经费管理及使用制度
2024年经费使用管理制度
2024年经费使用管理制度经费使用管理制度1一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。
即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
2.3个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过1000元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销3.1销时间：原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2报销标准：见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理：3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。
报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
3.3.3公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
学校经费管理使用制度
第一章总则第一条为了加强学校经费管理，规范经费使用行为，提高资金使用效益，保障学校教育事业健康发展，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有经费的管理和使用，包括预算编制、执行、监督和绩效评价等环节。
第三条学校经费管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，确保经费来源合法，使用规范。
2. 效率优先：优化经费使用流程，提高资金使用效率。
3. 公开透明：加强经费管理的公开性和透明度，接受师生监督。
4. 勤俭节约：树立节约意识，杜绝浪费，合理使用经费。
第二章经费来源与预算编制第四条学校经费来源主要包括：1. 国家财政拨款；2. 学校自筹资金；3. 社会捐赠；4. 其他合法收入。
第五条学校预算编制应遵循以下要求：1. 预算编制时间：每年11月前完成下一年度预算编制工作；2. 预算编制内容：包括学校基本支出预算、项目支出预算和事业收入预算；3. 预算编制原则：坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则。
第三章经费执行与监督第六条学校经费执行应严格按照预算执行，不得擅自调整预算。
第七条学校经费支出应遵循以下规定：1. 严格执行国家有关收费标准，合理确定收费标准；2. 实行凭证管理，严格控制支出范围；3. 严格执行审批制度，确保支出合理、合规；4. 加强支出过程管理，确保资金使用安全。
第八条学校设立经费监督机构，对经费使用情况进行监督检查，确保经费使用规范、合理。
第四章经费绩效评价第九条学校建立经费绩效评价制度，对经费使用效果进行评价。
第十条经费绩效评价内容包括：1. 经费使用是否符合预算编制原则；2. 经费使用是否达到预期目标；3. 经费使用效益是否明显。
第十一条学校根据经费绩效评价结果，对经费使用情况进行总结和改进。
第五章附则第十二条本制度由学校财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
原有关制度与本制度不一致的，以本制度为准。
经费使用管理制度范文
经费使用管理制度范文经费使用管理制度一、总则1. 为了规范和有效管理经费使用，确保经费使用的合理性、合规性和效益性，制定本经费使用管理制度。
2. 本制度适用于本单位所有经费的支出管理。
3. 经费包括日常经费、项目经费、专项资金等，使用单位为本单位各部门及相关工作人员。
二、经费支出的原则1. 合理性原则：经费支出必须合理、合规、合法。
2. 预算约束原则：经费支出必须按照预算执行。
3. 公开透明原则：经费支出必须公开透明，如有需要，可向相关部门和人员提供支出情况。
4. 项目性原则：经费支出必须与具体项目或工作相关。
5. 经济效益原则：经费支出必须追求经济效益最大化。
三、经费申请和审批流程1. 经费申请：申请人应填写经费申请表，包括项目名称、预算金额、支出事由、预计支出期限、所需材料等。
2. 审批流程：经费申请应按照本单位的工作流程进行审批，一般应由上级部门或负责人进行审批。
3. 审批原则：审批时需考虑经费使用的合理性、合规性、效益性，确保支出符合预算和相关法律法规的要求。
4. 经费申请与审批记录：申请和审批过程应做好记录，并妥善保存，以备后续查询和审计需要。
四、经费预算和执行1. 经费预算：经费预算应按照单位工作计划和投资计划进行，确保经费使用的合理性和科学性。
2. 预算编制：预算编制应根据实际情况和需求，合理确定各项经费支出，包括项目经费、人员经费、设备经费等。
3. 预算执行：预算执行应按照预算编制的要求进行，不得超出预算范围；如有需要，可通过内部调整预算进行合理利用。
4. 预算控制：负责人应对每项经费支出进行控制，确保经费支出符合预算要求，并做好预算执行的报告和整理工作。
五、经费报销和核销1. 报销程序：经费支出完成后，相关人员应及时办理报销手续，包括填写报销单、提供相关凭证和材料等。
2. 报销审批：报销申请应按照本单位的流程进行审批，经责任人审批同意后，方可办理报销手续。
3. 报销限额：报销金额应符合单位的相关规定，并应合理节约使用，不得超出预算标准。
经费使用管理制度【优秀5篇】
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2024年工会经费使用管理制度范本(三篇)
2024年工会经费使用管理制度范本第一章总则第一条根据相关法律法规及公司规章制度，制定本经费使用管理制度，规范工会经费的收支和使用，维护工会组织的正常运转，增强工会服务职工的实际效果。
第二条工会经费包括基本经费、专项经费和项目经费，由工会委员会根据实际需要进行合理分配和使用。
第三条工会经费使用应遵循公开、公正、公平、公务和节俭原则，确保经费使用效果最大化。
第四条工会委员会是工会经费的审核和监督机构，负责制定工会经费使用方案，审批工会经费的申请和报销。
第二章工会基本经费第五条工会基本经费是工会组织正常运转的基础经费，由基本财政拨款和会员缴纳工会会费构成。
第六条基本财政拨款由公司财务部根据工会的实际需要，并由工会委员会提出申请，经公司领导批准拨款。
第七条工会会费由全体会员根据公司规定的标准按月缴纳，并由财务部门代为扣缴。
第八条工会基本经费主要用于工会组织开展日常活动、会务费用、职工福利和奖励，以及其他工会用途。
第三章专项经费第九条工会委员会根据实际需要，可设立专项经费，用于特定项目或活动的支出。
第十条专项经费的设立和使用应经工会委员会审议通过，并在会员大会上进行公示。
第十一条专项经费的收入来源包括企业捐赠、社会捐款、会员的捐赠和其他合法渠道。
第十二条专项经费的使用应符合捐赠人或捐款人的意愿，并按照工会委员会的决策进行支出。
第十三条专项经费的使用应编制专项经费预算，并按照预算目标进行管理和监督，确保经费使用的合理性和有效性。
第四章项目经费第十四条工会委员会可以根据实际需要，在工会经费中设立项目经费，用于实施具体的服务项目或活动。
第十五条项目经费的设立和使用应经工会委员会审议通过，并在会员大会上进行公示。
第十六条项目经费的收入来源可以是企业拨款、赞助、会员的捐赠和其他合法渠道。
第十七条项目经费的使用应根据项目的具体需求和实施计划进行预算，确保经费的使用效果最大化。
第十八条项目经费的使用应按照合同约定或事先获得捐款者和捐赠者的同意，并按照工会委员会的决策进行支出。
学校经费使用及管理制度
一、总则为了加强学校经费管理，提高经费使用效益，保障学校各项工作的顺利进行，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
二、经费管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度。
2. 合理安排预算，确保经费使用效益最大化。
3. 坚持公开、透明、公正的原则，接受监督。
4. 强化责任意识，明确责任主体，确保经费安全。
三、经费预算管理1. 学校财务部门负责编制学校年度经费预算，经学校领导审批后执行。
2. 各部门根据学校总体工作计划和实际需求，编制部门经费预算，经学校领导审批后纳入学校年度经费预算。
3. 经费预算一经批准，不得随意调整，确需调整的，需经学校领导审批。
四、经费支出管理1. 学校实行预算控制下的经费支出制度，严格按照预算执行。
2. 各部门在执行预算过程中，应严格按照预算项目和金额进行支出。
3. 经费支出应坚持“合法、合规、合理、节约”的原则，不得违反国家法律法规和学校财务制度。
4. 大额支出需报学校领导审批，特殊情况可临时调整，但需事后补报。
五、经费报销管理1. 学校实行报销制度，所有支出均需凭合法票据进行报销。
2. 报销手续齐全，包括发票、收据、报销单等，并由相关部门负责人签字确认。
3. 报销人员应认真审核报销单据，确保报销内容真实、合法、合规。
4. 学校财务部门对报销事项进行审核，确保报销手续完备、真实、合规。
六、经费监督与审计1. 学校设立财务监督小组，负责对学校经费使用情况进行监督。
2. 学校财务部门定期对经费使用情况进行自查，发现问题及时整改。
3. 学校定期接受上级审计部门的审计，确保经费使用合法、合规。
七、责任追究1. 学校对违反经费管理制度的行为，将严肃追究相关人员责任。
2. 对挪用、侵占、浪费学校经费的行为，将依法予以查处。
八、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，学校将确保经费使用合理、合规，提高经费使用效益，为学校各项工作的顺利开展提供有力保障。
办公经费管理制度范文(4篇)
办公经费管理制度范文（____字）第一章总则为规范公司办公经费的管理，提高经费使用效益，公司制定本办公经费管理制度。
第二章经费的来源和分配第一条公司的经费主要包括财务部门拨付的经费、部门间调剂的经费、项目经费以及其他收入等。
第二条公司的经费分配由公司财务部门负责，根据各部门的实际需求和工作计划进行合理分配。
第三章经费的使用第三条经费的使用必须严格按照公司的财务制度和相关法规进行操作。
第四条经费的使用应当以公司的实际需求和工作计划为基础，符合经济效益，提高工作的效率。
第五条经费的使用应当依法、公正、公平，不得出现公款用于个人或非法目的的情况。
第四章经费的申请和报销第六条部门内的经费申请由每个部门的经费负责人负责，经过部门负责人的批准后方可提交。
第七条经费申请应当明确说明经费的用途、数量、金额以及相关材料，并经过公司财务部门的审核。
第八条经费报销应当及时进行，报销金额应当与实际支出相符，需提供相应的发票和相关材料。
第五章经费的监督和审计第九条公司财务部门对公司经费的使用进行定期监督，发现问题及时纠正并报告上级主管部门。
第十条公司财务部门定期进行经费的内部审计，对经费的使用情况、财务管理情况进行检查。
第六章经费的追责和处罚第十一条对超支、浪费、挪用经费等行为，公司将依法追究相应责任人的责任，并视情况给予相应的处罚。
第十二条经费追责和处罚由公司的纪律委员会负责，根据违规行为的性质和严重程度进行处理。
第七章附则第十三条本办公经费管理制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本办公经费管理制度经批准后自发布之日起正式执行。
第十五条本办公经费管理制度的修订由公司财务部门负责，并按照程序进行报批。
办公经费管理制度范文（2）第一章绪论第一节总则为了规范和提高办公经费的使用效益，加强经费管理，促进单位的发展和进步，特制定本制度。
第二章经费的获取与使用第一节经费的获取1、经费的来源主要包括：财政拨款、各项专项经费、收入等。
经费使用管理制度
经费使用管理制度经费使用管理制度1一、机关的各项经费，坚持集中与归口管理相结合、以集中管理使用为主的'原则。
机关的包干经费，由办公室统一管理；有关业务处室的专项业务经费，原则上归口各处室管理，需要时，有关处室提出看法，商办公室，可集中使用。
二、机关各项经费的使用，要例行节省，要严格执行各项财务管理制度。
三、机关的差旅费、燃料费、印刷费、汽车修理费〔在定点修理厂半年结算一次〕、固定资产购置、会议费〔含接待费〕以及正常的办公用品购置费，一般由经办人签名，写明用处，经办公室主任、分管财务部长审核签字后报销。
四、凡本部召开或承办的由部机关经费支付的会议，应依据工作需要提出会议申请，按现行会议费规定拟定经费预算，按审批权限批准后组织实施。
部内各处室需组织业务工作会议时，由有关业务处室提出召开，办公室帮助，费用由办公室统一结算。
五、各处室专项业务经费，经处室负责人、分管部长审核后，由办公室统一报销。
大额支出应报告部长或向部长办公会通报；对涉及全局性的支出项目需经部长办公会议集体商量确定。
经费使用管理制度2为了加强经费使用管理，做到有章可循，规范手续，节省开支，公正合理，依据有关政策规定，结合我局实际，特制订本制度。
〔一〕差旅费出差必需严格把关，报销从严把握。
局机关、事业单位工作人员出差，事先必需报经有关领导批准。
差旅费的报销，严格根据临财行[20xx]10号文件规定标准执行，出差途中的餐费一律不得报销。
出差伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为25元，省内〔出市〕为15元，市内为9元。
出差在外出租车费报销，省外每人每天15元，凭据报销；省内每人每天10元，凭据报销。
住宿费报销标准：1、省外出差，每人每天150元；省内出差，每人每天120元；市内出差，每人每天100元。
2、超过限额部分个人自负20%，特别状况经领导批准赐予报销。
3、参与与工作对口的电大、函授、进修、职称考试，需经局领导批准，取得学历和职称后，其学杂费方可报销，其住宿费按公差额度的50%，凭据报销，超过部份自负，不报出差补贴。
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经费管理及使用制度
――XX重点学科
一、经费管理责任人
经费采取学科带头人统一管理，方向带头人协助管理的方式。
学科建设经费的使用严格按照审批的计划科目执行，凡支出学科建设经费须学科带头人审批。
二、经费来源
计算机应用技术校级重点学科的建设，学院每年度投入15万元专项建设经费。
三、经费使用规定
按照“统筹安排、突出重点、集中投入、专款专用、讲究效益”的原则，经费主要用于重点学科人才培养、学科团队建设、仪器设备、图
书资料的购置、学科基础研究、学术交流与国际合作等。
1、学科建设需要邀请国内外知名专家、学者来学院讲学的开支。
2、举办省级以上重要学术会议的补助；学科带头人和学术骨干参
加国内外重要学术会议的补助。
3、补助学术带头人及学科队伍成员在国内外重要学术刊物上发表
学术论文的版面费以及有较高学术价值著作的出版费。
4、重点学科建设工作相关的差旅费。
5、购置重点学科建设急需的仪器设备和特殊的专业资料与期刊，
但仪器设备购置费不得超过专项经费。
6、学科建设中有关的材料复印、打印费等。
四、经费管理办法
1、各方向年初提供本年度建设经费使用计划。
2、方向建设经费要有专人记录与明细。
3、购置仪器设备、图书资料等要有发票及报销凭证记录。
二〇一二年十一月二十四日。