项目简介-光大信托
光大银行代销光信光禄福汇系列集合资金信托计划
光大银行代销光信光禄福汇系列集合资金信托计划信托资金用于投资有限合伙企业有限合伙份额。
有限合伙向项目公司增资，其中750万元进入注册资本，剩余资金全部进入资本公积。
增资完成后，有限合伙企业占项目公司15%的股权，恒大地产占项目公司85%的股权，增资资金用于项目公司归还股东借款。
2020年上半年，我国经济受到新冠疫情冲击、全球产业链收缩调整、中国经济转型升级以及行业发展形势严峻等诸多挑战。
作为国有金融机构，光大信托坚决贯彻党中央、国务院决策部署，落实光大集团工作部署和监管部门政策要求，坚持“稳中求进、变中求机、进中求新”的工作思路，聚合信托制度优势、国企政治优势和自身专业优势，先人一步，主动作为，“多”“快”“好”“省”支持疫情防控和实体企业复工复产，有效助力“六保”“六稳”任务落实，展现了“金融国家队”的政治担当、历史担当和责任担当。
支持实体企业的信托资金投放多。
今年以来，光大信托通过加强同业合作、提升直销募集能力、上线光大信托APP等多种方式，多渠道筹集各类资金，全面加大服务实体经济力度。
截至2020年6月末，光大信托支持工商企业存续信托财产规模超过3500亿元，支持基础产业存续信托规模近2800亿元，助力复工复产信托资金投放超过1500亿元。
助力抗疫的慈善信托设立多。
以慈善信托这一特有方式大力支持全国抗疫工作，光大信托上半年设立疫情相关慈善信托48单，总规模超过5000万元，已筹集100万支医用手套、20万只医用口罩、2万套防护服、10辆负压急救车、10吨消毒剂、大型医疗CT机专用设备、危重呼吸机ECMO等各类急缺的医疗物资支援到疫情防控第一线。
快速反应，果断决策。
新冠疫情发生以后，光大信托迅速做出反应，2月17日，光大信托即出台了“发挥产融结合优势助力打赢疫情防控阻击战”的政策举措，明确了“八个统筹”的要求。
通过快速反应、果断决策，争取了主动、赢得了先机，成为在复杂局面和严峻形势下保持公司健康运营并有效履行政治责任、社会责任的关键。
乐享人生华宝光大员工福利集合信托计划
享人生华宝光大员工福利集合信托计划—-中长期员工激励和福利制度解决方案发布日期：2011-08-02光大银行拥有哪些业务管理资格？当前业务开展范围及业务开展情况如何？2005年8月,中国光大银行首批获得人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部）颁发的企业年金基金账户管理人和托管人双重资格.目前，中国光大银行已经发展成为以企业年金账户管理业务、托管业务为核心，全面开展企业信托型福利计划、弹性福利计划等泛养老金业务的综合养老金业务管理机构。
截至2011年6月末，与我行正式签约并开展企业年金账户管理、托管等相关业务的企业已经超过4300家,涉及30多个省市，主要分布在铁路、港口、航空、烟草、电力、金融等二十多个行业，年金资产规模、参加年金的企业数量以及管理的个人账户数等各项关键业务指标均在行业内保持领先地位.找光大银行就可以解决所有相关业务问题吗?中国光大银行能够为企业提供全面的业务解决方案，从而帮助企业建立企业年金计划、信托型福利计划甚至弹性福利计划.计划建立过程中涉及的关键问题例如：企业年金或福利计划方案咨询、计划设立、托管、账户管理以及投资产品提供等，光大银行都能提供专业的服务.在企业人才市场竞争日益激烈的今天，如何有效地保留优秀员工、激励核心骨干，为员工提供更有竞争力的薪酬福利计划，提升企业的核心竞争力，是企业人力资源战略管理的成败关键。
中国光大银行与华宝信托有限责任公司合作推出创新型产品——乐享人生华宝光大员工福利集合信托计划(以下简称“乐享人生”），是为满足企业中长期激励约束制度和福利制度的资金管理、账户管理等需求而专门定制的最佳解决方案,帮助企业实施激励和福利制度递延支付和运营管理，为企业人力资源战略的实施和发展提供强力支持。
产品概述乐享人生华宝光大员工福利集合信托计划采取信托方式管理,资金独立性强、安全性高，并专门投资于有第三方机构担保的收益保障型产品，在保障稳定收益的前提下还可获得超额收益,保证激励和福利资金的保值增值.本计划采用业内最先进的光大养老金账户管理系统和资金托管系统，为企业提供全方位的账户记录、缴费、支付、查询等服务。
光大控股PIPE资产管理业务
一级市场投资
私募基金
产业投资基金 股票投资产品（境内包括QFII、RQFII等）
二级市场投资
绝对收益产品 固定收益产品
PIPE投资（境内、境外） 结构性融资及投资业务
首誉光控资产管理（境内资产管理平台）
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第二部分 光大控股PIPE投资业务
业务概述
光大控股的PIPE（一级半市场）投资，是围绕优质上市公司这一核心载体，采用包括定向增 发、线下转让、并购基金、夹层投资等在内的多种灵活方式，向上市公司或其实际控制方提 供资金，满足其实现业务发展/资本运作的资金需求，在此基础上获得相应的投资收益。 一直以来，PIPE投资是光大控股资产管理的重点业务方向之一，我们致力于发挥专业的研究、 准确的投资判断、合理的架构设计及良好的投后跟踪管理能力，在向优质企业提供资金支持 的同时，为自身和资金方带来优异的回报。
内容
第一部分 第二部分 第三部分
关于光大控股 光大控股PIPE投资业务 我们的优势
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第一部分 关于光大控股
光大控股概览
由中国光大集团控股的多元化金融 控股企业，大资产管理平台。
业务跨中国内地、香港地区和海外 市场，專注發展一級市場投資、二 級市場投資、 PIPE 投资、結構性融 資及投資等
是光大证券第二大股东以及光大银 行第三大股东。
杨平先生 首席投资官
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核心成员
吴弘, CFA 董事总经理
负责国内A股及港股PIPE投资 拥有超过15年的私募股权投资、杠杆融资和信贷等投融资 管理经验 曾于美国、中国内地、香港等多家大型中资和外资金融机 构任职，如摩根大通、建银国际、加拿大皇家银行、汇丰 银行等，拥有丰富的跨境金融行业工作经验 获得美国西北大学凯洛格商学院（Kellogg）工商管理硕士 学位、复旦大学世界经济系学士学位 负责包括PIPE、二级市场等在内的国内证券市场股权投资 曾在国内大型阳光私募基金担任私募基金部总经理，负责 管理超过15亿元人民币的阳光私募基金 担任兴业信托-证大金龟稳赢一期联合基金经理，在2011年 度取得14.7% 的绝对收益，在全部结构化信托基金产品里 排名第6位 获得上海财经大学国际金融硕士和美国斯坦福大学商学院 管理科学硕士学位
光大银行重组定案
汇金以200亿元注资直接成为光大银行的控股股东，能解开光大银行和光大集团之间剪不断理还乱的经年纠葛吗？12月19日，包括摩根士丹利在内的多家国际投资银行的银行业务负责人，纷纷来到位于北京复兴门外大街的光大大厦。
在国有银行重组上市的盛宴中，投资银行不会放过任何一个机会，他们此行的目的，是参加光大银行财务重组暨引资的国际投行招标。
这意味着，光大银行的重组已经获得了实质性进展。
“光大银行的最终注资重组方案已获得国务院的批准，批文下来了，年底前会有结果。
”中央汇金公司的一位人士告诉《财经》记者，“这是为了让光大银行能够在年底前达到银监会关于资本金的要求。
”《财经》获悉，这一注资方案的规模在200亿元左右，汇金的部分入股资金将由2000年中国人民银行对中国光大集团（下称光大集团）的再贷款转入。
根据银监会在2004年发布的《商业银行资本充足率管理办法》要求，中国商业银行的资本充足率必须在2007年1月1日前达到8%的最低标准，资本金不足将限制商业银行机构和业务的市场准入，并有可能被迫压缩风险资产。
消息人士称，到2005年底，光大银行的资本充足率不到2%。
核心资本充足率为-1.49%，远低于8%和4%的监管要求。
“这是中央汇金第一次出手注资中小型股份制商业银行，背景相当复杂。
”中央汇金公司的一位人士说，“客观地讲，光大银行自身的管理和盈利能力并不弱，问题出在别处。
”据《财经》记者获知，此前光大银行重组久拖不决，原因就在于光大银行、光大集团和早年债台高筑的光大国际信托公司（下称光大信托）之间，存在着至今仍难以厘清的债务纠葛。
财务黑洞光大银行成立于1992年8月，最初注册资本为15亿元，实收资本7.75亿元，所有资金来源于光大集团。
经过几度增资扩股后，目前光大集团是光大银行的第一大股东，持股24.16%，其下属企业光大控股有限公司（下称光大控股）持股21.39%，两者合计持股54.45%。
光大集团在光大银行董事会中有绝对的发言权。
项目简介
二、产品亮点四、风险分析及管理安排湖北省联合发展投资集团有限公司为武汉联投置业有限公司支付标的债权本金及利息的义务承担本息全额的连带责任保证担保。
风险很小，湖北省联合发展投资集团有限公司是湖北省人民政府直属的国有大型控股公司，资产规模较大，主观违约的可能性较低。
公司2016年末总资产1591亿，资产负债率67.22%，负债率适中；公司主业突出，经营情况良好。
湖北省联合发展投资集团有限公司于2008年7月7日成立，注册资本金达43亿元，是由联投控股和武汉城市圈九市国资委为主要出资人，武汉钢铁集团、东风汽车公司、中国长江三峡集团公司、中国三江航天工业集团公司、葛洲坝集团股份有限公司、湖北省烟草公司等7家省内央企为股东，公司注册资本金达43亿元。
公司经营范围包括：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；工程施工与设计；商贸(不含许可经营项目)、仓储（不含危化品）物流（不含道路运输）业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济合作业务。
作为武汉城市圈“两型”社会建设“引擎”，联投集团拥有强大的政策资源整合能力、项目策划能力和资本运作能力。
集团具备土地一级开发资质，负责运营湖北省联合土地储备中心；借助发行企业债、注册中期票据等债务性融资工具，积极拓展直接融资渠道，优化债务结构；通过发起设立国开武汉城市圈建设发展基金，搭建境外融资渠道，加大股权融资力度，充实项目资本金，发挥融资杠杆效益。
公司再融资能力较强，我司将密切关注湖北省联合发展投资集团有限公司的经营情况和财务情况，要求公司每季度提供财务报表等资料，不定期提供各种重要经营和财务信息，并按照公司信托业务投后管理的相关要求，每月进行现场调研检查，了解其最新经营和财务状况，同时密切关注与项目相关的宏观、产业、监管和区域经济政策信息，分析他们的变化对项目风险的影响程度，做到早预警、早发现、早处置。
保险资金项目投资计划业务简介
• 2007年7月，保监会发布《保险资金间接投资基础设施债权投资计划管理指引 （试行）》，对债权计划的发行和管理进行了规定，明确了保险资金投资基础 设施项目的相关操作流程。
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案例：光大永明—南京秦淮河整治债权投资计划
担保人情况介绍
南京城建集团为本债权计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保
➢ 南京城市建设投资控股（集团）有限责任公司为由京市人民政府授权南 京市人民政府国有资产监督管理委员会成立的独资子公司。公司注册资 本40亿元。2012年7月中诚信国际给予南京城建集团AAA的外部长期信用 等级，且评级展望为稳定。
➢ 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司经营范围包括：接受市 政府委托承担城市基础设施及市政公用项目的投资、融资、运营、管理 任务，从事授权范围内国有资产经营和资本运作、盘活城建存量资产及 有助于实现国有资产保值增值目标的相关业务，广泛吸收社会资本、实 施项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。
融资
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基本结构：类信托模式
保险资管公司
符合条件 的机构投
资者
一般为委 托人
受托人
监督
委托人 受益人
受托管理 受托合同
受托合同
投资计划
资金委托
投资计划 财产托管
托管合同
监督合同
独立监督人
投资合同
监督
受托资金
收益分配、本金返还 划拨指令
中国光大国际信托投资公司介绍企业发展分析报告_79417
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告中国光大国际信托投资公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:中国光大国际信托投资公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分中国光大国际信托投资公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业商务服务业组织管理服务资质空产品服务产和负债的清理。
与主营业务有关的咨询服务1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2021年报-股东及出资信息2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
光大兴陇bull深圳观澜新石桥城市更新股权投资项目集合资金信
信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。
信托公司依据本信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。
信托公司因违背本信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由委托人自担。
光大兴陇•深圳观澜新石桥城市更新股权投资项目集合资金信托计划之信托合同合同编号:2016G216-SZXSQ-中国·甘肃目录1定义和解释 (4)2信托目的 (9)3信托计划的基本要素 (9)4信托的推介、募集及成立 (10)5信托计划的存续期限 (14)6认购/申购与赎回 (14)7信托财产管理、运用和处分 (21)8信托费用 (23)9信托利益的计算与分配 (42)10信托计划的信息披露 (31)11委托人的权利和义务 (32)12受托人的权利和义务 (34)13受益人的权利和义务 (36)14受益人大会 (36)15受托人职责终止和新受托人的选任 (37)16信托受益权的继承/承继、转让及赠与 (38)17信托计划的变更、解除、终止和清算 (40)18信托风险揭示与承担 (41)19违约责任 (45)20通知与送达 (45)21不可抗力 (46)22争议的处理和法律适用 (47)23双方协商同意的其他事项 (47)24附则 (67)25本次信托计划发行要素 (69)26委托人信息 (70)本合同由以下双方于【】年【】月【】日在中国深圳市福田区签署。
委托人（受益人）具体信息见第26条。
受托人：光大兴陇信托有限责任公司法定代表人：闫桂军住所：甘肃省兰州市城关区静宁路308号联系地址：深圳市福田区金田路卓越世纪中心1号楼53层邮政编码：518000联系人：蓝华生联系电话：*************委托人、受托人和受益人以下统称“各方”，委托人、受托人或受益人单独称“一方”。
鉴于：1.委托人为在中国境内居住的具有完全民事行为能力的自然人或根据中国法律合法成立的法人或者依法成立的其他组织，具备《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者条件，愿意参与设立本合同所述之“光大兴陇•深圳观澜新石桥城市更新股权投资项目集合资金信托计划”，与其他具有共同投资目的的委托人共同将合法持有的资金委托给受托人，由受托人根据信托文件进行管理、运用和处分，以期为受益人获取投资收益。
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（一）自然人投资者
1.本人身份证件；
2.信托资金付款证明；
3.信托利益分配账户复印件；
4.其他根据我公司相关规定需要提供的资料
（二）法人投资者
1.企业营业执照正副本（复印件）；
2.组织机构代码证（复印件）；
3.法定代表人身份证明；
4.授权委托书及经办人身份证明；
5.其他根据我公司相关规定需要提供的资料。
五、法律意见书概要
甘肃正天合律师事务所依据与受托人签订的法律服务文件，对本信托出具了法律意见书。
该所出具的法律意见结论为：
1、受托人具备发行信托的主体资格。
2、信托文件在形式上符合法律要求。
3、信托文件在内容上不违反法律和行政法规的强制性规定，也未发现存在违反中国银监会正式公布并施行的有关部门规章和规范性文件的情形。
4、交易文件不违反法律和行政法规的强制性规定，也未发现存在违反中国银监会正式公布并施行的有关部门规章和规范性文件的情形。
六、信托经理简介
苑洋，男，大学本科学历，光大兴陇信托有限责任公司北京区域中心信托业务一部信托经理，熟悉各种金融工具。
七、受托人特别说明
预期信托收益仅为对受益人可能取得的信托收益数额的估算，并非受托人对受益人可取得的信托收益所作的任何承诺。