金蝶K3软件做账流程
金蝶K3软件做账详细流程
金蝶K3软件做账详细流程你知道金蝶K3软件做账流程是怎样的吗?你对金蝶K3软件做账流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶K3软件做账流程，欢迎阅读。
1. 确保所有的系统都已在本期;2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询);12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价);14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护);18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量);22. 检查在产品产量;23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);40. 各系统结账(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统)。
金蝶k3财务软件操作使用流程(精)【可编辑范本】
金蝶K3财务软件操作使用流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑——开始－-程序—－K３中间层-—帐套管理—新建按钮(白纸按钮注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑——开始——程序－-K３中间层--帐套管理-设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始-—程序——K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份ｃ、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备(光盘刻录机、磁带机2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑-－开始——程序-—Ｋ３中间层-—帐套管理-恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理,亦可在客户端处理操作流程:(中间层服务器电脑——开始-—程序——Ｋ3中间层—-帐套管理—用户按钮(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别２、新建用户操作流程：(中间层服务器电脑—－开始—-程序-—K３中间层——帐套管理-用户按钮—用户菜单—新建用户（客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名ｂ、注意系统管理员的新增（即用户组的选择３、用户授权操作流程:(中间层服务器电脑—－开始——程序－—K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮-用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具->报表权限控制里给与授权。
金蝶K3财务操作流程
金蝶K3财务操作流程K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3操作流程图详解(doc 64页)
金蝶K3操作流程图详解(doc 64页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5A、“中间层—账套管理” ________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12A、总账系统： __________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理：_____________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单张凭证审核：_______________________________________________________ 166、多张凭证审核：_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24B、现金管理系统：______________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账： ___________________________________________________________ 263、登现金日记账：_______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理：___________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理：_______________________________________________________ 31C、固定资产系统：______________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 355、成批固定资产变动：___________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统______________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统________________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统________________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统_________________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示操作或数据流向左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶k3做账流程
金蝶k3做账流程金蝶K3做账流程。
金蝶K3是一款广泛应用于企业管理的软件系统，其中包含了做账流程的管理功能。
在企业日常经营中，做账是一项非常重要的工作，它直接关系到企业的财务状况和经营成果。
因此，掌握金蝶K3做账流程，对企业的财务管理至关重要。
首先，金蝶K3做账流程的第一步是建立账簿。
在金蝶K3系统中，用户可以根据企业的实际情况，建立相应的总账、明细账、日记账等账簿。
建立账簿时，需要填写账簿的基本信息，如账簿名称、账簿编号、账簿类型等。
建立账簿后，系统会自动生成相应的账簿档案，供用户进行后续的做账操作。
接下来，是录入凭证。
在金蝶K3系统中，用户可以通过凭证录入功能，录入企业的财务凭证。
在录入凭证时，用户需要填写凭证的日期、凭证字号、摘要、科目、借贷金额等信息。
用户还可以在录入凭证时，对凭证进行审核、修改、删除等操作，以确保凭证的准确性和完整性。
然后，是进行账务处理。
在金蝶K3系统中，用户可以通过账务处理功能，对已录入的凭证进行账务处理。
账务处理包括借方科目的金额合计、贷方科目的金额合计、借贷金额的比对等操作，以确保账务的平衡和准确性。
接着，是生成报表。
在金蝶K3系统中，用户可以通过报表生成功能，生成企业的财务报表。
用户可以根据需要，生成资产负债表、利润表、现金流量表等报表，并对报表进行打印、导出、分析等操作，以满足企业对财务信息的需求。
最后，是做账审核。
在金蝶K3系统中，用户可以通过做账审核功能，对企业的财务做账情况进行审核。
做账审核包括对账簿、凭证、账务处理、报表等内容进行审核，以确保企业的财务做账工作符合相关法规和规范。
综上所述，金蝶K3做账流程包括建立账簿、录入凭证、账务处理、生成报表、做账审核等环节。
通过合理利用金蝶K3系统的功能，企业可以高效地进行财务做账工作，提高财务管理的水平，为企业的发展提供有力的支持。
金蝶K3做账流程
金蝶软件
日常业务处理基本流程
凭证录入
↓
过账
↓
结转损益
↓
再过账
↓
打印凭证账薄报表
↓
结账
1.凭证录入
在金蝶日常业务处理主界面，点击“账务处理”→“凭证录入”，进入凭证录入界面，选择“日期”。
2.凭证过账
日常凭证录入完成后，点击“凭证过账”，无须再“凭证审核”或“凭证检查”。
（凭证过账就相当于手工登账，主要是进行各科目数据的汇总，以生成各种账表。
）
3.结转损益
凭证过账后，点击“账务处理”→“结转损益”，系统会自动把所有的损益类科目余额结转到利润科目里。
4.生成报表
全部凭证录入完毕并过账后，账薄和报表就会自动生成。
（也可以在初次打开报表时，点F9键或打开报表后点击“运行”中的“报表重算”。
）
5.打印凭证、账薄、报表
打印凭证→现在流行用空白的专用凭证纸，（如果用A4纸，则一张A4纸通常打印三张凭证，打印完毕后，须手工裁剪并装订。
）
报表和账薄→A4纸打印。
6.期末结账
把各个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额。
点击“账务处理”→“期末结账”→“前进”→“完成”，
选择备份路径下的“金蝶财务数据备份”文件夹进行数据备份，，再点击“确定”→“是”即可。
金蝶K3财务操作流程
金蝶K3财务操作流程K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
3 金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5A、“中间层—账套管理” _________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入_________________________________________________ 10 D：系统期末结账处理___________________________________________________ 12三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 13A、总账系统：__________________________________________________________ 131、总账总体流程：_______________________________________________________ 132、总账初始化处理：_____________________________________________________ 143、新增凭证：___________________________________________________________ 154、凭证修改：___________________________________________________________ 165、单张凭证审核：_______________________________________________________ 176、多张凭证审核：_______________________________________________________ 187、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 198、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 209、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2110、成批凭证过账________________________________________________________ 2211、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2312、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2513、总账系统的期末处理： _________________________________________________ 26B、现金管理系统： ______________________________________________________ 272、复核记账： ___________________________________________________________ 283、登现金日记账：_______________________________________________________ 294、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 295、现金对账处理：_______________________________________________________ 306、登银行存款日记账：___________________________________________________ 317、登银行对账单处理：___________________________________________________ 318、银行存款对账：_______________________________________________________ 329、新开账户处理：_______________________________________________________ 33C、固定资产系统： ______________________________________________________ 341、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 342、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 353、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 364、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 375、成批固定资产变动：___________________________________________________ 386、固定资产清理：_______________________________________________________ 39 D：报表系统_____________________________________________________________ 401、自定义报表的建立_____________________________________________________ 402、公式定义_____________________________________________________________ 41E、应收款管理系统 ______________________________________________________ 421、初始化数据录入_______________________________________________________ 422、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 433、日常操作－发票录入___________________________________________________ 444、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 455、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 466、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 478、期末结账_____________________________________________________________ 49F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 501、初始化数据录入_______________________________________________________ 502、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 513、日常操作－发票录入___________________________________________________ 524、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 535、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 546、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 557、单据核销管理_________________________________________________________ 568、期末结账_____________________________________________________________ 58 G：采购管理系统 ________________________________________________________ 591、初始化处理___________________________________________________________ 592、总体业务处理流程_____________________________________________________ 60 H：仓存管理系统 ________________________________________________________ 611、总体业务处理流程_____________________________________________________ 612、入库处理_____________________________________________________________ 623、出库处理_____________________________________________________________ 634、月末盘点_____________________________________________________________ 64 I：存货核算系统 _________________________________________________________ 651、总体处理流程_________________________________________________________ 652、暂估处理_____________________________________________________________ 663、成本计算_____________________________________________________________ 674、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 68一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
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金蝶K3软件做账流程，K3软件财务业务流程：
1. 确保所有的系统都已在本期；
2. 在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；
3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；
4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；
5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；
6. 进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；
7. 进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；
8. 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；
9. 检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；
10. 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；
11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；
12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；
13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；
14. 进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；
15. 进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；
16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；
17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；
18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；
19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；
20. 进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；
21. 核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；学会计论坛
22. 检查在产品产量；
23. 核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；
24. 引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；
25. 引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；
26. 引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；
27. 进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；
28. 核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——
费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；
29. 查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；
30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；
31. 进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；
32. 生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；
33. 将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；
34. 物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；
35. 期末调汇（总账——结账——期末调汇）；
36. 将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；
37. 结转本期损益（总账——结账——结转损益）；
38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；
39. 生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；
40. 各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。