复旦大学财务处办公流程
复旦大学捐赠工作流程
受赠方向基金会 提交用款申请
项目主管通知受赠方捐赠资金到账情况
不批准
基金会根据立项约定用款审批权限和用途审批
批准后，基金会财务部将捐赠款划转到 复旦大学财务处 项目实施开展
基金会财务到复旦大财务处办理捐赠项目 入账及设置预算控制情况，并通知受赠方
按照复旦大学财务规定使用捐赠款
按规定定期或根据基金会通知向基金会 项目主管提交项目进展情况
复旦大学捐赠工作流程
捐赠意向 填写《捐赠者登记表》
协商捐赠具体内容
受赠方成立 项目管理机构 确定项目负责人及联系人 以及用款审批权限 受赠方制定项目实施 计划和预算
签署捐赠协议 捐赠立项
反馈捐赠立项确认表 明确项目主管、汇报机制、用款审批权限等
捐赠登记
捐赠资金到账
项目主管确认捐赠到账， 向基金会财务部提交《到账确认表》 并领取捐赠收据，并发送至捐赠者联系人
项目主管将项目报告反馈捐赠联系人
捐赠联系人向
复旦大学文科科研管理流程图
二、文科校内基金项目申报程序
三、经文科科研处申报的纵向科研经费办理程序
文科科研处收到拨款单位的拨款通知书
（批量)拨款经费到校财务处
文科科研处凭财务处经费到款凭证办理经费立（转）户手续并通知财务处
财务处对（批量)经费进行细化登记
文科科研处通知项目负责人领取经费立（转）户单据
科研主任在申请书上签字,科研秘书将申报材料汇总,及时交至文科科研处
文科科研处办理上报手续，申请书经领导审阅并签章
文科科研处在规定期限内报送上海市委宣传部
十、文科各类评奖申报程序
项目负责人凭文科科研处的立（转)户单据到财务处办理经费入帐手续
四、未经文科科研处申报的纵向科研经费办理程序
项目负责人收到拨款单位的拨款通知书
拨款经费到校财务处
项目负责人到财务处办理经费到款凭证
项目负责人凭到款凭证、项目合同（委托书、协议等）原件、立项登记表到文科科研处办理立户手续
续拨经费凭经费到款凭证到文科科研处办理转户手续
项目负责人凭文科科研处的立(转）户单据到财务处办理经费入帐手续
五、文科横向科研经费办理程序
合作单位经费到校财务处
项目负责人到财务处办理经费到款凭证
项目负责人凭到款凭证、项目合同(委托书、协议等）原件、立项登记表到文科科研处办理立户手续
续拨经费凭经费到款凭证到文科科研处办理转户手续
项目负责人凭文科科研处的立(转)户单据到财务处办理经费入帐手续
六、国家社科规划基金项目结项程序
七、上海市社科规划基金项目结项程序
八、教育部人文社会科学研究项目结项程序
九、上海市学术著作出版资助申报程序
（包括马克思主义、哲学社会科学、博士等类别）ຫໍສະໝຸດ
学校财务报账管理制度及流程
一、目的为规范学校财务报账行为，确保资金使用安全、高效，加强财务监督和管理，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于学校内部各部门、教职工及学生社团的财务报账活动。
三、报账原则1. 实事求是，合理合规；2. 严格控制开支，勤俭节约；3. 及时报账，提高资金使用效率；4. 严肃财经纪律，确保资金安全。
四、报账流程1. 准备报账材料（1）填写《学校财务报销单》；（2）提供原始凭证，包括发票、收据、银行对账单等；（3）提供相关审批手续，如预算申请、合同、协议等。
2. 提交报账材料将准备好的报账材料提交至财务部门。
3. 财务审核财务部门对报账材料进行审核，包括：（1）检查报销单、原始凭证、审批手续等是否齐全；（2）核实报销金额是否准确；（3）确认报销项目是否符合学校财务管理制度。
4. 领导审批财务部门将审核通过的报账材料提交给分管领导审批。
5. 财务报销审批通过后，财务部门根据审批意见进行报销，并将报销款支付给报销人。
6. 财务核算财务部门对报销款项进行核算，确保账目清晰、准确。
五、报账注意事项1. 报账人应按照规定提供真实、完整的报账材料；2. 报账项目应符合学校财务管理制度，不得虚报、冒领；3. 报账金额应准确无误，不得随意篡改；4. 报账时间应尽量缩短，提高资金使用效率；5. 财务部门对报账活动进行监督，确保财务纪律的严肃性。
六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通过以上制度及流程，学校将确保财务报账的规范性和透明度，提高资金使用效率，为学校各项事业发展提供有力保障。
复旦大学财务处-如何办理科研经费到款确认
如何办理科研经费到款确认复旦大学财务处科研经费管理办公室目录☐第一步：科研经费到款情况网上查询☐第二步：科研经费到款确认的办理科研经费到款情况网上查询登陆，点击右上角“新版财务查询”—“我的往来查询”—“财务到款查询”。
（见下图）注意：本功能适用于学校所有有正式工号的职工，并非只有项目负责人才可使用！输入对方来款单位的全称，如“上海ABC有限公司”，并选择相应的到款时间段（尽量缩小查询范围），点击左上角“按条件查询”（见下图），即可得出结果查到信息后，勾选出符合条件的到款款项，并按左下角打印打印结果见下图上表简称“经费到款查询结果”目录☐第一步：科研经费到款情况网上查询☐第二步：科研经费到款确认的办理科研经费到款确认的办理凭打印的经费到款查询结果至财务处科研经费管理办公室，并填写《科研经费到款确认单》。
填写《科研经费到款确认单》，您还需要确认的信息：•是否曾预借过发票或者往来票据等•该科研经费归口的科研管理部门（即立项部门）•该科研经费对应的是纵向还是横向科研项目•对于横向的科研项目经费，还应向归口的科研管理部门确认该项目是否认定为增值税免税项目，如“是”，建议开具增值税普通发票。
科研经费到款确认的办理（续）凭填写完毕的《科研经费到款确认单》，1.根据确认单备注3的指引，至相应的科室开具增值税发票或者往来票据，并将记账联交回科研经费管理办公室。
2.至归口的科研管理部门办理立转户后，持科研管理部门开具的“立转户通知单”至科研经费管理办公室办理财务立项。
仅供复旦大学内部使用财务处科研经费管理办公室地址：•邯郸校区：综合楼北楼107室•枫林校区：东1号楼109室。
财务报销制度OA流程操作说明(分校版)
紫光教育财务报销制度(分校版）OA流程操作说明一、OA申请请款流程操作说明第一步：员工提出请款申请进入OA系统：按下图红框标注处逐步操作。
工作流—新建工作-财务—快速新建下图红框标注部分，按例填写.“支付方式”按实际情况选择.如有附件可通过“公共附件区”上传。
下拉至“会签意见区”，按要求填写后，单击“转交下一步”.“会签意见区"须写明：款项具体支出项目、缘由、金额等详细信息.（须与报销单填写项目及所附原始凭证对应一致。
）如下图:选择“部门主管审批"后，单击“选择人员”，如下图:单击“选择人员”后，出现如下对话框左侧选择校区及部门后，右侧出现人员名单,员工选择本校区校长，单击“确定”。
继续此操作，申请题目须由“请款（借支)申请”改为：“校区名+员工姓名+请款项目+金额”。
修改途径见下图（对红框部分进行修改即可)：完成单击“确定”,该员工申请流程结束。
第二步：各分校校长审批。
各分校校长收到工作流申请，打开后，进行审批，审批通过即批复“同意"字样后，“转交下一步”。
见下图：如下图，选择“当事人申请”，同员工申请步骤，选择人员:此处选择校长室尹明礼。
第三步：总校校长审批。
校长审批无误后，同样在“会签意见区"批复“同意”字样，转交下一步，选择“财务主管审批”,选择人员:财务部主管，确定发送即可。
第四步：财务主管审批。
财务主管审批无误，同样“会签意见区"批复“同意"字样后，将此申请同时转发至申请当事人及分校校长处以查询审批结果，此为审批流程结束.第五步：审批结果查询。
进入“我的工作”—“办结工作”。
在“工作名称/文号"栏选择该申请，点进去即可查询到整个工作流的审批及批复状态。
如未得到最终财务主管批复“同意"的字样，可在“我经办的步骤（流程图）"中选择该工作点击进入查询情况.下图为“我经办的步骤（流程图)”，可查询当前邮件到达哪一步骤，如相关领导未及时办理,可点击右上角“超时催办提醒”进行催办。
复旦大学财务报销规定
复旦大学财务报销规定第一章总则第一条为了规范学校各项支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益，促进学校事业健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》（财政部令第68号）、《事业单位会计准则》（财政部令第72号）、《高等学校财务制度》（财教[2012]488号）以及《高等学校会计制度》《财会[2013]30号》等相关规定，结合我校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于学校各项支出，包括部门基本运行经费、专项经费、科研经费以及自筹经费等。
第三条各项支出均须纳入学校预算管理，在学校批准的预算额度内开支。
未列入学校年度预算的追加预算须按照《复旦大学预决算管理办法》的规定进行申请，按一定程序审批后纳入预算。
第四条会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理，并向相关负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
任何人员不得以任何方式授意、指使、强令会计人员放松报销标准，或伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料。
第二章支出管理第五条根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》的规定，严格现金使用范围。
凡一次性支出金额超过1000元的，原则上不得使用现金结算，应当以支票或者通过银行转账支付；特殊情况确需领用大额现金的，需经财务处审核。
第六条一次性支取大额现金的，超过5万元，需提前一天向财务处预约，并在约定领款的当日领走；如有变化，需及时通知财务处；过期未领的须重新预约。
第七条领用转账支票须在财务处进行登记，并及时交与转账单位办理支票解库手续。
如果未使用，须在10个自然日内归还财务处；如未按时归还有没有及时说明原因的，暂停该部门领用支票。
第三章支出报销基本规定第八条各项校拨经费，严格执行财务“一支笔”审签制度，各部门负责人对本部门发生的经费支出进行审签并承担相应责任。
每一聘期初始，各部门均须根据部门行政领导聘任情况，出具“一支笔”审批人授权书，呈交财务处。
OA办公系统财务部工作流程
OA办公系统财务部工作流程财务部是组织内部进行财务管理和核算工作的部门，负责财务预算、会计核算、资金管理、财务分析等工作。
在OA办公系统中，财务部的工作流程主要包括以下几个方面：一、财务预算：1.任务下达：上级领导将财务预算任务下达给财务部门，包括预算的范围、要求、时间等。
2.数据收集：财务部门收集相关的财务数据，包括往年的财务报表、经营计划等。
3.制定预算：根据收集的数据和任务要求，财务部门制定预算计划，并在系统中提交预算申请。
4.审批流程：预算申请经过上级领导的审批，包括审核预算的科目、金额等，审批结果在系统中留痕。
5.预算执行：一旦预算获得批准，财务部门需要在系统中进行预算执行监控，及时进行跟踪和调整。
二、会计核算：1.分录录入：财务部门根据业务活动进行会计分录的录入，包括原始凭证、账户、金额等信息。
3.凭证记账：通过审核的凭证会被记账到会计总账中，生成账务凭证。
4.财务报表：根据记账的数据，财务部门可以通过系统生成各类财务报表，如资产负债表、利润表等。
5.审计和复核：财务报表需要经过审计和复核，确保财务数据的准确性和真实性。
6.记账调整：如果需要对已记账的分录进行调整，财务部门可以进行相应的调整操作，并记录在系统中。
三、资金管理：1.预算编制：根据预算计划和部门的实际需求，财务部门制定资金需求计划。
3.资金调拨：一旦资金需求计划获得批准，财务部门可以在系统中进行资金的调拨操作，并留痕记录。
4.资金监控：财务部门可以通过系统实时监控资金的流动情况，及时进行调整和管理。
四、财务分析：1.数据采集：财务部门收集相关的财务数据，包括利润、成本、收入等方面的数据。
2.数据处理：通过系统对收集的数据进行处理和分析，包括计算比率、生成图表等。
3.财务报告：财务部门可以通过系统生成财务分析报告，如财务比率分析、成本效益分析等。
4.报告审批：财务分析报告需要经过财务主管的审批，确保报告的准确性和完整性。
5.业务建议：财务部门根据分析报告，向上级领导提供相关的财务业务建议，以支持决策和规划。
复旦大学经济学院学生工作财务制度
复旦大学经济学院学生工作财务制度一、财务基本规则１、团学活动、班级活动资助、毕业活动、迎新活动、搬家军训、奖勤补助、慰问等工作涉及财务事宜，特归纳整理此条例以规范工作，提高效率。
２、坚持“预算—审核-消费—报销-入账—支款"的财务模式,依照“学生—负责人-副书记－负责人—学生”程序。
●学生活动大额支出在学期初作出预算,提交主管老师审核。
未经预算,一律不予批准.●学生活动按月报销，每月底结清当月活动,隔月报销需提供经审核的延期报销说明。
●所有学生活动必须发布活动通讯稿到,或者错误!未定义书签。
，以及易班本科或研究生团学联板块。
●每月报销必须提供支出明细帐单和相应数额原始发票。
●每笔帐目都必须登记“财务流水账"。
3、提交报销或采购申请５－１0个工作日后,来经济学院311办公室领取钱款、支票、转帐单、或采购礼品等。
二、财务支付方式的类型1、小额预算开支:垫付消费—事后提交发票报销-领取报销钱款;2、大额预算开支(单笔超过1０0０元):需向主管老师提出申请，决定具体的支付方式.●赊账消费-事后凭发票，直接进行银行转帐,须提供开户银行、户名、银行帐号.●借支票—事后及时提交发票,进行冲账；３、校内各部门消费：需向主管老师提出申请，及时提交事由与所需款项，通过校内经费本开“转帐单”；校内部门的发票一律不能报销。
4、礼品、慰问品需向主管老师提出相应的采购方案，由学院３11室统一购买领取，或经同意后由学生干部负责采购；三、发票报销的具体规定1、提供发票,实报实销。
收据不作为报销凭证.原则上不允许用餐饮等发票抵作学生活动发票；２、每笔报销中所有发票必须由经手的学生干部、团学联主席在发票背面签名“背书”；并制作发票明细清单,按照发票的“实际事由”进行归类，报销仅限四类发票:●交通费（超过1００元的交通费,必须写明出发点与目的地）;●餐饮费与食品（餐费需事先报预算,不超过50元/人。
需提供就餐人数及就餐人姓名；每次报销的餐费不超过10０0元，且不超过总报销额的1/3.）；●书（发票背面需写明书名，不超过900元,所购书籍需上交学院资料室统一保管，或说明去向）。
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复旦大学财务处办公流程
财务处(邯郸校区)各办公室职能分布――――――――――――――――――2 财务处(枫林校区)各办公室职能分布――――――――――――――――――3
一、票据领用与核销流程――――――――――――――――――――――4
二、日常业务审核报销流程
2.1 预借款及冲销业务―――――――――――――――――――――――5 2.2 设备/材料购置费报销――――――――――――――――――――――6 2.3 图书资料费报销――――――――――――――――――――――――7 2.4 各类修缮工程款支付――――――――――――――――――――――8 2.5 国内差旅费报销――――――――――――――――――――――――9
2.6 境外人员(含港澳台)接待费用报销――――――――――――――――10
三、外汇业务处理流程
3.1 因公出国(境)申请出国费用和个人换汇――――――――――――――11
3.2 其他用汇――――――――――――――――――――――――――12
四、酬金发放流程
4.1 校内职工及学生――――――――――――――――――――――――13
4.2 校外人员―――――――――――――――――――――――――――13
五、办理离校手续流程―――――――――――――――――――――――14
六、科研经费预、决算业务流程―――――――――――――――――――15
七、网上查询流程―――――――――――――――――――――――――16
八、一卡通结算中心职能分布――――――――――――――――――――18
8.1办理正式卡流程―――――――――――――――――――――――19 8.2 办理临时卡（记名、不记名）流程―――――――――――――――――19 8.3 校园卡挂失、补办卡流程―――――――――――――――――――――20
8.4一卡通销户流程――――――――――――――――――――――――21
九、金穗卡补卡更新信息流程――――――――――――――――――――22
财务处（邯郸校区）各办公室职能分布（行政综合北楼一楼）
财务处（枫林校区）各办公室职能分布
（一号楼）
一、票据领用与核销流程
二、日常业务审核报销流程2．1预借款及冲销业务
2．2 设备/材料购置费报销
2．3 图书资料费报销
2．4 各类修缮工程款支付
备注：
具有代扣代交建筑营业税业务的单位：
将下列资料准备齐全交上海市杨浦区建设工程总承包有限公司（军工路1076号1号楼4楼唐经理，电话55235190）
1．营业执照复印件（需贴印花税）
2．税务登记证复印件（国税、地税）
3．施工合同复印件（单位名称、金额、签章等主要页码；也需贴印花税）4．三方协议
2．5 国内差旅费报销
2．6 境外人员（含港澳台）接待费用报销流程
三、外汇业务处理流程3．1 因公出国（境）申请出国费用和个人换汇
3．2 其他用汇
四、酬金发放流程
4.1校内职工及学生
4.2校外人员
五、办理离校手续流程
备注：
1、学生非正常毕业（如中途退学、离校等）按上述流程办理；
2、2009年起毕业生实行网上办理离校手续，不需按上述流程办理。
六、科研经费预、决算业务流程
七、网上查询流程
除网上查询外，本人可以到财务处查询各类事项，办理地点及电话如
下：
张江校区各项财务查询: 行政楼205室 Tel:51355028
1、查询工薪及公积金情况：人事处薪酬福利办公室（综合楼525室，电话 65642656）
2、个人收入完税证明：须本人携带身份证原件及复印件（A4纸）。
办理时，请告知学校税务登记证号码：310110425006117。
办理地点： 黄兴路402号3楼（杨浦区税务局）。
电话：65700068转1326 3、教育储蓄免税证明：本科生由教育处、研究生由研究生工作部受理
八、一卡通结算中心职能分布
18
8.1办理正式卡流程
（在职员工、离退休人员、学生）
8.2办理临时卡（记名、不记名）流程
8.3校园卡挂失、补办卡流程
8.4一卡通销户流程
九、金穗卡补卡更新信息流程。