复旦大学财务处关于 网上预约系统使用说明
网上预约报账系统简明使用手册
网上预约报账系统简明使用手册华南农业大学财务处2016 年9月目录第一部分系统操作流程图 (1)第二部分系统登录 (2)第三部分项目授权 (4)3.1 项目授权 (6)3.2 批量授权 (7)3.3 取消授权 (8)第四部分网上报账系统 (9)4.1 日常报销 (10)4.2 差旅费报销 (15)4.3 借款 (18)4.4 我的项目 (20)第五部分网上申报系统 (22)5.1 学生奖助金发放录入 (22)5.2 校内人员其他收入发放录入 (25)5.3 校外人员劳务发放录入 (27)5.4 校外劳务人员信息采集 (30)5.5 管理模块 (31)第一部分系统操作流程图第二部分系统登录登录华南农业大学财务处网页（/cwc/），点击“财务网上综合服务平台”。
或直接登录http:// 202.116.160.107/dlpt/，进入财务网上综合服务平台。
输入用户名，密码，验证码，点击【登录】。
其中：1、关于用户名：在职教职工的用户名是工资号；在校学生的用户名是学号；外聘员工的用户名为校园卡号。
2、关于密码：在职教职工的密码与原财务处“经费查询”、“工资查询”密码一致；在校学生、外聘员工初始密码为身份证后六位。
登录后，显示如下界面：若首次登录，系统会弹出“请完善手机号码和银行卡号”窗口，点击“确定”。
然后点击【联系方式】旁的“修改”，填入手机号码和电子邮箱，提交信息。
注意：手机号码是必填项，若不完善手机号码信息，将不能进行下一步操作。
设置完成后，点击“网上报账系统”进入网上报账系统主界面；点击“网上申报系统”进入网上申报系统主界面。
第三部分项目授权进行网上预约报账和个人收入申报的前提是您有对项目进行操作的权限，您可以通过以下两种途径获得权限：一、项目负责人本身项目负责人拥有对项目所有的操作权限。
二、通过项目负责人授权非项目负责人默认是没有项目的相关操作权限的。
只有项目负责人在对非项目负责人进行授权之后，非项目负责人才能对项目进行网上预约报账的操作。
复旦大学财务报销规定
复旦大学财务报销规定第一章总则第一条为了规范学校各项支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益，促进学校事业健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》（财政部令第68 号）、《事业单位会计准则》（财政部令第72 号）、《高等学校财务制度》（财教[2012]488 号）以及《高等学校会计制度》《财会[2013]30 号》等相关规定，结合我校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于学校各项支出，包括部门基本运行经费、专项经费、科研经费以及自筹经费等。
第三条各项支出均须纳入学校预算管理，在学校批准的预算额度内开支。
未列入学校年度预算的追加预算须按照《复旦大学预决算管理办法》的规定进行申请，按一定程序审批后纳入预算。
第四条会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理，并向相关负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
任何人员不得以任何方式授意、指使、强令会计人员放松报销标准，或伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料。
第二章支出管理第五条根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》的规定，严格现金使用范围。
凡一次性支出金额超过1000 元的，原则上不得使用现金结算，应当以支票或者通过银行转账支付；特殊情况确需领用大额现金的，需经财务处审核。
第六条一次性支取大额现金的，超过5 万元，需提前一天向财务处预约，并在约定领款的当日领走；如有变化，需及时通知财务处；过期未领的须重新预约。
第七条领用转账支票须在财务处进行登记，并及时交与转账单位办理支票解库手续。
如果未使用，须在10 个自然日内归还财务处；如未按时归还有没有及时说明原因的，暂停该部门领用支票。
第三章支出报销基本规定第八条各项校拨经费，严格执行财务“一支笔”审签制度，各部门负责人对本部门发生的经费支出进行审签并承担相应责任。
每一聘期初始，各部门均须根据部门行政领导聘任情况，出具“一支笔” 审批人授权书，呈交财务处。
开票预约指引-苏州大学财务处
预约开票指南苏州大学财务处线上票据预约管理系统现已开通，自2017年9月1日起所有开票需通过网上申请流程进行预约，然后打印出来到财务处办理开票。
具体操作流程分为五步：一、使用教工用户名（工号）及密码登录苏州大学财务处综合信息门户网站（高级财务平台）http://222.192.23.249/（推荐使用Google Chrome浏览器）；二、登录进入财务处综合信息门户网站后点击系统导航中“票据预约管理”选项；三、进入票据预约管理界面后点击左上方“开票申请”，出现开票申请界面后点击“开票申请”；四、申请前请仔细阅读承诺书并点击“同意”，方可进行下一步操作；五、进入开票信息填报界面，带*号的为必填项，老师按照对方单位的开票要求填写完毕，直至弹出“预约开票申请成功”，生成申请号打印出来即完成。
注意：下面再根据老师们的不同需求分三种情况详细阐述：如对方单位需要我校先开出票据再汇款过来的情况属于预借开票，请跳到1；如对方单位已将款项汇到苏大属于到款开票，请跳到2；如老师需要开多张发票的情况属于批量开票，请跳到31. 预借开票；开票类型选择“预借开票”。
我校可开票据分以下四种，下面分别说明。
（1）开省收费收据：注意：单张开票金额必须小于100万，总额超过100万的分多张申请。
（2）开省结算票据：可开活动费、考试费、管理费、保证金、评审费、水费、电费、翻译费、学习成绩证明、工本费、教室借用费、团费、网络流量费、代扣个人所得税。
（3）开江苏省增值税普通发票：请根据实际情况选择所需开票内容，含税的票据在“扣税方式”一栏中，已立项的选择“扣税项目经费号”并填写项目号，未立项的选择“POS”即可。
注意：A.需要填写税号的“抬头类别”统一选择“企业”并在“纳税人识别号”一栏填写税号，不需要写税号的选非企业即可；B.已办理免税的科研经费在开票内容一栏请选择最后一项不含税的“科研经费”。
（4）开江苏省增值税专用发票：请根据实际情况选择所需开票内容，“扣税方式”一栏中，已立项款项的选择选择“扣税项目经费号”并填写项目号，未立项的选择“POS”即可，并填写完整对方企业六项信息。
复旦大学财务处办公流程
复旦大学财务处办公流程财务处(邯郸校区)各办公室职能分布――――――――――――――――――2 财务处(枫林校区)各办公室职能分布――――――――――――――――――3一、票据领用与核销流程――――――――――――――――――――――4二、日常业务审核报销流程2.1 预借款及冲销业务―――――――――――――――――――――――5 2.2 设备/材料购置费报销――――――――――――――――――――――6 2.3 图书资料费报销――――――――――――――――――――――――7 2.4 各类修缮工程款支付――――――――――――――――――――――8 2.5 国内差旅费报销――――――――――――――――――――――――92.6 境外人员(含港澳台)接待费用报销――――――――――――――――10三、外汇业务处理流程3.1 因公出国(境)申请出国费用和个人换汇――――――――――――――113.2 其他用汇――――――――――――――――――――――――――12四、酬金发放流程4.1 校内职工及学生――――――――――――――――――――――――134.2 校外人员―――――――――――――――――――――――――――13五、办理离校手续流程―――――――――――――――――――――――14六、科研经费预、决算业务流程―――――――――――――――――――15七、网上查询流程―――――――――――――――――――――――――16八、一卡通结算中心职能分布――――――――――――――――――――188.1办理正式卡流程―――――――――――――――――――――――19 8.2 办理临时卡（记名、不记名）流程―――――――――――――――――19 8.3 校园卡挂失、补办卡流程―――――――――――――――――――――208.4一卡通销户流程――――――――――――――――――――――――21九、金穗卡补卡更新信息流程――――――――――――――――――――22财务处（邯郸校区）各办公室职能分布（行政综合北楼一楼）财务处（枫林校区）各办公室职能分布（一号楼）一、票据领用与核销流程二、日常业务审核报销流程2．1预借款及冲销业务2．2 设备/材料购置费报销2．3 图书资料费报销2．4 各类修缮工程款支付备注：具有代扣代交建筑营业税业务的单位：将下列资料准备齐全交上海市杨浦区建设工程总承包有限公司（军工路1076号1号楼4楼唐经理，电话55235190）1．营业执照复印件（需贴印花税）2．税务登记证复印件（国税、地税）3．施工合同复印件（单位名称、金额、签章等主要页码；也需贴印花税）4．三方协议2．5 国内差旅费报销2．6 境外人员（含港澳台）接待费用报销流程三、外汇业务处理流程3．1 因公出国（境）申请出国费用和个人换汇3．2 其他用汇四、酬金发放流程4.1校内职工及学生4.2校外人员五、办理离校手续流程备注：1、学生非正常毕业（如中途退学、离校等）按上述流程办理；2、2009年起毕业生实行网上办理离校手续，不需按上述流程办理。
学生收费管理信息系统
学生收费管理信息系统扩展总体方案1学生收费柜面缴费系统学生柜面缴费系统是基于复旦天翼学生收费系统和银行系统之间数据实时交互的一个新的子系统。
该系统依托学生收费系统和银行规模系统，为高校学生收费提供了一种新的模式。
该模式的主要特点是学生只需要到银行柜面进行缴费即可。
由银行方发起、可以进行大批量扣款，扣款结果实时传输到财务处端，同时学生可以通过网上缴费系统实时查询扣款明细信息。
系统特色：1、如果银行开发好相应的程序后，学生可以在该银行所有的网点进行缴费，极大地减轻了学校收费的工作量；2、学生数据通过系统专线、自动传递，省去了财务处与银行交互数据的麻烦，保证数据安全；3、学校财务处不需要为采用此缴费方式的学生发放银行卡，也不需要维护学生银行卡号；4、学生不需要携带现金到学校，极大降低了学生携带现金的风险，只需在当地相关银行网点进行缴费即可；5、学生也不需要将现金存入银行等待划卡，降低了学生把银行卡里的学费取出另作他用的风险。
2学生收费银校通2.1系统概述及总体架构学生收费银校通是复旦天翼学生收费系统和网上缴费系统的一个新的子系统。
该系统依托学生收费系统和网上缴费系统，为高校学生收费提供了一种新的模式。
该模式的主要特点是由银行方发起、可以进行大批量扣款，扣款结果实时传输到财务处端，同时学生可以通过网上缴费系统实时查询扣款明细信息。
校园网学生图1. 系统总体架构该系统的总体结构如图1所示，主要由财务处服务前端和银行客户端工具组成。
财务处服务前端只负责与银行端交互，包括接收扣款请求、返回欠费学生明细、接收扣款回执、完成学费冲抵等功能。
银行客户端工具提供给银行方人员使用，使用该工具进行一次批量扣款的流程为：1）银行方用客户端工具发起一次批量扣款请求，服务前端根据当前学生欠费情况提供扣款清单，包括卡号、学号、姓名、欠费金额等，可以保存为任何银行方接受的格式；2）银行方根据扣款清单进行批量扣款操作，按照约定格式生成包含每个学生扣款结果的回执并提交给财务处服务前端；3）财务处服务前端接收扣款结果，并完成相应的冲款操作，完成缴费过程。
复旦大学财务处办公流程
复旦大学财务处办公流程财务处(邯郸校区)各办公室职能分布――――――――――――――――――2 财务处(枫林校区)各办公室职能分布――――――――――――――――――3一、票据领用与核销流程――――――――――――――――――――――4二、日常业务审核报销流程2.1 预借款及冲销业务―――――――――――――――――――――――5 2.2 设备/材料购置费报销――――――――――――――――――――――6 2.3 图书资料费报销――――――――――――――――――――――――7 2.4 各类修缮工程款支付――――――――――――――――――――――8 2.5 国内差旅费报销――――――――――――――――――――――――92.6 境外人员(含港澳台)接待费用报销――――――――――――――――10三、外汇业务处理流程3.1 因公出国(境)申请出国费用和个人换汇――――――――――――――113.2 其他用汇――――――――――――――――――――――――――12四、酬金发放流程4.1 校内职工及学生――――――――――――――――――――――――134.2 校外人员―――――――――――――――――――――――――――13五、办理离校手续流程―――――――――――――――――――――――14六、科研经费预、决算业务流程―――――――――――――――――――15七、网上查询流程―――――――――――――――――――――――――16八、一卡通结算中心职能分布――――――――――――――――――――188.1办理正式卡流程―――――――――――――――――――――――19 8.2 办理临时卡（记名、不记名）流程―――――――――――――――――19 8.3 校园卡挂失、补办卡流程―――――――――――――――――――――208.4一卡通销户流程――――――――――――――――――――――――21九、金穗卡补卡更新信息流程――――――――――――――――――――22财务处（邯郸校区）各办公室职能分布（行政综合北楼一楼）财务处（枫林校区）各办公室职能分布（一号楼）一、票据领用与核销流程二、日常业务审核报销流程2．1预借款及冲销业务2．2 设备/材料购置费报销2．3 图书资料费报销2．4 各类修缮工程款支付备注：具有代扣代交建筑营业税业务的单位：将下列资料准备齐全交上海市杨浦区建设工程总承包有限公司（军工路1076号1号楼4楼唐经理，电话55235190）1．营业执照复印件（需贴印花税）2．税务登记证复印件（国税、地税）3．施工合同复印件（单位名称、金额、签章等主要页码；也需贴印花税）4．三方协议2．5 国内差旅费报销2．6 境外人员（含港澳台）接待费用报销流程三、外汇业务处理流程3．1 因公出国（境）申请出国费用和个人换汇3．2 其他用汇四、酬金发放流程4.1校内职工及学生4.2校外人员五、办理离校手续流程备注：1、学生非正常毕业（如中途退学、离校等）按上述流程办理；2、2009年起毕业生实行网上办理离校手续，不需按上述流程办理。
复旦大学财务处-如何办理科研经费到款确认
如何办理科研经费到款确认复旦大学财务处科研经费管理办公室目录☐第一步：科研经费到款情况网上查询☐第二步：科研经费到款确认的办理科研经费到款情况网上查询登陆，点击右上角“新版财务查询”—“我的往来查询”—“财务到款查询”。
（见下图）注意：本功能适用于学校所有有正式工号的职工，并非只有项目负责人才可使用！输入对方来款单位的全称，如“上海ABC有限公司”，并选择相应的到款时间段（尽量缩小查询范围），点击左上角“按条件查询”（见下图），即可得出结果查到信息后，勾选出符合条件的到款款项，并按左下角打印打印结果见下图上表简称“经费到款查询结果”目录☐第一步：科研经费到款情况网上查询☐第二步：科研经费到款确认的办理科研经费到款确认的办理凭打印的经费到款查询结果至财务处科研经费管理办公室，并填写《科研经费到款确认单》。
填写《科研经费到款确认单》，您还需要确认的信息：•是否曾预借过发票或者往来票据等•该科研经费归口的科研管理部门（即立项部门）•该科研经费对应的是纵向还是横向科研项目•对于横向的科研项目经费，还应向归口的科研管理部门确认该项目是否认定为增值税免税项目，如“是”，建议开具增值税普通发票。
科研经费到款确认的办理（续）凭填写完毕的《科研经费到款确认单》，1.根据确认单备注3的指引，至相应的科室开具增值税发票或者往来票据，并将记账联交回科研经费管理办公室。
2.至归口的科研管理部门办理立转户后，持科研管理部门开具的“立转户通知单”至科研经费管理办公室办理财务立项。
仅供复旦大学内部使用财务处科研经费管理办公室地址：•邯郸校区：综合楼北楼107室•枫林校区：东1号楼109室。
复旦大学信息化校园用户手册(教师版)-复旦大学信息化办公
1 校园网使用完全指南 校园上网指南 ……………………………………………1 网络基本配置 …………………………………1 教学区上网 …………………………………5 办公区上网 …………………………………6 图书馆上网 …………………………………6 国定路教师公寓 …………………………………6 枫林教师公寓 …………………………………7 无线网络 ……………………………………………7 无线小知识 …………………………………7 复旦校园无线网络覆盖范围 ……………………7 使用方法 …………………………………8 常见问题 …………………………………10 如何在校内访问国外网站——收费代理使用指南 ………10 使用代理服务的具体方法 ……………………11 说明 ……………………………………………12 如何在校外使用电子图书馆资源 ……………………12 校外使用图书馆代理服务的具体方法 ………13 说明 ……………………………………………15 复旦大学信息化校园（e-Campus） 16 复旦大学信息化校园简介 …………………………………16 信息化校园的门户——Portal ………………………17 一卡通走遍复旦 …………………………………19 校园电子公务系统（OA） …………………………………23 档案管理系统 …………………………………27 信息化校园应用系统（URP） ………………………28 人事系统 …………………………………29 学工系统 …………………………………30 教务系统 …………………………………31 资产系统 …………………………………32 共享数据库 …………………………………32 虚拟校园（Vcampus） …………………………………33 精品课程 ……………………………………………35 电子邮件 ……………………………………………36 密码知多少 ……………………………………………40 校长信箱 ……………………………………………41 实用电脑知识宝典 42 病毒、黑客……您的电脑够安全吗 ………………………42
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复旦大学财务处关于
网上预约系统使用说明
各单位/项目负责人：
财务处从2012年3月起已开展校园卡管理项目经费（以下简称“一卡通项目管理”）试点。
为方便师生使用系统，现将使用校园卡项目网上预约主要功能说明如下（未涉及功能或以后拓展功能，请根据系统提示查阅）。
网上预约系统
一、项目简介
网上预约报销系统指根据业务类型在网上填写财务报账单，预约报账时间，在约定的时间内到财务处指定预约窗口办理报销业务，享受优先报账，无须叫号排队等候的优点。
通过网上填写保账单，有效节约师生办理业务的时间。
以后将继续推出不等候报销，即在网上预约报销基础上，利用银行的支付网络，将报销金额直接转入个人银行卡内，经办人员无需等侯审核、取现金，而只需将资料交给财务处后即可离开。
二、系统管理特点
1、利用网络资源，减少师生办理业务时间。
由于报销业务量大，空间有限，人员拥挤，采用网上预约报销办法，经办人员通过在线填写报销信息，在约定的时间内将资料递交至财务处，享受优先报账，无须叫号排队等候的优点，有效节约师生办理业务的时间。
2、完善服务手段和方式，提高工作效率。
通过填报网上预约，有效控制经费的使用情况，减少不必要的往返，财务处审核工作中心后移，加快工作的节奏，提高审核的准确率。
3、加强管理，明晰资金流向。
在网上预约基础上，逐步推行不等候报销办
法，财务处将报销款项转入本人的银行卡内，确保资金款项的及时入账，明晰资金流向，减少携带现金的风险。
三、主要功能和流程
网上预约报账包括预约管理和校内转账两个模块。
预约管理包括报销单管理、历史报销单等部分。
1、报销单管理：选择【网上预约报账】-【申请报销单】，进入报账申请过程。
经过选择业务类型、选择报销项目、填写报销基本信息、报销费用金额及支付信息等五个步骤后完成。
(1)选择业务类型
系统默认为“一般报销业务”，点击【下一步】。
（2）选择报销项目
点击【选定项目报销】，则报销项目号中将会自动填入选择的项目号，并且不允许修改。
如果本次报销的项目不在列表中，请先让项目负责人授权。
如果您填写的报销金额超过项目余额或某一项预算，系统将提示超支，反之就能够顺利保存报销单。
如果选定项目存在未核销的借款，会自动列出所有未核销往来款清单。
请根据需要选择冲销，先勾选需要核销的往来账，并填写“本次冲销金额”，然后点击【冲销往来】。
也可以选择【不冲销往来】跳过。
往来余额：表示财务已正式入账的未核销往来账余额，需经办人凭有效发票办理核销的事项金额。
已预约往来金额：表示已填写预约单，其中有冲销金额，但财务尚未正式入账的金额。
本次冲销金额：表示本次需要冲销的金额。
（3）填写报销基本信息
点击【报销基本信息】，弹出填写基本信息窗口，填写完毕信息后（带星号为必填项），点击【下一步】
“申请人工号”：申请人工号（或学号），系统默认为本报销单的填写录入人，不允许修改。
“申请人姓名”：输入工号后，会自动弹出申请人姓名，不允许修改。
“实际报销人”：报销单业务的实际经办人，默认与“申请人姓名”相同，也可以根据需要修改。
实际报销人将会出现在财务凭单中的经办人栏中。
“附件张数”：填写报销的发票等附件张数。
附件超过50张的请作为另外业务事项分开预约。
（4）填写报销金额
填写列出允许报销的费用项目(费用项金额必须填在末级费用项上)。
填写完毕后，点击【下一步】。
（如果选择了前面的冲销往来，在此步骤中的费用项填写的金额如果与冲销的金额相等，点击下一步即完成报销单填写，直接进行预约时间和窗口即可）
对于“差旅费”业务，在弹出的差旅费录入窗中填入详细的信息后，点击【保存】，计算的金额会自动填入到对应的差旅费费用项中。
（5）填写支付方式
选择“现金”、“支票”、“汇款”、“冲账”等不同的支付方式，根据实际正确、完整填写相关信息后，点击【下一步】。
“支票”需支付给外单位款项，超过现金结算起点（1000元以上）的银行结算方式，需填写收款单位的全称。
“汇款”是指支付到上海市以外单位的银行结算方式，需填写收款单位的
全称、账号、开户行。
“冲账”是指取得发票后办理冲销以前办理业务时时所借的款项。
填写完成后，回到支付方式页面，若需要继续添加其他支付方式，则点击【继续选择其他支付方式】，继续填写，直到支付清单列表的金额合计数与报销单的费用合计数相等为止。
点击【下一步】完成报销单填写。
2、预约安排：填写完报销单，系统将生成一个报销单号，请根据本人实际情况，为报销单预约实际报销时间和窗口。
经过选择预约报销单、核对勾选结果、选择预约日期、选择校区、时间、窗口四个步骤。
1、选择需要预约的报销单：点击【预约安排】。
2、核对勾选结果：核对所勾选的报销单是否为本次需预约的报销单，确认后点击【下一步】。
3、选择预约日期：系统默认当天日期，如果需要选择其他日期预约，请点击日期显示框，选择日期后点击【下一步】。
4、选择校区、时间、窗口：目前只在邯郸校区试点、选择日期及具体时间段、窗口，选择后点击【预约】。
3、打印预约单：预约完成后，系统弹出报销确认单，点击打印【预约确认单】。
在预约时间内携带原始发票、合同（协议）等，完成相关的签字、盖章等手续后办理报销业务。
4、校内转账指项目经费需支付给校内二级结算点的消费款项，包括【付款业务】和【收款业务】。
点击【付款业务】-【校内转账申请】，选择结算点和项目号，点击【下一步】。
【填写转账交易】内容包括经费用途、金额等信息，点击【下一步】。
生成并打印【校内经费转账确认单】，校内二级结算点确认收款即可完成消费。
校内二级结算点向财务处结算时，点击【收款业务】。
四、查询结果
状态分为：财务已入账、财务已入账且已通过复核、已拒绝等。
【财务已入账】：表示报销单已初审，但未经复核。
【财务已入账且已通过复核】：表示报销单已复核并正式入账。
【已拒绝】：表示报销单因各种原因需退回，并在备注栏内注明退回原因。
复旦大学财务处
2012年4月11日。