会计电算化岗位中的系统操作1
会计电算化岗位中的系统操作1
第一篇：会计电算化岗位中的系统操作1
会计电算化岗位中的系统操作员有哪些职责?
一、电算主管岗位
⑴负责组织、协调会计电算化工作。
⑵根据事业需要制定会计电算化发展规划。
⑶选定会计核算软件，合理配置硬件设备。
⑷按照上级有关规定，结合本单位实际，制定会计电算化制度及管理措施。
⑸负责制定会计电算化岗位职责、明确权限。
⑹负责组织会计人员电算化知识学习与培训，提高会计电算化水平。
⑺负责会计电算化工作检查，保证会计电算化工作的正常运转。
二、系统管理员岗位：
⑴按照电算主管的要求，根据财务软件的特点和本单位的财务要求，具体负责制定电算化工作实施方案。
⑵根据会计制度要求，建立科学合理的会计科目体系、科目编码、科目名称及学生收费、工资管理的基本代码。
⑶管理电算化系统的日常工作，监督并保证系统有效安全、正常地运行。
⑷按照会计电算化内部控制制度要求，规定、设置系统各用户组的权限。
⑸负责会计电算化数据备份、恢复、导入、导出、初始化处理工作。
⑹负责系统软件、硬件的安全、维护工作，建立计算机病毒防护措施，及时消除系统运行故障，保障电算化系统的安全、正常运行。
三、系统操作员岗位：
⑴负责对计算机记账后的数据进行审查、整理、分析。
⑵负责会计报表设计和上报工作。
⑶协助系统管理员设置、调整各用户组的权限。
⑷根据设置的会计科目体系，设置科目及项目控制。
⑸负责专项资金的立项及预算控制。
⑹负责财务各类综合数据查询及数据发布工作。
四、数据复核岗位：
⑴负责审查输入计算机的会计数据（记账凭证和原始凭证等）的合法性、正确性和完整性，拒绝不符合会计制度要求的记账凭证登记入账。
⑵负责会计数据的复核、记账、月结、年结等。
⑶确保会计数据的及时生成、负责对打印输出的有关凭证、账表复核并签章确认。
第二篇：会计电算化考试系统操作
2010年初级电算化考试系统：
理论部分：为单选、多选、判断。共计70题，每题一分。做完每题注意保存答案。实务部分：总计30分
考试要求
01、明细科目（新增科目代码按考试系统要求，如要求用3为数字为例，102，102001，102002.。。。。。）
02、年初余额录入
03、做凭证（20分）
04、凭证浏览（只点击“向下”，）
05、转账凭证生成06、凭证审核（审核从第一张开始到最后一张，注意。凭证审核后就不能再修改，建议在检查无误后再进行凭证审核）
07、记账
08、结账
09、记账结账情况
10、综合查询
11、明细账查询
12、总账查询
13、总账科目汇总
注意事项：进入考试系统后建议将整个系统各个部分看一下，理论部分题目可采取先易后难的办法。进入实务部分后首先点击“帮助”，里面是考试相关要求，做的过程中都可以保留，及时查看，每一个步骤做好保存。如有错误修改再此进行保存。若在录入凭证过程中遇到不会做的可以放弃，其他步骤做好也会有步骤分。
会计摘要如何做？业务中去除日期、去掉付款方式即可。如“1月8日用现金支付职工医药费”摘要就是“付职工医药费”。
做分录是明细科目是银行存款用什么？银行选择局势遵循如下原则：公家对公家使用的银行为存款较多的银行，公家对私人用现金等。
操作中年月（时间）一题目给的时间为准，若题目中没有提及则以考试时间所在月份。
操作界面样式：
第三篇：会计电算化操作管理制度
会计电算化操作管理制度
一、上机操作运行规定：
系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及其他系统管理员批准的有关人员，有权上机操作运行系统；非指定人员不能上机运行系统；
系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员由系统管理员据业务需要确定；
与业务无关人员及脱离会计工作岗位的人员不得上机运行系统；各操作人员的操作密码应注意保密不能随意泄露；
操作人员必须严格按操作权限操作，不得越权或擅自上机操作；不能使用来历不明的软盘和进行各种非法拷贝工作，以防止计算机病毒的传入。
二、操作使用人员的职责：
由财务负责人或专人担任，对整个系统的运行总负责。
系统管理员：负责电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；协调系统各类人员之间的工作关系；负责组织和监督系统运行环境的建立，以及系统建立时的各项初始化工作；
负责系统各有关资源的调用、修改和更新的审批；负责系统操作运行的安全性、正确性的检查；负责做好系统运行情况的总结，提出更新软件或修改软件的需求报告；负责规定机内使用人员的权限等级。
系统操作员：负责系统的数据登录和输出账表的打印；负责系统维护
操作，包括各环境库存的修改和更新操作；系统运行过程中发现故障，应及时报告系统管理员，并做好故障记录及上机记录等事项；打印系统所有的明细账、总分类账和会计报表。
数据录入员：可由操作员兼任，但不能由系统开发人员担任。检查专职会计人员提供的数据的审批手续，对非法数据不得录入；严格按照专职会计人员提供的数据进行录入，录入完毕进行自检核对，核对无误后交数据库审核员复核；在输入过程中，如发现输入凭证有疑问或错误时，应及时向系统管理员或有关专职会计人员反映，不得擅自作废或修改；发现输入数据与凭证数据不符合时，应按凭证数据予以修改；注意安全保密，各自的操作口令不得随意泄露。
数据审核员：负责输入数据凭证的审核工作，包括各类代码的合法性、摘要的规范性和数据的正确性；负责输出数据正确性的审核工作；对不符合要求的凭证不正确的输出账表数据，不予签章确认。
系统维护员：负责系统运行管理与维护工作，其不能从事任何操作使用工作。定期检查软、硬件设备的运行情况；负责系统运行中软、硬故障的消除工作；负责系统的安装和调试工作；按规定的程序实施软件的完善性、适应性和正确性的维护。
第四篇：会计电算化操作流程
一、系统管理
1、启动系统管理：开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理
2、注册系统管理：系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定（系统管理员admin权限：新增操作员；给所有账套操作员受权、可以新
建账套，账套主管权限：可以启用子系统；可以给所管辖的账套
操作员受权）
3、增加操作员：权限→操作员→[操作员管理]增加→[增加操作员]输入操作员编号（ID号）、姓名、口令、部门→增加→退出→[操作员管理]退出
4、修改操作员口令与部门：权限→操作员→[操作员管理]选中某操作员→
修改→
[修改操作员信息]输入操作员新口令或部门→修改→[操作员管理]退出
5、新建账套：账套→建立→[账套信息]账套号、账套名称、启用会计期→下一步→[单位信息]单位名称、单位简称→下一步→[核算类型]行业性质：新会
计制度科目、账套主管、是否预置科目→下一步→[基本信息]存货、客户、供应商分类设置、有无外币→完成→[建立账套]是→[分类编码方案]设置编码方案→确认→[数据精度定义]确认→确定→是否启用账套：是→[系统启动]勾选设置待启动软件子
系统→退出
二、总账系统
启动总账系统:开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定
（一）系统初始化
1、部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→[部门档案]增加→输入部
门编码、部门名称等信息→保存→退出
2、职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→[职员档案]输入职员编号、职员名称，双击所属部门选取所在部门→增加→退出
3、客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→[客户档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[客户档案卡片]输入客户编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[客户档案]退出
4、供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→[供应商档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[供应商档案卡片]输入供应商编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[供应商档案]退出
5、结算方式：基础设置→收付结算→结算方式→[结算方式]输入结算方式
编码、名称→保存→退出
6、外币种类
（1）增加外币种类：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左下方输
入币符、币名→增加→退出
（2）设置外币汇率：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左窗口选
取某外币→
在右窗口输入汇率→退出
7、凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→[凭证类别预置]选取某分类方式，如收款凭证、付款凭证、转账凭证→确定→[凭证类别]进行限制设置（收款凭证：双击限制类型，选“借方必有”，限制科目“1001,1002”；付款凭证：双击限制类型，选“贷方必有”，限制科目“1001,1002”；转账凭证：双击限制类型，选“凭证必无”，限制科目“1001,1002”→退出
8、会计科目：基础设置→财务→会计科目
（1）增加会计科目：[会计科目]增加→[会计科目_新增]输入科目编码、名
称、科目类型，设置辅助核算等信息→确定
（2）修改会计科目：[会计科目]选中某科目→修改→[会计科目_修改]修
改→
设置科目内容→确定→返回
（3）指定会计科目：[会计科目]编辑→指定会计科目→[指定科目]
现金总账科目→单击“1001现金”→单击“>”→银行存款总账科目→单击“1002银行存
款”→单击“>”→确认→退出
9、输入期初余额：总账→设置→期初余额→[期初余额录入]输入余额→
回车确认（直到做完）→试算→确认
（二）日常操作
1、填制凭证：总账→凭证→填制凭证→[填制凭证]增加→填写凭证内容→
保存
2、审核凭证：文件→重新注册→输入新操作员编号与密码→确定总账→凭证→审核凭证→[审核凭证]确定→选取凭证→确定→审核（或用审核→成批审核）→退出
3、记账：总账→凭证→记账→[记账]下一步→下一步→记账→确定
4、结账：总账→期未→结账
三、UFO报表
启动UFO报表（选启动总账系统，再单击“财务报表”）
点击左下角“数据”进入“格式”状态
1、表尺寸：格式→表尺寸→[表尺寸]输入行列数值→确定
2、行高：选取行→格式→行高→[行高]输入行高→确认
3、列宽：选取列→格式→列宽→[列宽]输入列宽→确认
4、区城画线：选择区域→格式→区域画线→[区域画线]网线→确认
5、组合单元（合并单元格）：选择区域→格式→组合单元→[组合单元]选
择组合方式（如整体组合）
6、设置单元格公式：选取公式单元格→数据→编辑公式→单元公式→[定义
公式]“=”后输入计算公式→确认
7、设置关键字（可反复设置多个关键字）
点击选择单元格→数据→关键字→设置→[设置关键字]点选所需关键字（如
单位名称）→确定
8、关键字偏移：数据→关键字→偏移→[定义关键字偏移]设置各关键字偏
移值→确定
9、账套初始：数据→账套初始（账套号和会计）
10、录入关键字：（点击左下角“格式”进入“数据”状态）数据→关键字→录入→[录入关键字]输入各关键字→确认
四、工资系统
A、引入“工资实验账套”备份数据
启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:会计教材附录一配套试验备份账套数据工资实验账套UF2KAct.Lst”→打开→是→确定
B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件
开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→
[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定
1、建立工资账套
[会计电算化通用教学软件]单击“工资”→[建立工资套_参数设置]工资类别个
数：多个，币别设置→下一步→扣税设置→下一步→扣零设置→下一步→人员编
码设置→完成→确定→取消
2、人员类别设置
工资→设置→人员类别设置→[类别设置]“类别”框中输入类别名称（如经理
人员）→增加→返回
3、工资项目设置
工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目或直接在工资项目名称中输入→设置“类型”→设置“长度”与“小数”位→设置“增减项”→增加其他项→确认→确定
4、银行名称设置
工资→设置→银行名称设置→[银行名称设置]增加→输入银行名称→
删除其他无效银行→返回
5、新建工资类别
工资→工资类别→新建工资类别→[新建工资类别]输入类别名称→下一步
→√（部门）→完成→是→再建第二个（先关闭当前工资类别）
6、人员档案（先打开某工资类别：工资→工资类别→打开工资类别→
点击某工资类别名→确认）
工资→设置→人员档案→工具栏（增加）→输入人员信息→
确认（反复输入完）→X→退出
7、某工资类别中“工资项目设置”（先打开某工资类别）
工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目→移动调整顺序→确认
8、某工资类别中“公式设置”（先打开某工资类别，并且已设置人员档案）工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]公式设置→增加→选择→选择工资项目（如请假天数）→公式定义输入→公式确认→确定
9、工资数据输入工资→业务处理→工资变动
（1）基本工资数据录入：[工资变动]输入数据
（2）工资调整：（如将“经理人员”的“奖励工资”增加200元[工资变动] 工具栏数据替换钮→[数据替换]按如下设置→确认→是（3）数据计算与汇总：工资变动→工具栏重新计算→工具栏汇总→工具栏退出
10、个人所得税计算
工资→业务处理→扣缴所得税→确认→[个人所得税]工具栏“税率表” 或右键菜单：税率表定义）→[税率表]修改纳税基数（如基数：1600，附加费用2800）→确认→是→工具栏退出
11、工资分摊
工资→业务处理→工资分摊
（1）工资分摊设置：[工资分摊]工资分摊设置→[工资分摊设置]增加→[分摊计提比例]输入计提类型名称（如应付福利费14%）→下一步→[分摊构成设置]设置人员类型，点部门名称并勾选相关部门，设置借贷科目→完成→（继续输入
其他分摊类型）→返回
（2）工资分摊费用：[分摊工资] √选计提费用所有类型→√选择部门→ √明细到工资项目→确定→[如：计提福利费一览表]√合并科目相同、辅助项相同的分录→批制（或制单）→选择转帐凭证→保存→下张（反复保存所有凭证）→退出→退出
12、月末结账
工资→业务处理→月末处理→确认→是→是→选取清零项目→确认→确定
五、固定资产核算
A、引入“固定资产实验账套”备份数据
启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:会计教材附录一配套试验备份账套数据固定资产实验账套UF2KAct.Lst”→打开→是→确定
B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件
开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→
[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定
1、建立固定资产账套：
[通用教学软件]固定资产→是→√我同意→下一步→两√→下一步
→ 设置编码长度与编码方式、序号长度→下一步→两√，并设置对账科目→
下一步→完成→是→确定
2、资产类别设置：固定资产→设置→资产类别→[类别编码表]单张视图→增加→输入（类别名称、残值率、计提属性、折旧方法、卡片样式）→保存（反复增加类别，增加子类：取消→是→在左边选取某父类）→取消→是→退出
3、部门对应折旧科目：固定资产→设置→部门对应折旧科目→
[部门编码表]左边选取某部门→修改→输入对应折旧费用科目→保存→退出
4、增减方式（设置增减方式对应折旧科目）：固定资产→设置→增减方式
→ [增减方式]左边选取某增减方式→修改→输入对应科目→保存→退出
5、输入期初固定资产卡片：固定资产→卡片→录入原始卡片→
[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、部门名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、可使用年限）→保存→
确定→退出→否
日常处理
1、资产增加：固定资产→卡片→资产增加→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、使用部门、增加方式、使用状况、原值、可使
用年限、开始使用日期）→保存→退出→否
2、生成凭证：固定资产→处理→批量制单→[批量制单]全选→制单设置→√
合并（科目及辅助项相同的分录）→设置“固定资产1501”科目及对方科目→制
单→
选择凭证类型，输入凭证摘要→保存→退出→退出
3、资产变动：固定资产→卡片→ 变动单→原值增加→[固定资产变动单]
点击“卡片编号”选取某资产，设置变动增加金额及变动原因→保存→退出（生
成凭证）
4、部门转移：固定资产→卡片→ 变动单→部门转移→[固定资产变动单]
点击
“卡片编号”选取某资产，设置变动后部门及变动原因→保存→退出
5、计提折旧：固定资产→处理→计提本月折旧→是→是→退出→退出→确
定生成折旧费用分配凭证: 固定资产→处理→→折旧分配表→[折旧分配表]凭
证→
选择转账凭证类型→保存
6、资产减少：（在计提折旧后减少）：固定资产→卡片→资产减少→
选择卡片编号→增加→[资产减少]选择减少方式→确定→确定
7、对账和月末结帐
六、应收应付核算
1、引入应收应付实验账套（系统管理）：admin→系统管理→引入应收应
付实验账套
2、填制与审核凭证（总账）：主管身份进入→通用教学软件→填制凭证→
文件→
重新注册→更换操作员→审核→记账
3、输出往来账余额表：往来→账簿→客户余额表→[客户余额表]选取某客
户→
确定→退出
4、输出往来账明细表：往来→账簿→客户往来明细账→[客户往来明细账]
选取某客户→确定→退出
5、往来勾对：往来→账簿→往来管理→客户往来两清→[客户往来两清]设
置两清条件→确定→自动
6、往来账龄分析：往来→账簿→往来管理→客户往来账龄分析→ 输入查询科目与截止日期→√（按所有往来明细分析）→确定
7、打印往来催款单：往来→账簿→往来管理→客户往来催款单→
[客户往来催款单]输入查询条件→确定
第五篇：会计电算化操作心得
会计电算化操作心得
会计电算化狭义是指以电子计算机为主体的当代电子信息技术在会计工作中的应用，具体来说，是用计算机代替人工记账、算账、报账，以及替代部分由人脑完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程，即计算机技术在会计工作中的应用;广义是指与实现会计工作电算化有关的所有工作，包括会计核算软件的开发和应用，会计电算化人才的培养,会计电算化的宏观规划,会计电算化的制度建设,会计电算化软件市场的培育与发展等。
此次我们使用的是用友erp-ufs系统，对于我此次的操作情况和收获总结如下：
一、实习内容
1、总账系统的初始化设置。包括建立会计科目及其编码、外币汇率的设置、凭证类别的设置、结算方式的定义、部门档案设置、人员档案设置、客户档案设置、供应商档案设置、录入期初余额、自定义项目设置、明细权限设置、选项设置。
2.、凭证的填制和审核。包括填制记账凭证、修改凭证、作废凭证和恢复凭证、快速制作红字凭证、生成和调用红字凭证、查看凭证
的其他信息、打印和输出记账凭证、记账凭证的录入、科目汇总、审核记账凭证。其中，生成和调用红字凭证、查看凭证的其他信息、打印和输出记账凭证在操作中略微跳过。
3、记账。包括记账和取消记账。
4、账簿查询。包括总账查询，发生额及余额表查询、账簿打印。其中，账簿打印的操作跳过。
6、报表系统。包括报表格式的定义、报表公式的定义、报表数据管理、报表输出。
着计算机在企业管理活动中的应用，越来越多的企事业单在使用会计电算化软件进行账务、购销存、财务分析、决策支持等处理。与上学期开展的手工会计课程相比，会计电算化实用性更强。比如在手工会计中需要会计人员花费大量时间的数据汇总，交由计算机就能快速和精确无误的完成;能让手工会计中简单重复、枯燥乏且耗时耗力的登帐、记账、算账、结账工作，在瞬间就能处理完毕等等的优越性。
通过此次上机练习，让我基本掌握了会计电算化的上机操作要点和技巧，大大提高了我的谨慎性和责任感，亲身体验到了会计电算化的时代性与重要性。另外，在这个过程中也让我产生了对会计工作的激情，让我更坚定了成为一名优秀会计工作人员的决心。
以上这篇是会计电算化操作心得，就为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。
会计电算化岗位中的系统操作1
会计电算化岗位中的系统操作1 第一篇：会计电算化岗位中的系统操作1 会计电算化岗位中的系统操作员有哪些职责? 一、电算主管岗位 ⑴负责组织、协调会计电算化工作。 ⑵根据事业需要制定会计电算化发展规划。 ⑶选定会计核算软件，合理配置硬件设备。 ⑷按照上级有关规定，结合本单位实际，制定会计电算化制度及管理措施。 ⑸负责制定会计电算化岗位职责、明确权限。 ⑹负责组织会计人员电算化知识学习与培训，提高会计电算化水平。 ⑺负责会计电算化工作检查，保证会计电算化工作的正常运转。 二、系统管理员岗位： ⑴按照电算主管的要求，根据财务软件的特点和本单位的财务要求，具体负责制定电算化工作实施方案。 ⑵根据会计制度要求，建立科学合理的会计科目体系、科目编码、科目名称及学生收费、工资管理的基本代码。 ⑶管理电算化系统的日常工作，监督并保证系统有效安全、正常地运行。 ⑷按照会计电算化内部控制制度要求，规定、设置系统各用户组的权限。 ⑸负责会计电算化数据备份、恢复、导入、导出、初始化处理工作。 ⑹负责系统软件、硬件的安全、维护工作，建立计算机病毒防护措施，及时消除系统运行故障，保障电算化系统的安全、正常运行。 三、系统操作员岗位： ⑴负责对计算机记账后的数据进行审查、整理、分析。 ⑵负责会计报表设计和上报工作。
⑶协助系统管理员设置、调整各用户组的权限。 ⑷根据设置的会计科目体系，设置科目及项目控制。 ⑸负责专项资金的立项及预算控制。 ⑹负责财务各类综合数据查询及数据发布工作。 四、数据复核岗位： ⑴负责审查输入计算机的会计数据（记账凭证和原始凭证等）的合法性、正确性和完整性，拒绝不符合会计制度要求的记账凭证登记入账。 ⑵负责会计数据的复核、记账、月结、年结等。 ⑶确保会计数据的及时生成、负责对打印输出的有关凭证、账表复核并签章确认。 第二篇：会计电算化考试系统操作 2010年初级电算化考试系统： 理论部分：为单选、多选、判断。共计70题，每题一分。做完每题注意保存答案。实务部分：总计30分 考试要求 01、明细科目（新增科目代码按考试系统要求，如要求用3为数字为例，102，102001，102002.。。。。。） 02、年初余额录入 03、做凭证（20分） 04、凭证浏览（只点击“向下”，） 05、转账凭证生成06、凭证审核（审核从第一张开始到最后一张，注意。凭证审核后就不能再修改，建议在检查无误后再进行凭证审核） 07、记账 08、结账 09、记账结账情况 10、综合查询 11、明细账查询 12、总账查询 13、总账科目汇总
会计电算化系统操作规程
会计电算化系统操作管理制度(样例) 一、系统使用管理 1、为保证会计电算化系统旳安全可靠运营,必须对系统旳操作使用做出严格旳控制。 2、在会计电算化系统投入运营前, 由系统管理员拟定本电算化系统旳合法有权使用人员及其操作权限,并报单位主管审核批准后在系统内授予其使用权。运营中需要增减使用人员,按同样手续办理。 3、对各使用人员明确划分使用操作权限,形成合适旳分工牵制,健全内部控制制度。 4、本会计电算化系统原则上专机专用,谢绝无关人员使用机器做其她工作。 5、设立“计算机使用登记簿”，任何人均须登记方可用机。
6、任何人员不得直接打开数据库文献进行操作，不容许随意增删改数据、原程序和数据库文献构造。 7、出纳人员不容许进行系统性旳操作。 8、操作人员应严格在规定范畴内对系统进行操作，负责数据旳输入、运算、记帐和打印有关帐表。 9、存档数据、软盘、帐表和文档资料等由系统管理员按规定指派专人统一复制、核对和保管。 10、系统管理员必须做好寻常检查监督工作,发现不规范使用应及时制止,并采用措施避免同样状况再次发生。 二、上机操作规程 1、操作人员必须是合法有权使用人员,通过培训合格并经系统管理员正式承认后,才干上机操作。
2、操作人员上机操作先后,应进行上机操作登记,必须填写真实姓名、上机时间、操作内容，供系统管理员检查核算。 3、操作人员上机前应做好各项准备工作,尽量减少占用机器时间,提高工作效率。 4、操作人员旳操作密码应注意保密,不能随意泄露,密码要不定期变更。 5、操作人员必须严格按操作权限操作,不得越权或 者擅自上机操作。 6、操作人员应严格按照凭证输入数据，不得擅自修改凭证数据(专职会计员，则应保证输入旳数据与凭证数据旳一致性)。如发现差错，应在输入前及时反映给凭证编制人员或者系统管理员。已输入计算机旳数据，在记帐前发现差错，可按凭证进行修改，如在记帐后发现差错，必须另作凭证，以红字冲销纠正，输入机内，任何人不能随意修改帐目。
会计电算化操作步骤
一、注册 1.开始-程序--用友财务及企管软件UFERP-8.11--系统服务--系统管理—系统—注册—确定（初始密码为空） 2.备份（存储路径）：系统—配置—选中自动备份（设置存储路径）--确定 二、账套的建立： 1.账套—建立--（必输项：账套号，账套名称，账套路径，启用会计期间）--下一步（必输项：单位名称，单位简称）--下一步）--下一步—确定 （注意：如果选择了存货是否分类，客户是否分类，供应商是否分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，客户分类，供应商分类，然后才能设置存货档案，客户档案，供应商档案。） （如果选择了按行业性质预置科目，则系统根据您说选择的行业类型自动装入国家规定的一级科目及部分二级科目） 2.修改账套：以账套主管的身份注册，系统管理—账套—修改 3.删除账套：账套—输出—选中当前输出账套—确定 4. 账套引入：账套—引入 5.账套输出：账套—输出（不能选“删除当前输出账套”）--确定 三、操作员管理 1.增加操作员：以系统管理员身份登录：权限—操作员—增加（输入相关信息）--增加2．删除操作员：权限—操作员—选中要删除的操作员—删除 3.修改操作员：权限—操作员—选中要修改的操作员—修改 4.密码修改：权限—操作员—双击需要修改密码的操作员的名称、输入信息—修改 5．增加权限：权限—权限—选中需要增加或修改权限的操作员—增加—选中权限—确定（选择账套和年度，设定账套主管） 6.删除权限：权限—权限—选中要删除权限的操作员—删除 （只有系统管理员才有权限设置或取消账套主管。而账套主管只有权对所辖账套进行操作员的权限设置） 四、.建立年度帐 1.以账套主管的身份注册（demo）,选定账套，进入系统管理界面 年度帐—建立（账套：注册进入时所选的账套。会计年度：所选会计账套当前会计年度加1的年度。不可修改） 2.年度帐的引入和输出：年度帐—引入（输出） 3.结转上年数据：建立新年度帐。之后以账套主管身份注册，选定账套，进入系统管理界面—年度帐—结转上年数据 4.清空年度账：以账套主管的身份注册（demo）,选定账套，进入系统管理界面—年度账—清空年度数据 5.上机日记：以系统管理员身份注册进入系统管理—视图—上机日志—过滤（输入过滤条件）--确认 五、账套基础信息设置 （注意：如果选择了存货是否分类，客户是否分类，供应商是否分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，客户分类，供应商分类，然后才能设置存货档案，客户档案，供应商档案。） （1）编码方案：（不可以修改） （2）数据精度
会计电算化教案——系统管理的操作
系统管理的操作 【教学重点、难点】 设置操作员、建立新账套、设置权限的方法；设置权限的方法 【教学用具】多媒体 【教学过程】 导入——上节课，我们了解了系统管理的一些基本知识，包括……现在再给大家介绍系统管理的操作知识，为下一步的实训操作做好准备。 呈现新课 系统管理的操作 一、建立新账套 以系统管理员Admin或账套主管的身份注册登录。 1．增加操作员（只有系统管理员才有权限） 2．创建新账套（前4步只有系统管理员才有权限） （1）输入账套信息。 （2）输入单位信息。 （3）输入核算类型信息（在这一步中确定一个账套主管）。 （4）输入基础信息。 （5）设置编码方案（账套主管可以在“企业门户”功能中操作）。 （6）定义数据精度（账套主管可以在“企业门户”功能中操作）。 3．设置操作员的权限 （1）系统管理员可以设置账套主管（确定账套主管即意味着赋权）。 （2）账套主管注册登录系统管理后也可以设置其他操作员的权限。 4．系统管理员还可以进行的操作：备份、恢复和删除账套数据，清除异常任务，清除单据锁定，管理上机日志，升级数据。 5．账套主管还可以从事的操作：修改账套，进行年度账数据操作，升级数据。 二、系统管理的启动和退出 （一）启动 1．依次通过单击【开始】、【程序】、【用友ERP-U8】、【系统服务】菜单，最后再单击【系统管理】菜单。 2．如果在桌面上建立了系统管理启动程序的快捷方式，双击快捷方式图标也可以。 系统管理启动后，即可以系统管理员的身份或账套主管的身份进行注册登录进入系统管理，进行相应功能的操作。 注意：网络应用模式中，不能在客户端上启动系统管理进行网络账套的管理。
会计电算化操作步骤
会计电算化详细步骤 一．初始化帐套 将系统时间改为1月1日。再统一两个系统软件时间。 1.进入U8——系统服务——系统管理——注册。（admin 无密码） 2.权限——用户——增加——将三个人的信息填入。 3.建立帐套——题目指定的帐套号——（注意不用点企业用集团帐） 4.总帐时间改为1月1日。 5.权限——权限——主管不用改 出纳（加2）：总账下的凭证下的“出纳签字”打勾 总账下的“出纳”打勾 会计：“总账”，“UFO报表”打勾 总账下的凭证下的“审核凭证，出纳签字，主管签字，恢复记账前状态”打 叉；期末下的“结账”打叉 二．期初余额 1.程序——U8——企业门户——以001主管身份进入，时间改为1月1日。 2.财务会计——总账——系统菜单——设置——会计科目——会计科目——增加 （如果总账未启用，先点基础信息——系统启用） 3.编辑——指定科目（将现金总账科目——现金/ 银行总账科目——银行存款）分别移到右边。 4.凭证类别——指定（收，付，转/ 借方必有，贷方必有，借贷必无/ 1001，1002） 5.设置——选项——凭证——制单序时控制删掉/ 右边“出纳签字”打勾 6.设置——增加结算方式——增加（在是否票据管理后面，打勾） 7.设置——期初余额（按题目要求填入，进行试算平衡）。 8.期末——转账定义——期间损益（凭证类别为“转账凭证”；“本年利润”练习为3131，考试为4103） 三．业务 1.以003会计身份进入，时间改为07年3月31日。 2.总账——系统菜单——凭证——填制凭证——增加（结算方式一般为“转账支票”，要注意凭证保存） 3.重注册——002 凭证——出纳签字——每月成批签字 4.重注册——001 凭证——审核凭证——每月成批审核 四．记账转账结账 1月份工作：(1)重注册——001 凭证——记账——全选下一步 (2)重注册——003 A期末——转账定义——期间损益（前.转账凭证，后.权益下本年利润） B转账生成——类型——期间损益结转（月份收入全选～确定）。 将凭证日期改为07年1月31日后，点保存，再点退出。 (不能点确定，否则重复生成转账凭证） 同理可做“支出”凭证。（注意：每月收入与支出一定要分开） （3）重注册——001 对1月份的转账凭证进行审核。
会计电算化教程-总账管理系统
会计电算化教程-总账管理系统 任务一总账系统认知 一、总账系统的基本概念 总账系统是电算化会计信息系统的核心部分。总账系统有两个特点：具有很强的综合性和符合会计制度规范。 二、总账系统的基本业务流程 （一）手工方式下账务处理的业务流程 图4-1 手工方式的账务处理流程图 （二）总账系统数据流程
图4-2 总账系统数据处理流程图 三、总账系统与其他系统的关系 总账系统是用友T3软件的核心系统，和其他许多子系统有凭证传递或数据传递关系。总账系统接收工资管理、固定资产管理、购销存等系统生成的凭证，向财务报表管理、财务分析等系统提供财务数据，从而生成财务报表和其他财务分析表。 四、总账系统的业务流程 初始设置→填制凭证→出纳签字→审核凭证→主管签字→记账→账簿查询→银行对账→期末转账→对账→结账→数据备份及账簿打印。 任务二初始设置 一、设置总账系统控制参数 【任务实施】
【相关知识】 总账系统控制参数决定着总账系统的数据输入、处理、输出的内容和形式，规定了总账系统正常运行的技术环境。用友T3属于通用财务软件，适用于多行业、多类型的企业，为体现这些差异，需要在企业初始建账时选择必要的参数规范操作。打开“用友T3”→“总账系统”→“设置”→“选项”，如图4-3所示，包括“凭证”“账簿”“会计日历”和“其他”四个选项卡。 （一）“凭证”选项卡 凭证参数设置主要设置与凭证相关的内容。主要内容包括以下内容。 （1）制单序时控制。此项和“系统编号”选项联用，若选中该选项，则在制单时凭证编号必须按照日期先后顺序排列。例如，3月15日编至第40号凭证，则第41号凭证必须是3月15号以后的日期，如果第41号凭证日期为3月14日系统不予保存，即制单必须序时。如果企业有特别需要，可以不选择此项，制单可以不序时。 （2）支票控制。该功能与支票登记簿有关。若选中此项，在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记簿中已存在，系统提供登记支票报销的功能。否则，系统提供在支票登记簿中登记支票的功能。 （3）资金及往来赤字控制。若选中此项，在制单时，当资金及往来科目的当前余额出现负数时，系统予以提示，但不拒绝执行。 （4）制单权限控制到科目。若选中此项，在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单。该功能需要结合“总账-设置-明细账权限”中的相关具体设置。 （5）允许修改、作废他人填制的凭证。若选中此项，在制单时可以修改或作废他人填制的凭证，否则不能修改。 （6）允许查看他人填制的凭证。若选中此项，操作员就可以查看到他人填制的凭证。
会计电算化软件应用操作步骤详解
会计电算化软件应用操作步骤 一、启动系统治理 ：执行“开始〞—“程序〞—“用友ERP-U8”—“系统效劳〞—“系统治理〞命令，进进“用友ERP-U8〖系统治理〗〞窗口。 2.登录系统治理 以系统治理员Admin的身分注册系统治理。 执行“系统〞—“注册〞命令，翻开“注册〖系统治理〗〞对话框。 3.增加操作员 执行“权限〞—“用户〞命令，进进“用户治理〞窗口 单击工具栏中的“增加〞按钮，翻开“增加用户〞对话框。 按表中所示资料输进用户。 4.建立账套 执行“账套〞—“建立〞命令，翻开“创立账套〞对话框。 输进账套信息 5.财务分工 执行“权限〞—“权限〞命令，进进“操作员权限〞窗口。 二、根底档案设置 以主管“李力〞的身份注册 1.启动企业门户 2.进行根底设置； 3.设置部门档案； 4.设置职员档案； 5.设置客户分类； 6.设置需求商分类； 7.地区分类； 8.设置客户档案； 9.设置需求商档案； 三、总账系统初始设置的具体应用 以主管“李力〞的身份 〔一〕启动与注册〔进进总账〕 〔二〕设置总账操纵参数 〔三〕设置根底数据 1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目 建立会计科目—指定会计科目〔要是不指定，出纳无法签字〕 2.设置凭证类不 3.工程名目 设置工程名目—定义工程大类、指定核算科目、工程分类定义、定义工程名目〔四〕输进期初余额 1.输进总账期初余额 2.输进 〔五〕数据权限分配 四、总账系统日常业务处理
以会计“赵军〞的身份注册进进总账系统 〔一〕凭证治理 1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证 2.出纳签字(以出纳“王红〞的身份重新注册总账系统) 3.审核凭证(以主管“李力〞的身份重新注册总账系统) 4.凭证记账 5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态〞菜单) 在总账初始窗口，执行“期末〞—“对账〞命令，进进“对账〞窗口。 按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活〞信息讲明框。 单击“确定〞按钮，单击“退出〞按钮。 (二)出纳治理 以出纳“王红〞的身份重新注册总账系统。瞧瞧： 1.现金日记账 2.银行存款日记账 3.资金日报表 4.支票登记簿 〔三〕账簿治理 以主管“李力〞的身份重新注册总账系统。瞧瞧： 1．查询全然会计核算账簿2.部门总账3.部门明细账 五、总帐系统期末处理 以出纳“王红〞的身份重新注册总账系统。 (一)银行对账 1.输进银行对账期初数据 2.录进银行对账单 3.银行对账 4.自动对账 5.手工对账 6.输出余额调节表 (二)自动转账 以会计“赵军〞的身份重新注册总账系统。 1.转账定义 2.自定义结转设置 3.期间损益结转设置 4.期间损益结转设置 5.自定义转账生成 (三)对账 以主管“李力〞的身份重新注册总账系统 执行“期末〞—“对账〞命令，进进“对账〞窗口操作 〔四〕结账 执行“期末〞—“结账〞命令，进进“结账〞窗口操作。 〔五〕取消结账(取消结账后，必须重新结账) 执行“期末〞—“结账〞命令，进进“结账〞窗口。 选择要取消结账的月份“2021.01〞。 按“Ctrl+Shift+F6〞键激活“取消结账〞功能。 输进口令“1〞，单击“确认〞按钮，取消结账标记。
会计电算化操作步骤
会计电算化操作步骤 1、建立账套→系统→新建账套→账套名 2、增加操作员→设置→用户管理→新增→填入信息→确定→关闭 3、增加操作员并分配权根→设置→用户管理→新增→填入信息（确定→关闭） 4、设置部门档案→基础编码→部门→新增→填入信息→确定→关闭 5、设置职员类型→基础编码→职员类型→新增→填入信息→确定→关闭 6、设置人员档案→基础编码→职员新增→填入信息→确定→关闭 7、设置客户档案→基础编码→客户新增→填入信息（地址在辅助信息里）→确定→关闭 8、设置供应商档案→基础编码→供应商新增→填入信息（地址在辅助信息里）→确定→关闭 9、设置凭证类型→基础编码→凭证类型→选择正确信息→确定 （带什么，有科目的选择右上角修改，再填入信息） 10、设置外币及汇率→基础编码→币种汇率→新增→填入信息→确定→关闭 11、设置会计科目→基础编码→会计科目新增→填入信息→确定→关闭 12、设置结算方式→基础编码→付款方式→填入信息→确定→关闭 13、输入期初余额→总账→科目期初→（年初余额那）输入金额→确定→关闭 14、填制记账凭证→总账→填制凭证填入信息→确定→关闭 15、修改记账凭证→总账→凭证管理→点击修改的→修改→确认→关闭 16、出纳签字→总账→出纳签字→选中左上角点击出纳签字→是→关闭
17、审核凭证→总账→凭证管理→找到凭证点击→右边复核→是→确定 18、记账→总账→记账→找到凭证点击→左上角记账→是→关闭 19、结账→总账→期末结账→点击月份→下一步→完成 20、设置增减方式对应科目→固资→固资变动方式→点击方式→修改→选择对应科目→凭证类型→确定 21、设置资产类别→固资→固资类别→选择类别名称→修改→输入→确定 22、固资原始卡片→固资→固资期初→固资增加→基础资料/折旧资料→都需填写→确定→关闭 23、固资增加→固资→固资增加→基础资料/折旧资料→都需填写→确定→关闭 24、固资减少→固资→固资减少→选择减少编号→确定 25、计提折旧→固资→计提折旧→下一步→下一步→完成→是→确定 26、固资生成记账凭证→固资→固资凭证→选择资产编号→下一步→完成→是→确定 27、新建工资表→工资→新建工资表→输入名称→下一步→下一步→点击发放项目到右边→下一步→下一步→取消没有的发放范围→下一步→下一步→完成 28、设置工资项目→工资→工资录入→选择录入的工资表→点发放项目→点项目名称>→确定 29、设置工资计算公式→工资→工资录入→选择录入工资表→fx→选择计算项目→输入计算公式→确定→关闭 30、输入固定工资数据→工资→工资录入→选择录入工资表→双击（入工资地方）→关闭 31、输入变动工资数据→工资→工资录入→选择录入工资表→在变动的地方输入金额→双击→回车→关闭 32、计算工资数据→工资→工资录入→选择录入工资表→重新计算→关闭
会计电算化信息系统的操作控制
会计电算化信息系统的操作控制 操作控制包括对业务发生控制、数据输入控制、数据通讯控制、数据处理控制、数据输出控制和数据储存控制等。 1、业务发生控制 既程序检查。在经济业务发生时，通过计算机的控制程序，对业务发生的合理性、合法性和完整性进行检查和控制，如反映业务发生的科目代码是否有效、操作口令是否准确、经济业务是否超出了合理的数量、价格等的变动范围等等。采用相应的控制程序，以甄别、拒纳各种无效的、不合理的及不完整的经济业务。 2、数据输入控制 由于计算机处理数据的能力很强，处理速度非常快，1旦出错,极大，因此，企业应该建立起1整套内部控制制度以便对输入的数据进行严格的控制，保证数据输入的准确性。 搞好输入控制是减少差错的关键所在。有效的输入控制手段是加强对凭证控制。凭证控制应做到对凭证的审核、自制、输入、传递、保管5个环节全面控制。记帐必须先审后记,保证凭证的合法、真实、正确、完整；自
制凭证必须经过会计主管签章才能有效，严禁操作员自制凭证或将未经审批的凭证输入，数据输入控制首先要求输入的数据应经过必要的授权，并经有关的内部控制部门检查，凡输入的凭证均应经过复核，复核的可采用各种技术手段对输入数据的正确性进行校验，如总数控制校验、平衡校验、数据类型校验、重复输入校验等。发现不符，系统自动警告操作员进行检查和修改；凭证的传递要严密签收手续，防止凭证的失落或出现非法数据，保证输入的完整性。 3、数据通讯控制 会计电算化信息系统应该采用各种技术手段以保证数据在传输过程中的准确、安全、可靠，以防止数据在传输过程中发生错误、丢失、泄密等事故的发生。如将大量的经济业务划分成小批量传输，数据传输时应顺序编码，传输时要有发送和接收的标识，收到被传输的数据时要有肯定确认的信息反馈，每批数据传输时要有时间、日期记号等等。 4、数据处理控制 指对计算机会计系统进行数据处理的有效性和伸缩性进行的控 制。计算机系统对数据验证、计算、比较、合并、排序、文件更新和维护、改错等内部运算、存储等1系列动作的校验、判断及提高措施。
会计电算化实操步骤
会计电算化实操步骤 一、需求分析 需求分析是会计电算化实操的第一步，主要包括以下几个方面： 1.理解业务流程：对企业的业务流程进行全面了解，包括核算、报表、管理等各个方面，以及可能存在的问题和需求。 2.收集信息需求：与企业内部各部门和岗位的员工进行沟通，了解他 们对会计电算化的需求，明确每个岗位对系统的需求以及所涉及的功能模块。 3.确定数据需求：明确需要处理的数据种类和数据量，包括货币资金、应收应付账款、固定资产、生产成本等等，以及相应的数据规模和处理要求。 4.建立需求文档：根据前面的分析和收集到的信息，建立详细的需求 文档，明确系统应该具备的功能、性能、安全和可靠性等方面的要求。 二、系统设计 系统设计是会计电算化实操的第二步，主要包括以下几个方面： 1.数据库设计：根据需求文档中的数据需求，设计合理的数据库结构，包括数据表、字段、关系等，确保数据的一致性和完整性。 2.界面设计：根据不同岗位的需求，设计用户友好的界面，简化数据 输入和查询操作，并尽量提高效率。 3.功能模块设计：根据需求文档中的功能需求，设计合适的功能模块，包括会计核算、报表生成、财务分析、管理决策等等。
4.安全设计：确保系统的安全性，包括数据的备份和恢复、权限管理、审计跟踪等，以防止误操作、数据泄露和入侵等问题。 三、系统实施 系统实施是会计电算化实操的第三步，主要包括以下几个方面： 1.硬件准备：根据系统设计的要求，选购和安装合适的硬件设备，包 括计算机、服务器、打印机、网络等，并进行必要的设置和调试。 2.软件安装：根据系统设计的要求，选购合适的软件产品，并进行安 装和设置，确保系统的正常运行。 3.数据迁移：将原来的会计数据进行迁移，包括现金流水、凭证、账 簿等，确保数据的准确性和完整性。 4.系统调试：进行系统的调试和测试，包括功能测试、性能测试、安 全测试等，以确保系统的稳定性和可靠性。 四、系统维护 系统维护是会计电算化实操的第四步，主要包括以下几个方面： 1.日常运维：对系统进行日常的维护和管理，包括硬件设备的保养、 软件的升级、数据的备份等，以确保系统的正常运行。 2.故障处理：对系统可能出现的故障进行及时处理，包括硬件故障、 软件故障、网络故障等，以尽快恢复系统的正常运行。 3.用户培训：对系统的使用者进行培训，包括操作指南、常见问题解 答等，提高他们的使用能力和效率。
会计电算化操作步骤
会计电算化操作步骤 1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1启动与注系统管理 (例1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 (操作步骤 (1)执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2)执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3)输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1注册系统管理
(4)单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 (操作演示 参见“操作演示\1\1-1.htm”。 (说明 系统只允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员（admin）的身份，二是以账套主管的身份。 1．以系统管理员的身份注册系统管理 系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。 2．以账套主管的身份注册系统管理 账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所管理的账套进行修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转），以及该账套操作员权限的设置。 1.1.2建立企业核算账套 (例1-2 建立账套。
(1)账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2)单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3)核算类型 该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4)基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5)分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6)数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7)系统启用
会计电算化的基本操作流程
会计电算化的工作流程 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4—2-2-2-2—2(增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化. 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行,550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来" →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码01 名称上海 02 浙江 或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
会计电算化操作步骤
会计电算化操作步骤 一、系统选型和实施准备 1.明确需求：根据企业的规模、行业特点和财务管理的具体需求，确定需要哪些功能模块和技术支持。 2.选型：根据企业的需求选择合适的会计电算化系统，并进行详细的需求分析。 3.实施准备：配置计算机硬件设备、安装操作系统和相关软件，并进行系统测试和调试。 二、建立数据库 1.创建数据库：根据会计核算的要求，建立包括账务、科目、凭证等基础数据表。 2.数据录入：将原始会计凭证信息录入数据库，并建立相关报表的模板。 三、制定会计核算程序 1.确定会计制度：根据企业的经营特点和财务管理需求，制定会计制度。 2.制定会计核算程序：根据会计制度和财务管理要求，制定会计核算程序，明确各种业务的会计处理方法和会计科目的使用规则。 四、财务数据处理 1.自动数据采集：通过接口等方式，将相关数据从企业其他系统（如销售系统、库存系统）导入会计电算化系统。
五、会计处理 1.科目设置和初始余额录入：根据会计核算程序和制度，设置会计科目，录入初始余额。 2.凭证录入：根据业务活动，录入日记账和相应的会计凭证。 六、财务报表产生 1.科目余额查询：通过系统查询功能，生成各个会计科目的期末余额。 2.利润表和资产负债表生成：依据会计科目余额和其他财务数据，生 成利润表和资产负债表。 3.报表调整：根据财务报表的要求和会计制度的规定，对报表进行必 要的调整和汇总。 七、财务分析 1.利用系统报表分析功能，对财务报表进行比较和分析，得出财务状 况和经营情况的综合评价。 2.基于分析结果，确定财务管理和决策的重点和方向，为企业的经营 活动提供决策支持。 八、安全维护和数据备份 1.设置权限管理：为了保护财务数据的安全和完整性，设置合理的权 限控制，确保只有授权人员能够对系统和数据进行操作。 2.数据备份：定期对系统和数据进行备份，以防止数据丢失或意外损坏。备份数据应保存在安全可靠的地方。
会计电算化操作步骤
会计电算化操作步骤 在系统管理中作以下工作:、 (三）点击系统管理→注册 （四)权限→用户→增加。依次增加主管、出纳、会计。增加主管时,同时选中帐套主管，最后一位增加完毕后再次点击增加然后退出。 (五)建立账套：点击账套→建立 ①账套号:请按题目要求填写。非常关键，不能出错。 ②账套名称：江西XX厂，请按题目要求填写. ③会计期间：2007.1.1—-2007。12。31.单位信息只填写单位名称和简称 ④记账本位币：RMB ⑤企业类型：工业 ⑥行业性质:2007年新会计制度科目 ⑦账套主管：选中增加的主管 ⑧选中按行业预置科目 ⑨不需对部门、供应商、客户分类 ⑩科目编码42222；选中总账模块；启用日期2007.1。1 （六）财务人员权限设置 ①主管，不需再设置 ②出纳:出纳→修改→总账（展开)：（ⅰ)出纳（全选)；(ⅱ)凭证→出纳签字→确定 ③会计：会计→修改→总账（选中，然后展开） UFO报表（选中) (七）在科目设置中增加明细账 以主管（001）身份登录总账，做以下工作： （1）设置： ①会计科目→增加:编码;中文名称，全部输入完后，点击增加，然后→取消 ②在会计科目下→编辑→制定科目→分别选中现金总账中的库存现金,银行存款总账中的银行存款,点确定，出现Y时然后退出 ③选项→凭证→凭证控制→出纳凭证由出纳签字→编辑→确定 ④凭证类别→收、付、转→（ⅰ）收款凭证，借方必有1001，1002 （ⅱ)付款凭证，贷方必有1001，1002 （ⅲ）转账凭证，凭证必无1001，1002 →退出⑤增加结算方式：选中增加结算方式→增加（编码，支票)→选中票据管理→保存,然后增加明细，保存后退出 （2）期初余额：录入后→试算→平衡→确定 二、业务题 在总账系统中做以下工作 1月份的工作 (1）修改系统时间为2007。1.31 （2）以“003"直接登陆“总帐”系统，填制1月份的凭证。做完凭证后一定要查询。 (3)重新注册“002”，出纳成批签字
会计电算化财务系统操作
第六章财务系统操作 第一节总系统的操作 一、系统概述 （一）总账系统的功能 总账系统是财务及企业管理软件的核心系统，适合于各行各业进行账务处理及管理工作，因此也称为账务处理系统。总账系统既可以独立运行，也可以与其他的系统集成应用。总账系统的主要功能包括：初始设置、凭证处理、辅助核算、账簿查询、期末处理等。 1.初始设置 由用户根据本企业的需要建立账务应用环境，将通用账务处理变成适合本单位实际需要的专用系统。主要工作包括设置会计科目、设置辅助核算档案、设置凭证类别、设置外币币种及汇率、设置结算方式、输入期初余额等。 2.凭证处理 提供凭证的录入、审核、记账、查询、打印以及常用凭证定义等。通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性，提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。 3 •辅助核算 提供会计科目的辅助核算功能，主要包括个人往来、客户往来、供应商往来、部门核算、项目核算等，另外还有外币核算、数量核算、银行帐和日记账辅助核算等。 4.账簿查询 提供总账、明细账、凭证联查，并可查询包含未记账的最新数据。可随时提供总账、余额表、明细账、日记账等标准帐表查询。 5.期末处理 提供灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作。自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告等。 （二）总账系统的数据关系 总账系统在整个企业管理信息系统中居于核心地位，它通过开放的数据接口、标准化的业务流程使总账系统同其他系统有机的结合成一体。总账系统不仅可以直接输入记账凭证，而且可以接收来自管理系统的自动转账凭证，进行总分类核算。 与其他系统相比，总账系统信息处理不是最多的，处理流程也不是罪复杂的，但它汇集了一个单位全面的经济活动数据，进行处理并提供综合性和总括性的会计信息。它还为会计报表和财务分析等系统提供有关数据和信息，以满足投资者、债权人、管理人员和政府部门等企业内外各方面对会计信息的需求。总账系统与 其他系统的主要数据关系如图6-1所示。
会计电算化软件操作流程
会计电算化软件操作流程 一、系统管理 1、启动系统管理：开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理 2、注册系统管理：系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定 （系统管理员admin权限：新增操作员；给所有账套操作员受权、可以新建账套， 账套主管权限：可以启用子系统；可以给所管辖的账套操作员受权） 3、增加操作员：权限→操作员→[操作员管理]增加→[增加操作员]输入操作员编号（ID号）、姓名、口令、部门→增加→退出→[操作员管理]退出 4、修改操作员口令与部门：权限→操作员→[操作员管理]选中某操作员→修改→[修改操作员信息]输入操作员新口令或部门→修改→[操作员管理]退出 5、新建账套：账套→建立→[账套信息]账套号、账套名称、启用会计期→下一步→[单位信息]单位名称、单位简称→下一步→[核算类型]行业性质：新会计制度科目、 账套主管、是否预置科目→下一步→[基本信息]存货、客户、供应商分类设置、有无外币→完成→[建立账套]是→[分类编码方案]设置编码方案→确认→[数据精度定义]确认→确定→是否启用账套：是→[系统启动]勾选设置待启动软件子系统→退出 二、总账系统 启动总账系统:开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定 （一）系统初始化 1、部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→[部门档案]增加→输入部门编码、部门名称等信息→保存→退出 2、职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→[职员档案]输入职员编号、 职员名称，双击所属部门选取所在部门→增加→退出 3、客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→[客户档案] 单击“无分类” （有分类选取最末级分类）→增加→[客户档案卡片]输入客户编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[客户档案]退出 4、供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→[供应商档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[供应商档案卡片]输入供应商编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[供应商档案]退出
会计电算化系统操作管理制度
会计电算化系统操作管理制度 一、系统使用管理 1.保证会计电算化系统的安全可靠运行，必须对系统的操作使用做出严格的控制。 2.在会计电算化系统投入运行前，由财务主管根据单位主管的要求确定本系统的合法有权使用、人员及其操作权限，并报单位主管审核批准后地系统内授权其使用权，运行中需按同样手续办理。 3.对各使用人员明确划分使用操作权限，形成适当的分工牵制，健全内部控制制度。 4.为每个操作人员都设置不同操作密码，谢绝无并人员用机器做其他工作。 5.设立“计算机使用登记簿”，任何人均须登记方可用机。 6.任何人员不得直接打开数据库文件进行操作，不允许随意增删改数据、原程序和数据库文件结构。 7.出纳人员不允许进行系统性操作。 8.操作人员应按规定范围内对系统进行操作，负责数据的输入、运算、记帐和打印有关帐表。 9.会计档案管理员负责应对存档数据、软盘、帐表和文档资料进行统一复制、核对和保管。 10．系统管理员应做好日常检查监督工作，发现不规范应及时制止，并采取措施避免同样情况再次发生。 二、上机操作规程
1.上机人员必须是会计有权使用人员，经过培训合格并经财务主管正式认可后，才能上机操作。 2.操作人员上机操作前后，应进行上机操作登记，填写真实姓名、上机时间、操作内容，供系统管理员检查核实。 3.操作人员上机前应做好各项准备工作，尽量减少占用机器时间，提高工作效率。 4.操作人员的操作密码应注意保密，不能随意泄露，密码要不定期变更。 5.操作人员必须严格按操作权限操作，不得越权或擅自上机操作。 6.操作人员应严格按照凭证输入数据，不得擅自修改凭证数据。 7.每次上机工作完毕后都要作好工作备份，以防意外事故。 8.在系统运行过程中，操作人员如要离开工作现场，必须在离开前退出系统，以防止其他人越权操作。 三、帐务处理程序 1.帐务系-统初始化：在初次建立会计电算化系统时，需要进行系统初始化工作，在会计主管授权下按《XXXXXXXXXXX企业会计制度》设置会计科目、帐本格式、凭证类型、期初余额等项内容的设定。 2.帐务系统更改：系统正常运行期间，任何对帐务系统的修改变动，必须得到会计主管的批准。
会计电算化操作步骤
会计电算化操作步骤 (2020-03-05 15:18:46) 标签： 一、启动系统治理 执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“系统服务”/“系统管理”命令，启动系统管理。 2、以系统管理员身份登陆系统管理 （1）执行“系统”/“注册”命令，打开“注册[系统管理]”对话框。 （2）系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 3、增加操作员 （1）执行“权限”/“用户”命令，进入“用户管理”窗口。 （2）单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按所给资料输入操作员。编号姓名口令确认口令所属部门角色 001 AA 1 1 002 BB 1 1 003 考生姓名 1 1 帐套主管 (3)最后单击“退出”按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有操作员以列表方式显示。但单击工具栏上的“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。 4、创建帐套： （1）执行“帐套”/“建立”命令，打开“创建帐套”对话框。 （2）输入帐套信息 已存帐套：系统将已存在的帐套以下拉列表框的形式显示，用户只能察看，不能输入或修改。帐套号：考生代码
帐套名称：XYZ公司 帐套路径：用来确定新建帐套将要被放置的位置。 启用会计期：系统默认为计算机的系统日期，更改为“2007年1月”。 输入完成后，单击“下一步”按钮，进行单位信息设置。 （3）输入单位信息 单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。在的帐套中需要输入“XYZ公司”。（你在上面未说明公司的具体情况，我就按照你给的信息填写了） 单位简称：XYZ公司 其它栏目都属于任选项，参照实验资料输入即可。 输入完成后，单击“下一步”按钮，进行核算类型设置。 （4）输入核算类型 本币代码：必须输入。 本币名称：必须输入。 企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。 行业性质：有用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。一般选择行业性质为“新会计制度科目”。 帐套主管：必须从下拉列表框中选择输入。 按行业性质预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准以及科目，则选中该复选框。 输入完成后，单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。 （5）确定基础信息 如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以建帐完成后，由帐套主管在“修改帐套”功能呢各种设置分类核算。（6）确定分类编码方案 按实验资料所给内容修改系统默认值，单击“确认”按钮，打开“数据精度定义”对话框。（7）数据精度定义 数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。 一般采用系统默认值，单击“确认”按钮，系统弹出“创建帐套”提示对话框，单击“是”
会计电算化的操作
会计电算化的操作流程(1) 一、系统管理 建立账套 账套号：806 账套名称：北京蓝科电子科技 账套路径：默认账套启用日期：2007年3月 单位名称（简称）：北京蓝科 企业类型：工业行业性质：小企业会计制度 账套主管：耿兵按行业性质预置科目 基础信息：客户分类 分类编码方案：科目编码级次：4222 客户分类编码级次：12 结算方式编码级次：11 是否立即启用账套：否 该题操作流程如下： 1、进入“系统管理”窗口，点击“系统-注册”进入“注册〖控制台〗”界面； 2、用户名以“admin”，密码为空，点击“确定”进入，之后点击“账套-建立”进入“创建账套-账套信息”界面； 3、输入相应的账套号、账套名称及启用日期，点击“下一步”，进入“单位信息”界面； 4、在“单位信息界面”输入相应的信息，点击“下一步”进入“核算类型”界面； 5、在“核算类型”界面选择相应的类型，点击“下一步”进入“基础信息”界面；
6、在“基础信息”界面选择相应的信息，点击“完成”，会提示“可以创建账了么？”的对话框，选择“是”； 7、此时会出现“分类编码方案”界面，修改相应的编码级次，点击“确认”出现“数据精度定义”界面，根据单位需要选择，一般为默认，点“确认”，此时会提示“创建账套成功”的对话框，点击“确定”，之后会提示“是否立即启用账套”，根据要求选择，即可。 注意事项： 账套启用日期、行业性质、分类编码方案的准确性。 增加操作员 编号：30104 姓名：袁娟口令：04 编号：30105 姓名：陈艺口令：05 该题操作流程如下： 1、进入“系统管理”窗口，点击“系统-注册”进入“注册〖控制台〗”界面； 2、用户名以“admin”，密码为空，点击“确定”进入，之后点击“权限-操作员”进入“操作管理员”界面； 3、在此界面点击“增加”按钮，出现“增加操作员”界面，输入相应的信息后，点击“增加”按钮； 4、此时若要继续增加人员，则直接填写相应信息；若不再需要增加人员，点“退出”即可。 注意事项： 1、在增加最后一名人员后，仍要点“增加”按钮，之后再点击“退出”才可，不能直接点“退出”； 2、人员编号不能重复。 增加部门