K3帐套初始化步骤
K3账套建账初始化流程
K3账套新建流程K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑——开始-—程序——K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型选择标准供应链解决方案不可更改,建账大约需要5—10分钟的时间。
二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑——开始-—程序-—K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间)易引发的错误：如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用" 。
三、用户管理：新建用户、功能授权操作流程：K3主控台—进入相应帐套-系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程： K3主控台—进入相应帐套-系统设置—用户管理—用户按钮-用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：K3主控台—进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户管理—用户管理,选中用户,单击用户管理菜单—功能权限按钮注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—>报表权限控制里给与授权.b、系统管理员身份的人不需要进行授权;c、具体权限的划分-“高级”中处理；4、查看软件版本及版本号K3主界面,“帮助”菜单下的“关于"5、查看系统使用状况启动中间层-〉系统—>系统使用状况，查看加密狗信息;6、网络控制工具如果一任务启动时间很长，那极有可能是发生意外事件,未能释放此网络任务，而这会限制其它用户使用相关互斥任务,所以需要手动清除该任务。
可使用［清除当前任务]功能来执行清除网络任务.为保证网络环境中多用户并发操作时财务数据的安全性，金蝶软件提供了网络控制功能，但如果用户出现异常中断、死机等原因可能造成操作记录未完全清除，会导致其它用户不能执行互斥功能，如发现不能过账、结账时，请检查此处.操作流程:K3主控台，选择【系统】菜单—【K/3客户端工具包】-【系统工具】—【网络控制工具】，点击“打开”，登录对应账套，选中需清除任务，“控制”—“清除当前任务”。
k3初始化篇
系统初始化
基础资料 －会计科目新增
案例：新增会计科目“102.01－工行” 案例：新增会计科目“102.01－工行”、“102.01－建行”、“241.01 102.01－建行” 建行” －建行” 操作步骤 在会计科目维护窗口。点击工具栏中的【新增】 1、在会计科目维护窗口。点击工具栏中的【新增】按钮进入会计科目新 增界面 。
操作步骤 主控台， 1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【存 主控台 依次选择【系统设置】 【系统设置】 【 货核算】 【系统设置】 进入供应链系统系统设置窗口。 货核算】-->【系统设置】，进入供应链系统系统设置窗口。
系统初始化
参数设置 －供应链
֠注意要点： 注意要点： 核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。 核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。 采购、销售、仓存、存货核算四个系统， 采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一 个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。 个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。 K/3供需链启用的会计年度和会计期间， 建议与财务总账系 供需链启用的会计年度和会计期间， 供需链启用的会计年度和会计期间 统启用的会计年度和会计期间保持一致。 统启用的会计年度和会计期间保持一致。
提示 1:只有未被使用，没有各项发生额、余额、没有下级科目的科目才可以删 1:只有未被使用，没有各项发生额、余额、 只有未被使用 除，否则，系统不允许删除； 否则，系统不允许删除； 2:其他基础资料的删除操作也和此类似，后面的介绍将会简洁一些。 2:其他基础资料的删除操作也和此类似，后面的介绍将会简洁一些。 其他基础资料的删除操作也和此类似
系统初始化
基础资料 －会计科目增加核算项目
金蝶K3RISE财务软件建立帐套及初始化流程图
凭证的冲销
2004年渠道启动大会 2004 01 28
金蝶K3RISE财务软件建立帐套及初 始化流程图
凭证的修改及处理过程
• 凭证在录入之后审核之前发现错误，由录入员在凭证查询 当中直接进行修改。
• 凭证在审核之后过账之前发现错误，应先由审核员取消审 核，再由录入员进行修改。
• 凭证在过账之后结账之前发现错误，只能采用红字冲销或 者是补充登记。
2004年渠道启动大会 2004 01 28
金蝶K3RISE财务软件建立帐套及初 始化流程图
模式凭证的编制
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自动转账凭证
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数量金额凭证
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外币凭证的录入
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核算项目凭证的录入
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2004年渠道启动大会 2004 01 28
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客户中上级组的增加
2004年渠道启动大会 2004 01 28
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具体客户的增加
2004年渠道启动大会 2004 01 28
金蝶K3RISE财务软件建立帐套及初 始化流程图
• 往来业务核算，在财务处理中涉及往来业务核算 的会计科目只有应收账款、应付账款、预收账款、 预付账款。
(完整)K3操作流程图详解
(完整)K3操作流程图详解目录一、流程图符号说明：________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图：_____________________________ 4A、“中间层—账套管理” __________________________________________ 4B:系统基础资料 ___________________________________________________ 7C:系统初始化资料录入_____________________________________________ 8D:系统期末结账处理______________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程: ____________________________ 11A、总账系统： ___________________________________________________ 111、总账总体流程：________________________________________________ 112、总账初始化处理: _______________________________________________ 123、新增凭证：____________________________________________________ 134、凭证修改：____________________________________________________ 145、单张凭证审核: _________________________________________________ 156、多张凭证审核：________________________________________________ 167、单张凭证反审核：______________________________________________ 178、成批凭证反审核：______________________________________________ 189、单张凭证过账：________________________________________________ 1910、成批凭证过账_________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：_____________________________________________ 2112、成批凭证反过账：______________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：__________________________________________ 23B、现金管理系统：_______________________________________________ 241、初始化处理：__________________________________________________ 242、复核记账：_____________________________________________________ 253、登现金日记账：_________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：____________________________________________ 265、现金对账处理：________________________________________________ 276、登银行存款日记账：____________________________________________ 287、登银行对账单处理：____________________________________________ 288、银行存款对账：________________________________________________ 299、新开账户处理：_________________________________________________ 30C、固定资产系统:________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：__________________________________________ 312、新增卡片类别资料: _____________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作: _____________________________________ 334、单张固定资产变动处理：________________________________________ 345、成批固定资产变动: _____________________________________________ 356、固定资产清理：________________________________________________ 36 D：报表系统______________________________________________________ 371、自定义报表的建立______________________________________________ 372、公式定义______________________________________________________ 38E、应收款管理系统_______________________________________________ 391、初始化数据录入________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程________________________________________ 403、日常操作－发票录入____________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入______________________________________ 425、日常操作－应收票据录入________________________________________ 436、日常操作－收款单录入__________________________________________ 447、单据核销管理__________________________________________________ 458、期末结账______________________________________________________ 46F、应付款管理系统_______________________________________________ 471、初始化数据录入________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程________________________________________ 483、日常操作－发票录入____________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入______________________________________ 505、日常操作－应付票据录入________________________________________ 516、日常操作－付款单录入__________________________________________ 527、单据核销管理__________________________________________________ 538、期末结账______________________________________________________ 54 G：采购管理系统_________________________________________________ 551、初始化处理____________________________________________________ 552、总体业务处理流程______________________________________________ 56 H:仓存管理系统 __________________________________________________ 571、总体业务处理流程______________________________________________ 572、入库处理______________________________________________________ 583、出库处理______________________________________________________ 594、月末盘点______________________________________________________ 60 I:存货核算系统 __________________________________________________ 611、总体处理流程__________________________________________________ 612、暂估处理______________________________________________________ 623、成本计算______________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理_____________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套:B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
[财务管理]K3账套初始化流程
![[财务管理]K3账套初始化流程](https://img.taocdn.com/s3/m/604ced2826fff705cd170a62.png)
2013年服务账套初始化计划目录一、库存期初数据整理及录入11、库存期初数据录入12、核对库存数量是否录入正确33、更新库存金额.(由管理中心操作)34、核对更新的库存金额是否正确.35、传递到财务系统4二、应收账款整理及录入41、应收账款录入:42、应收安维费录入53、太阳能大礼包预收单录入54、查询单据并核对是否正确.75、转余额76、应收账款与总账对账87、结束初始化9三、物流单据整理101、录入暂估入库单102、核对暂估入库单:153、结束初始化启用系统154、反初始化系统165、其他单据的录入17四、应付账款数据整理及录入171、录入应付账款数据.172、应付代理商安维费录入183、查询单据并核对是否录入正确184、转余额185、应付账款与总账对账:186、结束初始化207、反初始化20五、现金和银行存款余额整理及录入211、数据录入212、平衡检查223、结束初始化23六、固定资产数据整理及录入.231、使用导入功能或录入数据232、固定资产初始数据核对313、结束初始化324、与总账对账335、反初始化35七、总账数据361、数据录入362、平衡检查363、结束初始化.37基础资料相关说明:配件的代码和名称都重新整理(代码整理的范围在01.和02.,新代码的一级代码变为26.和27.,其他顺序排列),商品原来的代码在新账套的商品里的助记码中体现.配件的名称和规格型号合并到一起,在商品名称中体现,规格型号为空.自购、工程配件的编码等新账套建立好后,由各公司自行编辑修改.规律按以上说明操作.一、库存期初数据整理及录入1、库存期初数据录入2012-12-21晚盘点完配件。
同时停止旧账套的业务单据数据录入.2012-12-22 录入期初库存数据.操作步骤:双击初始化数据录入.1.选中某仓库2.输入商品编码3.输入数量4.输入金额为1库存数据录入可以使用导入功能. 导入方法(公司人员操作)1) 录入一条带仓位的数据,和一条不带仓位的数据.然后点击’引出数据’.将生成一个EXCEL 文件,然后以导出的数据为标准修改或添加新的数据.注意:填写计量单位时应以软件中的计量单位.xls计量单位编码和名称为标准填写到导出的EXCEL 表里.其他数据列的格式要与导出的数据格式一样.2) 引入数据点击”引入数据”,选择刚编辑好的EXCEL 文件点击”引出数据”.点击”引入数据”.点击下一步,直到完成,注意:由于将数据导入到软件中,需要一定的技术,如果没有把握导入成功的请不要轻易使用.2、核对库存数量是否录入正确先由各经营部根据实际盘点的数据核对本经营部录入的库存数量.先选择仓库,然后点击”汇总”,查看合计行的数量与实际库存数量核对或点击”引出数据”.或引出后核对.如果数据核对正确,将收回经营部录入期初数据权限,改为公司操作.3、更新库存金额.(由管理中心操作)4、核对更新的库存金额是否正确.点击”对账”如果库存金额与财务的一致,点击传递.核对库存金额是否与财务的一致.5、传递到财务系统二、应收账款整理及录入整理截止到20日所有的应收账款按30,60,90天以上账龄的数据. 与物流初始化同步进行.操作步骤:1、应收账款录入:双击初始销售增值税发票—新增录入期初应收账款数据注意:往来科目要选择应收账款.业务员录入时如果是工程部的(包括所有工程部),必须录入相应的业务员.其他业务员录入998.如果有太阳能大礼包业务的发票要单独录入发票金额,顾客XX,五联单号,联系方式等必须填写,摘要中注明:”太阳能大礼包业务”. 2、 应收安维费录入同应收账款录入方法.注意:往来科目处录入应收安维费科目. 3、 太阳能大礼包预收单录入无太阳能大礼包业务的可略过此步2.录入客户4.本年的勾取消掉.5.录入发生额.7.录入部门8.录入业务员9981.录入日期按账龄算.6.录入收款金额3.录入往来科目点击”初始预收单-新增”1.录入客户 3.本年的勾取消掉.5.录入发生额588. 7.录入部门8.录入业务员9996.录入余额5882.录入往来科目 .录入客户4.录入顾客信息注意:往来科目要选择预收账款.业务员录入9994、查询单据并核对是否正确.双击初始应收单据—查询查询期初应收账款单据事务类型:选初始化销售增值税发票将查询出的数据与旧账套中期末结存余额数据核对正确,如果有错误及时修改.5、转余额点击”转余额”,可将应收账款数据传到科目期初数据中点击”转余额”,可将应收账款数据传到科目期初数据中6、应收账款与总账对账双击初始化对账点击”确定”7、结束初始化添加对账科目勾选差额为0,即对账成功点击结束初始化.点击结束初始化.将结束应收账款初始化三、物流单据整理整理代理商和关联单位已出库未开票的数据,(能开票的尽量开完) 整理截止到20日未到购货发票的入库数据.(即暂估入库数据)操作步骤:1、录入暂估入库单录入完成点击保存. 可使用导入功能:点击”录入启用期前的暂估入库单”点击”新增”必录必录必录点击”系统工具”1.点击”供应链数据”2.点击”打开”4.点击”执行”2.点击”过滤”1.点击”外购入库”3.注意存放路径不要选择服务器,选择你自己的磁盘.第2步点击”过滤”后,需要设定过滤条件为,开票数量为0 的外购入库单.点击”返回”编辑”编号”列,将”WIN”改为”QCZG”.然后将对应的商品编码改为新账套的商品编码. 其他列如果有和新账套的数据不一致的情况,以新账套的数据为准修改.修改完成后,打开引入工具1.点击”引3.点击”执行”2.选择文件显示引入成功后,到软件中查询暂估入库单.2、核对暂估入库单:打开”启用期前的暂估入库单序时薄”核对暂估入库数量和金额.3、结束初始化启用系统核对无误后结束物流初始化。
k3金蝶010.系统初始化
系统初始化一、初始化准备工作：1、在服务器端新建帐套，并启用帐套2、客户端选择“以命名用户方式登录”，并以administrator用户登录K3系统，密码为空，登入系统后，进入“系统设置”-“用户管理”-“用户管理”-“用户管理”，新建一个用户（可以用自己的英文名字或拼音，不建议用中文），认证方式选择密码认证，设置一个密码，并设置用户组为administrators组。
3、后续，都以新建立的帐户登录系统作业二、初始化系统设置注意：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）1、“系统设置”→“初始化”→“采购管理”→“系统参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响)◆核算方式选择数量金额核算①选择[数量核算]，表示在K/3工业供需链中只对物料进出的数量核算，存货核算系统将不再具有核算物料成本的功能，财务人员要根据供需链部分产生的单据在总帐中手工制作凭证。
（建议：如用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时，才选择此选项）②选择[数量金额核算]，表示在K/3工业供需链中不仅核算物料数量，且核算金额，并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。
（建议：如用户使用K/3系统是为了将供需链和财务系统更好的结合起来，则选择此项。
）◆库存更新控制选择[单据审核后才更新]即单据都需要通过审核程序，而选择[单据保存后立即更新]则表示单据不需要通过审核程序，建议选择[单据审核后生效]。
◆门店管理选项不能钩选，请注意注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改三、从模板中引入会计科目(该企业为工业企业)“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“科目”，然后从“文件”菜单中调用“从模版中引入科目”，将系统模版中的科目（类型为工业企业）全部引入到系统中。
四、设置总帐系统参数“系统设置”-“系统设置”-“总帐”-“系统参数”，总帐页签中设置“本年利润”科目（本年利润321）和“利润分配”科目（利润分配322）对应的科目代码对以下帐套选项打“√”： 1、启用往来业务核销2、新增凭证自动填补断号（凭证页签中）五、系统资料维护（二）增加凭证字为“记”字。
K3 WiSE 新建账套初始化
K3 WiSE 新建账套初始化一、总帐系统总帐系统初始化流程引入科目→系统参数设置→基础资料设置（币别、会计科目、核算项目）→初始数据录入→试算平衡→结束初始化（一）初始化设置在中间层建好并启用帐套后，用户要通过K/3系统主控台进行日常帐务处理工作。
但在此之前用户还要对新建的帐套进行初始化设置工作，因为此时的帐套仿佛一个标着名称用途的空文件夹，如果真正要完全发挥它的作用，将其用起来，还必须进行一些必要的基础资料设置。
1、模板中引入适合本企业使用的会计科目。
步骤：登录金蝶K/3主控台，在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→双击【科目】，通过“文件”菜单中的“从模板中引入科目”进行。
见图：注意：用户在新建帐套后也可不从模板中引入科目，而根据自身实际情况在维护模块“系统资料维护”里进行逐个的新增。
但我们一般不建议用户这么做，因为这会加重财务人员进行系统初始化的工作量，再者如果引入的科目中如有不符要求的，用户可通过增加，删除、修改等操作来纠正它。
2、系统设置步骤：登录金蝶K/3主控台，在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【系统设置】→【总账】→双击【系统参数】，打开“系统参数”窗口，如下图所示：要点：（1）录入公司名称、地址、电话。
（2）确定“本年利润”“利润分配”科目代码。
此处必须填，否则期末将无法作结转损益的操作！（3）会计期间：此处仅供查看，不能修改。
其它相关参数用户可根据实际情况设定，参数可随时修改。
2、基础资料设置（1）币别企业若涉及外币业务，需通过在“币别”处预先添加币别资料，以便配合业务处理。
步骤：登录金蝶K/3主控台，在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→双击【币别】，然后点击工具栏上的“新增”按钮，系统即弹出如下图：要点：固定汇率：如选择汇率为固定汇率，则录入当月发生的外币业务记帐凭证时，只能以期初汇率记帐，不能修改。
金蝶K3系统初始化流程
金蝶K3系统初始化流程系统实施文档之K/3系统初始化指南文档作者：创建日期：确认日期：当前版本：拷贝数量：目录一．概述 (4)1、各系统模块启用前必须完成的资料 (4)2、实际业务处理前需要完成的资料 (5) 二．静态数据：基础资料 (5)1、物料 (5)2、计量单位 (6)3、仓库 (6)4、客户 (6)5、供应商 (7)6、职员 (7)7、科目 (7)8、自定义核算项目 (8)9、自定义辅助资料 (8)三．静态数据：供应链 (8)1、检验项目、不良原因 (8)四．静态数据：生产管理 (8)1、BOM (8)2、工艺路线 (8)五．静态数据：成本管理 (9)1、成本对象组、共耗材料费用分配标准 (9)六．动态数据：供应链 (9)1、初始库存 (9)2、初始暂估入库单 (10)3、初始未核销销售出库单 (10)4、初始暂估委外加工入库单 (10)5、初始未核销委外加工出库单 (10)6、初始未完结采购订单、销售订单 (10)七．动态数据：生产管理 (11)1、初始未完结生产任务单、委外加工单 (11)八．动态数据：总账 (11)1、初始科目余额 (11)2、初始现金流量 (12)九．动态数据：应收款管理 (12)1、初始增值税发票、普通发票、其他应收单、预收单 (12)2、初始应收票据 (12)十．动态数据：应付款管理 (12)1、初始增值税发票、普通发票、其他应付单、预付单 (12)2、初始应付票据 (13)十一．动态数据：固定资产管理 (13)1、初始固定资产卡片 (13)2、无形资产管理 (13)十二．动态数据：成本管理 (13)1、初始在制品成本余额（与供应链同期初始化） (13)2、初始在制品成本余额（在供应链之后初始化） (14)十三．动态数据：对账 (15)1、总账与供应链对账 (15)2、总账与应收款管理对账 (16)3、总账与应付款管理对账 (16)4、总账与固定资产管理对账 (16)5、总账与现金管理对账 (16)6、总账与成本管理对账 (16)附：EXCEL文件引入注意事项 (16)K/3系统初始化指南一．概述系统初始化资料分2部分：一是各系统模块启用前必须完成的资料，项目实施任务中的“初始化结束”便是指此部分资料录入结束；一是实际业务处理前需要完成的资料，这部分资料可以在相应系统模块启用后录入。
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑—-开始--程序--K3中间层-—帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-—开始-—程序——K3中间层-—帐套管理—设置按钮注意点: 公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错”数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始-—程序-—K3中间层-—帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑—-开始——程序——K3中间层——帐套管理-恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：(中间层）服务器电脑——开始—-程序--K3中间层--帐套管理-用户按钮-用户菜单-新建用户（客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择)3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序——K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单-权限（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置-用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
K3初始化指南
K3系统初始化指南系统初始化资料分2部分：一是各系统模块启用前必须完成的资料，项目实施任务中的“初始化结束”便是指此部分资料录入结束；一是实际业务处理前需要完成的资料，这部分资料可以在相应系统模块启用后录入。
统 块启 须 资 各系统模块启用前必须完成的资料如下表：数据类别系统模块数据内容数据引入系统设置供应链系统数量/金额核算方式、库存更新控制方式、凭证暂估冲回模式(启用后不可修改)应收应付启用对账与调汇基础资料物料、辅助属性、计量单位、客户、供应商、仓库、仓位、部门、职员、费用、要素费用、币别、科目、结算方式、辅助资料、自定义核算项目、自定义辅助资料全部支持从EXCEL 文件引入静态数据供应链(供应商)物料对应表、(客户)物料对应表、物料批号规则固定资产管理卡片类别、存放地点成本管理成本对象、成本项目供应链初始库存、初始暂估外购入库单、初始未核销销售出库单、初始暂估委外加工入库单、初始未核销委外加工出库单、初始序列号初始库存支持从EXCEL 文件引入总账初始科目余额、初始现金流量应收款管理初始增值税发票、初始普通发票、初始其他应收单、初始预收单、初始应收票据、初始应收合同、初始坏账从总账科目余额简单引入动态数据应付款管理初始增值税发票、初始普通发票、初始其他应付单、初始预付单、初始应付票据、初始应付合同从总账科目余额简单引入固定资产管理初始固定资产卡片成本管理初始在制品成本余额系统设置(启用后不可修改)、动态数据在相应模块启用后不能再修改。
静态数据的部分属性在相应模块启用后仍可以修改，未被动态数据引用到的静态数据可以在相应模块启用后再录入。
实际业务处 资 实际业务处理前需要完成的资料如下表：数据类别系统模块数据内容系统设置各模块系统参数设置、用户权限设置、单据自定义、单据套打格式定义、业务流程设计、多级审核设定基础资料物料、辅助属性、计量单位、客户、供应商、仓库、仓位、部门、职员、费用、要素费用、币别、科目、结算方式、辅助资料、自定义核算项目、自定义辅助资料采购管理物料对应表、采购价格资料、采购配额资料静态数据销售管理物料对应表、销售价格资料、信用资料仓存管理领料用途、其他入/出库分类生产管理BOM、物料替代采购管理初始未完结采购订单销售管理初始未完结销售订单动态数据生产管理初始未完结生产任务单、初始未完结委外加工单 态1、科目设置：与海润电力科目设置相同。
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帐套初始化步骤：
1、总账初始化
系统设置→系统设置→总账→系统参数，系统参数-总账-基本信息（需打钩的）：
凭证
科目信息补充完之后，指定本年利润科目和利润分配科目：
2、基本信息
系统设置-基本信息-公共资料，需填写必要信息：科目（可依据适用的会计准则引入，也可引入其他公司的数据）、凭证字
其他选填信息：币别、汇率体系、凭证字、部门、费用、银行账号、现金流量项目等，根据实际情况填写。
3、固定资产模块系统参数
系统设置-系统设置-固定资产管理-系统参数
4、现金管理模块参数
系统设置-系统设置-现金管理-系统参数
5、所需用到的模块初始化
5.1 现金管理模块
系统设置-初始化-现金管理-初始数据录入
已录入科目信息的
然后，编辑---结束新科目初始化
√增加银行账号也在这里完成：
1、系统设置---基础资料—公共资料---银行账号---新增
2、系统设置—基本资料---公共资料—科目—新增对应的银行存款明细科目
3、系统设置-初始化-现金管理-初始数据录入
引入科目---双击“银行账号”---选择对应银行账号，把不用的账号删掉，“编辑---结束初始化”，OK
5.2 固定资产管理模块
系统设置-初始化-固定资产---双击初始化。