公司收款与付款管理表格模板
应收应付账款明细表模板
应收应付账款明细表模板应收应付账款明细表是企业为了了解和管理与客户或供应商之间的账款关系而制定的一种表格，记录了与客户或供应商的具体交易明细。
本文将为读者介绍一个用户友好、易于理解的应收应付账款明细表模板。
1. 表头应收应付账款明细表的表头部分包含了基本的信息，以便读者能够快速识别和理解表格的内容。
表头通常包括以下列：序号日期客户/供应商名称交易类型交易金额已收/已付金额未收/未付金额备注1 2021/1/1 客户A 销售收款1000 800 2002 2021/1/2 供应商B 采购付款2000 1800 2003 2021/1/3 客户C 销售收款5000 4000 1000在表头中，可以根据实际需要增加或删除列，以适应具体的业务场景。
2. 序号序号列是对每一条交易记录进行编号，用于方便读者查找和排序。
可以使用自动编号功能或手动输入序号。
3. 日期日期列记录了交易发生的具体日期，在应收应付账款明细表中，每一个交易都应该有一个对应的日期。
日期的格式可以根据实际需要进行调整，如2021/1/1或者1月1日都可以。
4. 客户/供应商名称客户/供应商名称列用于记录交易的客户或供应商名称。
在这一列中，可以填写客户或供应商的具体名称，如客户A、供应商B等。
5. 交易类型交易类型列是用于标识交易的种类，如销售收款、采购付款、销售退货、采购退货等。
交易类型的分类可以根据实际业务情况进行调整和细化。
6. 交易金额交易金额列记录了交易的金额大小。
在这一列中，填写具体的金额数值，如1000、2000等。
金额的单位可以根据实际需要进行调整，如万元、美元等。
7. 已收/已付金额已收/已付金额列用于记录已经收到或付出的金额。
在这一列中，填写已经完成交易的金额数值，如800、1800等。
8. 未收/未付金额未收/未付金额列记录了尚未收到或付出的金额。
在这一列中，填写尚未完成交易的金额数值，如200、200等。
9. 备注备注列可用于记录交易的一些附加信息，如交易的具体内容、原因等。
收付款表范本
收付款表范本收付款表是用来记录公司或个人的收入和支出情况的一种财务报表。
下面是一个700字的收付款表范本：收付款表日期收入支出备注1月1日 1000 - 初始资金1月2日 - 50 买办公用品1月3日 2000 - 销售收入1月4日 - 500 缴纳房租1月5日 3000 - 销售收入1月6日 - 800 采购原材料1月7日 - 100 缴纳水电费1月8日 - 300 缴纳员工工资1月9日 - 200 采购办公用品1月10日 1500 - 销售收入1月11日 4000 - 销售收入1月12日 - 500 缴纳房租1月13日 2000 - 销售收入1月14日 - 800 采购原材料1月15日 - 100 缴纳水电费1月16日 3000 - 销售收入1月17日 1000 - 销售收入1月18日 - 300 缴纳员工工资1月19日 - 200 采购办公用品1月20日 2500 - 销售收入1月21日 1200 - 销售收入1月22日 - 500 缴纳房租1月23日 1500 - 销售收入1月24日 - 800 采购原材料1月25日 - 100 缴纳水电费1月26日 2000 - 销售收入1月27日 3000 - 销售收入1月28日 - 300 缴纳员工工资1月29日 - 200 采购办公用品1月30日 1800 - 销售收入1月31日 - 500 缴纳房租总收入: 23800总支出: 5150总结：根据以上收付款表，本月总收入为23800元，总支出为5150元。
通过销售收入，公司获得了相对较高的收入。
但是，房租、员工工资、采购原材料以及办公用品的支出也相对较高。
因此，在下个月的经营中，应该进一步降低支出，提高利润。
同时，也应该加大销售力度，增加收入来源。
公司收款管理制度模板
公司收款管理制度模板一、目的为规范公司收款流程，确保公司资金的安全、高效回收，防止财务风险，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有业务部门及财务部门在收款过程中的操作规范。
三、职责分工1. 业务部门负责与客户沟通，明确收款方式、时间及金额。
2. 财务部门负责收款的确认、记录和保管。
四、收款流程1. 发票开具：业务部门在完成销售后，及时向客户开具发票，并确保发票信息准确无误。
2. 收款通知：业务部门在发票开具后，应通知客户具体的付款方式和期限。
3. 客户付款：客户根据约定的方式和时间进行付款。
4. 收款确认：财务部门在收到款项后，应进行确认，并及时更新收款记录。
5. 账务处理：财务部门根据收款情况，进行相应的会计账务处理。
五、收款方式1. 银行转账：鼓励客户通过银行转账方式支付款项，确保资金安全。
2. 支票支付：客户可使用支票支付，财务部门需验证支票的真实性。
3. 现金支付：原则上不鼓励大额现金支付，如确需现金支付，需经财务部门负责人审批。
六、收款期限1. 明确收款期限，原则上自发票开具之日起30日内完成付款。
2. 对于逾期未付款的客户，业务部门应及时进行催收。
七、折扣与罚息1. 对于提前付款的客户，公司可给予一定的现金折扣。
2. 对于逾期付款的客户，公司将按照逾期天数收取相应的罚息。
八、风险管理1. 定期对客户信用进行评估，对于信用不良的客户，采取相应的收款保障措施。
2. 对于大额或风险较高的收款，应采取保函、信用证等安全措施。
九、监督与检查1. 财务部门应定期对收款情况进行自查，确保收款流程的规范性。
2. 公司审计部门应定期对收款管理制度的执行情况进行审计。
十、附则1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
2. 对于本制度的修改和补充，需经公司管理层审议通过。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，以确保其符合公司的运营需求和法律法规要求。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
收款欠款报表excel模板
收款欠款报表excel模板篇一：Excel 应收应付款表格Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F 列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。
步骤02使用条件格式选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$20)”。
步骤03设置单元格格式公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04复制条件格式选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。
在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。
财务用收付款台账模板
财务用收付款台账模板
以下是一个简单的财务收付款台账模板。
您可以根据自己的需要进行修改。
收付款台账
日期收款方付款方收/付款金额（元）收/付款类型备注
ABC公司 XYZ公司 10000 收款销售货物
XYZ公司 ABC公司 5000 付款购买原材料
MNO公司 ABC公司 8000 收款销售服务
ABC公司 PQR公司 3000 付款购买办公用品
说明：
1. 收/付款金额：表示收付款的金额，单位为元。
2. 收/付款类型：表示是收款还是付款，如“收款”或“付款”。
3. 备注：可以记录其他相关信息，如交易的具体内容、交易方式等。
使用时，您可以在相应位置填写实际交易信息，以便跟踪和管理财务收付款情况。
财务付款计划表格
财务付款计划表格篇一：财务付款计划财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．二．财务部工作计划．1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．一、开账前提准备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点．2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估．3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：1、货币资金(现金＼银行)2、费用3、工资4、成本核算5、往来(应收与应付账)6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审查。
收付合同管理台账模板
收付合同管理台账模板一、合同基本信息- 合同编号：【填写合同的唯一编号】- 合同名称：【填写合同的名称或简短描述】- 签约日期：【填写合同签订的日期】- 合同金额：【填写合同涉及的金额】- 甲方名称：【填写合同甲方的全称】- 乙方名称：【填写合同乙方的全称】- 合同期限：【填写合同的有效期限】- 合同类型：【例如销售合同、采购合同、服务合同等】二、付款信息- 付款条件：【详细列出付款的条件，如分期付款的比例、时间节点等】- 已付款金额：【记录至今为止已支付的金额】- 未付款金额：【记录尚未支付的金额】- 付款方式：【如电汇、支票、现金等】- 付款时间：【记录每次付款的具体日期】三、收款信息- 收款条件：【详细列出收款的条件，如分期收款的比例、时间节点等】- 已收款金额：【记录至今为止已收到的金额】- 未收款金额：【记录尚未收到的金额】- 收款方式：【如电汇、支票、现金等】- 收款时间：【记录每次收款的具体日期】四、履行情况- 合同履行进度：【描述合同双方履行合同的进度情况】- 已履行条款：【列出已经履行完成的合同条款】- 未履行条款：【列出尚未履行的合同条款】- 履行难点与问题：【记录在合同履行过程中遇到的难点和问题】五、变更与违约- 合同变更记录：【记录合同变更的时间、内容及双方确认签字】- 违约情况：【如果有违约行为发生，记录违约方、违约内容及处理结果】六、其他重要事项- 特别约定：【记录合同中的特别约定事项】- 附件资料：【列出所有与合同相关的附件资料，如发票、单据等】- 备注：【其他需要记录的信息】七、台账管理- 负责人：【指定负责该合同管理的责任人】- 更新频率：【设定台账数据的更新频率，确保信息的准确性】- 审核人：【指定负责审核台账数据正确性的人员】。
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第十八章公司收款与付款管理表格
一、借款单
年月日
注：本单由会计室使用并管理。
二、请款单
申请单位：年月日
三、部往来通知单
厂别：编号：年月日
注本单一式三联，第一联：财务处、第二联：会计科（记账用）、第三联：会计（存根用）。
四、催款通知单
致：公司财务部
贵公司下列欠款已经超过预定结款期，请尽快安排汇款事宜。
备注：1．我公司已是第次向贵公司催款。
2．贵公司已是第次未按协议约定按时结款。
××公司财务部
年月日五、收款凭证
出纳编号：年月日凭证编号：
主管（盖章）记账（盖章）制单（盖章）出纳（盖章）交款人（盖章）
六、收货款自动报告表
七、收款差异调节表
财会部门经理：主管：制表：
八、收款状况报表
客户代码: 客户名称: 经办人: 年月日
九、预收预付账款明细表
审核：填表：
十、收款通知书
____________日至年月日止
承蒙贵行赐顾，深为感谢。
兹送上贵行本份应收账款明细账一份，敬请查收。
编号__________字_______
本公司于本月日起至日之间派员到公司/行结算收款，敬请届时多予指导与协助，至为感谢。
××公司财务部
年月日十一、收款通知单
工程部
年月日
―
------------------------------------------------------―――――――――――
收款通知单回执
由支付的项目款计￥元，已经收到。
财务签字：
年月日
十二、应收账款明细分类表
十三、应收账款(票据)日报表
年月日
总经理：审核：填表：
十四、应收账款控制表
年月日
核准：复核：制表：
十五、应收账款分析表
十六、应收账款账龄分析表
编号：年月日
十七、应收账款异动表
核准：主管：制表：
说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形。
2．第二联送营业单位检讨催款。
十八、应收票据分析表
年月日
负责人：会计：主任：出纳：
十九、转账传票
二十、接收支票登记单
制表日期：
二十一、付账申请单
厂商编号：月份：
厂商名称：申请日期：
经理：主管：采购：
说明：1．采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核。
2．适宜采购厂商较多的公司使用。
二十二、对账单
二十三、应付凭单
传票：日期：
说明：1．代传票性质。
2．简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。
二十四、付款证明单
客户名称：第页
二十五、现金支出传票
二十六、付款登记表
付款期：页次：
二十七、呆账核销汇总表
（年度）
二十八、问题账款报告书
俗话说得好：“滴水之恩，当涌泉相报”.知恩图报，是做人的良知；忘恩负义，被人们所不齿。
何谓恩情？恩情即施惠人给受惠人的好处，恩惠情谊。
恩情言其大，有“养育之恩”、“救命之恩” ;恩情言其小，有“滴水之恩”、“帮扶之恩”……大恩大德，人们会没齿不忘，刻骨铭心；小的恩惠，我们同样会念念不忘，记挂在心。
恩情，难以用确切的言辞来表述，只能用心灵去感受，用行动去报答。
恩情，就是当你身处困境时，有人愿意帮你的那份情；恩情，就是当你失意落魄时，有人不离不弃的那份情；恩情，就是当你遇事有难时，有人无私帮助你的那份情。
做人千万不能忘恩，忘了恩，就负了义；忘了恩，就负了人；忘了恩，就没有了良心！
何谓真情？真情，就是寒冷时的一把火，让人感觉暖意融融；真情，就是严冬里的一轮暖阳，它的光和热都洒在了你的身上；真情，就是黑暗中的一盏灯，照亮了你前行的方向；真情就是一眼清泉，滋润着每个人的心田，让我们精神旺盛，生命茁壮！
真情，就是一首动听的歌曲，它能将你的烦恼驱赶；真情，就是一个灿烂的微笑，它能让你心花怒放；真情，就是一场及时雨，它能让你干涸的心灵滋润舒畅！
真情，是无私的奉献；真情，是真诚的情谊；真情，是纯洁的爱心。
做人，真情不可少，感恩最重要。
一颗感恩的心，人人都需要；有了感恩的心，彼此都温暖；捧出感恩的心，个个皆欢笑。
恩情很贵，真心难得，真情莫伤。
伤了真情，就伤了真心，伤了真心，就伤了好人，伤了好人，就落下了悔恨。
恩情最怕忘，真情最怕伤！
母亲的恩情不能忘，生我九死一生，养我含辛茹苦，襁褓中奶我喂我，怀抱中亲我宠我，双手中托我举我，出门时想我盼我，病痛中怜我惜我。
父母的真情不能伤。
自古以来，父母千万倍的付出，难以换回子女百分之一的回报。
父母一生真情付出，他们用心血和汗水滋养我们成长、成熟和成功，谁如果伤害了父母的真心真情，谁将悔恨终生！
老师的恩情不可忘，老师的真情不可伤。
为人之师，尽心尽力，小小三尺讲台，乃育人之天地；看那满头银发，皆是岁月里积聚。
绞尽脑汁，为让学生们多获取些知识；千方百计，为的是让自己问心无愧，良心得到慰藉。
朋友的恩情不可忘，朋友的真情不可伤。
真正的朋友，总能想你所想，急你所急；真正的朋友，总是雪中为你送炭，风雨中为你遮风挡雨。
当你遇有不顺时，他总是无私的帮助你，热情的鼓励你，真心的支持你，关键时候能够舍己为你！我们怎能忘记好朋友的恩德？我们怎能伤害好朋友的纯真情谊？
恩情，不分轻与重。
养育之恩，指点之恩，滴水之恩，所有的恩，都是不容忘记的恩！
真情，不分淡与浓。
父母真情，恩师真情，朋友真情，所有的真情，都是不容伤害的情！
人生在世鸣警钟，为人行事要记清：恩情无关大与小，真情不在富与穷。
忘啥不能忘恩情，伤啥不能伤真情！。