酒店总台收银员收账操作程序
酒店收银管理制度及流程
收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
酒店收银流程
酒店收银流程酒店收银流程是酒店经营中非常重要的一环，它直接关系到酒店的经济效益和服务质量。
一个高效、准确的收银流程可以提高酒店的经营效益，为顾客提供更好的服务体验。
下面将详细介绍酒店收银流程的各个环节。
1. 顾客结账。
当顾客到达前台结账时，服务员首先应微笑迎接顾客，确认订单信息，包括房费、餐饮费用、服务费等。
然后根据顾客的支付方式，进行相应的收银操作。
在这一过程中，服务员需要耐心、细心地与顾客沟通，确保订单信息准确无误。
2. 收银操作。
收银员在收到订单信息后，需要快速、准确地进行收银操作。
首先要确认订单信息，包括房费、餐饮费用、服务费等，然后根据顾客的支付方式进行收款。
在收银操作中，收银员需要注意保护顾客的个人信息和支付安全，确保支付过程的安全可靠。
3. 发票打印。
在收银完成后，需要及时打印发票并交给顾客。
发票是顾客的消费凭证，也是酒店与顾客之间的重要合同文件。
因此，发票的打印质量和准确性都需要得到重视。
同时，服务员要在交接发票的过程中再次确认订单信息，以确保顾客对订单的满意。
4. 结算与对账。
酒店收银流程的最后一步是结算与对账。
收银员需要按照酒店的结算规定，将收到的款项进行结算，并进行财务对账。
这一步是酒店经营的重要环节，需要严格按照规定进行操作，确保财务的准确性和透明度。
总结。
酒店收银流程是酒店经营中不可或缺的一部分，它直接关系到酒店的经济效益和服务质量。
一个高效、准确的收银流程可以提高酒店的经营效益，为顾客提供更好的服务体验。
因此，酒店员工在进行收银操作时需要认真细致，确保订单信息的准确性，同时也要保护顾客的个人信息和支付安全。
希望本文对酒店收银流程有所帮助，谢谢阅读。
酒店总台收银员收账操作程序
物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑，包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等；当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
下面一起看下为大家整理的精选物业管理制度文章。
酒店总台收银员的收账操作程序一、散客结帐操作程序（1）客人入店时工作程序A、接前厅部转来入住客人两联登记单后：(A)打开电脑核对新住客的姓名、证件(护照或身份证)号码、房号、抵离日期、房价、付款方式等同登记单是否相符，核查接待员签字。
(B)确认无误后，结帐员签收，一联退前厅接待，另一联按房号放客人帐袋中。
B、办理住客付款手续：(A)收取预定金。
按住客房价乘以天数的总额再加收50%款。
开预定金收按交客人，收取客人现金。
(B)收取信用卡。
核查客人身份证，用客人信用卡在信用卡机上拉出信用卡单，请客人在空卡单上签字。
客人走后，当天向信用卡公司要授权号，按预收定金的款额申请付款金额。
获准授权号后，在卡单上写明，将卡单放入客人帐袋中。
(C)对VIP客人及有可靠担保方的客人，离店时一并收款结帐。
(D)支票结算。
对本地熟悉的、付款信誉高的政府部门、银行系统可收取支票。
除此之外不予收取。
(E)对旅行社散客，除房费按团队结算方式转帐外，另收取房费总额的50%款，用作支付该客人在店消费的长电、洗衣及其他款项。
(2)客人住店期间工作程序A、结帐员接到各经营点收款员送来需挂帐的客人签单后：(A)按其房号打开电脑核对客人的姓名、付款方式及在店消费情况。
(B)如果客人消费已超过或临近其预定金额时，应立即同该客人联系前来办理补付款手续。
（C)经核查无误后，将该客人的签单费用输入电脑中，同时在帐单上盖"附件章"后放入客人帐袋内。
酒店收银总结规范收款操作的操作规程
酒店收银总结规范收款操作的操作规程随着酒店行业竞争的日益激烈，提升工作效率和服务质量成为酒店收银员们亟待解决的关键问题。
本文将就规范收款操作的操作规程进行总结，旨在提供一套系统化的方法，帮助酒店收银员们更加高效地进行收款操作。
1. 了解支付方式首先，收银员需要全面了解酒店接受的支付方式，包括现金、信用卡、借记卡、电子支付等。
针对不同的支付方式，收银员需要掌握对应的收款流程和系统操作，确保能够顺利收款并打印相关凭据。
2. 登记入住信息在进行收款操作前，收银员应准确记录客人的入住信息，包括客人姓名、房间号码、入住日期等。
这一步骤的准确性对后续收款操作的顺利进行至关重要，同时也有助于酒店后期的客户管理和数据分析。
3. 准确计算消费金额收银员在进行收款操作时，必须严格按照酒店制定的计费标准和价格体系来计算消费金额。
根据客人的消费项目和时间段，确保账单的准确性，并同时考虑折扣、优惠等因素，避免出现错误或争议。
4. 提供发票和小票酒店收银员在完成收款操作后，务必主动提供客人所需的发票和小票。
发票是客人的消费凭证和法律保障，小票则更加便于客人核对消费明细和报销。
收银员应确保发票和小票的打印质量，同时妥善保管相关的纸质文件。
5. 注重礼貌和沟通收银员需要具备良好的沟通和服务技巧，始终保持耐心和礼貌。
在收款操作过程中，收银员应主动询问客人是否需要其他服务，同时解答客人提出的支付和账单相关问题。
及时反馈客人的意见和建议，积极回应客人的需求，提升客户满意度。
6. 安全和保密酒店收银员必须时刻保持对金钱和客户信息的保密工作。
严格遵守酒店的信息安全政策，确保收款过程的安全性和准确性。
酒店管理层应加强对收银员的培训，提高员工的保密意识，防止资金和信息的泄露。
7. 与其他部门协同配合为了提高整体服务水平，酒店收银员需要与其他部门密切协作和配合。
与前台、客房部、餐饮部等部门保持良好的沟通，及时反馈客人的需求和问题，确保整个服务流程的无缝衔接和高效运转。
酒店业收银岗位操作流程方案
酒店业收银岗位操作流程酒店业收银岗位操作流程为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常运营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。
第壹部分前台收银操作规范壹、班前准备：A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。
二、接班：A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。
C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。
E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。
有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。
查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。
F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续：A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但壹定要保证余额充足，壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。
于收取押金时，要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要壹致，且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。
B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用于线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。
总台结帐收款工作程序
餐单结帐工作程序一、餐单结帐时的注意事项：（1）收款员核算餐单内容必须要清晰、准确无误如：台号、菜价、茶位、酒水、小食等。
（2）结账员在结帐前必须核对账单内容有否误差，否则引起客人投诉。
（3）结帐时必须注意礼貌及使用礼貌用语、使用结帐皮匣。
（4）根据客情进行灵活结帐如：面对客人抢单、暗中结帐等现象。
（5）向结帐的客人清晰准确地报出消费金额、收取现金金额、找赎余额。
（6）正确运用四类餐单结帐方式如：1、现金2、信用卡3、支票4、挂账的程序。
（7）收款员和结帐员在结帐时无论现金或单据交收手续必须清晰、准确。
二、现金结帐程序：（1）收款员将核算好的结帐单交给结账员向客人收款。
（2）客人支付现金后，结账员必须在客人面前点清数目，并在结账单的小票上注明实收金额数和收款员姓名，如客人要求开发票，请客人在结账单书写公司名称或姓氏，同时，结帐员要注明“开发票”。
（3）结账员收取餐费后必须及时连同结账单交回收款员，收款员核对餐费和账单后，要找及时找续余额。
（4）双方现金交收必须在收银台核对清晰，如有发现误差者则及时追讨事件责任。
（5）本酒家暂定限收取人民币，其他货币暂不收取，如有特殊情况则知会经理部及财务部进行解决。
（6）在客人、收款员、结账员的交收过程中如出现假钞、短款等问题，应及时向经理部反映。
三、信用卡结帐程序：（1）结帐员和收款员应核对信用卡如下情况：是否本酒家使用范围；卡身有否损坏；磁带有否磨损；是否有效使用期内；持卡人，有否签名；“彩照信用卡的照片与持卡人是否相符；结账员在账单上注明卡”并签名，如客人要求开发票，请客人在结帐单书写公司名称或姓氏，同时，结帐员要注明“开发票”。
（2）刷卡成功后，收款员将一式三联的信用纸交给结账员，结帐员请持卡人在信用卡纸的规定范围内签名，并核对卡纸和信用卡的签名是否相符，然后把卡纸的第三联持卡人存根和信用卡，身份证交回客人，剩余的二联交回收款员，由收款员再核实客人的签名。
收银员操作流程
收银员操作流程一、总台收银员1）客人入住，先登记预收足额押金，标准间300元/天；套房600元/天，续住的及时追缴押金（按标准），开收款收据。
2）签单单位入住时应让客人在结帐单、业务单上签字，如果是电话通知，应让入住客人先在业务单上签字，退房后及时通知付款单位签字确认。
3）使用信用卡的客人，应根据房间数先授权冻结足额押金，退房时先预授权完成，然后刷清实际消费金额，同时和银行结帐，并让客人在结帐单上签字确认,并记录客人身份证号码.4）使用消费卡客人，应将客人的消费卡收回，并告知客人卡中余额，待退房时刷清消费金额，并记录消费金额和消费卡卡号,同时让客人签字。
5）协议单位，请客人出示协议合同或者是协议单位开出的有效证明，同时收取押金，不可以签单。
6）每天日报表及小卖部报表应按财务科要求上报，自己留存一份，交接班人员应签字。
收据、业务单、交款单、商务单必须连续使用，存根联装订附后，以便查询及时与财务科核对，报表应让经理签字，财务出纳、复核签字。
7）交接班应将小卖部的商品实地盘点，备用金移交盘点，以及将未处理完的事项记录下来。
8）早餐劵领用到财务科，外卖与客房分开使用，必须如实填写使用情况表，存根联上填写日期、房号,同时凳记好台帐。
原则是标准间发2张，但必须有两人身份证号码,单间发1张，月末结束将存根联报财务销号。
9）房间外卖品根据楼层服务员报告后，先按实际收款，客人退房后，应由楼层服务员或值台开商务单。
10）发票应根据客人要求开据，内容只能开餐费、食品、房费、住宿费、会务费，多开的金额应收取13.15%的税金，若客人没有消费不允许开发票，要领导同意或财务科通知后方可开据，作废的发票应控制在5%以内，桑拿开据发票必须凭桑拿收银员出据的证明方可开据。
11）月末结束，应将本月未处理完的单子手续补齐上缴给财务结帐，确认本月收入。
12）凡遇特殊情况，客人要求减少房金，白天必须由本部门经理报经领导签字,夜间必须请示值班经理签字同意并说明原因。
收银（结账）程序
收银（结账）程序收银（结账）程序一、散客结账：1、收银夜班下班前将当天预离客人的账户抽出，检查应收款项，做好结账准备。
2、客人要求结账时，收银员应面带微笑，问清客人房间号码，找出账单，并重复客人的姓名和房号，以防拿错。
与此同时，收回房间钥匙，通知客房楼层服务员检查房间。
3、询问客人在不久前是否接受过需要付费的服务（如结账前是否在餐厅用过餐等），并检查这些消费是否已经登账，以避免漏账。
4、得到客房服务员查房结果，将未登账的项目记入客人账单（如酒水消费、代销品消费、洗衣费、物品赔偿等）。
5、向客人报告其在酒店的消费总数，开出总账单，并请客人确认。
（1）客人支付现金，在账单上盖“现金收讫”戳。
（2）客人使用信用卡，按照酒店有关信用卡的使用规定和要求进行处理。
6、将结账单、收据发票交给客人，对客人表示谢意，并欢迎再次光临。
向客人征求对改进酒店服务工作的意见，询问是否要为其预订下次来的房间。
客人离开时祝愿其旅途愉快，一路平安。
7、将客人登记表、结账单等各种资料、凭据存档，并通知有关部门调整客人资料。
二、团队结账：1、根据预期离店团队名称、房号等，通知客房服务员检查客房和酒水使用等情况。
2、核准团队公付账范围，做到转账、自付分开。
3、打印团队总账单，请团队陪同确认并签名。
4、为该团队分户自付帐打印账单及收款。
5、如出现账目付款争议或疑问，及时请主管或大堂副理协助解决。
6、在任何情况下，不得谈及团队房价等商业秘密。
7、团队要求延时离店，立即向上级报告批准，否则按照当日房价计费。
酒店前台收银工作流程
酒店前台收银工作流程酒店前台收银工作是酒店前台服务中的重要一环，它直接关系到客人结账的效率和准确性，也是酒店形象的一部分。
因此，酒店前台收银工作流程的规范性和高效性显得尤为重要。
下面将详细介绍酒店前台收银工作的流程及注意事项。
1. 客人结账流程。
当客人来到前台结账时，收银员首先应微笑迎接客人，并主动询问客人是否需要开具发票。
随后，收银员应主动询问客人的房间号或姓名，并在系统中查询客人的消费情况。
确认无误后，收银员应将消费清单逐一核对，确保无误后开始结账。
结账时，收银员应主动告知客人所需支付的费用，并接受客人的支付方式。
在收银过程中，收银员应注意细节，如找零、对账、开具发票等，确保结账过程准确、流畅。
2. 收银员技能要求。
酒店前台收银工作需要收银员具备一定的技能要求。
首先，收银员需要具备良好的沟通能力和服务意识，能够耐心细致地为客人解答问题，并主动为客人提供帮助。
其次，收银员需要具备一定的计算能力和快速反应能力，能够迅速准确地完成结账过程。
此外，收银员需要具备团队合作精神，能够与其他部门密切配合，确保客人的结账需求得到及时满足。
3. 结账注意事项。
在进行结账过程中，收银员需要注意一些细节问题。
首先，收银员需要仔细核对客人的消费清单，确保无误后再进行结账。
其次，收银员需要注意客人的支付方式，如现金、信用卡、支付宝等，确保能够熟练操作各种支付方式。
此外，收银员需要注意找零的准确性，避免出现找错、找少的情况。
最后，收银员需要及时开具发票，并妥善保管好客人的消费凭证，以备客人需要查询或退款。
4. 结账流程规范化。
为了提高酒店前台收银工作的效率和准确性，酒店需要规范化结账流程。
首先，酒店需要建立完善的结账流程标准，明确各个环节的操作规范和要求。
其次，酒店需要定期对收银员进行结账流程培训，提高他们的操作技能和服务意识。
此外，酒店还需要配备先进的收银系统和设备，提高结账的自动化程度，减少人为错误的发生。
最后，酒店需要建立健全的结账流程监督和考核机制，及时发现问题并加以解决，确保结账流程的规范化和高效化。
酒店收银员工作流程
酒店收银员工作流程酒店收银员工作流程可以分为以下几个主要步骤：1. 准备工作首先，收银员需要到工作岗位上，整理并准备好工作所需的所有资料和工具。
这些包括收款机、找零钱的钱箱、POS机、信用卡刷卡器等等。
2. 接待客人当客人来到前台结账时，收银员需要亲切地迎接并致以微笑，并确认客人的身份和房间号码。
如果是通过预定或团队的方式，需要核对客人的预定信息。
在这个过程中，收银员还应该向客人提供关于付款方式、账单明细等信息。
3. 结账操作收银员通常使用收款机或POS机进行结账操作。
首先，他们需要通过输入客人要支付的金额，并选择相应的支付方式（现金、信用卡、借记卡等）来生成账单。
然后，他们通过扫描或手动输入货币面额来记录客人支付的现金金额。
如果客人选择刷卡付款，收银员需要使用信用卡刷卡器并输入相关信息。
4. 找零和总结账单在客人支付现金之后，收银员需要计算所需找回的零钱。
他们可以通过收银机自动计算找零金额，或者使用手动计算的方法。
然后，他们会将收到的现金和找零的金额放入钱箱。
最后，收银员会检查账单上的所有项目和金额，确保没有错误，并向客人提供发票和交易记录。
5. 记录和报告在完成结账操作后，收银员需要将所有的交易记录和账单进行记录。
这些记录通常包括客人的姓名、房间号码、支付方式、金额、消费项目等。
同时，他们还要填写日报表或交接班表，将当天的所有收入、收银机的初始金额、结余金额等进行记录。
这些记录和报告对于酒店后台的财务管理和对账工作非常重要。
6. 问题处理和客户服务在结账过程中，如果客人对账单上的某些项目有疑问或异议，收银员需要及时地向他们解释并提供详细的解决方案。
同时，收银员需要保持耐心和礼貌，并提供良好的客户服务体验。
如果客人对服务不满意，收银员需要积极地寻找问题的原因，并协助客人解决。
总结：酒店收银员的工作流程包括准备工作、接待客人、结账操作、找零和总结账单、记录和报告以及问题处理和客户服务。
收银员需要掌握熟练的计算和操作收款机的技巧，并具备良好的服务态度和沟通能力。
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酒店总台收银员收账操作程序酒店总台收银员的收账操作程序一、散客结帐操作程序（1）客人入店时工作程序A、接前厅部转来入住客人两联登记单后：(A)打开电脑核对新住客的姓名、证件(护照或身份证)号码、房号、抵离日期、房价、付款方式等同登记单是否相符，核查接待员签字。
(B)确认无误后，结帐员签收，一联退前厅接待，另一联按房号放客人帐袋中。
B、办理住客付款手续：(A)收取预定金。
按住客房价乘以天数的总额再加收50%款。
开预定金收按交客人，收取客人现金。
(B)收取信用卡。
核查客人身份证，用客人信用卡在信用卡机上拉出信用卡单，请客人在空卡单上签字。
客人走后，当天向信用卡公司要授权号，按预收定金的款额申请付款金额。
获准授权号后，在卡单上写明，将卡单放入客人帐袋中。
(C)对VIP客人及有可靠担保方的客人，离店时一并收款结帐。
(D)支票结算。
对本地熟悉的、付款信誉高的政府部门、银行系统可收取支票。
除此之外不予收取。
(E)对旅行社散客，除房费按团队结算方式转帐外，另收取房费总额的50%款，用作支付该客人在店消费的长电、洗衣及其他款项。
(2)客人住店期间工作程序A、结帐员接到各经营点收款员送来需挂帐的客人签单后：(A)按其房号打开电脑核对客人的姓名、付款方式及在店消费情况。
(B)如果客人消费已超过或临近其预定金额时，应立即同该客人联系前来办理补付款手续。
（C)经核查无误后，将该客人的签单费用输入电脑中，同时在帐单上盖”附件章”后放入客人帐袋内。
B、接前厅部转来客人换房或延住的通知单时：(A)打开电脑核对客人原住房号、日期及房价等。
查看电脑中是否更改准确。
(B)如有疑问或不清楚之处，必须及时同前厅经办人联系，处理解决有关事宜。
(C)发现付款不足等问题，立即联系客人前来办理有关付款手续。
(3)客人离店结帐工作程序A、结帐员向客人问好，收取客人钥匙牌交当时接待员。
B、按客人房号从帐袋中取出”预收房金收据”第三联，与客人出示的第一联相核对。
C、打电话到房务中心，核查有无该客人的洗衣帐单及客房小酒帐单等。
如有，先报金额后送帐单来。
D、电话询问总机，核查有无该客人的电话帐单，如有，先报金额送帐单来。
E、检查电话接听记录，核查有无该客人当天在餐厅、酒吧及其他场所的消费签单。
F、通过电脑进行核算并打印出总消费帐单，开出总消费帐单并连同明细单据一起交客人若客人需开发票，总消费单上加盖”附件章”。
G、耐心解答客人消费帐单的有关疑问，并及时同有关部门联系处理解决有关问题。
若发生客人拒付某项费用，可请大堂经理出面一起协调解决。
H、收款时，要查核客人”预收房金收据”的金额同实际消费金额数，多退少补。
退付差额时，请客人在”支款通知单”上签字。
I、礼貌地与客人道别。
(4)当班工作结束前结帐员的工作、A、整理有关帐单凭据，同收到的现金款项进行核对。
B、编制本班总结帐。
核对本班结帐人员的收款钱数及开出的帐单。
做到钱帐相符。
填制”交款单”一式两联。
C、编制本班营业日报。
D、将营业日报、班结帐及帐单凭据各一式两份。
一份交财务，另一份随同钱款、交款单一并送总收款或包封好投入银箱中。
（二）旅行社团队结帐收款操作程序(1)团队抵店前准备工作A、团队结帐员接到销售部送来预定到达团队资料时，核查主帐号、团名、国籍、旅行社联、系人及电话、团队人数与用房数、陪同房数、房价、餐费标准、抵离日期等。
如不齐全，及时联系销售部填齐。
B、开设到店团队新帐卡，按各团队抵店日期顺序将有关资料插入帐袋内。
C、如遇团队预订有变更时要及时调整。
对临时取消的团队，按规定向旅行社收取”取消费”。
此时需销售部写明收取方法及应收金额并签字。
(2)团队入店及住店期间结算工作A、收到到店团队登记单，待前厅部做完该团的电脑登记后，结帐员通过电脑打印出已到店团队的资料。
抽出预订团的资料进行核对。
对有变化的进行调整后开出团队清算单，连同该团登记单及有关资料插入帐袋中。
B、根据销售部、宴会预定提供的团队人数、就餐标准及就餐餐厅，结帐员开出通知单，用餐前送至各餐厅收款点。
通知单上要注明该团队的团名、主帐号、人数、标准、用餐地点等，以备核对。
C、及时联系到店团队的领队或陪同，一起核准该团的确切人数、住房数、房价、餐费标准及离店时间等。
同时发放团队人员餐券。
D、每天及时准确地将团队个人自付的消费款(长电、洗衣、客房酒吧、餐厅酒吧额外消费)打入其个人电脑中的帐号。
(3)团队离店结帐工作A、夜班结帐员早晨下班前用电脑打出当天将离店团队的自费付款的明细金额表，整理好有关结帐资料。
B、结帐员在团队离前1小时须和领队或陪同联系上，请他(她)督促团队人员付清个人自费款。
C、团队个人结帐程序同散客结帐程序相同。
D、离店团队个人自付款全部结清后，结帐员开出”团队行李发放表”交前厅行李房，通知可放行该团队行李。
E、将离店团队的有关资料整理好送交夜审。
使用电脑的可通过电脑将应收帐转入销售部电脑中。
（三）会议团体结帐收款操作程序同旅游团体结帐收款操作程序相同。
（四）长包房结帐收款操作程序。
(1)结帐员接到长包房客人入住登记单，认真核对公司名称、个人身份、房号、人数、房价、付款方式、住店期限等等。
了解掌握长包房合同(合同存销售部)有关内容。
(2)按所定合同规定收取保证金，开出”预收定金单”三联。
一联交客人，一联随同保证金款送总收款员。
(3)开设客人帐卡，连同有关资料按房号放入帐袋中。
(4)每天将长包房所发生的消费(除房费外)帐单经审核后插入客人的帐袋中。
(5)月末，电脑打出长包房当月发生费用的总帐单一式三份，一份交客人，一份送信用组，一份送财务部留存。
取出客人帐袋中当月发生的所有单据同总帐单进行核对，如有差错疑问，及时进行处理解决。
(6)核对无误后，将总帐单连同所有的帐单凭证按房号送长包房客人，请客人当面核点帐单份数，并在回执上签字。
(7)了解掌握长包付款限期，协助信用进行催款。
(8)每月中旬，编制住店长包房实际付款情况报告，报信用组及销售部。
(9)收到长包房付款后，及时在电脑中进行销帐。
如需调帐或冲帐，必须经财务部经理审核确认后方可进行。
(10)长包房住店期满结束，如不续住须结清所有费用，电脑中进行销帐后，要将有关资料送信用组，信用组通知财务出纳办理退付保证金事宜。
（五）续房操作流程：（1）由夜班收银员在次日早晨7：00统计当天费用不够的客员帐单，并将房号依次写在续房单上交给接待员。
（2）中班收银员在18：00统计当晚欠费的房间号，并将房号通知房务中心。
（3）对房务中心反馈的信息作记载（由收银员打电话到欠费房间催房）。
（4）夜班收银员接班后将中班未续的房间继续催房，在24：00还未续房的客人交当晚值班经理。
（六）餐厅洒吧结帐收款操作程序(1)上岗后了解掌握本班预定就餐宴请等情况，备足零钱做好准备。
(2)收到服务员送来的四联点菜单，第一联盖收银章送厨房，第二联收银员留用，第三联传菜部传菜用，第四联服务员留存。
(3)客人消费结帐时，按客人桌号取出点菜单，核对消费品种数量并打出帐单，请服务员前去收款。
(4)按客人不同付款方式进行结帐收款。
A、现金。
点清并唱票，注意识别大面额的假钞，找清零钱。
B、信用卡。
按信用卡操作程序办理。
C、住店客签单。
核查钥匙牌或住房卡的房号、姓名、住店有效日期及客人签字后，使用POS机的打开电脑进行核对。
D、旅行社团队。
核查当于团队就餐通知单、核对该团的旅行社团队名称、人数、餐费标准、收取该团队的”旅行社结算单”，确认被授权人(领队或陪同)的有效签字，并请他在开出的帐单及”结算单”上签字。
E、会议团体。
核查会议通知单的会议团名、人数、餐费标准。
开出帐单，请指定的会议经办人签字。
如客人手持总台发放的餐券，须对餐券上的团名。
F、折扣处理。
(A)持酒店VIP卡的客人，按卡规定给予折扣。
在帐凌晨上写上该卡的号码并请客人签字。
(B)长住户客人，按酒店规定给予折扣。
(C)其他客人临时需打折扣的，须经餐厅经餐厅经理或授权指定人同意写上原因和签字方可。
G、因特殊原因需冲减已开启帐单上的金额时，必须由餐厅经理签字同意。
(5)使用保管好餐厅有关帐单、发票。
A、使用保管好餐厅的有关帐单必须联号，不能缺联，每班结束，随附营业日报一并交夜审及总收款处或投银。
B、发生作废帐单，必须将所有联单一同随帐单交财务部。
C、客人如需开发票，收回帐单，盖”附件章”将发票记帐联及帐单一并送财务。
D、收款员使用帐单或发票必须连本连号，本班结束交接时，在本班营业日报上注明本班使用的号码。
下一班按顺号开列帐单。
E、由指定的主管或领班专门负责帐单发票发放管理。
收回用完的帐单发票后及时送财务部更换。
将新帐单发票发放给收款员。
收回、更换及发放的有关人员都要在发放表上签字，以备核查。
(7)当班收款员结束时需完成的报表：A、餐厅收款员日报表。
B、餐厅(酒吧)营业日报表。
C、整理好当班所开出的帐单、编制的报表及收到的钱款，分送财务部及总收银员或投银。
（七）信用卡款结帐操作程序（1）注意掌握目前酒店受理通用的信用卡种类及其限额。
（2）客人付款使用信用卡时必须核实：A、该卡是否可在本酒店通用。
B、该卡是否在有效使用期内。
（3）核查信用卡公司发来的”黑名单”。
如已列入”黑名单”的，剪去右上角给予没收。
客人有客人有意见，可请去争卡中心投诉。
（4）在信用卡机上压卡，打出签付单。
卡号及内容心须清晰。
（5）在签付单上填上客人应付金额，请客人核准并签字。
（6）核对客人在签付单上的签字同帐单上及信用卡上签字是否一致。
国内信用卡尚需客人出示身份证进行核对姓名及相貌。
（7）对超过该信用规定限额的，及时通过银行索取付款权号，获准后，方能办付款手续。
（8）将已签名的签付单的会员副联、帐单及发票联交给客人。
（9）将每份签付单与该客人的帐单归在一起，按号登记记录单，下班前交总收款或投银。
（10）专人负责整理客人已签付的信用卡单，并按时送银行或信用卡公司进行结算。
二、收入审核操作程序（1）审核酒店当天各经营部门所有营业收入，编制当天的”客帐汇总表。
”第二天早晨下班前打出昨天营业收入的日报表。
（2）上班后收集各营业收款点交来的营业报表及各类帐单凭据。
使用电脑的可通过电脑打出各营业点当日输入电脑的明细费用表。
（3）审核总台结帐的营业日报、帐单凭据的数额是否一致；同各班的交款报告是否一致；核对当天应收的由款员交来的帐单日报数是否一致。
（4）审核总台做的”结算收入差额表”中每一笔冲帐数是否合理，是否有负责人签字同意，并同电脑中的数额进行核对。
（5）审核当天到店客人的房价及房费：1、散客房价。
根据前厅部及预订部提供的当日房价资料与住客实际房价进行核对，如发现过高或过低的，要找出当天入住登记单进行核查。
2、团队房价。
将进店团队的预定通知单同电脑中的实际数进行核对。