公司差旅管理制度-公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程
千里之行，始于足下。
公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是指公司为了规范员工差旅费报销行为，提高财务管理效率，确保差旅费用的合理使用和报销程序的规范化而制定的管理政策。
该制度包括差旅费报销的相关规定、流程步骤以及管理措施等内容。
二、报销范围1. 差旅费报销适用于公司员工因公外出期间发生的交通费、住宿费、餐饮费以及其他与工作相关的必要支出。
2. 报销范围包括但不限于：(1) 公司规定的出差期间内的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等。
(2) 出差期间的住宿费用，包括酒店费、招待所费等。
(3) 出差期间的餐饮费用，包括早、中、晚餐以及零食等。
(4) 其他与工作相关的必要支出，包括招待费、办公用品费、快递费等。
三、报销申请流程第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
1. 出差前申请：员工需提前向所在部门申请出差，明确出差时间、地点以及预估费用等，并提交差旅费预算申请表。
2. 出差报销申请：出差结束后，员工需要填写《差旅费报销申请表》，并附上相关的费用发票和收据等证明文件。
3. 上级审批：员工所在部门的主管或财务部门会对差旅费报销申请进行审核，并进行审批。
4. 财务审核：财务部门负责对差旅费报销申请进行审查，核对申请表中的费用项目、金额以及相关票据的真实性和合规性。
5. 财务支付：经过财务审核无误后，财务部门负责对差旅费进行支付，并将支付结果通知相关员工。
四、报销相关规定1. 报销时间：员工需在出差结束之日起的7个工作日内完成差旅费报销申请。
2. 报销凭证：员工需提供原始的费用发票和收据等相关凭证，并保留好副本。
3. 报销标准：公司根据不同地区和情况制定不同的差旅费报销标准，并会定期进行调整。
4. 报销限额：差旅费报销最高限额以及单项费用的报销限额都会根据公司规定进行限制。
五、管理措施千里之行，始于足下。
1. 监督审查：公司会定期对差旅费报销申请进行审查，对有违规行为的员工进行纪律处分。
公司费用报销制度及报销流程模版（3篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、概述差旅费报销是指员工出差期间产生的相关费用的报销。
为了规范差旅费报销，提高公司内部管理的效率和透明度，公司制定了差旅费报销管理制度及流程。
本文将详细介绍差旅费报销的管理制度和流程。
二、管理制度1. 政策依据差旅费报销管理制度基于公司相关政策和法律法规制定，遵守国家有关财务报销的规定，并结合公司内部实际情况进行制定。
2. 报销范围差旅费报销范围包括但不限于交通费、食宿费、出差补贴等，具体费用标准及报销范围详见公司差旅费报销标准。
3. 报销条件员工必须满足以下条件方可进行差旅费报销：- 出差行程必须与工作相关；- 必须经过主管领导批准；- 必须提交完整的差旅费用报销申请材料。
4. 报销申请流程（1）申请员工出差前应向主管领导提出出差申请，并注明预计出差天数、地点、目的等相关信息。
（2）审批主管领导在收到员工的出差申请后，根据工作需要和预算情况进行审批，并签署同意出差的文件。
（3）出差期间费用记录员工在出差期间需妥善保留与差旅费用相关的发票、票据，以便报销时提供凭证。
（4）报销申请出差结束后，员工需填写完整的差旅费用报销申请表格，同时附上相关发票、票据等凭证。
（5）材料审查财务部门收到差旅费用报销申请后，进行材料核对和审查，确认申请材料是否齐全、准确。
（6）报销审批经过材料审查合格的差旅费用报销申请将进入审批阶段，负责审批的人员将核对申请内容，并根据公司制定的流程进行审批。
（7）财务审批报销审批通过后，申请将进入财务审批，财务部门将核对报销金额和相关费用，并将审批结果反馈给申请人。
（8）报销支付审批通过且财务审批完毕后，财务部门将支付差旅费用报销款项给申请人。
三、注意事项1. 报销凭证员工在申请差旅费用报销时必须提供完整、准确的报销凭证，包括发票、票据、行程单等。
2. 报销时间限制员工必须在出差结束后的15个工作日内完成差旅费用报销申请，逾期未报销将被视为自愿放弃报销资格。
公司差旅费报销管理规定及流程
公司差旅费报销管理规定及流程一、规定1.报销对象：公司全体员工。
2.报销范围：差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等合理差旅费用。
3.报销条件：员工在公务差旅中产生费用，并且符合公司差旅费报销管理规定的相关要求。
4.报销标准：差旅费报销按照国家和公司规定的标准执行，员工需在报销前查阅相关标准并了解具体限额。
5.报销申请时间：员工应在差旅费实际发生日期后一个月内提出报销申请。
二、流程1.出差计划提报：员工在确定出差计划前，需将计划书以电子邮件形式提报给直接上级，包括出差时间、地点、任务内容等。
上级审批通过后，方可进行差旅费用的发生。
2.差旅费用发生：员工根据差旅计划提前预订交通工具、酒店和餐厅，尽量选择合理且经济的方案，确保费用在规定标准内。
3.费用凭证保存：员工在差旅过程中，应妥善保管好相关费用凭证，如发票、车票、酒店账单等，以备报销申请时使用。
5.报销审批：报销申请提交后，由费用管理部门负责对申请进行审批。
审批流程通常包括初审、部门审批和财务审批等环节。
各审批环节须在规定时间内完成，审批通过后方可进行下一步操作。
6.费用核算与支付：财务部门根据报销申请中的费用明细进行核算，并将报销金额支付至员工指定的银行账户中。
员工可在支付完成后及时查询到账情况。
7.费用跟踪与统计：公司费用管理部门需及时更新公司差旅费用统计表，对不同部门及员工的差旅费用进行跟踪和统计，为公司的成本控制提供参考。
三、注意事项1.员工在差旅过程中应尊重公司的规定，合理使用差旅费用。
2.差旅费用凭证须真实有效，如有虚假行为，将追究员工的责任。
3.差旅费用应合理控制，员工应遵循节约原则，尽量选取经济实惠的方案。
4.员工应及时上报出差计划和报销申请，不得超过规定时间进行申请。
总结：公司差旅费报销管理是企业内部的一项重要制度，通过规定报销范围、报销条件和报销标准等方面，以及详细的流程设计，可有效管理员工差旅费用，提高费用控制效率，实现企业经费的合理节约。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程差旅费报销管理制度及流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范差旅费报销工作的进行，提高差旅费管理的效率和准确性。
该制度适用于单位所有员工的差旅费报销。
二、流程概述差旅费报销的流程主要分为申请、审核、报销和审核复核四个环节。
1. 申请（1）出差申请：员工需要提前向单位提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等相关信息。
（2）差旅费预算：在出差申请通过后，单位会根据员工的出差时间和地点，制定差旅费预算。
（3）费用准备：员工在出差前需要准备好所有相关费用的发票或报销凭证。
2. 审核（1）费用审核：单位的财务部门会对员工提交的费用进行审核，包括费用是否符合规定、费用是否合理等。
第1页/共4页括出差是否必要、费用预算是否合理等。
3. 报销（1）费用报销：经过审核通过后，员工可以向单位的财务部门提交报销申请，并提供相关费用的发票或报销凭证。
（2）报销审批：财务部门会对员工提交的报销申请进行审批，核实费用的真实性和合理性。
4. 审核复核（1）复核申请：单位的领导会对员工的报销申请进行复核，核实费用的合理性和公平性。
（2）审核复核：财务部门会对领导的复核申请进行复核，核实报销流程的合规性和规范性。
三、具体制度要点1. 出差申请：员工需要提前填写出差申请表，并在申请表上注明出差时间、地点、事由等详细信息。
2. 差旅费预算：单位需要根据员工的出差时间和地点，制定合理的差旅费预算，并在出差申请通过后向员工发放。
3. 费用审核：财务部门需要对员工提交的费用进行审核，确保费用的合理性和符合规定。
在申请通过后通知员工。
5. 费用报销：员工需要在出差结束后，将相关费用的发票或报销凭证提交给财务部门，并填写报销申请表。
6. 报销审批：财务部门需要对员工提交的报销申请进行审批，并核实费用的真实性和合理性。
7. 复核申请：单位的领导需要对员工的报销申请进行复核，并在复核通过后签署审核复核意见。
8. 审核复核：财务部门需要对领导的复核申请进行复核，并核实报销流程的合规性和规范性。
公司差旅费报销管理制度与流程
公司差旅费报销管理制度与流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范公司员工差旅费用的使用及报销程序和要求，确保差旅费用的合理支出和财务的合规管理。
本制度适用于公司全体员工在公司外出差旅中产生的费用报销。
二、报销流程1.出差申请阶段员工在确定需外出差旅时，需提前申请出差，并在出差申请中明确出差目的、时间、地点、交通工具及住宿要求等信息。
2.出差费用核定出差期间发生的费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，均需核定并明确记录在差旅费用核定表上，由出差人员及所属部门负责人核定。
3.报销单填写员工在完成差旅后，须按照公司规定的差旅费用报销单格式填写报销单，详细列明差旅费用的名称、金额、日期、目的及相关凭证信息等，并根据需要附上相应的交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
4.部门领导审批报销单填写完成后，需交给所属部门负责人审批，确保差旅费用的合理性及合规性。
5.财务部门审核报销单获得部门负责人审批后，由财务部门对报销单进行审核。
核对报销单中的差旅费用明细、金额以及相关凭证的真实性和合规性。
6.财务报销审核通过的差旅费用报销单由财务部门进行报销，报销金额将以现金或直接转账的方式支付给员工。
7.财务登记财务部门报销完成后，将报销金额登记于差旅费用报销汇总表上并归档，记录公司的差旅费用支出情况。
8.档案归档差旅费用报销单和相关凭证等文件将按照公司规定的归档流程进行归档，确保报销材料的安全性和可查询性。
三、注意事项1.差旅费用支出必须符合公司相关规定和政府政策，并保持合理性和合法性。
2.差旅费用报销单必须真实、详细，并附上相关凭证作为证明。
3.出差期间的费用需提前核定，并在报销单中清晰明确。
4.差旅费用报销单必须按规定流程经过审批和审核才可进行报销。
5.财务部门需认真核对报销单和相关凭证，并对差旅费用的支出情况进行登记和归档。
6.所有差旅费用报销单和相关凭证等文件必须按公司规定的归档流程进行归档，以备后续审核和查询。
以上为公司差旅费报销管理制度与流程的详细介绍，通过严格执行该制度和流程，可以确保公司差旅费用的规范使用和财务的合规管理。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
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HR-2011-002(A)
差旅管理制度
受文者：全体员工发文者：人力资源部
颁布日：20XX年7月22日
主题词：差旅制度
一、目的
统一、明确、规范管理公司员工因公出差事项。
二、适用范围
公司因公出差的各级员工及其事项。
三、差旅及其费用类型
1、差旅费用包含：
（1）交通费：乘坐飞机、火车、汽车、轮船等长途交通工具的费用以及乘坐出租、地铁、公交等本地交通费用。
（2）住宿费：住宿费用。
（3）补助：膳食费、长途通讯费用以及公司人文关怀。
（4）其他特别费用：因公交际宴请、礼品、运输物品的费用。
2、差旅类型分为：
（1）当日出差：当日可以往返办公所在地的。
（2）长途出差：需在外住宿的。
四、差旅费用标准
项目级别
交通费
住宿
标准
补助飞机火车
汽车、轮
船等
出租
地铁、公
交等
总监实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销
经理、总监助理申请批准后
实报实销
实报实销实报实销
申请批准后
实报实销
实报实销
普通员工申请批准后
实报实销
实报实销实报实销
申请批准后
实报实销
实报实销
1、交通工具的选择应遵循“高效便捷兼顾成本节约”的原则：
（1）当日出差（当天往返的）原则上只允许选择汽车、火车硬座；若可利用公司（或本人）车辆，公司予以适当补贴油费、过路费，不再另外报销交通费。
（2）长途出差以车程15小时以内、夕发朝至的火车为优先，若飞机有特价且低于火车价格可选择飞机。
因紧急事件须经总经理批准后方可选择飞机。
（3）本地交通原则上只允许选择地铁、公交。
因紧急事件须经上级领导批准后方可选择出租，并于报销时注明上车、下车地点。
2、住宿费依照标准凭正规发票进行报销，超过标准的部分不予报销。
（1）原则上选择锦江之星、如家、汉庭、莫泰等连锁酒店或公司签订的协议酒店；（2）若为多人出差且为同性的，原则上两人或三人合住一间。
（3）出差员工必须全天开机，并接收和处理邮件，如因个人原因导致通讯不畅，公司有权不予报销补助。
3、乘坐火车硬卧隔天到达，住宿费不再报销，当天补助减至元报销；若乘火车无座隔天到
达另一城市的，当天补助增加元报销；若乘火车硬座或汽车硬座隔天到达，当天补助增加元报销。
4、当日出差（当天往返的）的补助减少元报销。
5、其他特别费用须经总经理批准后方可报销。
五、差旅申请、审批及其费用暂支、报销流程
1、员工出差施行“事前申请，事后报告”的原则：
（1）出差前出差员工应填写《出差计划申请书》（见附件一）交部门主管审批，再交上级总监审批后报财务部核准。
（2）若因其他原因无法获得部门主管审批可越级交上级总监审批。
（3）若因紧急事件无法事前申请，须口头向相关领导审批后在第一时间补办申请流程。
（4）出差人员需要预订交通或酒店，凭《出差计划申请书》提前一个工作日向行政部申请预订。
（5）如果实际出差与出差计划时间不符，须在出差期间经相关领导确认，并在返回后于《出差报告书》（见附件二）中说明。
（6）出差人员于返回公司5个工作日内向上级主管递交《出差报告书》，部门主管在审批员工的差旅费用报销前应首先检查其是否完成《出差报告书》，审批完成后交人力资源部作为绩效考核依据备份。
（7）出差人员未经审批擅自出差者，相关费用自负，且给予记大过处分，情节严重者立即处以开除决定。
2、长途出差人员可凭批准的《出差计划申请书》向财务部暂支费用，金额按出差预算的1
倍，但每人总额不能超过￥5000元，且须至少提前一个工作日通知财务部门，因未提前通知财务部而未能及时暂支的，自行负责垫付。
暂支者必须在规定的时间内结清费用，第二次申请须结清上笔费用才可进行。
3、出差人员回公司后2个工作日内进行差旅费用报销，分别由部门主管、财务经理审核，
报总经理审批后予以现金结算。
4、为合理降低公司税收及个人所得税，补助也须提交正规财务凭证供财务部门冲账使用。
5、出差途中因工作需要、或因病、或其他不可抗力等，经联系相关领导批准可延时，但不
得因私或借故延长出差时间，凡有弄虚作假者，经公司核查后，超期差旅费用不予报销，并处于￥500～2000元的罚款。
屡犯者，不论金额大小，立即开除。
6、员工趁出差之便，事先经相关领导批准就近回家探亲办事的，其绕道交通费等多开支的
费用由个人自理，不予报销绕道和在家期间的住宿费和补助。
六、附则
1、本规定由人力资源部负责解释和修订。
2、本规定经颁布之日起正式实施。
附件一：
出差计划申请书
出差申请人部门岗位
出差时间出差
地点
待办事项预期目标
交通工具
及费用
年月日至年月日〇飞机〇火车〇汽车〇轮船
年月日至年月日〇飞机〇火车〇汽车〇轮船
年月日至年月日〇飞机〇火车〇汽车〇轮船
年月日至年月日〇飞机〇火车〇汽车〇轮船
年月日至年月日〇飞机〇火车〇汽车〇轮船
年月日至年月日〇飞机〇火车〇汽车〇轮船
预计费用=往返交通费用（若由公司预购不得计算）
+(膳宿费标准+补助)×计划出差时间
元
审批签字部门主管/经理：总监/副总经理：总经理：
附件二：
出差报告书
出差人部门岗位拜访时间拜访单位地址出差目的接待者
处理要领
结果
分析小结
拜访时间拜访单位地址出差目的接待者
处理要领
结果
分析小结
拜访时间拜访单位地址出差目的接待者
处理要领
结果
分析小结
拜访时间拜访单位地址出差目的接待者
处理要领
结果
分析小结
预计费用
交通费
实
际
费
用
交通费宿费膳宿费补助补助其他特别
费用
其他特别
费用
差异原因说明
审批签字部门主管/经理：总监/副总经理：总经理：。