对账单excel表格模板
通用对账单Excel模板
货物名称
货物A 货物B 货物C
规格/型 号
单位 数量
发票号
单价
A型
件 3 P-XXX-01 200
B型
件 2 P-XXX-01 350
C型
件 5 P-XXX-01 175
发票金额 600 700 875
回款 500 700 75
本期应收ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ本期已收
金额
金额
100
50
0
0
800
800
本期应收货款金额：900元 客户确认（章）：某某某某有限责任公司
本期实收货款金额：850元 差异部分：无
本期欠收货款金额：50元 本期实付货款金额：850元
客户财务：王某（电话155XXXX0002）
结算付款期限：收到此对账单后60日内
数量单位：件
金额单位：元
序号 日期 1 5月1日 2 5月2日 3 5月3日
出库/送货 单号
送/退货
订单/合同 编号
S-XXX-01 送货 H-XXX-01
C-XXX-01 送货 H-XXX-01
S-XXX-02 送货 H-XXX-01
单位（章）：XXXXX有限公司
通用对账单
f
对账时间：20XX年1月1日至20XX年X月X日
我司业务联络员：张某（电话130XXXX0001） 客户名称：某某某某有限责任公司 客户采购：孙某（电话155XXXX0001）
我司财务联络员：李某（电话130XXXX0002）
送货地址：某某省某某市某某大厦XXXX室
客户往来对账单明表excel表格模板
0
0
0
0
0
0
销售数量
12
0
0
0
销售金额
21,200.00
0
0
0
收款金额
9,400.00
0
0
0
未收款金额 11,800.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
是否对账 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
对账结果 对账一致 对账一致 对账不一致 对账一致 对账不一致
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
□
-
财务对账明细统计表Excel模板
序号订单日期单位名称订单明细订单金额已付金额未付金额进度备注单位名称12022/1/1单位013,000.001,000.002,000.0033%单位0122022/2/1单位024,200.00800.003,400.0019%单位0232022/3/1单位032,600.001,500.001,100.0058%单位0342022/4/1单位045,000.002,000.003,000.0040%单位0452022/5/1单位054,000.001,300.002,700.0033%单位0562022/6/1单位063,000.00500.002,500.0017%单位0672022/7/1单位075,600.003,200.002,400.0057%单位0782022/8/1单位085,000.002,000.003,000.0040%单位0892022/9/1单位092,800.001,200.001,600.0043%单位09102022/10/1单位102,000.001,000.001,000.0050%单位10▼订单明细▼欠款明细财务对账明细统计表Financial reconciliation statistics45,400.00累计订单金额15,850.00累计付款金额29,5累计2022年未付金额截止日期是否超期日期单位名称付款金额月份付款金额2,000.002022/1/19已超期2022/1/1单位011,000.001月1,000.003,400.002022/2/19已超期2022/2/1单位02800.002月800.001,100.002022/3/19已超期2022/3/1单位031,500.003月1,500.003,000.002022/4/19已超期2022/4/1单位042,000.004月2,000.002,700.002022/5/19已超期2022/5/1单位051,300.005月1,300.002,500.002022/6/19已超期2022/6/1单位06500.006月500.002,400.002022/7/19已超期2022/7/1单位073,200.007月3,200.003,000.002022/8/19已超期2022/8/1单位082,000.008月2,000.001,600.002022/9/19已超期2022/9/1单位091,200.009月1,200.001,000.002022/10/19已超期2022/10/1单位101,000.0010月1,000.00▼付款明细0.001,000.002,000.003,000.004,000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月付款金额29,550.00累计未付金额。
简约公司对账明细表Excel表格1模板
结算周期：2018年08月1日-2018年08月31日 结算方式：月结30天 付款方式：现金转帐 税别:含税
送货日期 20XX/8/1
送货单号 20XX0801
产品名称 XXX
数量 50
单价 60
金额 3000
Hale Waihona Puke 订单号本期合计金额（RMB） 本期合计金额大写： 前期未收金额：140180.76元 （加）本期应付金额：51823.80元
3000.00 RMB叁仟
（减）本月已收金额：0元
截至本期期末（2016年12月30日），采购方未付款金192004.56元， 按照合同和订单约定需于2016年12月30日前付清所有到期应付货款 收款银行账号： 中国建设银行 账号： **** **** **** **** **** 户名：XXXXXXX有限公司
XXXXXXX有限公司
20XX年08月对帐单明细
供应方: XXXXXXX有限公司 地址: 联系人：XXX/12345678910 电话:1234-12345678 传真：1234-12345678 采购方:XXXXXXX有限公司 地址： 联系人：XXX/12345678910 电话:1234-12345678 传真：1234-12345678
备注： 收到对账单请仔细核对，核对无误请在收到帐单3个工作日内盖章签字回传，逾期未回传视为贵司默认接受！
供货方（盖章）： 制表： 日期：
采购方（盖章）： 确认人： 确认日期：
Page 1 of 1
公司月对账单表格
有限公司
电话：
传真：
月份对账单
TEL:
DATE:
FAX:
本公司财务管理制度要求，需要函证本公司与贵公司的往来账等位 数量 单价 金额 备注
本月合计 累计未付款 如贵司对往来账确认无误，总销货款应为： 此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司，如超过期限未回传则视 数据正确无误，谢谢配合
日期：
地址： 联系人：
月份
TO: ATTN： 财务部
按照本公司财务管理制度要求，需 年 月 日本公司与贵公司的往 送货日期 送货单号
上期未付款 本月已付款 说明：（1）如贵司对往来账确认无误，总 （2）此份对账单请于收到传真三个 为默认。我司数据正确无误，谢谢配合
感谢贵司一 直以来的支 持和惠顾！
客户签章 确认：
黑色大气供应商对账单Excel表格模板
备注
司安排付款的唯一有效凭证。
供应商/加工商对账单
供应商/加工商基本信息： 公司名称： 业务联系人： 地址： 付款信息 付款日期 付款单位 付款金额 付款方式 对应采购合同履行付款义务的条款 电话： 对账期间： 财务联系人： 电话： E-mail:(对账专用) 合同编号： 传真：
业务信息： 日期 单据编号 物品编号 物品名称 物品规格 物品成分 单位 数量 送货 退货 单价 金额
采购合同应结货款余额(大写): （１）累计已开发票额： 公司名称（对账专用章）： 经办人: 联系电话： 日期： 日期：________________ （２）剩余应开发票额： 供应商/加工商（公章）: 经办人: 联系电话: 日期：______________ 注：以上信息请根据我司提供的收货/退货单据内容填写，"单据编号"是指我司的收货单/退货单或其他有效单据的编号。此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证。
创意公司对账单Excel表格模板
XXXX公司
发出产品对帐单
接收的产品对账如下，敬请确认回传并在一个工作周内安排付款。
金额
0.0
无误后敬请回传,如不回传则以本公司记帐为准。 公司财务签署（盖章）
XXXX公司
联系电话1： 联系电话2： 公司传品对帐单
客户名称：
非常感谢您对我公司的支持与信赖！现将我公司发出至贵司接收的产品对账如下，敬请确认回传并在一个工作周内安排付款。
送货单号
送货日期
送货签收
产品类别
产品型号
数量
单价
合计: 金额大写： 人民币 备注： 本单为201X年4月份对帐清单,确认无误后敬请回传,如不回传则以本公司记帐为准。 客户确认回签(盖章) 公司帐号信息 公司财务签署（盖章）
客户对账单模板
客户名称客户1发生日期2023/1/1 发生金额 2,100.00截止日期2023/2/10是否超期是 收款金额1,400.00 未收款金额700.00客户名称发生日期发生金额截止日期是否超期收款金额未收款金额备注信息收款日期客户名称收款金额客户12023/1/1 2,100.002023/2/10是 1,400.00 700.002023/1/1客户1 1,400.00客户22023/2/1 2,700.002023/3/13是 1,200.00 1,500.002023/2/1客户2 1,200.00客户32023/3/1 3,000.002023/4/10是 880.00 2,120.002023/3/1客户3 880.00客户42023/4/1 3,000.002023/5/11是 780.00 2,220.002023/4/1客户4 780.00客户52023/5/1 1,700.002023/6/10是 1,200.00 500.002023/5/1客户5 1,200.00客户62023/6/1 1,700.002023/7/11是 1,100.00 600.002023/6/1客户6 1,100.00客户72023/7/1 2,000.002023/8/10是 1,880.00 120.002023/7/1客户7 1,880.00客户82023/8/1 1,600.002023/9/6是 1,550.00 50.002023/8/1客户8 1,550.00客户92023/9/1 1,800.002023/9/11是650.00 1,150.002023/9/1客户9 650.00客户102023/10/12,000.002023/11/101,320.00680.002023/10/1客户101,320.00客户对账单客户款项发生明细表▼客户收款明细表▼发生记录发生金额收款金额未收款金超期记录超期金额今日到期本月到期10笔21,600.0011,960.00 9,640.0090.00%超期率55.37%收款率客户查询表 - 500.001,000.00 1,500.00 2,000.002,500.00 3,000.00 3,500.00123456789101112发生金额收款金额9笔8,960.00 -1,200.00。
月结对账单Excel模板
合同号
20XX年 月对帐单
产品名称
公司电话： 联系人： 产品型号 数量(套) 单价
传真： 手机： 金额(元) 其它费用(元)
备注
总合计:
上月结欠：
备注
前期未开发票金额：
本月应收：
加:本月应开发票：
本月已收：
减:本月已开发票：
本月结欠：
合计未开发票金额：
约定付款条款：
（XXX客户全称）
日期：
制表人：
财务确认：
电话：0755-29559056
传真：0755-29100125 转828 日 期：
以上自今日发出日期生效。请收到后3日内签名、盖章确认回传。如3天内无回传，视为默认收到并按以上执行。
供方：
需方：
地址：
地址：
盖章：
盖章：