《会计电算化》实务操作步骤
会计从业电算化实务操作步骤图.
通用上机案例新建一个账套文件，存放在D盘/考生文件夹一、新建账套设置企业相关信息1、账套号（系统默认）2、账套名称与企业名称相同：ABC有限责任公司开始菜单—程序—金蝶KIS专业版—工具—账套管理—admin新建——按资料填写二、基础设置（一）系统参数设置1、记账本位币：人民币2、会计期间界定为“自然月份”3、账套启用时间：2012年1月（出纳和业务期间也一致）4、在系统参数的财务参数中，勾选启用往来业务核销、凭证过账前必须审核（2项参数）双击桌面金蝶KIS专业版—用户名manager，密码为空，登录到点击按钮选择ABC公司，确定—基础设置—系统参数—系统信息—记账本位币—点击系统参数第二个标签—会计期间—设置会计期间—启用会计年度2012年—会计期间12，—出纳和业务期间都选择2012年1月系统参数第三个标签—财务参数勾选启用往来业务核销和凭证对账前必须审核—确定（二）会计科目设置引入科目模板：新会计准则下的全部会计科目备注：科目编码级次4-2-2-2在系统参数的财务参数中，设置本年利润科目：本年利润4103，利润分配科目：4104点击基础设置—会计科目—点菜单文件—从模板中引入—新会计准则—全选—确定点击基础设置—系统参数—财务参数标签—本年利润和利润分配（三）新增外币设置币别名称：美元币别代码：USD 2012年1月初汇率为： 6.1 点击基础设置—币别—新增（四）凭证字设置凭证分类限制类型限制科目收借方必有1001,1002付贷方必有1001,1002转凭证必无1001,1002 点击基础设置—凭证字—新增（五）计量单位设置编码计量单位组单位001 光盘数量组张002 复印纸数量组包003 运输工具数量组辆004 电子设备数量组台005 产品数量组件点击基础设置—计量单位—新增—光盘数量组—点击代码图标—新增—001张（六）企业内部基本资料1、在辅助资料中设置区域编码区域01 北方02 南方2、在辅助资料中设置职员类别代码名称001 企业管理人员002 销售人员003 生产人员3、在核算项目中增加客户资料代码名称区域税号01 北京盛荣北方11002 天津浩新南方1204、在核算项目中增加供应商资料代码名称区域税号03 天鸿商贸南方11904 宇意科技南方1235、在核算项目中增加部门档案代码名称01 总经办02 财务部03 销售部04 生产部4、在核算项目中增加职员档案代码姓名部门职员类别账号001 张庆总经办企业管理人员2009001002 顾平财务部企业管理人员2009002003 郭笑生财务部企业管理人员2009003004 苏玲玲财务部企业管理人员2009004005 王新销售部销售人员2009005006 于兰生产部生产人员2009006考：将职员于兰现禁用，然后再取消禁用（三）用户管理设置1、新增用户顾平郭笑生王新2、权限的设置顾平：隶属于系统管理员组（拥有本账套所有权限）郭笑生：基础资料、财务处理、固定资产、工资、应收应付管理系统权限王新：具有查询销售订单金额查看的权限基础设置—用户管理—manager设置权限—新增设置操作人员点击顾平—右键属性—点击标签用户组—点击系统管理员组—添加，确定点击郭笑生—菜单功能权限—功能权限管理—勾选对应的操作权限,,设置顾平的权限设置其他操作员的权限（四）结算方式设置代码名称01 现金支票02 转账支票点击基础设置—结算方式—新增（五）物料新增设置在辅助项目（核算项目）中，录入物料代码200，名称C商品，计量单位件，计价方法加权平均法，存货科目代码库存商品，销售收入科目名称主营业务收入，销售业务成本主营业务成本。
会计电算化实务题操作流程详解
会计电算化实务题操作流程详解一、前期准备1.了解电算化系统：掌握电算化系统的基本结构、功能和操作步骤。
2.设定账套：根据企业实际情况，设定电算化系统的账套参数，包括科目设置、会计期间设定等。
3.迁移数据：将企业原有的会计数据迁移到电算化系统中，保持数据的完整性和准确性。
二、日常操作1.凭证录入：按照企业实际业务情况，将原始凭证录入到电算化系统中。
包括凭证的摘要、科目、借贷金额等信息。
2.审核凭证：对录入的凭证进行审核，确保凭证的合规性和准确性。
如有问题，及时进行修改或调整。
3.凭证修改与删除：对于录入错误或有误的凭证，可以进行修改或删除操作。
但需要注意记录修改或删除的原因和时间。
4.凭证过账：经过审核的凭证，需要进行过账操作，将其影响到相应的科目余额和总账中。
过账后的凭证不可再进行修改和删除。
5.查询科目余额和总账：通过电算化系统，可以方便地查询特定科目的余额变动情况和总账的变动历史。
可以根据需要设置查询条件和输出格式。
6.月末结账和生成报表：每个会计期间结束时，进行月末结账操作，生成损益表、资产负债表等报表，并进行必要的调整和审查。
7.报表查询和打印：电算化系统提供了各种报表查询和打印功能，可以根据需要选择报表类型和查询条件，并进行打印输出操作。
8.数据备份与恢复：定期进行电算化系统的数据备份，以防止数据丢失或意外情况发生。
在需要时，可以进行数据恢复操作。
三、异常处理1.凭证错位：当电算化系统中的凭证与实际操作不符时，需要进行凭证错位操作。
即通过修改凭证的日期和序号，将其移动到正确的位置。
2.凭证找回：当电算化系统中的凭证被错误删除或丢失时，可以通过凭证找回功能恢复凭证。
需要提供凭证日期、摘要等关键信息进行查找。
3.凭证纠错：当电算化系统中的凭证录入错误或凭证之间的关联关系有误时，需要进行凭证纠错操作。
即通过修改凭证的摘要、科目、金额等信息，纠正错误。
4.数据完整性检查：定期进行数据完整性检查操作，确保电算化系统中的数据完整和准确。
河南省会计从业资格考试会计电算化实务操作步骤详解不看后悔
河南省会计从业资格考试会计电算化实务操作步骤详解不看后悔河南省会计从业资格考试会计电算化实务操作步骤详解不看后悔第一部分：总账、UFO报表系统一，引入账套（非考试内容）首先请打开操作系统“开始”-“程序”-“用友ERP-U8”菜单项，运行“系统服务”-“系统管理”引入“最新007账套备份”账套。
（注意：此项操作只是平时上机练习时为“总账”做服务，不作为考试内容）1，在打开的“用友ERP-U8【系统管理】中运行“系统→注册”打开“注册【系统管理】”窗口直接点击“确定”。
（用户名：admin, 密码为空）2，接着再打开“账套→引入”，在打开的“引入账套数据”窗口“查找范围”栏内找到“最新007账套备份”，双击“UfErpAct.Lst”文件，在打开的“U8管理软件【系统管理】”窗口点击“否”，然后在打开的新窗口再点击“是”。
3，接着是一个引入账套的过程，将耽误一点时间，稍等之后出来一个“账套007引入成功！”提示框，点击“确定”。
表明007账套已成功引入。
此时可以退出“系统管理”界面，为后面的练习“总账”做好准备工作。
二，总账操作步骤（以下将做为考试必考内容）请先打开操作系统"开始"--"程序"--"用友ERP-U8"菜单项，运行“总账”系统并完成如下操（此时把电脑的系统日期更改为：2007-1-31）根据打开的《总账系统实务》考题模板完成以下操作步骤：1，进入总账系统打开操作系统"开始"--"程序"--"用友ERP-U8"--“财务会计”--“总账”打开“注册【总账】”窗口，在操作员一栏输入“001”，密码为空，账套一般均默认为“007账套”，之后点击确定，打开“U8-总账”界面。
2，《会计科目》的增加打开“系统菜单”→“设置”→“会计科目”进入“会计科目”窗口，单击菜单栏的“增加”按钮，在打开的“会计科目-新增”窗口，按题版要求依次输入：科目编码：121101，科目中文名称：A材料，选中数量核算，在“计量单位”栏输入“吨”，其它均为默认。
会计电算化 操作步骤
会计电算化操作步骤步骤：1、建立账套→系统→新建账套→账套名2、增加操作员→设置→用户管理→新增→填入信息→确定→关闭3、增加操作员并分配权根→设置→用户管理→新增→填入信息（确定→关闭）4、设置部门档案→基础编码→部门→新增→填入信息→确定→关闭5、设置职员类型→基础编码→职员类型→新增→填入信息→确定→关闭6、设置人员档案→基础编码→职员新增→填入信息→确定→关闭7、设置客户档案→基础编码→客户新增→填入信息（地址在辅助信息里）→确定→关闭8、设置供应商档案→基础编码→供应商新增→填入信息（地址在辅助信息里）→确定→关闭9、设置凭证类型→基础编码→凭证类型→选择正确信息→确定（带什么，有科目的选择右上角修改，再填入信息）10、设置外币及汇率→基础编码→币种汇率→新增→填入信息→确定→关闭11、设置会计科目→基础编码→会计科目新增→填入信息→确定→关闭12、设置结算方式→基础编码→付款方式→填入信息→确定→关闭13、输入期初余额→总账→科目期初→（年初余额那）输入金额→确定→关闭14、填制记账凭证→总账→填制凭证填入信息→确定→关闭15、修改记账凭证→总账→凭证管理→点击修改的→修改→确认→关闭16、出纳签字→总账→出纳签字→选中左上角点击出纳签字→是→关闭17、审核凭证→总账→凭证管理→找到凭证点击→右边复核→是→确定18、记账→总账→记账→找到凭证点击→左上角记账→是→关闭19、结账→总账→期末结账→点击月份→下一步→完成20、设置增减方式对应科目→固资→固资变动方式→点击方式→修改→选择对应科目→凭证类型→确定21、设置资产类别→固资→固资类别→选择类别名称→修改→输入→确定22、固资原始卡片→固资→固资期初→固资增加→基础资料/折旧资料→都需填写→确定→关闭23、固资增加→固资→固资增加→基础资料/折旧资料→都需填写→确定→关闭24、固资减少→固资→固资减少→选择减少编号→确定25、计提折旧→固资→计提折旧→下一步→下一步→完成→是→确定26、固资生成记账凭证→固资→固资凭证→选择资产编号→下一步→完成→是→确定27、新建工资表→工资→新建工资表→输入名称→下一步→下一步→点击发放项目到右边→下一步→下一步→取消没有的发放范围→下一步→下一步→完成28、设置工资项目→工资→工资录入→选择录入的工资表→点发放项目→点项目名称>→确定29、设置工资计算公式→工资→工资录入→选择录入工资表→fx→选择计算项目→输入计算公式→确定→关闭30、输入固定工资数据→工资→工资录入→选择录入工资表→双击（入工资地方）→关闭31、输入变动工资数据→工资→工资录入→选择录入工资表→在变动的地方输入金额→双击→回车→关闭32、计算工资数据→工资→工资录入→选择录入工资表→重新计算→关闭33、工资费用分配→工资→工资凭证→选择工资表名称→下一步→双击应发合计→下一步→在借方科目下双击→输入科目（依据分配）→下一步→完成→是→确定34、填制应收单→应收→应收借项→单位→日期→应收科目（应收账款）→开票日期（日期相同）本币金额、摘要、科目、金额35、应收单生成凭证→应收→应收凭证→选择日期→下一步→下一步→完成→是→确定36、填制应付单→应付→应付贷项→单位→日期→应付科目（应付账款）→开票日（同日期、本币金额、摘要、科目、金额、）→确定37、应付单生成凭证→应付→应付凭证→选择日期→下一步→下一步→完成→是→确定。
会计电算化实务题操作步骤
会计电算化上机操作题步骤
1、系统管理（四）——财务分工——+财务（双击）——陆出纳（选中）——日常帐务（双击）——记帐凭证审核（选中）——保存
2、基本设置（一）——会计科目设置——资产类（双击）——银行存款（双击）——二级科目（选中）——增加——编码、名称（复制、粘贴）——银行日记帐（选中）——确定
3、基本设置（一）——辅助核算设置——部门辅助核算设置——增加——编码、名称（复制、粘贴）——确定
4、基本设置（一）——辅助核算设置——单位往来辅助核算设置——增加——编码、名称、助记码（复制、粘贴）——确定
5、基本设置（一）——辅助核算设置——个人往来辅助核算设置——商务部（选中）——姓名（复制、粘贴）——确定
6、基本设置（一）——辅助核算设置——项目辅助核算设置——增加——编码、名称、助记码（复制、粘贴）——确定
7、日常帐务（二）——填制记帐凭证——增加——摘要、会计科目、金额（复制、粘贴）——保存
8、日常帐务（二）——填制记帐凭证——增加——摘要、会计科目、金额（复制、粘贴）——保存
9、系统管理（四）——更换操作员——操作员（录入金主任、胡主管二选一）——密码（无）——确定
日常帐务（二）——凭证审核——编辑——全部审核
10、帐簿查询（三）——会计科目余额表——查询——日期（科目）——选择题
——银行日记帐——查询——日期（科目）——选择题
——现金日记帐——查询——日期（科目）——选择题
第10题的答案：
1001现金1586.00
1002银行存款9148374.00
5502管理费用10300.00。
会计电算化实务操作(操作步骤流程图)1-5题
1-2、增加操作员以及建立账号
题目：注册—系统注册—用户名admin—权限—操作员—增加
增加操作员步骤：系统管理进去后点击系统-注册
3、题目：设置权限
注册—用户名admin—权限—（孙权）选中—账号主管旁701—增加—工资管理（固定资产）双击左键—确定
此处以丁清晨举例填写
4、题目：增加会计科目
注册—基础设置—财务—会计科目—选中1002—增加—科目新增—录入编码名称—外币核算选定—币种下拉菜单—选择—确定—关闭
点选增加
录入相关信息如下图
5、填制凭证
注册—总账—凭证—填制凭证—增加—摘要（提现）回车点科目栏—科目录入或代码—回车—金额录入—回车—再次录入摘要回车—科目代码录入—贷方金额—借方金额—保存—确定—退出
点击总账下凭证填制凭证如下
点击增加转账凭证
双击转账凭证开始填制
点击保存退出。
《初级会计电算化》会计实务操作指导
《初级会计电算化》会计实务操作指导一、导言随着信息技术的不断发展，会计电算化已经成为了公司财务核算的重要工具。
初级会计电算化操作是财务会计人员必备的技能之一，能够提高财务处理的效率和准确性。
本篇文章将针对初级会计电算化操作进行指导，以帮助财务会计人员更好的掌握相关操作。
二、初级会计电算化基本操作1.电子账簿的建立和维护电子账簿是会计电算化操作的基础，首先需要建立相应的账簿，包括总账、明细账、科目余额表等。
建立账簿时，需要根据公司实际情况进行设置，包括公司名称、会计期间、会计年度等。
在日常操作中，还需要及时进行账簿的更新和维护，保证账簿数据的完整性和准确性。
同时，应定期备份账簿数据，以防数据丢失。
2.凭证录入和处理凭证是会计核算的基础，通过凭证记录了公司的经济业务。
在凭证录入时，需要正确选择凭证类型，并填写凭证号码、日期、摘要、科目代码和金额等信息。
在录入凭证后，需要进行凭证的处理和审核，确保凭证的合法性和正确性。
同时，还要进行凭证的记账和过账，将凭证的内容同步到相应的账簿中。
3.查询和报表生成会计电算化系统能够实时查询和生成各类报表，为财务分析和决策提供有力的支持。
在查询和报表生成时，需要选择相应的查询条件和报表类型，并根据需要进行数据分析和整理。
4.数据的备份和安全为了保证会计数据的安全性，需要定期进行数据的备份和存储。
备份数据可以存放在外部设备或云存储中，以防数据遗失或损坏。
同时，在使用会计电算化系统时，需要确保系统的安全，定期更新系统补丁和杀毒软件，以防止恶意攻击和数据泄露。
三、会计电算化案例分析为了更好的理解和掌握会计电算化操作，以下是一个常见的案例分析：公司在年末需要编制年度财务报表，假设已经完成了相应的凭证录入和处理工作。
现在需要进行年度报表的生成和分析。
首先，通过选择相应的报表类型和查询条件，生成科目余额表和利润表。
然后，根据这些报表进行数据分析，提取出重要的财务指标，如资产负债率、净利润等。
电算化实务操作流程
会计电算化考试账套实务操作流程一、增加用户“系统维护”—用户管理—“001 小马”（注意：功能添加“凭证处理”、添加账套）注意：在整个操作中，“001 小马”只做“凭证录入”这个部分，其他都是由本人来完成的。
所以，要输入凭证数据时记住用小马重新登录。
二、部门代码“初始建账”—部门管理—将“01后勤部”“修改”为“01管理部门”，然后“增加”两个下级部门三、往来代码“初始建账”—“往来客户管理”—将“001福建省”“修改”为“001应收账款客户”，将“客户类型”选“0供应商和客户”或“2客户”，“是否停用”后的“√”去掉；然后再“增加”两个下级用户四、科目数据分两个步骤：先进入“科目管理”进行科目设置，再进入“期初数据录入”录入期初金额。
1、“初始建账”——“科目管理”——按题目要求增加相应的二级科目注意：（1）增加时要看清楚科目编码，不要做错，否则到做凭证时还得回来改。
（2）增加“库存商品”的二级科目“A产品”和“B产品”要把“数量账”打“√”；（3）设置应交税金的明细科目时，要注意看清楚是二级的还是三级的。
（4）“管理费用”的二级科目中只有“办公费”设置时“部门账”打“√”，另外两个或三个的二级科目“差旅费”、“工资及福利费”、“其他费用”设置中的“部门账”不要打“√”，如果打“√”要去掉；2、完成上面的操作，即先进行科目设置后，做接下来这个操作“初始建账”——“期初数据录入”，将题目所列的期初金额录进去。
注意：（1）输“应收账款”时，先录入总金额，会弹出往来辅助窗口，再分别输入两个客户的期初金额；（2）输入“库存商品”的二级科目“A产品”和“B产品”时要同时输入数量和金额；（3）凡是有下级科目的，直接输入最末级科目的金额，上级科目不用输入，会自动合计的。
五、凭证数据先做一月份，再做二月份1、填制凭证：（1）“系统退出”—“重新登录”—换“小马”登录；（2）“凭证管理”—凭证录入，输入1月份的凭证数据，做第一张时先按“增加”，然后输入摘要、科目、金额，输完按保存，就会自动增加下一张，然后继续做。
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《会计电算化》实务操作步骤
会计电算化是指运用电子计算机和相关设备进行会计信息的处理、存储、传递和输出的一种会计工作方式。
下面是会计电算化的实务操作步骤
及相关要点，供参考：
一、系统构建准备阶段
1.确定会计信息系统的需求，包括会计处理、报表制作、内部控制等
方面的需求。
2.选择适合企业的会计软件，比较不同软件的功能、适用性、性能、
稳定性等方面。
3.编制会计电算化实施方案，明确实施目标、时间表、责任人等内容。
二、系统实施阶段
1.系统安装：将会计软件安装在适当的电子设备上，并进行基本设置
和网络配置。
2.数据导入：将以前的会计数据导入到新的会计软件中，确保数据的
一致性和准确性。
3.系统参数设置：根据企业的实际情况，设置系统的会计科目、账户、业务处理方式等参数。
4.权限设置：设置不同用户的权限，限制其对系统的访问和操作范围，确保信息的安全性。
5.系统测试：进行系统的功能测试、兼容性测试和性能测试，修正存
在的问题和缺陷。
6.培训与上线：对相关人员进行系统操作培训，并逐步将系统投入使用。
三、日常操作阶段
1.会计日记账录入：按照企业实际的会计核算要求，将业务数据按科目、金额等信息录入会计日记账中。
2.凭证处理：根据会计政策和法规要求，编制、审核和录入凭证，确
保凭证的准确性和完整性。
3.台账更新：根据凭证信息，及时更新各类台账，如总账、明细账、
辅助账等，确保账簿的准确性。
4.报表制作：根据需求，生成各类会计报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，方便管理者分析财务状况。
5.往来核算：对企业与供应商、客户之间的往来款项进行核对、确认
和结算，确保账户余额的准确性。
6.账务调整：根据实际情况，进行账务调整或纠错，确保会计信息的
正确性和完整性。
7.报税申报：根据税法规定，准备和申报各类税费，如增值税、企业
所得税等。
四、系统维护与管理阶段
1.系统备份与恢复：定期进行系统数据的备份，以防数据丢失或损坏，并确保能够及时恢复。
2.安全防护：加强系统的网络和数据安全防护措施，防范黑客攻击、病毒感染等风险。
3.系统性能优化：对系统进行性能优化和调整，提高系统的运行效率和响应速度。
4.软件升级与维护：定期检查软件厂商的最新版本和补丁，对系统进行升级和维护，确保系统的稳定性和功能完善性。
以上是会计电算化的实际操作步骤及相关要点，不同企业有不同的规模和需求，具体操作步骤可能会有所差异。
在实际操作中，还需根据企业实际情况进行具体设置和调整。