用友结转年度数据说明
用友U8年度帐建立及结转下年数据操作
用友U8年度帐结转解析
准备工作：
在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作：
1、确保所有数据已经录入完毕；
2、所有凭证都已正确记账；
3、年终结转正确完成；12月结帐；
4、UFO报表已经正确生成；
5、本年度数据备份完成；
操作步骤
（1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）
（2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认
——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功
（3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册”——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定
（4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认
稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出——结转步骤完成。
（5）试算期初余额是否平衡。
操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。
如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。
另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。
修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。
用友软件年度结转之年度帐的建立、清空、引入、输出和数据的年度结转
用友软件年度结转之年度帐的建立、清空、引入、输出和数据的年度结转1．保证2007年的业务、财务数据全部处理完毕：即所有业务单据审核、记帐，例如出入库单审核、记帐，应收应付单/收付款单核销等，2．确保每一个子系统完成12月份的月末处理（工资管理除外），结帐顺序：先结供销链部分，再结财务部分（即采购—>销售—>库存—>存货—>应收/应付—>固定资产—>总帐系统）。
3. 保证数据的完整性和准确性，即做好数据的核实工作，例如总帐与明细帐核对、总帐与应收应付往来帐核对、总帐与项目帐核对、总帐与部门帐核对、总帐与个人往来帐核对。
4. 做好2007年度数据的备份工作，即将报表数据，帐务数据备份在硬盘（光盘、软盘）一式两份，保存放妥。
5．将需要改进的需求列示出来（传真给我们），我们将结合软件的现有功能和行业客户的先进模式给你建议，尽量协助你完成你的系统改进要求。
例如：1）会计科目转换（收费服务）；2）设置辅助核算；3）企业其他需求。
一、建立年度账在用友ERP-U8软件中，用户不仅可以建立多个账套，且每一个账套中可以放不同年度的会计数据。
这样一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度历的史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。
二、年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案结转到新的年度账中。
对于上年余额等信息需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。
用户在进行年度账管理时，必须首先以账套主管的身份进入且选定账套后方可进行。
年度账主要包括：建立、清空、引入、输出和数据的年度结转。
操作步骤：1、用户首先以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。
2、然后，用户在系统界面单击【年度账】项，系统自动弹出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标进入建立年度账的功能，3、系统自动弹出一个界面，在此界面中有以下两个栏目，都是系统默认的，用户不得进行任何的操作。
用友u8erp软件年度结转步骤
用友U8 ERP软件年度结转步骤年结前的准备工作：1．总账模块最后一个月份（12月）已结账（工资模块无需进行12月的月末处理，因为此模块是在进行年度结转后自动对12月进行期末处理）；2．在进行年度结转前，请先进入“系统管理”对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份。
备份步骤：1、系统管理操作员（admin）注册账套输出选择备份目标：D：账套备份8·51A 注销2、系统管理操作员（009）注册年度账输出选择备份目标：D：年度账备份注销。
用友数据跨年度结转（分两步完成）一、首先建立新一年度的年度账：1．进入系统管理2．出现“用友ERP-U8系统管理”界面：点击“系统”，在下拉菜单中点击“注册”，在操作员处输入账套主管姓名、密码，选择需要结转的账套，在日期处输入当年最后一天（如2005-12-31）点击“确定”。
3．点击年度账建立，出现建立年度账界面，账套处显示的是需要结转的账套名，会计年度已默认为下一年度（2006年）确认，出现确定建立（2006年度账吗），点击是，开始建立下一年度的账套，并自动传输各种基础数据到新年度账中。
4．提示建立年度2006成功，点击确定，完成建立新年度账的工作。
二、结转上年数据到新年度账中：1．在建立新年度账成功后，点击窗口左上角的系统注销。
2．再次点击系统注册，在操作员处输入账套主管姓名、密码，在账套处选择需要进行年度结转的账套、在日期处输入新一年度的日期（如2006-01-01），最后点击确定。
3．继续点击年度账结转上年数据，点击对应已使用的模块开始进行结转工作。
此处有一结转顺序，若本账套启用了供应链模块（如库存、存货或销售等），则首先点击“供应链结转”进行结转工作（若没使用供应链则略），然后是应收应付的结转，再接着固定资产结转，然后是工资管理结转，最后才是总账模块的结转。
4．点击总账系统结转后，提示“马上将2005年数据结转到2006年？”点击确认，出现结转上年数据确认提示“有银行科目但结算方式表为空，是否继续结转？点击是，在结转过程中系统会弹出一些对话框，叫你选择是按”余额方式还是按“明细方式”进行结转，如果要进行账龄分析，就选择“明细方式”如果不进行账龄分析，则选择余额方式。
用友t3年度结转
用友T3年度结转1. 引言用友T3是一款企业管理软件，广泛应用于各类企业的财务管理、人力资源管理、供应链管理等方面。
在每年的年末，企业需要进行年度结转的工作，将上一年度的数据清零，同时生成新的会计期间，为新一年的财务工作做好准备。
本文将介绍用友T3年度结转的步骤和注意事项，帮助用户顺利完成这一重要的财务操作。
2. 步骤2.1 准备工作在进行年度结转之前，需要确保以下准备工作已经完成：•备份数据：在进行任何重要的操作之前，都应该先备份数据，以防意外情况发生。
•所有业务处理结束：确保所有业务处理已经完成，例如采购、销售、支付、收款等，以避免结转后出现遗漏或错误。
•结账期间设置：根据企业需要，设置新的会计期间，确保能够正确进行账务处理。
2.2 执行年度结转以下是用友T3进行年度结转的步骤：2.2.1 登录用友T3系统在浏览器中输入用友T3系统的URL，输入用户名和密码，登录系统。
2.2.2 进入财务模块登录成功后，点击系统菜单中的财务模块，进入财务管理界面。
2.2.3 执行年度结转命令在财务管理界面中，点击工具栏上的“年度结转”按钮，系统会弹出年度结转的对话框。
2.2.4 设置结转参数在年度结转对话框中，设置结转参数，例如结转日期、结转模式等。
确认设置无误后，点击“确定”按钮。
2.2.5 确认结转结果系统会提示年度结转将清空上一年度的数据，同时生成新的会计期间。
确认无误后，点击“确认”按钮，系统开始执行年度结转操作。
2.2.6 检查结转结果年度结转执行完毕后，需要仔细检查结转结果，确保数据清零和新会计期间的生成都正确无误。
3. 注意事项在进行用友T3年度结转的过程中，需要注意以下事项：•备份数据：在执行年度结转之前，务必先备份数据，以防止意外情况发生。
•结转参数设置：在设置结转参数时，要注意结转日期和结转模式的选择，确保与企业实际情况一致。
•结转结果检查：在结转完成后，务必仔细检查结转结果，确保数据清零和新会计期间的生成都正确无误。
用友T3年度结转图文教程课件
年度结转的步骤和注意事项
01
02
03
04
05
备份当前年度的 财务数据
检查数据准确性
完成所有凭证和 账簿的录入
进行年度结转操 作
核对数据
在进行年度结转之前，务 必备份当前年度的财务数 据，以防止数据丢失或损 坏。
确保当前年度的财务数据 准确无误，发现问题及时 进行调整和修正。
用友T3年度结转图 文教程课件
目 录
• 用友T3年度结转概述 • 数据备份与恢复 • 科目结转设置 • 凭证结转设置 • 年度结转结果检查与核对
01
CATALOGUE
用友T3年度结转概述
年度结转的定义
年度结转是指企业或组织在每年结束 时，将本年度的账务数据结转到下一 年度，以便开始新的会计年度。
THANKS
感谢观看
年度结转结果检查与核对
年度结转结果检查的方法和步骤
数据完整性检查
确认所有业务数据是否 已完整录入并保存。
数据准确性检查
报表生成与核对
账龄分析
核对关键数据是否准确 无误，如总账余额、明
细账记录等。
通过T3系统生成年度财 务报表，并与手工报表
进行核对。
对往来账龄进行分析， 确保无长期挂账或异常
账龄。
年度结转结果的核对方法和步骤
凭证结转的设置方法和步骤
方法
凭证结转的设置方法主要包括自动结转和手动结转两种。自动结转是指通过系统预设的规则和公式，自动将上一 个会计年度的数据结转到下一个会计年度。手动结转是指需要人工干预，手动将上一个会计年度的数据结转到下 一个会计年度。
步骤
用友T6年度结转操作步骤
一、科目余额预算
1、进入“科目余额预算”功能菜单，在查询条件中选择本年度，科目类别为“本年度”，科目类别为“全部科目”，跨公司不勾选，点击查询按钮。
2、在查询的科目列表页面，点击“科目余额预算”按钮进入科目余额预算录入界面，此时该界面已提示“期末余额”、“本年累计”以上二列默认均为期末余额。
3、若需要改变一些科目的预算余额，可将“本年预算”列中数值改为所需要的值，修改完毕后点击右下角“审核”按钮，即完成科目余额预算的录入。
二、结账操作
1、进入“凭证操作”功能菜单，在查询条件中选择本年度，号码为“结账凭证”，点击查询按钮。
3、进入“凭证操作”功能菜单，在查询条件中选择本年度，号码为“结账凭证”，点击查询按钮。
4、在查询出的“结账凭证”页面，点击“过账审核”。
用友软件年度帐结转操作细则
用友软件年度帐结转操作细则
1、在进行这项工作之前切记要做好数据备件（帐套输出或是备份）
年度帐结转主要包括建立年度帐和将上年数据转至下年，
2、年度帐建立：系统管理→注册→用户名/或操作员：帐套主管(即本人名字)→选择帐套→会计年度2009→确定→[年度帐]菜单下→建立→确认→是→提示：建立年度帐成功→确定
2、修改操作系统的日期为2010-01-01以后
3、年度帐数据结转：[系统]菜单下->注销（或是关闭系统管理重新打开）
[系统]菜单下→注册（用户名：帐套主管；选择帐套，会计年度：2010）→[年度帐]菜单下→结转上年数据（按顺序结转，没有启用的模块可以跳过）→结转总帐系统→总帐中有辅助核算（如部门\个人往来\项目核算）时会提示结转方式：按明细还是按余额方式结转，一般可按余额结转即可→跳出结转报告（无错误结转科目表示结转成功）→关闭（完成）
4、核对2009年底余额与2010年初余额是否一致。
5、如想修改科目或删除科目等操作，首先要求删除该科目的期初余额以
及自定义转帐和其他定义的转帐设置。
然后修改完后手工录入期初余额，对帐及试算平衡后进入日常操作…..
6、新年度报表第一次使用时，先打开任何一张表，在“数据”菜单下的”
帐套初始”修改年度为2010即可。
丽水科诚信息科技
TEL：2507999/2507998。
用友K3-年度结转操作步骤
用友软件技巧：用友软件年度结转操作步骤讲解用友软件年度结转操作步骤讲解：一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1. 进入系统管理，点注册，如下图。
2. 注册用户名用admin，再点确定。
3. 再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”。
4. 选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
5. 稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
6. 数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7. 选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
8. 备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1. 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。
如果要做2006年的年度账，就选2005年。
选好后点确定。
2. 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。
3. 点确认，接着点是。
4. 系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
5. 建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。
三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。
上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1. 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。
如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。
选好后点确定。
2. 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，（1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；（2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
结转年度数据说明
1、在结转年度数据时，12月份总账要进行月末结账将收入支出结平(损益结转完后)，不要打开任何模块。
2、点开：左下角“开始菜单”在程序下的用友财务软件-→系统服务-→系统管理然后在最底下的任务栏上发现”系统管理”最小化在任务栏上, 只要点一下就最大化显示在桌面上。
3、点“系统”菜单下的注册，
“管理员”为所要结转账套的“账套主管”
“密码”如有设有密码就输入，没有就空过，
“账套”选取择要结转年度数据的套
“会计年度”为2001年
注意：在此，“管理员“选择所要结转账套的“账套主管”大部份单位的账套主管是本人的名字，不能选择[Admin]系统管理员
例：结转“001工商账套”账套主管为：张三会计年度为2001 账选择为：
在注册是为：如图
4、选择好上面选项后点“确定”进入，可以看到“年度账”选项可以选择，点“年度账”菜单下的“建立”可以看到弹出一个菜单如图“
显示的是新建的一年的账，账套是原来的账套但会计年度就是2002年了点“确定”开始建立2002年年度账。
提示如：“确认建立[2002]年度账套吗？点“是”如图”
要过一定时间才会提示建立“年度账成功”根据系统配置而定时间建完是会提示：
点“确定”即可，年度账就建立成功了
5、点“系统”菜单下的“注销”项如图
6、再重新点“系统”菜单下的“注册”跟第一次的选择除“会计年度”不一样外，其他的选择都一样如图
注意：会计年度为2002年才可以结转年度数据
7、点确定进入后：点“年度账”下的“结转年度数据”->总账结转其他的不要管如图：(如果要转供应链和其他的,参照,帮助来转)
提示“马上2001年数据结转到2002年”
点”确认”开始结转然后弹出一个对话框，只要点退出，年度数据结
转就完成了，
点系统下的注销，找开总账时提示的界面
在“会计年度”选择2001或2002年就可以了就可以。