正式借款单及报销单
财务报销规章制度及报销流程 (经典版)
财务报销规章制度及报销流程 (经典版)精选word财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，.精选word须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名____。
.精选word(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
各种费用报销单模板0708
Other Expenses claim form 其 他 费 用 报 销 单其他费用项目包括办公费、市场推广费（返佣等）、团队建设费等不包括在本地交通、本地招待、限额、差旅费范围内的所有支出。
借款单流水号Date COMPANY E-MAIL 日期所属公司邮 箱AREA-CITY NAME CONTACT POSITION 大区-城市姓 名联系方式职 位No.Date Expense details Amount 编号 日 期其他费用明细金额1办公费2邮递费3限额通讯费4职工福利5误餐费6会议费7培训费8招聘费9咨询费10广告宣传费11其他劳务费12印刷费13政府机构费14代理服务费15信息费16审计费17其他（ ）付款方式：（ ）冲抵借款 借款金额：补付金额：0收回金额:0单据张数：收款单位或户主： 收款账号： 开户银行：Apoolicant Head of Dept.Executives Reviewe Financial ManagerFinance directorCFO Ｃhairman 申请人部门负责人分管高管会计审核财务经理财务总监首席财务官董事长身份证号：身份证号：身份证号：为保证顺利到账，请大家尽量机打账号（不要手写）劳务人员姓名：劳务人员姓名：请大家仔细填写银行信息（具体到各支行）必须与上方的姓名、下方的报销申请人保持一致劳务人员姓名：注：为产品或媒介而发生的论坛推广稿酬等，应以其他劳务费形式报销，如无法提供发票，则需提供劳务人员相关信息。
大写金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分 Total合计：表：报销-03I certify that these expenses have been incurred wholly & necessarily in 55tuan performing my duties and are claimed in accordance with the employment handbook. 我保证这些费用是为了完成工作，是完全必要的，并且是根据“报销制度”进行报销的。
财务费用报销单模板
财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。
第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。
5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。
结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。
6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。
第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。
公司财务请款及报销制度
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------请款及报销制度一、公司的财务是个重要的问题，财务应当设立集体帐户，应该二人以上的人签字方可办理，物品采购时应先提出采购计划注明采购内容及金额数量由部门经理（刘东方）确认签字后送审批，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。
二、借款时，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、日期、金额及借款人姓名，填写完毕后送由两人以上审批，审批后通过签字后可支取现金。
三、费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据（收据或发票）原始单据的张数、日期、品名、单价及金额（大写、小写）必须清晰准确并在每张原始单据上注明经手人，填写完毕后送由两人以上签字，签字后根据审核无误的费用报销单进行帐务处理，尽量做到当天的费用当天报销的原则。
四、差旅费报销时应认真填写差旅费报销单注明时间、地点、交通费（交通工具单据张数）、出差补贴（人数、天数、补贴标准及金额）及其他（住宿费等）并附有原始单据填写完毕并审核无误后送由董事长审批签字后由财务人员进行帐---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------------------------------------------------务处理。
2007年销售人员销售提成暂行规定一、销售人员实行效益工资制。
二、销售人员完成销售定额，支付全额底薪并予提成奖励。
三、销售定额内提成比例为工程总额的3%，五、公司鼓励员工在本职工作外做销售工作并给予奖励，奖励比例为工程总额的0.5%，对特殊工程可一事一议，特事特办。
财务报销制度及报销流程-(经典版)
财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出，特制定本制度.第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续.（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支.（三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四) 借款销账规定：（1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五）借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金.(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算.第三条费用报销的一般规定（一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由.(三) 按规定的审批程序报批。
报销制度及报销流程
报销流程及规定
费用报销流程：
填写报销单（粘贴票据）→会计审核→部门领导审批→总经理审批→出纳领款借款流程：
填写借款单→部门领导审批→总经理审批→出纳领款
具体规定：
一、费用报销
1、报销单据填写应清晰、工整，不得随意涂改；报销金额不得大于发票金额。
2、各票据应均匀整齐贴在报销单后的粘贴单上，正式发票与非正规票据（收据）分开粘贴。
3、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
4、提倡公交出行，若紧急情况需乘出租车，出租车票需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，由部门主管签字确认；
5、出差人员应及时办理差旅费报销手续，超过二个月以上（含二个月）的费用将不予报销，视自动放弃。
6、为合理安排资金，财务部办理费用报销时间统一为每月15号至25号，逾期一律不予受理。
二、借款规定
1、出差借款：出差人员凭审批后的借款单办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2、借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
3、借款未还者原则上不得再次借款，逾期一个月未还转为个人借款从工资中扣回。
报销单据填写
XXXX有限公司报销单据填写、票据、附件要求1.对报销凭证、付款申请的填写要求1.1每一项报销事项必须分开填写，借款人，报账人，收款单位必须用正楷填写保证清晰，不得连笔。
1.2必须根据原始单据准确而完整地填写费用报销单和差旅费报销单所列示的相关栏次。
1.3报销单据必须填写大小写金额，且大小写金额必须一致。
1.4付款方式必须正确填写，如现金、支票、转账、承兑等。
1.5如付款方式是支票或转账，必须注明收款单位全称，且与发票或收据上的单位名称一致；转账方式还需注明收款银行及其账号。
1.6借款单上必须有借款人的签字。
如借款人与经办人不为同一人，应写借款人，在经办人栏加注“代”或“代办”等字样。
1.7借款单和报销单上的签名应为申请和审批人员的全名，不准以姓氏代替。
1.8费用报销单必须用蓝、黑墨水钢笔或签字笔书写2. 对报销凭证附件的要求2.1报销涉及的发票，必须符合规定和要求。
报销的原始发票要求是正规发票，即增值税发票、普通发票、税务监制各种发票、正规飞机票、火车票、公车票、正式专用收据。
2.2 对于差旅费的报销，必须填制“差旅费报销单”，附上火车票、飞机票、公共交通票、招待或购物发票。
收据、无章票据不予报销。
2.3 购买办公设施、宣传、广告、赞助费用的报销，必须填制“逐级签审单”，应附上总经理签审的“决策报批表”、正规发票、合同或合同复印件、办公设施应有使用部门收货单、计划单。
2.4对于招待费用支出，申报部门在报销单上应附有发票、经办人原始签单。
2.5采购物资报销时，要求附相关部门签字的计划单、验质单、验收入库单，合同、发票。
2.6公司安排员工参加的业务培训需签订培训协议，须凭发票与协议复印件予以报销；2.7经办人应使用胶水将原始单据粘贴在《报销单》上，不得使用订书机进行装订。
3.对报销单据、原始凭证应按照下列要求进行粘贴、整理，不得随意、无序粘贴。
3.1原始凭证进行粘贴时，须使用统一印制的《差旅费报销单》、《逐级签审单》。
报销审批流程
报销审批流程第一篇：报销审批流程1、报销审批流程：经办人持相关发票，先由部门负责人审签，再报财务经理审签，最后由总经理审签，再到财务部报销。
2、借款审批流程：①正式借款：借款人首先持由财务部提供的借款单，填写相关借款人、借款理由、金额。
由部门经理审签，再由财务部经理审签，最后由总经理审签，再到财务部支取。
②临时借款：采取电子软件审批手续，部门经理登陆今目标（网络办公软件），以部门负责人的身份提出申请，填写相关借款人、借款理由、金额。
由财务部审签，由财务部经理审签，最后由总经理审签，付款人把审签结果转抄财务出纳。
财务出纳见电子审批单，付款。
3、购货付款审批流程：第二篇：费用审批及报销流程信用保证保险事业部费用审批及报销流程为加强信用保证保险事业部（以下简称“信保事业部”）费用动支管理，本着高效、务实、节俭的工作作风，按照相关费用“先申请、后报销”的原则，根据集团和产险相关规章制度及规范，结合信保事业部实际情况，特制定费用审批及报销流程。
一、费用包含内容及标准本流程所称的费用是指为满足日常办公需要而产生的公共费用、日常费用、会议费/培训费、专项费用和资本性支出。
具体如下：（一）公共费用。
包括物业管理费、取暖费、水电费、办公用品、办公耗材、公杂费等为事业部运营而发生的公共性质的费用支出。
其中公杂费包括饮用水费、印章刻制费、职场布置费、其他公杂费四项。
（二）日常费用。
包括职场维修费、数据传递费、短信平台、差旅费、市内交通费、日常业务招待费、电话费、邮寄费、银行结算费等。
其中，差旅费包括国内（国外）的交通费（机票/火车票）、市内交通费（往返机场、火车站车费）、住宿费、差旅补助（餐费、当地交通费）、其他差旅费用五项；电话费包括电话费、网络专线费两项。
（三）会议费/培训费（印刷费）。
包括业务培训费、机构会议费、总公司会议费、总公司外部会议费、业务单证印刷费、非业务单证印刷费。
其中，业务培训费包括交通费、住宿费、餐费、场地租金及服务、外聘讲师课时费、会议资料及文具费、杂费七项；机构会议费包括交通费、住宿费、餐费、场地租金及服务、外聘讲师课时费、会议资料及文具费、杂费七项。