用友T标准版操作手册__存货核算
用友T进销存操作手册
仓库门店操作手册一、
双击桌面的
输入自己的操作ID
二、仓库入库操作：
1、无订单的模式：
录入入库单信息：
2、有订单的模式：
A:录入订单
录入订单信息;
B：采购入库单参照采购订单生成:
点生单的时候弹出选择订单对话框：
生成入库单:
审核就可以了。
入库业务完成
3、入库单的修改，删除。
在没有审核的情况下，直接点修改或删除。
在有审核的情况下，在先弃审，才能进行修改或删除的操作。
三、门店销售业务操作:
1、无销售订单模式：
直接打开发货单；
录入发货单内容:
录入完成之后保存。
2、有销售订单模式：
A、录入销售订单：
录入订单内容：
录入完订单后要“审核”。
B：根据销售订单生成发货单
就完成了发货单的录入。
四、仓库审核发货单确认出库；
仓库根据客户的发货单在：
这步确定后存货就正式出库了。
五、报表的查询：
1、库存账：
2、销售账的查询。
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案]
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用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案] 用友T3操作流程--库存管理存货核算操作库存日常处理:1 采购入库单审核库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核2 产成品入库单库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保存------审核3 其他入库单库存管理-------其他入库单------增加------输入内容保存--------审核4 销售出库单生成/审核库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核 5 材料出库单库存管理-------材料出库单-------增加-------选单(也可直接输入出库材料)-----保存----审核6 其他出库单库存管理-------其他出库单------增加------输入内容保存--------审核7 库存盘点库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。
8 库存调拨单库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保存。
(会自动生成其他入库单和其他出库单)核算日常处理1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成(如果多张单据可以点合成)------保存 4 供应商往来制单核算管理------供应商往来制单------输入条件确认-------选择单据------制单------保存客户往来制单同供应商往来制单一样。
用友T3标准版操作手册__存货核算
用友T3标准版操作说明书核算模块操作手册一. 基础档案录入： (2)二. 录入存货期初数据 (5)三. 单据录入 (7)四. 单据记账及仓库处理 (8)五．生成凭证 (10)六．结账 (12)一.基础档案录入：包括客户分类、客户档案,供应商分类、供应商档案，存货分类、存货档案，仓库档案,人员档案等。
1.1供应商档案:先对供应商进行分类设置，然后把所有的供应商都统一增加到里面。
输入编码和分类名，然后保存。
要是不进行分类的话，建议账套的时候选择不分类就可以了按照编码规则进行分类的增加根据分类增加具体的供应商档案1.2客户档案：客户档案增加方式与供应商一样。
1.3存货分类:在存货—存货分类中打开标签，分类的方法与供应商分类类似按照下图进行增加增加存货档案存货编码：按照一定的规则编写，方便后续查看存货属性:根据存货的使用状况，如果是我们需要采购的存货的话，外购就必须选择；要是用于销售的,销售属性必须选择；要是存货用于生产耗用,那生产耗用必须选择。
注意:增加存货档案时要勾选销售、外购、生产耗用的存货属性1.4仓库档案：在购销存—仓库档案中打开标签增加仓库时，注意选择对应的仓库计价方式二.录入存货期初数据登录窗口先选择仓库，然后点增加，双击存货编码,里面的放大镜去找前面做好的存货在输入单价、数量、存货科目,特别注意当核算模块与总账模块一起使用的话,存货科目必须输入。
这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目，对应的原材料和库存商品记账说明：核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的。
三.单据录入红色标记的是必填项，特别是入库类别，采购入库单的类别必须是，采购入库单价：这个单价是不含税的，是成本单价，注意一下材料出库单:出库类别必须是材料出库，这个里面的单价是不用输入的,是我们成本结转时贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。
如凭证借：主营业务成本贷：库存商品同理销售出库单、其他入库单、其他出库单录入方法一样。
用友T6_ERP_存货核算_操作手册
存货核算模块一、基础设置1．会计科目：点击基础档案->基础档案->财务->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。
2．存货科目：点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目；说明：（按图所示）1、表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
2、表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
5、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。
如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“1405-库存商品”3．对方科目点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目说明：（按图所示）1表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“02-外购半成品”的，对方科目为“140102-半成品”，如果是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。
用友ERP操作手册_存货核算
用友ERP系统存货核算岗位操作手册目录一、部门职责： (3)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (4)1、存货核算系统设置： (4)2、存货核算业务日常处理： (6)3、特殊业务： (10)4、月末结账： (12)一、部门职责：仓管记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出库的单据录入工作。
2、在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。
3、进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。
4、对单据录入的正确性进行负责。
5、进行库存管理模块的结账工作。
财务部门：1、核对库存单据的正确性。
2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。
3、进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。
4、进行发出商品的记账、分期结转销售成本。
5、编制各种材料的出入库业务凭证。
6、各仓管的登账和期末处理工作。
7、存货核算模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：仓管员：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。
材料成本会计：对仓管传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
三、系统业务处理流程：1、仓管人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。
4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
6、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。
用友存货核算操作手册
“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程, 支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下:1.录入加工车间材料入库金额2.暂估成本录入。
3.产成品成本分派。
4.结算成本解决。
5.特殊单据记帐6.正常单据记帐。
7、期末解决8、生成凭证。
9、月末结帐1.录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本, 通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本途径: 供应链/存货核算/平常业务/入库调整单注意：需要按照仓库录入,2.暂估成本录入:对于本月采购发票未开来的入库材料, 即没有进行采购结算的材料, 在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后, 过滤出下图：录入完毕后, 点击“保存”即可。
3.产成品成本分派:每月的月底, 财务科将成本单价（或金额）计算出后, 需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分派。
选中相应的仓库后, 过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后, 点上面的“分派”即可。
4.结算成本解决:对于上月入库本月发票到了, 并且进行了结算的业务, 在月底需要进行“结算成本解决”。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/结算成本解决。
进行“查询”操作, 过滤出单据后, 选中单据行, 点上面的“暂估”即可。
5.特殊单据记帐:月底对调拨单进行成本计算, 记入存货明细帐6.正常单据记帐:在月底为了计算本月的入库成本及出库成本, 需要进行“记帐”操作。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
假如在记帐后需要对某些业务单据进行修改, 需要进行“恢复记帐”操作。
如下图: 途径: 供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
7、期末解决:本月所有的单据记帐后, 月底需要进行“期末解决”操作。
用友系统存货核算及成本模块操作手册
用友存货核算及成本核算操作手册一、存货核算用于核算和分析所有业务中的存货耗用情况，正确计算存货购入成本，为企业提供成本核算的基础数据。
存货核算的功能包括：添加或修正存货暂估价格；对存货价格、价值进行调整；对业务单据进行记账处理；对记账单据按照存货计价方法进行计算，为成本计算提供数据等。
二、成本核算是指将企业在生产经营过程中发生的各种耗费按照一定的对象进行分配和归集，以计算总成本和单位成本。
成本核算通常以会计核算为基础，以货币为计算单位。
成本核算是成本管理的重要组成部分，对于企业的成本预测和企业的经营决策等存在直接影响。
进行成本核算，首先审核生产经营管理费用，看其已否发生，是否应当发生，已发生的是否应当计入产品成本，实现对生产经营管理费用和产品成本直接的管理和控制。
其次对已发生的费用按照用途进行分配和归集，计算各种产品的总成本和单位成本，为成本管理提供真实的成本资料。
以下是用友（U890）存货核算及成本管理的业务操作手册：每月在采购管理、销售管理、库存管理中的本会计期间的单据都审核记账后，存货核算就可以进行了。
1、正常单据记帐供应链模块下、双击存货核算按钮，选择业务核算双击选择条件后点击确定按钮进入记账界面如下：点击全选，再点击，记账成功点击确定。
2、记账结束后，进行原材料期末处理；双击，弹出窗口：未期末处理存货中点击，选择确定按钮后，点击确定按钮，弹出月平均单价计算表，之后再点击确定期末处理完毕后点击确定。
3、期末处理完毕后点击，生成凭证在查询条件中选择需要生成凭证的单据：选择后点击确定，进入单据列表，在表头上点击全选后确定，进行合成制单，生成凭证并保存。
4、待存货核算系统生成的凭证在总账系统由账套主管审核记账后，进入成本管理系统进行成本核算。
在管理会计下的成本管理中，先设置好各选项，点击设置，，首先启用p06半成品生产成本中心5、进入定义产品属性，点击弹出确认进行此操作，点击确定按规则定义好分配率以及分配范围等（如分配方式及范围没更改，一般一次性设置好就可以了），然后进行数据录入6、设置好各选项，然后进行成本取数，在数据录入下点击条件按默认的范围，点击确定按钮后进入取数界面，方式设定后，范围为全选，点击执行取数执行完毕后点击确定按钮7、之后再进行共耗费用表的取数，点击弹出以下窗口全选点击确定，取数完毕弹出以下窗口，再点击确定完成取数同样的操作方式，进行人工费用表、折旧费用表、制造费用表、其他费用表进行取数，（方式设定都为全选）。
用友T 操作流程 库存管理存货核算操作
用友T3操作流程--核算管理操作1、先在基础设置————存货——存货分类、存货档案（销售、外购、生产耗用、自制、在制）中设置存货。
2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。
基础信息——购销存——收发类别建立类别期初记账核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了设置存货科目及对方科目核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目）核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目）日常业务1 采购入库单采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单其他入库单------增加------输入内容保存注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0.3销售出库单生成销售出库单-------增加 ------输入内容 -----保存4 其他出库单其他出库单------增加------输入内容保存注：出库单有无价格均不填价。
核算日常处理1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定3 购销单据制单购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存4 取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存6 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账核算月末处理核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定核算取消月末处理核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定核算月末处理核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定核算取消月结以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定只有总账记账——核算才能结账，核算结账后总账才能结账。
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用友T3标准版操作说明书
核算模块操作手册
一. 基础档案录入： (2)
二. 录入存货期初数据 (5)
三. 单据录入 (7)
四. 单据记账及仓库处理 (8)
五．生成凭证 (10)
六．结账 (12)
一.基础档案录入：
包括客户分类、客户档案，供应商分类、供应商档案，存货分类、存货档案，仓库档案，人员档案等。
1.1供应商档案：先对供应商进行分类设置，然后把所有的供应商都统一增加
到里面。
输入编码和分类名，然后保存。
要是不进行分类的话，建议账套的时候选择不分类就可以了
按照编码规则进行分类的增加
根据分类增加具体的供应商档案
1.2客户档案：客户档案增加方式与供应商一样。
1.3存货分类：在存货—存货分类中打开标签，分类的方法与供应商分类类似
按照下图进行增加
增加存货档案
存货编码：按照一定的规则编写，方便后续查看
存货属性：根据存货的使用状况，如果是我们需要采购的存货的话，外购就必须选择；要是用于销售的，销售属性必须选择；要是存货用于生产耗用，那生产耗用必须选择。
注意：增加存货档案时要勾选销售、外购、生产耗用的存货属性
1.4仓库档案：在购销存—仓库档案中打开标签
增加仓库时，注意选择对应的仓库计价方式
二.录入存货期初数据
登录窗口
先选择仓库，然后点增加，双击存货编码，里面的放大镜去找前面做好的存货在输入单价、数量、存货科目，特别注意当核算模块与总账模块一起使用的话，存货科目必须输入。
这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目，对应的原材料和库存商品
记账
说明：核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的。
三.单据录入
红色标记的是必填项，特别是入库类别，采购入库单的类别必须是，采购入库
单价：这个单价是不含税的，是成本单价，注意一下
材料出库单：出库类别必须是材料出库，这个里面的单价是不用输入的，是我们成本结转时贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。
如凭证
借：主营业务成本
贷：库存商品
同理销售出库单、其他入库单、其他出库单录入方法一样。
注意：其他入库单、其他出库单一般都只是做赠送业务不计算成本的时候才使用的。
四.单据记账及仓库处理
先对入库单进行记账，然后在对出库的单据记账。
选择，然后点击记账。
仓库处理，核算模块里面必须对仓库进行处理后，材料出库单、销售出库单的单价系统才会计算出来。
取消记账
五、生成凭证
核算生成凭证时，先要设置存货科目和存货对方科目
然后选择应的单据类型，然后查询出来。
点击确认
六、结账
处理完成当月业务，可以点击结账。