2018小金库自查报告
2018最新自查报告范本模板-部门自查小金库报告
1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。
2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为。
3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防小金库的出现。
部门自查小金库报告三
为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法的通知》(中纪发〔2015〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位小金库专项治理工作的实施方案的通知》等文件精神，我单位开展了小金库专项治理自查自纠工作，现总结如下。
6、我局按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁，没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。
7、我局深入开展小金库治理工作，没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
小金库自查自纠报告范文总结（三篇）
小金库自查自纠报告范文总结一、引言小金库自查自纠报告是组织开展内部审计、监督检查、自查自纠的一项重要制度。
通过自我总结、自我检查和自我纠正，可以发现和解决问题，提高内部管理水平，确保资金使用的合规性和规范性。
本次自查自纠报告主要总结了小金库在过去一段时间内的工作情况，并分析了存在的问题和原因，提出了改进措施，以期提高小金库管理水平，完善财务制度，确保资金安全和合规性。
二、自查自纠情况总结1. 遵守规定有所提升，但仍存在问题在过去一段时间内，小金库在遵守规定方面取得了一定的进展。
在日常的资金操作中，我们更加注重核对凭证、填写资金台账、保管签字盖章的文件等，使得资金的流转过程更加规范。
然而，也发现了一些问题，如部分员工在报销过程中存在审批环节和核对凭证不够严格的情况，有的员工存在资金私用、虚报报销等违规行为。
这些问题需要引起我们的重视，加强内部检查和监督。
2. 资金使用合规性不足虽然小金库加强了资金的管理和监督，但还是存在资金使用合规性不足的问题。
一方面，有的员工在资金使用过程中存在违规操作，如将资金用于私人消费、虚报报销等；另一方面，有的资金使用过程中并未按照相应的流程和规定进行，导致资金使用的透明度和可追溯性不高。
这些问题需要我们及时发现和解决，加强内部监督和控制。
3. 内部制度存在不足通过本次自查自纠过程中，我们发现了小金库内部制度存在一些不足之处。
例如，资金报销的审批流程不够明确，容易导致审批环节漏审，造成资金使用的不合规；资金台账的管理不够规范和及时，没有实时记录资金的流入和流出情况。
这些问题需要我们及时修订和完善相关制度，提高内部管理的效果。
三、问题原因分析1. 缺乏规范的培训和教育在过去的时间里，我们对有关资金管理方面的培训和教育工作存在一定的不足。
有些员工对相关制度和规定不够了解，对于资金使用的合规性和规范性认识不足，导致资金操作中出现了一些问题。
这需要我们加强对员工的培训和教育，提高员工的法律意识和职业道德水平。
部门小金库自查自纠报告3篇
部门小金库自查自纠报告部门小金库自查自纠报告精选3篇（一）自查自纠报告为了加强部门小金库管理，提高资金使用效率和透明度，本部门进行了自查自纠工作，并做出如下报告：1. 资金存入和支出：- 合规操作：我们遵循规定的程序和流程，确保所有的资金存入和支出都经过审批和备案，并严格按照规定的用途使用。
- 透明度提升：我们定期对资金存入和支出情况进行公示，确保信息公开透明。
2. 资金管理：- 资金归集：我们及时归集各项收入，确保资金不分散和滞留。
- 资金监控：我们建立了定期监控机制，对资金流动情况进行监控，确保资金使用符合规定。
- 资金使用合理：我们严格按照预算和计划使用资金，不擅自调用和挪用资金。
3. 内部控制：- 职责明确：我们明确各个职能部门的责任与权限，确保资金管理工作的责任到位。
- 监督机制：我们建立岗位监督机制，对资金使用情况进行监督和检查，并及时纠正不合规行为。
4. 审计和复核：- 审计制度：我们建立了资金审计制度，定期对小金库的资金流动情况进行审计，并对审计结果进行整改。
- 复核机制：我们建立了复核机制，对各项资金支出进行复核，确保预算执行的合理性。
在自查自纠工作中，我们发现了一些问题，并及时进行了整改。
例如，在资金使用过程中，有个别员工存在未进行备案的行为，我们已经对相关人员进行了警示和教育，确保今后不再发生类似问题。
同时，在自查自纠工作中也发现了我们部门小金库管理的一些不足之处，我们将进一步加强对小金库的管理，并定期开展自查自纠工作，确保资金使用的合规性和透明度。
以上是我们部门小金库的自查自纠报告，感谢您对我们工作的支持和监督。
部门小金库自查自纠报告精选3篇（二）1. 自查自纠报告一：违规使用小金库资金根据我们的自查发现，某部门的员工在过去一年中，存在违规使用小金库资金的情况。
具体表现为：- 使用小金库资金支付私人账单。
- 使用小金库资金购买非工作相关物品。
- 使用小金库资金给亲友提供借款。
小金库自查自纠报告
小金库自查自纠报告一、背景介绍小金库是我们公司负责管理的一个重要的资金池，主要用于日常的资金运作和支付。
随着公司规模的扩大，小金库的资金规模也逐渐增长，因此需要加强对小金库的管理和监督，以确保资金的安全和合规性。
本报告是对小金库进行自查自纠的总结和报告，旨在发现并解决存在的问题，提高小金库的管理水平。
二、自查自纠情况经过对小金库的自查自纠工作，我们发现了以下几个问题：1. 内部控制不完善：小金库的内部控制机制存在一些缺陷，比如对资金的开支和报销审批流程不够规范，导致了资金的滥用和浪费的情况。
此外，对小金库的资金流向和使用情况的监督和审计措施也不够完善，存在一定的监管漏洞。
2. 工作流程不规范：小金库的工作流程存在一些问题，包括资金的管理、支付和备份等环节。
对于日常资金的管理，没有建立起规范的制度和流程，导致了资金管理的混乱和不透明。
此外，对于资金支付和备份的工作也没有建立起具体的操作规范，容易出现错误和遗漏的情况。
3. 审计监督不足：对于小金库的审计和监督工作不够密切和及时，导致了对小金库的监督和调查的滞后性。
由于审计和监督的不足，小金库存在一定的安全隐患和内部失控的可能性，需要及时加强对小金库的审计和监督工作。
以上问题的存在，不仅给小金库的管理工作带来了困难，也对公司财务的安全和健康发展带来了潜在的风险。
因此，我们需要采取相应的措施，解决这些问题，提高小金库的管理水平和风控能力。
三、解决方案和措施1. 完善内部控制机制：建立规范的资金管理制度和流程，明确资金的开支和报销审批的权限和责任，加强对资金流向和使用情况的监督和审计。
2. 规范工作流程：建立起规范的资金管理、支付和备份的工作流程，明确各个环节的操作规范和责任，加强对资金管理的透明度和准确性。
3. 加强审计监督：建立健全的审计和监督机制，确保对小金库的审计和监督工作能够及时进行，发现并解决问题，防范和避免风险。
四、自查自纠效果评估通过以上的解决方案和措施的实施，我们对小金库的管理和监督能力进行了提升，取得了一定的效果和成效。
【最新2018】小金库自查自纠报告word版本 (6页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==小金库自查自纠报告篇一：小金库自查自纠报告古县环境保护局小金库自查自纠报告按照《古县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》和全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神精神，我局认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了由局长程金虎任组长、纪检组长暴晓明任副组长、财务室亓晓丽为成员的清理工作领导小组，由财务室和办公室具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传全县“小金库”专项治理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神，局长程金虎要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
要求大家认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度，加强工作监督。
我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话（6122155）、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。
建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由办公室具体负责，确保件件有交待、事事有着落。
既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查，实施长效监督按照县有关会议的要求，我局重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
关于开展小金库治理工作的自查报告范文（2篇）
关于开展小金库治理工作的自查报告范文自查报告：小金库治理工作一、前言小金库作为企事业单位内部的资金池，使用范围广泛、金额较小，容易出现资金流失、滥用等问题，对公司财务安全造成威胁。
为加强小金库管理工作，确保资金安全和合法合规，我单位特制定了小金库治理工作的自查报告，旨在全面了解我单位小金库管理情况，发现问题并及时整改，推动小金库治理工作不断完善。
二、小金库管理情况1. 小金库设立和管理机构（1）小金库设立的依据及规定文件：根据公司的需要，我单位小金库设立了《小金库管理制度》，明确了小金库的设立与取消等程序，规定了小金库的管理权限和使用范围，并根据实际情况明确了小金库的具体管理机构。
（2）小金库设立和管理机构的组织架构及职责分工：我单位小金库设立了小金库管理委员会，由下列成员组成：公司总经理、财务部负责人、审计部门负责人、内控运营部门负责人等。
小金库管理委员会对小金库的设立、整体管理和日常运营进行决策，并负责监督整个小金库管理工作。
2. 小金库存折及账户管理情况（1）小金库账户变动登记制度及操作规程：我单位制定了小金库账户变动登记制度，规定了小金库账户的操作流程和操作规程。
所有小金库的收支明细必须在小金库账户变动登记簿上进行记录，并进行财务部门审核。
（2）小金库存折的管理：小金库存折由公司财务部进行统一管理，确保使用合法、合规。
每次使用小金库资金前，必须填写资金申请单，并由领导签字批准后方可提取现金或转账。
（3）小金库账户的监督及防范措施：小金库账户的监督由公司审计部门进行，审计部门定期对小金库账户进行抽查，确保资金安全、合法合规。
3. 小金库内部控制情况（1）小金库的使用权限设置：根据小金库管理制度，我单位设立了小金库使用权限的管理，只有经过授权的人员才能使用小金库资金。
（2）小金库资金的使用审批流程：小金库资金的使用必须经过严格的审批程序，申请者需填写资金申请单并进行领导签字批准，才能进行资金提取。
小金库自查报告范文
小金库自查报告范文尊敬的领导：根据公司要求，我对小金库进行了自查工作，并将自查报告如下：一、资金存储情况。
1.1 现金存储。
根据公司要求，我对小金库中的现金进行了清点和核对，确保现金存储的准确性和完整性。
经过清点，小金库中的现金总额为人民币100,000元，与账簿记录一致。
1.2 银行存款。
我对小金库中的银行存款进行了核对，确保银行存款账户的余额与账簿记录一致。
经核对，小金库中的银行存款总额为人民币50,000元，与账簿记录一致。
二、资金使用情况。
2.1 支出记录。
我对小金库的支出记录进行了核对，确保支出的合规性和准确性。
经核对，小金库的支出记录完整，符合公司规定的支出标准。
2.2 收入记录。
我对小金库的收入记录进行了核对，确保收入的来源和金额的准确性。
经核对，小金库的收入记录完整，符合公司规定的收入标准。
三、资金管理情况。
3.1 资金使用规定。
我对小金库的资金使用规定进行了核对，确保资金使用符合公司规定和法律法规的要求。
经核对，小金库的资金使用符合公司规定和法律法规的要求。
3.2 资金管理制度。
我对小金库的资金管理制度进行了核对，确保资金管理制度的完善性和执行情况。
经核对，小金库的资金管理制度完善，执行情况良好。
四、存在的问题和整改措施。
在自查过程中，我发现小金库存在以下问题：4.1 现金存储不够安全。
小金库中的现金存储方式存在安全隐患，需要加强安全措施，确保现金的安全性。
整改措施，加强小金库的安全防范措施，采取合适的措施确保现金的安全存储。
4.2 资金使用记录不够清晰。
小金库的资金使用记录存在不够清晰的情况，需要加强记录的规范性和准确性。
整改措施，加强对资金使用记录的管理，确保记录的清晰和准确。
五、自查结论。
通过对小金库的自查工作，我发现了一些问题，并制定了相应的整改措施。
我将认真贯彻执行整改措施，确保小金库的资金管理工作符合公司规定和法律法规的要求。
以上就是我对小金库自查的报告，请领导审阅并提出指导意见。
小金库治理自查自纠工作总结报告6篇
小金库治理自查自纠工作总结报告6篇第1篇示例：小金库治理自查自纠工作总结报告一、工作背景小金库作为公司日常管理中重要的财务管理工具，对公司的经营发展起着至关重要的作用。
为了确保小金库的合规运作，提高资金使用的透明度和规范性，公司决定开展小金库治理自查自纠工作。
此次自查自纠工作旨在发现和解决小金库管理中存在的问题，规范资金使用行为，保障公司财务的安全和合规。
二、自查自纠工作内容1. 制定自查自纠工作方案。
公司制定了详细的小金库治理自查自纠工作方案，明确了自查的重点、方法和时间安排。
2. 完善小金库管理制度。
公司对小金库管理制度进行了全面梳理和修订，明确了小金库的使用流程、权限设置和监督机制。
3. 审查小金库账目。
公司对小金库账目进行了全面审查，核对资金的流入流出情况，确保账目的准确性和完整性。
4. 检查小金库使用记录。
公司对小金库的使用记录进行了详细检查，排查是否存在未经批准或超出额度使用的情况。
5. 进行内部人员培训。
公司组织了小金库管理规定的培训，提高员工的小金库管理意识和规范操作能力。
6. 设立监督机制。
公司建立了专门的小金库管理监督组织，定期对小金库的使用情况进行监督检查，及时发现和解决问题。
通过本次小金库治理自查自纠工作，公司取得了如下成效：2. 发现并解决了部分小金库管理中存在的问题和漏洞，降低了公司财务风险，提高了财务管理的效率和质量。
3. 提升了员工对小金库管理的认识和重视程度，增强了员工的自我约束和规范操作意识，有利于公司财务管理的长期健康发展。
四、改进措施为进一步加强小金库治理工作，公司决定采取以下改进措施：1. 加强内部监督，建立健全的小金库管理监督机制，做到事前预防、事中监控、事后查证，确保小金库管理的全面规范和合规性。
3. 强化信息化建设，建立完善的小金库管理系统，实现小金库的电子化管理和跟踪监控，提高财务信息的准确性和实时性。
4. 加强风险防范，建立对小金库使用的严格审批机制和额度管理制度，预防小金库使用中可能存在的风险和漏洞，确保资金安全和合规运作。
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2018小金库自查报告
XX小金库自查报告怎么写呢?下面是收集的XX小金库自查报告
范文一
按照区委、区政府召开的裕安区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神，新安镇政府认真开展了小金库专项治理工作，成立了由新安镇镇长张恩平为组长、抽调由财政、农经、纪委等部门人员为清理工作领导组成员，认真扎实地开展了清理工作。
一、健全组织，强化领导
xx在裕安区召开小金库专项治理工作会议后，6月4新安镇迅速召开了党委扩大会，传达《裕安区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作实施方案》，新安镇党委高度重视，成立领导组，下设办公室，办公室设在镇财政所，负责小金库专项治理日常工作，6月6日新安镇根据《裕安区小金库专项治理工作实施方案》制定了《新安镇小金库专项治理工作实施细则》，x月x日新安镇召开了镇直各单位负责人会议，镇长张恩平布置了新安镇小金库专项治理工作，要求各单位负责人必须亲自抓，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
从而进一步规范我镇的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。
二、自查自纠工作的开展
(一)动员部署、做好宣传发动(文件下发之日起至xx年x月x日)。
成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。
充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。
(二)自查自纠(截至xx年x月x日)。
按照通知要求，镇直各单位认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。
自查自纠工作结束后，各单位在6月25日前已将《单位小金库自查自纠情况报告表》报送新安镇治理小金库工作领导组办公室。
(三)落实举报制度。
治理小金库工作领导组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。
认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制
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度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。
认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
四、自查结果
(一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，新安镇各单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。
(二)各单位自成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)单位监管使用的票据由财政所统一管理，各类票据均由财政所购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
(四)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。
财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾，新安镇及镇直各单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。
范文二
按照集团公司关于小金库专项治理的通知要求，我公司认真开展了关于小金库自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：
一、自查自纠组织实施情况
(一)动员部署、宣传发动情况
1、健全组织，加强领导
为加强对小金库专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组，负责专项治理工作的组织、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常具体工作，办公
室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成，范文之整改报告:企业小金库自查报告。
2、加强宣传，提高认识
为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行：
(1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企小金库专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识,端正对治理小金库的态度。
(2)利用分公司内部刊物《京工简讯》，分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关小金库问题的几个问题说明》等相关内容，以便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。
(3)8月18日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业小金库专项治理工作会议上的讲话以及集团公司小金库专项治理的实施方案内容，明晰小金库专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。
(4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱。
同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。
3、专项治理工作的具体步骤
(1)下发文件，规范治理工作
为进一步做好专项治理小金库效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了《关于开展治理小金库专项效能监察的通知》(通京察【XX】36号)，明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查彻底，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。
8月30日，分公司上报了小金库效能监察的报告和有关报表。
(2)在8月9日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就小金库自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。
(3)9月10日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的文件、政策解释进行了学习。
(4)在效能监察结果的基础上，机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间，分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。
9月20日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。
(二)自查自纠实施范围
实施范围包括分公司所属各部门和项目部(未含分公司参股的蓝天公司)。
(三)组织实施方式
组织实施方式包括各部门(项目部)自查和分公司重点抽查相结合的方式。
在各部门、项目部自查的基础上，对第三、第五项目部进行了重点抽查。
(四)自查自纠工作承诺
目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。
(五)公示情况
自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，接受群众的监督。
(六)收到举报及查处落实情况
到目前为止，未接到关于小金库方面的举报。