四种外汇交易方式简析2019新整理版.doc
第七章 外汇交易的种类
择期价格的确定 ( 即报价银行报价遵循的 原则)：
• 择期交易为客户提供外汇交割灵活性，在价格确定上则倾 向于对银行有利:
报价银行买入升水货币，用择期中第一天的买入汇率；
报价银行买入贴水货币，用择期中最后一天的买入汇率； 报价银行卖出升水货币，用择期中最后一天的卖出汇率； 报价银行卖出贴水货币，用择期中第一天的卖出汇率。
远期外汇合约（exchange forward contract）是一种 比较常见的远期外汇交易形式，可以用来套期保值、投 机和套利。
（一）套期保值
外汇套期保值是指采取某种措施减少由于汇率变化 的不确定性引起的汇率风险。 （二）投机 外汇投机是利用汇率波动而获利的行为。
举例： （1）套期保值 中国海尔公司欲从美国进口价值2000万美元的一批 设备，3个月后付款。为了避免美元升值，海尔公司可从 美国花旗银行购买2000万美元的3个月远期外汇，价格为 8.2325RMB/$。合约到期后，海尔公司向花旗银行支付 16465万元人民币取得2000万美元用于进口支付。如果3个
① 1USD=7.7260/7.7356HKD ② 1USD=1.4960/1.4970CHF
1USD 1.4970CHF
银行 银行 银行 银行 银行
7.7260HKD
7.7356HKD
1USD
银行
银行 银行 银行 银行
1USD
1USD
1.4960CHF
1.4970CHF
7.7260HKD
7.7356HKD
双向报价 • 卖出价(Offer rate)是指银行卖出外汇（标价中列于 “/”右边 的货币)时所使用的汇率。
• USD/CNY=6.0123/6.0134 • 23/24 小数， 6.01 大数 • USD 基准货币，CNY 报价货币。
有关外汇交易的种类有哪些呢-
有关外汇交易的种类有哪些呢?有关外汇交易的种类有哪些?外汇交易主要有四种类型，分别是：(1)即期交易。
又称“现汇交易”，一般是指须在当日结清的外汇交易。
但在日本及亚洲地区，外汇银行间的即期交易，多在第二个营业日结算。
欧美各国的即期交易通常是在交易后的两个营业日以内结算。
(2)远期外汇交易。
又称“期汇交易”，是指在买卖契约成立时买卖双方不需立即支付本国货币或外汇，而是预先约定在将来某特定日期进行结算的外汇交易。
一般情况下，大额的外汇买卖多以远期交易方式进行。
期汇交易的主要功能有套期保值和投机。
套期保值是指卖出或买入金额相等于一笔外币资产或负债的外汇，使这笔外币资产或负债以本币表示的价值避免遭受汇率变动的影响;而投机则是指根据对汇率变动的预期，有意持有外汇的多头或空头，希望利用汇率变动来从中赚取利润。
(3)掉期交易。
是指在买进某种外汇的同时卖出金额相同的该种货币，但买进和卖出的交割日期不同的外汇交易。
一般有以下几种形式:①即期对远期。
即买进或卖出一笔现汇的同时，卖出或买进一笔期汇。
这是掉期交易最常见的形式。
比如，某银行手头的外汇资金暂时多余，但将来又有支付需要，就可用即期交易方式把暂时多余的资金卖给其他银行，同时又以远期方式将其买回。
②远期对远期。
即在买进或卖出某货币较短的远期的同时，卖出或买进该货币较长的远期。
好处是可以利用有利的汇率机会。
如：德国某银行在六个月后将向外支付500万美元，同时在一个月后又将收到另一笔500万美元的收入。
市场汇率为：外汇的特点和分类特点是货币性、流通性和可偿性。
按受限程度分为自由兑换外汇、有限自由兑换外汇和记账外汇;按****用途分为贸易外汇、非贸易外汇和金融外汇;按市场走势分为硬外汇和软外汇，或叫强势货币和弱势货币。
国内是怎么炒外汇的?炒外汇(即进行外汇买卖)的方式介绍：1、即期外汇交易：交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式。
2、远期交易：外汇买卖成交后并不交割,根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式。
外汇挂单方式有哪些,主要分为四种
外汇挂单方式有哪些，主要分为四种我们首先来了解下什么是挂单交易：所谓的挂单，就是我们在交易的时候开仓的一种方法，挂单，即委托，就是投资者通过现代电子设备，如电脑、电话等形式委托交易系统发出买入或者卖出的指令。
有时候，投资者无法实时关注价格涨跌，就会选择挂单，即在交易系统里报出想要买入或者卖出的价格和挂单截至的时间，系统就会在截止时间之前按照投资者提供的价格进行交易。
那什么又是外汇挂单交易呢？皇玛外汇分析师详细讲解。
也就不难理解了，即投资者向系统发出自己预判的交易价位指令，一旦价格达到投资者设定的价格时，系统就会收到指令并自动建仓。
外汇挂单的方式主要有以下四种：1、buy stop，买入止损，在当前价格上方挂买单，即突破追多。
通俗来说，在看涨市场行情的趋势上方进行建仓锁定。
比如说，目前价格为1200，但是投资者认为上方存在较大阻力1210，只有突破此阻力，上方空间才会打开，想等到行情确认突破关键阻力再做多，就使用buy stop。
2、sell stop，卖出止损，在当前价格下方挂卖单，即突破追空。
与buy stop 类似，适用于当前的外汇交易行情不明朗，但只要行情跌破某个阻力位时，就很可能出现一波下调行情的状况。
3、buy limit，买入限价，在当前价格下方挂买单，即逢低做多。
买入限价应用的行情是指汇价在持续的上涨之中发生回调之时进行买入，挂单的点位是在当前点位的下方，也就是回调时买入。
4、sell limit，卖出限价，在当前价格上方挂卖单，即逢高做空。
同理，sell limit 的挂单操作也是出于对外汇行情未来走势的判断，认为行情会在继续上扬之后回调。
综合上述可知：stop是在同一趋势下进行买入或卖出；limit是在发生回调时买入或卖出。
从另一个意思说，limit可以理解为优化挂单；即滑点情况甚少发生；而stop可以理解为突破追单，滑点情况时有发生。
每种挂单方法都有其优缺点，难有完美。
虽不完美，但挂单交易在外汇交易里地位是十分重要的，它能执行人性有时无法执行的事情，坚决贯彻止盈止损方针，使投资者避免大的亏损和实现落袋为安。
外汇交易方式与案例分析
第三节外汇交易方式与案例分析外汇交易是指在外汇市场上进行的买卖外汇的活动。
外汇交易主要是由于对外贸易和投资需要用不同的货币实行结算和支付而产生的。
外汇交易所体现的外币运动，实质上反映了国际间有形贸易、无形贸易和资本投资中的商品运动和资本运动。
在各国实行浮动汇率时期，外汇交易还具有满足贸易者和投资者避免汇率波动风险的作用。
同时由于对未来的某一时期汇率变动趋势及幅度的预测不同，许多外汇交易又具有投机的性质。
一、即期外汇交易即期外汇交易（spot transaction）亦称现汇交易，是买卖双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式。
在国际外汇市场上，即期外汇交易的交割日定于成交后的两个营业日内，是因为全球外汇市场需要24小时才能运行一周，这样，各市场因时差问题给交割带来的障碍就可得以消除。
目前全球两大电子即时汇率报价系统（路透社、美联社）所报出的汇率都是即期汇率。
（一）即期外汇交易的交割日所谓交割日（spot date）就是买卖双方将资金交付给对方的日期。
交割日必须是收款地和付款地共同的营业日，因为只有这样才可以将货币交付给对方。
即期交割日的规则如下：1.即期外汇交易的标准交割日为成交后的第二个营业日（加拿大规定为成交后的第一个营业日）。
根据需要，交易双方也可将交割日约定为成交当日（cash）或成交次日（tom），二者均为超短期的即期交易。
2.交割日必须是收款地和付款地共同的营业日，至少应该是付款地市场的营业日。
3.若第一、二日不是营业日，则即期交割日必须顺延。
（二）即期外汇交易的汇价即期汇率是外汇市场最基本的汇率，其他交易的汇率都是以即期汇率为基础计算出来的。
全球各外汇市场一般采用美元标价法，在路透社、美联社等主要系统报出的即期行情中，除了英镑等少数货币对美元汇率是完整报出基准货币、报价货币名称之外，其他汇率均只报出报价货币名称。
（三）即期汇率的套算由于国际外汇市场的报价大都采用美元标价法，因此就产生了其他国家货币之间的汇率需要通过美元进行套算的问题。
4国际汇款
所以，汇款业务仅适用亍定金、货款尾数、佣金、 费用等小额款项的支付，戒对特别信赖的客户使用。 大宗交易挄汇款方式结算应特别小心谨慎，以防上 当叐骗。
第四章 国际汇款
第一节 国际结算方式概述
第二节
第三节
汇款概述
汇款的种类
第四节
第五节
汇款的撤销、挂失及止付
汇款在国际贸易中的实际应用
第六节
汇款的风险及防范
比电汇信汇简单票汇由汇款人自行把汇票交给收款人汇票一般注明有效期一般为6个月一般都是划线汇票票汇的传递丌通过银行灵活可代替现金容易遗失和被窃使用得较少四电汇信汇和票汇的比较汇款方式比较内容电汇信汇票汇使用的结算工具电报电传戒swift并用密押证实信汇委托书戒支付授权书用印鉴戒签字证实银行即期汇票用印鉴戒签字证实成本费用收费较高收费较低收费较低安全性中间环节少安信汇委托书可能在邮寄途中遗失戒延诨安全性较低汇票有丢失损毁风险背书转让又可能带来一违串债权债务关系且汇票遗失后挂失戒止付的手续比较复杂快捷性和灵活性最快捷的汇款方资金在途时间长操作手续多汇款人可自行邮寄戒携带至付款行所在地提示要求付款且可以流通转让比较灵活简便适用范围金额大收款时间紧迫的汇款现在很少采用金额较小收款时间丌急的汇第四节汇款的偿付解付撤销挂失及止付一汇款的偿付汇款的偿付俗称头寸是指委托付款银行汇出行向代理付款银行汇入行划拨资金头寸以弥补其垫款的行为
3、汇出行不汇入行之间既有代理关系又有委托不被 委托的关系。一般代理关系在前，即两行事先签有 业务代理合约戒有账户往来关系，在代理合约规定 的业务范围内，两行各自承担所尽之责。就一笔汇 款业务而言，汇出行通过汇款凭证，传递委托之信 息，汇入行接叐委托承担解付汇款之义务。 4、收款人不汇入行之间通常表现为账户往来关系， 即收款人在汇入行开有存款账户。此外，它们两者 也可以没有关系，汇入行有责仸向收款人解付该笔 款项。
外汇业务小知识
外汇业务小知识
外汇业务是指银行或金融机构在国际货币市场上进行的买卖外汇的业务。
以下是一些外汇业务的小知识：
一、外汇交易方式
1. 现汇交易：即以即期汇率进行的外汇交易，买卖双方在交易日的当天就完成货币的兑换和结算。
2. 远期交易：即以远期汇率进行的外汇交易，买卖双方在交易日之后的一定时间内完成货币的兑换和结算。
3. 控制交易：即以控制汇率进行的外汇交易，通常是由政府或央行干预市场汇率，以维护国家经济利益。
二、外汇交易的风险
1. 汇率风险：由于汇率波动，外汇交易存在着汇率风险，即交易双方在交易完成时，汇率与交易时的汇率不同，导致交易方的收益受到影响。
2. 信用风险：外汇交易涉及到资金的转移，如果交易方无法履行合同，就会导
致信用风险。
3. 市场风险：外汇市场波动大，价格变化快，如果交易方没有及时反应，就会导致市场风险。
三、外汇交易的流程
1. 客户向银行提出外汇交易申请。
2. 银行进行交易询价，确定汇率和交易方式。
3. 客户确认交易，签订合同。
4. 银行进行交易结算。
5. 客户收到货币或支付货币。
四、外汇交易的影响因素
1. 国际贸易：国际贸易的增长会导致外汇需求增加，进而影响汇率。
2. 利率：利率的变化会影响外汇市场的资金流动，从而影响汇率。
3. 政治因素：政治因素的变化会影响外汇市场的情绪，从而影响汇率。
以上是关于外汇业务的一些小知识，希望能对您有所帮助。
简述国际货物买卖合同中支付手段
简述国际货物买卖合同中支付手段随着全球化的不断发展，国际贸易日益频繁。
在国际贸易中，货物的销售离不开支付环节。
支付手段是指买卖双方在交易过程中所采用的金融工具来完成货款的收付。
在国际货物买卖合同中，支付手段有多种，下面将简述其中四种主要支付手段。
一、电汇支付电汇支付是指买方通过银行向卖方账户汇出货款的支付方式。
电汇支付成本相对较低，速度较快，双方都能很快得到货款和收据。
电汇支付的好处是随着电子支付技术的不断发展，安全性比较高，资源利用率高，简单易行，无纸化清算，环境保护。
二、信用证支付信用证是指银行对买卖双方达成的合同所开立的、表示一定金额和贸易术语的、以买方为受益人为信用证合同中核心的、对卖方的支付指令的一种银行付款方式。
信用证是国际贸易方式中一种常用的支付方式，它对于谁来说，其优点都很明显：对于进口商来说，信用证可以保证外贸交易的安全性和顺利的进行；对出口商来说，信用证可以保证他们的货款及时得到。
三、汇票支付汇票是指出票人向承兑人承诺按照汇票的金额、期限和汇票上载明的付款人的指示支付货款的一种有价证券。
在国际贸易中，汇票支付是一种流行的支付方式。
汇票支付的好处是可以减少出口商的货款风险，同时可以充分利用信用资源。
四、现金支付现金支付是指买卖双方在应付货款时使用的现金支付方式。
现金支付越来越少被采用，因为这种方式存在着一定的安全隐患，同时也不太方便于大批量货款的传输和存储。
五、支付宝、Paypal等电子支付方式随着互联网技术的不断发展，电子支付手段已经对国际贸易产生了重要影响。
第三方支付平台如支付宝、Paypal等，已成为国际贸易中的常用支付方式。
使用这种支付方式可以快速、安全地完成货款的收付，同时也可以节省支付成本。
综上所述，国际货物买卖合同中支付手段有多种，每种支付手段都有各自的特点和适用范围。
买卖双方应在充分了解各种支付手段的基础上，谨慎选择适合自己的支付方式，以确保交易的安全和顺利完成。
对外贸易成交方式
对外贸易中几种成交方式的解读几种成交方式:FOB、CIF 和CFRFOB ，也称“ 离岸价”按FOB 成交, 由买( 外) 方负责运输货物, 卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内, 将货物装上买方指定的船只, 并及时通知买方. 货物在装船时越过船舷, 风险即由卖方转移至买方.CFR ，也称“ 成本加运费”按CFR 成交，指卖方必须在合同规定的装运期内, 在装运港将货物交至运往指定目的港的船上负担货物越过船舷为止的一切费用和货物灭失或损坏的风险, 由卖方负责租船或订舱, 支付抵达目的港的正常运费。
CIF ，也称“ 到岸价”按CIF 成交，货价的构成因素中包括从装运港至约定目的地港的通常运费和约定的保险费，故卖方除具与CFR 术语的相同的义务外，还要办理货运保险，交付保险费。
运保佣费用：指外贸企业进行出口业务时发生的境外运输费、运输保险费和向外商（包括代理商）支付的一种价外报酬。
是对服务贸易的补偿，用外币结算，直接抵减出口销售收入。
运保佣单证及内容：国外运费：国际货物运输代理业发票或国际货物运输发票上所注明的海运费、空运费、陆运费。
国外保险费：保险公司开具的出口运输保险单、保险费结算清单等单证上注明的保险费。
国外佣金：根据出口合同规定的佣金率和付佣方式支付的明佣和暗佣。
关于佣金我国的外贸专业公司，在代理国内企业进出口业务时，通常由双方签订协议规定代理佣金比率，而对外报价时，佣金率不明示在价格中，这种佣金称之为" 暗佣" 。
如果在价格条款中，明确表示佣金多少，称为" 明佣" 。
在我国对外贸易中，主要出现在我国出口企业向国外中间商的报价中。
根据出口退免税有关规定，生产企业出口货物应以出口货物离岸价（FOB ）为计税依据，若以其他价格成交的(CFR或CIF)，应按出口发票上的金额作为出口销售收入，实际支付的境外运费、保险费和佣金时，在取得发票和支付凭证的当月，汇总冲减出口销售收入。
证券合同四种外汇交易方式简析5篇
证券合同四种外汇交易方式简析5篇篇1证券合同是指证券交易中的一种合同，由证券公司与投资者签订，约定买卖证券的价格、数量和时间。
外汇交易是指不同国家或地区的货币之间进行买卖的行为。
在证券合同中，外汇交易也是其中的一个重要内容。
外汇交易方式多种多样，其中包括现货外汇交易、远期外汇交易、期货外汇交易和期权外汇交易。
下面将对这四种外汇交易方式进行简要分析。
首先是现货外汇交易。
现货外汇交易是指投资者以市场现货价格进行买卖交易，即时交易、立即交割的交易方式。
在现货外汇交易中，投资者可以根据市场变化随时买卖外汇，灵活性较大。
现货外汇交易的风险相对较低，但盈利也相对有限。
投资者可以通过买入低价外汇，等待价格上涨后卖出获利。
其次是远期外汇交易。
远期外汇交易是指投资者与银行或经纪商签订合同，在未来某一特定日期以事先约定的价格进行外汇买卖的交易方式。
远期外汇交易可以帮助投资者锁定未来的汇率风险，保护自己的投资。
但是，由于远期外汇交易需要提前付款，因此需要投资者具备一定的资金实力。
再次是期货外汇交易。
期货外汇交易是指投资者通过期货交易所进行外汇买卖的交易方式。
在期货外汇交易中，投资者需要在合约规定的日期购买或出售一定数量的外汇。
期货外汇交易有明确的交易规则和交易时间，市场公开透明，投资者可以通过期货外汇交易参与市场，实现投资。
然而，期货外汇交易也存在一定的风险，需要投资者谨慎操作。
最后是期权外汇交易。
期权外汇交易是指投资者购买外汇期权合约，有权但无义务在未来某一特定日期以约定的价格进行外汇买卖的交易方式。
期权外汇交易具有杠杆效应，可以帮助投资者在小额投资的情况下获取较大的收益。
但是，期权外汇交易也存在较大的风险，投资者需要谨慎操作，避免因为杠杆作用而导致巨额亏损。
总的来说，外汇交易是证券合同中的重要内容，投资者可以通过不同的外汇交易方式参与市场，实现投资目标。
不同的外汇交易方式有着各自的特点和风险，投资者需要根据自身的实际情况选择适合自己的交易方式，并加强风险管理，降低投资风险，实现稳健投资。
黄金外汇交易进场的四种方法：见位、破位、顶位和间位(精华)
进场的四种方法：见位、破位、顶位和间位从“势、位、态”理论的角度出发去理解左侧交易和右侧交易的区别，则可以总结出三点：第一，左侧交易对于近期走势确认趋势不太重视，右侧交易则比较重视近期走势对趋势的确认；第二，左侧交易有可能忽视具体的进场点位是否处于关键水平附近，也就是支撑阻力附近，而右侧交易则相对较重视在关键水平附近介入，具体而言就是支撑之上一些做多，阻力之下一些做空；第三，左侧交易倾向于忽略形态对关键水平的确认，进场的胜率要低些，而右侧交易则相对较为重视形态，比如通过K 线反转形态确认关键水平的有效性。
我们比较倾向于“右侧交易”。
图23-1呈现的传统进场二分法，也就是右侧交易和左侧交易。
请看图23-2，这是英镑兑美元的1小时走势图，交易者认定趋势在1.5050附近会转而向下，或者说认为4月15日21点之后市场的趋势是向下的，则可以采取两种进场策略，第一种是当走势上并没有出现明显向下反转时进场做空，这就是左侧交易，属于激进策略；第二种是当走势上出现反转向下时再进场做空，这就是右侧交易，属于保守策略。
这就是做空交易中关于左侧交易和右侧交易的大致情况。
我们再来看一下做多交易中的左侧交易和右侧交易，请看图23-3，这也是英镑兑美元的1小时走势图。
当交易者认为趋势转而往上时，可以选择在价格走势继续向下的时候介入做多，这就是左侧交易；当交易者认为近期价格向上走势已经确认趋势向上时，这时候介入做多，这就是右侧交易。
下面介绍进场方法的四分法（通常情况下我们采用其中的两种方法，但是绝对不会采用最后的一种方法来进场，因为它是属于“盲点”交易者采用的方法，是我们需要了解但是不能运用的进场方法），我们命名这四种进场方法为“帝娜进场方法”。
请看图23-4和图23-5，两个图分别呈现了所有四种进场方法。
先来看图23-4，这是上升趋势中的四种进场点的关系图。
见位进场点是新手比较偏好的方法，但却是最难掌握的一种方法，上升趋势中A点和E点都是见位进场点。
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四种外汇交易方式简析2019新整理版
在外汇交易中，一般存在着这样几种交易方式：外汇期货交易；外汇期权交易；即期外汇交易；远期外汇交易；下面我们将对外汇交易中这几种方式的概念进行了解，在下一节中，我们还会将这几种交易方式进行较详细的介绍。
外汇期货交易：随着期货交易市场的发展，原来作为商品交易媒体的货币(外汇)也成为期货交易的对象。
外汇期货交易就是指外汇买卖双方于将来时间(未来某日)，以在有组织的交易所内公开叫价(类似于拍卖)确定的价格，买人或卖出某一标准数量的特定货币的交易活动。
再这里，有几个概念读者可能有些模糊，解释如下：a、标准数量：特定货币(如英镑)的每份期货交易合同的数量是相同的，如英镑期货交易合同每份金额为25000英镑。
b、特定货币：指在合同条款中规定的交易货币的具体类型，如3个月的日元，6个月的美元等。
外汇期权交易：外汇期权常被视作一种有效的避险工具，因为它可以消除贬值风险以保留潜在的获利可能。
在上面我们介绍远期交易，其外汇的交割可以是特定的日期(如5月1日)，也可以是特定期间(如5月1日至5月31日)。
但是，这两种方式双方都有义务进行全额的交割。
外汇期权是指交易的一方(期权的持有者)拥有和约的权利，并可以决定是否执行(交割)和约。
如果愿意的话，和约的买方(持有者)可以听任期权到期而不进行交割。
卖方毫无权利决定合同是否交割。
即期外汇交易：又称为现货交易或现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。