现金盘点报告表
现金盘点报告表
面值
数量
金额
盘点异常及建议事项
现金及周转零用金
小计 盘点结果及要点报告
其他项目：未核销费用
员工借支
总 计
账面数
盘盈（盘亏）
项目 张数 金额 盘点数 盘盈（亏） 左列款项及票据于 年 月日 时盘点时本人在场并如数归还无误。
保管人：
盘点人：
核准： 复核： 盘点人：
现金票据盘点报告表
现金 票据盘点报告表
盘点报告 经管部门： 年 月 日
No 现 金 及 零 用 金金 额 盘 点 金 额 加：未报销费用 借 支 合计 帐面结存金额 盘盈亏金额 数量及金额
票据项目帐 面 数盘 点 数盘 盈 亏 数 张数金额张数金额张数金额应收票据：代收 库存 小 计 应收保证金 合计 （副）总经理 部主管 主 管 保管人 会点人 一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色） ②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色） ③财务部门→经管部门→总经理室（黄色） 说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。 2、用 途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。
②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核
资产盘点报告表、库存现金及票据盘点报告
资产盘点报告表
部门（区域、库位）： 年 月 日 第 页
品名 资产
编号 规格 单位 单价 账面
数量 盘点
数量 盘盈 盘亏 差异原因
说明 拟处理对策
及建议 数量 金额 数量 金额
主管审核： 报告人：
本表一式三联，分别按下列程序报送：
1． 财务部门——经管部门——财务部门——总经理——经管部门（白色）
2． 财务部门——经管部门——财务部门——总经理——财务部门（红色）
3． 财务部门——经管部门——财务部门——总经理——总经理室（黄色）
库存现金及票据盘点报告
盘点部门：
盘点日期： 年 月 日
库存现金及零用金 金额 差异原因分析及改善建议
盘点金额
加：未报销费用
借 支
合 计
账面结存金额
盘盈亏金额
数量及金额
票据项目 账面数 盘点数 盘盈亏数 差异原因分析及改善建议
张数 金
额 张数 金额 张数 金
额
应收票据：代收
库存
小 计
应收保证金
合 计
总经理
部门主管
主管
保管人
会点人
本报告一式三联，分别按下列程序报送：
1． 会计部门——财务部门——总经理室——财务部门（白色）
2． 会计部门——财务部门——总经理室——会计部门（红色）
3． 会计部门——财务部门——总经理室（黄色）
0085.(企业文员办公文档)4现金盘点报告表(规范模本)
现 金 盘 点 报 告 表
面 值 数 量 金 额 盘点异常及建议事项
现
￥1,000
金 500
及 100
周 50
转 10
零 5
用 1
金 0.5
盘点结果及要点报告
小 计
其他项目： 未核销费用
员工借支
总 计
账面数 左列款项及票据于
盘盈或（盘亏） 年 月 日 时盘点时
本人在场，并如数归还
项 目 张数 金额 盘点数 盘盈（亏） 无误。
应收票据:代收
库存 保管人：
应收保证票据 盘点人：
合 计
核准： 复核： 盘点人：
合同订立的一般程序
（赠品不喜欢可以删除） 一、合同订立的需要条件
（一）须有双方或多方当事人
合同为各方达成的协议，属于双方或多方的法律行为，因此，订立合同须由至少两方当事人参与，仅一方当事人不存在订立合同问题。订约当事人是否为双方或多方，决定于参与订约的人是否为相互独立的意思主体。在一般情形下，订约当事人各方的经济目的是相反的，但在某些情形下，订约当事人各方也可有相同的经济目的，但须能为相互独立的意思表示。
（二）须有当事人之间的意思表示的互动
合同订立是由独立的主体相互接触，互为意思表示，直到达成协议的过程。因此，合同的订立须有当事人互为意思表示，从要约、再要约，直到承诺。
（三）须为特定当事人之间为缔约而为意思表示
订立合同只能是在特定的人或者特定范围内的人之间进行，并且当事人须以缔约为目的进行接触，当事人之间相互所为的意思表示是为订约发出的。若不特定的人之间或者虽为特定人之间相互接触，进行协商，但并不是以订约为目的，则不属于合同订立问题。
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现金/票据盘点报告表
盘点报告 经管部门： 年 月 日
No 现 金 及 零 用 金金 额 盘 点 金 额 加：未报销费用 借 支 合计 帐面结存金额 盘盈亏金额 数量及金额
票据项目帐 面 数盘 点 数盘 盈 亏 数 张数金额张数金额张数金额应收票据：代收 库存 小 计 应收保证金 合计 （副）总经理 部主管 主 管 保管人 会点人 一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色） ②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色） ③财务部门→经管部门→总经理室（黄色） 说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。 2、用 途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。 ②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核
现金盘点表
现金盘点表
单位： 地点:
票面额
张数 金额 票面额 张数 金额
100元
5角
50元
2角
20元
1角
10元
5分
5元
2分
2元
1分
1元
合计
加：收入未记账
减：支出未记账
加：借条
调整后实际账面余额：
现金日记账账面余额：
差额：
处理意见：
盘点人:
出纳:
现金盘点报告表
现金盘点报告表
年 月 日
面值 数量 金额 盘点异常及建议事项
现
金
及
周
转
零
用
金
盘点结果及说明
小计
其他：未核销费用
员工借支
总计
账面数 在列款项及票据于
年 月 日时盘点本人在场，并如数还无误
保管人：
盘点人： 盘盈（盘亏）
项目 张数 金额 盘盈/（亏）
应收票：
代收库存
应收
保证票据
合计
财务主管核准： 主管会计复核： 盘点人：
制度说明
制度是以执行力为保障的。“制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任何的规范作用。只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。
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现金盘点报告表
现金盘点报告表 年 月 日 面 值数量金 额盘点异常及建议事项现金及周转零用金 盘点结果及要点报名 小
计 其他项目：未核销费用 员工借支 总 计 帐面数 在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。
保管人：盘点人：盘盈（盘亏） 项目张数金额盘点数盘盈（亏）应收票据：代收 库存 应收保证票据 合计 核准： 复核： 盘点人：
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盘点报告 经管部门： 年
月 日 No 现 金 及 零 用 金金 额 盘 点 金 额 加：未报销费用 借 支 合计 帐面结存金额 盘盈亏金额
数量及金额 票据项目帐 面 数盘 点 数盘 盈 亏 数 张数金额张数金额张数金额应收票据：代收 库存 小 计 应收保证金 合计 （副）总经理 部主管 主 管 保管人 会点人 一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色） ②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色） ③财务部门→经管部门→总经理室（黄色） 说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。 2、用 途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。 ②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核
预付款申请单 日期： 编号： 申请部门：□ 采购件 □总务科 □用途：□ 订金（尚未开发票）□分批交货暂支歌□金 额：说明： 冲销日期：经理 主管 申请人会计 冲帐