浅谈我对出纳工作的认识
对出纳工作的个人理解与总结
对出纳工作的个人理解与总结
出纳工作是财务管理中至关重要的一环。
作为一名出纳，我个人理解和总结如下：
出纳工作的重要性
出纳工作是财务管理中的核心环节，直接关系到企业资金的安全和流动性。
出纳需要负责处理企业的日常资金收支，保证资金的准确、及时和安全运作。
出纳还需要与其他部门和银行等金融机构进行沟通和协调，确保企业资金的周转和管理。
出纳的职责和技能要求
作为一名出纳，需要具备以下职责和技能：
1. 资金管理：负责核对和管理企业的现金、支票、银行存款等资金，确保账目准确无误。
2. 日常收支处理：处理企业的日常收款和付款事务，确保资金的及时流动。
3. 对账和调账：与银行对账，及时发现和解决账目差异，并进行调账处理。
4. 报表和记录：准确记录和整理资金流动的相关数据，编制财务报表和日常交易记录。
5. 沟通和协调：与其他部门和金融机构沟通和协调，确保资金的周转和管理顺利进行。
6. 风险管理：注意资金的安全性，防范风险，并及时报告和处理异常情况。
出纳工作的挑战和机遇
出纳工作虽然重要，但也面临一些挑战。
例如，需要处理大量的日常交易，要求高度的准确性和细致性。
同时，出纳还需要与各个部门和银行等金融机构进行协作，需要良好的沟通和协调能力。
然而，出纳工作也提供了一些机遇，例如通过深入了解企业的资金流动和财务状况，可以为企业提供更好的财务管理建议，提高企业的效益和竞争力。
总结
作为一名出纳，我深刻理解出纳工作的重要性和挑战，同时也意识到出纳工作所提供的机遇。
我将努力提高自己的资金管理和沟通协调能力，保证资金的准确、及时和安全运作，为企业的发展做出贡献。
2024出纳岗位个人学习心得体会
2024出纳岗位个人学习心得体会2024年，我在公司担任出纳岗位的工作已经有一段时间了。
在这段时间里，我深刻地认识到了出纳岗位的重要性和挑战性。
下面是我个人学习心得体会。
首先，作为一名出纳，最重要的是要保持高度的责任心和严谨的工作态度。
因为我们处理的是公司的资金流动，一丝不苟的工作态度是至关重要的。
一旦发生差错，就可能给公司和客户带来巨大的损失。
所以，我每天工作前都会检查自己的工作台账和会计凭证是否完整和准确。
如果发现问题，我会及时与相关部门沟通并解决，确保公司的财务情况始终清晰可见。
其次，我学到了如何进行资金管理和预算控制。
在处理日常工作中，我会经常与财务部门进行沟通，了解公司的资金状况和预算情况。
这样我能够更好地掌握公司的资金流动情况，以便做出更准确的预测和决策。
此外，我也会与其他部门进行合作，确保公司的资金使用合理有效，避免出现资金短缺或浪费的情况。
此外，出纳岗位还需要具备良好的沟通能力和团队合作精神。
因为工作中经常会涉及到与其他部门和客户的沟通和协商。
我会尽力与他们保持良好的沟通，及时解决问题，提高工作效率。
另外，出纳岗位需要与其他团队成员密切合作，共同完成公司的财务目标。
所以，我会积极主动地与其他团队成员合作，并及时分享我的意见和建议，以提高团队的整体效能。
最后，作为一名出纳，我认识到了学习的重要性。
财务领域是一个不断发展和更新的领域，所以我需要不断学习新知识和技能，以应对不断变化的工作环境。
我会参加公司组织的培训和学习活动，提升自己的专业知识和技能。
我还会积极参与行业的学术研讨会和论坛，与其他专业人士进行交流和学习。
通过持续学习，我相信我可以不断提高自己的工作能力和水平。
总结来说，担任出纳岗位对我来说是一个挑战，但也是一个成长的机会。
通过不断学习和努力，我相信我可以更好地胜任和发展在这个岗位上。
我会保持高度的责任心和严谨的工作态度，注重资金的管理和预算的控制，提升自己的沟通能力和团队合作精神，持续学习和提高自己的专业知识和技能。
出纳人员工作心得体会5篇
出纳人员工作心得体会5篇出纳人员工作心得体会篇1以前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。
然而在接手出纳工作半年以后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的那么简单。
出纳员常年与现金和银行存款打交道，因此要慎之又慎，认真细心；要做到“脑勤、手勤、腿脚勤”，才能胜任本职工作。
特别是刚开始工作的那段时间里，我对岗位的职责不了解，完全不知道要做什么、应该做什么，十分茫然。
于是，我向领导和同事请教，并记录下一些日常的工作流程和注意事项。
在他们的帮助下，我渐渐熟悉了业务操作，工作流程也明朗化了，对出纳工作的认识更加全面，对工作也愈加投入，不再像以前那样盲目的重复操作，而是在工作中更加注重操作的改良和创新。
现在我把工作中的一些心得体会与大家分享：一、认真做好本职工作出纳是一个重要的职能部门，时时刻刻要为领导决策提供科学的依据，发挥着“参谋部”的作用，因此要有使命感和责任感，要管好钱、用好钱，以高度的责任心和责任感为我司的发展献计献策。
进一步建立健全财务制度，规范财务行为，提高资金使用效益，依法理财，合理、节约、有效地使用每一项资金。
二、加强学习，提高专业知识水平切实加强有关法律、法规的学习，加强宣传教育，提高执行财务制度的自觉性，树立严肃财经纪律，依法理财的观念，从根本上防范和遏制违法违规问题的发生。
另外认真学习相关书籍或浏览精品网站，从中学习方方面面的经验技巧和出纳理论知识，提高出纳人员的职业道德意识，提高自身综合素质，自觉抵制金钱的诱惑，真正做到反腐倡廉。
三、端正态度，坚守操作规范天天跑银行，时时收付款，具体琐碎的事务不仅能使自己的财会业务能力与时俱进，更能提升自己的综合判断分析能力及有效解决问题的能力。
做出纳不仅要心细、认真、严谨，更重要的是要有良好的职业操守和对工作的责任心。
应该做的、交付的任务，要尽心负责，认真做好每一个环节；不该问的、不该说的、不该做的，坚决不做，坚守操作规范。
我对出纳员工作的理解与思考
我对出纳员工作的理解与思考
2023年，作为一个出纳员，我认为我的工作职责与以往相比，有了更大的变化和挑战。
我需要不断调整自己的思路和技能，适应新的时代需求。
首先，我必须深入了解数字化技术的应用，学会运用互联网和移动支付等新技术，以及财经软件，如Quickbooks等，有效地管理账簿和记录。
其次，我需要不断提高自己的财务专业知识，包括掌握税法改革和会计规范，为公司及客户提供正确有效的财务建议。
此外，还需要注重沟通技巧和职业道德。
作为公司与客户之间的沟通纽带之一，我需要注重我的口才和沟通技巧，确保信息传递没有误解或失误。
同时，职责上我需要知道如何保守商业机密和客户隐私。
最后，我需要强调自己的责任感与复杂管理技能。
作为公司的出纳员，我必须能够协调与其他部门，了解工作进度，满足管理层的需要，同时仔细审查财务记录，以确保准确性。
总之，出纳员在2023年的职责与要求已经面临着数码化、专业化的时代要求。
这需要我们不断学习、更新思想和技能，与时俱进，以不断适应和适应公司的需求，并为公司带来更大的效益。
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会计做出纳的心得体会8篇
会计做出纳的心得体会8篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳岗位职责感受（4篇）
出纳岗位职责感受作为一名出纳，我有以下几点职责感受：1. 负责现金管理和银行业务处理：作为出纳，我需要管理公司的现金流动，确保现金的安全和准确性。
同时，我还负责处理和管理公司与银行之间的交易，包括存款、取款、转账等操作。
2. 执行财务支付和收款：作为公司的出纳，我需要根据财务部门的指示，准确执行支付和收款的任务。
这包括处理供应商付款、员工报销、客户收款等工作。
我需要保证支付的准确性和及时性，确保资金流动的正常运作。
3. 负责账户余额管理和银行对账：作为出纳，我需要监控和管理公司的账户余额，及时调整资金流向，避免资金断层或过度。
同时，我还需要定期进行银行对账，确保公司账户与银行记录的一致性。
4. 参与财务报表的编制：作为出纳，我需要向财务部门提供财务数据和报表。
我要准确记录和汇总公司的收入和支出等财务信息，以便财务部门进行报表的编制和分析。
5. 做好财务数据的保密工作：作为出纳，我需要保护公司的财务数据和信息的安全和保密。
我要确保遵守财务制度和相关法律法规，避免信息泄露和财务风险。
总的来说，作为一名出纳，我需要有严谨的工作态度和责任心，保证财务流程的稳定和准确性。
同时，我需要具备良好的沟通和协调能力，与财务部门和银行等相关方保持良好的合作关系。
出纳岗位职责感受（二）作为一个出纳，我的职责是负责公司的财务和资金管理工作。
我负责处理公司的日常现金收支业务，包括收取和发放现金，处理银行存款和取款，记录和核对财务凭证，以及编制和报送财务报表等。
在日常工作中，我始终要求自己认真负责，准确无误地处理每一项财务事务，确保公司财务的准确性和完整性。
作为出纳，第一点我深刻感受到的是责任感。
作为公司财务的守门人，我的工作直接关系到公司的财务安全和稳定运营。
我承担着保证公司现金安全、帐务准确、财务规范和报表准时全面的职责。
在工作中，我严谨认真地核对财务凭证，仔细记录每一笔收支，确保资金的安全与正确性。
责任感是我出纳岗位职责的重要感受之一。
出纳工作心得体会范文7篇
出纳工作心得体会范文7篇第1篇示例：出纳是一个企业的重要财务岗位，负责公司日常资金管理，对账核对，银行交易等重要工作。
从事出纳工作已有几年的时间，在这个岗位上也积累了一些心得体会，分享给大家。
出纳工作需要具备细致耐心的品质。
每天处理的业务繁琐，需要对每一笔交易都要认真核对，确保数据的准确性。
在处理日常资金时，要注意细节，不能有半点马虎。
耐心也是必不可少的品质，处理问题时需要细心耐心，不能急躁，保持冷静才能更好地解决问题。
出纳工作需要有一定的财务知识和分析能力。
出纳是财务数据的最后一道防线，需要对公司的资金流向有全面的了解，以便及时发现问题并解决。
对资金的分析能力也很重要，通过对数据的分析，可以更好地指导公司的经营决策，为公司的发展贡献力量。
出纳工作需要保持谨慎和保密。
作为公司的财务主管，出纳需要处理大量的涉及财务的信息，对公司的财务状况了如指掌。
保密是非常重要的，不能随意泄露公司的财务信息，以免给公司带来损失。
在处理资金时也要保持谨慎，不要受到外部人员的诱惑，保持自己的原则。
出纳工作还需要不断学习和提升自己。
财务领域的知识更新换代很快，出纳需要不断学习新知识，跟上时代的潮流。
可以多参加培训班、研讨会等活动，不断提升自己的专业水平。
也要时刻保持谦虚谨慎的态度，虚心向同事学习，不骄不躁，以达到更好地工作效果。
出纳工作是一份需要细心耐心、谨慎保密的工作，同时也需要不断学习、提升自己。
只有具备这些品质和能力，才能更好地胜任这个重要的财务岗位。
希望能够通过自己的努力，为公司的发展做出更大的贡献。
【本文总字数：411字】第2篇示例：出纳工作心得体会作为公司的一名出纳，我一直以来都深刻体会到这个岗位的重要性和责任感。
经过多年的工作经验积累，我总结出了一些关于出纳工作的心得体会，希望能够与大家分享。
出纳工作需要具备高度的责任感和保密意识。
作为公司的财务核心人员，出纳需要处理大量的资金流动和账目记录，任何一点疏漏都可能导致严重的财务风险。
关于出纳工作的心得体会(精选10篇)
关于出纳工作的心得体会(精选10篇)关于出纳工作的心得体会篇1两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也能胜任这项工作。
以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。
而且在这两个月里，我在公司__总和__会计的领导下，在公司同仁的帮助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。
现对本职工作总结如下：一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。
刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。
月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、完成财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。
出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
二.学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。
三.出纳人员要恪守良好的职业道德。
四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。
四.很好的沟通能力。
特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。
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浅谈我对出纳工作的认识作者姓名：XXX摘要：简单阐述了我在浙江XXX有限公司实习期间，对于出纳这一岗位的认识，比如出纳人员的最基本要求以及相关岗位制度，道德规范等，以及对现金日记账和银行日记账的处理，还有如何对账进行了学习和探讨，同时对我在实习期遇到的一些问题进行了阐述。
关键词：出纳工作要求，工作内容，问题及解决方法(一)出纳工作的基本知识一、出纳工作的基本要求1.做出纳一定要细心，做事情不能着急，要稳，并且要养成“重复”的习惯，特别是开票据，记账时一定要反复检查，哪怕一个小数点的错误都不能有。
2.一定要多看书，可以从最简单的知识入手，也可以参考一些考会计证的书籍，专业知识要过硬才能更好的完成工作。
出纳人员要有较高的政策水平，随时学习、了解、掌握财经法规和制度，提高政策水平。
3.一定要做到当日事当日毕，每天现金数量要做到日清，手中的现金流量一定不要出错，可以考虑记现金及银行存款的流水帐，要细致，备注清楚。
4.出纳人员要有严谨细致的工作作风，要增强自身的保安意识，把保护自身分管的公共财产物资的安全作为自己的首要任务来完成。
5.要具有敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、搞好服务、保守秘密的职业道德。
二、出纳工作的回避制度和岗位分离1.回避制度中包括了夫妻关系，直系血亲关系，三代以内旁系血亲以及姻亲关系不得担任出纳一职，单位领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管；会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本单位机构担任出纳工作。
2.我国《会计法》规定，财务部只有出纳人员经管现金及银行存款，有价证券和银行票据，非出纳人员不得经管上述业务，出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和收入，费用，债权债务账目的登记工作，单位在银行预留印鉴的有关印章不得由一人保管。
(二)出纳的主要工作一、日常业务处理1、办理银行存款和现金领取2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
4、负责报销差旅费的工作。
①员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
②员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
5、员工工资的发放。
⑴现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
⑵银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
⑶报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销二、存取现金时的注意事项和现金的使用范围1、送存现金时，首先，须将需要交存的现金清点整理，合计出需交存的金额，然后填写好现金缴款单，并向银行提交现金缴款单和整理清点好的现金。
交给开户银行受理，复合无误后，在现金缴款单上加盖银行的印鉴，退回给缴款人一联缴款单，表示款项已收，最后再根据现金缴款单编制记账凭证，登记现金日记账。
做到依法办事的原则。
2、现在的限额和收支管理及在天和建材公司的使用范围：一般的现金限额是3到5天的日常零星开支，若有特殊情况则不得超过15的日常零星开支。
严格遵守《现金管理暂行条例》管理，在经济活动中，尽量采取转账方式进行结算，减少使用现金，并且做到不对现金结算给予转账结算优惠待遇，不拒收支票，银行汇票和银行本票。
3、日常收支管理，做到现金收入应当天及时送存银行，当日无法送存时，再由开户银行确定送存时间，开户单位支付现金，可以从单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，但不得从单位的现金收入中直接支付。
若有特殊情况需要坐支现金的，必会事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额。
坐支单位必当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况。
4、从开户银行中提取现金，必当写明用途，再由单位财务部门负责人签字盖章，再经开户银行审核后，提取现金。
5、在天和建材公司中现金的使用范围如下：企业职工每月的工资支出，用于各种少量建筑材料的采购和运输单位运输建筑材料所产生的费用，以及各部门办公室的办公用品购买和单位领导需要报销的差旅费、业务招待费等。
三、每月日记账的处理1、在做现金日记账的登记时需要的根据有现金收款凭证和现金付款凭证，在做现金日记账的时候需要做到按经济业务发生的先后顺序，由出纳员根据审核后的记账凭证进行登记，并在每日终了进行结账，同时与库存现金核对相符；月份终了进行月结，年份终了进行年结，做到日清月结。
2、现金日记账的记账日期，应该和记账凭证一致，“日期”栏中的日期指的是记账凭证的登记日期。
“摘要”栏要文字简练，清晰的说明，登记入账的经济业务内容。
“借方和贷方栏”指现金实际收付的金额，每日终了应该分别计算，现金收入和支付的合计金额。
结出余额。
“借方金额”栏、“贷方金额”栏应根据相关凭证中记录的“库存现金”科目的借贷方向及金额记入。
“余额”栏满足公式，本日余额＝上日余额＋本日借方－本日贷方。
期末余额= 期初余额+本期增加－本期减少。
现金实际收付的金额在每日终了应该分别计算，现金收入和支付的合计金额。
结出余额。
还有将余额与出纳员的库存现金核对，进行“日清”。
3、银行日记账大致和现金日记账差不多，主要还是需按时间的先后顺序进行登记，还有不忘填写凭证的种类，金额和借贷不能不错，一样是要做到日清月结。
四、每月的银行对账1、出纳是会计工作的最基本的工作，但又是最敏感、容易出错的地方。
所以必须做到加强现金核对，加强银行余额的管理。
按财务制度办事;月末或不定期抽查现金账目，看账实是否一致，看银行账和银行余额是否一致。
银行存款余额调节表可做为银行存款科目的附列资料保存。
该表主要目的是在于核对企业帐目与银行帐目的差异，也用于检查企业与银行帐目的差错。
银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业帐面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。
银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上，分别补记对方已记而本方未记账的帐项金额，然后验证调节后的双方账目是否相符。
2.编制方法（1）企业账面存款余额＝银行对账单存款余额＋企业已收而银行未收账项－企业已付而银行未付账项＋银行已付而企业未付账项－银行已收而企业未收账项（2）银行对账单存款余额＝企业账面存款余额＋企业已付而银行未付账项－企业已收而银行未收账项＋银行已收而企业未收账项－银行已付而企业未付账项（3）银行对账单存款余额＋企业已收而银行未收账项－企业已付而银行未付账项＝企业账面存款余额＋银行已收而企业未收账项－银行已付而企业未付账项账通过核对调节，“银行存款余额调节表”上的双方余额相等，一般可以说明双方记帐没有差错。
如果经调节仍不相等，要么是未达帐项未全部查出，要么是一方或双方记帐出现差错，需要进一步采用对帐方法查明原因，加以更正。
调节相等后的银行存款余额是当日可以动用的银行存款实有数。
对于银行已经划帐，而企业尚未入帐的未达帐项，要待银行结算凭证到达后，才能据以入账，不能以“银行存款调节表”作为记帐依据。
3.在每月取得银行的明细对账单后，应逐笔与自己单位的银行帐互相核对。
核对无误的款项，用铅笔打上对号。
采用电算化的可把银行账导出来打印一份与银行对账单核对。
用有关的未达账项编制银行余额调节表。
编制好的余额表和银行的明细对账单应单独存放，以便以后查询。
经调节后编制的银行对账单的金额是企业可以支配的存款数。
（三）在工作做遇到的问题及解决方法一、对账时发现余额不符的情况在工作中有发生过报表余额和现金实际数不相符的情况，然后只能一笔笔的对账对过去，这中间过程真的很费时费神，不过还好平时都有做到每天对账，所以发现问题时不用去查是否是以前留下的错误，这也让我深刻的体会到了日清月结的好处，在出生错误时不需要去查看太多的内容，只要把今天的所以业务在对一下就行了，但是最后发现错误发生的还是在我本人的身上，是由于我在录入的时候少录了一个零，所以才会导致有余额不符的事情出现,所以我发现我本身还是有很多的不足之处，一定要加以改进，不过还好我的指导老师并没有因此还骂我，还和我说现在有错才是好事，现在做错了才能让我更加仔细，做事更加认真谨慎，还做为一名优秀的出纳人员，要的就是这份谨慎，现在出一些小问题还不要紧，而且还能给我打打预防针，这样我以后就可以避免范更大的错误，知道自己什么地方不足，才能更好的改正自己的缺点，才能克服自己的缺点，将来才能做到更好，不怕你出问题，就怕你不出问题；不怕你出问题，就怕你出了问题不知道怎么去解决问题。
所以这次的错误其实对我来说并不是什么坏事，反而是一件好事，起码让我在以后的日子里能更加的谨慎仔细，不会再让自己犯这种低级的错误，就算再犯错误，也不会惊慌失措，而会去自己解决自己的错误，知道错在哪里并加以改正，这才是我所需要的。
二、领导要求报销的出差餐饮的款项由于我所在的企业是大型国有企业下的一个子公司，虽然只是一个子公司，但每天的业务量还是相当的多的，但与此同时，也出现了大量的业务招待费，还有在出差时的餐饮费，然后我就问了我的老师，出差时的餐饮费时算在哪个科目里的，老师和我说是在差旅费里面，因为业务招待费是有一定限额的，而差旅费没有限额，不过我们公司的业务招待费真的是多的吓人，基本每年都有几十万的费用产生，远远超过了限额，所以有很多都转到了差旅费上，不过今年建筑行业的经济效益不是很好，所以我们公司的资金有点周转不过来，都是向银行贷款才能发展下去的。