员工借支规定
关于借支的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范借支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工及临时聘用人员。
第三条借支是指员工因工作需要，经批准暂时从公司借款的行为。
第四条借支管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：借支必须符合国家法律法规和公司财务管理制度。
（二）真实性原则：借支用途必须真实，不得虚构。
（三）节约性原则：借支应尽量减少，严格控制。
（四）及时性原则：借支应及时报销，不得拖欠。
第二章借支范围第五条借支范围包括：（一）因公出差、培训、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等。
（二）因公接待、业务洽谈等产生的交通费、住宿费、餐饮费等。
（三）因公购买办公用品、设备等产生的费用。
（四）因工作需要，经批准的其他费用。
第三章借支程序第六条借支申请：（一）员工因工作需要借款，应填写《借支申请表》，详细说明借支事由、金额、期限等。
（二）部门负责人对借支申请进行审核，确认借支事由合理、金额合理后，签字同意。
（三）财务部门对借支申请进行审核，确认借款人身份、借支事由、金额、期限等无误后，签字同意。
第七条借支审批：（一）借支申请经部门负责人和财务部门审核同意后，由财务部门办理借款手续。
（二）财务部门在办理借款手续时，应核实借款人身份，收取相关费用凭证。
第八条借支发放：（一）财务部门根据审批结果，将借款金额支付给借款人。
（二）借款人应妥善保管借款凭证，不得转借、挪用。
第四章借支报销第九条借支报销：（一）借款人完成借支事由后，应及时填写《借支报销单》，附上相关费用凭证。
（二）部门负责人对借支报销单进行审核，确认报销事项真实、合规后，签字同意。
（三）财务部门对借支报销单进行审核，确认报销金额、费用凭证无误后，签字同意。
第十条报销审批：（一）借支报销单经部门负责人和财务部门审核同意后，由财务部门办理报销手续。
（二）财务部门在办理报销手续时，应核实报销事项、报销金额、费用凭证等。
工厂员工借支管理制度
第一章总则第一条为加强本厂财务管理工作，规范员工借支行为，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂全体员工。
第三条借支管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章借支范围第四条员工因工作需要，确需临时垫付的款项，可申请借支。
借支范围包括：（一）因公出差产生的交通、住宿、伙食等费用；（二）因公接待客户产生的餐饮、住宿、交通等费用；（三）因工作需要购买的低值易耗品、办公用品等；（四）其他因工作需要确需垫付的款项。
第五条借支金额应合理，不得超过实际所需费用。
第三章借支流程第六条借支申请（一）员工填写《员工借支申请表》，注明借支事由、金额、期限等，经所在部门负责人签字同意后，报财务部审批。
（二）财务部对借支申请进行审核，确认借支事项合规、金额合理后，办理借支手续。
第七条借支发放（一）财务部根据审批通过的借支申请，办理现金或转账支付手续。
（二）员工凭《员工借支申请表》和有效身份证件领取借支款项。
第八条借支归还（一）员工应在借支期限到期前，将借支款项如数归还财务部。
（二）员工归还借支款项时，应填写《员工借支归还确认表》，并签字确认。
第四章借支期限第九条借支期限一般不超过三个月。
第十条特殊情况，如因工作需要，经财务部批准，可适当延长借支期限。
第五章借支审批第十一条借支审批权限（一）500元以下（含500元）的借支，由部门负责人审批；（二）500元以上至1000元以下的借支，由部门负责人和财务部负责人共同审批；（三）1000元以上的借支，由总经理审批。
第十二条借支审批流程（一）员工提交借支申请；（二）部门负责人审批；（三）财务部负责人审批；（四）总经理审批（如需）；（五）审批通过后，财务部办理借支手续。
第六章监督与处罚第十三条财务部负责借支管理的监督工作，对借支行为进行监督检查。
第十四条员工借支应如实反映情况，不得虚报冒领、挪用公款。
第十五条对违反本制度的员工，根据情节轻重，给予警告、记过、降级、辞退等处分。
员工借支制度及流程
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员工借支管理制度范文
员工借支管理制度范文员工借支管理制度一、借支的定义和范围员工借支是指员工向公司申请临时性借款的行为。
借支范围包括但不限于以下情况：1. 因个人或家庭突发事件导致的紧急需求，如突发疾病、意外事故等；2. 因员工的岗位需要产生的费用，如出差费用、工作补贴等；3. 其他特殊情况，需根据具体具体情况进行评估。
二、借支的条件公司倡导员工在财务规划上保持合理的个人理财观念，员工借支需满足以下条件：1. 员工必须是公司在职员工，且具有一定工作经验和稳定的收入来源；2. 员工必须符合公司的借支政策和流程；3. 员工在过去一年内没有因借支未归还而受过处罚；4. 借支金额不得超过员工月薪的50%，具体借支额度要根据员工工作年限、岗位等级和还款能力进行评估。
三、借支申请流程1. 员工填写《借支申请表》，并在表中注明借支的原因、借支金额、预计还款时间等信息；2. 申请人将《借支申请表》交给所在部门经理审核；3. 部门经理审核完成后，将表格交给公司财务部门；4. 公司财务部门对借支申请进行核实和评估，决定是否批准借支；5. 批准借支后，财务部门将借支金额转账到员工指定的银行账户；6. 在约定的还款期限内，员工需要按时归还借支金额。
四、借支审核标准公司对员工借支申请进行审核时，将参考以下标准进行评估：1. 申请人近期的工作表现和职业素养；2. 申请人的还款能力，包括个人的金融状况、债务负担、收入水平等；3. 申请人过去一年内的借支纪录；4. 借支金额是否合理和必要；5. 借支是否符合公司的政策和借支用途是否符合规定。
五、借支后的管理1. 公司将建立借支记录，并定期对借支情况进行统计和分析；2. 对逾期未还借支的员工，公司将进行催收和督促；3. 员工需按时归还借支金额，如确有困难，可以向公司财务部门提出申请延期；4. 公司将对严重拖欠借支的员工进行纪律处罚，包括但不限于扣除工资、降低岗位等级等。
六、违规处理员工违反借支管理制度的，将视情节轻重进行相应的处理：1. 轻微违规情况，公司将进行口头警告或书面通报批评；2. 严重违规情况，公司将给予相应的处罚，如扣除工资、停发奖金、降低岗位等级等；3. 恶意借支或多次违规情况，公司将考虑解雇员工。
员工借支管理制度
员工借支管理制度一、目的和范围本规章制度旨在规范和管理企业员工的借支行为，保证其合理合规，并确保企业财务的正常运作。
适用于全体员工，包含正式员工、临时员工和实习生。
二、申请借支流程1.员工如需借支，须向所属部门经理提交借支申请。
2.借支申请应包含借支金额、借支事由、还款时间和还款方式等必需信息，并由员工本人签名确认。
3.所属部门经理在收到借支申请后，应在3个工作日内作出审批决议，并将审批结果通知给员工。
4.若借支申请被批准，员工可依照所指定的还款方式领取借支款项。
三、借支额度和条件1.借支额度依据员工的工作性质和个人信用评估情况综合考量。
2.员工在任何时候的借支总额不得超出个人月工资的50%。
3.员工须具备以下条件才略申请借支：–已在企业服务满3个月以上；–个人信用良好，无不良债务记录；–无未完成的借支未还清，或者借支逾期未还情况。
四、还款管理1.借支款项应依照商定的时间和方式进行还款。
2.员工须在商定的还款日期前将还款款项存入指定的还款账户，或者直接向财务部门办理还款手续。
3.若因特殊情况无法定时还款，员工应提前3个工作日向所属部门经理提出申请，并说明具体原因，由所属部门经理决议是否同意延期还款。
4.延期还款需经所属部门经理和财务部门的批准，并签订书面延期还款协议。
五、违约处理1.员工逾期未还款的，将依照每日逾期金额的1%计算逾期费用。
2.若员工逾期还款超出15个工作日，将被视为严重违约行为，将面对纪律处分，包含但不限于扣除绩效奖金、降低岗位职级、解除劳动合同等。
3.对于有恶意躲避还款、虚假借支行为的员工，将报警处理，并追究法律责任。
4.员工如因个人原因离职或被解雇，仍需依照借支协议规定的还款方式和时间还清借支款项，若逾期未还将采取法律手段进行追偿。
六、其他规定1.借支款项仅限员工个人使用，不得用于非法、违规、违法以及与工作无关的用途。
2.借支款项不得转让、赠与或用于抵债。
3.借支款项不得与其他员工合并借支或替换其他员工借支。
员工因私借支管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司员工因私借支行为，保障公司资金安全，提高财务管理效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工。
第三条员工因私借支应遵循合法、合规、合理、及时的原则。
第二章借支申请与审批第四条员工因私原因需要借支的，应提前向所在部门负责人提出书面申请，经批准后方可办理借支手续。
第五条借支申请应包括以下内容：1. 借支事由；2. 借支金额；3. 借支期限；4. 还款计划；5. 借款人签字。
第六条部门负责人应审核借支申请的合理性、必要性，并在规定时间内予以审批。
审批结果应通知借款人。
第七条借款人应持审批后的借支申请单和有效身份证件到财务部门办理借支手续。
第八条财务部门应审核借款人提供的资料，确认无误后，办理借支手续，并开具借支凭证。
第三章借支额度与期限第九条员工因私借支额度根据借款人工资收入和公司财务状况确定，一般不得超过一个月工资收入。
第十条借支期限一般不得超过六个月，特殊情况需延长借支期限的，借款人应在期限届满前一个月内向财务部门提出书面申请，经批准后方可延期。
第四章借支还款第十一条借款人应按约定的还款期限归还借支款项。
第十二条借款人如遇特殊情况，无法按期还款的，应提前向财务部门提出书面申请，经批准后方可延期还款。
第十三条延期还款的，借款人应重新签订借支协议，明确延期还款期限和还款方式。
第十四条借款人未按期还款的，财务部门有权从其工资中扣除相应款项，直至借支款项全部清偿。
第五章监督与检查第十五条公司财务部门负责对员工因私借支情况进行监督和管理。
第十六条财务部门应定期对借支款项进行清理，确保借支款项及时、足额收回。
第十七条公司审计部门应定期对员工因私借支情况进行审计，确保借支行为的合规性。
第六章违规处理第十八条员工有以下违规行为的，公司有权给予相应处罚：1. 未按规定程序申请借支；2. 虚报借支事由或金额；3. 逾期还款；4. 隐瞒借支事实；5. 其他违反本规定的行为。
员工借支制度规定范文模板
员工借支制度规定第一条总则为了加强公司财务管理，规范员工借支行为，确保公司资金的安全与合规，根据《公司法》、《会计法》等相关法律法规，特制定本规定。
第二条定义本规定所称员工借支，是指员工因工作需要，提前使用公司资金，待实际发生费用后再进行报销冲销的行为。
第三条借支范围1. 员工借支仅限于工作范围内的业务支出，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费等。
2. 员工因私事需要借支的，原则上不予批准。
特殊情况需经公司总经理审批，且需在一个月内报销冲销。
第四条借支流程1. 员工如需借支，应向上级领导提出申请，并填写《员工借支申请表》。
2. 上级领导审批同意后，员工将《员工借支申请表》提交至财务部门。
3. 财务部门对借支申请进行审核，确认无误后，将资金划拨至员工借支账户。
4. 员工在实际发生费用后，应及时将相关发票和报销材料提交至财务部门，进行报销冲销。
5. 财务部门在收到报销材料后，应在5个工作日内完成报销审核，并将报销款项划拨至员工工资账户。
第五条借支额度1. 员工借支额度根据岗位、职级等因素进行差异化设定，具体额度由公司总经理办公会议决定。
2. 员工在借支额度内申请借支的，按本规定第四条流程办理。
3. 员工超出借支额度申请借支的，需经公司总经理审批，且应在审批同意后5个工作日内报销冲销。
第六条借支期限1. 员工借支期限一般为3个月，特殊情况经公司总经理审批可延长至6个月。
2. 员工在借支期限内未报销冲销的，财务部门有权从员工工资账户中直接扣除相应金额。
3. 员工因特殊原因无法在借支期限内报销的，应在借支期限届满前向公司总经理申请延期，并说明原因。
第七条借支利息1. 员工借支资金的利息按照公司规定的借款利率计算，具体利率由公司总经理办公会议决定。
2. 员工在借支期限内报销冲销的，利息从借支金额中扣除。
3. 员工未在借支期限内报销冲销的，利息由员工自行承担。
第八条监督与检查1. 公司财务部门负责对员工借支行为进行日常监督与检查，确保借支行为的合规性。
员工借支财务制度怎么写
员工借支财务制度怎么写
一、目的
为了规范和管理公司员工的借支行为，合理使用公司资金，保障公司的正常运转和财务安全，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的借支行为。
三、借支范围
员工借支的范围主要包括但不限于以下几种情况：
1. 因工作需要出差或其他费用支出；
2. 因个人原因需要紧急借款；
3. 其他与公司业务相关的支出。
四、借支条件
1. 借支人员必须是公司在册员工，且已经正式从公司开设了工资账户；
2. 借款用途必须合理，且经相关部门审批通过；
3. 借款金额不得超过个人一个月工资的三分之一。
五、借支流程
1. 员工申请借款：员工根据自身实际情况填写借支申请表，注明借款金额及用途，并交给相关部门审批；
2. 部门审批：相关部门对员工的借款申请进行审批，并填写审批意见；
3. 公司审批：公司财务部门对借款申请进行终审，并根据审批意见决定是否批准借款；
4. 支付借款：审批通过后，公司财务部门将借款款项支付到员工的工资账户。
六、借支记录
1. 公司财务部门将对员工的借支行为进行详细记录，包括借款金额、借款用途、审批人员等信息；
2. 员工在借支后必须按时还款，还款方式可为一次性还清，也可为分期还款；
3. 如果员工不能按时还款，将会被追究法律责任。
七、其他注意事项
1. 借款人员必须根据借款用途及时使用借款；
2. 已借款人员如需再次借款，必须在还清之前不能再次借款；
3. 借款人员必须严格遵守公司财务制度，如有违反将严肃处理。
以上就是员工借支财务制度的详细内容，希望员工们认真遵守，做到合理借款，妥善使用公司资金，共同维护公司的财务安全和稳定。
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员工借支管理规定
天雄集团项目建设总指挥部下属各项目建设指挥部、各部门: 为规范公司员工借支工作，合理安排员工借支，杜绝占用公司资金的情况，特制定本规定。
本规定适用范围为天雄集团项目建设总指挥部。
一、员工借支的分类
公司员工借支分为三类：固定借支备用金、临时借支、因私个人借支。
1、固定借支备用金
总指挥部所属各部及各项目指挥部可保留固定备用金的人员及标准如下:
总指挥（常务副总指挥）以上级别人员——5000元
司机每人——2000元
2、临时借支
员工出差、采购员采购以及其他不在固定备用金范围开支的因公借款等借支为临时借支。
一般职工临时借支由借支人员所在部门负责人根据借支事由估计借支额。
3、因私个人借支
员工一般情况下不允许因个人困难借支，凡因特殊情况需借支的，不管是谁，必须报总指挥长批准。
二、员工申请借款的办理程序：
1、员工开户
申请借款的员工必须按规定在所在项目财务部门开立个人账户，且取得股东或具有担保资格的担保人的对借款额度的相应担保，员工开户须填写<<员工开户申请表>>。
2、严格按规定填写“借款单”，且单据填写必须符合财务部门的要求。
3、借款的审批：
一般员工借款按下列程序审批：
借款人填写借支单→部门经理签字→主管领导签字→财务审核→权力审批人批准
项目部权力审批人的借支由主管财务的副总指挥批准。
总指挥部的权力审批人的借支由其他指定副总指挥长批准。
各项目部权力审批人为各项目部总指挥，总指挥部权力审批人为总指挥长或其授权代表。
三、借款的归还：
1、报账抵备：对于临时性借款，当借款经办人完成该事项后，须凭发票及时到财务办理有关报账手续，结清借款。
2、现金归还：对于报账后仍不能还清所欠款项的，须补交现
金；对于未用的借款须及时返回。
3、借款归还的时间要求：
员工借支在出差回来或工作完成后七天内必须向财务报帐，结清借支（多退少补），超期报帐，按借支全额每日扣取万分之四的利息，由财务制表经领导批准后直接挂该人备用金帐户。
对于未用的借款必须在当天交回财务，否则也按上述规定处罚。
4、对于核定固定备用金的人员，报账时不做抵备，财务直接支付现金，在离开本单位时再清缴所欠款项。
若所借款项超过核定金额，则超过部分需及时清缴。
四、借款的账务处理：
1、对于已注册成立了公司的各个项目指挥部，借支按一般账务处理方式处理，即借款单进入会计凭证，由财务保管。
报账时由财务开具报账抵备单。
2、对于尚未注册公司的各项目部，目前实行报账制，借支按下述方式处理，即借款人在报销费用时退还借款人借支单，若借款人所报金额大于所借款项的，则由出纳补付多余款项。
若小于所借款项的，则由借款人用现金补足。
若借款人有充分理由暂不能完全归还借款时，则财务在退还原借款人借支单时，差额部分须由借款人重新填写借支单。
总指挥部实行报账制，按上述方式处理。
五、其他管理规定：
1、员工个人借款，原则上为本人工资发放单位。
特殊情况须改变的，必须报请总指挥长批准。
2、凡超规定标准的借款，经办人应书面说明，并报请有特批权的领导批准后，方可报送财务部门复核，否则集团财务部门有权按制度核定或拒绝受理。
3、每个员工在公司里只允许拥有一个备用金帐户。
员工的备用金帐户必须开立在其工资发放单位。
员工调动必须将其原单位备用金帐户清零。
否则调出单位不办调出手续。
本规定自发布之日起实施。
天雄集团项目建设总指挥部
二0一0年八月五日
云南文山麻栗坡县天雄锰业有限公司员工财务开户申请书
编号：。