NC系统合并报表操作流程及注意事项
NC系统报表操作指南(用友集团财务NC)-用友ufo电子表操作步骤
NC系统报表操作指南一、登录及密码设置1、系统登录网址：内网：.xxx/）外网：.xxx.xxx:8080/,或申请的域名2、进入报表模块（1）登录网页在IE地址栏输入网址，进入“产品登录界面”，点击iUFO图标（如图1）图1（2）选择单位按照要求选择“单位”和“登录时间”，并输入“用户编码”、“用户密码”及“校验码”（如图2），即可进入报表模块（如图3）图2图3提示：1、为保证能顺利登录系统，建议使用Windows系统自带的IE浏览器；2、系统主页面外挂的窗口是集团NC系统信息传递的重要渠道，所以要允许弹出页面显示。
（3）各公司现有用户编码及权限三和及华泰：用户编码用户名称用户角色shaoyueqin 邵月琴报表管理员malifen 马丽芬报表管理员zhuge 诸葛建姣报表管理员zhaominfen 赵敏芬报表管理员fangfang 方伟芳报表管理员fangqiuli 方秋丽报表管理员友谊家俱：用户编码用户名称用户角色yuxuefei 于雪飞报表管理员dengjiao 邓娇报表管理员huangling 黄玲报表管理员chenxiujuan 陈秀娟报表管理员zhanghongkun 张洪昆报表管理员zhuzhiying 朱志英报表管理员zhanwenying 詹文英报表管理员阳光思诺：用户编码用户名称用户角色tongbailiang 童柏良报表管理员yeyuexian 叶月仙报表管理员shini 施妮报表管理员阳光房产及当代置业：用户编码用户名称用户角色huangxiaohong 黄晓红报表管理员yuchunxiang 余春香报表管理员yuxiapyi 喻晓益报表管理员wangxiaoting 王晓婷报表管理员Lixianjuan 厉仙娟报表管理员德州高地：用户编码用户名称用户角色jiangguanglin 蒋光林报表管理员lixiaoya 李小雅报表管理员zhangjianmei 张剑梅报表管理员上海璨仓：用户编码用户名称用户角色zonghaiyan 宗海燕报表管理员shaoling 邵玲报表管理员（4）所有用户原始密码均为：1（5）密码修改各用户首次登录后，应立即修改登录密码。
最新用友NC财务报表系统操作步骤要点
用友N C财务报表系统操作步骤要点NC系统报表操作指南一、登录及密码设置1、系统登录网址：内网：http://192.168.0.xxx/）外网：http://61.175.xxx.xxx:8080/,或申请的域名2、进入报表模块（1）登录网页在IE地址栏输入网址，进入“产品登录界面”，点击iUFO图标（如图1）图1（2）选择单位按照要求选择“单位”和“登录时间”，并输入“用户编码”、“用户密码”及“校验码”（如图2），即可进入报表模块（如图3）图2图3提示：1、为保证能顺利登录系统，建议使用Windows系统自带的IE浏览器；（3）各公司现有用户编码及权限三和及华泰：友谊家俱：阳光思诺：阳光房产及当代置业：德州高地：上海璨仓：zonghaiyan 宗海燕报表管理员shaoling 邵玲报表管理员（4）所有用户原始密码均为：1（5）密码修改各用户首次登录后，应立即修改登录密码。
方法为：A、点击操作浏览窗口右上角“我的配置——我的信息”右边的下拉箭头（见图4）图4B、在弹出的“用户：修改->用户”对话框内点击“修改密码”按钮（如图5）图5C、在弹出的“修改密码”对话框内，按照提示输入旧密码和新密码后，按“确定”返回（如图6）图6提示：密码可以为阿拉伯数字和英文字母，也可以是数字与英文字母混二、如何建立一张报表建立一张符合要求的报表，要经过“新建报表”、“新建任务”、“分配任务”和“单元公式设置”以及“提取指标”这样几个步骤。
（一）新建报表1、报表目录建立和修改（1）为了更好地管理报表，新建的报表要放在一个报表目录下，如果没有所需要的目录，可以新建一个：把光标移到“目录”菜单上，这时会显示一个弹出菜单（如图7），点击“新建”，在弹出的“报表：新建->目录”对话框内输入要建立的“目录名称”和“目录说明（可不输）”（如图8），然后按“确定”返回，一个新的报表目录就建好了。
图7图8（2）如果要修改报表目录信息，可以在目录菜单下点击“修改”，然后按上述方法在弹出的“报表：修改->目录”对话框内修改。
如何利用财务软件编制集团公司合并报表——以用友nc系统为例
实务园地如何利用财务软件编制集团公司合并报表——以用友NC系统为例◎文/朱 伶摘 要：随着经济的迅猛发展，集团公司越来越多，集团公司下属的子公司也越来越多，且业务性质多样、地域分布广阔，使得集团合并报表的编制，成为耗时耗力的财务工作，怎样才能够既轻松又准确的编制集团公司合并报表？在科技发达的今天，有许多财务软件为财务人员提供了这样的平台。
基于此，以用友NC系统为例，对利用财务软件编制集团合并报表的过程及要点进行分析，帮助财务人员轻松实现合并报表软件化。
关键词：集团公司、合并报表、财务软件1 集团公司合并报表概述按照《企业会计准则第20号——合并报表》要求，集团公司需以母公司及纳入合并范围的子公司报表为依据，用权益法确认投资收益，调整母公司对子公司的长期股权投资，经过对内部交易和内部债权债务的抵销，编制集团公司合并报表。
集团公司合并财务报表主要包括资产负债表、利润表、所有者权益变动表及现金流量表。
1.1 集团公司合并报表的特点与单个企业报表不同，集团公司合并报表需要反映整个集团的综合财务状况，因此集团公司合并报表有其特殊性。
1.1.1 以母公司及子公司的单个报表为依据合并报表，并不以具体的财务总账或明细账为基础数据，而是以母公司及子公司的单个财务报表为依据，进行调整、抵销，最终合并而成。
1.1.2 业务关系复杂多变受母公司与子公司之间股权关系的影响，合并报表的业务关系也是复杂多变。
企业会计准则，将企业合并划分为同一控制下的企业合并，以及非同一控制下的企业合并，两者要遵循不同的会计处理原则。
现实情况下，这种由股权关系形成的企业合并分类，经常会因为兼并、重组等因素而发生变动，集团公司的合并报表，也要随之进行调整，这使合并报表业务关系变得复杂多变。
1.1.3 内部交易要进行抵销母子公司之间的关联交易，在合并报表编制过程中，要编制抵销分录，进行抵销。
主要包括母公司对子公司的股权投资，母公司与子公司之间、各子公司之间的债权债务，母公司与子公司之间、各子公司之间关联交易形成的收入、成本，母公司与子公司之间、各子公司之间关联交易形成的存货、固定资产、无形资产中未实现的利润［1］。
NC系统合并报表操作流程和注意事项
NC系统合并报表操作流程及注意事项目前用友NC系统内9月份的合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无误。
为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解，保障操作人员顺利完成合并报表的报出，特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。
一、个别报表1.1个别报表登入所有凭证录入完整，核查无误后，登入〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报表数据中心〗，进入数据中心后，如下图所示，切换报表主组织到需进行计算的核算账簿，选择相应的会计月，并点击查询。
1.2个别报表计算1.2.1 点选上方选项卡〖数据〗－>〖计算〗，按照从左到右的顺序，从资产负债表开始一直到内部债权债务明细表进行逐个表格计算，请勿点击多表计算。
1.2.2 涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表的数据，如下图所示，请一定要注意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织，涉及到长期股权投资的单位操作人员，点击自己所需操作的业务组织，点击勾选下级；涉及到内部往来明细表的，点击全选。
1.3个别报表上报1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后，需要进行上报工作，点击报表数据中心上方选项卡〖审核〗－>〖任务审核〗，进行报表审核，然后点击〖流程审批〗－>〖提交审批〗发起上报至报表人员，由报表人员点击〖报送管理〗－>〖任务上报〗，上报完成后，回到〖流程审批〗－>〖提交审批〗，再次提交审批至上级单位的报表管理人员。
1.3.2报表上报并提交审批完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报送管理〗，报表主组织选择已上报单位的上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面的报表组织选择当前组织的所有下级，点击查询按钮，在右边出来的概况中，选中需要确认的公司（可多项选择）。
然后点击上方选项卡〖确认〗按钮，完成层层上报。
注意：在个别报表数据完成后，可暂时先不上报及确认，此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误，进行最后一步合并执行前再操作。
NC_V5合并报表.
数据采集
子公司开始进行个别报表数据的录入 在线校验数据的正确性和完整性 数据确认，不再修改 录入内部交易数据
采集方式 可以通过公式直接从业务系统取数 可以手工录入内部交易数据 支持内部交易的结转
数据准备
调整个别报表数据 外币折算 自动对账 录入抵销分录
调整个别报表数据
母子公司执行的会计制度不一致，存在可允许的差 异，怎样合并？
子公司报表
子公司报表
子公司报表
子公司报表
子公司报表 非同一控制下的合并
子公司报表
合并报表适配新会计准则
支持新的会计准则，增加成本法自动生成权益法调整凭证功能
被调整的报表项目
资产负债表→长期 股权投资
调整方 向
借
单位关键字
本方单 对方单 位位
被投资 ―― 方
取数方式 ∑利润表→净利润×控股比率
资产负债表→长期 贷 股权投资
自动对账
– 系统提供了对账中心功能，可以进
行自动对账、查询对账结果等
对 账 不 平 信 息
对账平台
– 对账中心是将集团内部的每类内部
内
交易事项的数据，两两进行核抵
易
销关系，将内部交易数据进行核对，为
数
自动生成抵销分录提供数据准备
据
– 每一级次只能进行本身及所有下属
览表等
合并
自动生成合并报表 自动生成合并工作底稿和工作底稿简表 数据基础：
个别报表、个别报表调整表、抵销分录等数据
逐级合并原理
A
A1 A01 A02 A03
A2 A3
A1合并结果+A2+A3=合计数，合计数+/-抵 消数=合并数。
投资类抵消在母公司与子公司之间进行。
用友-NC网络财务报表管理系统操作手册(完整版)
中国冶金科工集团财务信息网网络报表管理系统操作手册(完整版）目录目录 0第一章操作流程 (2)1。
1基层单位操作流程 (2)1。
2登录系统 (2)1.3填报数据 (4)1。
4注销退出系统 (6)第二章系统简介 (7)2.1系统登录 (7)2。
1。
1 确认IE设置及本机配置 (7)2.1。
2 检查本机的配置 (10)2。
1.3 登录 (12)2。
1。
4 修改密码和注销 (14)2。
2首页 (15)2。
3查看板块信息 (15)2.4网络速度测试 (15)第三章数据管理 (16)3.1报表编制 (16)3.1。
1 单位列表区介绍 (17)3。
1.2 数据填录区介绍 (17)3.1。
3 功能按钮介绍 (18)3.1。
4 操作流程 (19)3。
1.5 表数据输出 (20)3。
2数据审核 (23)3.3节点汇总 (27)3。
4选择汇总 (28)3。
5常用批量操作 (30)3。
5.1 数据运算 (30)3。
5.2 按时期批量复制 (30)3。
5。
3 数据批量清除 (30)3。
5。
4 批量打印 (31)3.5.5 批量导出EXCEL (31)3.5。
6 批量上报 (31)3.5。
7 批量退回 (31)3。
5.8 上报情况纵览 (31)第四章数据查询 (32)4。
1综合查询 (32)4.1.1 根据报表选择 (33)4。
1.2 单位选择 (37)4。
1。
3 查询设定 (38)4。
1。
4 执行查询 (38)4。
1。
5 保存为查询模板 (38)4。
2模板管理 (39)4.2。
1 新建组 (39)4.2.2 修改模板组信息 (39)4。
2。
3 删除模板组 (39)4.2.4 新建模板 (39)4。
2。
5 修改模板属性 (40)4。
2.6 修改模板 (40)4.2.7 删除查询模板 (40)4.2.8 设置模板及模板组使用权限 (40)4。
2.9 设置查询模板所属用户 (40)4.2。
10 获得查询结果 (40)4.3模板查询 (41)4.3.1 获得查询结果 (41)4。
NC系统合并报表操作流程及注意事项
NC系统合并报表操作流程及注意事项目前用友NC系统9月份的合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无误。
为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解，保障操作人员顺利完成合并报表的报出，特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。
一、个别报表1.1个别报表登入所有凭证录入完整，核查无误后，登入〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报表数据中心〗，进入数据中心后，如下图所示，切换报表主组织到需进行计算的核算账簿，选择相应的会计月，并点击查询。
1.2个别报表计算1.2.1 点选上方选项卡〖数据〗－>〖计算〗，按照从左到右的顺序，从资产负债表开始一直到部债权债务明细表进行逐个表格计算，请勿点击多表计算。
1.2.2 涉及到长期股权投资明细表跟部债权债务表的数据，如下图所示，请一定要注意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织，涉及到长期股权投资的单位操作人员，点击自己所需操作的业务组织，点击勾选下级；涉及到部往来明细表的，点击全选。
1.3个别报表上报1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后，需要进行上报工作，点击报表数据中心上方选项卡〖审核〗－>〖任务审核〗，进行报表审核，然后点击〖流程审批〗－>〖提交审批〗发起上报至报表人员，由报表人员点击〖报送管理〗－>〖任务上报〗，上报完成后，回到〖流程审批〗－>〖提交审批〗，再次提交审批至上级单位的报表管理人员。
1.3.2报表上报并提交审批完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报送管理〗，报表主组织选择已上报单位的上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面的报表组织选择当前组织的所有下级，点击查询按钮，在右边出来的概况中，选中需要确认的公司（可多项选择）。
然后点击上方选项卡〖确认〗按钮，完成层层上报。
注意：在个别报表数据完成后，可暂时先不上报及确认，此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误，进行最后一步合并执行前再操作。
NC账务报表操作说明
2015年账务调整操作说明一、客商合并1、客商统一统一集团客商类别：新增jt01集团统一外部客商；jt02集团统一其他往来，两个集团统一客商类别统一集团客商档案：统一编码规则jt0100001，类别加五位流水号，所有外部客商单位统一在jt01类别下，所有外部其他往来（如：暂估材料款，付运费，食堂等）统一在jt99类别下。
2、客商分配所有客商统一分配，分配到所有公司目录下。
3、修改客商属性修改客商属性需各公司分别操作，客商管理档案中进行批改，点【批改】按钮，在弹出对话框中选择本公司全部数据执行批改，可供批改的字段中选择：业务信息_客商属性，批改的值中选择“客商”，然后点【批改】按钮。
4、客商合并1）客商合并需要各公司分别操作，点树型菜单中的【客商合并】菜单，选择源客商管理档案，然后再选择目的客商档案，注：目的客商档案一定为集团分配下的客商，编码为jt开头的，然后点【合并】按钮。
2）客商合并不可逆操作，在合并时一定确定无误后再点【合并】按钮，合并错无恢复，所以各单位最好指定专人操作其步骤。
5、二、增加辅助核算（往来类别）1、增加自定义核案集团增加自定义档案“往来类别”，具体内容见下图，其类别为解决以前客商类别按煤炭、非煤、材料、设备、工程、其他进行分类的需求，目前客商都按一个类别设置，在做凭证分录时选完客商后再选往来类别，即下图所列内容。
2、修改科目辅助核算1）修改科目辅助核算，涉及需要按上面自定义客商类别进行辅助核算的科目都要进行修改，修改方法如下图所示在原客商辅助核算的基础上增加一个辅助核算，需要增加的科目参照报表41表应包括（应收账款，应付账款，预收账款，预付账款，其他应收款，其他应付款）。
2）修改步骤为，在科目列表处选中要修改的科目点【修改】按钮，出来修改窗口后点辅助核处处【增加】按钮，选择“往来类别”点【确定】按钮，然后点【保存】按钮。
3）此步操作可通过集团统一操作，也可按各公司需要操作，可根据需要确定操作方法。
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NC系统合并报表操作流程及注意事项
目前用友NC系统内9月份的合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无误。
为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解，保障操作人员顺利完成合并报表的报出，特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。
一、个别报表
1.1个别报表登入
所有凭证录入完整，核查无误后，登入〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报表数据中心〗，进入数据中心后，如下图所示，切换报表主组织到需进行计算的核算账簿，选择相应的会计月，并点击查询。
1.2个别报表计算
1.2.1 点选上方选项卡〖数据〗－>〖计算〗，按照从左到右的顺序，从资产负债表开始
一直到内部债权债务明细表进行逐个表格计算，请勿点击多表计算。
1.2.2 涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表的数据，如下图所示，请一定要注
意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织，涉及到长期股权投资的单位操作人员，点击自己所需操作的业务组织，点击勾选下级；涉及到内部往来明细表的，点击全选。
1.3个别报表上报
1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后，需要进行上报工作，点击报表数据中心上方选项卡〖审核〗－>〖任务审核〗，进行报表审核，然后点击〖流程审批〗－>〖提交审批〗发起上报至报表人员，由报表人员点击〖报送管理〗－>〖任务上报〗，上报完成后，
回到〖流程审批〗－>〖提交审批〗，再次提交审批至上级单位的报表管理人员。
1.3.2报表上报并提交审批完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报送管理〗，报表主组织选择已上报单位的上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面的报表组织选择当前组织的所有下级，点击查询按钮，在右边出来的概况中，选中需要确认的公司（可多项选择）。
然后点击上方选项卡〖确认〗按钮，完成层层上报。
注意：在个别报表数据完成后，可暂时先不上报及确认，此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误，进行最后一步合并执行前再操作。
二、合并报表
2.1个别报表调整
2.1.1个别报表数据计算完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖个别报
表调整成本法转权益法〗，如下图所示，点击上方〖自动生成〗，在弹窗内选择需合并的单位及会计期间，勾选第一个（002）模板，选择下一步，在新的弹窗内数据版本栏选
择个别报表，然后点击执行。
注意：如果用合并报表进行合并，数据版本需要选择合并报表。
2.1.2生成个别报表调整凭证后，回到〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖个别报表调整凭证审核〗，选择生成的凭证，点击审核。
注意：如果权益类部分需要手工调整，就需要选择〖个别报表调整凭证制单〗，再去〖个别报表调整凭证审核〗直接审核。
2.1.3审核完成后，点击〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖个别报表调整执行〗，选择需进行合并的单位及会计期间，点击〖报表调整〗，生成的个别报表调整表在旁边的数据中心里进行查询，并在数据中心内点击〖审核〗－>〖表内审核〗，然后点击〖报送管理〗－>〖合并方案上报〗。
2.2对账与抵消
2.2.1完成个别报表数据调整，点击〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖对账及对账数据查询〗，进去后选择〖自动对账〗，如下图所示，在弹窗中选择需进行合并的单位及会计期间勾选前面四项，点击确定。
2.2.2由于前期往来数据问题，导致合并抵消这里存在较大差异，至今年底可能存在3种抵消方式：
1.自动抵消：系统内合并范围内内部客商之间的往来有凭证依据，能够在所在期间范围内完全勾稽上，系统可自动根据公式进行抵消；
2.手工调整抵消：合并体系内部客商之间往来能够勾稽，但金额存在差异，双击所在行蓝字信息，出现图2的窗口，点击〖调整及说明〗，进行手工差异调整；
3.手工凭证抵消：如果出现图3所示只存在一方挂了内部往来，另一方完全没有数据，那就需要进行手工录入抵消凭证，进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖抵消分录制单〗，点击〖新增〗，如图4所示，抵消分录类别注意选择往来类，新增2条分录，合并报表项目如图所示（调整期初选择其他应收付年初数（报表），调整期末选择其他应收付期末数（报表）），并填写金额。
2.2.3进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖自动生成抵消分录〗，点击〖生成抵消分录〗，如下图所示，勾选相应项目，点击确定。
2.2.4进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖抵消分录审核〗，选择查询条件，然后审核调整凭证。
2.3合并执行
2.3.1进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖合并执行〗，在报表合并体系选择
需进行合并的单位及会计期间，点击合并。
生成的合并报表在旁边的数据中心里进行查询，并在数据中心内点击〖审核〗－>〖表内审核〗，然后点击〖报送管理〗－>〖合并方案上报〗，完成合并报表上报工作。
需注意及强调事项：
1、每个月的个别报表长期股权投资表及内部债权债务表，一定要选择相应对方单位，进行
计算，否则合并报表数据无法抵消。
2、合并报表中对账与抵消数据因为历史原因，到今年底都需要进行特殊处理，请仔细阅读
2.2.2栏操作指导，并对抵消分录仔细进行核对，如有问题，及时与总公司进行联系。
湖南新华联国际石油贸易有限公司
2015年11月5日
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！。