国库集中支付软件操作培训手册

国库集中支付软件操作培训手册

浙江省财政厅

2008-4-23

目录

一、前言 (1)

国库集中支付软件各应用的关系图 (1)

二、软硬件配置要求 (2)

（一）硬件配置 (2)

（二）网络配置 (2)

（三）软件配置 (2)

三、应用软件安装发布 (2)

（一）数据库配置 (2)

（二）中间件设置 (3)

（三）各应用发布设置 (3)

四、应用软件操作步骤 (3)

（一）基础资料（系统管理） (3)

1.系统登录 (4)

2.选择年度 (5)

3.系统设置 (6)

1）应用设置 (6)

2）选项表设置 (6)

3）参数设置 (7)

4）应用权限设置 (7)

4.要素维护 (8)

1）财政归口部门 (8)

2）会计科目 (9)

3）功能科目 (10)

4）经济科目 (11)

5）预算项目 (11)

6）预算单位 (12)

7）资金来源 (13)

8）指标类型 (14)

9）征管单位、全省单位（使用非税收入才使用） (14)

5.功能授权 (15)

1）用户建立 (15)

2）岗位建立 (16)

3）功能建立 (17)

4）岗位对功能 (17)

5）用户对岗位 (18)

6）用户对应用 (19)

7）功能转授（不在初始操作步骤中） (19)

6.数据授权 (20)

1）用户对归口 (20)

2）处室对单位 (21)

3）用户对预算单位 (21)

4）用户对会计科目 (22)

5）用户对功能科目 (23)

6）用户对经济科目 (24)

7）用户对预算项目 (24)

8）用户对指标类型 (24)

9）用户对资金来源 (25)

10）单位对会计科目、功能科目、经济科目、预算项目 (26)

11）用户对征管单位（非税收入用） (27)

12）用户对查询归口（不在设置步骤内） (27)

7.用户对账本年度的设置 (27)

8.权限转授（不在初始操作范围内） (27)

1）用户对会计科目 (28)

9.创建新年度（不在初始操作的步骤中） (28)

1) 年度结转数据设置 (28)

10.客户端浏览器注意事项 (29)

（二）指标管理 (33)

1.指标录入的流程配置 (33)

2.指标的参数配置 (34)

3.指标系统登录 (35)

4.年度选择 (37)

5.单位指标分配 (38)

1）单位指标录入 (38)

2）账本查询 (45)

3）综合查询 (45)

4）批量审核 (46)

6.数据授权和功能授权 (46)

7.统计报表 (46)

8.指标年终结转 (47)

1）数据结转 (47)

2）账本封存 (47)

（三）支付管理 (48)

1. 直接支付操作流程 (48)

1.1直接支付申请录入 (49)

1.2直接支付申请复核 (53)

1.3直接支付申请修改 (54)

1.4直接支付申请作废 (55)

1.5直接支付退款录入 (56)

1.6直接支付申请书打印 (58)

1.7支付信息查询 (60)

1.8用款计划查询 (61)

1.9退回信息查询打印 (63)

2. 授权支付业务流程 (65)

2.1授权支付申请录入 (65)

2.2授权支付业务复核 (67)

2.3授权支付令生成 (68)

2.4授权支付申请修改 (69)

2.5授权支付申请作废 (70)

2.6授权支付令作废 (71)

2.7授权支付支票借用 (71)

2.8零支付调整 (72)

2.9退款业务 (74)

2.10支付单据打印 (75)

2.11授权支付明细表打印 (77)

2.12支付信息查询 (78)

2.13授权支付指令查询 (79)

2.14授权支付清单查询 (80)

2.15授权支付关联账户资金申请划转 (80)

3. 其他操作 (85)

3.1国库集中支付系统网址(例如) (85)

3.2年度选择 (85)

3.3修改密码 (86)

3.4安装打印控件 (87)

3.5其他注意事项 (91)

一、前言

国库集中支付各应用建立在以基础资料、预算指标管理、用款计划、支付管理、会计核算、指标维护基础上，通过软硬件网络的支撑达到正常的运行，因而需要有前期的系统初始化设置才能保证业务流程的真正实现。

国库集中支付软件各应用的关系图

二、软硬件配置要求

（一）硬件配置

（具体配置需要林建明详细提供）

1）服务器：两台小型机，一台安装Oracle、一台安装中间件Websphere,CPU要求4G以上，内存要求8G以上；

一台普通服务器配置作通讯机；

2）客户端：若干普通的Pc机器，CPU1.7G以上，内存要求1G以上；

3）测试服务器：普通的PC服务器或者高端的PC机或者小型机更好，CPU2.4G以上、CPU 4G以上；

（二）网络配置

（具体配置需要林建明详细提供）

1）要求各操作客户端与服务器网络通畅；

2）服务器网络与业务银行联网；

（三）软件配置

（具体操作系统和安装软件版本配置需要林建明详细提供）

1）数据库和中间件服务器操作系统安装Aix 5.3，数据库安装Oracle9.2.0.7.0,中间件安装Webshphere5.1；

2）通讯机操作系统允许Windows2000/Windows2003 SERVER版本；

3）客户端操作系统允许Windows2000/WindowsXp 版本，IE浏览器为6.0SP2以上版本；4）测试服务器可同时装操作系统可以是Windows2003Server版，数据库Oracle9.2.0.7.0和中间件Webshphere5.1；

三、应用软件安装发布

（一）数据库配置

1）保证Oracle服务启动、监听启动；

2）创建表空间JCZL、ZBGL、YKJH、ZFGL、KJHS、ZBWH 、GFMIS，创建用户JCZL、ZBGL、YKJH、ZFGL、KJHS、ZBWH 、GFMIS,默认密码同用户名,GFMIS密码需要为GFMIS,每个用户对应自身的表空间，授权为Resource和Connect 权限;

3) 对应各应用登录，导入对应的JCZL.DMP ZBGL.DMP等等

（二）中间件设置

1）Websphere安装完毕默认为一个应用程序服务器，需要添加多个应用程序服务器，需要将基础资料应用发布到不同的应用程序服务器上；预算指标管理、用款计划、支付管理最好都发布到不同的应用程序服务器上，每个应用程序服务器对应不同的端口如9091，9092

2）应用程序服务器的JA V A虚拟机设置调试自变量设置为：https://www.360docs.net/doc/4b4567979.html,piler=NONE -Xdebug -Xnoagent -Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=7777和一般jvm自变量设置为：https://www.360docs.net/doc/4b4567979.html,nguage=zh -Duser.region=CN -Ddefault.client.encoding=GBK -Dfile.encoding=GBK -Djava.awt.headless=true，初始堆大小和最大堆大小需要设置相应的内存容量；

3）Apache的服务启动，对应应用端口映射到80端口，可以使用不加端口访问；（三）各应用发布设置

1）将提供的应用包jczl.ear、zbgl.ear、ykjh.ear、zfgl.ear包发布到各应用服务器上，再将各应用升级包覆盖到各应用的发布路径下默认为websphere安装目录\AppServer\installedApps\loopback\如：jczl.ear\如jczlweb.war\的文件包；

2）创建Oracle JDBC Driver 数据源，例如建立名称jczl，jndi名称：jdbc/jczl,组件受管认证别名选loopback/jczl,容器受管的认证别名:loopback/jczl,其他选择默认，保存后，选择定制属性，在url属性值输入jdbn:oracle:thin@数据库的服务器地址:1521:sid值，保存成功。其他应用也是同样的设置方法。每个应用对应一个jczl、zbgl、ykjh、zfgl，组件受管认证别名和容器受管的认证别名选择j2c认证数据的密文数据库密码（需要在j2c认证数据中为每一个应用建立对应的数据库用户密码，建立好后，保证测试连接通过；

3）全部设置好，重新启动websphere各应用程序服务器；

4）在Aix环境下停止启动应用程序服务器websphere安装路径\AppServer\bin下：启动：./startServer.sh server1 停止：./stopServer.sh server1 ；

四、应用软件操作步骤

（一）基础资料（系统管理）

基础资料管理了整个国库集中支付软件应用的系统设置、要素信息的维护、用户对各要素的授权信息、单位对各要素的授权信息、功能的授权信息、权限的转授信息等等；

以下介绍基础资料操作，按以下步骤的先后顺序进行：

（不按以下步骤会出现一系列的操作不正确问题）

1.系统登录

如【图1-1】，系统安装成功默认提供一个维护的用户admin，默认密码为123456，登录系统需要在浏览器如IE地址栏中输入http://服务器地址/jczl进入，弹出登录窗口，在用户名栏中输入admin，回车弹出系统管理员名称，在密码栏中输入密码123456，按回车键或者直接点击【确定】登录。

【图1-1】

登录成功后的软件主界面介绍

（1）如【图1-2】，主界面最上栏显示为应用名称、左边为当前的操作员、当前的年度，右边有【修改密码】、【注销】、【帮助】、【隐藏】按钮；

（2）修改密码为修改当前操作用户的操作密码；注销为退出当前用户的登录状态，可重新登录；帮助为系统帮助文件；隐藏可以将应用名称图标隐藏，增加可

视面积；

（3）最左边栏为系统的菜单功能栏目，有一个【隐藏】按钮可以隐藏左边的菜单

功能，扩大右边的显示区域，右边显示的为对应的操作信息；

【图1-2】

（4）各功能菜单进入的基本界面如【图1-3】，右边上栏为【新增】、【删除】、【停用】、【启用】新增为添加信息、删除为删除信息、停用为暂时的停止、启用

可重新使用，右边栏目为【修改】、【保存】、【取消】等按钮，修改为对当前

信息的更改，保存为对当前更新或者添加的信息存入数据库，取消为取消当

前操作；

【图1-3】

2.选择年度

用户登录后，需要选择一个当前操作的年度，设置后系统对应该年度进行操作，如【图2-1】，其中可以打勾选择一个年度当

作为默认年度，以便于下次操作不需要再次选择，按【确定】则选择成功，其他的

应用年度选择也遵循同一种方法。

【图2-1】

3.系统设置

1）应用设置

进入系统菜单－（应用设置），如【图3-1-1】，一级树型显示应用代码、应用名称、是否分账套设置、应用访问地址和说明。系统安装后，默认已经存在一体化软件的各应用设置，一般不需要添加或者修改，只需要检查是否有问题即可。

说明：如果应用分账套设置权限，需要设置对应的账套权限。

【图3-1-1】

2）选项表设置

进入系统菜单－（系统设置）－（选项表设置），如【图3-2-1】，修改部门级次（表类型为rangeid，操作码为1的，名称修改为市级或者县级，操作码为2的修改为区级或者乡镇）；

【图3-2-1】

3）参数设置

在同一级菜单选择（参数设置），如【图3-3-1】，选择应用『基础资料』，不分年度，增加参数，参数名称为server.ip,参数值为websphere服务器的ip地址，也可选择server.ip修改服务器地址，增加或者参数regicode值对应本市县的行政区划码(暂时非税中使用)；

【图3-3-1】

4）应用权限设置

在同一级菜单选择（应用权限设置），如【图3-4-1】，选择『基础资料』进入设置

说明：此处设置数据授权中的用户和单位对应用中的要素的权限设置。

默认情况都已经设置，请勿随意修改，以免造成系统运行不正常。

在是否分用户授权区域中要素单位后的下拉式选项中可以选择“公共”、“私有”以及“不设”；

示例：“用户对单位”说明。在应用权限设置中先选择某个应用A，再在是否分用户授权区域中的单位后选择选项：

a)当选择“公共”时，在数据授权中对用户对预算单位一项进行设置的时候，应

用列表中不显示应用A，在公共应用中所设置的数据对应用A有效；

b)当选择“私有”时，在数据授权中对用户对预算单位一项进行设置的时候，应

用列表中会显示应用A，可以选择应用A在该应用下授权，对公共应用所设

置的权限对应用A无效；

c)当选择“不设”时，在数据授权中对用户对预算单位一项进行设置的时候，应

用列表中不会显示应用A，对公共应用所设置的权限对应用A无效。

【图3-4-1】

4.要素维护

一体化软件应用的各类要素如处室、单位、会计科目、功能科目、经济科目、项目等等，这些要素设置正确与否，直接影响到各类应用系统的使用。

1）财政归口部门

进入要素维护菜单，选择（财政归口部门），如【图4-1-1】默认初始化后已经存在多个处室，需要在上面修改或者添加，添加一个处室，按上栏的【新增】按钮，按照顺序输入操作码，处室的名称，选择是否业务处（是/否）,按右边栏目的【保存】即可如【图4-1-2】，如果【取消】则不执行上次操作。

【图4-1-1】

【图4-1-2】

如果是修改处室信息，按右边栏目的【修改】，可更改操作码，名称和是否业务处，修改后，按【保存】提示显示【图4-1-3】即可。

【图4-1-3】

如果是删除处室信息，按【删除】，弹出提示信息如图【图4-1-4】，确认后即可删除信息。

【图4-1-4】

要素维护中的【新增】【修改】【删除】弹出的信息，同【图4-1-2】【图4-1-3】【图4-1-4】。注意：处室信息维护好后不得随意删除、修改，否则会造成其他应用的一系列严重问题；

2）会计科目

在同一级菜单选择（会计科目），如【图4-2-1】，这里需要选择对应的账套，默认初始化后有会计科目，可以参照原来的设置规则，修改自己适用的会计科目，会计科目的标准码和名称必须设置，操作码必须做到唯一性，借贷关系在同一类下必须一致，另外的分单位核算、分项目核算、分功能科目核算、分经济科目核算、拨出经费科目、拨款贷方、计息科目、收支类型必须正确，否则影响到后面的账务系统。

【添加】【修改】【删除】同处室的信息维护，【停用】成功提示信息如【图4-2-2】，【启用】提示信息如【图4-2-3】，停用成功后则该会计科目不再使用。谨慎使用。

【图4-2-1】

【图4-2-2】

【图4-2-3】

注意：会计科目信息维护好后不得随意删除、修改、停用，否则会造成其他应用的一系列严重问题；

3）功能科目

在同一级菜单中，进入（功能科目），如【图4-3-1】，初始化后默认存在功能科目，只需要按照原来的设置规则进行删除、修改、添加。

其中标准码不能重复，标准码和名称必须输入，预算类型和收支类型需要选择正确。

【添加】【修改】【删除】【停用】【启用】各按钮使用同会计科目要素维护。

【图4-3-1】

注意：功能科目信息维护好后不得随意删除、修改、停用，否则会造成其他应用的一系列严重问题；

4）经济科目

在同一级菜单，进入（经济科目），如【图4-4-1】，初始化后存在经济科目，需要按照原来的规则修改、删除、新建即可，标准码为唯一性代码不能重复，名称为必输项目，调整级次和是否采购（特殊设置，没有使用可以不设置）

【新增】【修改】【删除】【停用】【启用】使用同会计科目维护。

【图4-4-1】

注意：经济科目信息维护好后不得随意删除、修改、停用，否则会造成其他应用的一系列严重问题；

5）预算项目

在同一级菜单，进入（预算项目），如【图4-5-1】，一般预算项目为指标中输入的，自动

产生的为一级的，不需要维护。如果需要维护，设置同会计科目设置。

【图4-5-1】

注意：预算项目信息维护好后不得随意删除、修改、停用，否则会造成其他应用的一系列严重问题；

6）预算单位

在同一级菜单中，进入（预算单位），如【图4-6-1】，单位的维护需要参照统一规则建立，一级单位4位，二级单位6位（一般建立2级），标准码为唯一值，不能重复，名称必输入，其中单位的单位性质（行政、事业等）、部门级次（市县）、预算级次（主管单位、二级单位等）、支付类型（集中支付、直拨等），是否核算（行政、事业、不核算）、工资统发、福利费统计、单位类型（核算单位、其他非核算单位等）这些设置非常重要，不能设置错误。其他的如简称、地址、负责人等等最好都设置完整。

特别注意树型中建立的单位，主管单位的（单位性质、支付类型、是否核算）必须要与二级单位相同，否则在账务中会显示不完整单位树结构。

功能按钮【新增】【修改】【删除】【启用】【停用】同会计科目维护。

【图4-6-1】

单位新增完毕会提示是否进行权限设置，选择是可进入设置权限，也可以直接点击【权限设置】进入如【图4-6-2】,这里的权限设置，设置的单位对应全部的会计科目、全部的功能科目、全部的经济科目、全部的预算项目，不能设置其中的一部分权限，为了方便设置。

选择好以后，点击【确定】，提示保存成功。

【图4-6-2】

注意：预算单位信息维护好后不得随意删除、修改、停用，否则会造成其他应用的一系列严重问题；

7）资金来源

在同一级菜单，进入（资金来源），如【图4-7-1】系统初始化默认存在1预算内，2预算外，3其他资金，5财政暂存对应的标准码为唯一值，标准码和名称必定输入。

【新增】【修改】【删除】【停用】【启用】同会计科目要素维护。

【图4-7-1】

注意：资金来源信息维护好后不得随意删除、修改、停用，否则会造成其他应用的一系列严重问题；

8）指标类型

在同一菜单，进入（指标类型），如【图4-8-1】，指标类型默认初始化也存在指标类型，只需要按照原来的规则进行修改、添加、删除，标准码为唯一值，名称不能为空。

【新增】【修改】【删除】【停用】【启用】同会计科目维护。

【图4-8-1】

注意：指标类型信息维护好后不得随意删除、修改、停用，否则会造成其他应用的一系列严重问题；

9）征管单位、全省单位（使用非税收入才使用）

在同一菜单中，选择进入（征管单位或者全省单位），如【图4-9-1】，征管单位比预算单位多了分类属性设置，征管单位可以建立在预算单位下级，分类属性中的行政区划码自动选择、收费许可证号，批准机关文号、法定代表人、法定代表人联系方式、法定代表人传真号码，财务负责人、业务联系人、业务联系人电话号码、在职人数、离退休人数、单位类别、执收级次、财政业务归口、是否开展资金业务、是否开展票据业务、是否指定待收费银行、银行编码、登记日期需要设置正确。

全省单位同征管单位（只有非税收入应用使用后才需要设置）；

【新增】【修改】【删除】【停用】【启用】同会计科目要素维护。

【图4-9-1】

5.功能授权

功能授权主要对操作用户、应用的岗位、应用的功能、岗位对应的功能、用户对应作的岗位、用户可使用的应用、功能转授等信息的管理。

1）用户建立

操作用户建立是系统至关重要一步，所有应用的操作用户都在一起统一维护。选择用户，如【图5-1-1】,用户的操作码即是用户登录系统输入的代码，不能重复，名称必输，所在处室和所在单位需要维护起来。

【新增】【修改】【删除】【停用】【启用】同会计科目维护。

【权限设置】用户在添加保存后会提示修改是否进行权限设置，或者直接点击权限设置进入，如【图5-1-2】这里的权限设置只是对应用户对要素（会计科目、功能科目、经济科目、预算项目、指标类型、收费类型、资金来源、预算单位）全部权限的设置，为了快捷的设置权限。在左边栏目的应用中选择应用可多选，分账套的应用需要选择账套，再选择对应的右边栏的要素，按【确定】即可完成授权。