国库集中支付系统3.0预算单位操作手册
【全版】(单位用)国库支付预算单位操作手册
应用支撑平台一体化系统培训资料北京市太极华青信息系统有限公司2012年3月北京市太极华青信息系统有限公司1Beijing Taiji Huaqing Information System Co.,Ltd北京市太极华青信息系统有限公司 Beijing Taiji Huaqing Information System Co.,Ltd2第1章 直接支付 ...................................................................................................... 3 1.1 功能描述 ........................................................................................................ 3 1.2 业务流程 ........................................................................................................ 4 1.3 预算单位生成集中支付计划单 ............................................................................. 5 1.3.1 自动制作 ................................................................................................... 5 1.3.2 手工制作 ................................................................................................... 6 1.3.3 计划明细 ................................................................................................... 8 1.3.4 计划删除 ................................................................................................... 9 1.3.5 更改编号 ................................................................................................... 9 1.3.6 送审 ........................................................................................................ 10 1.3.7 收回送审 .................................................................................................. 12 1.4 预算单位生成直接支付申请单 ............................................................................ 12 1.4.1 制作 ........................................................................................................ 12 1.4.2 计划删除 .................................................................................................. 13 1.4.3 打印 ........................................................................................................ 14 1.4.4 送审 ........................................................................................................ 14 1.4.5 收回送审 .................................................................................................. 14 1.5 预算单位确认财政直接支付入帐通知书 ................................................................ 15 1.5.1 接收 ........................................................................................................ 15 1.5.2 回单 ........................................................................................................ 16 第2章 授权支付 ..................................................................................................... 17 2.1 功能描述 ....................................................................................................... 17 2.2 预算单位生成授权支付用款计划单 ...................................................................... 19 2.2.1 制作 ........................................................................................................ 19 2.2.2 打印 ........................................................................................................ 19 2.2.3 送审 ........................................................................................................ 20 2.3 预算单位确认财政授权支付额度到帐通知书 .......................................................... 20 2.3.1 接收 ........................................................................................................ 20 2.3.2 回单 ........................................................................................................ 20 2.4 预算单位生成财政授权支付凭证 ......................................................................... 21 2.4.1 制作 ........................................................................................................ 21 2.4.2 开票 ........................................................................................................ 22 2.4.3 发送 .. (22)北京市太极华青信息系统有限公司 Beijing Taiji Huaqing Information System Co.,Ltd3第1章直接支付1.1 功能描述1、直接支付部分主要完成财政资金的直接支付，具体流程是基层预算单位根据财政下达的指标编制直接支付申请，通过单位、业务科、国库科、支付中心的相关岗位审核，审核通过后，由支付中心按申请制作直接支付凭证和直接支付汇总清算通知单，经国库科签章后送代理银行、清算银行（即人民银行或财政专户银行），代理银行根据直接支付凭证进行资金支付，并与清算银行做划款清算，划款清算后，代理银行生成预算单位直接支付入账通知书，支付中心根据划款清算单生成预算支出结算清单用于国库总会计记帐。
预算编制-国库集中支付使用说明书预算单位版 精品
国库集中支付子系统(预算单位版)操作手册东软集团股份有限公司20XX年8月目录目录 (2)1.系统应用框架 (4)1.1用户登录 (4)1.2操作界面 (5)2.计划管理 (5)2.1【计划录入】 (6)2.1.1 【录入】 (7)2.1.2 【查看操作日志】 (10)2.1.3 【修改】 (12)2.1.4 【删除】 (13)2.1.5 【撤回】 (14)2.1.6 【送审】 (14)2.1.7 【查询】 (15)2.1.8 【导出】 (16)2.1.9 【打印】 (16)2.2【计划调整】 (16)2.2.1 【计划调增】 (17)2.2.2 【计划调减】 (18)2.3【计划审核】 (20)2.3.1 【已录入】 (20)2.3.2 【待审核】 (21)2.3.3 【已审核】 (22)2.3.4 【已批复】 (23)2.3.5 【上级退回】 (23)2.4分月用款计划打印 (24)3.支付管理 (27)3.1支付申请录入 (28)3.1.1 支付申请录入 (29)3.1.2 支付申请修改 (31)3.1.3 删除支付申请 (33)3.1.4 支付申请撤回 (35)3.1.5 支付申请送审 (37)3.1.6 操作日志 (39)3.2支付申请审核 (41)3.2.1 【待审核】文件夹 (43)3.2.2 【已审核】文件夹 (46)3.2.3 【上级退回】文件夹 (47)3.2.4 【待生效】文件夹 (47)3.2.5 【已生效】文件夹 (49)3.2.6 【已作废】文件夹 (50)3.3直接支付申请打印 (50)3.3.1 【查询】 (51)3.3.2 【导出】 (51)3.3.3 【打印列表】 (52)3.3.4 【打印申请书】 (52)3.4支付凭证 (53)3.4.1 【未打印】文件夹 (54)3.4.2 【已打印】文件夹 (58)3.4.3 【已合并】文件夹 (61)3.4.4 【已支付】文件夹 (62)3.4.5 【已发起退款】文件夹 (63)3.4.6 【已作废】文件夹 (63)4.系统管理 (63)4.1 修改用户登录密码 (63)5.控件下载 (64)6.公务卡管理 (71)6.1 公务卡消费记录审核 (71)6.2 公务卡还款录入 (73)6.3 支付凭证打印 (75)6.4 查询功能 (76)7.附件 (77)1.系统应用框架1.1用户登录由于本系统是B/S（服务器/浏览器）结构，所以使用该系统无需安装任何客户端的应用软件，和上网一样，在浏览器中输入服务器的IP地址即可。
国库集中支付使用说明书预算单位版
国库集中支付使用说明书预算单位版财务预算编制是财务管理的重要环节之一，它对于预测财政收入和支出、合理分配财政资金、推动财政和提高财务管理水平都具有重要意义。
国库集中支付使用说明书是一种对国库集中支付使用情况的编制，它详细地规定了国库集中支付的各项预算内容和使用标准，是预算单位在编制国库集中支付预算时的依据。
本文将对国库集中支付使用说明书的编制进行详细阐述。
国库集中支付使用说明书的编制主要包括以下几个方面：第一，制定编制要求。
预算单位在编制国库集中支付使用说明书时，需要根据相关法律法规和财政部门的有关规定来制定编制要求。
编制要求要体现财政资金的合理使用原则，明确预算单位的开支权限和范围，规范财政资金的管理和使用流程，提高财政资金使用效益。
第二，确定预算指标。
在编制国库集中支付使用说明书时，需要根据预算单位的实际情况来确定预算指标。
预算指标包括收入预算指标和支出预算指标两部分。
收入预算指标主要是预测预算单位的财政收入情况，支出预算指标主要是预测预算单位的财政支出情况。
预算指标的确定要遵循准确、合理、可行的原则，确保编制出符合实际的预算指标。
第三，制定使用标准。
在编制国库集中支付使用说明书时，需要制定相应的使用标准。
使用标准主要包括预算单位的支出标准和使用条件。
预算单位的支出标准要根据预算单位的需求和经济发展的需要来确定，使用条件要根据相关法律法规和预算单位的实际情况来制定。
使用标准的制定要科学合理，有利于实现财政资金的合理使用和高效管理。
第四，报批和执行。
在编制完成国库集中支付使用说明书后，需要将其报批给上级财政部门进行审核和批准。
经过审核和批准后，预算单位可以按照国库集中支付使用说明书的规定来执行预算。
预算单位在执行中要按照编制要求和使用标准来操作，确保财政资金的安全和合理使用。
国库集中支付使用说明书的编制对于预算单位的财务管理具有重要意义。
它可以规范财政资金的使用流程，提高财政资金的使用效益，推动财政和提高财务管理水平。
预算单位财政国库集中支付系统
预算单位财政国库集中支付系统晋级及年度初始化操作手册1.手工装置V2.0版本双击预算单位装置顺序文件，依照提示，不时点击〝下一步〞，直到系统提示装置成功，点击〝确定〞即可。
手工装置完成后，可跳过第二步〝软件在线晋级〞，直接停止数据库晋级。
2.软件在线晋级2.1 衔接到财政专网财政国库集中支付系统预算单位软件是在财政专网上自动晋级的，因此需求首先衔接到财政专网。
2.2 预算单位软件晋级预算单位软件晋级是在【数据下载效劳端】完成的。
1)在顺序组中或桌面〝方正春元〞文件夹下双击运用顺序图标【数据下载效劳端】，启动数据下载效劳端，选择业务年度，如以下图：2)点击〝确定〞按钮，软件自动提示晋级，如以下图：3)点击〝确定〞按钮，自动晋级界面，如以下图：4)点击〝下载〞按钮，顺序自动完成下载，如以下图：5)提示下载成功，点击〝确定〞按钮，点上图中，参与即可。
3.数据库自动晋级下载完毕后，进入【集中支付系统】，软件自动执行对数据库的晋级任务。
1)在顺序组中或桌面〝方正春元〞文件夹下双击运用顺序图标【集中支付系统】，启动集中支付系统，如下图：2)出现选择数据库衔接界面，选中的衔接会高亮显示，然后点击【确定】，便会出现〝正在停止数据库晋级〞，稍后便会出现选择业务年度登录界面，年度默以为2006年。
如下图：3)单击【确认】按钮后，出现用户登录界面：输入正确的用户和密码后，出现角色选择对话框，如下图：4) 单击【确定】后进入系统主界面，进入系统主界面后，系统自动晋级随之完成。
5)晋级成功后，在〝系统〞菜单下点击〝版本〞菜单项，可以检查版本号，如以下图：4. 预算单位年度初始化启动预算单位的数据下载效劳端，业务年度选择2006年点击确认 ，进入下载数据界面之后。
2、单击进入系统主界面1〕请输入用户编码 2〕请输入用户密码 4〕单击确定1、系统新增角色留意！要将完全同步基础数据勾上之后，点击〝立刻下载〞下载基础数据。
如以下图正在下载中，如以下图下载完成后，点击参与数据下载效劳端。
国库集中支付系统操作步骤
国库集中支付系统操作步骤一、用款计划申请批复1、进入国库集中支付系统，选择比县国库支付中心帐套，输入用户名和密码，如下图：2、进入国库集中支付功能------用款计划管理-----分月用款计划编制，选择预算单位，输入功能分类科目、预算单位、归口科室、资金性质、经济分类，支出类型、预算管理类型、指标来源、支付方式、计划金额和摘要。
输入完成后点击保存按钮。
如下图：3、保存完成后，点击审核批复按钮，将用款计划批复至国库支付中心。
需要查看各预算单位的用款计划，可以到用款计划登记簿中查询。
4、用款计划批复后不可以修改，发现错误需要修改的，必须将审核批复撤消后才可以修改。
进入用款计划批复功能窗中，点击已批复页签，选择需要撤消批复的用款计划，点击撤消按钮，如下图：然后进入用款计划登记簿功能窗中，点击已审核页签，选择需要取消审核的用款计划，点击销审按钮。
至此用款计划才可以修改。
如下图：二、支付申请输入审核1、资金会计或报帐员进入国库集中支付功能------支付管理-----支付凭证成批录入功能，选择付款人全称、业务科室、预算单位，该预算单位的用款计划自动显示，根据该用款计划填制支付凭证信息，填制完成后点保存按钮。
如下图：2、审核会计进入支付凭证登记簿功能中，点击未审核页签，选中需要审核的支付申请，点击审核按钮。
需要修改的先将审核取消再修改。
如下图：三、支付会计打印支付凭证并确认支付会计进入支付凭证登记簿中，打开审核过的支付凭证，点打印按钮，并审核确认。
支付凭证经支付会计确认后，不再可以打印修改，需要修改并打印的，必须将确认取消。
进入确认管理功能下的支付凭证登记簿中，选中支付凭证，点击反确认按钮。
如下图：四、查询进入国库集中支付功能下的帐表输出，对用款计划执行结余汇总表、用款计划明细表、财政支出日报表、财政资金收支结余情况表等进行查询。
国库集中支付3[1].0操作手册-单位版
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盘锦市财政应用支撑平台国库集中支付3.0预算单位操作手册辽宁省盘锦市沈阳凯越软件有限公司二○一一年九月目录第一章用户登陆 (2)一、登陆业务系统 (2)二、单位岗位角色介绍 (5)第二章计划管理 (5)一、系统操作说明 (5)1、单位用款计划录入： (5)2、单位调减计划录入 (6)3、单位额度到账通知单登记 (7)第三章支付管理 (8)一、系统操作说明 (8)1、直接支付 (8)1.1、直接支付入账通知书登记 (8)1.2、直接支付退款入账通知书登记 (8)2、授权支付 (9)2.1、授权支付申请录入 (9)2.2、授权支付申请审核 (12)（1）用款申请审核 (12)（2）用款申请撤销审核 (12)（3）用款申请退回 (12)（4）用款申请撤销退回 (13)2.3、授权支付凭证生成/打印 (13)（1）授权支付凭证生成 (13)（2）授权支付凭证打印 (13)2.4、授权支付凭证回单登记 (14)2.5、授权支付退款通知书登记 (15)第五章新系统与旧系统对照 (15)一、系统安装部署 (16)二、系统操作 (16)三、业务处理 (16)第一章用户登陆一、登陆业务系统在Internet Explorer（IE）浏览器中输入访问地址，运行国库集中支付系统。
预算单位登陆地址http://10.24.27.73:7000/gfmis（具体地址以正式环境通知为准）。
进入国库集中支付系统下载界面（如下图所示）：单击“进入预算执行”图1.1登录界面注意：如果您是第一次登录软件，请先点击上图中的‘这里下载安装JRE’按钮，下载安装如下图（注意：第一次下载jre的时间会比较长，约15分钟）图1.2下载JRE单击‘运行’按钮，弹出如图：图1.3许可证协议选择‘我接受该许可证协议中的条款（A）’,单击‘下一步’图1.4安装类型选择‘典型’，单击‘下一步’（要等几分钟，和机器性能有关）图1.5安装完成单击‘完成’，完成安装。
国库集中支付系统3.0预算单位操作手册范本
WORD文档下载可编辑国库集中支付系统3.0 ( 预算单位)操作手册黄石市财政局目录第一部分背景介绍 (3)第二部分初始安装 (4)1. 配置软件安装 (4)第三部分预算单位简明操作手册 (6)1．系统初始登陆 (6)1.1用户登录 (6)1.2单位用户名和密码修改 (8)1.3基础信息管理 (9)2．单位集中支付操作说明 (11)概述 (11)2.1单位用户、岗位一览表 (11)2.2系统业务操作页面介绍 (11)2.3用款计划录入 (11)2.4单位用款计划审核 (15)2.5用款申请录入 (19)2.6直接支付申请上报单生成/打印 (24)2.7授权支付申请审核 (28)2.8授权支付凭证生成/打印 (29)3．公务卡支付操作说明 (31)3.1公务卡持卡人信息维护 (31)3.2确认公务卡报销 (31)3.3公务卡支付申请生成 (33)3.4审核公务卡支付申请 (35)3.5公务卡支付凭证生成 (35)3.6公务卡支付凭证打印 (36)第一部分背景介绍伴随财政国库集中支付改革的进一步深入，原有集中支付管理系统2.0在技术架构、业务承载力等等因素上，已渐渐不能满足财政科学化、精细化管理的要求，2010年湖北省财政厅进行了多次需求调研，召开业务讨论会，集思广益，经过近一年的周密部署，国库集中支付管理系统3.0应运而生。
本次3.0系统升级不仅涵盖了原有2.0系统中所有资金支付业务，并拓展了单位实有资金支付业务等，整体业务流程主体基本参照、延用原有2.0系统设置，存在冗余的地方进行了简化，达到方便预算单位系统操作，简化业务办理流程，提高单位和财政的信息互动，高效办公的目的。
站在预算单位的角度来看，3.0系统主要变化概括如下：1）将预算单位所用资金纳入系统进行管理2）系统采用C/S/S架构，单位无需安装客户端软件，直接通过IE浏览器访问财政应用服务器，登陆后便可以办理本单位支付业务。
3）取消预算单位客户端数据库，所有业务数据全部纳入财政数据库管理。
国库银行3.0接口操作说明
国库银行接口帮助系统参数说明1、国库代码:国库银行接口中各个单据的必导项，一个地区国库代码唯一。
2、国库简码：由于一个地区国库银行可能接收不同财政局接口数据，造成不同财政局导出的接口文件文件名相同，所以在导出文件名称中加入国库简码区别，简码在文件名中的位置由‘国库简码位置后置’控制。
3、摘要代码：划款凭证导出项，可为空，一般不用设置。
4、启用国库银行接口：不启用时屏蔽所有国库行接口菜单。
5、国库简码位置后置：国库简码在导出文件名中的位置，前置时国库简码放在日期后，后置时国库简码放在序号后。
6、只有划款凭证保存后才可以预览打印：控制划款凭证预览打印条件。
7、划款凭证导出前需要核对:控制划款凭证导出前的核对条件。
8、划款凭证核对需要经办人：9、划款凭证编号手工录入：划款凭证编号按照自动编号或者手工编号10、授权支付汇总清算通知单一人核对:授权额度通知单核对控制。
11、授权额度通知单不用核对就可导出:授权额度通知单导出是否需要核对控制。
12、授权额度每天导出文件中单据编号不能重复：授权额度文件‘凭证编号’导出项中将加入单位代码，防止凭证编号出现重复。
（单据编号前缀+汇总清单编号4位+单位代码）。
13、直接支付汇总清算单导出前需要核对：14、直接支付汇总清算通知单一人核对：直接支付汇总清算通知单核对控制。
15、直接支付汇总清算单导出收款人帐号:直接支付汇总清算单导出收款人帐号16、人行接口导出经济科目（收支分类改革增加）:导出单据中，功能分类代码后是否导出经济科目代码。
17、导出经济科目不显示（收支分类改革增加）：按照3.0接口标准国库银行增加了经济科目导入项,但有些地市国库银行不接收经济科目信息，该情况下经济科目导出空值。
18、导出序号4位长度：按照3.0标准导出文件中的序号长度为4位，保证每天导出单据没有重复文件名。
授权额度通知单导出授权额度通知单导出地方差异化很大，导出方式复杂，涉及的参数和特定设置较多。
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国库集中支付系统3.0 ( 预算单位)操作手册黄石市财政局目录第一部分背景介绍 (3)第二部分初始安装 (4)1. 配置软件安装 (4)第三部分预算单位简明操作手册 (6)1．系统初始登陆 (6)1.1用户登录 (6)1.2单位用户名和密码修改 (8)1.3基础信息管理 (9)2．单位集中支付操作说明 (11)概述 (11)2.1单位用户、岗位一览表 (11)2.2系统业务操作页面介绍 (11)2.3用款计划录入 (11)2.4单位用款计划审核 (15)2.5用款申请录入 (19)2.6直接支付申请上报单生成/打印 (24)2.7授权支付申请审核 (28)2.8授权支付凭证生成/打印 (29)3．公务卡支付操作说明 (31)3.1公务卡持卡人信息维护 (31)3.2确认公务卡报销 (31)3.3公务卡支付申请生成 (33)3.4审核公务卡支付申请 (35)3.5公务卡支付凭证生成 (35)3.6公务卡支付凭证打印 (36)4．打印调试说明 (37)第一部分背景介绍伴随财政国库集中支付改革的进一步深入，原有集中支付管理系统2.0在技术架构、业务承载力等等因素上，已渐渐不能满足财政科学化、精细化管理的要求，2010年湖北省财政厅进行了多次需求调研，召开业务讨论会，集思广益，经过近一年的周密部署，国库集中支付管理系统3.0应运而生。
本次3.0系统升级不仅涵盖了原有2.0系统中所有资金支付业务，并拓展了单位实有资金支付业务等，整体业务流程主体基本参照、延用原有2.0系统设置，存在冗余的地方进行了简化，达到方便预算单位系统操作，简化业务办理流程，提高单位和财政的信息互动，高效办公的目的。
站在预算单位的角度来看，3.0系统主要变化概括如下：1）将预算单位所用资金纳入系统进行管理2）系统采用C/S/S架构，单位无需安装客户端软件，直接通过IE浏览器访问财政应用服务器，登陆后便可以办理本单位支付业务。
3）取消预算单位客户端数据库，所有业务数据全部纳入财政数据库管理。
详细的业务操作方法请看后面章节。
第二部分初始安装1. 配置软件安装首先，打开IE浏览器后，在地址栏中输入地址：:8001/gfmis/index.jsp进入软件界面。
如下图：点击『』下载，JRE软件。
如下图：点击『运行』。
如下图：下载并安装JRE软件。
如下图：安装完成后，登陆系统的准备工作就完成。
第三部分预算单位简明操作手册1．系统初始登陆国库集中支付系统3.0主要应用框架是C/S/S，即兼顾B/S和C/S的优点。
1.1用户登录进入系统界面后，点击『进入预算执行』。
如下图：用户登录主页面，如下图：输入用户名和密码，点击『登录』按钮，进入角色主页面；单击『退出』按钮，则取消登录。
注：“单位用户2个经办人用户“新单位编码”+001，审核人用户“新单位编码”+002“1.2单位用户名和密码修改单击【系统功能】—【修改密码】菜单：注意：系统运行的初始密码由系统管理员设定，初始密码为 1 。
系统正式上线后，用户必须及时修改系统初始密码。
单击【系统功能】—【修改用户名】菜单：说明：可对系统初始用户名进行修改为真实单位操作用户名，修改后需重新登录才能生效。
1.3基础信息管理单击【基础信息管理】——【单位信息管理】菜单：选中单位信息，点击『修改』按钮,进入单位信息管理界面：预算单位根据实际情况填录真实有效的信息。
预算单位填录的类容，如下图：选中单位，点击‘修改’按钮。
小技巧：单位维护的信息量比较大，单位在维护相关信息时可以填录部分信息后不断保存，确保信息能有效维护。
2．单位集中支付操作说明 概 述完成系统初始登陆后，便可进行集中支付业务办理。
2.1单位用户、岗位一览表用户编码 岗位操作描述单位编码+001 集中支付录入岗 用款计划录入、用款申请录入、直接支付申请单上报、授权支付凭证生成\打印、回单登记、回单打印 单位编码+002集中支付审核岗用款计划审核、用款申请审核、公务卡支付审核2.2系统业务操作页面介绍单击【支付管理】—【用款计划录入】菜单：2.3用款计划录入选择【集中支付录入岗】角色进入系统，选择【支付管理】—【用款计划录入】，如下图：按钮操作栏业务数据状态栏菜单栏 预算单位显示栏录入保存的数据列表显示栏已下达指标显示区域角色信息栏勾选已下达的指标额度，点击页面左上角的录入按钮，弹出录入计划界面，如下图：如需连续录入多个计划，请勾选『连续录入』如下图：如需要上传的附件，点击『附件』按钮，上传附件，点击『打开』，附件添加完成。
如下图：选择『保存』后录入的计划将出现在计划列表中，如下图：选中单条的计划明细，点击页面左上方的『修改』按钮，可以进行计划金额和计划说明进行修改，修改界面如下图：修改完后点击『保存』按钮。
注意：确认后的计划一定要送审。
勾选业务数据，点击『删除』按钮则删除该用款计划。
要撤销送审，请在数据状态栏中选择“已送审”如下图：选中已审核的数据，单击『撤销送审』并重新进行修改和送审。
注意：如果计划被下岗审核，则不能撤销送审。
2.4单位用款计划审核登录系统，选择【集中支付业务审核岗】角色进入系统，选择【支付管理】—【用款计划审核】，如下图：勾选要审核的用款计划点击『审核』按钮，如下图：系统弹出审核意见对话框，如下图：点击『确定』，系统提示审核成功，如下图：要撤销审核，请在数据状态栏选择“已审核”状态，如下图：选中要撤销审核的数据，单击『撤销审核』如下图：重新在数据状态栏中选择未审核状态，将会看到该撤销审核的数据，如下图：注意：如果计划已批复下达则不能撤销下达。
2.5用款申请录入登录系统，选择【集中支付录入岗】角色进入系统，选择【支付管理】—【支付申请录入】，如下图：选中页面右下方的已批复的计划，点击『用款申请录入』，如下图：填录支付申请信息，如下图：注意：1.输入的申请金额不能大于可申请支付数。
提示：勾选连续录入可以连续录入多个用款申请。
如果是政府采购业务，在政府采购标识栏选择“1是”时，如下图：点击政府采购函后面的按钮，出现如图对话框：输入政府采购函号，然后点击附件，上传政府采购合同确认函扫描图片JPG 格式。
在页面中选中录入的申请，点击『送审』，如下图：如果录入的申请有错误，选中该申请后点击『作废』按钮，可将该申请进行作废。
系统提示送审成。
如下图：注意：点击数据状态控件选择“已送审”，可对送审的申请进行撤销送审操作，已审核的申请不能撤销送审支付申请单位主管会计审核登陆系统，选择【支付管理】—【单位直接支付申请审核】，如下图：选中支付申请，点击『审核』按钮。
如下图点击『确定』按钮完成。
如发现错误需撤销审核，修改后送审同上，撤销审核界面如下图，2.6直接支付申请上报单生成/打印登录系统，选择【集中支付录入岗】角色进入系统，选择【支付管理】—【直接支付用款申请单生成/打印】，如下图：选中页面中要生成的直接支付申请单，点击页面中的『生成』按钮，如下图：系统提示生成成功，如图：点击数据状态栏选择“已生成”可对生成的直接支付申请上报单进行撤销生成，如下图。
注意：已打印该支付申请不能撤销生成。
选择『支付申请打印报送』按钮，页面跳转到打印支付申请上报单页面，如下图：选中要打印的支付申请单，点击【打印】按钮，页面弹出报表打印窗口，如下图：选择打印预览，对打印报表可进行调整设置，如下图：点击『直接打印』按钮，打印支付申请上报单，打印成功后点击『打印成功并发送国库收付中心』按钮。
打印并发送成功，如下图。
点击数据状态栏，选择“已打印”可对已打印的直接支付申请上报单进行撤销打印操作。
注意：如果用款计划已被财政部门审核，则不能撤销打印。
2.7授权支付申请审核登录系统，选择【集中支付业务审核岗】角色进入，选择【支付管理】—【授权支付申请审核】，如下图：勾选需要审核的数据，点击『审核』，如下图：提示审核成功，如下图：b点击『确定』完成对授权支付申请的审核操作。
要撤销审核请在数据状态栏中选择“已审核”状态，选中需要撤销审核的数据，点击『撤销审核』按钮，在数据状态栏中选择“未审核”将会看到该撤销审核后的数据。
注意：1.如果授权支付申请已下达，则不能撤销送审。
2.8授权支付凭证生成/打印登录系统，选择【集中支付录入岗】角色进入系统，选择【支付管理】—【授权支付用款申请单生成/打印】，如下图：确认支付申请无误后选中该支付申请，点击『生成』，如下图：点击『生成』后系统提示生成支付凭证成功，如下图：注意：如果授权支付凭证已打印，则不能撤销生成。
点击『支付凭证打印』，进入支付凭证打印页面，如下图：选中要打印的支付凭证，点击『打印』，如下图。
注意：如果授权支付申请已做支付确认，则不能撤销打印。
3．公务卡支付操作说明3.1公务卡持卡人信息维护登录系统，选择【集中支付录入岗】角色进入，选择【公务卡管理】—【公务卡信息维护】，点击『增加』，如下图：系统弹出公务卡信息录入框，如下图：依次录入公务卡信息中的各项数据点击『确定』完成公务卡的信息录入操作。
3.2确认公务卡报销登录系统，选择【集中支付录入岗】角色进入系统，选择【公务卡管理】—【确认公务卡报销】，如下图：点击『下载』，系统弹出公务卡下载消费信息，如下图：选择卡号，日期，并输入准确的当日消费金额点击『下载』，下载成功后，查看下载的公务卡信息，确认无误后点击勾选公务卡数据，然后点击『确认报销』注：如果有当天消费相同金额的公务卡消费记录，就只能用“授权号方式”系统弹出消费信息录入框，输入消费相关信息，点击『确定』，如下图：要撤销报销，先在数据状态栏中选择“已确认”，选择要撤销的数据，点击『撤消报销』。
注意：已送审的公务卡申请不能进行撤消报销操作。
3.3公务卡支付申请生成登录系统，选择【集中支付录入岗】角色进入系统，选择【公务卡管理】—【公务卡支付申请生成】，如下图：未生成申请的数据可以对报销金额进行修改，修改的金额不能大于消费金额，单击“报销金额”后输入报销金额，在支付申请录入时不能修改报销金额。
选中需报销的公务卡申请和单位已获批的计划，点击『生成申请』，如下图：系统出现用款申请录入界面，如下图：依次录入支付申请各栏中的数据，点击『保存』，系统提示生成成功，点击确定。
要撤销生成，在数据状态栏中选择“已生成”，点击『撤销生成』注意：已送审的申请不能撤销生成。
在数据状态栏中选则“已生成”，选中要送审的数据点击『送审』3.4审核公务卡支付申请登录系统，选择【集中支付业务审核岗】角色进入系统，选择【公务卡管理】—【审核公务卡支付申请】，如下图：选中要审核的支付申请，点击『审核』如要退回公务卡报销申请，选中要退回的数据，点击『退回』3.5公务卡支付凭证生成登录系统，选择【集中支付业务录入岗】角色进入系统，选择【公务卡管理】—【公务卡支付凭证生成】，如下图：选中要生成凭证的支付申请，点击『生成凭证』。