国库集中支付系统操作步骤
国库集中支付操作流程
国库集中支付操作流程第一章：国库单一帐户体系的设置一、县财政局在人民银行鄱阳县中心支行开设的国库单一帐户。
用于记录、核算和反映财政预算内资金和纳入预算管理的政府性基金的收支活动。
二、县财政局在商业银行开设非税收入资金财政专户。
用于记录、核算和反映非税收入资金的收支活动。
三、县财政局在商业银行开设的财政零余额帐户。
用于记录、核算和反映实行直接支付方式的财政性资金活动。
四、县财政局在商业银行为预算单位开设国库集中核算帐户。
用于记录、核算和反映实行授权支付方式的财政性资金活动。
五、县财政局在商业银行开设清算备用金帐户，用于现代化支付清算系统建成以前，办理超过当天清算截止时间后实际发生授权支付的资金清算。
清算备用金帐户的额度由县财政局确定。
六、经省人民政府、省财政厅和市人民政府批准或授权，由县财政局为预算单位在商业银行开设特设专户。
用于记录、核算和反映县财政或预算单位的特殊专项资金活动。
月度用款计划流程图2第二章：月度用款计划月度用款计划流程说明一、预算单位依据批复的部门预算指标编制《预算单位月度用款计划表》，在上报县财政局业务股室，并提出财政直接支付和授权支付月度用款计划数。
二、县财政局业务股室在2个工作日内审核预算单位的月度用款计划后，上报送县财政局国库股汇总审核。
三、县财政局国库股对业务股室转报的预算单位月度用款计划在2个工作日内进行汇总审核，审核通过后将批准的计划传达给县国库支付核算中心和预算单位。
四、县国库集中支付核算中心根据县财政局批准的预算单位月度用款计划，每月月底前2个工作日填制《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》和《预算单位财政授权支付额度明细单》，经县财政局国库股结合国库存款加盖印章后，送人民银行鄱阳县支行和商业代理银行。
月度用款计划编制说明一、编制方法1、预算单位根据批准的部门预算编制月度用款计划、该计划按月编制，包括财政直接支付用款计划和财政授权支付用款计划两部分。
2、预算单位月度用款计划按照县财政局统一制定的《县级预算单位月度用款计划表》编制。
国库集中支付操作流程
国库集中支付操作流程一、准备工作1.组织人员：设立专门的财政集中支付部门，组建由财政人员和技术人员组成的支付团队。
2.设备准备：购置必要的硬件设备和软件系统，包括服务器、计算机、网络设备等。
3.系统安装：进行国库集中支付系统的安装、配置和测试，确保系统正常运行。
4.建立账户体系：建立统一的财政账户体系，包括设立中央财政账户、地方财政账户和基金账户等。
5.法律法规的制定和修订：根据国家财政相关法律法规的规定，制定和修订相关的支付管理办法以及操作规范。
二、支付工作准备1.预算编制：编制支付的预算，包括各级政府的支出计划和资金需求预测。
2.支付计划制定：根据预算编制支付计划，确定每个支付项目的金额、时间和支付方式。
3.支付凭证的准备：准备支付所需的各种凭证，包括支付申请单、支付凭证、支付指令等。
4.支付方式的选择：根据不同的支付项目，选择合适的支付方式，包括电子支付、银行划款、支票等方式。
1.支付申请：支付申请由支付单位填写，包括支付单位、支付金额、支付对象等信息。
2.支付凭证制作：根据支付申请，支付单位提供相关的财务凭证，包括支付凭证、报账凭证等。
4.支付凭证审批：财政部门根据支付凭证的审核结果，决定是否批准支付，包括审核人员和审批人员的签字。
5.支付指令生成：支付凭证批准后，支付系统根据凭证信息生成相应的支付指令。
7.支付指令审批：支付指令审核通过后，财政部门批准支付指令，并签署相关文件。
8.支付指令传输：支付指令通过国库集中支付系统传输至银行系统，由银行进行支付操作。
9.支付结果反馈：银行将支付结果反馈给国库集中支付系统，并通过系统通知支付单位和财政部门。
10.支付结果核对：财政部门核对支付结果，确保支付金额和支付对象的准确性。
11.支付凭证归档：支付凭证、支付指令和支付结果等文件进行归档，作为支付的凭证和记录。
四、支付监督和检查1.支付监督：财政部门对支付过程进行监督，包括对支付凭证、支付指令和支付结果进行检查和抽查。
国库集中支付系统操作步骤
国库集中支付系统操作步骤一、用款计划申请批复1、进入国库集中支付系统，选择比县国库支付中心帐套，输入用户名和密码，如下图：2、进入国库集中支付功能------用款计划管理-----分月用款计划编制，选择预算单位，输入功能分类科目、预算单位、归口科室、资金性质、经济分类，支出类型、预算管理类型、指标来源、支付方式、计划金额和摘要。
输入完成后点击保存按钮。
如下图：3、保存完成后，点击审核批复按钮，将用款计划批复至国库支付中心。
需要查看各预算单位的用款计划，可以到用款计划登记簿中查询。
4、用款计划批复后不可以修改，发现错误需要修改的，必须将审核批复撤消后才可以修改。
进入用款计划批复功能窗中，点击已批复页签，选择需要撤消批复的用款计划，点击撤消按钮，如下图：然后进入用款计划登记簿功能窗中，点击已审核页签，选择需要取消审核的用款计划，点击销审按钮。
至此用款计划才可以修改。
如下图：二、支付申请输入审核1、资金会计或报帐员进入国库集中支付功能------支付管理-----支付凭证成批录入功能，选择付款人全称、业务科室、预算单位，该预算单位的用款计划自动显示，根据该用款计划填制支付凭证信息，填制完成后点保存按钮。
如下图：2、审核会计进入支付凭证登记簿功能中，点击未审核页签，选中需要审核的支付申请，点击审核按钮。
需要修改的先将审核取消再修改。
如下图：三、支付会计打印支付凭证并确认支付会计进入支付凭证登记簿中，打开审核过的支付凭证，点打印按钮，并审核确认。
支付凭证经支付会计确认后，不再可以打印修改，需要修改并打印的，必须将确认取消。
进入确认管理功能下的支付凭证登记簿中，选中支付凭证，点击反确认按钮。
如下图：四、查询进入国库集中支付功能下的帐表输出，对用款计划执行结余汇总表、用款计划明细表、财政支出日报表、财政资金收支结余情况表等进行查询。
县区一体化系统之国库集中支付系统操作手册
山西省“金财工程”财政一体化管理信息系统国库集中支付管理系统操作手册山西省财政厅信息网络中心版权所有山西九鼎软件工程有限公司目录1、系统登陆 (1)2、业务操作介绍 (2)2.1 用款计划管理 (2)2.1.1 计划录入 (2)2.1.1.1 用款计划申请录入 (2)2.1.1.2 用款计划调减录入 (3)2.1.2 计划审核 (3)2.1.2.1 用款计划审核 (3)2.1.2.2 用款计划审批 (5)2.1.3 计划打印 (7)2.1.3.1 计划批复单打印 (7)2.2 集中支付管理 (8)2.2.1 直接支付 (8)2.2.1.1 支付申请录入 (8)2.2.1.2 支付申请审核 (10)2.2.1.3 汇总申请书生成打印 (12)2.2.1.4 汇总清算额度通知单生成打印 (13)2.2.1.5 直接支付凭证生成打印 (14)2.2.1.6 支付退款申请 (15)2.2.1.7 支付退款申请送审 (16)2.2.1.8 支付退款申请审核 (17)2.2.1.9 支付退款凭证生成 (18)2.2.1.10 退款汇总清算额度通知单生成打印 (19)2.2.1.11 直接支付清算 (20)2.3 查询统计 (21)2.3.1 报表设计 (21)1、系统登陆在IE浏览器（请使用IE6，IE7不建议使用其他浏览器）1、地址栏输入地址(财政信息中心提供的县级一体化登陆地址)如：http://10.120.152.84:7001按“Enter”键进入，如图1-1所示：图1-12、输入用户名和密码，单击【登陆】按钮，进入图1-2：图1-23、单击【支付管理系统】进入县级一体化之国库集中支付软件，如图1-3所示：图1-32、业务操作介绍2.1 用款计划管理2.1.1 计划录入2.1.1.1 用款计划申请录入1、从左侧树形菜单依次打开【用款计划管理】->【计划录入】->【用款计划申请录入】单击鼠标左键，将在右侧弹出【用款计划申请录入】主页面，如图2-1所示：图2-12、单击【新增】按钮，添加用款计划，从下侧“指标信息”选择数据来源，在填写“计划金额”、“计划摘要”，选择“支付方式”等，最后保存-->送审，如图2-2所示：图2-22.1.1.2 用款计划调减录入1、【用款计划调减录入】是当计划发生改变时，可以对审核生效的计划进行调减。
乡镇资金国库集中支付操作流程
乡镇资金国库集中支付操作流程第一篇：乡镇资金国库集中支付操作流程乡镇国库集中支付大平台操作流程1、乡镇预算内往来资金国库集中支付操作流程：预算科根据领导签批件录总指标到预算科乡镇组——预算科分解往来指标——财政所在待分户中分配到乡镇预算单位——乡财科审核预算单位指标分配——财政所编制用款计划——乡财科审核用款计划——国库科下达用款计划，形成用款额度——财政所远程申请直接支付——乡财科审核远程申请——国库打印直接支付凭证送票2、预算国库资金及财政专户资金拨乡镇资金国库集中支付操作流程：业务科室根据领导签批件送国库科，如乡镇教师工资发放、新农村建设资金——国库科将资金拨入“乡镇其他资金专户”——业务科室在大平台中选“无指标”用款计划方式编制相关乡镇用款计划，资金性质必须选定“其他资金”，支出结构必须选定“乡镇支出”——国库科下达用款计划，形成用款额度——用款时，财政所远程申请直接支付——乡财科审核远程申请资金——国库打印直接支付凭证送票。
3、“一卡通”资金乡镇国库集中支付操作流程：乡财科根据领导签批件送国库科——国库科将资金拨入“一卡通”财政专户——乡财科在大平台中选“无指标”用款计划方式编制相关乡镇用款计划，资金性质必须选定“财政专户管理”，支出结构必须选定“乡镇支出”——国库科下达用款计划，形成用款额度——用款时，财政所远程申请直接支付——乡财科审核远程申请资金——国库打印直接支付凭证送票。
一卡通在大平台发放不成功的资金，进入一卡通关联营业部账户，不需再进大平台，乡镇应将不成功的单据传真（或资金申请表扫描）上传乡财科，乡财科再进行拨付。
所有涉及乡镇申请用款资金，均以“直接支付”方式申请。
2012年2月17日信息中心、国库科第二篇：国库集中支付目录国库集中支付制度概述国库集中支付制度的涵义国库集中支付制度的基本内容1.改革现行机构设置和管理体制2.改进资金管理方式3.规范资金运行程序实行国库集中支付制度原因实行国库集中支付制度的原则1.法制原则2.便利原则3.效益原则4.积极稳妥分步实施原则建立国库集中支付制度的保障措施1.首要前提2.先决条件3.核心内容4.重要保障5.相互配合实行国库集中支付制度的意义实行国库集中支付制度击要研究解决的问题国库集中支付制度概述国库集中支付制度和国库集中收缴制度共同构成了国库集中收付制度。
国库集中支付3[1].0操作手册-单位版
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盘锦市财政应用支撑平台国库集中支付3.0预算单位操作手册辽宁省盘锦市沈阳凯越软件有限公司二○一一年九月目录第一章用户登陆 (2)一、登陆业务系统 (2)二、单位岗位角色介绍 (5)第二章计划管理 (5)一、系统操作说明 (5)1、单位用款计划录入： (5)2、单位调减计划录入 (6)3、单位额度到账通知单登记 (7)第三章支付管理 (8)一、系统操作说明 (8)1、直接支付 (8)1.1、直接支付入账通知书登记 (8)1.2、直接支付退款入账通知书登记 (8)2、授权支付 (9)2.1、授权支付申请录入 (9)2.2、授权支付申请审核 (12)（1）用款申请审核 (12)（2）用款申请撤销审核 (12)（3）用款申请退回 (12)（4）用款申请撤销退回 (13)2.3、授权支付凭证生成/打印 (13)（1）授权支付凭证生成 (13)（2）授权支付凭证打印 (13)2.4、授权支付凭证回单登记 (14)2.5、授权支付退款通知书登记 (15)第五章新系统与旧系统对照 (15)一、系统安装部署 (16)二、系统操作 (16)三、业务处理 (16)第一章用户登陆一、登陆业务系统在Internet Explorer（IE）浏览器中输入访问地址，运行国库集中支付系统。
预算单位登陆地址http://10.24.27.73:7000/gfmis（具体地址以正式环境通知为准）。
进入国库集中支付系统下载界面（如下图所示）：单击“进入预算执行”图1.1登录界面注意：如果您是第一次登录软件，请先点击上图中的‘这里下载安装JRE’按钮，下载安装如下图（注意：第一次下载jre的时间会比较长，约15分钟）图1.2下载JRE单击‘运行’按钮，弹出如图：图1.3许可证协议选择‘我接受该许可证协议中的条款（A）’,单击‘下一步’图1.4安装类型选择‘典型’，单击‘下一步’（要等几分钟，和机器性能有关）图1.5安装完成单击‘完成’，完成安装。
国库集中支付操作方法
国库集中支付操作方法
国库集中支付操作方法是指将政座派的资金全部集中到国库管理，并按照国库统一管理的程序和要求进行支付操作。
一般的操作方法包括以下几个步骤：
1. 预算编制：政府各部门根据预算编制的要求提出资金需求，经过审核后，将所有资金需求集中到国库进行统一管理。
2. 资金划拨：国库根据各部门的资金需求，进行资金的划拨操作，将资金从各部门的账户划拨到国库的账户中。
3. 支付审批：国库根据各部门的支付申请，进行支付审批，核对支付款项的合法性和准确性。
4. 支付操作：经过审批后，国库将支付款项划拨到收款方的账户，完成支付操作。
5. 账务核对：国库进行支付后，需要对支付款项进行账务核对和清算，确保支付操作的准确性和完整性。
通过以上操作方法，国库可以实现对政府资金的集中管理和统一支付，提高资金使用效率，防止资金浪费和滥用。
银行国库集中支付业务标准化操作流程
银行国库集中支付业务标准化操作流程银行国库集中支付业务是一项重要的财务管理服务，主要用于实现财政资金的集中管理和使用。
为了确保这一业务的顺利开展，需要制定一系列标准化的操作流程。
本文将从以下几个方面介绍银行国库集中支付业务的标准化操作流程：一、准备工作银行在接到国库的支付指令后，需要首先进行准备工作。
具体步骤如下：1.确认业务类型和资金用途，理解客户需求和实际情况。
2.验证支付指令的真实性和有效性，避免虚假指令或未授权指令的出现。
3.核实客户账户资料和账户余额，以确保资金能够及时到达目的账户。
4.检查客户签章是否真实、有效、完整，维护支付交易的安全性。
二、支付操作流程银行在完成准备工作之后，需要按照下面的流程来完成支付操作：1.发起支付：银行在确认支付指令的真实性和有效性后，开始进行支付操作。
为了保证资金安全，银行需要对支付指令进行数字证书签名，确保信息安全，避免被黑客攻击。
支付金额和账户号码信息也需要进行验证和核对。
2.审核支付：银行在支付操作完成后会进行审核。
主要是检查支付金额和账户信息，核对交易凭证和签章。
此外，还需要查验国库批准的收款行和收款账户是否有效。
3.传输支付：在审核通过后，银行会将支付指令传输到中央银行系统进行处理。
在传输前，银行还需要进行账户余额检查，以确保支付指令金额不超过账户余额。
4.清算支付：中央银行系统会进行国库资金的清算处理，将支付金额从银行账户划拨至收款行账户。
5.收款确认：收款方银行在收到支付资金后，需要及时确认收到，并向客户提供相关信息。
同时，还需要将收款指令传输到国库系统进行确认和处理。
三、支付的后续管理支付交易完成后，银行还需要按照以下流程来进行后续管理：1.支付情况查询与调整：在支付完成之后，银行需要及时查询和调整支付资金的情况。
尤其是在发生异常情况时，银行需要立即采取措施予以处理。
2.报表生成与归档：银行需要随时生成支付报表，并按照规定的标准进行归档。
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国库集中支付系统操作步骤
一、用款计划申请批复
1、进入国库集中支付系统，选择沭阳县国库支付中心帐套，输入用户名和密码，如下图：
2、进入国库集中支付功能------用款计划管理-----分月用款计划编制，选择预算单位，输入功能分类科目、预算单位、归口科室、资金性质、经济分类，支出类型、预算管理类型、指标来源、支付方式、计划金额和摘要。
输入完成后点击保存按钮。
如下图：
3、保存完成后，点击审核批复按钮，将用款计划批复至国库支付中心。
需要查看各预算单位的用款计划，可以到用款计划登记簿中查询。
4、用款计划批复后不可以修改，发现错误需要修改的，必须将审核批复撤消后才可以修改。
进入用款计划批复功能窗中，点击已批复页签，选择需要撤消批复的用款计划，点击撤消按钮，如下图：
然后进入用款计划登记簿功能窗中，点击已审核页签，选择需要取消审核的用款计划，点击销审按钮。
至此用款计划才可以修改。
如下图：
二、支付申请输入审核
1、资金会计或报帐员进入国库集中支付功能------支付管理-----支付凭证成批录入功能，选择付款人全称、业务科室、预算单位，该预算单位的用款计划自动显示，根据该用款计划填制支付凭证信息，填制完成后点保存按钮。
如下图：
2、审核会计进入支付凭证登记簿功能中，点击未审核页签，选中需要审核的支付申请，点击审核按钮。
需要修改的先将审核取消再修改。
如下图：
三、支付会计打印支付凭证并确认
支付会计进入支付凭证登记簿中，打开审核过的支付凭证，点打印按钮，并审核确认。
支付凭证经支付会计确认后，不再可以打印修改，需要修改并打印的，必须将确认取消。
进入确认管理功能下的支付凭证登记簿中，选中支付凭证，点击反确认按钮。
如下图：
四、查询
进入国库集中支付功能下的帐表输出，对用款计划执行结余汇总表、用款计划明细表、财政支出日报表、财政资金收支结余情况表等进行查询。