财务管理调最新查表(二)
(项目部自查)附表2-财务管理专项治理-保险柜检查表
附表2
保险柜检查表
封面
填报单位：
保险柜总个数：个；
✧本市存放：个，外埠存放：个；
✧自有人员管理：个；外部人员管理：个；
✧财务专用保险柜：个，非财务用保险柜：个；董事长或书记（签字）：
总经理（签字）：
财务负责人（签字）：
报送日期：
保险柜自查记录表
索引
索引号：JLB-01
保险柜检查记录表
保险柜所属单位：
保险柜存放单位：
保险柜保管人：；保管人职务：
1、保险柜是否由本单位自有人员管理：□是□否。
2、保险柜钥匙是否由指定人员保管：□是□否。
保险柜钥匙数量：把；保管人员：。
3、保险柜是否按规定进行日常维护和清理：□是□否。
4、保险柜存放地点是否有必要安防措施：□是□否。
5、保险柜是否存放私人财物：□是□否。
选“是”，财物内容：。
6、保险柜是否存在非本单位财物：□是□否。
选“是”，财物内容：。
7、保险柜内物品清单：
1)现金及等价物：；
2)票据类：；
3)印章类：；
4)其他: ；检查日期：；检查人：。
财务管理自查自纠登记表
附件：
财务管理自查自纠工作登记表
填报单位（盖章）：
填表人：联系电话/手机：填报日期：2014年月日
注：1、请在括号内填写“是”或“否”，如单位没有相应业务，请在括号内填写“无此业务”；
2、存在问题、拟整改措施及需要补充的其他问题请在书面报告中陈述；
3、“小金库”主要表现形式：违规收费、罚款及摊派设立、用资产处置、出租收入设立、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立、某种收入未纳入规定账簿核算隐瞒收入设立、虚列支出转出资金设立、以假发票等非法票据骗取资金设立、上下级单位之间相互转移资金设立。
公司财务管理情况的调查报告
XXXXXXX电视大学调查报告题目：关于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX财务管理情况的调查报告姓名：XXXXX 学号：XXXXXXXXX系别：XXXXXXXXXXXXXX 专业：会计关于XXXXXXXXXXXXX财务管理情况的调查报告21世纪是一个变化难测的世纪,是一个催人奋进的时代。
科学技术飞速发展,知识更替日新月异。
希望、困惑、机遇、挑战，随时随地的会出现在每一个社会成员的生活中。
抓住机遇，寻求发展，迎接挑战，适应变化的制胜法宝就是学习——将所学专业理论与实践联系，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用的目的，为今后更好地工作打下坚实的基础。
我于21013年3月30日—2013年7月30日在乌鲁木齐金豪森克建材有限公司进行了实践调查与学习。
一、调查单位的基本情况XXXXXXXXXXXXXXXXXXX是众多品牌在XXXX地区的代理公司，其中代理包括陶瓷产品、各类墙砖地砖、各类防盗门、防火门、卫生洁具、外墙涂料、防水材料、新型保温材料、各类水电水暖电器、各类照明灯具，其业务范围以设计施工及其他领域。
自成立以来，公司的管理团队就意识到技术服务的重要性，并始终致力于建立本地化的技术应用支持及售后服务，以满足迅速发展的工业市场和建筑市场的需要。
公司内部机构设置：总经理办公室、财务部、办公室、工程部、营销部、质量安全部、会议室、档案室共8个，不同部门分工明确，相互配合。
其中财务室设有财务负责人一名，会计一名，出纳一名，财务记账员一名，其主要是核算公司所发生的经济活动，报告该公司的财务状况和经营成果，并及时、准确、完整的记录、计算、报告财务收支和业务开展情况，为下一步工作提供真实、完整的会计信息。
二、调查内容我将单位的财务人员岗位的分工、人员是否有专业证书、是否专职、是否遵守财务人员的职业道德、账册设置情况、财务制度设置及日常发票管理作为主要调查内容。
三、调查结果通过这次调查，发现该公司账册（总账、明细账、银行存款日记账、现金日记账）设置齐全，记载及时，基本可以做到账帐、账证、帐实相符，财务做到日清月结。
会计政策和财务制度调查表
会计政策和财务制度调查表一、项目概况1. 公司名称：2. 注册资本：3. 成立时间：4. 公司规模：5. 行业分类：6. 公司所在地：二、会计政策1. 会计制度：请简要描述公司采用的会计制度（如货币资金、商品、工程施工、税收、投资、债务、资本、收益、费用等）2. 会计核算准则：公司是否按照哪种会计核算准则进行报表编制（如中国会计准则，国际会计准则等）3. 会计政策变更：公司在过去三年内是否有过会计政策变更，变更原因及对财务报表影响如何？4. 会计估计政策：公司在编制财务报表时是否使用会计估计政策，如何决定主要估计依据？5. 关联交易政策：公司是否存在关联交易，如何确定关联交易价格及对公司财务影响？三、财务制度1. 财务管理体系：公司的财务管理体系建立情况，财务管理职责及流程是否合理明确？2. 财务报表编制：公司财务报表编制工作流程，主要报表内容及审批程序如何？3. 财务监管机制：公司财务监管机制设立情况，审计监督制度是否健全？4. 资金管理制度：公司资金管理制度及资金运作流程，资金使用计划及监督措施是否有效？5. 风险防范措施：公司对财务风险的识别和防范措施，风险管理控制措施是否到位？四、调查结论根据对公司会计政策和财务制度的调查，结合公司的具体情况，分析公司在会计政策和财务制度方面的优势和不足之处，提出改进建议，以提高公司的财务管理水平和透明度。
五、调查人员以上调查内容由________（填写调查人员姓名）进行调查整理。
六、备注以上内容为公司会计政策和财务制度的调查表，如需更多详细信息，请联系公司相关负责人。
以上为会计政策和财务制度调查表范文，希望对您有所帮助。
财务管理调查报告7篇
财务管理调查报告篇1我于20xx年5月对三家企业进行了“企业财务管理”问卷调查，本次调查的目的是了解企业的岗位设计，营运资金、投资、融资管理，财务分析以及企业会计电算化等的现状，找出存在的问题并提出可行的建议。
现将调查情况总结如下：一、调查单位的情况此次调查由于地域限制，只能选取中小企业作为调查对象，但是三家调查单位分别属于餐饮业、邮政业、零售业，行业代表性比较明显。
二、调查内容我们将企业的岗位设计，营运资金、投资、融资管理，财务分析状况等作为调查内容，具体包括：（1）岗位设计情况包括：是否设立独立的财务机构，会计、出纳岗位是否分设。
（2）营运资金管理情况包括：现金结算是否日清月结，资金需求量的预测方法，赊销政策与收账政策等。
（3）融资管理情况包括：企业的资金来源渠道，筹资方式。
（4）投资管理情况包括：项目决策时，是否进行充分地调研、分析，有无健全的审批机制。
（5）财务分析情况包括：企业进行财务分析的频率，进行财务分析时注重的方面以及选取的财务指标。
（6）财务预算情况包括：财务预算编制的内容及编制方法。
（7）纳税筹划情况包括：是否进行纳税筹划，效果如何，有来自哪方面的阻力。
（8）会计电算化情况包括：是否进行会计电算化。
三、调查结果被调查者从事财务工作的占，从事销售与采购工作的占，职称在中级以上的占。
这些情况表明，被调查者工作经验比较丰富、阅历较深、思想较成熟，对财务管理重要性及本企业财务管理措施的认识与体会比较到位，能比较可靠地保证本次问卷调查的效度。
在三家中小企业中：（1）设立独立的财务机构的2家，占调查户数的；会计、出纳岗位分设的1家，占调查用户的。
（2）现金结算做到日清月结的2家，占调查用户的；资金需求量的预测方法均采用定性预测法；收账政策均采用积极催收；有明确内部牵制制度的1家，占调查用户的；帐物分管，有明确分管制度的1家，占调查用户的。
（3）企业的资金来源渠道均以银行资金和企业资金为主，筹资方式则以银行借款和自有资金为主。
严肃财经纪律严格财务管理专项清理整治工作(项目经费)自查情况报告表【模板】
（十一）使用科研经费购置的材料、资产未入帐
（十二）科研经费（成果）形成的无形资产或相关收入游离账外
（十三）使用科研经费及其相关收益设立“小金库”
（十四）其他
项目负责人签字：
（五）科研经费使用审批流于形式
（六）科研经费审核把关不严
（七）科研经费支出不规范
1、虚报、冒领、套取科研经费
2、在科研经费中报销个人和家庭费用
3、虚构经济业务
4、使用不合规、虚假发票报销
5、违规计提、发放科研管理费6、Fra bibliotek规发放科研奖励金
7、其他
（八）科研项目不按期结题或结题不结帐
（九）科研项目合作不规范
严肃财经纪律严格财务管理专项清理整治工作（项目经费）自查情况报告表
项目负责人所在单位（盖章）： 单位：万元、个、人
项目
问题摘要
问题金额/
问题数量
发生
年份
整改
措施
备注
三、科研经费管理方面
（一）科研经费管理制度未严格执行
（二）未严格落实科研经费管理责任
（三）科研经费管理内控制度不完善
（四）缺乏有效的科研经费监督体系
财务管理部巡查项目明细表
5
财务档案管理 财务报表、税务报表 财务档案借阅情况 用章审批
6
用章管理
6
用章管理 用途
巡查--财务管理部检查明细表
检查重点 1、现场实盘现金一次，账实是否一致 2、存放地点 1、检查支票登记本，是否连号登记、作废是否盖章和保管； 2、财务章、人名章保管人员是否分开 调节金额是否写明时间、款项事由；调节表是否签字 分类、名称、型号、使用部门（人）、原值等信息 1、财实是否相符；不相符如何处理的 2、盘点表:管理人员、盘点人中、监盘人员是否签字； 如上同固定资产 保管人、存放地点；作废专用发票如何保管 是否按期装订成册，作为财务档案保管 了解付款流程，有无金额限制；抽查凭证查看实际付款情况 是否属实，是否存在无领导签批付款情况（抽取借支款类、 日常费用类、合同类、非合同类） 财务软件里实时导出个人往来情况余额表及明细表，查看个 人借支金额和账龄是否合理，超出未处理原因是什么 抽查采购项目金额是否合理，大额是否进行招采（查看招采 流程）；小额价格是否比过价，是否不高于同类产品市场价 格（网上比价） 名称、发票章、是否为专用发票或代开的可以抵扣的发票 抽查与增值税专用发票相关凭证，查看收付款名称是否与发 票一致，是否有相关合同 抽查一是否有凭证附件，计提是否有依据并合理 是否交纳，交纳依据 根据公司情况确定检查内容 是否按月装订，检查最近一期会计凭证装订情况 检查结果
会计凭证和报表是否有外借，是否有借阅签批手续 是否有用章审批流程或签字审批
盖章处：是否有盖空白无编号单据
各公司巡查--财务管理部检查明细表
Hale Waihona Puke 编号大类 项目现金盘点
1
资金管理 支票管理
银行存款银行调节表（最近一期） 固定资产台账
财务管理检查表
易天门店《财务管理》巡检表 门店名称：
日期：
巡 查 标 准
检查人：
检查评估结果分数 0 1 2 3
店长（负责人）：
其它问题描述 整改人 整改措施
登记备账
Байду номын сангаас
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类别 收银 ★ 营 业 存 款 上 传 ★ 备 理用 金 管 ★ 单 据 录 理入 、 票 据 管 ★ 财 核 务 检 制 查 度 考 收 服 银 务 员 内 考勤 现金 刷卡单 存款单 报表 其它 使用范围 容 每天班次是否正常(查打卡记录） 当天营业款与当天小票金额是否保证一致（抽查） 刷卡单放置保险柜或抽屉中，保证刷卡单有顾客签名 刷卡单的金额确保与系统录入的刷卡金额一致。不一致扣3分（抽查） 存款单填写正确，存款金额与系统入账金额保正一致，不一致的计0分 存款单的存放是否按公司规定放置（保险柜、抽屉） 每天传真收银刷卡、存款单时在交接本上登记（时间、传真人）无登记的计0 分 保险柜中如有其它不明款项当即没收，柜内放置整理是否整洁明了。 收银备用金使用范围是否符合公司规定，保证账实一致（查交接本） 营运备用金使用范围是否符合公司规定，保证账实一致，（查营运备用金表 格） 收银备用金是否有按时交接、登记。 收银备用金是否保证每天有充足的零钱找零 销售人员是否按小票要求正确填写，开票内容完整无误；涂改计0分（抽查） 规范开票 销售小票是否随意放置未加保管 收银小票联是否有涂改现象或未盖收款专用章，错一处计0分 小票领用是否按规定执行并签收登记；无登记表计0分 保管领用 系统录单 小票核销是否按规定执行并签收登记；无登记表计0分 门店发票领用、保管是否按发票管理办法执行；无发票进销存表计0分 收银员是否将每张小票号录入系统，确保单据录入及时。不及时的计0分 1、库管员是否每日有盘点并有交接纪录 2、盘点的商品差异是否有列明并查找原因进行处理，差异未列明原因计0分 商品库存 3、仓库是否有按流程出入进行登记。 4、库存商品摆放按类别、品名。整齐明了。 5、内部调拨单据是否按日期顺序装订保管 态度、速度 服务速度慢的、无唱收唱付用语的计0分 服务无微笑的计0分（兼职请注明姓名） 微笑 语言 服务无招呼用语的计0分
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区分
调查 项目
主要 检 讨 事项
记事
会计组织
1 规格
会计组织与经营规模是否配合
2结算体系
分类帐及辅助帐对总结算的关系
3 帐簿
辅助帐簿与总控制帐的关系
4 传票
会计单位与其他单位的运络
处理手续
1 速度
结算表的迅速程度
迟延的原因
2传票的流动
开发、检证、出纳等记帐程度及手续如何
传票的流通及内部牵制是否确立
4 准 备金
坏帐、价格变动、退职金等准备是否提存
5 其他
火灾保险等的处理是否适当
3帐簿的样式
会计部门的帐簿传票与其他部门的类似及重复情形
传票样式的改善与事务简化
传票类
应付帐款与应收帐款的差额
票据的利用方法是否适当
2存货资産
评价存货的方法是否适当
帐目上的存量实物存量的差异如何处理
存货是否过多
3固定资産
帐簿记录情形
帐面价格与实际价格的差额
资本支出与费用支出之分是否适当