支付控制制度(正文)
公司日常付款管理制度模板
公司日常付款管理制度模板一、目的和原则为规范公司日常付款行为，确保资金的合理流动和有效监控，特制定本制度。
本制度遵循合法性、合理性、效率性和安全性的原则。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在日常运营活动中涉及的付款行为，包括但不限于采购支付、费用报销、薪酬发放等。
三、职责划分1. 财务部负责制定和维护付款管理制度，审核付款申请，执行付款操作，并进行后续的账务处理。
2. 各部门负责人负责审批所属部门的付款申请，并对申请的真实性、合理性负责。
3. 总经理或授权管理人员负责对超出一定金额的付款进行最终审批。
四、付款流程1. 提交申请：申请人填写付款申请表，并附上相关证明材料。
2. 部门审批：部门负责人对付款申请进行审查，确认无误后签字。
3. 财务审核：财务部对付款申请进行复核，确保金额准确且符合预算规定。
4. 高层批准：对于超出预定金额的付款，需提交至总经理或授权管理人员审批。
5. 财务支付：财务部根据审批结果进行付款操作，并记录账务信息。
6. 归档管理：付款完成后，相关凭证和文档应妥善保存，以备查账和审计。
五、支付方式公司根据不同情况选择适当的支付方式，包括银行转账、现金支付、支票支付等。
电子支付方式应加强安全管理，确保资金安全。
六、预算控制所有付款必须在年度预算范围内进行，对于超出预算的支出，需经过特别审批程序。
七、异常处理对于不符合规定的付款请求，财务部有权拒绝执行，并及时向相关部门和管理层报告。
八、监督和审计公司应定期对付款管理情况进行内部审计，确保制度的有效执行。
同时，鼓励员工对违规行为进行举报。
九、制度的修订和完善随着公司的发展和外部环境的变化，本制度应定期进行评估和修订，以保持其适用性和有效性。
十、附则本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
物资采购支付管理制度范文
物资采购支付管理制度范文1. 概述本制度旨在规范公司物资采购支付流程，确保采购资金的合理使用，保障公司的正常运营和开展业务。
本制度适用于公司内部所有物资采购支付项目，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
2. 采购支付预算编制与审批2.1 采购支付预算应由采购部门按照年度计划和需求编制，并提交财务部门进行审批。
2.2 采购支付预算编制时，应综合考虑市场行情、采购数量和质量要求等因素，并做好风险评估和费用控制。
2.3 采购支付预算审批应当严格按照公司的预算审批制度进行，确保采购资金的合理分配和使用。
3. 供应商选择与评估3.1 采购部门应根据采购需求，结合供应商的资质、信誉、价格以及售后服务等因素，进行供应商的选择。
3.2 采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的绩效进行定期评估，以确保供应商的稳定性和合作效果。
3.3 采购部门应与供应商签订明确的采购合同，并确保合同条款符合公司的采购政策和法律法规的要求。
4. 采购支付流程4.1 采购部门应根据采购合同的要求，及时将采购支付申请提交给财务部门。
4.2 财务部门应根据合同的条款和公司的支付政策，进行支付审核和审批，并及时支付采购款项。
4.3 财务部门应建立完善的付款登记制度，记录每笔支付的金额、日期和对象，确保支付的准确性和合规性。
4.4 支付过程中，财务部门应与采购部门和供应商保持良好的沟通，及时解决支付中的问题和纠纷。
5. 支付风险控制5.1 采购部门应及时了解供应商的付款情况，确保及时支付，避免影响供应链的正常运转。
5.2 财务部门应进行资金计划和预测，确保有足够的资金支持采购支付。
5.3 财务部门应建立风险评估制度，对支付过程中可能存在的风险进行识别、评估和控制，并制定相应的应对措施。
6. 监督与检查6.1 公司高层管理人员应加强对采购支付流程的监督和检查，确保制度的贯彻执行。
6.2 内部审计部门应定期进行采购支付流程的审计，发现问题及时整改和纠正。
支付货款的财务制度
支付货款的财务制度一、前言为了规范企业支付货款的财务管理，提高企业财务管理效率和支付货款的准确性与及时性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业支付货款的财务管理工作。
三、支付货款的程序1. 提交支付申请（1）申请单位填写《支付申请单》，并提交财务部门审批。
（2）财务部门根据申请单检查相关文件的完整性和合规性。
2. 财务审核（1）财务部门核对申请单及相关资料的真实性，进行财务审核。
（2）如有疑问或不符合财务规定的情况，需向申请单位提出说明要求。
3. 主管审批（1）财务主管按规定对支付申请单进行审批。
（2）如有需要，可对支付申请单进行调整或者退回。
4. 账户支付（1）支付申请单经财务主管审批通过后，财务部门将支付资金转入指定账户。
（2）完成支付后，将支付凭证存档备查。
四、支付货款的注意事项1. 严格执行审批制度，确保支付申请单的真实性和合规性。
2. 提交支付申请时，必须携带完整的相关资料。
3. 财务部门应及时处理支付申请，以确保及时支付货款。
4. 支付货款时，需严格按照公司制定的支付标准和流程进行操作。
5. 如有发现支付中的问题或异常情况，应及时上报财务主管进行处理。
五、支付货款的监督与检查1. 财务主管对支付申请单进行审批，确保支付的真实性和合规性。
2. 审计部门定期对支付货款的流程进行审计，查找漏洞并提出改进建议。
3. 公司领导对支付货款的执行情况进行监督和检查，确保财务制度的执行。
六、财务制度的执行和改进1. 各部门严格遵守财务制度，杜绝违规行为。
2. 定期对财务制度进行评估和改进，及时跟进变化和需求。
3. 银行支付情况每日对账，并及时处理异常情况。
4. 对支付货款过程中遇到的问题及时总结处理，及时调整财务流程，提高支付货款的效率和准确性。
七、结语支付货款的财务管理是企业运作中不可或缺的一个环节，制定和执行良好的支付货款财务制度，对企业的发展具有重要意义。
希望全体员工认真执行本制度，确保企业的财务管理工作顺利进行。
药品付款管理制度
药品付款管理制度一、总则为规范药品采购及付款管理，保障医院药品采购及支付合规、高效、安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院所有药品的采购及支付管理。
三、药品采购流程1、采购需求确认：各临床科室根据临床需要提交药品采购需求，经医院采购科审核确认后，生成采购计划。
2、药品选购：医院采购科根据采购计划，对市场进行调研，选择供应商，并制定采购合同。
同时，医院采购科还应对供应商资质进行审核，并实施供应商管理。
3、药品验收：供货商送达药品后，医院采购科应配合仓库进行验收，并及时核对物品、数量及质量。
4、药品入库：验收合格的药品，应及时入库，并进行定期盘点。
四、付款管理流程1、付款凭证准备：财务科根据财务支付流程，处理相关付款凭证，并附上对应的采购合同、验收单等相关文件。
2、审批流程：付款凭证经财务主管或授权人审批后，再提交给医院领导审批。
3、财务支付：审批通过的付款凭证，财务科需按时对款项进行支付。
五、特殊情况处理1、延误处理：如有延误发生，需有详细的报备及处理记录，由财务科定期留存档案，并报告医院领导。
2、差错处理：如有支付出错的情况发生，需及时进行核实处理，确保资金安全及相关责任人的责任。
3、其他特殊情况：如有特殊情况发生，需及时向医院领导汇报，并根据实际情况制定相关处理方案。
六、相关制度执行1、医务、财务、采购等相关部门应严格执行该制度，并落实各自的岗位职责。
2、上级领导要加强对该制度的督导，监督执行情况，并根据情况进行及时调整和完善。
3、医院各科室应积极配合医院采购科做好采购计划的编制及实施，确保药品采购的顺畅进行。
4、财务科应及时做好财务款项的支付和凭证的备案工作，确保资金的安全。
七、违反制度处理对于严重违反制度者，将按医院相关规定进行处理。
一般违规者，医院将做出相应的通报批评和书面警告，并对相关责任人进行追责。
八、制度的调整与完善本制度自颁布之日起生效。
随着医院管理工作的深入，制度执行情况的审查和改革，以及国家法律、行政法规、部门规章的调整，本制度由医院财务、采购、医务等部门联合负责进行调整，经医院领导审议通过后，重新予以颁布实施。
工资薪金支付管理制度
工资薪金支付管理制度第一条为规范和管理企业工资薪金支付，保障员工权益，提高工作积极性，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有员工，包括全职员工、兼职员工、临时员工等。
第三条工资薪金支付按月结算，每月底完成支付，支付时间原则上不晚于下月5日。
第四条工资薪金支付的金额包括基本工资、绩效奖金、加班费、津贴等。
具体金额根据员工的工作职责和表现确定，由人力资源部门负责核算。
第五条基本工资按照员工在岗时间和工作任务确定，不得低于法定最低工资标准。
第六条绩效奖金根据员工的工作表现和成绩确定，由直接主管评定，具体金额参照企业绩效奖金发放标准。
第七条加班费按照国家相关法律法规和企业制度执行，加班时间由员工自行记录，并经主管审核确认。
第八条津贴包括餐补、交通补贴、通讯补贴等，按照实际情况发放，不得超过企业规定的标准。
第九条工资薪金支付方式可以选择银行转账、现金发放或其他合法方式，员工需在入职时向人力资源部提供相关银行账户信息。
第十条本企业将员工工资薪金支付列为首要任务，保证每月的薪金支付准确、及时。
第十一条员工如发现工资薪金支付有误，应及时向人力资源部门反映，由人力资源部门核实处理。
第十二条员工签订劳动合同后，应认真了解企业的工资薪金支付制度，遵守相关规定，并配合相关部门的工作。
第十三条企业应严格按照国家相关法律法规和企业制度执行工资薪金支付管理，不得迟延、少发或者拖欠员工工资薪金。
第十四条本制度由人力资源部门负责解释，如有修改或补充，需经企业领导审核批准后执行。
第十五条本制度自发布之日起生效。
以上是工资薪金支付管理制度，希望全体员工认真遵守，维护企业和员工的共同利益。
工程支付财务制度
一、总则为规范工程支付财务管理，加强资金使用效率，保证项目工程按时按质完成，确保资金安全、合理使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及工程支付的相关财务管理工作。
三、基本原则1. 依法合规。
遵循国家相关法律法规，规范操作。
2. 严格审核。
对工程支付资金进行严格审核，确保支付资金合理、合法。
3. 安全保障。
保证支付账户和信息安全，避免支付风险。
4. 审计监督。
对支付流程和资金使用情况进行审计，确保资金使用合规。
5. 限额控制。
严格控制支付金额，确保资金使用不超出预算。
四、支付管理流程1. 工程支付申请项目部在完成工程进度或验收后，需要向财务部门提交工程支付申请。
申请内容包括工程名称、支付金额、支付对象、支付事由等。
2. 支付审核财务部门收到支付申请后，将进行严格审核。
审核内容包括项目进度、支付对象合法性、支付金额是否符合预算等。
3. 支付审批经过审核通过的支付申请，将提交给财务主管进行审批。
审批通过后，由财务主管签字确认。
4. 支付执行支付审批通过后，财务人员将支付金额转入指定账户，同时将支付记录归档保存。
5. 支付登记支付完成后，财务人员将支付记录进行登记，包括支付时间、支付金额、支付对象等信息。
为避免工程支付出现风险，需要从以下几个方面进行防范：1. 支付对象识别。
对支付对象进行认真核实，确保其身份真实合法。
2. 资金流向监控。
对支付资金流向进行监控，确保支付资金不被挪用。
3. 内部控制强化。
加强内部控制，防止内部人员利用职权从事非法支付活动。
4. 外部环境监测。
定期对外部环境进行监测，预防可能影响支付的外部因素。
七、违规处理对于违反支付规定的情况，将视情节轻重采取以下措施：1. 警告处理。
对于轻微违规行为，给予口头或书面警告。
2. 约谈处理。
对于较为严重的违规行为，进行约谈并提出整改要求。
3. 停止支付处理。
对于严重违规行为，将停止相关支付权限。
4. 处罚处理。
对于严重违规情况，将追究相关人员的责任，并视情况给予处罚。
f付款管理制度
f付款管理制度一、制度目的为了规范和规范公司的财务付款管理，保障公司资金的安全与合理利用，减少财务风险，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和人员，包括但不限于财务部门、业务部门、采购部门等。
三、付款申请1、付款申请需由部门经理或授权人员填写，申请内容包括付款对象、付款金额、付款原因、付款方式以及相关证明文件。
2、付款申请将由部门经理或授权人员审批后，提交财务部门进行审核。
3、财务部门对付款申请进行审核，确保申请内容真实可行，无误。
4、审核无误后，财务部门将付款申请提交财务主管进行审批，审批通过后方可进行付款操作。
四、供应商付款1、公司与供应商的合同内容、付款方式等应公开透明，遵守合同约定进行付款。
2、付款过程中，财务部门需核对供应商信息的真实性，避免因虚假交易导致的财务风险。
3、付款前，需对供应商进行资信调查，确保供应商具备合法资质，避免与不良供应商发生纠纷。
4、对于常规性的供应商付款，财务部门可根据合同约定进行付款。
五、员工薪酬付款1、员工薪酬应按照劳动合同及公司规定进行付款，避免发生薪酬纠纷。
2、财务部门需确保员工薪酬的准确性与及时性，避免因付款延误而影响员工的正常生活。
3、员工薪酬发放过程中，需注重保护员工个人信息的安全，避免信息泄露和滥用。
六、报销付款1、员工的差旅、会议、业务招待等费用报销，需按照公司规定进行报销及付款。
2、报销费用应当符合公司规定标准，财务部门需对报销费用进行审核，确保报销费用真实合理。
3、员工需保留相关的票据及证明文件，并填写详细的报销单据。
4、报销费用付款前，需经过财务部门的审核和审批，避免因不合理报销导致的资金浪费。
七、预付付款1、公司在与供应商签订合同时，如有预付款的情形，应谨慎审核预付款对象的资信情况，避免预付款风险。
2、预付款需在合同约定范围内进行，确保对方能够按时按量履约。
3、预付款需在合同规定的时间进行，财务部门需制定预付款管理办法及规定预付款比例，确保公司资金安全。
货款支付管理制度
货款支出管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度旨在规范企业货款支出管理的流程和要求，确保货款支出的安全性、准确性和合规性，提高企业资金管理效率，防范风险。
1.2 适用范围本制度适用于我司全部与供应商、客户和合作伙伴之间的货款支出活动。
二、支出方式和条件2.1 支出方式 2.1.1 按合同商定支出依据与供应商、客户和合作伙伴签订的合同商定，依照合同规定的方式进行货款支出。
2.1.2 电汇支出通过银行电汇的方式进行货款支出，确保资金的安全和快速到账。
2.1.3 网银支出通过企业网银系统进行货款支出，确保支出操作的准确性和便捷性。
2.1.4 支票支出依据合同商定或商务部门授权，使用企业银行账户开具支出支票进行货款支出。
2.2 支出条件 2.2.1 货款到期日货款支出应依照合同商定的到期日进行支出，如无商定则依照合理期限支出。
2.2.2 发货/收货确认货款支出应在供应商供应货物或客户收到货物并确认无问题后进行，确保付款与货物的交互有据可查。
三、支出流程3.1 财务部门责任财务部门是货款支出的重要执行机构，负责支出流程的规划、组织和管理，承当相关款项的核对及支出。
3.2 付款申请3.2.1 供应商货款支出供应商供应发票和送货单后，采购部门依照采购合同要求审核，并在合规后将付款申请提交给财务部门。
3.2.2 客户退款支出销售部门和客户经理依据客户退货或退款要求，审核退款申请，并在合规后将付款申请提交给财务部门。
3.2.3 合作伙伴费用支出相关部门依照合作协议要求审核费用申请，并在合规后将付款申请提交给财务部门。
3.3 付款审批3.3.1 付款申请审核财务部门核应付款申请的准确性、合规性和完整性，包含发票金额、开具日期、付款对象等内容的核对。
3.3.2 资金审批财务主管应付款申请进行审批，确保付款金额、账户信息和付款条件等的合规性和准确性。
3.3.3 部门主管审批财务主管将已审批的付款申请提交给相关部门主管进行审批，确保付款申请与各部门的业务流程和预算计划相符。
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深圳市有限公司
管理制度
制度名称：支付控制制度
制度编号：01
生效时间：2009年3月1日
修订时间：
1目的
强化资金安全管理。
2目标
杜绝误支付。
3适用范围
适用于各款项支付的控制。
4支付分类
4.1借支
借支是经办人因公务或个人特殊需要而借出一定数额款项的行为。
4.2按合同付款
按合同付款是指经办人为履行某份合同的付款约定而支取一定数额款项的行为。
4.3报销
4.3.1借支报销
借支报销指经办人完成某项公务后报销所借支款项或所发生的费用的行为。
4.3.2按合同付款报销
按合同付款报销指经办人取得收款人原始付款单据、按合同付完款并办理报销手续的行为。
4.3.3银行托付报销
银行托付报销是指经办人在公司委托银行付款并取得收款人收款凭证后办理报销的行为。
4.4支付工资
支付工资是指公司员工工资、奖金、节日费等行为。
4.5内部结算
内部结算是指公司内部各部门/单位之间款项的划转，包括：
4.5.1公司与丰盛佳公司之间。
4.5.2公司与其他项目部之间。
4.6内部往来
内部往来是指财务部在公司不同账户之间划拨资金的行为。
4.7例外支付
例外支付是指4.1-4.6所定义的情形之外的支付，例如捐赠、赞助等。
5借支
5.1申请：经办人填写《借款审批单》（附件1）。
5.2初审：部门负责人初审并签字。
5.3复审：财务部对借款事实进行复审。
5.4审批：总经理审批并签字。
6按合同付款
6.1申请：经办人在取得收款单位原始单据的前提下填写《付款申请单》（附件2），进入审批流程。
6.2初审：部门初审并签字，部门负责人对审核结果负责。
内容包括：
6.2.1合同执行的进度；
6.2.2对方履约的质量、数量和时间是否满足合同约定的付款条件。
6.3复核：财务部负责复核并签字，项目总经理对复核结果负责。
内容包括：
6.3.1付款金额和时间是否准确与必要；
6.3.2是否重复付款；
6.3.3付款原始单据是否齐全；
6.3.4合同复核。
6.4总经理审批签字。
7报销
7.1借支报销
7.1.1申请：经办人在费用发生后两个工作日内填写《费用报销单》（附
件３）。
7.1.2初审：部门负责人初审并签字。
若部门负责人不在，由其指定人
员代理签名，后再由部门负责人补签。
7.1.3复核：财务部复核并签字。
7.1.4总经理审批。
7.1.5财务部办理付款手续。
7.1.6注意事项：
7.1.6.1凡报销餐费、礼品等业务招待费单据，在业务发生前必须
请示总经理费用预算，经审批后才能进行业务接待工作。
报
销时在原始单据背面注明事由，并有证明人签字证明，证明
人必须是参与此项接待工作的公司员工。
7.1.6.2购买实物的，原始凭证背面必须有验收人或使用人的签
字，一次购买一批同类商品，在发票上不能逐一表明的，应
由售货单位另附清单注明，否则为无效发票。
7.1.6.3报销会议费、会费、培训费等，须附相关通知。
7.1.6.4报销车辆维修费的，应注明车号及维修原因，不同的维修
项目应附费用明细。
7.1.6.5公司对报销单据要求：不能持假票据报销、发生业务确属
事实、单据各项目填写完整。
若以上要求未符合者，财务有
权退回报销单据，持假票据报销者，交公司总经理处理。
7.2银行托付报销
7.2.1申请：经办人凭银行开出的原始扣款单据填写《报销申请单》。
7.2.2初审：部门负责人初审并签字。
7.2.3复核：财务部负责复核并签字。
7.2.4总经理审批。
7.3按合同付款报销
7.3.1申请：经办人按合同条款填写《费用报销单》，并附合同复印件。
7.3.2部门初审并签字。
7.3.3财务部复核并签字。
7.3.4总经理审批。
8支付工资
8.1办公室负责于每月7日前编制上月《工资表》。
8.2财务部负责于每月8日前完成《工资表》的复核工作。
8.3总经理负责在每月9日前完成《工资表》的审批工作。
8.4财务部负责于每月10日按总经理审批完的《工资表》将员工工资下发
到各员工。
9内部结算
9.1.1对账：双方财务人员就待结算的项目进行对账。
9.1.2确认：双方财务经理确认对账结果。
9.1.3付款申请：付款方填写《付款申请单》。
9.1.4初审：财务部负责人初审并签字。
9.1.5审批：总经理审批。
10内部往来
10.1财务部填写《付款申请单》。
10.2总经理审批。
11例外支付：例外支付视具体情况而定。
11.1例外借款：公司在正常情况下不允许例外借款。
对于确定发生的例外借款的审批程序如下：
11.1.1签订公司标准的《借款合同》（附件5）和《担保合同》（附件6），
并提供有效的担保或抵押。
11.1.2财务审核，内容包括：
借款人的财务状况；
借款人与股东的关系；
还款期限；
借款利息不低于15%的年利率。
11.1.3总经理审批。
12注意事项：
当支付审批（初审、复核）过程中出现经手人与审核人身份重叠时，审核人由经手人的直接上级担任。
13附件
13.1附件1《付款申请单》
13.2附件2《借款审批单》
13.3附件3《费用报销单》
13.4附件4《报销单据粘贴单》
13.5附件5《借款合同》
附件6《担保合同》 .
.
13.6。