金蝶基础资料准备清单
金蝶快速实施-实施步骤与文档清单
项目步骤 1 工作内容 输出文档 项目调研后确定实施范围,编制实施时间计 项目调研与制定 划,确定项目组成员,形成《项目实施计划 《项目实施计划》 实施计划 》文档,由客户签字确认 召开项目启动会,目的是让所有项目参与人 召开项目启动会 员以及客户方总经理或项目负责人对我们 的项目有足够的重视,动员参与人员的积极 性 软件安装及注册,在软件正式交付以后需要 客户软件安装 客户签署《软件安装完成确认书》,表示软 《软件安装完成确认书》 件已交付客户,并且各项功能已能正常使用 对客户操作员进行软件功能培训,培训完成 《培训确认书》 由客户方被培训人员签署《培训确认书》
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软件操作培训
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将《基础资料准备清单》(电子档)交给客 户,并向客户讲解基础资料编码规范,安排 《基础资料准备清单》(电子档) 客户完成基础资料的整理收集工作,完成后 初始化数据准备 收回《基础资料准备清单》,导入或录入系 统,并且由客户签署《基础数据完成确认书 《基础数据完成确认书》 》 业务流程确定 备份已导入基础资料的客户帐套,根据客户 基础资料完成业务数据模拟,客户模拟完成 《业务蓝图完成确认书》 无异议后,由我方整理《业务蓝图完成确认 书》交由客户签字确认 系统正式上线运行,业务操作部分指导可转 由服务部支持,流程性问题由快速实施部门 《系统上线完成确认书》 协助解决直至结完一期账,由客户签署《系 统上线完成确认书》后正式转交服务部
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系统上线
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金蝶财务软件学习资料
金蝶财务软件学习资料一、新建账套从今天开始我要在这里记录我学习金蝶的点点滴滴！新手写的东西，很多是自己的理解，希望高手指正。
最简单的当然是要从金蝶迷你版开始！新建帐套两种方式：1.打开金碟点新建帐套：提示：点确定点这个：输入名字：再点：2.也可以：在里面：建好帐套，接下来：输入公司名：选定科目：选定期间：帐套新建完成！二、初始化初始化对软件来说是很重要的一步！帐套选项：点高级里面：增加核算项目类别：增加应收，应付：关联应收账款到应收：关联应付添加科目明细，有数量金额的要把数量金额勾上：输入年初余额：有数量金额的输入数量：试算平衡：启用帐套，初始化完成！三、基本设置正式的工作开始了！首先要做一些系统设置：币别，RMB凭证字：是收付转，现银，还是记。
一个人记账就不用设用户了。
录凭证：如果设了审批流程的就需要审批：凭证检查：过账：结转损益：生成了一张凭证，我们可以在凭证查询里面找出来：再过一次帐，我们可以看到报表了：不平的话手动调公式要看现金的明细帐，选择现金的科目：同样可以看看往来明细：看多栏帐：要打印凭证，要设置下：报表打印设置：好了，其他的基本上就是日常工作了！四、固定资产标准版，只是多了两个模块，固定资产和工资管理，先介绍固定资产：有固定资产的增加填好代码和名称并关联购入方式：选好减值准备对方科目：选好折旧对方科目：填好标示的项目：生成记账凭证。
添加的过程完成。
结账的时候点下计提折旧就OK五、工资管理其实这个功能虽好，但没有减少什么工作量，用EXCEL表格也可以实现的功能！增加工资项目，包括职员的明晰类别，工资的明晰类别：添加计算方法：根据我们的需要编写公式：在固定项目输入些固定的数据，比如底薪呀职员代码呀什么的：在到不同的地方输入数据工作分配表，自动结转：。
金蝶KIS商贸系列V3.0(基础版、标准版和高级版)产品手册
KIS商贸系列V3.0产品手册河南启智信息科技有限公司1、综述金蝶KIS商贸系列产品是小型商贸企业管理软件。
该系列产品能帮助企业高效经营商品、理清资金，并有效管理客户、供应商、价格等信息。
让老板聚焦业务拓展，解决后顾之忧。
该系列包括KIS商贸基础版、KIS商贸标准版、KIS商贸高级版3款产品。
商贸基础版：为购销业务简单的小型商贸企业量身定做的基础管理软件，随着业务的扩张，商贸基础版可以轻松升级到商贸标准版和商贸高级版，满足商贸成长型企业业务及财务需求。
商贸标准版：帮助企业高效经营商品、理清资金，并有效管理客户、供应商、价格等信息，实现财务业务一体化管理。
简单专业、易学易用。
商贸高级版：帮助企业高效经营商品、理清资金，并有效管理客户、供应商、价格等信息，实现财务业务一体化管理。
同时，能有效进行商业数据安全保护、自动生成商品补货计划、核算简单的提成与返利以及提供全面的价格管理，让管理逐步精细化！该系列各产品产品间的功能对比如下：1.1产品形态金蝶KIS高级版V3.0，产品形态为完整安装包。
1.2系统构成整个金蝶KIS高级版V3.0，由9个功能模块、1个拓展应用和7个辅助工具构成。
1.2.1模块购销存（6个模块）：采购管理、销售管理、价格管理、返利管理、仓存管理和资金管理财务（1个模块）：财务管理基础（2个模块）：初始化和基础设置1.2.2扩展应用远程应用（1个）1.2.3辅助工具数据交换工具（2个）：数据交换平台和科目初始数据辅助工具（1个）：KIS商贸高级版迁移工具网络控制工具（1个）：网络控制工具套打工具（2个）：财务套打、业务套打账套工具（1个）：账套管理1.3关于加密1.3.1加密方式金蝶KIS高级版V3.0支持两种加密方式。
一种是软加密注册方式，首先客户得到的是产品包中的用户许可协议书上的软件序列号和CDKEY验证码；在KIS注册网站进行注册后获得license授权文件，这是一个代表金蝶正版软件的注册码文件，将这个授权文件引入产品加密服务器，就能实现正确加密控制。
金蝶K3RISEV12.2 基础资料用户手册
惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。 12. 版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值， 以优惠的价格实现软件 “以 旧换新”。
金蝶 K/3 产品设计思想
金蝶 K/3 以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的 流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战 略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员 工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程 所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞 争力。
控制流
信息流、 物流 资源、组 织单元分 配
意见反馈
感谢您使用金蝶产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面填 写您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至 (0755)26710817 K/3 产品部反馈给我们, 我们将期待您给予我们建议和意见。
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目
通过客户呼叫中心服务（Call Center），提供全面、周到的服务，快速解答客户应 用问题。 9. 个性化服务
针对企业个性化的需求，我们提供"量身定制"服务，使用一切资源，包括和合作 伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。 10. 便利服务 金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服 务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。 11. 合作联盟服务 我们和其他 IT 领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集 成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优
录
第 1 章 系统概述 ............................
金蝶KIS培训资料
金蝶KIS7.5培训资料双击打开“金蝶KIS标准版” 点“新建” 文件名输入公司简称：（例 非凡公司） “保存” 注：该文件名不能与当前文件夹中的文件名重复；金蝶中每一账套都会产生一个文件，其扩展名为*.AIS 一、 基本建账参数：1、账套名称：广东非凡工业有限公司 （建议输入公司全称）2、记账本位币：人民币（RMB ）3、企业类别：企业会计制度（用户可根据自已行业属性选择）4、科目级别：6级，4-2-2-2-2-25、会计期间：自然月份6、启用期间：2005年9月（用户选择时一定要慎重选择）二、 初始化设置1、币别： 港币（HKD ）汇率：1.07 美元 （USD ）汇率：8.33注意: 输入期初汇率时，必须对应显示器右下角的当前会计期间，并且将输入法的标点符号切换在英文状态。
强调指出：为使用工资模块，必须首先设置职员类别，不能选“不参与工资核算”，职员类别一般根据工资费用分配的方向来设置。
4、会计科目：（增加明细分4种情况）练习3：增加核算数量、金额的明细科目 （1211---原材料）注意：针对没购买KIS 业务版的企业，存货类的科目要做到数量金额核算，按这种方法设置。
点按钮增加，然后5、初始化数据：（录入数据分三种情况）练习1：明细科目数据输入练习2：往来业务核算科目（双击“应收账款”或“应付账款”绿色的空格，会带出数据输入的窗口）注意：A、业务编号自已编（可按日期或合同号），起到核销作用；B、不管“应收”或“应付”，借方余额用正数表示，贷方余额用负数表示，练习3：核算外币的会计科目数据输入（点击左上角倒三角按钮，选“港币”或“美元”）练习4：固定资产数据数据输入（点击左上角倒三角按钮，选“固定资产”）卡片一：卡片二：注意：（1）“基本-入账信息”卡片中的“累计折旧”和“已提减值准备”是指固定资产购买时已经提过累计折旧和已提减值准备，即二手的固定资产才有数据；（2）“折旧与减值准备信息”卡片中的“累计折旧” 和“已提减值准备”是指固定资产从入账到现在已经 提取了多少折旧。
金蝶K3ERP实验总结
（一）、实验名称: MRPⅡ实验（二）、试验目的：了解数字化企业构建过程, 了解ERP系统的集成思想和方法, 理解系统管理的主要目的, 理解基础信息含义与作用, 理解基础信息设置的主要目的。
（三）、实验步骤:一、账套管理[实验要求]:根据模拟案例数据, 新建绿色原野公司的账套, 并启用该账套。
[实验步骤]:1.点击[开始]([程序]([金蝶K/3]([中间层服务部件]([账套管理], 进入账套管理菜单选择界面。
2.在登录界面, 不用输入密码, 单击“确定”按钮进入账套管理。
3、在账套管理窗口中, 点击[数据库]([新建账套], 弹出新建账套窗口, 如下图所示。
其中, [账套号]和[账套名称]由用户录入, 要求不能与已有账套重名（账套号和账套名称二者皆不可相同）；[账套类型]选择系统默认的“标准供应链解决方案”；[数据库实体]由系统自动生成；[数据库文件路径]和[数据库日志文件路径]可任意选择一个文件存放路径；系统帐号选择“SQL Server身份认证”, 输入用户名sa和相应的密码；然后点击[确定]。
系统开始建立账套。
4、运行[账套]([属性设置], 进入账套设置界面, 在系统页：设置机构名称为“深圳绿色原野公司”。
5.在总账页: 保持默认值不变, 即币别“RMB”, 名称“人民币”, 小数位“2”。
6.在会计期间页: 运行“更改”按钮, 进入会计期间设置界面, 设置启用年度为“2011”, 启用会计期间为“5”, 点击[确认]返回会计期间页窗口。
7、单击[确认]按钮, 弹出启用提示对话框, 选择[是]。
至此, 完成建立和启用账套的过程。
二、用户管理⏹[实验要求]:根据模拟案例数据, 设置绿色原野公司的用户组, 录入用户信息, 并设置用户的基本属性。
⏹设置用户组:用户组的主要作用是方便对多个用户进行集中授权。
1.在账套管理界面, 单击[用户]按钮, 进入用户管理界面。
2、选择屏幕下半部分的任意移行, 单击右键, 在弹出菜单中选择“新建用户组”, 进入以下界面, 输入用户组：Planners——计划员, 维护基础资料、生产计划等。
金蝶培训教材第七章 生产数据管理
第七章生产数据管理生产数据管理包括BOM、工程变更单、工艺路线、物料替代、工序替代、资源清单、工厂日历、生产类型、生产线和物料对应关系、班组与职员对应关系、PDM数据导入接口等基本人造数据。
这些数据是主生产计划、物料需求计划、粗能力需求计划、细能力需求计划、成本核算车间作业管理、委外加工管理等到子系统运行的先决条件，而且数据的准确性对全系统的可靠性起着关键的作用。
在高度工程化的产品中，生产数据的改变可能会引起制造过程的混乱，因此，管理和维护生产制造数据的准确性具有非常重要的意义。
第一节生产基础资料一、资源清单资源是系统对生产中所使用的设备、人员的泛称，既可以是一台或一组设备，也可以是一个工作人员或班组，或者是在生产中任何可以被作为一个整体管理的设备与人员的组合。
系统对资源实行分组管理。
在建立资源清单前，首先要建立资源组。
每一个资源必须归属于某个资源组。
案例按照案例数据增加资源组以及资源。
步骤（1）以“陈明明”的身份登录系统，单击【计划管理】→【生产数据管理】→【基础资料】→【资源清单】，进入资源清单主界面，如图8-1所示。
图8-1 资源清单（2）点击菜单【编辑】→【新增组别】，在弹出的窗口中输入代码—10，名称—冲压，点击【确定】，如图8-2所示。
练习按照案例背景数据输入其他的资源清单组。
（3）在资源清单主界面，先点击左面的“10（冲压）”，然后点击【新增】按钮。
按照案例数据，填写如图8-3所示资源清单。
图8-3 新增资源清单练习按照案例背景数据输入其他的资源清单。
二、生产类型生产类型是指生产任务的类型。
系统对生产类型实行分组管理，在建立新的生产类型前，首先要建立生产类型的组。
一生产类型都归属于某个生产类型组。
案例查看案例数据的生产类型在系统中是否已经存在。
步骤（1）单击【计划管理】→【生产数据管理】→【基础资料】→【生产类型】，进入生产类型主界面，如图8-4所示。
图8-4 生产类型主界面（一）（2）展开左面的“001（缺省）”，查看案例数据的生产类型是否在系统默认的生产类型中，如图8-5所示。
金蝶专业版供应链、财务、固定资产、应收应付模块实施准备资料
ERP项目准备资料
1、项目组成员，包括本次初始化及日常业务中参与的人员及其分工
2、网络环境（特别是保证仓库到财务办公室之间的网络畅通，建议
使用光纤线连接）
3、部门资料（即部门名称）
4、职员资料（即职员名称，不是公司所有员工。
是指在业务中可能
会涉及到的领料人，发料人、验收人、业务员、部门主
管等等）
5、仓库资料（即仓库名称）
6、客户、供应商资料（即客户、供应商名称）
7、物料资料（包括原料、辅料、产成品等的分类及明细、所使用的
计量单位等）
8、BOM清单（即产成品的构成清单（配方））
9、会计科目明细
10、所用到的各类管理报表格式
11、账户期初余额
12、物料期初余额
13、应收应付（含明细）期初余额
14、固定资产相关信息（包括固定资产名称、使用部门、原值、折旧
方法、已提折旧、使用年限、开始使用日期等）
备注1：以上为这次ERP实施主要的准备事项及资料，其他未提及的资料在实施过程中准备
备注2：ERP实施的时间点很重要（即确定以哪一个月的初始数据进入软件），一经确定我们所有的数据都围绕这个时间点来准备及录入。