(繁体)外汇分析师培训大纲
外匯分析師培訓大綱（理論部分以介紹為主，簡單帶過，培訓重點在實操部分）模組一：基礎知識第一節外匯、匯率與外匯市場（理論部分）一、外匯的概念、特點、形態和分類、交易形式二、匯率的概念、標價方式、種類、變動及其因素、匯率預測技術三、西方匯率基本理論（一）購買力平價理論（二）費雪效應平衡理論（三）利率平價理論（四）外匯期率與未來現率的關係理論（五）其他西方匯率理論四、外匯市場的概念、分類、參與者、世界主要外匯市場五、外匯市場有效性與匯率預測、六、外匯市場發展與運作（實操部分）（一）國際外匯市場的發展變化1、十幾年來外匯市場的發展與變化2、國際外匯市場的結構3、國際外匯市場的運作特點（二）我國外匯市場的發展現狀與問題1、我國外匯市場的發展過程2、我國外匯市場發展的宏觀制約因素3、我國外匯市場發展的微觀結構問題第二節外匯交易基本原理與技術一、外匯交易的報價、規則、外匯交易室與外匯交易員、外匯交易設備和程式二、外匯交易的基本分析（理論與實操相結合）（一）基本因素分析法（二）技術分析方法及其應用1、移動平均線2、道氏理論3、黃金分割律4、波浪理論（三）技術分析與基本分析的關係備選教師：呂隨啟（北京大學金融系副主任、教授）張成思（人民大學財政金融學院副教授）周春生（長江商學院金融學教授，）師資介紹：1. 呂隨啟1964年6月15日出生於吉林省蛟河縣，籍貫山東鄆城。
1982年9月－1986年6月進入北京大學經濟學院經濟管理系學習，獲經濟學學士學位；1986年9月－1989年1月在北京大學經濟學院攻讀研究生，獲經濟學碩士學位；1995年9月－2000年6月在北京大學經濟學院在職攻讀博士研究生。
1996年1月－6月赴荷蘭Tilburg University訪問交流，並順便到比利時、盧森堡、法國德國、瑞士等國遊覽參觀；1999年3月在香港樹仁學院講授國際金融專題。
主要作品1、呂隨啟，《金融原理及操作》，中國城市出版社，1995年9月。
2、呂隨啟，《中國金融改革對資本流動性的影響》，載《經濟科學》1997年第3期。
3、呂隨啟，《中國人民銀行法與我國金融秩序建設》，載《經濟科學》1995年第4期。
4、呂隨啟、洪寧，《我國企業集團規範化管理的目標模式》，載《經濟科學》1993年第3期。
5、呂隨啟，《90年代國際資本市場趨向與我國利用外資的對策》，載《經濟導報》1993年第8期，並被收入國家計委《我國利用外資的形勢與展望》論文集。
6、呂隨啟，《國際資本流動的不利衝擊與利率平價方程的解釋》，載《國際金融研究》2000年第3期。
7、呂隨啟、蘇英姿、姚志勇，《國際金融教程》，北京大學出版社，1999年版2. 張成思性別男職稱副教授職務金融學－數學雙學位實驗班專案負責人教育背景 2006年9月畢業于英國曼徹斯特大學經濟學院獲得經濟學博士學位；2003年9月畢業于英國曼徹斯特大學經濟學院獲得經濟學碩士學位；2001年7月于大連理工大學科技英語系獲科技英語雙學士學位（獲英語專業八級證書）；1999年7月畢業于大連理工大學管理學院獲經濟學（理學）學士學位；工作經歷 2006年10月至今中國人民大學財政金融學院貨幣金融系教師；1999年8月至2002年8月大連理工大學科技英語系英語教師；學術和社會兼職英國皇家經濟學會（Royal Economic Society）成員;英國諾丁漢大學上海金融研究所兼職研究員；北京市經濟資訊中心兼職研究員；中國武漢市政府公務員于英國曼徹斯特大學商學院培訓－中方專業課程口譯官員；部分SSCI期刊匿名審稿人教學成果和榮譽科學研究方向金融時間序列分析；貨幣政策與通貨膨脹動態機制研究；開放經濟下的有效貨幣政策；宏觀經濟預測；代表性學術成果專著：張成思（著），《金融計量學》，東北財經大學出版社，2007年。
譯著:[1]. 張成思，《基礎計量經濟學》雙語教材中文作者，東北財經大學出版社，2006年。
[2]. 張成思，《基礎計量經濟學－Eviews軟體應用》雙語教材中文作者，東北財經大學出版社，2006年。
[3]. 張成思，《Multinational Finance》雙語教材中文部分，東北財經大學出版社，2007年。
科研專案：[1]. 2007－2008年，主持中國人民大學科研項目《中國貨幣政策傳導機制中的通脹率動態機制研究》，專案編號：06XNB003。
[2]. 2007－2008年，主持北京市經濟資訊中心課題專案《產業結構變動對北京市能源消費影響分析》。
3. 周春生周春生教授現為長江商學院金融學教授。
先後獲得北京大學數學系碩士學位，美國普林斯頓大學金融經濟學博士學位，並獲普林斯頓大學優秀博士生榮譽獎學金(HonorificFellowship)。
他是國家傑出青年基金獲得者，香港城市大學客座教授，深圳證券交易所第一、二、三屆上市委員會委員。
加盟長江之前，周春生教授系北京大學光華管理學院院長助理，金融學教授，系光華管理學院“最受EMBA學員愛戴和歡迎的老師”之一。
周春生教授在金融投資、證券市場與金融衍生工具分析領域有很深的造詣。
主要論述有時滯與投資，信用風險評估，不對稱資訊與金融市場，收購兼併等。
他提出的信用風險分析模型，網路股定價及公司分拆的實證模型，行為金融學理論已引起國際學術界及金融行業的廣泛關注。
其中，有關信用風險的論著已被美國及歐洲多家諮詢機構及投資銀行列為風險管理培訓的必讀教材。
周春生教授對國內外公司財務管理、資本市場運作及風險管理的理論與實踐也頗為熟悉，並擁有豐富的教學與諮詢經驗，曾應邀多次在美國知名金融和學術機構發表演講。
模組二：外匯交易實務第一節外匯交易產品（理論部分）一、傳統外匯產品（一）即期外匯交易：概念、作用、報價方法與技巧、交易方式、結算方式、套算實例（二）遠期交易：同上（三）外匯掉期交易：同上（四）貨幣互換：同上二、外匯產品創新（一）貨幣期權：概念、作用、定價、種類1、貨幣期權2、無期權費的期權產品3、奇異期權（二）外匯期貨：概念、交易規則、市場結構、與遠期的區別第二節外匯交易操作與軟體使用（實操部分）一、外匯交易入市準備和操作選擇經紀商、開戶、安排電匯、下達指令二、常用軟體使用介紹三、外匯交易成敗實例（一）即期交易（二）期貨交易（三）外匯遠期（四）貨幣期權備選教師：李曉紅（）孫曉凡（中國銀行外匯首席交易員，）孫煒（中信銀行外匯首席交易員）（民生銀行外匯首席交易員）師資介紹孫曉凡1992年8月畢業于北京外國語大學，1993年開始從事外匯交易工作1997年6月-1999年6月，任職中國銀行香港外匯交易中心副經理，主管外匯交易；2001年7月任職中國銀行總行資金部交易二處副處長，中國銀行外匯交易首席交易員；孫曉凡先生長期從事外匯交易工作，積累了豐富的交易經驗，並取得良好的業績模組三：宏觀經濟理論（理論部分）第一節宏觀經濟運行的分析框架一、宏觀經濟消息與外匯市場波動二、宏觀經濟運行的基本組成部分三、宏觀經濟分析的基本方法（一）家庭消費狀況（二）企業投資與庫存變化四、宏觀經濟分析的基本方法（一）政府消費與支出（二）對外經濟關係（三）勞工市場（四）物價水準（五）金融市場第二節我國的宏觀經濟政策（貨幣銀行學）一、我國宏觀經濟政策的目標二、我國的宏觀經濟政策工具及其目標(一) 持續均衡的經濟增長(二) 充分就業(三) 物價水準穩定(四) 國際收支平衡三、我國的貨幣政策（一）貨幣政策的概述（二）貨幣政策的主要措施與最終目標（三）貨幣政策工具四、我國宏觀經濟政策的歷史沿革及前瞻備選教師：鐘偉（北京師範大學教授、博士生導師,）何帆（中國社會科學院世界經濟與政治研究所）張禮卿（中央財經大學金融學院院長、教授,）劉偉（北京大學經濟學院院長）1.鐘偉北京師範大學金融研究中心主任，副教授。
學術兼職: 中國社會科學院國際金融研究中心研究員，中國經濟體制改革研究會研究員，天則經濟研究所特約研究員中國國際金融學會理事。
教育背景：2000 同濟大學系統工程學院博士後，1999 獲北京師範大學經濟學博士學位，1994 獲東南大學經濟管理學院工程學士學位，1990 獲南京大學物理學系理學士學位。
主持或參與國家社會科學規劃專案、教育部、國家計委、UNDP、聯合國大學等國際合作或省部級以上科研課題10余項。
學術領域：在人民幣問題和資本市場研究方面的成果較有影響，同時對宏觀經濟的若干專題也有涉及。
2.何帆何帆，男，1971年出生于河南省滎陽縣；1996和2000年畢業于中國社會科學院研究生院，分別獲得經濟學碩士和博士學位；1998年至2000年在美國哈佛大學進修；2000年至2002年在中國社會科學院世界經濟與政治研究所做博士後；2002年8月晉升為副研究員。
中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長助理、國際金融研究中心副主任、《世界經濟》編輯部主任。
其他學術兼職包括：中國世界經濟學會常務理事、《國際經濟評論》執行主編、中山大學嶺南學院兼職教授、國際關係學院兼職教授、博士咖啡工作室成員、中央電視臺《中國財經報導》財經觀察員、浙江衛視《財富人生》特約主持人。
主要研究領域包括：國際金融、國際政治經濟學和中國宏觀經濟。
主持世界銀行、德國阿登納基金會、東亞發展網路（EADN）、財政部多項課題。
已經出版的專著包括《為市場經濟立憲：當代中國財政問題報告》、《經濟全球化時代的對外政策；尋找新的理論視角》、《出門散步的經濟學》等，並有多部譯著。
在國內重要經濟學期刊發表論文30多篇、並在在各種主流媒體發表財經濟評論100多篇，有較大的社會影響。
3.張禮卿教授，博導，中央財經大學金融學院院長，國際金融研究中心主任教育背景1.1984年畢業于中國人民大學經濟學系（世界經濟專業），獲經濟學學士學位；2.1987年畢業于中國人民銀行研究生部（國際金融專業），獲經濟學碩士學位；3.2003年畢業于中國人民大學經濟學院（世界經濟專業），獲經濟學博士學位；4.1996年在荷蘭蒂爾堡大學(Tilburg University)進修經濟學和國際金融。
工作經歷1.1987年至今，在中央財經大學任教。
先後擔任助教（1987-90）、講師（1990-94）、副教授（1994-99）和教授（1999-目前）職務。
2.1995年2-5月，在世界銀行經濟發展學院（Economic Development Institute at World Bank, Washington D.C.）做訪問學者。
3.2004年9月-2005年5月，在美國國際經濟研究所(Institute for International Economics, Washington D.C.) 做高級訪問研究員。
4.2005年5月-9月，在美國哥倫比亞大學環球研究院(Earth Institute at Columbia University，New York) 做高級訪問研究員。
外汇交易技术分析PPT课件
通道被定义为与相应向下趋势线平行的向上趋势线。两条线 可表示价格向上、向下或者水平的走廊。支持趋势线连接点 的通道的常见属性应位于其反向线条的两连接点之间。
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K线图（阴阳烛）浅析
K线又叫阴阳烛，发源于日本米市场买卖记录。每一个K线均记录 着四项资料—开盘价、最高价、最低价及收盘价，以开盘价及收 盘价作成长方图形，幷以红色表示开盘价低于收盘价的状况，称 为收红，则显示买方的推升力道较强。以黑色长方图形表示开盘 价高于收盘价的状况，称为收黑，表示卖方力道较强，将价格向 下拉。红色或黑色的部分称为身体。在实体下方的线是由开／收 盘价向下延伸至最低价，显示盘中的最低价位，称为下影线。因 为下影线是买方将价格由低处向上推升的痕迹(价格没有收在最低, 意味在该处买方势力强于卖方)，因此下影线具有买方力道的意味。 同理，在实体上方的线显示盘中的最高价位，称为上影线，具有 卖方力道的意味存在。此处所用的开盘、最高、最低、收盘价位， 并不限于日价格，时间大小可以任意选择，最高/低价指该期间内 所发生的最高/低价位，而开盘完整价版是课件指该期间首日的开盘价，收1盘0 价则为该期间最后一日的收盘价位。
❖ 技术指标的作用主要有两点：
❖ 1、通过分析技术指标可以在走势形态上没有明显 反转时，就提前发出反转的信号。
❖ 2、在依据形态理论判断走势反转或者持续时，技 术指标可以起到印证的作用。
完整版课件
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技术指标分析
❖ 技术指标的运用技巧可以细分为7个要素： ❖ 1、指标的背离：指标的走向与价格走向不一致，这时应多
一旦这些水准被打破，它们就会趋向于成为反向障碍。因此， 在涨势市场中，被打破的阻力水准可能成为对向上趋势的支 撑；然而在跌势市场中，一旦支撑水准被打破，它就会转变 成阻力。
外汇培训资料(ppt 78页)
各大货币的特征
美元主宰沉浮，英镑癫狂开路，欧元稳健坐中 瑞郎跟随殿后，澳元慢爬掉尾、日元干预吵蛋，加元独行离队
货币分类
外汇是以货币对的形式交易
货币对
欧美:EUR/USD 镑美:GBP/USD 澳美:AUD/USD 美日:USD/JPY 美瑞:USD/CHF 美加:USD/CAD
交易成本之“过夜费实例”
举例：某投资者在周一上午9点开仓1手黄金空头且持仓做长线，黄金空头持仓过夜费为8.8美元/1手 那么他将会收取的持仓过夜费如下：
本周二早上8：00（北京时间，下同）过后 会收取8.8美元/手 本周三早上8：00过后 会收取8.8美元/手 本周四早上8：00过后 会收取26.4美元/手（周三的3倍过夜费由周四收取） 本周五早上8：00过后 会收取8.8美元/手 本周六早上停盘后会收取下周一的过夜费8.8美元/手 下周一不收取过夜费，因为周六已经收过了 下周二早上8：00过后 会收取8.8美元/手 下周三早上8：00过后 会收取8.8美元/手 其它产品多空依此类推
JCAM（融汇） 产品介绍与操作细节
一、外汇交易的优点
全球最大的金融市场
外汇市场，也称为“Forex”或“FX”市场 近几十年，外汇市场交易量成倍增长 是全球最大的金融市场，日交易量5万亿美元 相当于美国证券市场的60倍，中国股票市场的1200倍
外汇投资更加人性化，受到投资者欢迎
外汇市场是全球最大的、流动性最好的市场也是成为2017年最受瞩目的投资市场
由于不同的投资者的交易策略有所不同
（如日内短线与中长线等）MT5软件针对 客户持仓过夜的单子会收取一定的过夜费 不同的产品会有不同的过夜费（多空收取 的过夜费也有所不同）投资者可以在市场 报价内与“自己想要查询的产品上，单击 鼠标右键，弹出规格后单击“，单击后会 弹出相应品种的合约规则，合约规则内会 有相应的买入库存费与卖出库存费，投资 者可根据自身需求进行相应的查询，其中 在周四8点前会对未平仓的持仓收取三倍 的库存费。收取过夜费的时间以英国时间 凌晨0点（北京时间早8点）为准。
外汇初级培训课程
外汇初级培训课程目录:第一课不要怕成为富翁！第二课什么是FOREX？第三课杠杆交易第四课FOREX市场上的交易第五课订单及交易的几个要点第六课技术面分析的基本概念第七课什么是“技术指标”？第八课什么是“基本面分析”？第九课交易心理学第十课为什么需要交易系统？交易系统的实例第一课不要怕成为富翁！如果向一个人提出一个问题：“要拥有完全的幸福，需要多少钱”？他多半不能马上就做出回答。
很多人的思考过程可能拖得很长，有些人会思考几年时间，有些人可能要用整个一生来考虑。
如果问一个人从哪儿去搞这么多钱，很多人直到生命结束也无法回答您。
为什么保证货真价实的高质量生活所必需的金钱，评估起来是如此之难？为什么要达到这一目标是如此之不易？评估我们金钱上的需求，使不合乎标准的生活得以改善之所以困难，是因为人们在被置于“窘迫境地”的初期具有“遏制”性的防护机能。
应当把应有之义还给大自然母亲，还她健康的机能。
这种机能能使我们摆脱精神上的高度紧张，能够守护我们的心理健康，抵御一切造成过重负担的外来影响，首先是有利于我们愉快地工作。
我说的是首先，但并不是永远。
我们有时会碰到这样的机会，即我们必须克服内在障碍去发现迄今为止绝对是新的不为人知的机遇。
当需要就“幸福所必需的金钱”做出决断的时候，人们尤其必须抛弃遏制机能的影响，切实坦承维持自己的幸福需要多少财富，并开始为此做点什么。
如果说一个人需要100万美元才能感受到高质量的个人生活的话，那么，达到所期望结果的行动计划就应包括获得所需资金的期限，以及具体的行动方法。
评估自己漫长一生中的消费所需，一个最为简单的方法是制定一个包括当前和未来开销的计划（不包括大病巨额开销）。
过了若干年后，这个人可能会发现，虽然总的花费数很大，但毕竟是有限的，而这样的结论将不可避免地导致思考一个问题：即是否可以将一生花费总数的上限逐步地加以提高？结果是人们不知不觉地开始追求比以前期望的更多的金钱，同时又会提出新的问题――我究竟需要多少金钱？更为主要的是，他要这么多财富是为什么？如此等等，这样的思考将是个漫长的过程。
外汇培训大纲
外汇培训交易成功的关键回答的问题市场存在的基础是不确定性还是可预测性？这是一个最重要的交易问题相当于哲学上的物质论和意识论。
策略与纪律轻仓顺势止损纪律是交易获胜的保证有效的交易规则系统问题也就是策略问题必须符合哲学常识建立交易系统必须要有科学的理念。
理念都错了，建立的交易系统有什么用呢？市场股市汇市外汇市场作为全世界最大的金融交易市场，其展开的空间范围、其涉及的交易主体、其延续的交易时间都是世界第一的，外汇市场的日交易量大约是证券市场的20倍，中国离这一比率还很远，由此看出中国外汇市场所蕴含的潜力是巨大的。
期市金市货币与国家经济欧债危机基本分析基本分析：要点在于甄别趋势基本分析的对象：市场的因素资源经济政治军事基本分析的前提：（1）有效市场（2）因果关系基本分析的内容：货币分析商品货币澳元（煤炭、铁矿石）高息（美国国债收益率）加元（农产品、海产品、石油）投机货币英镑日元（日本央行很容易干预汇市）避险货币美元瑞士法郎（政治动荡很容易引发对其大量的需求，很容易推升汇率，使币值高估）2011年9月6号央行正实质性的持续的打压瑞郎，并从即刻起，将不能再忍受欧元兑瑞郎汇率低于1.20之下，并准备好无限量买入外币。
”经济分析：（经济数据、经济事件、经济理论：通货膨胀、利率与汇率的关系）需求拉动型：经济繁荣成本推动型：石油粮食价格工资性通胀：需求和成本共同造成。
利用息差洞悉汇率走势：套息交易。
经济增长与汇率的关系、国际收支与国际资本流动与汇率。
国际贸易（经常项目）国际资本流动（资本项目）中央银行的干预与汇率，日本央行和瑞士央行。
地缘分析：黄金、美元和石油：美国大量的外贸逆差与美国大量吸收外资并存的局面，经常项目的逆差和资本项目的顺差造成了美国低储蓄率、过度消费、巨额财政赤字与资本市场异常发达的现象。
影响汇率走势的五大因素：地缘政治、经济增长、利率变化、贸易和资本流动、商业并购。
这也是驱动因素分析的内容。
技术分析技术分析：要点在于仓位管理技术分析的对象：人的集体行为技术分析的前提：价格运动是群体行为的结果、能量制约（市场能量的状态）技术分析的所有精华不在于判断方向，而在于给出关键的位置。
(2024年)商业银行外汇知识入门培训
相应措施进行处置，降低风险损失。
风险事件报告与反思
03
商业银行应对风险事件进行全面分析和总结，向监管机构报告
并及时改进风险管理措施，防止类似事件再次发生。
22
05
外汇市场分析与预测方法
Chapter
2024/3/26
23
基本面分析方法
2024/3/26
宏观经济指标
研究国内生产总值（GDP）、通货膨胀率、利率等宏观经济指 标，以及它们对外汇市场的影响。
问题分析与解决方案探讨
各小组针对所讨论的问题进行深入分析，探讨可 能的解决方案或改进措施。
3
讨论成果汇报与点评
各小组选派代表汇报讨论成果，并由导师进行点 评和指导，促进学员之间的互动与交流。
2024/3/26
32
THANKS
感谢观看
2024/3/26
33
2024/3/26
7
02
外汇交易基础知识
Chapter
2024/3/26
8
汇率概念及表示方法ຫໍສະໝຸດ 010203
汇率定义
汇率是指两种不同货币之 间的兑换比率，表示一种 货币可以兑换多少另一种 货币。
2024/3/26
汇率表示方法
汇率通常用“基准货币/报 价货币”的形式表示，如 美元/人民币（USD/CNY ），欧元/美元（ EUR/USD）等。
主要参与者
商业银行、中央银行、投资银 行、对冲基金、企业等。
2024/3/26
中央银行
通过干预外汇市场，维护本国 货币汇率稳定。
企业
通过外汇市场进行跨境贸易和 投资活动。
5
市场规模与交易量
市场规模
外汇市场规模巨大，每天的交易量高 达数万亿美元。
(简体)外汇培训大师讲义
第一章：基础知识第一节外汇与汇率一、外汇基础知识（一）外汇的概念（二）外汇的特点（三）外汇的形态（四）外汇的分类（五）外汇交易形式二、汇率基础知识（一）汇率的概念（二）汇率的标价方式（三）汇率的种类（四）外汇汇率的变动（五）影响汇率变动的因素（六）汇率预测技术三、西方汇率基本理论（一）购买力评价理论（二）费雪效应平衡理论（三）利率平价理论（四）外汇期率与未来现率的关系理论（五）其它西方汇率理论第二节外汇市场一、外汇市场基础知识（一）外汇市场的概念（二）外汇市场的分类（三）外汇市场的参与者（四）世界主要的外汇市场二、外汇有效性与汇率预测（一）有效市场假说（二）外汇市场有效性与汇率预测实证研究三、外汇市场发展与运作（一）国际外汇市场的发展变化（二）我国外汇市场的发展现状与问题第三节外汇交易基本原理和技术一、外汇交易的报价、预测、外汇交易室与外汇交易员、外汇交易设备和程序（二）外汇交易的报价（三）外汇交易的规则（四）外汇交易室与外汇交易员（五）外汇交易设备（六）外汇交易程序二、外汇交易的基本分析（理论与实操相结合）（一）基本因素分析法（二）技术分析方法及其应用（三）技术分析与基本分析的关系第四节 K线技术应用一、平台形态（一）“上穿平台”的操作（二）“下破平台”的操作二、前低形态（一）“跌破前低”的操作（二）“上穿前低”的操作三、前高形态（一）“跌破前高”的操作（二）“上穿前高”的操作四、三角形态（一）“跌破三角形”的操作（二）“突破三角形”的操作五、趋势线形态（一）“突破上升趋势线”的操作（二）“跌破下降趋势线”的操作六、一波三折形态（一）“上升三折”的操作（二）“下降三折”的操作七、颈线形态（一）“上穿颈线”的操作（二）“跌破颈线”的操作八、对称形态（一）“左右对称”的操作（二）“上下对称”的操作九、支撑形态（一）“跌破支撑”的操作（二）“受到支撑”的操作十、阻力形态（一）“跌破阻力”的操作（二）“上升受阻”的操作十一、M头形态十二、W底形态十三、头肩顶形态十四、头肩底形态十五、三重底形态十六、三重顶形态十七、双抬高形态十八、双降低形态十九、高低平顶形态二十、箱形形态第二章：外汇交易实务第一节外汇交易产品（理论部分）一、传统外汇产品（一）即期外汇交易（二）远期交易（三）外汇掉期交易（四）货币互换二、外汇产品创新（一）货币期权（二）外汇期货第二节外汇交易操作与软件应用一、外汇交易入市准备和操作二、常用软件使用介绍三、外汇交易操作类型（一）即期交易（二）期货交易（三）外汇远期（四）货币期权第三节外汇实盘交易一、如何开设账户二、如何交易三、如何保障资金安全四、实盘交易的优缺点（一）优点（二）缺点第四节外汇保证金交易一、如何开设账户二、如何交易（一）下单（二）平仓（三）设置止损、止盈、移动止损（四）设置订单（预埋单）三、交易平台性能的判断（一）点差（二）手续费（三）功能的齐全（四）对冲机制（五）平台的稳定性四、如何提取资金五、如何保障资金安全（一）关于监管的基础知识（二）在正规经纪公司开户（三）在正规外汇交易商开户六、保证金交易的优缺点（一）优点（二）缺点第五节外汇保证金实战课程一、K线组合形态的应用二、趋势线、阻力线、支撑线的运用（一）极性转换原则（二）趋势线的使用三、操盘实战案例讲解四、“尖”理论五、K线形态、趋势线的综合运用（一）锤子线、斩回线、平底反攻线的组合（二）上升趋势线和锤子线的应用（三）下降压力线和倒锤子线、看跌吞没K线的应用（四）倒锤子线和均线的应用（五）“尖”、倒锤子线的见顶反转应用六、观察盘后语言判断行情七、月、周线的用法八、美元指数第三章：外汇交易策略与外汇交易风险管理第一节外汇交易策略一、重要经济指标解读（一）领先指数解读（二） GDP解读（三）零售销售解读（四）消费者物价指数解读（五）新屋开工及营建许可解读（六）财政赤字解读（七）贸易经常帐解读（八）生产者物价指数解读（九）耐用品订单解读（十）产能利用率解读（十一）平均小时薪金解读（十二）采购经理人指数（PMI）解读（十三）就业报告解读（十四） IFO景气指数解读（十五）汽车销售解读（十六） ISM指数解读（十七）消费者信贷余额解读（十八）日本短观报告解读（十九）美联储系统注解二、交易策略的要求与实例（一）交易策略的要求、内容（二）交易策略实例：美元、欧元、日元、澳元等第二节外汇交易的风险管理一、风险管理基本概念、方法（VaR）二、计算投资组合的风险及其测算（一）计算投资组合的风险（二）外汇风险的测算：一个简单的例子三、人民币汇率波动四、汇率波动率的计算方法第四章：外汇管理实务（理论部分）第一节外汇管理的内涵及其制度演变一、外汇管理的内涵二、国际外汇管理的历史演变（一）金本位阶段（古代---第一次世界大战前）（二）世界大战阶段（三）战后阶段（四）多元化外汇阶段三、我国外汇管理体制的历史沿革第二节国家收支与国家经济的关系一、国际收支平衡表简介二、本国储蓄及国内投资与资本项目的关系三、国际贸易与资本输出及官方储备之间的关系四、国际贸易与一个国家财政的关系五、马歇尔—勒纳条件以及J曲线（一）马歇尔—勒纳条件（二） J曲线（Jcurve）第三节经常项目外汇管理一、概述二、货物贸易管理三、服务贸易管理四、经常项目外汇账户管理五、个人外汇管理第四节资本项目外汇管理一、概述二、我国资本项目的管理内容（一）外债管理（二）直接投资管理（三）股票投资外汇管理三、我国资本项目管理改革与创新第五节外汇储备管理一、外汇储备的内涵及功能（一）黄金储备（二）外汇储备（三）在国际货币基金组织的储备头寸（四）特别提款权二、外汇储备的规模管理三、外汇储备的结构管理（一）外汇储备结构管理的必要性（二）外汇储备结构管理的原则（三）外汇储备结构管理的内容（四）我国外汇储备结构管理第五章：企业及银行外汇风险管理第一节企业外汇风险管理一、财务风险及其规避措施二、交易风险及其规避措施三、经济风险及其规避措施第二节银行外汇风险管理一、银行外汇业务类型（一）个人汇兑业务（二）外汇信贷业务（三）外汇交易业务（四）外汇金融衍生品二、银行外汇风险分析（一）汇率风险（二）流动性风险（三）利率风险（四）信用风险（五）经营风险三、银行外汇风险管理（一）汇率风险管理（二）流动性风险管理（三）利率风险管理（四）信用风险管理（五）经营风险管理。
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二、外汇市场的特点
有市无场 外汇买卖是通过没有统一操作市场的行商网络进行的，它不像股票交易有集 中统一的地点。但是，外汇交易的网络却是全球性的，并且形成了没有组织 的组织，市场是由大家认同的方式和先进的信息系统所联系，交易商也不具 有任何组织的会员资格，但必须获得同行业的信任和认可。
1．基本汇率：是本国货币与国际上某一关键货币的兑换比率。 在国际市场上进行外汇交易时，银行之间的报价是一般都采用以 美元为标准，只报出美元对各国货币的汇价，叫做“美元标价 法”。
例如：欧元/美元、美元/日元
2．交叉汇率：一种非美元货币兑另一种非美元货币的汇率，往往需 要通过这两种货币对美元的汇率进行套算，这种套算出来的汇率 就叫交叉汇率。
影响外汇市场的六大因素
3、中央央行干预
在自由浮动的汇率制度下，政府是不会通过行 政手段来直接影响汇市的。但是，若某国的政 府认为本国的币值过高或过低时，便会透过市 场买卖来支持或压低本国的汇价。
例如：日本
但长远来说，干预并不能有效地扭转货币的长期走势。
影响外汇市场的六大因素
4、市场情绪/心情
因市场时刻变化，故此这项因素亦较难捉摸。例 如当全世界大部分投资者都看好美元时，美元虽然已 经升到不合理水平时，但升势依然没有停止，反而再 创新高，当欧元自推出以后，一直持续被抛售，市场 一直持着悲观的心态，欧元跌势亦持续不断。所以， 投资者必须谨慎了解市场情绪和各种心理因素，这才 能解释市场的不可理现象。
标价实例:欧元/美元=0.8750/55
4、外汇汇率中的“点”(基本点)指的含义
按市场惯例，外汇汇率的标价通常由五位有 效数字组成，从右边向左边数过去，第一位 称为“X个点”，它是构成汇率变动的最小 单位；第二位称为“X十个点”，如此类推。
外汇分析师培训内容
外汇风险的成因
（一）汇率制度 从当前的形势看，浮动汇率制度需要重点把握的是美元、欧元和 日元的走向，这三种货币构成90%以上的国际储备和国际支付手 段，其他国家的货币基本上钉住这三种货币。
基本面分析法：“较注重中 技术面分析法：“是以价格 长线分析…是基于对宏观基本 的动态和规律性为主要对象 因素的状况、发生的变化及其 ，结合对价格和时间之间关
对汇率走势造成的影响加以研 系的分析，以帮助投资者判
究，得出货币间供求关系的结 断行情并选择投资机会，对
论，以判断汇率走势的分析方 于中长线、短线分析尤其是 法。…一般用以判断长期汇率 掌握入市时间更为有效。” 变化的趋势。”
预测方法进行检验，选择偏差最小，预测效果最佳的方法或模 型。 三、测量模型的预测准确度：最小误差法和图形检验法 四、选择最佳的预测模型：预测模型的比较和混合模型预测 五、预测值的调整：根据预测模型的系统偏差进行预测值调整。
汇率风险管理
外汇风险管理是指对外汇市场可能出现的变化 作出相应的决策，以避免汇率变动可能造成 的损失。
2.交易风险通过损益表中的各项目影响企业的盈 利性。
3.交易风险可能是影响企业竞争力的重要决定因 素。
！几乎所有企业都受到交易风险直接或间接 影响。
交易风险敞口
某加拿大公司从国际客户收入美元，而该公司的成本是以加 元支出的
！如果汇率朝着有力方向变动，未进行套 保的公司也可能获得额外的利润
经济风险
常见的外汇交易业务
国际贸易 境外投资 外汇保值 外汇融资 金融投资 外币存款
上述交易活动都涉及大量的外汇收付，不 可避免地存在着不同类型的外汇风险。
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目录第一章外汇知识 (2)一、什么是外汇 (2)二、什么是外汇汇率及其标价方法 (2)三、外汇市场的特点 (3)四、外汇市场的参与者 (4)五、国际上的主要外汇市场 (4)六、影响汇率的主要因素 (4)七、外汇头寸的概念 (6)第二章外汇技术分析 (7)前言 (7)一、技术分析的三个基本原则 (7)二、K线技术分析 (8)三、形态分析 (31)四、技术指标分析 (47)第三章经典理论简介 (65)第一节道氏理论 (65)第二节波浪理论 (71)第三节江恩法则 (75)第一章外汇知识一、什么是外汇概括地说，外汇指的是外币或以外币表示的用于国际间债权债务结算的各种支付手段。
1、动态含义：把一国货币兑换成另一国的货币，并利用国际信用工具汇往另一国，借以清偿两国因经济贸易等往来而形成的债权债务关系的交易过程。
2、静态含义：外汇是一种以外币表示的用于国际间结算的支付手段。
这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券，如：银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券等。
国际货币基金组织对外汇的定义为：“外汇是货币行政当局以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式所持有的在国际收支逆差时可以使用的债权”。
二、什么是外汇汇率及其标价方法1、外汇汇率的概念我们对国内贸易都很熟悉。
当你去商店买米的时候，你会很自然地支付人民币。
当然米店也很乐意接受人民币。
贸易可以用人民币进行。
在一国之内的商品交换相对讲来是简单的。
但是，如果你想去买一台美国造的电子计算机，事情就复杂了。
或许你在商店支付的是人民币，但通过银行等金融机构的作用，最终支付的还是美元，而不是人民币。
同样，美国人如想买中国商品，他们最终支付的则是人民币。
这样，我们就由国际贸易引进了外汇汇率的概念：外汇汇率就是一国货币单位兑换他国货币单位的比率。
例如，目前人民币外汇比率是：100美元＝828元人民币。
2、外汇币种简写美元：USD 港币：HKD 欧元：EUR 日元：JPY 英镑：GBP瑞士法郎：CHF 加元：CAD 新加坡元：SGD 澳大利亚元：AUD中国人民币：RMB3、外汇汇率的标价方法目前，国内各银行均参照国际金融市场来确定汇率，通常有直接标价法和间接标价法两种标价方式。
外汇知识基础培训教材[1]
（3）黄金和美元可以互相兑换，美元成为世界储备货币之一。 根据布雷顿协定，各会员国应保持一盎司黄金兑35美元的
标准，规定各会员国的汇率波动范围在1%内。进入 50 年代，持 续增长的国际贸易量导致因战后重建而产生的资金大规模转移， 这使得布雷顿森林体系确立的外汇汇率失去稳定。此协定最终于 1971 年被废止，美元将不再能被兑换成黄金。
主要国际黄金市场
▪ 伦敦黄金市场 ▪ 美国黄金市场 ▪ 苏黎世黄金市场 ▪ 香市场的黄金供给主要有三种性质 ▪ 经常性供给 ▪ 诱发性供给 ▪ 调节性供给
世界黄金的需求 ▪ 各国官方的储备 ▪ 工业及首饰用金 ▪ 投资需求
影响黄金价格变动因素
供给因素 ▪ 地上的黄金存量 ▪ 年供求量 ▪ 新的金矿开采成本 ▪ 黄金生产国的政治、军事和经济的变动状况 ▪ 央行的黄金抛售
影响黄金价格变动因素
需求因素 ▪ 黄金实际需求量（首饰业、工业等）的变化 ▪ 保值的需要 ▪ 投机性需求
影响黄金价格变动因素
其他因素 ▪ 美元汇率影响 ▪ 各国的货币政策与国际黄金价格密切相关 ▪ 通货膨胀对金价的影响 ▪ 国际贸易、财政、外债赤字对金价的影响 ▪ 国际政局动荡、战争等 ▪ 股市行情对金价的影响
二、金融市场的起源
▪ 1、什么是金融市场 金融市场是指以金融资产为交易对象而形成的资金供应者和 资金需求者进行资金融通的场所。
▪ 2、金融市场分类 ▪ 1）按业务活动期限划分，可分为货币市场和资本市场； ▪ 2）按成交后是否立即交割，可分为现货市场和期货市场； ▪ 3）按金融是否新发行，可分为金融发行市场和金融流通市
为什么要加入金融行业
行业选择决定一生
成功的四个基本条件
▪ 目标－－－行业 ▪ 行动 －－想与做 ▪ 方法 ▪ 速度