现金日报表
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
期初余额期末结余金额金额备注金额备注金额123456
部门收款方式金额摘要部门收款方式金额部门付款方式金额摘要部门付款方式金额
审核制表人小计注：1、出纳需在每天下午16:30前报会计、财务主管项目银行存款现金
收入明细支出明细序号
支付采购报账支付工资支付食堂采购支付费用报销单支付其他杂项款小计摘要支付供应商货款收支明细说明摘要经营收入应收款到账预收款其他款项暂 支 单微 信支 付 宝网 站 系 统本日资金合计 出纳资金日报表2019.10.29本日收入本日支出银行存款小计库存现金开户银行备注