资金收支日报表(带公式)
资金日报表 - 模板
编制单位：**有限公司 项目 一、期 初 余 额 二、本 日 收 入 1.装修管理费 2.装修保证金 3.出入证工本费 4.出入证押金 5.POS机使用 6.代收电费 7.代收水费 8.物管费保证金 9.经营质量保证金 10.POS机保证金 11.投标保证金 12.履约保证金 13.水电卡押金 14.待确认款项 15.银行内部转账 16.取现金 17.存现金 三、本 日 支 出 1.推广费 2.工资 3.福利费 4.社会保险费 5.住房公积金 6.补充保险 7.工会经费 8.职工教育经费 9.劳动保护费 10.办公费 11.网络通讯费 12.房租费 13.能源费 14.工作餐费 15.车辆费用 16.差旅费 17.市内交通费用 18.低值易耗品 19.折旧费 20.业务招待费 21.会务费 22.劳务费 23.审计评估费 24.咨询费
25.印花税 26.摊销费 27.董事会经费 28.培训费 29.招聘费 30.解除劳动合同补偿 31.维保费 32.取暖费 33.其他 34.银行内部转账 35.取现金 36.存现金 四、期 末 余 额 期末资金合计
金日报
开始日期 库存现金 48,304.00 2017/7/1 农商行(0104) 61,045.10 100,000.00 100,000.00 47,539.22 47,539.22 结束日期 农商行-POS 2017/7/17 中行(9779) 100,120.00 -
48,304.00
113,505.88
-
100,120.00 261,9.88
资金日报表
办公费3829支付铁粉款13090招待费155.00五金2133.00捛秀忠借7000支出明细付伙食费443.00五金.80.00办公费85.00其他400赵永峰煤款50,000.00张建喜建房款5,000.00付地面及水池30,000.001,000.0017号35#凭证计为现金增加1,000.0011月20日资金日报表支出明细；购五金1,370.00发9月份工资93,642.00用现金100.00建行开户张新杰工资6,400.00转为应付款捛秀忠工资3,330.00计为应收款减少支出明细；五金6,248伙食费；536.办公费6,990小车加油648钢材2,420.00付煤款100,000.00设备及费用31,528.00付张和平工程款30,000.00天韵公司石灰石50,000.00枣庄安装队10月份工资23,040.00付石灰石款50000伙食费2297柴油5652汽油810运费120五金5620.00收入明细12月7日资金日报表2011-12-21日资金日报表支出明细差旅费12.160.00管理费1.499.50电器修理646.00支出明细付张建中石灰石款50.000.00赵永峰煤款20.000.00杨同生铁粉款15.000.00徐冬法煤款10.000.00支出明细支付招待费10793.00小车加油1.010.00其他186.00业务费860.00差旅费1029.公费50.00伙食费369.00支出明细购五金767.00小车费用400.00招待63.00购废钢材，空心砖2.680.00支出明细购彩钢瓦1,720.00柴油1,460.00电费3,168.00差旅费等9,069.54支出明细小车加油560.00伙食费293.00木柴300.00减少合计合计318,931.380.00 10,242.00 308,690.38合计308,690.38 69,647.00 239,043.38合计239,043.38 6,316.00 232,727.38合计232,727.38 33,042.00 229,685.38合计229,685.38 960.00 228,725.38合计228,725.38 103,628.80 125,096.58合计125,096.58 11,700.00 113,396.58合计113,396.58 7,754.00 105,642.58合计105,642.58 44,176.00 91,466.58合计91,466.58100,000.00 246,466.58合计246,466.58 14,487.85 231,978.73合计231,978.73 81,270.00 180,708.73合计180,708.73 58,218.00 122,490.73合计122,490.73 52,730.00 99,760.73合计99,760.73 4,390.00 95,370.73合计95,370.73 11,088.00 84,282.73合计84,282.73 1,919.00 182,363.73合计182,363.73 79,425.00 122,938.73合计192,938.73 78,440.00 114,498.73合计114,498.73 71,390.00 103,108.73合计103.108.73 33.340.83 85.203.00 51.246.56合计103.108.73 51.238.56000.00。
资金日报表 - 副本
2016年9月28日 昨日结存 库存现金 3930.16 现金余额： 账户 信用社 银行存款 工行 建行卡 银行存款余额： 类别 商铺保证金 其他应付款 场地保证金 借款 其他应付款余额： 类别 其他应收款 暂支款 昨日结存 26000 6000 50000 61000 今日增加 今日减少 今日结存 26000 6000 50000 昨日结存 5000 3719.54 100 5084.62 今日增加 今日减少 今日结存 5000 3719.54 100 昨日结存 1265.08 3930.16 3930.16 今日收入 今日支出 今日结存 1265.08 今日收入 今日支出 今日结存 备注
其他应收款余额： 主要收入 现金 主要支出 主要收入 银行 主要支出 主要增加 其他应付款 主要减少 主要增加 其他应收款 主要减少
(最新整理)收支日报表
(完整)收支日报表
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收支日报表。
财务表格资金日报表模板
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合计
销售日 期
欠款金 额
销售日 期
欠款金 额
销售日 期
欠款金 额
销售日 期
欠款金 额
销售日 期
欠款金 额
销售日 期
欠款金 额
销售日 期
欠款金 额
备注：根据自己企 业实际情况填入数 备注：根据自己企 业实际情况填入数
xxxx年xx月xxxx(公司)客户货款欠款明细
欠款销售情况
合计欠款
xx日+xx日
归还日期
xxxx+xxxx
归还金额
xx日+xx日
归还日期
xxxx+xxxx
归还金额
xx日+xx日
归还日期
xxxx+xxxx
归还金额
xx日+xx日
归还日期
xxxx+xxxx
归还金额
xx日+xx日
归还日期
xxxx+xxxx
归还金额
xx日+xx日
归还日期
xxxx+xxxx
归还金额
xx日+xx日
归还日期
xxxx+xxxx
归还金额
0
客户货款欠款明细
欠款归还情况
xx日+xx日 xxxx+xxxx xx日+xx日 xxxx+xxxx xx日+xx日 xxxx+xxxx xx日+xx日 xxxx+xxxx xx日+xx日 xxxx+xxxx xx日+xx日 xxxx+xxxx xx日+xx日 xxxx+xxxx
资金收支情况汇报表
资金收支情况汇报表尊敬的领导：根据公司要求，我对最近一段时间的资金收支情况进行了汇报，具体情况如下：一、资金收入情况：1. 销售收入，根据财务部门的统计数据显示，本季度公司销售收入为XXX万元，相比去年同期增长了XX%。
这主要得益于市场需求的增加和销售策略的调整，公司产品在市场上的竞争力有所提升。
2. 投资收益，本季度公司投资收益为XXX万元，主要来自于股票、债券等金融投资，投资收益率较为稳定。
3. 其他收入，其他收入主要包括政府补贴、利息收入等，本季度共计XXX万元。
二、资金支出情况：1. 生产成本，本季度公司生产成本为XXX万元，其中包括原材料采购、生产人工成本、生产设备折旧等，与去年同期相比略有上升，主要是受到原材料价格上涨和人工成本增加的影响。
2. 销售费用，本季度公司销售费用为XXX万元，主要包括市场推广费用、销售人员工资等，相比去年同期有所增加，主要是因为公司加大了市场推广力度。
3. 管理费用，本季度公司管理费用为XXX万元，主要包括办公室租金、人事费用、行政费用等，与去年同期相比略有上升，主要是因为公司规模扩大所致。
4. 财务费用，本季度公司财务费用为XXX万元，主要包括利息支出、汇兑损失等，与去年同期相比有所下降，主要是因为公司资金运作更加稳健。
三、资金收支结余情况：综合以上资金收支情况，本季度公司实现了资金收支结余XXX万元，资金运作较为稳健。
同时，公司在资金使用效率、成本控制等方面也取得了一定的成绩。
四、下一步工作计划：1. 加强资金使用监管，提高资金使用效率，降低成本支出。
2. 加大市场推广力度，提升销售收入，拓展新的销售渠道。
3. 加强内部成本控制，优化生产流程，降低生产成本。
以上为本季度资金收支情况的汇报，希望领导能够对公司的资金运作给予指导和支持，共同努力，使公司的资金运作更加稳健、高效。
谢谢！此致。
敬礼。
资金日报表模板
明细
小计
项目 工资及统筹 房租水电费 办公费 差旅费 费 用 业务招待 公务用车 通信电讯费 采购运费 其他费用 税金
小计
项目 在建工程 其 他 项 目 固定资产 其他应收款 其他应付款 行间转款 其他 小计 序号 1 2 名称 建行城东支行 建行中央门支行
银行存款明细
本日收入
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ห้องสมุดไป่ตู้
商行钟山支行 商行玄武支行 商行普德支行 工行东方城分理处 中信山西路支行 中行花园路分理处 兴业银行营业部 兴业城南支行 玄武湖信用社 浦发城中支行 华夏湖南路支行 交行珠江路分理处 民生银行 中国银行城南支行 工行城西 工行万寿 建行金分 小计 校验格
109,613.78
167,773.67 19,993.65 175,642.20 195,170.19 604,254.54 2,188,437.98 673,706.44 3,095,793.26 2,001,268.33
9,498,786.06 -
0.00 本日收入
其他货币资金明细
序号 1 2 3 4 5 小计 2.校验格为零时,数据才算计算正确 3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额 9,689,069.34 备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动 名称 50%银承保证金 100%银承保证金 定期存款 前日余额 9,344,069.34 345,000.00
王家湾物流中心资金日报表
部门:机关 序号 1 2 3 附表: 名称 现金 银行存款 合计 项目 销售收入 装卸收入 运输收入 服务收入 收 入 仓储收入 租赁收入 停车场收入 内部收入 其他收入 营业外收入 现金 前日余额 216,291.41 9,498,786.06 9,715,077.47 银行存款 合计 现金 银行存款 合计 现金收入 现金支出 银行收入 银行支出 收入合计 前日余额 132,804.77 134,327.25 成 本 备注 日期:2005.12.14 本日收入 本日支出 -
石油集团银行存款收支日报表(范文)
集团财务结算中心银行存款收支日报表
编号：CORP-FD-ZB01
年月日单位：人民币元
银行昨日余额银行今日余额
《光汇石油集团财务结算中心银行存款收支日报表》（CORP-FD-ZB01）
填表说明及要求
1.本表在结算中心统计各成员单位银行存款时使用。
2.使用说明：本表由结算中心出纳当日汇总结算中心银行收支情况时使用，于当日下班前报稽核会计审核。
3.年月日：指填写本表的时间。
4.银行昨日余额：指昨日的银行余额。
5.银行今日余额：指今日的银行余额。
6.序号：指顺序号。
7.时间：指银行存款收支的时间。
8.收支类别：指收支的类型。
9.摘要：指银行存款收支的基本说明。
10.交付款单位/人：指收付款单位的名称。
11.金额：指银行存款收付金额。
12.收付款银行：指收付银行的名称。
13.款项来源：指收款的来源。
14.申请人：指申请付款的人。
15.申请部门：指申请付款的部门。
16.单据编号：指收付款单据的号码。