酒店仓库管理制度

酒店仓库管理制度

根据酒店对物流管理的要求，结合仓库实际情况，制定以下制度程序：

1. 入库根据采购部提供的采购单进行实物验收，验收入库后，仓库管理员开具一式三联的验收入库单，一联给供应商结账，一联给财务入账，一联给仓库管理员，验收单的开具必须清楚、整洁，不能涂写改动，对货物的名称、规格、单价、数量、金额都要详细记录，单据开具的时间及验收人和管理人签名都必须注明：对货物质量、数量、价格与采购单不相符合的有权拒收。

2．出库

2．1 各部需领取物品时由申领部门根据用料计划或费用计划填写“领料单” ，凭单领料

2．2领料单分为百货、工程仓库、食品、饮品及香烟领料单，填写领料单要注明用途、单位、规格、数量、用料部门及时间等，申领数量栏必须用中文大写，字迹要端正清楚，领料人必须签中文名，涂改无效。2．3 领料单必须是一式三联，一联为存根，一联财务部，另一联交使用部门保管。用复写纸一次性书写，领料单联次要连续，不能断页，不能直接在第二或第三联书写。作废的单据应填写“作废” ，并连同存根妥善保存。

2．4 申领的项目满空行有效，多余空行由填写人封口。

2．5 领料单上的字迹只能由一个书写可有效，若有不同的笔迹必须由

批准人加签。

2．6 领料单实发数量栏由仓管员填写，数量必须顶格中文大写，不得涂改。书写错误需用正规的方法更正。

2．7 仓库领料、发料时，保管人员需认真仔细填写实发栏数量或核对实发品种、数量，并经领发双方签章。

2．8 使用部门在领货后，将自存的领料单底联保存三个月，三个月后交到财务部保存，以便查核。

2．9 餐饮部的领料单必须由主管经理签名方可有效，餐饮部

楼面的领料单必须由楼面主管签名方有效，其它部门的领料单必须由各部门经理签名有效。

2．10 领取百货按此程序办理，领取签字笔/文件架/订书机/ 涂改液/胶水/起订机/圆珠笔/水彩笔/白板笔/荧光笔/剪刀/界纸刀等必须是以坏（旧）领新，百货领料单必须有财务部负责人签名认可，仓库才能发货。各部经理在审批办公用品申领数量时要从严控制、杜绝浪费。2．11 客房布草破损由客房部做报损表，每月末报财务部，旧布草交回仓库，如果部门需要到仓库领用。

2．12 凡部门领的物资仓库没有存货，仓管员必须在发出数量栏目打“ #”符号做记录。仓管员应对打“ #”符号的物资作记录，作为补仓的依据。

3．退货（对供应商）对质量不符合使用部门要求或货物接近保持期等原因需要退货的，由仓库与采购部门协商，通知供应商退货，退货开一式三联的红字入库单，一联给供应商结账，一联给财务入账，一联给仓库管理员，红字入库单需财务负责人或其授权人签认。

4．退库（对使用部门）

对质量不符合使用部门要求或滞销等原因，使用部门需要退

库的，开具一式三联的红字领料单，一联给财务入账，一联

给仓库管理员，一联给申购部门，本部门的由部门负责人或其授权人签认（跨部门的还需财务负责人或其授权人签认）。5．寄存

对有特殊情况需寄存的物资必须点清货物的名称、规格、数

量，打好包装，并在包装密封处注明货物的名称、规格、数

量，由仓库管理员、寄存人、双方部门经理签字方可入库寄

存，寄存物品应当与仓库其他物资分开摆放，并登记备查账

薄。

6．登账

所有单据验收员必须当天开具，仓管员当天登记库存明细

账，并随时与成控员核对余额，做到账账相符，每月实物盘点数必须与财务账面数核对，做到账实相符。

7．请购

仓库管理员须根据现有库存量、酒店淡/旺季消耗量和采购周期的长短，制定相应的采购计划，市内采购物资提前 3 天打申购单，市外采购的物资需提前10 天打申购单，并送相关领导签字。8．仓库日常管理

仓库管理员须对物资建立货卡，进行发生额和余额登记，仓

库物资要分门别类摆放整齐，要定期打扫、清理仓库，做好

物资的防火、防潮、防霉等工作，对库存积压或物资变质等异常情况需及时向部门负责人汇报并作出相应处理。

9．盘点

仓库每月定期时行盘点，平时也要进行不定期或重点物资的抽盘，并与财务账进行核对，对账实不符的情况也就是盘盈、盘亏必须及时向部门负责人和财务负责人报告，仔细查明原因，并追查相关责任，对无法查明原因的需列出详细清单，报上级领导审批处理。

紧急采购程序

根据酒店对部分急需物品的采购需要，制定以下制度。

程序：

1．紧急采购程序适用于酒店急需并关系到酒店营运部门正常运转，且无库存立即采购的事项。

2．紧急采购价值在200 元下（含200 元）的物品，须由部门经理口头、电话或书面的方式知会财务负责人获得同意后，由财务负责人安排采购。

3．紧急采购价值在200 元以上的物品，须由部门负责人口头、电话或书面的方式知会财务负责人并经总理获得同意后，由财务负责人安排采购。

4．申请紧急采购部门必须在紧急采购事项完成后第一个工作日内，按照酒店采购制度补办申购手续。

财务付款时间调整

为完善酒店制度，提高工作效率，减少与员工及供应商的磨擦，对付款工作作如下调整：

1．每周二、周五办理员工离职工资。

2．每月1—5 号之前为供应商送单对账日期

3．每月25 号之后为供应商付款日期。

采购制度与程序

为了方便各部门的物资采购，现特拟订如下采购制度与程序：

1．采购工作直接影响到酒店的经营成本，因此，采购部是酒店经营环节中非常重要的部门。

为确保酒店利益，采购人员不得谋求除薪资以外的个人利益，工作中必须以酒店利益为重，不为私人关系及其它符合酒店利益之因素所影响。公平、公正、公开是采购工作所必须遵循之原则。

2．所有酒店物资必须由采购员统一进行采购，其目的是保障经营成本符合标准。

3．采购员在询价、议价过程中必须选择三家以上供应商；订价的原则是“质优价廉” 。

4．所有经济合同正本必须交人力资源部存档，副本交财务部存档，采购员持合同副本或复印件跟进交货工作。

5．所有货款（包括订金）由财务部负责支付，采购员可配合财务部的支付程序。

6．采购工作依以下程序进行：

A ．所有采购申请应尽量通过仓库来提出，所有的采购任务均由采购员

完成。

B .所有采购的物品由三家竞价中选出，如果没有三家以上

报价，采购员必须做出说明。

C.采购员要对所购物品的质量及价格负责，并保证物品按

计划采购申请单上的日期到货。

D . 提交计划采购申请后，如遇价格上涨，采购要查看其

他供货商品的价格并报知财务部负责人及总经理，最后由