tiptop+ERP财务段+操作手册
ERP(tiptop)基本操作
TipTop新系统登录界面和基本操作说明1登录操作介绍在桌面上有一个图标双击后会弹出一个界面说明：主机名称（或地址）栏位：填写“10.16.1.2”用户名称栏位：写用户名目前是登录的测试账号如果是PC用户，账号为edu01 或edu02 或edu03或edu04或 edu05 如果是终端用户账号为edut1 或edut2 或edut3密码栏位：与用户名相同，比如：用户名为edu01则密码为edu01 Port栏位：232系统操作2.1主画面基本操作说明2.1.1登入画面操作说明2.1.2工具栏基本操作、系统按钮及功能键操作说明切换语言别可按右上角，选择不同的语言别，选择后屏幕可动态切换不同的语言显示。
<切换后英文版的画面>执行程序方式(1) 使用者可按将目錄展开，选择到所要执行的程序后，連续点二下，即可执行该支程序。
(2) 直接在输入程序代码后按[ENTER]或即可直接执行该支程序。
(3) 直接在下拉选择程序代码后按[ENTER]或即可直接执行该支程序。
我的最爱设定方式：按后会出现如下窗口：选择到常用的程序后按即可将所选到的程序代码加到我的最爱清单中。
若选择错误，则按，再将光标移到错误的程序代号上，按，即可将此程序由我的最爱中移除，设定完后将窗口关闭即可。
(4) 可依系统流程选择到所需要的程序后，在程序名称上点一下即可执行程序。
离开系统按，即可離开TIPTOP GP 系统。
2.1.3系统按钮及功能键操作说明使用于基本资料及单据资料建立之功能钮通用快速查询按钮2.2建档基本操作说明2.2.1参数类操作说明在本系统的參數類程序均依以下操作功能设计，操作简便，容易学习，以下为基本功能钮及操作說明：2.2.2单档建档类操作说明在本系统的单文件建文件程序均依以下操作功能设计，操作简便，容易学习，以下为基本功能钮及操作說明：新增目的：于数据库中新增一笔数据，功能钮图形为(1)选择功能钮后，将进入数据新增状态，您可透过滑鼠移至目标栏位进行数据的输入，或者从第一个栏位开始输入。
Tiptop管理员手册
易拓管理员手册目录一）Linux基础概念 (2)二）Linux基础操作 (2)1）登入Linux操作系统 (2)2）Linux基础指令 (8)三）相关文件夹/文件介绍 (9)Part2：Oracle部分 (10)一、登入Oracle (10)二、启动Oracle (10)三、关闭Oracle (11)四、查看Oracle表空间使用情况 (11)五、增加Oracle表空间 (12)六、处理表锁 (13)七、备份还原Oracle数据 (13)Part3：GP部分 (15)一、易拓系统架构说明 (15)二、易拓目录结构说明 (16)三、易拓用户说明 (17)四、添加Tiptop ERP用户 (17)五、新建ERP帐套 (19)六、系统备份检查 (22)七、Tiptop GP重要文件介绍 (24)八、环境变量 (24)九、系统慢问题 (25)Part:1 OS部分一）Linux基础概念1)和Windows一样，Linux是一种操作系统，一样有文件、进程、磁盘分区各种概念。
2)不同于Windows，Linux的维护是在命令行界面完成，因此需要掌握一些Linux维护指令。
3)根据28定律，我们只要掌握20%的指令，就可以完成80%的维护操作了。
4)现在开始万里长征第一步：登入Linux，以便进行对Linux的操作。
二）Linux基础操作1）登入Linux操作系统1）推荐下载安装XShell最新版本登入OS，方便日后操作启动XShell 点击New 新建一个到AP操作系统的链接2）点击Connection选项，设定以下栏位的值：Name 连线标识，如：ERP-APHost AP的IP地址3）点击Authentiacation选项，设定以下栏位的值：User Name rootPassword root账户的密码，默认为tiptop4）点击Terminal选项，设定以下栏位的值：Encoding Unicode(UTF-8)5）点击OK，完成连线设置。
Tiptop成本结算-操作手册-最新版本
TIPTOP成本结算-操作手册创建日期：2010-04-21最后更新：创建者：版本： 1.0目录第1章成本结算逻辑 (3)1.1财务管理背景 (3)1.2成本计算逻辑 (3)1.3成本相关基础参数注意事项 (4)第2章成本计算步骤和注意事项 (4)2.1总体步骤说明和检核注意事项 (4)2.2步骤1：检核未扣帐未确认异动单据 (6)2.3步骤2：工单不再生产办理退料/结案 (7)2.4步骤3：更新制造系统现行单据会计期 (8)2.5步骤4：设定成会关帐日期 (8)2.6步骤5：统计库存异动明细 (9)2.7步骤6：核对库存数量之正确性 (9)2.8步骤7：确定成本阶数的正确性 (10)2.9步骤8：对工单区分是否重工或非重工 (12)2.10步骤9：执行工单结案 (12)2.11步骤10：影响成本之单价维护 (13)2.12步骤11：维护联产品分配比例 (14)2.13步骤12：汇总工时/人工/制费 (14)2.14步骤13：库存/在制成本调整 (16)2.15步骤14：成本计算前勾稽 (16)2.16步骤15：确定现行成本结算年月 (17)2.17步骤16：库存及在制成本计算作业 (18)2.18步骤17：检视计算结果之作业 (19)第1章成本结算逻辑1.1 财务管理背景成本计算是财务会计和管理会计的重要内容。
在财务会计中，成本计算为利润表和资产负债表提供依据。
在管理会计中，成本信息为经营控制、管理决策的目的服务，经营管理目标的多样性，要求成本信息也是多样化的，因此管理会计中的成本计算与财务会计中是有区别的，管理会计奉行“不同目的，不同成本”。
标准成本系统是成本会计向管理会计过渡的分界点。
以下关于成本的计算逻辑部分都是基于月加权实际成本算法。
1.2 成本计算逻辑成本单价等于其实金额加上本期入库金额，除以其实数量加本期入库数量。
期初金额本期入库金额月加权成本单价期初数量本期入库数量本期入库金额包括：采购入库+工单入库+杂收入库＋入库调整本期入库数量包括：采购入库+工单入库+杂收入库TIPTOP 系统的成本要素包括材料成本、直接人工、制费、委外加工费、其他费用。
ERP--财务业务操作使用手册 1.0
ERP财务业务操作说明一、基础资料维护 (3)1、审批流维护 (3)2、凭证模板维护 (4)3、司磅配置 (4)4、客商档案维护 (5)5、存货档案维护 (6)6、库存组织维护 (7)7、仓库档案 (7)8、现金帐户维护 (8)9、期间档案维护 (8)10、折扣比例维护 (8)11、盘点差异比例维护 (8)12、销售、采购税率维护 (9)13、分摊系数维护 (9)14、盈亏考核计算日期维护 (10)二、期初数据导入业务 (10)1、客商可销料及营销代表导入 (10)2、客商余额导入 (11)3、期末存货导入 (12)4、期间折扣导入 (13)三、日常业务 (14)1、销售提货单审批、打印 (14)2、收款单录入 (15)3、付款单审批、打印 (16)4、预付款及垫付运费核销 (16)5、客户余额查询 (16)一、基础资料维护1、审批流维护客户化-流程平台-审批流定义-双击‘东方希望’节点，农业供应链中所有单据均在东方希望节点下，其他节点属于重工业使用。
双击打开需要设置审批流的单据，选择展开的‘通用业务’，点菜单中‘增加’，点右边‘工具箱’页签，选择里面的‘开始’，在中间‘新建审批流程’框中单击，再点‘结束’再在‘新建审批流程’框中单击；找到左边框中‘参与者’页签，会看到‘用户、角色、虚拟角色’三个页签，点‘角色’，会看到很多公司名称，找到自己公司名称，双击，此时会显示很多角色，按照制单、第一级审批、二级审批、三级审批，…..的顺序分别选择，并拖拉到新建审批流程框中，角色选择完后，＊点右边‘工具箱’页签中‘转移’，此时鼠标会显示一个箭头的图案，如无，则重新点选。
此时把鼠标放到‘开始’按钮上，待‘开始’按钮边上出现框后，单击‘开始’按钮，并拖拉到制单人角色上，从＊处循环，直到结束。
单据连接好后，点审批流中的每个角色，点右边‘属性编辑器’页签，找到‘抢占模式’，改为‘抢占’模式，检查无误后，点菜单中‘保存’按钮。
TipTop成本操作手册
成本系统参数设置(axcs010) 单别成会分类设 定(axci010)(一)计算操作步骤1. 成本计算前置流程1) 制造系统月结(asmp610 :用以更新现行年月，以便前端可以录入单据成本计算前置流程TIPTO 成本计算流程材料流程费用流程成本会计基本设置成本开账段阶备准算计本成未审核单据查核(aoou702) 成本阶数名称维 护(axci020)入, 库维护(axci500)段阶备准工料段阶核查及算计本成段阶对核表报成本阶计算■/_低阶码计算 (axcp270)q(abmp603料件成本阶设置 ______工单返工设置 (axcp012)(axcp402)工单结案设置 (axcp401)每月人工制费维 护(axct311 )月底投入工时统计分摊 (axcp311)成本中心成本项 目分摊设置 (axci041)每日工时维护 (axct200)人工制费搜集 (axct211)工单返工结案设 置(axcp013)每月人工制费整批分摊 (axcp306)成本计算前查核(axcr306)■ W— 成本计算 (axcp500)■"4^成本计算后查核(axcr370)成本查 (axct 100) 在制上 (axct 400) 在制下(axct 410) 合计金额检查(axcr 004)库存期 报表 (axcr 430) 杂项进 出月报(axcr 770)米购入 工单入 工单发 销货毛 工单单 库月报 库月报 料月报 利分析位成本 查询每月工单人工制费查询 (axcq311)在制成本调整 (axct401)入库金 额统计 表在制期 报表库存月结 (asmp610成本会关帐 (asmp620V 制造管理系统月结作业［佛山市噸隹匡乐华•… 口叵］区2）成会关帐作业（asmp620 :1 制造覽理系统战会关帳作业（a «p6jW ［糅山市噸德区乐华购瓷洁….|二画面霾辑1•当月所有库存异动单据（销货单，采购入库单，生产入库单，生产领料单”杂收杂发单）等全部处理完毕，需要执行成会关帐,2.成会关帐在asmp620-制造系统成会关帐作业，关帐就意味着不能修改以前的单据 3•此只程序的权限只有财务的成本会计有，其他人不应该有4 一般是在次月的1日把关帐日期设置为上月的月底3）未审核单据查核（aoou702）4）入库未立应付检查（aapr140）:查核入库单未立应付的部分语言 资料薛下资料贴上条件选项 现行年月 当前成会关桃日 康会关帙日I.1条件查询条件储存| 2006|0S/0L/31帮助离开1.查核各系统未审核及过账单据2.每个责任人每天自己执行，主管定期执行3.成本会计每周执行，定期发给相关主管5）销货单未立应收（axmr660）6）库存重计（aimp620）目的：成会关帐，会计期间调整以后，TIPTOP系统制造段,还需进行库存月结计算作业目的是将每个月的库存异动数据进行计算，算出每个月的所有料件的库存月末数量及下月期初数量，并且存在一个专门的档案里面（imk_file）,此做法好处是将料件的库存数量计算,依月为单位进行拆分，未来进行库存数量查询，不用将从上线第一天到现在的所有资料进行计算，减轻系统处理负担•£ 斟fl ■库位容期异动蜒il 堡讨算作业（aiMDfl20）［佛山市噸誌匡乐护陶瓷洁貝右限輕可］（1---UQ1±] ®55iia 廿 *7语莒 颦料四下 资料贴上汇 H 'E MCA I条件査询条件踏存 科肋 离开QEE 条件料件昴号|| 来遞码「黑件选项 車计年度|期别 件业目白勺楫T"_F 工KE 耳动卫」旅科号膵宜件期别航M ,井55硼IMK_FIKE （imlcOSl-i mlfiO^, imlc09）R 背号:血行料杵編号2. 成本基本设置1）成本参数设置（axcsOlO ）扌tt 算至前期之戸结期未阵存呈 是舌显示运疔过轻1_1期越项f 1 •单范FI 期广巴生成曰期2）单别成会分类设置（axciOlO ）:此部分是维护前端单据计算成本的单据性质1.入库（采购，自制，委外）：采购入库单，采购仓退单，杂收单，工单入库单，委外入库单;2.销货：销售，销退；3.领出：工单领料单，杂发单，报废; 调拨单；5•调整：盘点调整单，调拨调整单，库存调整单; 采购单等。
TipTop成本操作手册模板
(一)计算操作步骤1.成本计算前置流程1)制造系统月结（asmp610）：用以更新现行年月，以便前端可以录入单据。
2)成会关帐作业（asmp620）：1.当月所有库存异动单据(销货单,采购入库单,生产入库单,生产领料单,,杂收杂发单)等全部处理完毕,需要执行成会关帐,2.成会关帐在asmp620-制造系统成会关帐作业,关帐就意味着不能修改以前的单据3.此只程序的权限只有财务的成本会计有,其他人不应该有4一般是在次月的1日把关帐日期设置为上月的月底3)未审核单据查核（aoou702）1.查核各系统未审核及过账单据2.每个责任人每天自己执行，主管定期执行3.成本会计每周执行，定期发给相关主管4)入库未立应付检查（aapr140）：查核入库单未立应付的部分5)销货单未立应收（axmr660）6)库存重计（aimp620）目的：成会关帐,会计期间调整以后,TIPTOP系统制造段,还需进行库存月结计算作业,目的是将每个月的库存异动数据进行计算,算出每个月的所有料件的库存月末数量及下月期初数量,并且存在一个专门的档案里面(imk_file), 此做法好处是将料件的库存数量计算,依月为单位进行拆分,未来进行库存数量查询,不用将从上线第一天到现在的所有资料进行计算,减轻系统处理负担.2. 成本基本设置1) 成本参数设置（axcs010）2) 单别成会分类设置（axci010）：此部分是维护前端单据计算成本的单据性质1. 此是成本计算的前提条件，除现行成本结算年度及现行成本结算月份可以更改外，其余的不能随便修改2. 。
现行成本结算年度及月份须于每次成本计算完毕后修改为下个月3. 采购入库单价来源-一般选择实际成本4. 工单入库来源-一般选择实际成本5. 工单工时录入方式-一般选择3 依实际录入-期末有在制，留存比例按约当量来算 依投入套数-期末有在制，留存比例按投入产出依产出套数-期末无在制6. 每月人工制费维护工时录入方式-一般选择2-区分年月成本中心 存货科目取得得方式：取自料件主档1.入库（采购，自制，委外）：采购入库单，采购仓退单，杂收单，工单入库单，委外入库单；2.销货：销售，销退；3.领出：工单领料单，杂发单，报废；4.调拨：一阶段调拨，两阶段调拨单；5.调整：盘点调整单，调拨调整单，库存调整单；6.非库存异动：请购单，工单，采购单等。
erp系统财务模块操作流程
erp系统财务模块操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!ERP 系统财务模块的操作流程通常包括以下几个主要步骤：1. 系统设置：建立公司的财务架构，包括设置会计科目、财务期间、货币种类等。
ERP系统财务模块操作指导说明书
E R P系统财务模块操作指导说明书-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN海鸥卫浴E R P系统操作指导说明书创建日期：2020-12-27确认日期：2020-12-27当前版本：文档版本控制:广州海鸥卫浴用品股份有限公司（版权所有翻版必纠）财务管理模块目录一、模块概述 .......................................................................... 错误!未定义书签。
二、模块的运行机制和逻辑 .................................................... 错误!未定义书签。
1 运行原理....................................................................................... 错误!未定义书签。
2 实现逻辑....................................................................................... 错误!未定义书签。
3 流程讲解....................................................................................... 错误!未定义书签。
关键流程： .................................................................................... 错误!未定义书签。
辅助流程： .................................................................................... 错误!未定义书签。
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tiptop ERP财务段操作手册
一、总帐
1、一般凭证录入
点录入，新增一
张传票
2.1过帐
输入要过帐传票的条件，点击
确认
2.2已过帐凭证还原:如已过帐凭证发现有错，需运行此程序，把错误的凭证号还原过帐
3. 期末结转
二、应付
1.1暂估入库整批生成(由采购作业):每周按供应商分类作业一次，完成后打印出对应的暂估单，并附上对应的厂商送货单，验收单交财务审核
在此录入整批生成
的条件，汇总方式
选厂商
1.2暂估入库审核:财务根据采购提供的暂估入库单据，逐笔审核，无误后点确认，审核并打印出凭证，交相关权责人员审核签名
1. 帐款类型这里选UNAP
2. 检查会计科目这里带出的科目是否正确，如有
错，在此处更改，不可在分录底稿直接更改
1.3对帐(由采购作业):月底根据相关资料与供应商确认后，印出对帐单，并附上对应的厂商送货单及订单交由财务审核;财务审核无误后点击审核。
1.4发票录入: 月底根据采购提供的发票录入，然后逐笔抛转帐款(也可以不在此处抛转，到aapp110一次抛转)
1.5厂商进货发票请款作业:审核帐款资料与采购提供的对帐资料及发票是否一致，审核会计科目，查看分录底稿，
无误后点击审核，打印，交主管签名审核
注意类型及
会计科目
2.1杂项应付请款作业:采购打单，交财务审核
3.1厂商预付请款作业:采购打单，交财务审核
4.1厂商DM折让:采购打单，交财务审核
5.1付款冲帐:根据银行付款资料录入
杂项，发票进货，DM，预付
款全部在此作业，如未启用
票据系统，此类别不能选1
和2
6.1零用金借支:各部门在此程式自行打单，交相关权责人员签名确认后交财务审核。
6.2报销还款作业
6.3零用金付款作业
7(1 应付帐款抛转总帐
1. 要根据不同
类型分开抛
转
2. 录入范围固
定为0—至
ZZZ
3. 总帐凭证单
别要选对应
的上面类型
的单别
7.2 应付帐款抛转后还原作业:如应付帐款抛转总帐后发现有错需运行此程序，然后在应付相关程式里修改后再按
7.1抛转至总帐
三、应收
3.1 应收帐款整批生成
3.2应收帐款维护作业:点击查询，逐笔审核
3.3收款冲帐
3.4应收帐款抛转总帐作业
3.5应收凭让抛转还原作业:如已抛转至总帐的凭证有错，需运行此程序，然后在应收模块里修改OK后再按3.4抛
转至总帐。