装修公司财务管理制度最新版
房屋装修公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保公司财务信息的真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督等各个环节。
第三条本制度遵循国家有关财务法规、政策，结合公司实际情况，确保财务管理的合法性和有效性。
第二章财务管理职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部对总经理负责，对董事会报告。
第五条财务部主要职责如下：1. 负责编制和执行公司财务预算，组织实施财务计划；2. 负责公司资金筹集、使用、核算、监督等工作；3. 负责公司会计核算、成本核算、税务筹划等工作；4. 负责公司财务报告的编制、审核、报送等工作；5. 负责公司内部审计、风险防范等工作；6. 完成公司领导交办的其他财务工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理实行“集中管理、分级负责”的原则。
第七条公司资金筹集、使用、支付等事项，必须经过财务部审核，总经理审批。
第八条公司资金支付方式包括现金支付、银行转账、支票支付等。
具体支付方式由财务部根据实际情况确定。
第九条公司设立资金池，用于存放公司闲置资金，实现资金保值增值。
第四章会计核算第十条公司会计核算遵循权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，真实、准确地反映公司财务状况。
第十一条公司会计核算实行科目核算、账簿核算、报表核算相结合的方法。
第十二条公司财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，按月编制、按季度汇总、按年度汇总。
第五章内部审计与风险防范第十三条公司设立内部审计部门，负责对公司财务活动进行审计，确保财务管理的合规性。
第十四条内部审计部门对财务部的工作进行定期和不定期的审计，发现问题时，及时提出整改意见。
第十五条公司建立健全风险防范机制，对财务风险进行识别、评估、控制。
第六章附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
装饰装修公司财务管理制度--(多篇)
装饰装修公司财务管理制度第一章总则第一条为了加强装饰装修公司的财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于装饰装修公司及其子公司、分公司和办事机构的财务管理工作。
第三条财务管理的基本任务是以提高经济效益为中心，合理筹集、分配和使用资金，加强成本控制，提高投资效益，保障公司经营活动的正常进行。
第四条财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规和财务会计制度，确保财务活动的合法性。
（二）真实性原则：如实反映公司财务状况、经营成果和现金流量，保证财务信息的真实性。
（三）完整性原则：全面、准确地记录和报告公司财务活动，保证财务信息的完整性。
（四）及时性原则：按照规定的时间节点完成财务报告，确保财务信息的及时性。
（五）效益原则：合理配置资源，降低成本，提高投资效益，实现公司价值最大化。
第二章财务组织机构及职责第五条公司设立财务部门，负责公司财务管理工作。
财务部门下设会计、出纳、财务分析等岗位。
第六条财务部门的主要职责：（一）制定和组织实施公司财务管理制度，监督、检查、指导子公司、分公司和办事机构的财务工作。
（二）编制公司年度财务预算和财务计划，监督预算执行情况。
（三）负责公司资金的筹集、使用和管理，确保资金安全。
（四）组织公司财务核算，编制财务报表，分析财务状况，为公司决策提供依据。
（五）负责税务申报、缴纳及税收筹划工作。
（六）参与公司投资项目的财务评估和风险控制。
（七）负责公司内部审计工作。
第三章预算管理第七条公司实行全面预算管理制度，包括收入预算、支出预算、成本预算和资金预算等。
第八条预算编制应遵循以下原则：（一）合法性原则：预算内容应符合国家法律法规和公司相关规定。
（二）真实性原则：预算数据应真实、准确、完整。
（三）可行性原则：预算目标应具有可操作性，确保预算执行。
（四）效益原则：预算编制应注重经济效益，实现公司价值最大化。
室内装修公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强室内装修公司的财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于室内装修公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督等。
第三条室内装修公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：如实反映财务状况，保证财务信息的真实、准确、完整。
3. 规范管理原则：建立健全财务管理制度，规范财务工作流程。
4. 效益优先原则：提高资金使用效率，降低成本，提高公司经济效益。
第二章财务管理职责第四条公司设立财务部，负责财务管理工作。
财务部职责如下：1. 负责编制和执行财务预算，确保财务预算的合理性和有效性。
2. 负责资金筹集、使用、核算和监督，确保资金安全、合规、高效。
3. 负责会计核算，编制会计报表，如实反映公司财务状况。
4. 负责税务筹划，依法纳税，降低税收风险。
5. 负责内部控制，建立健全财务管理制度，规范财务工作流程。
第五条公司各部门应积极配合财务部的工作，共同做好财务管理工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：1. 资金筹集：公司应合理筹集资金，确保资金来源合法合规。
2. 资金使用：公司应合理使用资金，提高资金使用效率，降低资金成本。
3. 资金支付：公司资金支付应严格按照财务预算和审批程序进行，严禁违规支出。
4. 资金结算：公司应建立健全资金结算制度，确保资金结算及时、准确。
第四章会计核算第七条公司会计核算应遵循以下规定：1. 会计核算遵循权责发生制原则，及时、准确地反映公司的财务状况。
2. 会计凭证、账簿、报表等会计资料应真实、完整、规范。
3. 会计凭证的编制、审核、传递、归档等工作应严格执行会计制度。
4. 会计报表应按期编制，真实、准确地反映公司的财务状况。
2023装饰工程公司财务管理制度正规范本(通用版)
装饰工程公司财务管理制度1. 引言为了确保装饰工程公司的财务管理工作按照规范进行，并保持财务健康和可持续发展，制定本财务管理制度。
本制度旨在规范装饰工程公司财务管理的各项工作，保证财务数据的真实准确和合法合规。
2. 财务报告2.1 财务报表编制装饰工程公司的财务报表应按照中国会计准则（CAS）编制。
财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。
各项数据应真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
2.2 财务报表审核财务报表的审核由专门的审计机构进行，以保证报表的真实性和合法性。
审核结果应及时上报公司管理层，供其作出决策和制定战略规划。
3.1 年度预算编制装饰工程公司每年都应制定预算，明确全年经营目标和财务指标。
预算编制应根据历史数据、市场需求和公司战略规划等因素进行科学合理的估计。
3.2 预算执行预算执行是财务管理的重要环节，要求各部门按照预算制定具体的计划，并按计划执行。
预算执行情况应定期进行跟踪和分析，及时发现问题并采取相应措施。
4. 成本控制4.1 成本核算装饰工程公司应对不同项目和其他费用进行精确的成本核算，确保成本数据的真实准确。
成本核算应按照规定的标准和方法进行，以便于成本控制和决策。
4.2 成本控制装饰工程公司应通过合理的成本控制手段，降低成本、提高效益。
具体措施包括加强供应链管理、控制人力成本、提高生产效率等。
5.1 资金计划装饰工程公司应制定合理的资金计划，确保公司资金的合理配置和使用。
资金计划应根据公司的经营需求和市场情况进行调整和优化。
5.2 资金监控装饰工程公司应建立健全的资金监控机制，及时掌握公司的资金状况和流动性风险。
资金监控应包括日常资金运营、资金周转率、资金流动分析等。
6. 财务风险管理装饰工程公司应建立完善的财务风险管理体系，防范和控制各类财务风险。
具体措施包括建立内部控制制度、加强信息安全管理、规避汇率风险等。
7. 行为准则装饰工程公司的财务管理人员应遵守道德和职业行为准则，保持财务管理的诚信和透明。
装修公司财务财务管理制度
装修公司财务财务管理制度一、总则为规范装修公司的财务管理工作，提高财务管理效率，确保财务数据的准确性和完整性，特制定本财务管理制度。
该制度适用于所有装修公司的财务管理工作，具有强制性和可操作性。
二、财务管理组织1. 财务部门：装修公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作，包括资金管理、会计核算、财务分析等方面的工作。
财务部门人员要具备专业的财务知识和操作能力，严格遵守相关法律法规，确保财务工作的规范运作。
2. 财务主管：公司设立财务主管，负责具体的财务管理工作，包括日常的资金管理、会计核算、财务报表的编制等。
财务主管要具有相关的从业资格，熟悉财务管理制度，能够准确处理各种财务问题。
3. 财务监督：装修公司设立财务监督机构，对公司的财务管理工作进行监督和检查，防止财务风险的发生。
财务监督机构由董事会或者监事会负责组织，或者由外部审计机构进行监督。
4. 财务培训：公司对财务部门的人员进行定期的财务培训，提高他们的财务知识和操作能力，确保财务工作的高效运行。
三、财务管理制度1. 资金管理：（1）公司设立资金管理制度，明确公司的资金账户和款项的管理权限，确保公司资金的安全。
（2）公司定期对资金进行检查和核对，防止资金的挪用和浪费。
（3）公司建立资金使用的审批制度，严格控制公司的资金支出。
2. 会计核算：（1）公司建立严格的会计核算制度，确保会计账簿的准确性和完整性。
（2）公司按照法律法规和会计准则的要求，规范财务数据的记录和处理。
（3）公司定期进行会计核算和财务报告的编制，及时反映公司的财务状况。
3. 财务报表：（1）公司按照财务报告的规定，编制资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表。
（2）公司确保财务报表的真实性和准确性，及时进行披露和公告。
（3）公司建立财务报表的审批和签字制度，保证财务数据的可靠性。
4. 财务审计：（1）公司每年进行内部审计和外部审计，查验公司的财务数据和财务管理工作。
（2）公司建立审计报告的整改制度，及时整改审计问题，提高财务管理水平。
装饰公司财务管理制度
装饰公司财务管理制度装饰公司财务管理制度（通用17篇）随着社会不断地进步，需要使用制度的场合越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
制度到底怎么拟定才合适呢？以下是本店铺精心整理的装饰公司财务管理制度，希望能够帮助到大家。
装饰公司财务管理制度 1一、每月五日开支。
二、办公文员须将考勤表、违纪扣款单等于每月3日前报财务，各部门工资表应于每月3日前办完签字手续报财务部。
三、现场管理班子中临时成员开支列入施工人员工资表中。
四、外委包工合同借款不得超过进度的70%。
五、外包工负责人按进度借款，临时施工人员不予借款。
六、车辆、器具、材料都应完成询价、比价程序。
七、单项工程领导班子现金借款总额不超过10000元，特殊情况需经主管领导及总经理审批。
八、借出支票，必须注明限额及封顶。
九、外委包工付款凭工资表，外委订货付款按订货合同分期付款，以正式发票结帐。
十、报销凭据为税务局正式发票，特殊情况凭盖有收款单位印章的收据报销。
十一、借款需在二十日内报销，财务部根据借款日期，督促借款者报销。
逾期不报者财务部对借款者暂扣工资，直至以发票报销。
十二、保管员、现场员无工程时，50%开支放假，以工作15天为一期限。
十三、较大型工程可设保安员。
十四、大型工程或特殊情况下，如需开伙，由工程项目经理上报开伙申请工程副总财务行政副总总经理审批。
公司给予每个工程300元/月开伙补助，其它费用自理。
十五、如工程现场涉及到临时其它经费，如取暖等，由项目经理提出书面申请工程副总审批财务行政副总总经理审批。
装饰公司财务管理制度 21、公司财务部是公司实行财务管理的职能部门，直接对董事会负责，各分公司财务部门直接受总公司财务部管理。
2、公司资金实行收支二条线的管理办法，客户向各分公司所交工程款，各分公司必须在24小时内（节假日顺延）全部打入公司指定账号，专款专用不得挪用。
所需支付款项可预借备用金，然后实报实销。
3、装饰公司财务要及时记账，做好凭证的归档、保管工作，做好现金管理工作，做到日结月清。
装修装饰设计公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司财务管理制度遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性。
2. 实际性原则：根据公司实际情况，制定切实可行的财务管理制度。
3. 完善性原则：不断优化财务管理制度，提高财务管理水平。
4. 责任制原则：明确各部门、各岗位的财务责任，确保财务工作顺利进行。
第二章财务管理职责第三条公司总经理负责领导公司财务管理工作，对财务状况和财务成果全面负责。
第四条财务部负责公司财务管理的具体实施，包括：1. 编制财务预算和结算。
2. 组织实施财务核算、分析、考核。
3. 管理公司财务收支，确保资金安全。
4. 按时编制各类会计报表和财务说明书。
5. 负责公司资产的管理和维护。
第五条各部门负责人对本部门财务工作负责，确保本部门财务活动合法合规。
第三章财务管理细则第六条财务预算与结算：1. 财务部根据公司发展战略和经营目标，编制年度财务预算，经总经理批准后执行。
2. 各部门根据预算执行情况，编制月度财务结算，经财务部审核后报总经理审批。
3. 财务预算和结算的调整，需经总经理批准。
第七条财务核算与分析：1. 财务部严格按照国家会计制度进行财务核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
2. 财务部定期对财务状况进行分析，为总经理提供决策依据。
3. 财务部每月编制财务报表，及时反映公司财务状况。
第八条财务收支与资金管理：1. 财务部负责公司资金收支管理，确保资金安全。
2. 财务部严格执行收支两条线，严禁私设小金库。
3. 财务部定期进行资金盘点，确保资金安全。
第九条资产管理：1. 财务部负责公司资产的管理和维护，确保资产保值增值。
2. 财务部定期进行资产盘点，及时发现和处理资产损失。
3. 财务部对报废、闲置资产进行处置，提高资产利用率。
装修公司财务管理制度
装修公司财务管理制度装修公司财务管理制度一、总则为规范和提高装修公司的财务管理水平，保证财务工作的准确性和可靠性，制定本财务管理制度。
二、财务部门职责1. 负责装修公司的财务规划和预算工作；2. 负责编制和执行财务报表，及时提供准确的财务信息；3. 监督和管理装修公司的资金运作，确保资金安全和合理利用；4. 负责制定和执行公司的财务内部控制制度；5. 参与重要决策，提供财务分析和意见。
三、财务流程3.1 收款流程1. 客户签订装修合同，并按约定款项和时间付款；2. 财务部门确认收款金额与合同金额一致，并收款凭证；3. 收款凭证经财务部门审核后，由财务主管签字确认；4. 资金进入装修公司账户后，财务部门及时进行入账记录。
3.2 付款流程1. 财务部门收到付款申请单后，核实付款事项和金额；2. 核实完毕后，将付款申请单提交给财务主管审批；3. 财务主管审批后，财务部门付款；4. 财务部门及时记录付款流水账，确保流水账的准确性和完整性。
3.3 报销流程1. 员工提交报销申请单，并附上相应的票据；2. 财务部门审核报销申请单和票据的真实性和合法性；3. 审核通过后，财务部门办理报销手续，并及时记录报销流水账。
3.4 审计流程1. 财务部门每年定期组织内外部审计工作；2. 内部审计包括对财务制度的执行、资金管理等方面的检查和评估；3. 外部审计由专业审计机构负责，对公司各项财务指标进行审查和评估；4. 审计结果将向公司高层和股东报告，并根据需要提出改进和优化建议。
四、财务内部控制为了确保装修公司的资金安全和财务准确性，财务部门应建立科学的财务内部控制制度，包括但不限于：1. 资金管理制度：规定资金的使用权限和核算方式，确保资金的合理使用和监督；2. 采购管理制度：规定公司采购的程序和要求，防止采购过程中出现腐败和浪费行为；3. 收支管理制度：规定费用支出的程序和限额，确保费用支出的合理性和审慎性；4. 资产管理制度：规定公司固定资产和流动资产的管理办法，确保资产的安全和价值的最大化；5. 内部审计制度：规定公司内部审计的程序和要求，确保内部审计的独立性和公正性；6. 风险控制制度：制定风险控制的策略和方法，确保对公司的各类风险进行有效管控。
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装修公司财务管理制度第一章总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；第二章财务管理细则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
第三章岗位职责财务经理岗位责任制一、负责领导企业的财务政策和财务预算和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
二、按时组织编制财务预算和结算。
负责全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向总经理负责报告工作。
三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业有关领导。
四、正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
五、认真执行成本审批权限、费用报销制度，严格掌握费用开支。
六、负责审查各部门开支计划，严格按计划执行，决不超支。
七、积极为总经理当家理财，当好参谋。
参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。
八、督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产的合理使用和安全管理。
九、负责督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
十、负责定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经管理中存在的问题，及时向总经理提出建议，促进企业不断提高管理水平。
十一、每三个月应组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门收款岗位的库存现金和备用金。
十二、督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册，报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
十三、确定财务部人员的编制，制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、财金管理制度。
十四、负责本部门员工素质和业务培訓工作，使属下员工能熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其它岗位的业务环节有所了解。
十五、完成领导交办的其它工作。
会计员岗位职责一、负责审查各项原始发票、帐单等结算凭证，及时办理结算手续，正确编制会计凭证。
二、负责编制会计凭证，并根椐审核无误后的记帐凭证，逐笔准确地输入电脑。
复核，确保记帐及时、账账相符。
三、负责办公用品、低值易耗品的明细核算，正确摊销费用。
四、负责“应收帐款”、“其他应收款”、“应付帐款”、“其他应付款”的结算业务。
负责往来帐款的核对及债权债务的清理工作。
五、负责统计、汇总并审核各设计部交来的合同明细表，根据各部门及行政部门报送的原始资料及时、准确编制工资及提成表。
六、费用报销：差旅费、办公费、招待费及其他一切费用、必须按公司有关规定制度报销，报销要素必须齐备。
七、负责管理费用、营销费用的核算和管理，提出降低费用的途径和措施。
八、负责固定资产的明细核算，计提固定资产折旧，正确进行账务处理，切实做到账、卡、物相符。
九、按时、准确地申报总部和分部各项税收报表。
十、负责编制资产负债表、损益表等会计报表，并编写财务情况说明书。
十一、完成领导交办的其他临时工作任务。
出纳员岗位职责一、每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
（2）收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
二、每日审核无误的现金会计凭证，以此登记现金日记帐及辅助记录：（1）现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。
（2）日记帐必须連续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔页。
（3）文字和数字必须整洁清晰、准确无误。
三、负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。
四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结。
五、银行帐务和支票管理：（1）及时将部门收回的支票送交银行进帐。
收到银行回单时，及时登记后交会计作帐。
如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
（2）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。
印章与支票应分别保管。
六、会计凭证的汇总与管理（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细表交会计录入电脑，并将当日现金余款交存银行。
（2）汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相符（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
（4）所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。
七、完成领导交办的其他工作。
工程结算中心岗位职责一、负责工程款的收取工作：（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。
（2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费），再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。
三、负责工程完工结算工作：（1）结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。
在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。
（2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。
四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。
五、完成领导交办的其它临时工作。
第四章薪酬制度一、一般程序1、以出勤日计算每月应发工资；2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
二、保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。
凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
三、收入挂钩原则1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。
其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。
各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
四、薪酬结构1、薪酬结构种类1）年薪制2）基本工资加绩效工资3）基本工资加佣金（提成）制；2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。
第五章货币资金管理办法1、银行存款（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。
（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。
由主管会计复核签字。
（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。
（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。
（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。
（6）已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。
由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。
支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。
（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。
2、现金（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。
（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。
（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。
（4）当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。
（5）员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。
3、有价票证（1）有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。
（2）有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。
（3）有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。
领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录。
每月核对账目、盘点实物，统计领用情况，做到帐实相符。
（5）凡有存根的票据，（发票、收据等）要对存根联进行登记，由责任人保管、稽核。
由主管会计进行检查。
使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管。
凡有缺失的由责任人负全责并处以100元至500元罚款。
（6）关于收据管理详见“收据管理制度”。