企业经营情况报告
企业经营分析报告(通用6篇)
企业经营分析报告(通用6篇)【篇1】企业经营分析报告按照中央调查研究年和转变作风年活动的要求，我就商场经营现状及如何摆脱困境这一课题，从不景气的原因和应对措施方面进行了深入细致的调研，现将有关情况汇报如下：一、商场的基本情况商场位于东风道和南源路交界处，其前身是供应站，是我场最早开办的百货商场，营业面积800平方米，主要经营烟酒茶糖、副食调料、日用百货、五金电料、针纺织品、文化用品、服装鞋帽等多种商品，属公有制单位，负责为全场职工提供后勤服务，长期以来靠总场扶植。
然而近年来，随着总场机制的变革，商场由原来靠总场扶植变为自主经营，自负盈亏单位，加之市场经济的迅速发展，我场各种形式的商尝超市越来越多，竞争日益激烈。
由于商场在经营管理方式、员工主人翁意识和服务意识上都需要进一步调整和适应，加之近年来职工工资增长幅度较大，致使商场陷入内部成本上升，外部市场疲软的困境，经济效益大面积滑坡，职工发不全工资，到了举步为艰的地步。
二、尚不景气的原因(一)主观原因。
一是经营管理思想和现行管理机制与当前竞争日益激烈的市场形势不相符，存有很大差距。
特别是在经营策略和用工制度上受多年来传统观念的制约，难以与其他社会上的商场相竞争。
因此，从管理角度讲，难度较大。
二是商场员工主人翁意识不强，在服务质量和服务态度上与其他社会商场相比差距较大。
由于商场原属公有制单位，商场收入不与职工经济利益挂钩，职工到月拿工资，干多干少一个样，干好干坏一个样。
现在一下子变为自主经营，自负盈亏单位，职工不能及时调整心态，吃大锅饭的思想观念根深蒂固。
另外，现在都讲花钱买服务，而商场的员工缺乏主动引导顾客消费的经验，在服务质量上距顾客的要求差距较大，未能让顾客享受上帝的感觉，这也是造成商场困境的主要原因之一。
(二)客观原因。
一是地势较偏。
由于总场近几年的发展比较快，广大职工的居住中心转向东北，致使商场离繁华地段教远，影响营业额。
二是广大职工的消费观念的改变。
公司经营年度总结6篇
公司经营年度总结6篇篇1一、引言随着2024年的结束，本公司经营年度也告一段落。
过去一年，公司在董事会的领导下，全体员工团结一心，共同努力，取得了可喜的成绩。
以下是对公司经营年度的全面总结。
二、公司概况本公司成立于XXXX年，是一家集研发、生产、销售于一体的科技型企业。
公司注册资本XXXX万元，拥有员工XXX余人，其中专业技术人才占XX%。
公司致力于XXX领域的研究与探索，产品远销欧美东南亚地区，在国内外市场上享有盛誉。
三、经营情况1. 销售额与利润2024年度，公司销售额达到XXXX万元，较上年增长XX%。
其中，海外市场销售额占比XX%。
在利润方面，公司实现净利润XXXX万元，同比增长XX%。
2. 产品研发与创新能力公司注重产品研发与技术创新，投入大量资金用于研发活动。
年内，公司成功推出XX款新产品，并取得X项发明专利。
这些新产品的推出，不仅提升了公司的市场竞争力，也为公司带来了可观的经济效益。
3. 生产与质量控制公司在生产过程中严格把控质量关，建立了完善的质量管理体系。
通过采用先进的生产工艺和检测设备，公司的产品合格率始终保持在XX%以上。
同时，公司还通过了国际知名的质量认证，为产品的品质提供了有力保障。
4. 市场营销与品牌建设公司在市场营销方面采取了多种方式，包括参加国内外展会、举办产品推介会等。
这些活动不仅扩大了公司的知名度，也吸引了更多潜在客户。
在品牌建设方面，公司注重提高品牌的美誉度和忠诚度，使公司在市场竞争中更具竞争力。
5. 人力资源与企业文化公司始终坚持“以人为本”的管理理念，注重员工的培养与发展。
通过提供良好的工作环境和福利待遇，公司吸引了一批优秀的人才。
同时，公司还建立了完善的企业文化，倡导“团结、创新、拼搏、奉献”的企业精神，增强了企业的凝聚力和向心力。
四、存在问题与改进措施1. 市场开拓力度不足尽管公司在国内外市场上取得了一定的成绩，但仍有部分市场尚未充分开拓。
为此，建议公司进一步加大市场开拓力度，扩大销售渠道，提高市场份额。
经营情况报告包括什么内容
经营情况报告包括什么内容概述经营情况报告是企业定期向股东、管理层、合作伙伴和其他相关方提供的一份重要文件，用于分析和评估企业的运营状况和业务表现。
该报告通常涵盖若干方面的内容，包括财务指标、市场表现、竞争情况、风险和机会等。
以下是一份经营情况报告的基本内容。
财务指标分析经营情况报告的核心内容是财务指标分析，该分析包括企业的盈利能力、资产负债状况和现金流量等方面。
具体财务指标包括但不限于：1. 收入状况：报告应提供企业的总收入和净收入情况，以及与上一期或同期的对比。
2. 成本和费用：报告应提供企业的成本和费用细目，并对比上一期或同期的情况，以评估公司的成本管控能力。
3. 资产负债表：报告应提供企业的资产负债状况，包括总资产、总债务和股东权益等，以评估企业的财务稳定性和偿债能力。
4. 现金流量：报告应提供企业的现金收入和现金支出情况，以及现金净流量。
这有助于评估企业的现金管理能力。
市场分析和竞争情况经营情况报告还应该包括企业在市场中的表现和竞争情况的分析。
具体内容可以包括：1. 市场份额：报告应提供企业在所处市场中的份额，以及与竞争对手的比较。
2. 销售额：报告应提供企业的销售额，并对比上一期或同期的情况，以评估企业的销售业绩。
3. 市场趋势：报告应提供有关市场的最新趋势和发展方向的信息，以帮助企业做出相应的战略决策。
4. 竞争优势：报告应评估企业的竞争优势，例如产品质量、服务水平、品牌声誉等。
风险和机会评估经营情况报告还应该包括对企业所面临的风险和机会的评估。
这有助于提前预警并制定相应的风险管理和业务发展策略。
具体内容可以包括：1. 政策风险：报告应评估政策变化对企业经营的潜在影响，例如税收政策、环保政策等。
2. 市场风险：报告应评估市场竞争、供需变化和消费者需求变化等因素对企业的影响。
3. 技术风险：报告应评估技术进步和创新对企业业务模式的潜在冲击。
4. 战略机会：报告应提供企业可能利用的战略机会，例如市场扩展、物流优化等。
企业经营情况范文_共10篇.doc
★企业经营情况范文_共10篇范文一：企业经营情况企业经营情况一、企业生产经营的基本情况（一）企业主营业务范围和附属其他业务，纳入年度会计决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布情况；未纳入合并的应明确说明原因；企业人员、职工数量和专业素质的情况，报表编报口径说明。
（二）本年度生产经营情况，包括主要产品的产量、主营业务量、销售量（出口额、进口额）及同比增减量，在所处行业中的地位，如按销售额排列的名次；经营环境变化对企业生产销售（经营）的影响；营业范围的调整情况；新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。
（三）开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况。
（四）经营中出现的问题遇空难，以及需要披露的其他业务情况与事项等。
二、利润实现、分配及企业亏损情况（一）主营业务收入的同比增减额及主要影响因素，报矿销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售，以及影响销售量的带销产品种类、库存数量等。
（二）成本费用变动的主要因素：包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对利润增减的影响。
（三）其他业务收入，支出的增减变化，若其收入占主营业务收入百分之十（含百分之十）以上的，则应按类别披露有关数据。
（四）同比影响其他收益的主要事项，包括投资收益，特别是长期投资损失的金额及原因；补贴收入各款项、金额、以及扣除补贴收入的利润情况；影响营业外收支的主要事项、金额。
（五）利润分配情况（六）利润表中的项目，如两个期间的数据变动幅度达百分之三十（含百分之三十）以上，且占报告期利润总额百分之十（含百分之十）以上的，应明确说明原因。
（七）会计政策变更的原因及其对利润总额的影响数额，会计估计变更对利润总额的影响数额。
（八）其他。
三、资金增减和周转情况（一）各项资产所占比重，应收账款、其他应收款、存货、长期投资变化等是否正常，增减原因；长期投资占所有者权益的比率及同比增减情况、原因、购买和处臵子公司及其他营业单位的情况。
（二）资产损失情况，包括待处理财产损益主要内容及其处理情况，按账龄分析三年以上的应收账款和其他应收款未收回原因及坏账处理办法，长期积压商品物资、不良长期投资等产生的原因及影响。
公司经营状况范文（通用17篇）
公司经营状况范文（通用17篇）公司经营状况范文篇11.公司资产净值。
资产净值或称净资产是公司现有的实际资产，是总资产减去总负债的净值。
资产净值是全体股东的权益，也是决定股价的重要基准。
股票作为投资的凭证，每一股份代表一定数量的净值。
一般而言，每股净值应与股价保持一定比例，即净值增加，股价上涨;净值减少，股价下跌。
2盈利水平。
公司业绩好坏集中表现于盈利水平的高低，公司的盈利水平是影响股价的基本因素之一。
在一般情况下，公司盈利增加，股息也会相应增加，股价上涨;公司盈利减少，股息相应减少，股价下降。
但值得注意的是，股价的涨跌和公司盈利的变化并不是同时发生的，通常股价的变化要先于盈利的变化，股价的变动幅度也要大于盈利的变化幅度。
3.公司的派息政策。
股份公司的派息政策直接影响股价。
股息与股价成正比，通常股息高，股价涨;股息低，股价跌。
股息来自公司的税后净利，公司净利的增加只为股息派发提供了可能，并非盈利增加，股息就一定增加。
公司为了把盈利合理地运用到扩大再生产和回报股东支付股息等，制定了一定的派息政策。
派息政策体现了公司的发展战略和经营思路，不同的派息政策对各期股息收入有不同影响。
此外，公司对股息的派发方式(如是派发现金股息，还是派送股票股息，或是在送股的同时再派息)也会给股价波动带来影响。
投资股票的一个目的是要领取股息，因此，每年在公司公布分配方案到除息除权前后是股价波动最大的阶段。
4.股票分割。
股票分割又称拆股、拆细，是将l股股票均等地拆成若干股。
股票分割一般在年度决算月份进行，通常会刺激股价上升。
股票分割给投资者带来的不是现实的利益，但是投资者持有的股票数增加了，给投资者带来了今后可多分股息和获得更高收益的希望，因此股票分割往往会刺激股价上涨。
5.增资和减资。
公司因业务发展需要增加资本额而发行新股，在没有产生相应效益前将减少每股净利，会促成股价下跌。
但增资对不同公司股价的影响不尽相同，对那些业绩优良、财务结构健全、具有发展潜力的公司而言，增资意味着将增加公司经营实力，会给股东带来更多回报，股价不仅不会下跌，可能还会上涨。
企业经营情况怎么写
企业经营情况怎么写篇一：公司经营情况说明公司简介一、基本情况：广东绿添大地投资有限公司是由广东省工商行政管理局批准并于20xx年4月28日在该局登记注册的有限责任公司，公司注册地址为：广州市越秀区永福路37号之一五楼，经营范围为：以自有资金对林业进行投资及策划（法律法规允许的项目）；注册资金为人民币1000万元，法定代表人：吴志伟。
公司现有员工65人，平均年龄40岁，其中具有本科以上学历或中级以上技术职称的人员31人。
二、经营情况：1、主营业务：主营业务为林业项目投资与开发，包括以自有资金投资造林、收购林地、销售林产品和林副产品，公司现主要在广东省韶关市和内蒙古鄂尔多斯市进行林业项目投资与经营，产品主要销售给原木加工企业，并由加工企业制造成终端产品包括：原木、高密度防潮板、中密度纤维板、胶合板、刨花板、装饰板、甲醛、胶粘剂、松香、松节油、松油醇、造纸胶料、香兰素等；2、行业展望：目前，世界年人均消耗木材量（包括商品材、农民自用材、薪材）为0.65立方米,发达国家为 1.16立方米,发展中国家平均为0.47立方米,而我国仅为0.22立方米,我国人均年木材消费量水平较低。
即便如此，现在我国每年用于进口木材，纸浆的金额在800亿元以上。
从国际市场看，木材可供量相对稳定，贸易变化不大，但是随着世界范围内环保意识增强和可持续发展战略的实施，限制和禁止木材出口国的国家日益增多，从长远看，国际木材市场供应会趋紧。
从国内产销现状看，木材消费增长速度加快，供需矛盾日益尖锐。
进入90年代后，国产木材供应量呈下降趋势，但消费却增长很快，弥补市场缺口主要靠进口，且进口量逐年增大；从消费结构看，主要集中在建筑、装饰、家具制造、造纸等几个行业，约占需求总量的75%左右；从国内产销发展趋势看，随着经济发展和人们生活水平提高，以及加工产业、产业结构优化调整，木材需求将不断增长，市场缺口会进一步扩大；从国家实施天然林保护工程的影响上看，由于退伐、禁伐等政策的实施，木材市场供应紧张状况将进一步加剧。
公司经营分析报告(5篇)
公司经营分析报告（5篇）公司经营分析报告1本公司为三产商贸企业，主要从事工业生产资料和工业产品的购销业务，本公司各业务财务数据均属民用产业。
2022年上半年，根据年度规划开展业务，经济运行良好，完成营业收入13428.8万元，利润81.6万元，连续多年实现快速增长。
上半年经济运行状况分析如下：一、上半年主要经济指标状况1、营业收入13428.8万元，同比增长73.9%；年规划18600万元，完成率72.2%。
本公司主要业务板块完成状况为：物资业务6638.7万元；进出口（含局部内贸业务）6043.9万元；汽车销售业务701.9万元。
2、利润总额81.6万元，同比增长447.7%；年规划240万元，完成率34%。
根据公司的行业特点，许多费用在下半年结算，因此下半年利润将会增长。
3、进出口贸易收入530.18万美元，其中出口367.5万美元。
4、存货及应收账款状况存货558万元，应收账款4672万元，均比去年同期大幅提高。
二、本期经济运行特点1、经济进展逐步增速。
一季度因刚起步并受两节影响，经济运行状况一般，1、2月单月完成营业收入皆为1500万元左右。
三月份开头恢复，二季度逐步进入状态，增速显著，连续4个月皆在2500万元以上，二季度环比增长40.3%。
2、出口业务逐步成熟，增长快速。
半年完成367.5万美元，同比增长了11.7倍，成为公司增长的主要因素之一。
3、增长快，投入大，造成存货和应收账款同比大幅提高，加大了经营风险，须高度防范。
三、存在问题1、利润总额完成率不高。
主要缘由为：本行业信息透亮，竞争剧烈，购销差价空间极为有限，从近年来的实践看，营业收入利润率缺乏1%，在确定年度指标时，高估了完成状况。
同时本公司经营资金绝大局部为融资而来，利息本钱大幅稀释了利润，即使下半年多项费用结算后，如营业收入在2亿左右，利润总额也不会超过200万元。
2、进展不平衡。
汽车销售业务从去年滑坡以来，至今未能实现好转，年初提出的调整目标也未能完全实现，主要缘由为缺乏资源，基地原定给我们的原XXXXX场地至今未能落实，导致进展汽车衍生产品的设想落空，而资金、场地的制约，导致争取中端汽车品牌代理的努力很难实现。
企业情况报告模板三篇
企业情况报告模板三篇企业情况报告模板三篇篇一：企业综合情况报告1、企业概况：x x公司成立于x x年x月x日，注册资金x x x万元人民币，企业性质x x，注册地址x x，企业占地x x平方米，建筑面积x x平方米。
企业主要从事x x高新技术及其产品研发、生产和技术服务。
x x x x年通过x x x 认证。
科研成果获x x等奖x项，专利x项，获x x称号。
公司科研力量雄厚，现有职工x x人，大专以上学历科技人员占企业职工总数的x x% ，其中从事高新技术产品研发的科技人员占企业职工总数的x x%。
公司聘用了x x专家和管理人才，从事x x科研工作。
上年度公司研发经费投入x x x万元，占销售收入的x x%。
上年度总收入x x万元人民币，实现利税x x万元人民币。
技术性收入与高新技术产品销售收入总和占本企业总收入的x x%。
2、主要产品技术分析：高新技术产品明细表鉴定；产品获奖情况，是否是国家、省级名牌产品；医药、食品项目的批准文号、生产许可证情况。
2）、主要产品的工艺路线是否先进合理，在生产过程中采取了何种先进技术及手段；质量保证体系及监测手段。
3）、产品质量的稳定性，成品率及产品使用的可靠性，安全性，有效率等。
3、经济效益分析：企业上年总产值、销售收入、实现利税；高新技术产品产值、销售收入、实现利税；全员劳动生产率x x万元/人年，年人均利税x x万元。
上年产品明细及高新技术产品效益表（万元）xx企业自主研发了xx产品，与国内外同类产品相比，具有xxx优势。
与xx大学（或研究院所）合作进行xx项目研究开发，签定xx合同，通过合作重点解决了xxx等问题，使产品性能xxx。
研究与开发费用xxx元，具体研究与开发费用如下：研发（R D）投入明细表6、未来发展目标及展望等（包括新项目研究开发）。
5、市场开发（行业及市场概述、目标市场、竞争优势及分析、市场策略）；x x公司研究开发费用、企业技术性收入与高新技术产品销售收入专项审计报告（样本）x x公司：我们接受委托，对x x公司截止xxxx年12月31日的相关数据进行了审查核实认定。
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企业经营情况报告武候区国税局：我公司成都####有限公司经武候工商行政管理局批准于2009年#月#日正式成立，税务登记时间2009年#月#日。
本公司法人代表：#。
主要经营范围：#。
经我公司申请，贵局于2009年5月25日书面批准认定我公司从2009年#月#日进入（辅导期）增值税一般纳税人。
我公司注册资本100万元，主要供应商为###限公司，客户零散，目前已经成交的客户有###有限公司等。
从09年#月份开始营运，#月份做为小规模企业实现销售收入为#元，其中不含税销售收入为#元，缴纳增值税额为#元。
实际#月份有意向和我们交易的金额###多万元，但这些客户都是一般纳税人，必须要求我公司开具税率17％增值税专用发票抵扣，从而致使很多业务暂时没有做成，预计2009年实现销售收入100万元。
成都###有限公司2009年#月#日篇二：公司经营情况总结报告公司经营情况总结报告一、公司基本情况简介长城宽带网络服务有限公司（great wall broadband network service co., ltd.缩写为gwbn）成立于2000年4月，属国营企业，由中信集团全资控股。
是投资近30亿元建立，辐射全国大中城市的高科技电信网络运营服务公司。
长城宽带总部设于北京，公司法定代表人王之。
经过10年的发展，长城宽带已经成为全国最大的驻地网运营商。
2009年长城宽带荣获中国互联网协会授予的“企业信用aa+级”荣誉称号。
长城宽带将向广大用户展示一个更加全面的“宽带专家”形象，引领用户走向更加美好的网络新生活。
伴随中国宽带产业的健康成长，长城宽带作为全国最大的驻地运营商，公司秉承“精诚服务，全网关怀”的经营理念，与 cisco 、 ibm 、富士通、电信、联通、泰瑞比、新浪、新视野等多家国内外知名企业强强连手，不断地在网络设备、技术升级及宽带应用产品上为全国36个大中城市用户提供更新更好的服务。
重庆长城宽带网络服务有限公司为长城宽带网络服务有限公司在重庆的分公司。
成立于2001年8月，主要负责长城宽带在重庆地区的网络建设维护和运营。
目前公司的宽带网络主要分布渝中，南岸，九龙坡，江北，渝北，沙坪坝，大渡口等几大主城区，覆盖面积达到50万平方米，在网用户5万多户。
二、报告期内公司经营情况1、公司总体经营情况分析2010年随着经济的回暖和复苏，我国经济运行已成功摆脱金融危机的负面冲击，已经进入常规增长轨道。
国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时，我公司也积极推进相关部门的改革，加快经济结构调整和发展方式转变，为公司长期为社会服务及经济稳定发展奠定良好基础。
报告期内，我公司在董事会的正确领导下，坚持“稳定发展、科学发展、和谐发展”理念，严格执行国家互联网行业相关政策，依托公司在2010年成为中信集团全资子公司的良好发展平台，强化内部管理，大力倡导精细化管理，全面实施标准化管理；联合相关行政部门加强网络安全管理，加强内部经营安全管理，保证了我公司的安全稳定发展。
牢牢把握国家关于三网合一快速发展网络通信行业的机遇，适时调整经营策略，奋力保证开拓宽带行业市场；在重庆宽带行业各种竞争压力加大的情况下，我们完成了年初制定的各项目标任务。
2、报告期内公司总体经营情况报告期内，公司发展态势稳定，资金利润情况良好。
报告期内公司实现营业收入万元，较往年增长 %；实现利润总额万元，较往年增长 %；实现归属总公司的净利润万元，较往年增长%。
报告期内，公司资产总额为万元，较上年同期增长 %。
3、公司主营业务及经营情况（公司主营业务单一本点可以删除）公司属于行业。
主要经营（营业执照上面的）主营业务报告期内经营收入情况。
4、公司未来几年主营业务发展思路经过数十年的发展，全球ftth（光纤到家庭）技术日趋成熟。
欧美、亚太、中东等地区的国家纷纷把建立全国性光纤网络作为宽带发展目标。
光纤网络也是人们对网络的期待，未来数年内肯定我国将进入ftth时代。
2011年我们的企业目标是“打造高标准质量、高品质服务”，目前我们公司已经从fttc （光纤到路边）发展到fttb（光纤到大楼），并且应用了最新的epon技术，在接下来一年中，我们将全面实现fttb光纤到大楼，为用户提供更高、更快、更完美的网络享受。
在服务方面，我们也将拓展网络覆盖区域，争取2011年实现重庆主城区网络全覆盖；并且我们将在主城各区域进行客户端营业厅升级，我们力争为广大用户提供更高效、更便利的服务，同时我们公司将以“更好为新重庆人民的生活带来便利、为新重庆网络发展建设作出贡献”为我们公司长期发展目标。
篇三：公司经营情况汇报路桥公司2002经营情况汇报路桥公司现有职工2115人，其中市场化用工417人。
公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。
公司注册资金为1.98亿元，年施工生产能力（综合产值）可达6.5亿元。
主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。
2002年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。
通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。
一、经营现状及年度经营成果预测（一）目前经营状况1、2002年公司承担的经营业绩责任合同指标（1）实现目标利润1872万元；（2）上交资产收益1495万元；（3）对外创收13865万元；（4）上缴上级管理费160万元；（5）计提折旧2248万元。
2、经营指标完成情况为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定2002年市场开发目标5亿元；工程施工收入目标3.5亿元，其中：油田内部2亿元，外部1.5亿元；其它营业收入1093万元，其中：管理局拨款725万元，其它业务收入368万元。
制定了公司《2002年改革与管理工作总体方案》，进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。
截至9月25日，各项指标完成情况如下：（1）承揽到油田内、外部工程项目58项，其中：油田内部项目47项，油田外部项目11项。
工作量5.3亿元，完成年计划的106%，其中，跨年部分约2.2亿元。
（2）完成建安工作量2.7亿元（不含设备费395万元），完成年计划的77%，为去年同期的101%；其中油田内部14188万元，为年计划的71%；油田外部12812万元，为公司年计划的85%。
（3）实现经营收入28149万元，完成年计划的78%。
其中其他业务收入754万元，完成年计划的205%。
（4）成本支出29203.4万元，主营业务税金及附加152万元，累计支出29355.4万元。
其中：——上级管理费为0；——上交资产收益为0；——计提折旧1809.3万元，完成合同指标的80%。
（5）累计盈余为-1206.4万元。
（二）年度经营指标完成情况预测从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了1.4亿元，但是距年度计划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。
外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标7项，产值3.3亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很小。
所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。
对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标：（1）预计全年完成工程产值3.2亿元，完成年计划的91%。
其中油田内部1.5亿元，为年计划的75%，油田外部1.7亿元，为年计划的113%，完成经营业绩责任指标的123%。
（2）预计实现营业收入3.3亿元，完成年计划的91%。
其中工程产值3.2亿元；其他业务收入1000万元。
（3）预计可完成公司经营业绩责任指标：上交上级管理费160万元；上交资产收益1495万元；计提折旧2248万元，并力争实现盈余。
（年初，管理局财务资产部核定的利润指标为377万元）需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元，实际应上缴资产收益为770万元。
1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0，如果考虑这两项成本支出930万元（管理费160 万元，资产收益770万元），则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。
公司预计全年实现营业收入3.3亿元，目前已实现营业收入28149万元，即10-12月份将实现营业收入4851万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标（上交管理费160 万元、资产收益770万元，实现净利润377万元），则10-12月份成本支出要控制在2337.6万元以内。
（三）经营管理中面临的问题1、工作量落实方面年初，公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元，外部1.5亿元。
目前已落实89%，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内部工程只落实预算的75%；外部市场虽呈现良好的发展态势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力。
2、关联交易方面一是市场占有率低。
尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场占有率也只达到60%左右。
即便是管理局投资的道路工程，如八百垧综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面5万平方米，只落实给我们1.5万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解；二是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。
三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回来。
四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的，仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量，有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。
3、生产组织方面油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本；路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。