用友业务流程
用友 T6.0业务流程说明
第六章业务流程说明6.1 总账6.1.1系统介绍总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。
制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。
凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。
为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。
提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。
自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。
进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
6.1.2与其他产品关系总账产品是用友T6-中小企业管理软件产品中最重要的产品，既可独立运行又可同其他产品协同运转，与其他产品传递相关的数据和凭证，下图描述了总账产品与其他产品的关系：Array【应付款管理】应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中。
【应收款管理】应收款管理中的所有凭证均应该传递到总账系统中。
【工资管理】工资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。
【固定资产】总账系统接收从固定资产系统传递的凭证。
【网上银行】网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。
【出纳管理】现金日记账和银行日记账生成凭证传递到总账系统，出纳管理系统可以引入总账系统的凭证。
【存货核算】总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。
【成本管理】引入总账数据进行费用分配【UFO 报表、财务分析、现金流量表】总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。
用友销售流程指引
用友销售流程指引1. 引言本文档旨在为销售人员提供用友销售流程的指引，以帮助销售团队更好地开展销售工作，并提高销售效率和销售业绩。
2. 销售流程概述用友销售流程包括以下几个主要阶段：阶段一：销售准备1. 了解产品：详细了解用友的产品和服务，包括其功能、优势、定价等；2. 定义目标客户：确定目标客户群体，了解其需求和痛点；3. 建立销售策略：制定针对不同客户群体的销售策略，并确定目标销售额。
阶段二：潜在客户开发1. 寻找潜在客户：通过市场调研、推广活动等方式，寻找对用友产品感兴趣的潜在客户；2. 客户分类和筛选：对潜在客户进行分类和筛选，确定潜在客户的优先级。
阶段三：销售机会管理1. 销售机会跟进：根据客户需求，通过电话、邮件等方式与客户进行沟通和跟进；2. 销售机会评估：对销售机会进行评估，确定其潜在价值和可能的销售成功率；3. 销售机会转化：通过有效的沟通和销售技巧，将销售机会转化为订单。
阶段四：销售合同签订1. 策划销售方案：根据客户需求，制定适合其的销售方案；2. 协商合同条款：与客户沟通，协商合同的具体条款，确保双方利益得到保障；3. 签订销售合同：与客户达成一致后，正式签订销售合同。
阶段五：售后服务1. 实施计划制定：根据客户需求，制定详细的实施计划；2. 产品交付与培训：按照计划，完成产品交付和培训工作；3. 售后服务支持：在客户使用过程中，及时响应和解决客户的问题和需求。
3. 销售流程执行要点- 与客户建立良好的沟通和合作关系，理解客户需求，提供个性化的解决方案。
- 通过团队合作和协作，共同完成销售目标。
- 持续研究和提升销售技能，不断改进销售效率和销售策略。
- 保护客户信息的安全，遵守相关法律法规和企业规定。
- 及时记录和汇报销售活动，实时了解销售情况和动态。
4. 总结通过本文档的指引，希望能够帮助用友销售团队更好地开展销售工作，提高销售效率和销售业绩。
根据销售流程的不同阶段，合理安排销售工作，有效管理销售机会，并通过良好的客户关系和售后服务，提升客户满意度和忠诚度。
用友业务日常操作
⽤友业务⽇常操作⽤友业务⽇常操作流程期初余额：1、录⼊期初数据供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额选择仓库点击“增加”输⼊存货编码、数量、⾦额2、期初记账各个仓库的数据输⼊完毕与⼿⼯账核对⽆误，点击期初余额⼯具栏的“记账”。
3、进⼊库存模块进⾏取数。
供应链—>库存管理—>初始设置—>期初数据—>期初结存在右上⾓选择仓库—>点击“修改”—>点击“取数”，系统提⽰“正在取数”等⼀会，取数完毕所有数据全部出现，在点击“保存”—>点击“对账”—>在仓库⾥选中刚刚进⾏取数的仓库（例如下图图⼀）—>点击“确定”—>提⽰“对账成功”—>点击“批审”，批审完毕在审核⼈处显⽰审核⼈的名字。
操作完毕在选择下⼀个仓库，操作同上。
图⼀⽇常单据录⼊：采购⼊库单：供应链—>库存管理—>⽇常业务—>⼊库—>采购⼊库单点击“增加”表头：仓库：⼯地；⼊库单号：根据⼿⼯单据号填写（单据号前根据⼿⼯单据的不同加字母“c”、“r”，c代表材料出库单，r代表材料⼊库单，单据号⼀定要填写全，包括上前⾯的0）；⼊库⽇期：⼀份原始单据的⼊库单⽇期要⼀致；供货单位：为了快速查找可以输⼊供应商名称的⼀个字然后点击“F2”或点参照键“放⼤镜”；⼊库类别：同意付款的材料选择“材料采购⼊库”，未付款的材料选择“暂估材料⼊库”；表体：存货编码：输⼊材料的⾸位字母，如果新增加的材料在参照（放⼤镜）中点击“编辑”增加即可；数量；⾦额；录⼊完毕核对⽆误点击“保存”—>“审核”单据录⼊完毕在原始单据上标注采购⼊库单的单据⽇期，将来⽣成凭证的时候使⽤。
查询：录⼊完采购⼊库单需要与发票核对数量和⾦额。
供应链—>存货核算—>账表—>汇总表—>⼊库汇总表单据类型和仓库选择页签只选择“采购⼊库单”（见下图图⼆）图⼆汇总依据及排序⽅式（见图三）双击存货编码、仓库编码对应的是否汇总求和单元格，显⽰汇总求和；双击仓库编码对应的是否横向排列单元格，显⽰横向；查询条件选择（见图四）选择存货编码（前后都选⼊相同的存货）；供应商编码（前后都选⼊相同的供应商）；单据⽇期（前后都选择相同的单据⽇期）；未记账选中（打上勾）；确定即可。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友的实施流程步骤
用友的实施流程步骤简介本文档旨在介绍用友公司的实施流程步骤。
用友公司是中国领先的企业应用软件和服务提供商，提供全面的管理软件解决方案。
实施流程是用友公司与客户合作部署解决方案的重要环节，下面将详细介绍实施流程的步骤。
步骤一：需求收集和分析在实施流程的第一步，用友公司的项目团队将与客户进行面对面的会议，收集客户的需求并对其进行详细分析。
在此阶段，团队将与客户共同确定解决方案的范围、目标和期望结果。
•收集客户需求：与客户进行沟通，了解其当前的业务流程、痛点和需求。
•分析需求：对客户需求进行深入分析，确定解决方案的具体内容和要求。
•制定项目计划：根据需求分析的结果，制定详细的项目计划，包括时间表、资源分配和任务分工。
步骤二：设计解决方案在需求收集和分析阶段完成后，用友公司的项目团队将基于客户需求设计解决方案。
解决方案旨在满足客户需求，并提供最佳的业务流程优化。
•功能设计：根据客户需求，设计解决方案的功能模块和流程。
•数据设计：设计与解决方案相关的数据结构和数据库。
•报表设计：设计与解决方案相关的报表和数据可视化。
•用户界面设计：设计用户界面，以提供友好的用户体验。
步骤三：开发和测试在设计解决方案完成后，用友公司的开发团队将开始实施解决方案的开发和测试阶段。
•开发：根据设计阶段的结果，开发相应的软件模块和功能。
•测试：对开发完成的软件进行全面的功能测试和性能测试，确保解决方案的稳定性和可靠性。
步骤四：部署与培训在开发和测试阶段完成后，用友公司的项目团队将协助客户部署解决方案，并进行培训。
•部署：将开发完成的解决方案部署到客户的系统中。
确保解决方案在客户环境中成功运行。
•培训：为客户提供解决方案的培训，包括软件操作、系统维护和故障排除等内容，以保证客户能够熟练使用解决方案。
步骤五：验收与支持在部署和培训完成后，用友公司的项目团队将与客户一起进行解决方案的验收，并提供后续的技术支持和维护。
•验收：与客户共同确认解决方案是否满足其需求，并达到预期的目标。
用友ERP业务流程处理
用友ERP业务流程导航一、凭证处理(日常处理) (2)二、销售货品业务(日常处理) (2)1、现结业务 (2)2、应收款业务 (3)3、预收款业务 (6)4、先开发票后收款业务 (7)三、采购入库业务 (9)1、当月采购入库、发票已到并结算。
(日常处理) (9)2、当月采购入库发票未到(月末处理) (13)四、材料消耗业务(月末处理) (16)五、产成品入库业务(月末处理) (19)六、结转销售出库成本(月末处理) (23)七、月末处理 (24)一、凭证处理(日常处理)填制日常凭证.除”应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款、原材料、库存商品”之外的日常凭证(日常处理)二、销售货品业务(日常处理)1、现结业务1）审核发票“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“应收单据审核”---输入“客户”名称，点击“确认”按纽注：将包含已现结发票前面的方框打勾对。
出现如下界面后，点击“全选”，再点击“审核”2）现结制单“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘现结制单“打勾对点击“确定”按纽进入如下界面点击“全选“、再点击”制单“2、应收款业务1）审核发票“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“应收单据审核”---输入“客户”名称，点击“确认”按纽出现如下界面后，点击“全选”，再点击“审核”2）发票制单“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘发票制单“打勾对，输入客户名称，点击“确定”按纽如图：进入如下界面点击“全选“、再点击”制单“3、预收款业务1)收款单据录入“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“收款单据处理”---“收款单据录入“，再点击”增加“按纽，将相关信息填写完毕后，点击“保存”，再点击“审核“注：款项类型处一定要选“预收款“2）收款单制单“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘收付款单制单“打勾对，输入客户名称，点击“确定”按纽如图：进入如下界面后，点击“全选“，再点击”制单“，生成凭证时点击”保存“4、先开发票后收款业务1）收款单据录入“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“收款单据处理”---“收款单据录入“，再点击”增加“按纽，将相关信息填写完毕后，点击“保存”，再点击“审核“注：款项类型处一定要选“应收款“2）收款单制单“应收款管理”系统-------“日常处理”-------“制单处理”，将‘收付款单制单“打勾对，输入客户名称，点击“确定”按纽如图：进入如下界面后，点击“全选“，再点击”制单“，生成凭证时点击”保存“三、采购入库业务1、当月采购入库、发票已到并结算。
用友U8软件库存管理业务流程
用友U8软件库存管理业务流程一：物料请购：仓库进行物料请购作业，先在采购管理模块中填制采购请购单。
请购流程如下：供应链—采购管理—请购—请购单—增加—保存—审核如图：（1-1）红色线标注（1-1）二、入库业务：仓库收到采购或生产的货物，保管员根据检验员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后办理收货记录单，并登记库存台账。
入库业务单据主要包括：1：采购入库业务--库存管理--采购入库单--增加--保存--审核如图：（2-1）红色线标注（2-1）2：采购入库业务--库存管理--采购入库单--生单—选择采购订单（到货单）—点击确定—保存—审核如图：（2-2）红色线标注（2-2）3：其他入库业务--库存管理—其他入库单--增加--保存--审核如图：（2-3）红色线标注（2-3）三、出库业务：仓库根据生产等业务需要，进行调拔出库、材料出库、其他出库等业务。
1：库存管理－材料出库单－增加－保存－审核如图：（3-1）红色线标注（3-1）2：库存管理—材料出库单--生单—选择领料申请单（生产订单）—点击确定—保存—审核如图：（3-2）红色线标注（3-2）3：日常业务－出库－其他出库单－增加－保存－审核如图：（3-3）红色线标注（3-3）四：单据查找流程1：库存管理—单据列表—选择采购入库列表（其他入库列表、材料出库列表、其他出库列表等）--双击。
如图：（4-1）（4-1）出现如图（4-2）选择某个仓库（出入库时间、供货单位、入库单号等）--点击确定。
（4-2）弹出如图（4-3）选择某张单号，双击被选中的单号行。
（4-3）弹出如图（4-4）（4-4）五：报表查询1：库存台帐查询：库存管理—报表—库存台帐—选择规格型号或存货--点击确定。
如图（5-1）（5-1）出现如图（5-2）潍柴270马力所有发生的业务。
再双击所选中的单据会弹出出入库单据。
（5-2）2：库存现存量查询：要查现存理必须让所有的单据经过审核。
用友软件操作流程
1进货（业务单据-进货入库）
2.销售开单（业务单据-销售出库单）(填制出库单，经手人为销售人员，)
3.收款：（钱流单据-收款单）
没结算的单据会在下方自动弹出，然后把结算金额填上（或自动分配）最后单据过账
4．仓库
仓库进行日常的收发统计与盘点，还要进行盘库
每次进行盘点，需审核先前所有出入库单，点击仓库盘点-盘点抄帐
抄帐完毕后需打印一张电脑盘点清单
仓库凭借这张盘点清单，去仓库进行实物盘点，并记录实物数量。
易于电脑对账，
将实盘数量记录总盘点单，并过账，系统会按盘亏盘盈进行库存数量调整。
5.安全库存的设置
按照下面的步骤先1。
选择要设置的商品。
2设置报警3输入上下限（报警提前几天设置，在商品信息里修改）
6.报表
1.商品销售统计表（信息中心-销售信息-商品销售统计表）
2.库存状况表（信息中心-库存信息-库存状况表）
往来
单位应收应付（信息中心-钱流信息-库存状况表）。
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用友业务流程
结算前部分退货
填制退货单
红字采购入库单
结算 采购 发票
红字采购入库单
填制 发票
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用友业务流程
结算后退货
填制退货单
红字采购入库单 结算
红字采购发票
填制红字发票
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用友业务流程
先发货后开票流程
填制并审核销售报价单
填制并审核销售订单
自动生成 销售出库单
比价采购业务流程
填制请购单
供应商存货对照表
审核
订货单
（录入各供应商提供的存货价格）
（请购比价生单）
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
采购发票
（拷贝）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
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现结
应付系统
生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
生成蓝字回冲凭证
用友业务流程
暂估业务流程－单到回冲
采购入库单 执行单据记账
进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
生成暂估入库凭证
系统自动生成红字回冲单
生成红字回冲凭证
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系统自动生成蓝字回冲单
生成蓝字回冲凭证
用友业务流程
暂估业务流程－单到补差
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
审核销售出库单
出库单单记账
生成出库凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
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填制并审核销售发货单
填制并复核销售发票
审核发票
生成销售凭证 借：应收账款
贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
用友业务流程
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
对账
对账
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用友业务流程
采购管理系统与其他系统之间的数据关系
存货 核算 系统
直运采购发票 采购成本
物料需求
采 购
预 计
计
入
划
库
量
采购管理系统
采
采付
购
购款
入 采购订单 发 信
库
到货单
票息
单
直运采购发票
销售订单 直运销售订单 发票
销售 管理 系统
库存管理系统
应付管理系统
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用友业务流程
进行采购结算 执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
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生成暂估入库凭证
根据调整单生成凭证
用友业务流程
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用友业务流程
退货业务
• 结算前全额退货 • 结算前部分退货 • 结算后退货
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用友业务流程
结算前全额退货
填制退货单
红字采购入库单
蓝字采购入库单
发票传至应收系统并审核
出库单进行记账
出库单生成凭证
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发票生成凭证
用友业务流程
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
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2020/11/26
用友业务流程
采购管理系统的业务类型
普通采购业务 受托代销业务 直运业务
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用友业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
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普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
用友业务流程
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2020/11/26
用友业务流程
• 初始化设置 • 采购入库业务处理 • 销售出库业务处理 • 其他出入库业务处理 • 收付款业务处理 • 月末处理
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用友业务流程
初始化设置 • 各系统的启用 • 基础档案的设置 • 基础科目的设置 • 期初余额的整理录入
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用友业务流程
期初余额录入流程
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
录入销售业 务中期初已 发货尚未结
算数
进对 行采 期购 初系 记统
进仓 行库
据仓 并库
账
期取 记数
审期
账
核初
总 账 录 入 期 初 余 额
录 入 应 收 款 期 初 余 额
录 入 应 付 款 期 余 额
用友业务流程
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
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用友业务流程
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
生成暂估入库凭证 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单
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发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
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用友业务流程
一次销售多次出库流程
填制并审核 销售发货单
库存生成销售出库单
填制并审核销售发票
审核销售出库单
贷：应付账款
用友业务流程
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
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现付采购业务流程
采购发票
现结
（拷贝）
应付系统
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
用友业务流程