食堂财务管理(新版)

食堂财务管理办法

第一条目的

为了维护公司正常食堂秩序，加强食堂管理，规范食堂财务收支，特制定本办法。

第二条适用范围

适用于公司员工食堂财务管理

第三条食堂财务管理的要求

公司食堂以服务职工为宗旨，统一管理，独立核算，收支平衡。

第四条食堂物资采购

(1)采购原则：以“统一采购，批量采购”为主，零量采购为辅；

(2)专人配送，定时供货，保证质量；

(3)专人验收，确保质量；

(4)定期结算(凭票结算),一般15天结算一次，相关票据手续须齐备；

(5)计划采购, 食堂厨师每周一早上八点前公示本周菜谱，统计计划采购品种和数量，与食堂管理员

确认采购；

(6)批量采购坚持“货比三家，优质优价”，计划采购，定期采购；

(7)严格验收，保证质量，不得缺斤少两，以次充优，不合标准的肉类、菜类，绝不验收。

第五条食堂物资使用要求

(1)按计划用量，做到“不浪费，不短少”；

(2)坚持“勤进快出，先进先出”原则,避免不必要的浪费。

第六条财务结算

(1)实行刷卡制后，由就餐人员自由选择菜品，按实际消费刷卡，实时扣除；

(2)餐卡实行充值消费。餐卡充值金额用完，员工至财务部交钱充值继续使用；

(3)财务部收取充值餐费,用于采购堂食物资,立求做到收支平衡；

(4)财务公开，接受监督。

第七条盘点要求

(1)食堂物资实行定期或不定期盘点制度；

(2)登记造册，检漏补缺，保证物资安全；

(3)计算盈亏平衡。及时公示。

第八条本办法自公布之日起执行

发布日期：年月日