k3记账凭证模板设置
2020-7-20金蝶K3设置模式凭证--
设置模式凭证
可以将计提工资、发放工资、等每月都发生，分录较多的凭证设为模式凭证，次月不用一一录入，只需调入模式凭证，适当修改即可
找到需要设为模板的凭证，点击“文件”--“保存模式凭证”
类型增加好后选中
设置模式凭证成功后，下次需要填制类似凭证时，点击“文件”--“调入模式凭证”
左键双击名称，可以复制模式凭证的全部摘要及分录
适当修改摘要，填入金额，即可得到要做的凭证。
通过模式凭证及常用摘要得出的凭证不但节省时间，而且生成的科目明细导出后，摘要非常整齐，增加了视觉效果及筛选方便。
K3系统常用基本操作
K3系统常用基本操作一、凭证套打设置步骤1、登录K3，选择财务会计——帐薄——总帐——凭证查询，进入会计分录序时薄；2、点击工具——套打设置,在带“*”一栏,凭证对应套打,请选择“富顺会计核算中心记账凭证”套打;选择好后点保存;二、如何打印凭证1、登录K3，选择财务会计——帐薄——总帐——凭证查询，进入会计分录序时薄，查询需要打印的凭证；2、点击会计分录序时薄上面的凭证菜单，勾选使用套打；然后点击预览，点击打印设置，选择好打印机和打印纸张，点击确定，选择打印，即可打印出凭证；三、打印机凭证纸设置注：该打印机必须支持凭证纸或自定义纸张才能进行设置；方法一：一般打印机纸张可通过控制面板——打印机或传真，然后点击文件——服务器属性，勾选创建新格式，在表格名输入：凭证纸，输入好宽度和高度，点击保存，凭证纸张新增完成；方法二：如果本机打印机自带有自定义纸张选项，可通过打印机上面的自定义纸张选项，进行凭证纸的新增；四、报表引出选择需要查询的报表；查询出相关数据后，点击文件——引出，选择MS EXCEL 格式,点击确定，然后选择保存文件的位置，选择我的电脑，然后选择带本机机器名的盘符，输入保存的文件名，点击保存，提示引出成功，则报表引出完成；五、总分类账帐薄套打设置1、登录K3，选择财务会计——帐薄——总分类账，进入总分类账数据界面，点击工具——套打设置，2、在带“*”一栏, 总分类账对应套打,请选择“中心总分类账li”套打;选择好后点保存;六、明细分类帐套打设置1、登录K3，选择财务会计——帐薄——明细分类帐，进入明细分类帐数据界面，点击工具——套打设置，2、在带“*”一栏, 明细分类帐对应套打,请选择“中心明细分类账li”套打;选择好后点保存;七、多栏帐套打设置1、登录K3，选择财务会计——帐薄——多栏帐，进入多栏帐数据界面，点击工具——套打设置，2、在带“*”一栏, 单方多栏帐对应套打,请选择“富顺会计核算中心多栏帐A面”套打，单方多栏帐副页01对应套打,请选择“富顺会计核算中心多栏帐b面”套打, 单方多栏帐副页02对应套打,请选择“富顺会计核算中心多栏帐c面”套打, 单方多栏帐副页03对应套打,请选择“富顺会计核算中心多栏帐d面”套打;选择好后点保存;八、帐薄打印设置1、年终总帐打印设置条件如图,注：打印前，请检查把文件下面使用套打和按科目分页打印勾选好2、年终打印明细帐如图所示：注：打印前请检查文件下面使用套打是否勾选，打印时请选择文件下面连续预览；九、如何引入套打登录K3，选择财务会计——帐薄——总帐——凭证查询，进入会计分录序时薄；点击工具——套打设置，点击引入，点击带“…”按钮,选择本地磁盘C,将出现的所有套打文件,依次引入即可;十、当前的用户与其他用户有冲突解决方法：登录K3——点击左上角K3系统工具——系统工具——网络控制工具，出现登录界面，登录后将出现的冲突记录用橡皮擦一样的按钮清除即可；十一、提示当前未有需要过帐的凭证；解决方法：请检查当前右下角总帐期间与需要过帐的凭证期间是否在同一个期间；右下角的期间决定了可以过帐凭证的期间；十二、总帐期末结帐，提示有未过帐的子系统，请检查固定资产系统参数，与总帐相关参数是否取消；现金管理系统参数：与总帐期间同步是否取消;工资管理：与总帐期间同步是否取消；如果未取消，则会有该提示，如果检查都未勾上，还有该提示，请联系系统管理员；十三、进行K3系统后无法打印，请点击预览，看是否能选择打印机，如果选不到本机的打印机，则需要将你的打印机驱动和型号拷贝给系统管理员进行安装后方能使用，如果能选到，但是选择后仍无法打印，则需要联系系统管理员，安装虚拟打印机；十四、年终结转步骤1、本年业务处理完毕后，将所有凭证过帐2、过帐以后点击结帐——清理结算，生成转支出或收入凭证；3、查看科目余额表，注意勾选包括未过帐，收入科目和支出科目是否转平；如已转平无余额，则将生成的凭证审核过帐；4、通过科目余额表，查看事业结余是正还是负，贷为正，借为负，事业结余为正，需再做一张凭证，借：事业结余贷：事业基金；事业结余为负，则做借：应收及暂付贷：事业结余事业结余转平后，所有科目处理完毕5、点击结帐——期末结帐，结转到下年，开始做下年业务；十五、事业单位收入支出总表中当出现科目不正确时，请检查科目公式是否正确：其他收入==ACCT("407","DF","",0,0,0,"")拨入专款=ACCT("404","DF","",0,0,0,"")财政补助收入=ACCT("401","DF","",0,0,0,"")上级补助收入=ACCT("403","DF","",0,0,0,"")财政专户拨款=ACCT("406","DF","",0,0,0,"")十六、如果在报表中没资产负债表和收支情况表的处理：报表/新建报表/分别引入C盘根目录的文件后保存。
[计划]金蝶K3财务凭证打印设置文档
![[计划]金蝶K3财务凭证打印设置文档](https://img.taocdn.com/s3/m/176d1c8ea98271fe900ef94b.png)
[计划]金蝶K3财务凭证打印设置文档金蝶K3财务凭证打印设置文档
注:此设置方法在财务总账岗位的计算机上适用～其他计算机设置方法应该与此一致。
1、在打印凭证的计算机中安装EPSON 635/1020 打印机(根据所配打印机的规格型号安装不同的驱动程序)的驱动程序
2、增加凭证纸张类型～如下图:
3、进入K3凭证打印界面～在“文件”---“页面设置”对话框将纸张大小修改为设置好的“凭证”。
4、凭证的打印可以在两个界面中进行操作～都是操作人员常用的。
第一种一般用于新增凭证后～在凭证单据界面中直接打印。
设置方法:点击快捷菜单中的“页面”弹出“凭证页面设置”对话框～切
换到“尺寸”页签～按照下图修改相应的数值～并将方案另存为“凭
证新增,单独打印,”用以标示。
5、第二种方法～在序时簿模式下进行打印。
设置方法与上一个方法相同～只是数值不同,如下图,～另存为“会计分录序时簿凭证打印”用以标示。
此种打印方法一般用以批量打印已经完成的凭证～通过过滤条件过滤出需要打印的凭证进行批量打印。
,1,设置好之后～在会计分录序时簿模式下～可以从“文件”菜单----“打印凭证”----“页面设置”命令中调出“凭证页面设置”对话框～然后切换需要的方案。
,2,切换好之后～可以点击“文件”菜单----“打印凭证”----“打印...”进行凭证的批量打印。
K3供应链存货核算凭证模板和总结
凭证模板总结：1、 各类发票必须录入往来科目，并且要钩稽，再做出库核算，凭证处理2、 现销——发票先到赊销——发票最后到一、 采购管理1.1采购标准业务流程注意：1、采购合同审核必须换用户；2、单据可以下推、上提、新增；3、外购入库序时簿中的编辑可以“拆分单据”4、采购发票必须钩稽，录入往来科目；5、费用发票必须和采购发票、外购入库单钩稽，钩稽后费用（运费、人工费等）才能分摊（在采购发票序时簿里钩稽）6、暂估入库单必须录入往来科目（应付暂估款）1.2采购暂估业务1.4赠品业务（不同物料时——其他入库单，需要录入单价，不生成采购发票）1.5委外加工注意：1、如果没有新增BOM 单，核销方式为手工核销；增加了BOM 单必须使用2、委外订单要多级审核3、委外加工出库单和入库单要核销4、核算时，先材料出库核算，再产品入库核算5、采购发票用来确认加工费1.6委外加工费暂估业务(只有单到冲回)1.7受托代销注意：1、当代销的产品全部入虚仓（代管仓）时，外购入库的只是代销的部分，即代销多少外购入库多少，其余的全部放在虚仓里，退货的时候直接新增一张退料通知单（不需要下推），把虚仓里的退回即可2、销售发票上的往来科目二、销售管理注意：1. 模拟报价时，新增的BOM 完成后选择“返回”2. 销售合同下推时应该选择产品明细（过滤）3. 销售出库单中的批次需要引入，并且手工修改，数量与发货通知单一致4. 销售发票需要录入往来科目5. 出现负库存不能保存，需要修改仓库属性——允许负库存2.3销售退货注意：1、没有开具发票，将需要退回的发票拆单，关联生成红字销售出库单，对等核销2、开具发票但未钩稽，拆分单据，对等核销3张单据的销售方式：委托代销3张单据的销售方式：分期收款销售报表分析：销售毛利润、委托代销清单三、仓存管理3.1生产领料部门核算项目：生产成本3.2产品入库注意：1、自制入库核算；2、无单价维护（更新最新入库单）3.3仓库调拨注意：1、调拨类型：成本调拨、异价调拨2、只有异价调拨才生成凭证3、调入价<调出价，营业外收入调入价>调出价，管理费用，财务费用等3.4受托加工注意：1、受托材料入库——虚仓（代管仓）先材料出库核算，再其他入库核算自制入库核算——盘盈入库四、存货核算4.1入库核算1、外购入库核算—核算/分配（数量和金额）2、存货估价入账—发票未到3、自制入库核算—产品入库单、盘盈入库单4、其他入库核算——非组装单核算/组装核算，先进行材料出库核算5、委外加工入库核算——先材料出库核算，再核销；委外加工发出6、无单价单据更新7、期初金额调整——余额调整——出单——成本调整单（入库类型），只调整金额4.2出库核算1、材料出库核算——结转本期所有物料，写成本计算表，写错误日志2、产成品出库核算——非外购物料3、红字出库核算——无单价维护。
金蝶K3如何设置打印凭证？
金蝶K3如何设置打印凭证？首先在打印凭证之前，有两个步骤必须设置。
这两个步骤分别是:一、金蝶K3设置；二、打印机设置，下面我们来看具体步骤操作流程。
一、金蝶K3设置1.打开金蝶K3主控台——总账——子功能：凭证处理——凭证查询，进入“会计分录序时账簿”页面。
如下图：2.进入“会计分录序时账簿”页面后，点击“打印凭证”后，选择“页面设置”（注意：这里是设置凭证的页面）。
如下图：3.进入“凭证页面设置”页面后，为了以后方便我们必须先新建一个设置方案，在此之前，我们先来了解一下“凭证页面设置”页面有哪些需要设置的模块，它们分别是：凭证标题兰——分录标题栏——尺寸栏——选项栏——字体栏——颜色栏。
而这些模块的参数系统原来已经默认好的，如果是刚好跟你选择的凭证纸尺寸刚好又刚好可以打印的可以不用再设置，但如果是跟你所选择的凭证纸不一样打印出来有异常的，这时就需要我们对其进行设置，一般主要设置尺寸栏和选项栏就可以满足我们的需求了。
尺寸栏是调整高度和宽度的，选项栏可以调整每张凭证打印的分录数。
4.重新设置完尺寸和打印分录数后，我们把它另存为一个新名称，方便以后我们打印凭证时选择。
二、打印机设置1.打印机设置主要是自定义纸张尺寸大小，由于不同打印机的设置页面不同，流程也不一样，但只要找到“自定义纸张尺寸设置”这个选项。
2.进入“自定义纸张尺寸设置”页面后，首先自定义纸质名称，比如：凭证纸；然后设置宽度、高度。
一般大凭证纸的宽度是140毫米，高度是240毫米。
设置好之后，点击注册——确定即可完成设置。
三、以上两个步骤操作完成之后就可以开始打印了1.打开“打印凭证”——“页面设置”——选择设置方案“凭证打印”2.然后打开“打印设置”选择打印机，选择纸张“凭证纸”，然后选择横向打印确定即可，然后预览一下没问题就可以打印了。
都看到这里了，同学们学会了吗？学会的请麻烦动动你们的金手指给个小爱心再走呗，条件允许的可以多加评论和转发一下，谢谢。
K3财务操作流程
三、总帐日常处理1、新增凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点：基础资料内容的查询--F7".."复制上一条摘要"//"复制第一条摘要Ctrl+F7--借贷调平键空格键--调整借贷方向（英文状态下）红字金额—先输数字，再输“负号”查看--选项--"代码自动提示窗口"等2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点"还原"（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除3、凭证审核操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”注意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；4、凭证过帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点：A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。
(反审核)c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。
5、帐簿的查询操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）注意点：（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询（3）第一次使用多栏帐要手工设计四、总帐期末处理*1、期末调汇操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇注意点：所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能*2、自动转帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐注意点：A、转出科目可以非明细科目；B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益注意点：A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科目不存在，不能进行结转损益”的错误4、期末结帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐注意点：不能结帐的原因：（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮—“√”使用套打—方可进行预览和打印注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种分类格式的选择K3子系统现金管理系统一、初始化系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入结束初始化：编辑--结束初始化补充：如果日常处理中，公司新开户银行：先在基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化反初始化：编辑--反初始化二、日常处理财务会计—现金管理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增*2、库存盘点（出纳实际库存对帐）财务会计—现金管理--现金--现金盘点3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）财务会计—现金管理--现金--现金对帐4、银行对账单（手工录入或外部引入）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中对账方式：手工对账、自动对账自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等6、余额调节表（自动生成）三、期末处理财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐四、固定资产日常处理1、新增财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总）固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）2、清理（报废）财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行做清理时，可以单个清理，也可以部分清理如果想对清理过的卡片删除，要再点"清理"，在清理的界面点"删除"3、变动财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法一张卡片多次变动，可以生成多条记录4、计提折旧财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额*5、自动对帐财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印五、期末处理结帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐反结帐：Shift+期末结帐K3报表系统报表系统（基础系统）系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据）一、查看系统的报表模板帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数）运算函数：SUM、AVG、MAX、。
K3应收应付操作手册
一、初始化1、系统参数设置主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息,以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置（1) 公司信息公司信息内容包括:公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。
系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。
公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容,允许修改,但是修改后不回填账套设置中对应的内容.开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。
如果没有启用物流系统则为空,需要手工录入。
在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。
(2) 会计期间会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。
启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。
它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。
如启用年份为2000年,启用会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额.启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。
当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。
初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份自动加1。
当前年份、当前会计期间由系统自动更新，用户不能修改。
选择<坏账计提方法〉,确定坏账计提的方法.坏账计提可以一年一次，也可以随时计提.坏账计提的方法也可以随时更改.系统根据设置的方法计提坏账准备,并产生相应的凭证。
k3,打印模板设置
竭诚为您提供优质文档/双击可除k3,打印模板设置篇一：k3套打格式设置金蝶标准套打账册使用说明尊敬的客户：欢迎您选用金蝶标准套打账册产品！金蝶标准套打账册与金蝶系列软件紧密结合，配合软件中强大的套打工具，您只需简单设置便可打印出专业、规范、美观的凭证、账簿等会计表单。
本说明适合：1.所有金蝶k/3系统的用户。
2.未安装套打升级补丁的用户。
3.操作系统为windows95/98/2000/xp的用户设置方法：第一步：自定义纸型激光及喷墨打印机用户：您无需自定义纸型，在使用金蝶标准套打账册时只需选择a4纸型。
请直接阅读“第二步：引入金蝶标准套打模板”针式打印机用户：金蝶标准套打账册的部分纸型不是打印机预设的纸型，因此，我们要在操作系统中添加纸型，共需要设定3种纸型。
下面以创建“（针打）金额记账凭证kp-z101”的纸型为例，需要创建尺寸为22.2cmx14cm的纸型。
提示：如果是连接的网络打印机，设置自定义纸型需在连接打印机的电脑上设置。
步骤如下：1、选择【开始】→【设置】→【打印机】，进入“打印机”界面，选择菜单中的【文件】→【服务器属性】，如图1：图1图21）勾选“创建新格式”左边的复选框2）在宽度中输入：22.2cm在高度中输入：14cm如图2（“（针打）金额记账凭证kp-z101”的纸张大小是22.2cmx14cm，见图3）图33）在表格名中输入：222x140为纸型名称（纸型的名称规范请按下表设定）4）点击“保存格式”5）最后点击“关闭”提示：请按上表的“表格名”给纸型命名，针式打印机版本的金蝶标准套打账册共有3种不同尺寸规格，因此，针式打印机的用户，您只需自定义3种纸型。
第二步：引入金蝶标准套打模板如何获取模板：1、登陆下载2、联系金蝶当地服务机构获取下面以引入“（针打）金额记账凭证kp-z101”模板为例，步骤如下：1、将下载到的模板文件保存在本机。
2、进入金蝶k/3系统【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，进入“凭证查询”界面，如图4、图5 图4图53、选择菜单中的【工具】→【套打设置】进入“套打设置”界面，如图6：图62）点击图6中的标示2的浏览按钮，选择保存好的“（针打）金额记账凭证kp-z101.ndf”模板文件。
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k3记账凭证模板设置
篇一:K3成本管理凭证模板的设置及生成
本期概述金蝶知识库文档成本管理凭证模板的设置及生成
?? 本文档适用 k3v10.4 成本管理模块?
? 本文档具体阐述了成本管理中在成本计算完成之后怎么生成凭证的问题，学习完
本文档以后，可以对在成本模块如何生成凭证有一个初步的了解?
??2008 年 7 月 5 日 V1.0 编写人:周美芳 ??2008 年 7 月 15 日 V1.1 修改人:陈先淦版权信息 ? 本文件使用须知?
著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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如果您不接受
1
或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
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金蝶知识库文档
背景
一些客户在成本管理系统中生成凭证时，往往会计科目设置的不对，核算项目挂的不正确，导致生成凭证时一些数据取不到，通过此文档的学习，可以了解一般凭证模板如何
设置以及凭证是如何生成的。
功能介绍
成本系统的凭证处理可将各事务类型反映的各业务流程
2
单据按凭证模板生成凭证，可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目(包括自定义的核算项目类型字段)信息也可传递到凭证。
还可对生成的凭证进行查询和修改，并实现了单据和凭证之间的连查，物流和资金流在本模块实现同步。
案例
部门、成本对象、成本项目
建议科目的设置及下挂的核算项目:见表 1 基本生产成本 1. 材料费用的归集与分配。
金额
来源及说明列表见表 2:
凭证模板设置科目来源的取值:要素费用转入基本生产科目、转入辅助生产成本科目、转入制造费用科目取的是基础资料-公共资料-要素费用设置的科目，如图(1)、图(2)
图(1)
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图(2)
设置基本生产成本、辅助生产成本、制造费用的核算项目，图(3)
图(3)
3
如图(4)，转入制造费用和劳务部门领用的材料进行生成凭证时记入的科目，生成凭证如图
(5)
图(4)
金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第 3 页共 9 页
篇二:K3凭证模板
K3凭证模板
篇三:关于金蝶K3几种物流业务的凭证模板设置的说明
关于金蝶K/3几种物流业务的凭证模板设置的说明
一、外购入库凭证模版
外购入库凭证模板涉及外购入库单和采购发票，系统以独立的形式进行外购入库单和采购发票生成凭证。
外购入库单模版只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单。
可以分正常入库、估价入库设置凭证模版。
借方科目取单据上物料的存货科目，贷方取物资采购科目。
如果是暂估则贷方取应付账款估价入库科目。
采购发票模板也可以分现购和赊购设置不同的凭证模版。
借方往往取自物资采购，反映采购业务的增加，借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。
贷方根据现购还
4
是赊购直接对应现金类科目或应付账款科目。
贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合
计。
另外贷方还应反映应付的运费。
以下介绍外购入库凭证模板的金额来源及使用:
当采购费用的发生时,采购费用需在采购发票上手工录入，在生成凭证之前，需建立采购发票、外购入库单多对多的一组勾稽关系，因而在按单生成凭证时，一组数据生成一张凭证，以下所描述的金额来源
是指一组勾稽数据为单位的金额来源。
金额来源
采购发票税额
采购发票运费税金
采购发票价税合计
采购费用方向说明借采购发票上的“税额”字段。
借采购发票上手工录入的“运费税金”字段。
贷采购发票上的“价税合计”字段。
贷采购发票上手工录入的“应计费用”与“运费税金”之和。
二、估价入账凭证模板外购入库单实际成本借外购入库核算后的外购入库单上的“金额”字段。
采购发票应计成本费用贷采购发票上“采购发票应计成本费用”字段。
对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的时候，需要根据外
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购入库单的状态判断采用什么样的事务类型模版
生成凭证。
外购入库单若本期发票未到，则需估价入账，该事务类型对应的单据是本期发票未到的外购入库单，也即
未与采购发票钩稽的外购入库。
因此金额来源就是外购入库单上的实际成本。
该科目的借方同样反映存货的增加，贷方反映负债的增加，不需要反映增值税进项税额。
金额来源方向说明
外购入库实际成本借存货的增加，可以直接使用物料对应的存货代码
外购入库实际成本贷负债的增加，可以使用明细科目，例如应付暂估款
可以根据实际需要进行手工设置，从凭证模板中选择对应的科目。
三、外购入库对等核销凭证模板
外购入库单在对等核销之后也需要生成凭证，对等核销凭证凭证模板不会作为一个单独的事物类型被体现出来，它们会直接作为外购入库单的数据源生成凭证。
而对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的模式，如果对等核销的外购入库单已经生成暂估入库凭证，那么在生成对等核销凭证前，该入库单必须在对等核销
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后首先生成暂估冲回凭证。
四、分期收款业务默认凭证模板
分期收款业务是指发货时，并不计入销售成本，分期收到款项后再开发票，确定收入，与此同时结转相应
的成本。
根据此业务的特点，在设置销售出库_分期收款凭证模板时，借方往往计入?分期收款发出商品?科目，贷方
当然反映存货的减少。
在设置销售收入_分期收款发出时，既要反映销售收入，借记应收账款等固定科目，贷记销售收入和增值税销
项税额(销售收入科目可选择物料资料上销售收入科目)，又要结转相应的销售成本(与该张发票相钩稽的销售出库单，钩稽时销售出库单拆单或者部分核销)，借记销售成本科目(可选择物料资料上的销售成本科目)，贷方取自与分期发款销售出库凭证模板一致的<分期收款发出商品科目，销售出库_分期收款凭证模版说明如下:
金额来源方向说明
产品出库单实际成本借可以计入分期收款发出商品科目，此科目直接作为一级科目存在
产品出库单实际成本贷物料对应的存货代码，反映存货的减少
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销售收入_分期收款发出的模版说明:
金额来源
销售发票价税合计
分期收款出库单实际
成本
销售发票的不含税金
额
税额
分期收款出库单实际
成本
五、委外代销业务默认凭证模板
委外代销业务是指发货时，并不计入销售成本，待收到代销方的销售清单时再开票，确定收入，与此同时结转相应的成本。
根据此业务的特点，在设置销售出库_委外代销凭证模板时，借方往往计入<委外代销发出商品科目，贷方当然反映存货的减少。
在设置销售收入_委外代销发出时，既要反映销售收入，借记应收账款等固定科目，贷记销售收入和增值税销项税额(销售收入科目可选择物料资料上销售收入科目)，又要结转相应的销售成本(与该张发票相钩稽的销售出库单，钩稽时销售出库单可能需拆单)，借记销售成本科目(可选择
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物料资料上的销售成本科目)，贷方取自与委外代销销售出库凭证模板一致的?委外代销发出商品?科目。
除了相关项目科目涉及到的为委托代销项目，设置凭证模板的方式与分期收款业务相类似，请参照分期收款业务中的说明，另外，对于销售出库_分期收款和销售出库_委托代销业务，凭证模板中也提供了销售金额来源，如果客户需要对于预计应收款的统计，可以使用相关数据来源进行记账方向说明借资产项目，可以使用应收账款或者其下的明细科目借销售成本项目，可以使用物料资料上的销售成本科目，数据来源与发票对应的分期收款出库单贷销售收入确认项目，可以使用销售收入科目贷税项目贷分期收款发出商品项目，与销售出库单模版对应
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