科目汇总表模板
科目汇总表(全部)
合计 借方 贷方 15560 24550 6166230 5600784 2189070 1219620 2056440 2115860 20000 24960 532000 930050 6000 8500 220000 220000 3223000 3710000 5386000 4995000 124900 400000 360500 253000 60000 60000 180000 0 0 6000 408000 408000 5386000 5386000 0 0 339300 1156560 892585 798345 3279510 1590000 1622000 1714560 1660794 2188300 55800 21000 0 4000000 92000 94600 0 0 0 0 0 555000 9110000 10105000 11685500 7485500 7300000 7300000 128000 128000 56400 56400 4995000 4995000 102000 102000 75300 75300 120140 120140 450000 450000 19960 19960 248800 248800 117200 117200 21100 21100 68705089 68705089
327760
2613000
1868000 56400
110000
10140
12450 15200 7961244 7961244
合计
37150 340 100 7424198
5700 7424198 7513227
555000 9110000 10105000 11685500 7485500 2819000 7300000 128000 128000 56400 4995000 4995000 102000 102000 75300 75300 120140 450000 450000 19960 19960 199200 248800 95960 117200 15100 21000 6000 7513227 45806420 45806420
科目汇总表
合
计Байду номын сангаас
科 目 汇 总 表
01--15号 借方 材料采购 原材料 材料成本差异 固定资产 工程物资 在建工程 固定资产清理 累计折旧 周转材料 库存商品 应付票据 其他货币资金 应收账款 交易性金融资产 投资收益 公允价值变动损益 应付职工薪酬 营业外支出 长期借款 应收票据 营业外收入 主营业务收入 累计摊销 资产减值损失 固定资产减值准备 坏账准备 营业税金及附加 应付利息 短期借款 主营业务成本 递延所得税资产 本年利润 利润分配 盈余公积 生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 财务费用 所得税费用 应交税费 贷方 16--30号 借方 贷方 31--44号 借方 贷方 本月发生额合计 借方 贷方 帐 页 略
科目汇总表(一)
期 末 余 额
本期余额 （'-' 表示贷）
-1,560.00 -267,848.10 725,400.00 142,000.00 -300.00 38,300.00 0.00 -10,420.00 -127,000.00 0.00 755,500.00 -8,472.00 0.00 100,000.00 0.00
123,664.04 12,231.00 900,000.00
-123,664.04 -12,231.00 -900,000.00 0.00
123,664.04 26,231.00 2,500,000.00 232,000.00 228,374.02 309,160.11 113,638.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,061,079.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,061,079.96
本 期 发 生 数 借方金额
100,369.00 1,016,080.50 725,400.00 200,000.00 1,200.00 580,300.00 580,000.00 561,580.00 572,000.00 3,600.00 758,500.00 2,400.00 900.00 250,000.00 58,000.00 1,500.00 542,000.00 580,000.00 572,000.00 699,000.00 3,600.00 3,000.00 10,872.00 900.00 150,000.00
286,472.00 0.00 750,000.00 134,000.00 110,200.00 59,828.40 289,250.39 11,900.00
企业科目汇总表格模板
以下是一个简单的企业科目汇总表格模板示例：
科目代码
科目名称
上期余额
本期借方发生额
本期贷方发生额
期末余额
1001
现金
1002
银行存款
1009
其他货币资金
1101
交易性金融资产
1111
应收票据
1112
应收账款
1121
预付账款
1131
应收股利
1132
应收利息
1201
存货跌价准备1231其应收款1401材料采购
科目汇总表及余额表
年 月 日
凭证号: 至 号
科目名称
上期结余
本期发生
本期结余
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
现金
银行存款
应收帐款
坏帐准备
预付货款
其他应收款
库存商品ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
低值易耗品
待摊费用
递延资产
固定资产
累计折旧
长期债权投资
待处理财产损失
短期借款
应付帐款
预收帐款
其他应付款
应付工资
应付福利费
应交税金
其他应交款
预提费用
长期股权投资
长期借款
实收资本
资本公积
盈余公积
本年利润
未分配利润
主营业务收入
主营业务成本
主营业务税金及附加
营业外支出
其他业务支出
管理费用
销售费用
财务费用
营业外收入
营业外支出
合计
科目汇总表_模板
合计
贷方发生额பைடு நூலகம்
制造费用 生产成本
管理费用
财务费用 主营业务收入 主营业务成本 主营业务费用
主营业务税金及附加
其他业务收入 其他业务支出 营业外收入 营业外支出 合计
科目汇总表
单位：重庆亿腾机械有限公司 年 月 日 会计凭证总号数：
借方发生额
合计
科目名称
现金 银行存款 应收账款 其他应收款 应收票据 材料 库存商品 预付账款 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 短期借款 应付账款 预收账款 其他应付款 应付工资 应交税金 其他应交款 本年利润 利润分配 实收资本 资本公积 盈余公积
科目汇总表
合计
科目名称
合计
现金
贷方发生额
银行存款
应收账款 其他应收款
应收票据
材料
库存商品 预付账款 固定资产 累计折旧 固定资产清理 在建工程 短期借款 应付账款 预收账款 其他应付款 应付工资
应交税金
其他应交款 本年利润 利润分配 实收资本 资本公积 盈余公积 营业费用 制造费用 生产成本
管理费用
财务费用 主营业务收入 主营业务成本 主营业务费用 主营业务税金及附加 其他业务收入 其他业务支出
营业外收入 营业外支出
合计
科目汇总表模版
-
-
-
-
-
-
-
-
-
他应收款
-
制半成品
-
累计折旧
-
短期借款
-
应付工资
实收资本
-
营业务成本
-
他业务支出
-
补贴收入
-
-
现金
银行存款
其他货币资金
应收票据
应收账款
其他应收款
预付账款
-
原材料
-
应收补贴款
-
低值易耗品
-
产成品
-
自制半成品
制造费用
-
生产成本
-
包装物
-
待摊费用
-
固定资产
-
累计折旧
在建工程
-
无形资产
-
长期待摊费用
-
发出商品
-
内部往来
-
短期借款
长期借款
-
应付票据
-
应付账款
-
预收账款
-
应付福利费
-
应付工资
应付股利
-
应交税金
-
其他应交款
-
其他应付款
-
预提费用
-
实收资本
资本公积
-
盈余公积
-
本年利润
-
利润分配
-
主营业务收入
-
主营业务成本
产品销售税金及附加
-
产品销售费用
-
管理费用
-
财务费用
-
其他业务收入
-
其他业务支出
营业外收入
-
营业外支出
-
以前年度损益调整
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
科目汇总表模板
科目汇总表
记字001 号至记字059 号
借方记
账科目名称贷方记
账
1,500.00 现金2,199.20
244,770.0
0 银行存款1,074,94
4.39
397,161.0
0 其他货币资
金
90,636.0
147,420.0
应收票据0.00
929028.00 应收帐款150000.0
178,300.0
0 预付帐款61,053.3
3
1,500.00 其他应收款0.00
231,000.0
0 原材料820,340.
00
45,000.00 以前年度损
益调整45,000.0
0.00 主营业务收
入999,000.
00
750.00 材料成本差
异
4,500.00
90,300.00 交易性金融
资产90,300.0
499,743.0
2 应交税费181,080.
00
5,421.98 管理费用0.00
12.29 财务费用0.00 20,000.00 营业外支出0.00
合计47238
32.12
4723832.
12
年月丁字账
现金银行存款交易性金融资产
借方贷方借方贷方借方贷方1,500.00 76.50 150,000.00 1,857.00 90,300.00 90,300.00
32.00 94,770.00 2,388.00
200.00 214,500.00
40.70 1,590.00
1,500.00 30,000.00
350.00 1,500.00
100,000.00
193,927.50
225,500.00
2,500.00
18,240.00
1,030.00
12.29
580.00
1,260.00
149.80
2,500.00
2,400.00
3,709.80
131,000.00
300.00
140,000.00
1,500.00 2,199.20 244,770.00 1,074,944.39 90,300.00 90,300.00 自制半成品预付账款应收账款
借方贷方借方贷方借方贷方150,000.00 90,000.00 30,000.00 59,670.00 929,028.00 150,000.00 180,000.00 150,000.00 140,000.00 250.00
180,000.00 1,500.00 1,133.33
6,800.00
330,000.00 420,000.00 178,300.00 61,053.33 929,028.00 150,000.00
以前年度是损益调整投资收益主营业务成本
借方贷方借方贷方借方贷方11250 45000 336 75861
33,750.00
45,000.00 45,000.00 336.00 75,861.00 - -
主营业务收入财务费用本年利润借方贷方借方贷方借方贷方81,000.00 12.29
567,000.00
225,000.00
45,000.00
81,000.00
- 999,000.00 12.29 - - -
累计折旧其他应收款材料采购借方贷方借方贷方借方贷方30,000.00 1,500.00 51,000.00 51,000.00
10,500.00 10,500.00
165,750.00 165,750.00 30,000.00 - 1,500.00 - 227,250.00 227,250.00
管理费用销售费用待处理财产损益借方贷方借方贷方借方贷方
32 2040 20000 20000
1030 2500
580.00
300.00
40.70
1,260.00
128.00
2,051.28
5,421.98 - 4,540.00 - 20,000.00 20,000.00
应付工资利润分配周转材料
借方贷方借方贷方借方贷方76.5 27333.2 33750 6800 200 1500 3,709.80
350.00
4,336.30 27,333.20 - 33,750.00 - 8,300.00
应交税费营业外支出固定资产借方贷方借方贷方借方贷方28177.5 13770 20000 45000 50000 1785 134640
21.80 7,650.00
348.72 13,770.00
8,670.00 11,250.00
225,500.00
214,500.00
2,500.00
13,680.00
4,560.00
499,743.02 181,080.00 20,000.00 - 45,000.00 50,000.00
短期借款制造费用应收票据借方贷方借方贷方借方贷方
1857 94770
7860 52650
1590
250
25535.2
1798
1,133.33
- - 40,023.53 - 147,420.00 -
应付票据其他业务收入原材料借方贷方借方贷方借方贷方
12285 11000 55000
55000 55000
165000 55000
110000
30600
2040
42840
309400
142800
4200
5600
7800
60
- 12,285.00 - - 231,000.00 820,340.00
生产成本材料成本差异其他货币资金借方贷方借方贷方借方贷方
48000 150000 750 500 131000 90636 90000 180000 4000 100000
120,000.00 166,161.00
42,000.00
60,000.00
60,000.00
12,600.00
203,840.00
18,000.00
291,200.00
55,000.00
55,000.00
5,600.00
55,000.00
110,000.00
4,200.00
1,230,440.00 330,000.00 750.00 4,500.00 397,161.00 90,636.00
借方合计4,723,832.12
贷方合计4,723,832.12。