SAP导出科目余额表和凭证表操作说明及截图
SAP两张表取数过程
SAP取数据过程
天职国际孙娟2014-12-18
1、输入用户名密码进入SAP系统
2、进入系统后找到如下图所示的“科目余额表”进口，双击进入
3、进入科目余额表界面后，填入相关信息，其中红框内为必填项
4、输入完成后点击执行按钮，如下红框中所示
5、进入后出现如下界面，点击另存为即可
6、保存后点击返回按钮（红框内），返回主界面
7、找到“显示/更改行项目”（即为序时账）接口，双击进入
8、进入序时账界面后，填入相关信息，其中红框内为必填项，填写完毕点击“执行”按钮
9、进入后，点击更改格式按钮（红框内），选择需要导出的数据的项目
10、从右侧选择需要的项目，然后移到左侧
11、序时账导出数据的必选项包括：凭证编号、本币金额、凭证日期、冲销关于、文本、过帐日期、凭证类型、总帐帐目、借/贷标识（D/C）、反记帐
12、必选项选择完成后，点击复制按钮进行处理
13、数据处理完毕后，点击“系统—列表—保存—本地文件”保存即可。
中国石油财务软件FMIS7.0导出科目余额表与凭证表操作说明及截图
中国石油财务软件数据导出教程
一、财务软件登陆;
1、在桌面选择财务软件登陆图标
2、出现登陆界面之后直接点击登录按钮：
3、点击登录按钮之后弹出证书选择的选择框之后，选择登录者身份：
4、选择登录身份之后显示签名成功的提升界面，然后输入密码，点击登录即可。
二、凭证导出方法：
1、成功登录系统之后，点击账务管理，在账务管理的下拉菜单中，找到凭证查询，然后选择凭证流水查询。
2、选择凭证流水查询之后，出现查询界面，根据需要导出的期间，设置会计期间，在查询选项中选择详细内容中选择需要导出的所有项目；
3、设置完所有条件后，显示出凭证流水明细账，点击右键选择转出；然后根据以上步骤导出第1期到第16期所有的数据。
导出凭证明细帐时须注注意:（1）、如企业某月数据量大于1万条记录时，则必须将界面中的滚动栏滚至界面最后，即界面中须出现合计栏目，而后再导出数据，则可把企业的该月的所有记录完整导出为电子表格。
否则将出现仅导出前1万条数据，数据不完整的问题。
（2）、如企业某月数据量超过65535条记录，须安装excel2007，方能一次性保存超大数据量的电子表格，否则将出现仅导出65535条记录，数据不完整的问题。
三、明细余额的导出方法：
1、登陆财务软件以后，在账务管理——账务查询——科目余额——明细余额表、
2、点击明细余额表后，选择会计期间和科目范围：
4、选择完成后点击确认，出现科目余额表：
4、在科目余额表点右键，选择转出：
5、导出的Excel表中，根据Excel中左边的数据，可以选择需要显示的科目级次；。
SAP操作手册-凭证的建立、更改、显示
SAP操作手册-凭证的建立、更改、显示正大天晴SAP系统用户操作手册名称：凭证的预制、建立、更改、显示事务代码：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：创建日期：1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2 事务操作的前提•非集成凭证的编制；1.3 菜单路径会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4 事务代码F-022 操作步骤进入SAP 菜单，输入事务处理代码F-02，也可以通过菜单路径进入。
2.1 不带特别总账标志的凭证编制，以费用报销凭证为例：2.1.1 进入凭证录入页面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币类型等必输项。
2.1.2 点击上图记账码框后的图标，出现如下记账码列表，选择40（借方分录），也可直接在记账码框中输入40。
2.1.3直接在科目栏中输入科目编号，也可以点击科目框后的，出现如下选择框，在账目表中输入“CTTQ”。
2.1.4点击上图的，出现如下科目列表。
2.1.5点击上图中图标，出现下图进行科目查找。
2.1.6按回车键后，在如下页面输入记账金额，税码选择J6（7%进项税，运费），在“计算税额”前“√”，输入成本中心及文本，在下一个行项目中输入记账码50（贷方分录），输入科目。
注意如果不须系统自己计算税额，则税码空白，“计算税额”不用“√”。
注意：①对于费用类科目成本中心为必输项，系统通过成本中心及功能范围归集管理费用、销售费用。
②SAP上线后，生产系统中的招待费归集在产品成本中，所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。
其中，税码也可通过点击税码框后的进行选择，直接点击选中的税码即可，如下：其中，成本中心也可通过点击成本中心框后的进行选择，如下：点击上图，出现下图成本中心列表，点击进行选择成本中心，如下：2.1.7按回车键后，在如下页面金额栏中输入“*”，输入成本中心，文本输入“+”，系统自动带出。
如何在用友nc中导余额表及序时账图文说明
如何在用友nc中导余额表及序时账图文说明
企业会计登录用友NC
一、科目余额表导出
在“财务会计”下“帐薄查询”中找到“科目余额表”
界面如下图：
点击“查询”按钮
在“查询”对话框中，
1、“会计期间”：年度选择好，后面就是期间，也就是月份，选1到12月份。
2、“级次”：1级至8级（最后一级，按实际情况选择到最后一级）。
3、把“无余额无发生不显示”前面的勾去掉。
4、“余额方向”：选择双向。
点击确定。
如下图：
点击“打印”按钮，
出现打印对话框后直接点击确定即可。
在“打印预览”这里，我们就可以导出EXCLEL了，
点击“导出到EXCEL”按钮，
导出到EXCEL，选择导出路径，点击浏览，
选择导出路径保存。
再“导出到EXCEL”点确定。
这样“科目余额表”就导出完成。
二、序时账导出
同样还是在“财务会计”下“帐薄查询”中找到“序时账”。
界面如下图：
同样还是点击“查询”按钮，
在“凭证查询”中
1、日期那里，默认的是选择“会计期间”，我们选择“日期”，从年初到年末，如下图日期所示。
2、左下角的“合并查询”打上勾，这样就是一整年的凭证全部查询出来。
确定。
界面如下图：
之后的操作和导出“科目余额表”基本一样，点击“打印”，
打印界面直接点确定。
然后就是“打印预览”了，
这里同样是选择点击“导出到EXCEL”
选择导出路径
保存在“导出到EXCEL”确定后，
导出成功，确定，这样序时账也就导出完成了。
SAP财务操作手册v
SAP财务操作⼿册v SAP Business One财务部操作⼿册⽬录1.基础界⾯介绍............................................1.1系统登陆SAP Business One..........................1.2⼯具栏简介 ........................................2. 管理模块介绍...........................................2.1 选择公司..........................................2.2 汇率和指数........................................2.3 系统初始化- 过账期间.............................. 2.4 实⽤程序- 期末关账................................2.5 审批流程..........................................3. 财务模块介绍...........................................3.1 财务模块概览......................................3.2 科⽬表............................................3.3 编辑科⽬表........................................3.4 ⽇记账分录........................................3.4.1 ⽇记账分录的编制............................3.4.2 ⽇记账分录的复制............................3.4.3 ⽇记账分录的取消............................3.4.4 关于⽇记账分录的规定........................ 3.4.5⽇记账类型和缩写的词汇....................... 3.5 ⽇记账凭单........................................3.6 过账模板..........................................3.6.1 过账模板的创建..............................3.6.2 过账模板的调⽤..............................3.6.3 过账模板的移除..............................3.7 重复过账..........................................3.7.1 重复过账的创建..............................3.7.2 重复过账的调⽤和移除........................ 3.8 冲销交易..........................................3.9 汇率差异..........................................3.10 财务报表模板.....................................3.10.1 创建新的财务报表...........................3.10.2 将科⽬表中新增的科⽬在财务报表模板中进⾏关联3.11 ⽇记账凭单报表...................................3.12 内部对账.........................................3.12.1 系统⾃动对账...............................3.12.2 ⼿动对账...................................3.12.3 内部对账的取消.............................3.13 成本中⼼.........................................3.13.1 维的设置...................................3.13.2 添加成本中⼼...............................3.13.3 添加和使⽤分配规则.........................3.14 财务报表.........................................3.14.1 会计.......................................3.14.2 财务.......................................3.14.3 ⽐较.......................................3.1.4 预算报表....................................4.系统基础设置运⽤........................................4.1科⽬余额表项⽬的增减...............................4.2财务报表与科⽬的关联...............................4.3汇率设置 ..........................................4.4编码设置 ..........................................4.4.1业务伙伴编码的维护...............................4.4.2固定资产编码的维护...........................4.4.3物料编码的维护 ..............................4.4.4费⽤类物料编码的维护.........................4.5 表单的导出........................................4.6凭证打印 ..........................................4.6.1顺序连续打印 ................................4.6.2单⼀凭证打印 ................................4.7系统数据备份时点 ..................................5.⽣物资产的处理..........................................5.1业务概述 ..........................................5.2卡⽚维护 ..........................................5.3⽜只淘汰 ..........................................5.7 ⽜只折旧..........................................5.8⽜只盘亏 ..........................................5.9⽜只报表查询 ......................................5.9.1查询步骤 ....................................5.9.2常⽤查询条件 ................................5.9.3⽜只差异调查 ................................6.固定资产处理............................................6.1直接购置固定资产的新增............................. 6.1.1在SAP中已下订单并做收货的情况...............6.1.2 在SAP中未做订单的情况...................... 6.2固定资产价值重估 ..................................6.3固定资产处置 ......................................6.4在建⼯程新增和转出 ................................6.4.1在建⼯程新增 ................................6.4.2在建⼯程转出 ................................6.5在建⼯程科⽬的理解 ................................6.6折旧的运⾏ ........................................7.往来科⽬业务操作........................................7.1 应付发票..........................................7.1.1应付发票的分类 ..............................7.1.2应付发票的⽣成 ..............................7.1.3应付贷项凭证 ................................7.1.4应付发票处理的注意事项....................... 7.2 应收发票的⽣成....................................7.3 内部对账..........................................7.4 账龄..............................................7.5往来科⽬业务伙伴的维护.............................8.现⾦银⾏业务处理........................................8.1收付款模块使⽤ ....................................8.1.1 收款........................................8.1.2付款 ........................................8.1.3收付款模块和⽇记账过账的区别.................9.1库存交易 ..........................................9.1.1库存交易-收货 ...............................9.1.2库存交易-发货 ...............................9.2库存报表 ..........................................9.2.1物料清单 ....................................9.2.2未清物料清单 ................................9.2.3库存过账清单 ................................9.3新增出⼊库类型和⾃动过账科⽬的定义.................9.4⾃种作物的处理 ....................................9.4.1青贮 ........................................9.4.2其他作物 ....................................9.4.3新增⾃种作物的处理...........................9.5系统库存单价的计算 ................................10.报表使⽤...............................................10.1财务报表使⽤ .....................................10.2业务报表使⽤ .....................................11.系统结账流程...........................................11.1结账前的系统检查⼯作..............................11.2结账具体步骤 .....................................12.审批流程...............................................12.1线上审批概述 .....................................12.2审批模板的创建 ...................................12.3当前系统审批流程 .................................13.成本中⼼的使⽤.........................................13.1成本中⼼概述 .....................................13.2部门成本中⼼ .....................................13.3成本中⼼的创建 ...................................13.4成本中⼼的⽇常维护 ...............................13.5成本中⼼报表的查询 ...............................14.预算报告...............................................14.1系统预算体系概述 .................................14.2预算编制 .........................................14.3预算查询 .....................................14.4预算预警 .........................................15.SAP⽤户权限说明 .......................................16.常见问题...............................................1.基础界⾯介绍1.1系统登陆SAP Business One⾸先在桌⾯上找以下图标在进⼊SAP登陆界⾯，需要对登录信息进⾏设置，以便登陆不同的系统，例如测试系统、或者正式使⽤的系统。
ZIJIN_SAP查询操作手册新
SAP查询操作手册 1无物流集成查询1.1总账报表及查询1.1.1凭证显示FB03（1）业务操作说明（2）操作步骤-1显示凭证步骤描述：本操作主要用于显示查询总账凭证路径：会计核算 -> 财务会计 ->总分类账-> 凭证->显示事务码：FB031)操作说明选择需要显示的凭证编码、公司代码，会计年度。
点击回车。
可双击凭证抬头和各行项目查询明细。
（3）操作步骤-2查询凭证清单操作说明点击“凭证清单“操作说明输入公司代码、日期等。
点击，弹出红框界面，增加筛选条件，可以按用户名、事务代码等查询报表。
：勾选表示仅查看自己做的凭证。
执行后，如右图。
报表显示的是凭证抬头信息，在凭证抬头有的信息，都可在报表中显示。
但无法显示凭证行项目。
1.1.2显示科目余额FAGLB03（1）业务操作说明（2）操作步骤步骤描述：本操作可以查询科目余额路径：会计核算 -> 财务会计 ->总分类账-> 账户 –显示余额（新）事务码：FAGLB031)操作说明输入账号（会计科目编码）、公司代码、会计年度。
点击。
注：该界面可查询任意个科目的余额。
在输入其它的会计科目编码，点击可以排除不需查询的科目，也可以选择需要查询的科目范围。
点击，可按以下条件查询报表。
2)操作说明如图显示该科目每个月的借贷发生额及余额。
1.1.3批量显示行项目FAGLL03（1）业务操作说明（2）操作步骤步骤描述：本操作可以查询行项目发生额路径：会计核算 -> 财务会计 -> 总分类账-> 账户 –显示更改行项目（新）事务码：FAGLL031)操作说明输入总账科目、公司代码等，点击。
2)操作说明如图显示该科目的行项目发生额（明细账）。
3）操作说明此报表也可用来批量更改凭证行项目分配、文本。
在要更改的行项目前打勾，点击，输入更改后的文本、分配，点击，勾选的行项目文本、分配都会变成输入的文本、分配。
1.1.4凭证综合查询ZP1FIRP008（“万能”查询）（1）业务操作说明凭证综合查询程序，属于“万能”查询，只要是根据凭证数据汇总出的报表，理论上都可以通过凭证综合查询筛选加工得到。
图解SAP表结法
图解SAP表结法：一.表结法和帐结法比较ERP中为了计算出当期利润，通常采用两种方法：表结法和帐结法，以前，国内一些财务系统多倾向采用帐结法，这似乎比较符合中国式习惯，而SAP系统使用所谓的表结法，比较一下两种方法：（1）.账结法首先,会计科目被分为两大类,按SAP的分法即资产负债表科目和损益表科目,见下图SAP会计科目的一个画面。
*SA冲并不刻意将科目分为6大或几大会计要素,因为各国会计准则可能对会计要素的定义不同,它使用帐户组的概念，如果可以，可以设置更多更细帐户组，帐户组的一大功能是决定科目编号范围，设置帐户组Tode: OBD4损益科目简单地又被划分为两大类：生产费用类和损益表类，生产费用类即包括制造费用、辅助生产和基本生产科目；损益表科目就是损益表上除生产费用类科目的其他损益科目。
a. 对于生产费用类科目在结帐时通过分配分摊结算最后都到产品成本，SAP中是要求这些科目必须平衡，由于SAP科目不分层级，故通常使用功能范围来决定科目属性，也就是说，期末制造费用、辅助生产和基本生产功能范围必定要平衡。
在ERP设计时，生产类费用可不单独每个科目借贷平衡，比如辅助水电车间发生的工资福利差理费等辅助生产费用可能以一个水/电分摊科目结平，起码SAP的思路是这样的.b. 损益表其他科目按帐结法在月结时通过编制转帐凭证将科目余额转入本年利润科目，通常包括两部分编制结帐分录和结清帐户，一般步骤如下：结转收入科目余额I. 结转收入Dr:各种销售收入Cr :本年利润销售退回反之。
II. 结转各项费用成本Dr :本年利润Cr :销售成本营业管理财务各期间费用所得税费用等等结转后本年利润的本月（期）数即是当期的利润（或亏损）,本年累计数则反映到当期累计实现的利润（或亏损）,手工记帐时，账结法的工作量不小，使用电算化可由电脑自动完成，无非就是将损益科目的借/贷方由本年利润贷/借方转走而已。
年结处理和月结以上结转步骤基本相同，按中国的的传统会计处理方法会，再将本年利润结转至利润分配一未分配利润科目，分录如下：如果本年利润”余额是贷方数，表示盈利：Dr :本年利润Cr :利润分配一未分配利润如果余额是借方数，表示是亏损：Dr :利润分配一未分配利润Cr :本年利润按照帐结法的逻辑，即损益表类科目月结后每个科目借贷似乎都平衡，前面说过，生产费用类科目可总体平衡，并不需每个科目单独平衡。
浪潮GS5.2导出科目余额表和凭证表操作说明及截图
浪潮GS5.2导出科⽬余额表和凭证表操作说明及截图浪潮GS5.2导出标准格式
⼀、导出科⽬余额表
1、选定岗位窗⼝，选择有权限的操作员（本例选择的“集团汇总”）
2、选择”功能窗⼝”,点”功能窗⼝”稍上⽅的“财务会计”
3、点开“总账”功能按钮，选择“账表”
4、双击“科⽬余额表”，右边弹出对话框，选择“账套单位”，会计科⽬⼀定要选择，
其它选项内容视情况⽽定，如下图1 - 图5：
图
1
图2
1
5、出现科⽬余额表界⾯，点上⽅的“全部展开”，展开对最末级明细科⽬
6、点科⽬余额表上⽅“导出EXCEL”按钮，导出EXCEL。
图5
⼆、导出凭证明细表
1、点“总账”下⾯的“凭证”，双击“查询”，不要点下⾯的模板，选择“账套单位”，⼀定要选“包含凭证分录”，其他选项视情况⽽定（图6 - 图13）：
2、确定出现如下界⾯：
3、按上⾯“另存”按钮，再选“另存为EXCEL”。
图8
附：上述为按系统格式导出的凭证流⽔查询，列数很多。
要导出列内容⽐较简洁的“凭证流⽔查询”，可点左上⽅的“格式设置”，先设计⼀种格式，保存格式模型，然后调⽤，然
后“另存”导出EXCEL即可：
图9
图10
图11
图12
图13。