K3金蝶里的现金流量表操作手册
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理，精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
金蝶现金流指定操作手册
金蝶现金流专项指定流程为满足公司经营管理需要，提高财务风险把控力，结合财务软件及公司实际业务情况，特在公司财务软件中加入现金流专项设置，以提高现金流数据精细化，以下简要说明日常操作步骤及注意事项。
（一）现金流指定操作步骤一、当前期间现金流指定。
1、点击【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【凭证录入】。
2、正常编制会计分录，随后点击上方菜单栏-流量专项，先选择对方科目，再按业务类型选择合适的现金流专项，多项分录或多项现金流类型可以增行或减行（选中现金流专项第一行，右键-新增），保存。
3、注意现金流指定项目金额合计应与货币资金合计数保持一致，不符会有错误提醒。
二、以前年度及期间，或已审核、已过账凭证现金流指定。
1、点击【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【凭证查询】，选择要指定的现金流区间及条件，弹出凭证序时账。
2、注意区分凭证选择（按实际需要），注意未过账凭证，避免选择遗漏。
3、选择要指定现金流专项的凭证，直接点击上方菜单栏流量项目，不要点进去凭证，直接在凭证查询页面操作即可。
三、“T型账户指定”为提高现金流指定效率，对于部分重复性比较大的凭证可以使用“T 型账户”功能批量指定，但这种方法比较粗糙，指定完成后切记检查凭证及调整现金流。
1、登陆软件，点击【财务会计】-【总账】-【现金流量】-【T型账户】2、选择过滤条件，建议按期间选择，不要遗漏未过账凭证。
3、点击【非现金类】，双击选择需要批量指定的科目代码，例：2203.01.02房款。
选中科目点击右键，选择现金项目-点击左上角“浏览”4、选择相应的现金流专项，注意是现金流入，还是现金流出。
5，双击自动保存退出。
6、注意”非现金类“科目指定分借方和贷方，同样的科目，借方指定后，贷方也需要指定，不然现金流指定不全，数据不准确，借贷方指定方法一样。
（二）报表查阅及核对1.登陆软件，点击【财务会计】-【总账】-【现金流量】-【现金流量表】打开现金流量表，注意不是从报表模块打开。
K3金蝶里的现金流量表操作手册
现金流量表模块操作手册概述欢迎大家和我一起学习K3财务会计现金流量表模块！本手册将会为大家介绍K3单独的现金流量表模块的操作步骤和使用方法。
在掌握了本手册内容后，你会发现现金流量表的编制其实也可以很简单，省去了手工制表直接法或间接法原理理解上的种种麻烦，让你轻松、快速地完成三大报表中最难的这张现金流量表！适用人群本操作手册适用于已熟练掌握K3总账系统，并具有一定财务会计知识的人员参考使用。
如果您是第一次用K3系统，那么您至少要了解K3总账的凭证处理过程（因为编制现金流量表是以凭证数据为基础的），清楚现金流量表的基本编制原理（至少应该知道每一笔现金收支属于哪一类现金项目），当然具体的编制步骤由软件来帮您完成就可以啦。
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本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
作者：李黎审核人：黄炎平著作权声明著作权所有2006 金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留。
目录第一章前言 (2)第二章基础数据 (2)第三章如何在K3系统中编制现金流量表 (5)一、设置方案 (5)二、指定现金类科目 (6)三、提取数据 (7)四、时间参数设置 (10)五、报表项目维护 (11)六、在T型账中指定主表项目 (12)七、在附表二中指定附表项目 (16)第一章前言K3现金流量表的编制采用了拆分所有有现金类科目的凭证的方法，将所有的凭证拆分为一对一的关系，在系统中可直接查询到所有已拆分的凭证，直接判断现金的流动所属的类别。
金蝶K3自动编制现金流量表(外)
金蝶K3自动编制现金流量表(外)
广告：K3，没有购买现金流量模块，但又要系统自动出具现金流量表的（仅限于现金流量主表），请抠我25079537。
若仅仅是手工EXCEL编制现金流量，请看文档后面有模板
本文适合没有买金蝶现金流量表模块，但是又要在系统中编制现金流量表的朋友
本文在k3 wise 13.0版本下测试通过
1、金蝶K3的现金流量模块是单独拆出来卖的，所以对于没有购买现金流量模块，但是又要自动出具现金流量表的，需要费一些周折
表现在：
怎样，一点就懵逼了吧，一开始购买的时候是不是没有想到啊
2、不过可以通过一些方法，不用现金流量模块，也可以查询并出具现金流量表，方法如下（某些步骤省去不好意思，有需要联系哦价格合理童叟无欺）
1)首先要启用
当然也可以事后指定，不一定要在做凭证的时候
2）其次要指定凭证的现金流量
这里我有必要吐槽一下金蝶，这个现金流量编制方法设计的真是烂，可能是为了附表的需要，否则没必要指定对方科目啊。
对于银行现金户头互相转账了的，弄一个“不涉及现金流”流量可以解决了
3）对于本期或更早之前未指定现金流量的，要筛选出来
4）新建现金流量表，设置公式取数等
上期金额也是可以出来的哦，我这里数据是本月刚开始启用
5）设置现金流量查询，需借助查询分析工具，或直接在SQL 数据库中查询。
因为有时候你要需要检查一下现金流量报表的数据正不正确，这时候需要快速定位到某张凭证
可以查询到本期某项现金流量下的所有凭证，并给出凭证号等
3、最后，附带送上EXCEL编制现金流量表模板，哥也是费了一下午才搞定，见笑了啊
3月现金流量4月现金流量。
金蝶k3现金流量表不同类型指定方法
金蝶k3现金流量表不同类型指定方法目前K/3系统提供三种现金流量表编制的方式：第一种：在总账系统通过凭证直接指定现金流量表的主表项目及附表项目优点：每张凭证指定现金流量事中编制，使最终得出的现金流量表非常精确，个人认为应是将来的发展趋势；在得出的现金流量表中可以实现逐级连查的功能，最终跟踪到凭证；在报表系统中可以通过ACCTCASH取数函数进行自定义报表的设置。
（注：v9.4.1中对此功能达到最终的完善）缺点：注：某些特殊的凭证确实无法处理（要建议客户手工拆分或对此类通过第二种方式处理）：借：管理费用20000贷：银行存款15000其他应收款5000就此凭证而言，可以理解为两张凭证——①借：管理费用15000贷：银行存款15000此张凭证只需指定主表项目：经营活动产生的现金流量——现金流出——支付的其它与经营活动有关的现金②借：管理费用5000贷：其他应收款5000另一张凭证只需指定附表项目：经营性应收项目的减少对录入凭证人员的要求比较高，要求对现金流量的业务处理熟练，否则凭证的录入速度大大降低；在v9.4以前无法处理多借多贷的凭证，v9.4以后已经完善。
建议：对于业务比较规范、内部会计管理制度比较健全的企业建议采用此方式；建议每天核对现金流量表，可以达到精确指定，出现错误及时更正。
第二种：通过总账系统T型帐户和附表项目进行现金流量表的指定优点：在得出的现金流量表中可以实现逐级连查的功能，最终跟踪到凭证；在报表系统中可以通过ACCTCASH取数函数进行自定义报表的设置。
（注：v9.4.1中对此功能达到最终的完善）缺点：在v9.4以前无法处理多借多贷的凭证，v9.4以后已经完善；因事后编制，现金流量表的准确度下降。
建议：企业内部制度尚不完善（希望不断完善）、内部会计人员水平（现金流量业务处理）参差不齐的可以采用此种方式为主，第一种方式为辅，这样在企业内部制度不断完善后可转变为第一种方式。
第三种：通过现金流量系统T型帐户和附表项目进行现金流量表的指定优点：可以定义多套方案，每套方案的现金流量项目可以不同，互不影响；对于多借多贷的凭证自动拆分为一借一贷的凭证，并可设置拆分规则；拆分后的凭证仍可合并或继续按业务拆分。
金蝶K3财务操作流程
金蝶K3财务操作流程金蝶K/3财务会计操作流程目录一、账套管理二、基础资料三、总账系统四、现金管理系统五、固定资产系统六、应收账款系统七、工资系统八、报表系统九、现金流量表系统十、财务分析系统十一、账表打印一、账套管理一、新建账套操作流程：服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理-->新建按钮（白纸按钮）注意点：账套号、账套名不可重复，并可修改，但账套类型不可更改二、设置参数和启用账套操作流程：服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在账套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果账套未启用就使用，系统会报错“数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理-->备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备指光盘刻录机、磁带机等2、恢复解释：当源账套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理-->恢复按钮注意点：恢复时“账套号、账套名”不允许重复四、用户管理（既可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应账套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户（客户端）K3主控台—进入相应账套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应账套—系统设置—用户管理—用户按钮-->用户菜单-->权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在“报表系统工具-->报表权限控制”里给与授权。
金蝶财务软件编制现金流量表的操作方法【会计实务经验之谈】
金蝶财务软件编制现金流量表的操作方法【会计实务经验之谈】金蝶财务软件编制现金流量表的操作方法如下：1.方案设置在金蝶KIS7.5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。
进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。
2.指定现金类科目及现金等价物在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作(此时工具条的工具按钮全部变为可选)，首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。
3.设置现金与现金等价物科目在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。
如果在属性处出现“是现金”的字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现金等价物科目。
4.提取数据选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。
5.设置数据提取参数当前账套会计期间：表示选取的账套所在的会计期间。
本机已提取了以下期间的数据：表示已提取了数据的时间段。
其中以下期间为已过账凭证：指明账套中的凭证在显示的期间内是已经过账的凭证，其他期间内的凭证则是未过账的凭证。
时间：确定提取数据的时间(所谓提取数据，是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程)，可以是一年、一月、几天或是一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间。
如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择：不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据，此时，在提取数据的时间的选择上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模块对提取过的数据已作了保存。
金蝶K3V12.2中使用T型帐户法编制现金流量表要注意的问题
金蝶K3V12.2中使用T型帐户法编制现金流量表要注意的问题第一篇：金蝶K3V12.2中使用T型帐户法编制现金流量表要注意的问题金蝶K3V12.2中使用T型帐户法编制现金流量表要注意的问题一、逻辑关系：1、T型账户左右两边的“现金类”汇总金额应相等2、未指定前，T型账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额。
3、主表的现金及现金等价物净增加额 = 补充资料3中的现金及现金等价物净增加额。
4、[附表]的净利润+（-）附表调整项目=[主表]经营活动产生的现金流量。
=二、T型账户指定1、指定的时候一般只要按一级科目指定，不需要展开好几级明细再费时费力的逐个指定。
成本、费用类的要展开指定。
（不是绝对的，视各公司业务而定。
）指定前指定后指定前指定后2、对于同一科目借贷方同时存在的，应指定为同一流量项目。
比如：对于同一科目借贷方同时存在的，若没有指定为同一流量项目，会导致附表项目取数出错。
比如：其他应收款借贷方都是100万，借方指定为“收到其他与经营活动有关的现金”，贷方指定为“支付其他与经营活动有关的现金”。
到了附表项目，系统取数为变成200万，导致附表项目做错。
如果借贷方都指定为“收到其他与经营活动有关的现金”，附表项目会正确取数为0。
应收账款、预收账款、主营业务收入都指定为“销售商品、提供劳务收到的现金”，贷方的系统会自动变为负数。
应付账款、预付账款都指定为“购买商品、接受劳务支付的现金”，借方的系统会自动变为负数。
其他应收款、其他应付款都指定为“收到其他与经营活动有关的现金”或“支付其他与经营活动有关的现金”。
指定为收到时，贷方的系统会自动变为负数；指定为支付时，借方的系统会自动变为负数。
其他应收款、其他应付款指定时根据借贷方金额大小来决定，借方大时指定为“收到其他与经营活动有关的现金”，贷方大时指定为“支付其他与经营活动有关的现金”。
（下图中其他应收款贷方大，我把它指定为“支付其他与经营活动有关的现金”。
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现金流量表模块操作手册概述欢迎大家和我一起学习K3财务会计现金流量表模块！本手册将会为大家介绍K3单独的现金流量表模块的操作步骤和使用方法。
在掌握了本手册内容后，你会发现现金流量表的编制其实也可以很简单，省去了手工制表直接法或间接法原理理解上的种种麻烦，让你轻松、快速地完成三大报表中最难的这张现金流量表！适用人群本操作手册适用于已熟练掌握K3总账系统，并具有一定财务会计知识的人员参考使用。
如果您是第一次用K3系统，那么您至少要了解K3总账的凭证处理过程（因为编制现金流量表是以凭证数据为基础的），清楚现金流量表的基本编制原理（至少应该知道每一笔现金收支属于哪一类现金项目），当然具体的编制步骤由软件来帮您完成就可以啦。
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目录第一章前言 (2)第二章基础数据 (2)第三章如何在K3系统中编制现金流量表 (5)一、设置方案 (5)二、指定现金类科目 (6)三、提取数据 (7)四、时间参数设置 (10)五、报表项目维护 (11)六、在T型账中指定主表项目 (12)七、在附表二中指定附表项目 (16)第一章前言K3现金流量表的编制采用了拆分所有有现金类科目的凭证的方法，将所有的凭证拆分为一对一的关系，在系统中可直接查询到所有已拆分的凭证，直接判断现金的流动所属的类别。
在确定了现金流动所属的项目类别之后就可以产生报表。
现金流量表模块可以处理所有期间的数据，只要账套中有的凭证，不论凭证是否过账、是否审核，也不论会计期间是否结账，模块均可以对凭证进行拆分处理，编制报表。
可以一年出一次报表，也可以一个月出一次报表，甚至每天都可以出一张现金流量表，总之在任意时间都可以编制报表，十分方便快捷。
第二章基础数据本操作手册将会以案例的形式来展开。
为了包括编制现金流量表中常见的项目类型，并且尽可能地简化业务处理，以方便大家理解，并未过多考虑经济业务发生的逻辑性，且假设初始数据为零。
以下是案例相关内容：ABC公司2006年5月发生的业务凭证如下：①借：银行存款20000贷：实收资本20000②借：库存商品5000应交税金—应交增值税（进项税额）850贷：应付票据5850 借：应付票据5000 贷：银行存款5000③借：应收账款5850贷：主营业务收入5000 应交税金—应交增值税（销项税额）850 借：主营业务成本2600 贷：库存商品2600④借：固定资产5000贷：银行存款5000⑤借：短期投资2000贷：银行存款2000 借：银行存款120 贷：投资收益120⑥借：管理费用100贷：预提费用100⑦借：生产成本250管理费用400贷：应付工资650⑧借：应付工资500贷：银行存款500⑨借：无形资产500贷：银行存款500 借：管理费用50 贷：无形资产50⑩借：制造费用120 管理费用240贷：累计折旧360⑾借：待摊费用150贷：银行存款150借：管理费用30贷：待摊费用30⑿借：原材料1000应交税金—应交增值税（进项税额）170贷：应付账款1170⒀借：生产成本900贷：制造费用100原材料800借：库存商品500贷：生产成本500⒁借：银行存款2000贷：短期借款2000借：财务费用50贷：短期借款50⒂借：应收账款1170贷：主营业务收入1000应交税金—应交增值税（销项税额）170借：主营业务成本650贷：库存商品650⒃借：银行存款1170贷：应收账款1170借：财务费用70贷：银行存款70 （此财务费用为销货现金折扣）⒄借：所得税500贷：应交税金—应交所得税500⒅借：应交税金—已交增值税600贷：银行存款600⒆借：现金500贷：银行存款500以上凭证可以总账系统录入，做为编制现金流量表的基础数据。
第三章如何在K3系统中编制现金流量表大家都知道，现金流量表分为正表和附表，编制的方法也分为直接法和间接法。
在会计实务中，直接法就是以利润表中的营业收入为起算点，调整与经营活动有关的项目的增减变动，然后计算出经营活动的现金流量的情况；间接法则是以本期净利润为起算点，调整不涉及现金的收入、费用、营业外收支等有关项目的增减变动，据此计算出经营活动的现金流量。
在会计实务中由于现金流量的编制多靠手工调整，计算调整各项目的本期增加数或减少数，不易理解更容易错误和遗漏，并且需要平时记录较多的其他相关资料才能够正确编制。
在金蝶K3现金流量表模块中，由于系统会自动将涉及现金流量或需要调整的凭证拆分为一对一的记录，只需要指定这些记录属于哪一类现金类项目即可，系统会根据不同项目自动进行调整，并不需要像在手工账中进行复杂的调整、反算，非常简单易学。
另手工账通常只需要资产负债表和利润表以及其他相关资料进行编制，对相关业务的分析如果不够全面和准确，调整出来的现金流量项目并不一定精确，但用K3现金流量表模块则可以利用计算机程序将所有被拆分的记录逐一调整和归类，据此编制的现金流量结果非常精确。
接下来我们就可以编制现金流量表啦！按照上面的案例以及基础步骤，我将一步步为大家阐述如何在K3系统中编制现金流量表。
一、设置方案进入现金流量表模块要做的第一件事情就是设置报表方案，在这里可以新建以及选择已有的报表方案，单击“系统”—“报表方案”即可进入以下页面：如果不设置或选择方案，在现金流量模块内所有铵钮为灰不可选，必须要选择相应的方案或者新建方案才可以进行下一步操作。
方案号为系统自动生成，方案名称需要用户设定。
界面中的“引入”按钮其作用是可将以前版本的现金流量表引入到现版本中，是一个模块升级的功能。
但实际中应用很少。
我们将即将要编制的报表方案命名为：“2006年5月现金流量表”，确定即进入该方案。
系统右下角会显示当前的报表方案名称。
二、指定现金类科目现金流量表是以收付实现制为基础编制的，现金类科目包括库存现金、银行存款、其他货币资金以及现金等价物。
在编制现金流量表之前我们必须定义好哪些科目是现金类科目，以便系统进行识别。
在K3基础资料—科目中已经按照常规指定了现金类科目，但由于不同的企业在具体定义现金类科目时仍然千差万别，在编制前仍然需要检查及指定。
单击菜单栏上的“现金”即可进入以下界面：我们可将现金、银行存款以及其他货币资金等都设为现金或现金等价物，单击右上角的“改变”也可以进行属性的设置。
设置完后的界面如下：三、提取数据提取数据就是从总账中提取凭证数据，并自动拆分一对一凭证的过程。
单击“提取”或“报表”—“提取”进入数据提取界面：如上图所示，我们将提取日期设为2006年5月1日至31日，将策略设置为“全部重新提取。
接下来解释三个策略的含义：不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据。
重取此日期以后的数据：对指定的日期后的数据重新提取。
在选择了这一选项后，右边灰色的时间框变亮，可以指定某一个日期，在该日期之后的数据模块将重新进行提取，对此日期之前的数据模块将不再提取。
全部重新提取：不管以前是否提取过，对所指定期间内的数据全部重复提取。
系统只有这三种提取策略，未提供按照凭证字号等更灵活的提取方式。
提取完凭证数据后，可单击菜单栏上“凭证”按钮，可进入凭证查询界面，此时凭证已经被拆分成了一对一记录：以上界面中“现金流量项目”字段，如果是非现金类科目，则显示“不产生现金流量”，如果是现金类科目，并且在T型账户中已指定主表项目，则会显示相应流量项目（比如购买商品接受劳务支付的现金），如果尚未指定主表项目则会显示“未处理现金流量”。
双击任意一条记录，都会显示出具体已经拆分的凭证，比如凭证⑦(指案例中的第7项业务的凭证，下同)已被拆分如下：四、时间参数设置接下来我们来设置报表时间：单击菜单栏中“时间”或“选项”—“报表时间”，即可设置报表的时间，我们将其设置为2006年5月1日至31日。
如果提取数据的期间比这里设置的期间更大，那么可能多提取了凭证，在出报表时只计算5月份的凭证数据。
五、报表项目维护现金流量表模块预设了现金流量表的基本报表项目，对于这些报表项目您可以进行修改或删除，还可以设置特殊的项目，选择选项菜单中的报表项目选项进入报表项目的操作，如下图所示：在这里你可以进行现金项目的增加/删除/修改等操作，但系统预设的五大类：经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量、汇率变动产生的现金流量净额、现金及现金等物净增加额不能删除但可以修改其名称。
在这里介绍一个小技巧：如果您希望现金流量表某个项目显示为某个数字，但指定后达不到您所要的效果，或者系统处理和手工账处理有一定区别需要进行调整时，您可以直接在这里锁定某个报表项目的值，这样就直接显示为您想要的数字了，非常灵活和方便。
操作方法是这样的：光标定在某个现金类项目处，右键单击后选择“属性”后将项目值锁定为某个数字即可。
如下图将“购买商品接受劳务支付的现金”设置为3650：六、在T型账中指定主表项目前面四个步骤其实都是在做基础的报表设置，真正开始编制现金流量表则是从主表的项目指定开始！接下来的内容非常关键，关系到能否生成一张正确漂亮的现金流量表，一定要认真学哦！关于主表的编制原理相对简单，就是直接将现金项目归入三大类：经营、投资和筹资活动，相关会计知识可参考介绍现金流量表的会计教材即可。
点击菜单栏上“T型账户”，进入以下界面：我们选择指定的范围为“所有现金类科目”，并且是“按现金类汇总”。
当然你也可以在这里只过滤某一现金类科目，或者按一级科目汇总。
T型账户的界面是这样的：由于我们是按照现金类科目汇总的，因此这实际上是所有现金类科目的大T型账户，借方代表现金流入，贷方代表现金流出。