门店资金管理办法

门店资金管理制度

第一条随着门店营业额的上升，门店每天的现金也不断增加，为确保每天营收款的安全，制定以下安全制度。

第二条每一笔营收款必须有详细登记记录，包括各种押金，赠送、卡类销售、预收款，包机等，所有收款必须由当值收银员登记在交接班本上，必须按实际金额上交

营收款，确保上交金额与系统数相符，严禁不登记而私自滞留营收款或将营收

款用作其他用途，违者将追究收银员、经理责任，并作相关处罚。

第三条在门店举办的各项活动收入，门店废品收入，必须以Excel表格形式每日登记，且月结后上报公司备案，门店提出使用方案后，经公司同意后才能使用。

第四条收银员应做好交接工作。出现严重错误的由收银员负责。

第五条原则上门店负责人应收取每天实额款项。如未收款，则收银员将所有款项交由下一班，接班收银员必须清点清楚并核对交接班本后签字确认。如此类推，如

最后收款时款项错误，则由最后接班收银员负责。

第七条各收银，每日早班时必须将昨日整日上机收入发飞信至业主。早8点至晚24点每整点发送上座人数一次。

第九条非收银员不得进入前台收费区域，除由经理或收银员因事外出而指定代岗人员外。

第十一条凡因各种原因出现误差时，必须由门店负责人签字后方可生效。否则按短款处理。

第十二条所有员工不得随意动用营业款支出或借用以及挪用，经理有权支出日常进货费用、经过公司审核的办公费用、维修费用等日常经营费用。若非以上行为，

收银员与门店经理必须负责，并且承担法律责任（盗窃罪）。

本制度自下发日起执行！

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