报账需要明细表
公司财务报账流程及规定
公司财务报账流程及规定一、报账流程1.收集凭证：员工在进行费用支出后，应及时保留相关凭证，如收据、发票等。
2.填写报销申请表：员工在报销前，应填写报销申请表，包括项目名称、费用明细、金额等信息。
3.主管审批：报销申请表需由员工主管审批，确认相关费用的合理性和必要性。
4.财务审批：主管审批通过后，报销申请表提交给财务部门进行审批，确认相关费用是否符合公司规定和财务制度。
5.财务核对：财务部门核对报销申请表和相关凭证的金额和内容，确保凭证的真实性和有效性。
6.财务支付：财务部门根据核对结果，进行相关费用的支付。
7.报账归档：财务部门将报销申请表和相关凭证归档保存，便于后续审计和查询。
二、报账规定1.费用合理性：报账的费用必须是公司业务所需的合理费用，不能包含个人私人开支。
2.费用凭证：所有报账需要有相关的凭证，如收据、发票等，凭证需真实有效，且符合国家相关法律法规和税务要求。
3.费用明细：在填写报销申请表时，需详细列明费用的明细，包括费用项目、金额、日期等，并附上相关的凭证。
4.报账时效：报账需在发生费用后尽快进行，原则上不得超过一个月。
5.单一报销原则：每一笔报销需对应一个报销申请表，不能将多笔费用合并一起报销。
6.报销限额：对于特定费用如招待费、差旅费等，设定相应的报销限额，超过限额的需特殊审批。
7.个人借款报销：员工如在公司发生个人借款，需提供相关的借款合同和还款凭证，并按照公司规定进行报销。
8.申请审批：报销申请表需按照公司规定的审批流程进行审批，确保报销行为的合规性。
10.审计检查：公司财务部门会进行定期或不定期的审计检查，对报账行为进行审核和监督。
总结：公司财务报账流程及规定是公司财务管理的重要组成部分，通过明确的流程和规定，可以有效控制财务风险，提高财务管理的效率和准确性。
公司员工应严格按照公司规定进行报账，并遵守相关的法律法规和税务要求，保证公司财务的健康发展。
工程类项目报账资料
附件2：
报账资料明细
一、工程类项目报账资料：
1、报账提款申请单5份（盖章签字后）原件；
2、批复下达的项目资金文件；
3、经批复的项目实施方案
4、工程建设或货物供货合同
5、工程预算表
6、中标通知书或政府采购资料
7、工程税务发票
8、工程财务决算表、审计报告
9、验收报告：阶段性验收报告（工程进度不低于40%）、竣
工验收报告（工程进度100%）、复验报告（项目完工1年以后）；
10、竣工工程移交表
11、竣工工程管护责任书。
12、监理支付令、监理报告
13、项目施工单位财务收款收据
14、办款人身份证复印件、联系电话。
财务报帐流程
财务报帐流程财务报账流程是指公司员工提交报销申请，并经过审批流程后，由财务部门进行核对、处理并支付相关费用的一系列操作。
下面是一个典型的财务报账流程。
首先，员工需要填写报销申请表。
该表中需要包含以下信息：报销事由、发生日期、费用明细、金额等。
员工应确保填写的信息真实准确，并附上合规的发票、收据等凭证文件。
然后，员工将填写好的报销申请表连同相关凭证文件交由直接上级审批。
直接上级将对申请表进行审查，确保费用的合理性以及凭证文件的正确性，然后决定是否批准报销申请。
如果直接上级审批通过了报销申请，那么员工需要将报销申请表和相关凭证文件交给财务部门。
财务部门会对报销申请表进行核对，并进行进一步的审批。
他们会确认相关的预算是否足够，并且会检查报销是否符合公司的财务政策和规定。
如果财务部门通过了报销申请，那么员工会收到一张报销凭证作为确认。
如果申请未通过，财务部门会向员工解释原因。
一旦报销申请被批准，财务部门会更新财务系统，并准备支付款项。
根据公司规定，支付可以采用支票或者银行转账等形式进行。
最后，财务部门将会与员工确认付款细节和支付时间。
一般情况下，支付款项会在一定的时间周期内进行。
整个财务报账流程涉及到员工的报销申请、直接上级和财务部门的审批、财务部门的核对和支付等环节。
这一流程确保了公司财务开支的合理性和规范性，同时也对员工的报销行为进行了有效监管。
为了提高财务报账流程的效率和准确性，许多公司已经引入了财务软件。
该软件可以帮助员工快速填写报销申请表，自动进行费用计算和审核，并将相关数据自动上传至财务系统。
这样，不仅加快了报销流程，还减少了人工错误的发生。
总之，财务报账流程是一个复杂但必不可少的操作。
通过明确的规定和有效的软件支持，可以提高整个流程的效率和透明度，为公司的财务管理打下坚实的基础。
食堂报账单明细表
合计（元）
食堂报账单明细表 日期 菜名 金额 4月6日 花菜 2 料酒 2 味精 4 腰子 8 4月7日 鸡蛋 8 筷子 2 折头 9 4月8日 肉 21 茶干、百叶 8 韭黄 5 蒜苗 4 鱼 10 西红柿、咸菜 5 土豆、莴笋 7 花菜、黄瓜 7 4月9日 料酒 2 盐 2.5 4月10日 黄豆 4 中6晚4 菜 3 4月11日 油 55 中8晚5 紫菜 15 生姜 4 鱼 10 百叶、茶干、豆 8 腐 西红柿 5 蒜苗 4 生菜 2 猪头肉 22 老干妈 8 4月12日 鱼 12 中7晚6 肉 18 韭菜 3 鸡蛋 5 生菜 4 咸菜 2 大蒜 5 土豆、洋葱 6 酸菜 3 猪血 2 4月13日 卷子面 5 中6晚6 小瓜 2 面筋 4 豆腐、茶干血 6 大蒜 4 咸菜 3 咸蛋 5 料酒、菠菜 5 4月14日 鱼 11 中9晚6 猪头肉 23 蚕豆 10 385
日期 5月11日 5月12日 中9晚6 4月18日
菜名 蒜苗
价格 5 28 30 10 9 20 102
红糖 菜刀 钳子 垃圾桶 4月29日 扫把
总合计：
698.5 385 467 517 400 555 102 3124.5 元
总合计：叁仟壹佰贰拾肆元伍角
签名：
年
月
日
菜名 价格 丝瓜 2.5 鱼籽 9 蚕豆 10 丝瓜 4 娃娃菜 5 毛豆 7 生菜 3 肉 39 茶干 2 茄子 5 土豆 6 蒜苗 5 生菜 3 中6晚3 鱼 22 面筋 8 茄子 8 西红柿 7 藕 6 平菇 3 毛豆 7 蚕豆 6 丝瓜 6 猪头肉 36 盐 5 豆腐 3 咸蛋 10 咸菜 3 蚕豆 8 肉 17 油豆腐 10 皮蛋 10 茄子 5 蚕豆 7 丝瓜 3 酸菜料 5 鱼籽、鱼 20 鸡蛋 7 葱 1 蚕豆 8 大米 140 鸡腿 14 毛豆 7 刀豆 5 茄子 5 丝瓜 4 蒜苗 5 豆腐、茶干 5 肉 25 芹菜 4 生菜根 5 黄瓜 4 555
建农村财务报账收入、支出明细表
制表日期： 2偿收入 金额 单据数 日 入 主要项目内容
村财务报账收入、支出明细表
单位：元 支 项目 明细 土地征用补偿支出 付黑梨公路征地款 基础设施支出 工资及补助 各公路支出 各项工资及补助 金额 57306.00 786530.90 100845.20
1238233.80
1464774.2 记账员：
报账员：
上期余额： 本期收减支：
229202.23 2661.79
支出明细表
单位：元 出 主要项目内容 单据数 28 30 自来水工程 10506 15 明细 金额 单据数
12 34
88 4
付短期借款
355000
9
1464774.24
出
主要项目内
补助收入
在建工程 卫生支出 卫生支出 电费、报刊等 18250.00 41415.00
上级各部门拨款 各部门上拨款
699266.40
17
管理费用
各种经费、水费 其他收入 短期借款 总计 审核人：
58967.40 480000.00
12 其他支出 1 总 计
其他支出 及内部往来
77123.68 17797.46
中央民族大学创新创业项目经费报账明细表
附件4. 中央民族大学创新创业项目经费报账明细表
教务处主管领导：教务处验收：学院主管领导：制表人：
注1：“上期余额￥”请在希科系统查询，项目第一次报账时应为项目批准金额数，以后以希科系统记载的“经费余额（元）”为准；注2：本表报送教务处审核时，“实际报销金额（调整）”和“备注（调整签字）”应为空；若送财务处报销后报销金额有调整，请学院管理老师报告教务处并在教务处备案之明细表中填写前述两栏；
注3：遇有设备采购、大额支票报销等情况不入明细表，直接由教务处实创中心报账处理；
注4：为方便合计，此表可自行制作Excel版。
生命与环境科学学学院（盖章）
2013 - -。
费用报销单要求
费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。
2.附件粘帖符合要求。
3.报销票据日期为3个月内。
4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。
5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。
6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。
二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。
2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函2.办公用品1)可用票据：办公用品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）3.固定资产及低值易耗品1)可用票据：固定资产、低值易耗品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）4.物料采购1)可用票据：材料费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。
5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费无须品质部验收。
6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）8.招待费1)可用票据：餐费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支付委托函9.工程改造费1)可用票据：工程款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③施工明细单④品质部验收单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函10.部门交通费1)可用票据：各类交通费、油费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③交通费明细表（需部门经理签字）④OA审批流程⑤个人网上支付委托函（项目经理卡）11.电话费1)可用票据：电话费（抬头为所在公司）2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人网上支付委托函（项目经理卡）12.印刷费、图书采购、广告费1)可用票据：印刷费、图书费、广告费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货明细单④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函13.招聘费/培训费1)可用票据：招聘费、培训费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③招聘（培训）费用明细④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函14.水电费、食堂燃气补助1)可用票据：水电费发票、燃气票2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人/对公网上支付委托函15.服装制作费1)可用票据：服装款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③服装明细表④入库单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函注意：服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。
小学报账明细清单
学生奖品类 文具盒 日记本 中性笔 奖状
单价 25 8 2 1
数量 90 200 300 400
金额 2250 1600品类 教师教案参考书 扩音器 装订机 会议记录本 三角板圆规量角器 计算器 毛笔 墨水 红纸 记事本 双色笔 笔芯 现代汉语字典 打印机 碳粉 办公桌 办公排插 A4纸
把 把 个 把 个 个 个 个 台 个 把
个 个 个 瓶 个 个
卷 个 个 个 个 米
运动器材类 羽毛球 篮球 乒乓球 象棋 中国围棋 排球 跳绳 国际象棋
单价 98 315 119 45 52 126 8 49
数量 10 5 7 12 12 12 120 12
金额 980 1575 833 540 624 1512 960 588 合计：7612
厨房卫生类 大扫把 小扫把 垃圾桶 锁 垃圾斗 大锅 碗 烧水壶 饮水机 扫水壶 拖把
单价 35.5 125 26 21 46 48 45.5 25 1 12.5 6 20 80.75 2100 55 699 46 275
数量 21 19 19 21 9 19 19 19 200 21 25 21 5 1 5 6 10 5
金额 745.5 2375 494 441 414 912 864.5 475 200 262.5 150 420 430.75 2100 275 4194 460 1375 合计:16787
单价 1 18 36 15 699 345
数量 42 56 1 23 1 2
金额 42 1008 36 345 699 690 合计： 2820
电类材料 电线 开关 插座 闸刀 漏电开关 网线
单价 350 20 20 70 65 1.5
数量 2 7 7 3 2 400
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单据粘存单 合同审批单
合同
授权委托书 采购订单
采购接收单
物资入库验收单 审计定案表
验收报告
工程进度说明
审验委员会名单 相关证明材料 合同中规定的银行账户信息变更审批流程 银行账户信息变更说明 银行回单
报账95%
附件中的信息是否合理合法准确真实有效的初核要素举例 初核要素列举 发票内容与报账事项相符。 发票类别符合税法规定。 发票日期、付款单位名称和税务登记号、收款单位和税务登记号、大小写金额信息准确齐 发票专用章清楚可辨。 发票金额与本次报账单上的发票金额一致 发票日期不早于合同日期。 发票背面有经办人、部门主任和财务主任签字。 发票上有查验人查验说明与签字。 粘存单上的用途、日期填写是否完整正确、票据张数大小写、票据金额大小写是否与所贴 合同审批流程完整 合同审批单中的合同号与报账单上填写的合同号一致。 合同审批单中的项目编号与报账单上填写的项目编号一致。 合同审批单中的供应商银行信息与报账单上填写的供应商银行信息一致。 合同主要条款内容齐全。 盖有合同双方的骑缝章与每页下方经办人小签齐全且清晰可见。 合同日期、合同专用章、法人代表或授权委托人签字齐全且清晰可见。 被授权人与合同签字人一致，授权书上的日期、授权内容以及委托人签字盖章等授权要素 采购订单上的合同号、项目编号与报账单上的合同号、项目编号一致。 采购订单日期不应早于合同日期。 采购内容与合同中约定的采购内容相符。 采购订单的物料编码与对应的分配账户正确 采购订单号、采购金额与报账单中订单明细信息中的订单号和金额相符。 采购接收单上的订单号与采购订单号一致。 采购接收单日期不应早于物资入库验收日期。 入库验收日期和人员姓名信息要全，接收明细要与合同约定一致，明细合计金额要与合计 审定金额与报账单上的审计金额一致。 项目编号、合同编号与报账单上的项目编号和合同编号一致 五章（建设单位公章、施工单位公章、受托审计单位公章、建设单位委托送审专用章和委 合同名称、合同编号填写准确，工程名称、项目编号应与竣工报告上的工程名称和工程编 验收内容与合同相符。 验收意见填写完整清晰可辩. 验收日期按实际验收时间准确填写。 至少应有建设单位和施工单位盖章确认。且所盖章应清晰可见。 工程名称与合同相符。 工程进度信息真实，且填写规范。 至少应有建设单位和施工单位盖章确认。且所盖章应清晰可见。 审验委员会名单中应有施工单位名称。如果是事后发生的工程项目，应有单独的验收报告 审验日期填写准确。 相关证明材料是否有足够的证明力。 查看变更后的银行账户信息与报账单上填写的是否一致。 查看变更后的银行账户信息与报账单上填写的是否一致。 查看是否是我公司的收款，存款单位名称与供应商名称是否一致，金额是否与合同约定相 发票、资本开支支付审批单、合同审批表、合同、采购订单报表、采购接收退货单据、审核 报告、结算审核定案表、竣工报告、初验报告、工程验收交接书、进度申请单、付款申请、