会计电算化账套及用户
电大会计电算化理论题
电大会计电算化理论题一、系统管理和基础设置系统管理员有权设置用户和用户权限、建立账套、设置备份计划、查看上机日志、设置或取消账套主管、账套引入、账套输出。
账套主管有权进行账套修改、设置备份计划，一个账套可以有多个账套主管。
账套号是账套的唯一标识，帐套号及启用会计日期设置后将不允许修改。
账套的启用可以在建立账套后直接启用，也可以在企业应用平台中的基础信息中再进行系统启用设置（此时只有账套主管才有权启用），各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间。
二、总账系统的初始设置总账系统初始设置包括：1参数设置：凭证：制单控制、凭证编号方式、凭证控制；资金及往来赤字控制是控制在制单时，当现金、银行科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示。
制单序时控制是指制单时，凭证编号必须按日期顺序排列。
账簿：明细账打印方式、明细账查询权限设置；其他：部门排序方式、个人排序方式。
2会计科目设置：增加：有辅助核算要求的科目，必须在设置会计科目时进行辅助核算设置修改：已被制过单或已录入期初余额，则不能修改该科目。
删除：有余额的科目不能删除，不能删除非未设科目。
一级科目代码要求：编码必须符合现行的会计制度。
3凭证类别设置：只设置一种，通常为记帐凭证。
凭证类别设置时，系统提供五种限制类型：借方必有、贷方必有、凭证必有、凭证必无、无限制。
4期初余额录入：录入完毕，应试算平衡。
试算不平衡，不能记账，但可填制凭证；已记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行结转上年余额。
5设置结算方式6常用凭证定义7常用摘要定义8设置项目目录：项目大类定义核算科目：一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。
项目结构项目分类定义项目目录项目统计表反映各项目在对应科目下的期初余额、借贷方发生额及期末余额汇总报表。
指定会计科目是指定出纳专管科目。
三、总账系统日常业务处理账务系统日常处理的内容：凭证管理、记账。
凭证填制的内容：1、凭证类别2、凭证编号：由系统分类按月自动编制，对网络用户，若几个人同时制单，系统提供了一个参考凭证号，真正的凭证编号只有在凭证填制并经保存完毕后改出。
会计电算化建立账套的步骤
会计电算化建立账套的步骤嘿，朋友们！今天咱就来讲讲会计电算化建立账套的那些事儿。
这可不像听起来那么复杂哦，就好像搭积木一样，一块一块堆起来，最后就成了漂亮的小城堡啦！
首先呢，你得给你的账套起个响亮的名字呀，就像给孩子起名字一样重要呢。
这名字得有特点，让你一下子就能记住它。
然后就是设置一些基本信息啦。
比如说，公司叫啥呀，啥时候成立的呀，用啥会计制度呀。
这就好比给房子打地基，得稳稳当当的。
接下来就是会计期间啦。
这就像给时间划分段落一样，让你清楚地知道每个阶段该干啥。
再就是设置一些财务参数，比如记账本位币是啥呀，小数位数怎么弄呀。
这可不能马虎，得仔细琢磨。
之后呢，要确定好各种编码规则。
这就像是给每个东西都编个独特的号码，找起来就方便多啦。
还有哦，别忘了设置操作员和权限。
这就好比给不同的人分配不同的任务，不能乱套呀。
哎呀，想想看，这不就跟布置一个小家一样嘛。
你得想好每个房间放啥，谁能进哪个房间，都得安排得妥妥当当的。
建立账套的过程中，可不能粗心大意哟。
就像走钢丝一样，得小心翼翼的。
要是哪一步弄错了，那后面可就麻烦啦。
你说，要是账套建得乱七八糟的，那数据不就跟一团乱麻似的，怎么能算得清楚账呢？所以呀，每一步都要认真对待。
等你把这些步骤都做好了，嘿，你的账套就建立好啦！就像盖好了一座漂亮的大厦，你可以在里面愉快地工作啦。
怎么样，是不是觉得会计电算化建立账套也没那么难啦？只要用心去做，肯定能做好的啦！加油哦，朋友们！。
会计电算化操作流程
一、系统管理1、启动系统管理：开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理2、注册系统管理：系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定（系统管理员admin权限：新增操作员；给所有账套操作员受权、可以新建账套，账套主管权限：可以启用子系统；可以给所管辖的账套操作员受权）3、增加操作员：权限→操作员→[操作员管理]增加→[增加操作员]输入操作员编号（ID号）、姓名、口令、部门→增加→退出→[操作员管理]退出4、修改操作员口令与部门：权限→操作员→[操作员管理]选中某操作员→修改→[修改操作员信息]输入操作员新口令或部门→修改→[操作员管理]退出5、新建账套：账套→建立→[账套信息]账套号、账套名称、启用会计期→下一步→[单位信息]单位名称、单位简称→下一步→[核算类型]行业性质：新会计制度科目、账套主管、是否预置科目→下一步→[基本信息]存货、客户、供应商分类设置、有无外币→完成→[建立账套]是→[分类编码方案]设置编码方案→确认→[数据精度定义]确认→确定→是否启用账套：是→[系统启动]勾选设置待启动软件子系统→退出二、总账系统启动总账系统:开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定（一）系统初始化1、部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→[部门档案]增加→输入部门编码、部门名称等信息→保存→退出2、职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→[职员档案]输入职员编号、职员名称，双击所属部门选取所在部门→增加→退出3、客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→[客户档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[客户档案卡片]输入客户编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[客户档案]退出4、供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→[供应商档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[供应商档案卡片]输入供应商编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[供应商档案]退出5、结算方式：基础设置→收付结算→结算方式→[结算方式]输入结算方式编码、名称→保存→退出6、外币种类（1）增加外币种类：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左下方输入币符、币名→增加→退出（2）设置外币汇率：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左窗口选取某外币→在右窗口输入汇率→退出7、凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→[凭证类别预置]选取某分类方式，如收款凭证、付款凭证、转账凭证→确定→[凭证类别]进行限制设置（收款凭证：双击限制类型，选“借方必有”，限制科目“1001,1002”；付款凭证：双击限制类型，选“贷方必有”，限制科目“1001,1002”；转账凭证：双击限制类型，选“凭证必无”，限制科目“1001,1002”→退出8、会计科目：基础设置→财务→会计科目（1）增加会计科目：[会计科目]增加→[会计科目_新增]输入科目编码、名称、科目类型，设置辅助核算等信息→确定（2）修改会计科目：[会计科目]选中某科目→修改→[会计科目_修改]修改→设置科目内容→确定→返回（3）指定会计科目：[会计科目]编辑→指定会计科目→[指定科目]现金总账科目→单击“1001现金”→单击“>”→银行存款总账科目→单击“1002银行存款”→单击“>”→确认→退出9、输入期初余额：总账→设置→期初余额→[期初余额录入]输入余额→回车确认（直到做完）→试算→确认（二）日常操作1、填制凭证：总账→凭证→填制凭证→[填制凭证]增加→填写凭证内容→保存2、审核凭证：文件→重新注册→输入新操作员编号与密码→确定总账→凭证→审核凭证→[审核凭证]确定→选取凭证→确定→审核（或用审核→成批审核）→退出3、记账：总账→凭证→记账→[记账]下一步→下一步→记账→确定4、结账：总账→期未→结账三、UFO报表启动UFO报表（选启动总账系统，再单击“财务报表”）点击左下角“数据”进入“格式”状态1、表尺寸：格式→表尺寸→[表尺寸]输入行列数值→确定2、行高：选取行→格式→行高→[行高]输入行高→确认3、列宽：选取列→格式→列宽→[列宽]输入列宽→确认4、区城画线：选择区域→格式→区域画线→[区域画线]网线→确认5、组合单元（合并单元格）：选择区域→格式→组合单元→[组合单元]选择组合方式（如整体组合）6、设置单元格公式：选取公式单元格→数据→编辑公式→单元公式→[定义公式]“=”后输入计算公式→确认7、设置关键字（可反复设置多个关键字）点击选择单元格→数据→关键字→设置→[设置关键字]点选所需关键字（如单位名称）→确定8、关键字偏移：数据→关键字→偏移→[定义关键字偏移]设置各关键字偏移值→确定9、账套初始：数据→账套初始（账套号和会计年度）10、录入关键字：（点击左下角“格式”进入“数据”状态）数据→关键字→录入→[录入关键字]输入各关键字→确认四、工资系统A、引入“工资实验账套”备份数据启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\会计\教材附录一配套试验备份账套数据\工资实验账套\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定1、建立工资账套[会计电算化通用教学软件]单击“工资”→[建立工资套_参数设置]工资类别个数：多个，币别设置→下一步→扣税设置→下一步→扣零设置→下一步→人员编码设置→完成→确定→取消2、人员类别设置工资→设置→人员类别设置→[类别设置]“类别”框中输入类别名称（如经理人员）→增加→返回3、工资项目设置工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目或直接在工资项目名称中输入→设置“类型”→设置“长度”与“小数”位→设置“增减项”→增加其他项→确认→确定4、银行名称设置工资→设置→银行名称设置→[银行名称设置]增加→输入银行名称→删除其他无效银行→返回5、新建工资类别工资→工资类别→新建工资类别→[新建工资类别]输入类别名称→下一步→√（部门）→完成→是→再建第二个（先关闭当前工资类别）6、人员档案（先打开某工资类别：工资→工资类别→打开工资类别→点击某工资类别名→确认）工资→设置→人员档案→工具栏（增加）→输入人员信息→确认（反复输入完）→X→退出7、某工资类别中“工资项目设置” （先打开某工资类别）工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目→移动调整顺序→确认8、某工资类别中“公式设置” （先打开某工资类别，并且已设置人员档案）工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]公式设置→增加→选择→选择工资项目（如请假天数）→公式定义输入→公式确认→确定9、工资数据输入工资→业务处理→工资变动（1）基本工资数据录入：[工资变动]输入数据（2）工资调整：（如将“经理人员”的“奖励工资”增加200元[工资变动] 工具栏数据替换钮→[数据替换]按如下设置→确认→是（3）数据计算与汇总：工资变动→工具栏重新计算→工具栏汇总→工具栏退出10、个人所得税计算工资→业务处理→扣缴所得税→确认→[个人所得税]工具栏“税率表”或右键菜单：税率表定义）→[税率表]修改纳税基数（如基数：1600，附加费用2800）→确认→是→工具栏退出11、工资分摊工资→业务处理→工资分摊（1）工资分摊设置：[工资分摊]工资分摊设置→[工资分摊设置]增加→[分摊计提比例]输入计提类型名称（如应付福利费14%）→下一步→[分摊构成设置]设置人员类型，点部门名称并勾选相关部门，设置借贷科目→完成→（继续输入其他分摊类型）→返回（2）工资分摊费用：[分摊工资] √选计提费用所有类型→√选择部门→√明细到工资项目→确定→[如：计提福利费一览表]√合并科目相同、辅助项相同的分录→批制（或制单）→选择转帐凭证→保存→下张（反复保存所有凭证）→退出→退出12、月末结账工资→业务处理→月末处理→确认→是→是→选取清零项目→确认→确定五、固定资产核算A、引入“固定资产实验账套”备份数据启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名adm in→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\会计\教材附录一配套试验备份账套数据\固定资产实验账套\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定1、建立固定资产账套：[通用教学软件]固定资产→是→√我同意→下一步→两√→下一步→设置编码长度与编码方式、序号长度→下一步→两√，并设置对账科目→下一步→完成→是→确定2、资产类别设置：固定资产→设置→资产类别→[类别编码表]单张视图→增加→输入（类别名称、残值率、计提属性、折旧方法、卡片样式）→保存（反复增加类别，增加子类：取消→是→在左边选取某父类）→取消→是→退出3、部门对应折旧科目：固定资产→设置→部门对应折旧科目→[部门编码表]左边选取某部门→修改→输入对应折旧费用科目→保存→退出4、增减方式（设置增减方式对应折旧科目）：固定资产→设置→增减方式→[增减方式]左边选取某增减方式→修改→输入对应科目→保存→退出5、输入期初固定资产卡片：固定资产→卡片→录入原始卡片→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、部门名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、可使用年限）→保存→确定→退出→否日常处理1、资产增加：固定资产→卡片→资产增加→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、使用部门、增加方式、使用状况、原值、可使用年限、开始使用日期）→保存→退出→否2、生成凭证：固定资产→处理→批量制单→[批量制单]全选→制单设置→√合并（科目及辅助项相同的分录）→设置“固定资产1501”科目及对方科目→制单→选择凭证类型，输入凭证摘要→保存→退出→退出3、资产变动：固定资产→卡片→ 变动单→原值增加→[固定资产变动单]点击“卡片编号”选取某资产，设置变动增加金额及变动原因→保存→退出（生成凭证）4、部门转移：固定资产→卡片→ 变动单→部门转移→[固定资产变动单]点击“卡片编号”选取某资产，设置变动后部门及变动原因→保存→退出5、计提折旧：固定资产→处理→计提本月折旧→是→是→退出→退出→确定生成折旧费用分配凭证: 固定资产→处理→→折旧分配表→[折旧分配表]凭证→选择转账凭证类型→保存6、资产减少：（在计提折旧后减少）：固定资产→卡片→资产减少→选择卡片编号→增加→[资产减少]选择减少方式→确定→确定7、对账和月末结帐六、应收应付核算1、引入应收应付实验账套（系统管理）：admin→系统管理→引入应收应付实验账套2、填制与审核凭证（总账）：主管身份进入→通用教学软件→填制凭证→文件→重新注册→更换操作员→审核→记账3、输出往来账余额表：往来→账簿→客户余额表→[客户余额表]选取某客户→确定→退出4、输出往来账明细表：往来→账簿→客户往来明细账→[客户往来明细账]选取某客户→确定→退出5、往来勾对：往来→账簿→往来管理→客户往来两清→[客户往来两清]设置两清条件→确定→自动6、往来账龄分析：往来→账簿→往来管理→客户往来账龄分析→输入查询科目与截止日期→√（按所有往来明细分析）→确定7、打印往来催款单：往来→账簿→往来管理→客户往来催款单→[客户往来催款单]输入查询条件→确定。
会计电算化实验账套操作说明
会计电算化实验账套操作说明北京久其软件股份有限公司2009-12- 1 -- 2 - 附录1 实验账套资料1 系统管理1) 操作员信息姓名：刘响 登录名：LX 密码：001 姓名：周亮 登录名：ZL 密码：002 2) 账套信息账套标识：BJJHSP账套名称：北京佳和食品有限责任公司 账套路径：（默认）启用会计期：2010年01月 3) 单位信息单位名称：北京佳和食品有限责任公司 单位简称：佳和食品 4) 核算类型记账本位币：人民币（RMB ） 企业类型：工业行业性质：新会计制度科目 账套主管：刘响是否按行业预置科目：是 5) 基础信息客户是否分类：否 供应商是否分类：否有无外币核算：有（美元） 6) 编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2-2 部门编码级次：2-2-3-3 客户编码级次：3-2-3-2 供应商编码级次：3-2-2-2其他基础数据编码级次采用默认值。
7) 系统启用 启用“总账”子系统- 3 - 8) 权限分配 （1）刘响--账套主管具有凭证审核、记账及系统所有模块的全部权限。
（2）周亮—会计具有凭证制单及“总账”模块的部分操作权限。
2 系统初始化2.1 基础资料设置 1) 科目表本账套需添加科目可参照下文2.2金额初始化中明细科目添加。
2) 部门档案3) 职员档案- 4 -4) 客户档案5) 供应商档案6) 外币及汇率- 5 - 币种：USD ；币名：美元；固定汇率1：6.8 7) 凭证类别设置 凭证字：记 记账凭证 收 收款凭证 付 付款凭证 转 转账凭证2.2 金额初始化 1) 科目金额初始#会计科目及2010年1月份期初科目余额表- 6 -2)辅助账期初金额初始A:会计科目： 1122 应收账款余额：借 30,000元B:会计科目： 1221 应收账款余额：借 2,000元C:会计科目： 2202 应付账款余额：借 25,000元3日常业务处理1月份发生经济业务如下：(1)3日，市场营销部购买了500元的办公用品，以现金支付。
会计电算化—用户及权限管理
会计电算化—用户及权限管理当实施企业财务管理软件时，首先明确指定各系统授权的操作人员。
并对操作人员的使用权限进行明确规定，以避免无关人员对系统进行非法操作，同时，也可以对系统所包含的各个功能模块的操作进行协调，使得流程顺畅，从而保证整个系统和会计数据的安全性和保密性。
一、操作员管理操作员指有权登录并使用系统的人。
操作员管理包括操作员的增加、修改和删除，由系统管理员全权管理。
1.增加操作员增加系统操作员时，必须明确以下关于操作员的特征信息：操作员编号、姓名、所属部门和操作员密码。
操作员编号是系统区分不同操作人员的唯一标志，因此必须唯一。
操作员姓名一般会出现在其处理的票据、凭证上，因此应记录其真实姓名，以便对其操作行为进行监督。
操作员密码是登录系统的通行证，也是计算机环境下不同于手T的控制方式之一，初始时由系统管理员统一设置，使用后由操作员本人定期更改，以确保不被他人窃取。
2.修改或删除操作员操作员刚刚设置完成，可以对其姓名及口令进行更改，一旦以其身份进入过系统，便不能被修改和删除。
使用用友财务软件进行初次建账时，除了软件默认的系统管理员(admin)及账套主管(demo、SYSTEM、UFSOFT)外，再没有其他的操作员可以进入用友财务软件进行操作。
因此，当企业建立账套后，需要根据企业实际情况进行操作员的设置，如总账会计人员、出纳人员等。
操作员管理包括两个方面的内容：一是增加用户与角色设置;二是对新增用户及角色进行权限的设置。
3.角色管理一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同的角色。
用户和角色的设置可以不分先后顺序，但如果是自动传递权限，则应该首先设置角色并对角色进行权限分配，然后才能设置用户。
也就是说在设置用户的时候，用户归属于哪个角色，则自动具有该角色的权限。
角色管理包括增加角色、修改角色及删除角色等内容。
在删除角色时，如果角色下面有所属的用户，则不允许删除。
只有先将用户删除后才可进行角色的删除。
会计电算化如何设置用户
会计电算化如何设置用户
会计电算化如何设置用户
为了企业会计信息的安全与保密，维护企业资产的完整与高效，企业必须对所有的财务人员进行分工与授权，以明晰各位财务人员的权力与责任，落实岗位责任制。
做好财务人员的分工与授权，需要进行用户管理，设置用户权限。
用户管理是指设立操作员并赋予其相应的权限，包括增加、删除、修改用户组与用户，以及用户权限等。
用户权限是指用户拥有某一账套的某些系统、功能模块的使用和管理权限。
本任务包括三个工作环节:一是设置用户组;二是设置用户;三是设置用户权限。
一、设置用户组
用户组是指是具有相同权限的用户集合。
设置用户组包括新增用户组、修改用户组、删除用户组三项。
1.新增用户组
打开金蝶KIS标准版，新增用户组，必须由系统管理员Manager 或其他系统管理员进行操作。
新增统计分析组
操作步骤如下:
依次单击(工具)用户授权选项;或(系统维护)(用户(组)管理)选项，打开用户(组)管理对话框，单击c用户组设置设置区中的(新增)按钮，
增加用户组对话框输入新增的用户组名统计分析组，新增用户组后的对话框示。
2.修改用户组
修改用户组是指修改用户组名，操作步骤如下:
在用户(组)管理对话框中，选定需要修改的(用户组)，单击用户组设置设置区中的修改)按钮，在修改当前用户组名对话框中修改用户组名。
3.删除用户组
如果不再需要某个用户组，用户可以将其删除。
操作步骤如下: 在用户(组)管理)对话框中，选定需要删除的用户组)，单击用户组设置》
设置区中的(删除)按钮，系统出现提示:是否确认删除用户组xxx?，单击是即可删除。
《会计电算化通用教学软件》培训资料[1]
![《会计电算化通用教学软件》培训资料[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/653df9134431b90d6c85c72f.png)
《会计电算化通用教学软件》培训资料一、注册操作用户及建立账套（二）根据以下参数建立账套1、账套号：0012、账套名称：北京友联科技有限责任公司3、账套路径：F；/自己姓名4、账套启用日期：2006年01月5、单位名称：北京友联科技有限责任公司6、单位简称：友联科技7、企业类型：工业8、行业性质：新会计制度科目，按行业性质预置科目9、账套主管：赵超10、基础信息：存货、客户、供应商不分类，有外币核算11、分类编码方案：科目编码级次为4-2-2-2-2；其他采用默认值12、启用；固定资产、总帐、工资管理模版6、凭证类别：收、付、转7、币别种类：美元（USD），固定汇率，期初汇率7.5（2）、资产类别设置三、本月经济业务如下：（注意变换业务日期登录）（一）根据以下业务资料，以“王刚”的身份填制记账凭证1、1月3日销售部购买500元的办公用品，以现金支付。
（付单据一张，摘要为：购买办公用品）借：营业费用---办公费500贷：现金5002、1月5日销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号为113，金额30000元，用以偿还前欠贷款（付单据一张，摘要为收到货款）借：银行存款30000贷：应收账款---北京育新小学300003、1月5日财务部从工行提取现金9000元，作为备用金。
支票号为111。
（附单据一张，摘要：提现）借：现金9000贷：银行存款90004、1月7日，采购部采购电脑10台，每台不含税价为4000元，适用税率为17％，货款以银行存款支付，支票号114。
（附单据三张，摘要：购电脑）借：库存商品----硬件40000应交税金---应交增值税（进项税额）6800贷：银行存款468005、1月11日，收到大洋集团投资资金20000美元。
汇率1：7.7（附单据一张，摘要：收到投资）借：银行存款---中行存款154000贷：实收资本1540006、1月12日，采购部从深圳华光盛软件公司购入：“轻松英语”光盘500张，不含税价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。
会计电算化---账套练习题
练习一一、账套资料（未给信息保持系统默认)请根据以下账套资料，为甲公司建立账套（注意：创建账套时间较长,请耐心等待)1．账套信息:账套号:10０；账套名称：甲公司；启用会计期；２００8年01月。
2．单位信息：单位名称：甲公司；单位简称:甲公司.3．核算类型：企业类型：工业；行业性质:新会计制度科目.4．基础信息: 无存货分类；无客户分类;无供应商分类；无外币核算。
5．分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2,其它编码级次使用默认值。
6．数据精度：保持默认值。
7．系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2０08年01月01日。
二、用户及权限请根据以下总账系统初始化资料,为甲公司对总账子系统进行初始化设置。
1、系统选项系统启用：只启用总账子系统，启用日期为200８年01月01日。
2、基础档案⑴会计科目①将“现金”指定为现金总账科目,将“银行存款"指定为银行总账科目。
③在“41⑶结算方式3、期初余额20０８年四、经济业务资料请根据以下经济业务资料，用“王会计”填制各记账凭证；用“李出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“张主管"对各记账凭证进行审核、记账,并对该账套2０08年1月进行结账。
2008年01月份，甲公司发生以下经济业务：1.1月１5日，销售甲产品，货款共计1000０0元,尚未收取，假定不考虑增值税。
借：应收账款贷：主营业务收入2.1月２０日，用现金支票支付广告费１0 000元，支票号XJ001。
借:营业费用贷：银行存款3.1月２5日，由于产品质量问题，同意客户退回部分商品,价款10 0００元,直接冲减应收账款.借:应收账款贷：主营业务收入４. 1月28日,销售乙产品，货款共计8０00０元，已通过转账支票收取,支票号ＺZ002,假定不考虑增值税。
借：银行存款贷：主营业务收入5. 1月31日,计提本月折旧。
其中,３0０0元计入制造费用，2 000元计入管理费用。
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任务描述
任务描述
任务描述
相关知识
1．用户管理 ◆用户管理主要完成用户的增加、删除、修改等维护工作。 ◆增加用户时，编号、姓名为必须输入的信息，输入的编号
不能与系统内已存在的用户编号重复。若选择用户所属的 角色，则用户自动拥有该角色的所有权限。 ◆用户修改与删除的步骤和增加的基本相同。
相关知识
任务描述
相关知识
1．设置角色，定义角色的权限
◆角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是 实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。
◆我们在设置角色后，可以定义角色的权限，如果用户归属此角色其相 应具有角色的权限。此功能的好处是方便控制操作员权限，可以依据 职能统一进行权限的划分。
权限控制，另一个是记录级权限控制。 （3）金额级权限管理，该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数
量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单 时可以使用的金额数量，不涉及内部系统控制的不在管理范围内。 ◆功能权限的分配在系统管理中的权限分配设置，数据权限和金额权限在“企业 门户”、“基础信息”、“数据权限”中进行分配。对于数据级权限和金额 级权限的设置，必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。
任务实施
拓展提高
当系统管理员建完账套和账套主管建完年度 账后，在未使用相关信息的基础上，需要对某 些信息进行调整，以便使信息更真实准确地反 映企业的相关内容时，可以进行适当的调整。 只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套 中的信息，系统管理员无权修改。
任务描述
易友有限责任公司从2015年1月1日起开始 使用用友ERP-U8V10.1软件实现计算机替代 手工账，根据企业核算与管理的需要，登录系 统管理，设置易友有限责任公司用户的功能权 限，见表2-3
2015年1月1日，易友有限责任公司 系统管理员Admin进行如下操作：将D盘下 的“777-4-1”文件夹中的账套引入到系统 默认盘符下。
拓展提高——引入账套
拓展提高——清除异常任务
小结
本模块主要介绍了系统管理功能模块的主 要功能，通过对增加用户、建立账套、人员授 权以及账套备份的操作，使操作员对账套管理 和用户管理的主要内容有深刻认识。通过上机 的操作、比较，理解系统管理员和账套主管在 权限上的差异、账套和年度账的差异。
2．账套 建立 ◆每一个独立核算的企业都有一套完整的账簿体系，把这样一套完整的账簿体
系建立在计算机系统中称为一个账套。 ◆建立账套就是企业利用会计软件在会计电算化信息系统中建立起一套独立完整
的企业资源管理系统。 ◆在用友ERP-U8V10.1软件中，最多可以建立999个账套。每个账套用一个账套
号和一个账套名称来表示，账套号可以由用户自由选择，系统也可以按顺序 自动排序编号，但不允许账套号重复。 ◆一个账套中包含了企业所有的数据，把企业数据按年度分，称为年度账。
个账套库组成，一个账套库含有一年或多年使 用数据。一个账套对应一个经营实体或核算单 位，账套中的某个账套库对应这个经营实体的 某年度区间内的业务数据。
任务描述
易友有限责任公司已经成功完成会计电算化系统的试运行，从 2015年1月1日起采用用友ERP-U8软件实现计算机替代手工账， 根据企业核算与管理的需要，以系统管理员Admin的身份进行如 下操作。 （1）登录系统管理。 （2）增加软件操作员，见表2-1。 （3）建立易友有限责任公司的新账套，新账套信息见表2-2。
任务实施——设置操作员权限
拓展提高
在任务二中，建立账套时指定了王晶为 777账套的账套主管。如果企业需要指定 他人（如：操作员陈翔）为账套主管， 如何实现该项操作？
拓展提高
任务描述
◆ 2015年1月1日，易友有限责任公司输出账套到D盘下 的“777-4-1”文件夹下。
◆设置自动备份计划。计划编号yy01，计划名称为 “yy01账套数据备份”，发生天数为1天，从8.30开 始，有效触发时间为2小时，旧账套数据保留10天， 并存放在“c:\ yy01账套数据备份”文件夹下（该文 件夹需要新建）。
相关知识
◆将目标数据进行输出备份，可以采用3种方式，使用账套 输出、年度账输出或设置备份计划输出，这3种输出方式 的目的只有一个，就是将目标数据进行输出备份，但3种 方式的输出方法和输出内容是有一定区别的。具体内容体 现如表2-4所示。
பைடு நூலகம்务实施——输出账套
任务实施——设置自动备份计划
拓展提高
知识目标
1. 熟悉系统管理的主要功能 2. 理解账套管理的主要内容 3. 掌握人员授权的方法 4.掌握账套备份的方法
能力目标
1.能够根据需要创建账套 2.能够根据部门人员分工设置操作员 3.能够进行账套备份
内容 概 要
任务一 认知系统管理 任务二 增加用户 建立账套 任务三 设置操作员权限 任务四 账套备份与引入
任务一 认知系统管理
一、系统管理的主要功能 （1）对账套进行管理。 （2）对年度账进行管理。 （3）对系统用户及操作权限管理。 （4）设立统一的安全机制。
任务一 认知系统管理
二、 系统管
理的 基本 操作 流程
任务一 认知系统管理
任务一 认知系统管理
任务一 认知系统管理
四、账套和账套库的区别 账套是账套库的上一级，账套是由一个或多
◆用户和角色设置不分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后设置。
相关知识
2．设置权限
◆用友ERP-U8V10.1可以实现3个层次的权限管理。 （1）功能级权限管理，该权限将提供划分更为细致的功能级权限管理功能。包
括各功能模块相关业务的查看和分配权限。 （2）数据级权限管理，该权限可以通过两个方面进行权限控制，一个是字段级