第七篇 财务管理细则
财务考核细则(精选7篇)
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单位财务管理制度细则范文
单位财务管理制度细则范文一、制度目的本制度的重要目的是规范和引导单位财务管理工作，确保财务活动的合法性、精准性和规范性，保护单位的财产安全，提高财务管理效率，促进单位的健康进展。
二、适用范围本制度适用于本单位的各个部门、职能部门和全体工作人员，负责落实单位财务管理工作。
三、财务管理原则1.合法原则：全部财务活动必需符合国家法律、法规和政策。
2.精准原则：财务信息必需精准、真实、完整，不得夸大或隐瞒实际情况。
3.规范原则：财务管理应依照统一的制度和流程进行，削减人为主观任意。
4.安全原则：财务信息必需做好保密工作，防止泄露和损失。
四、财务管理职责1.财务主管部门负责订立和完善财务管理制度，组织财务管理工作，监督财务活动。
2.各部门负责依据财务部门的要求供给相关财务信息和支持。
3.财务人员负责财务数据的录入、核对以及统计分析工作。
五、财务管理流程1.资金管理流程：–编制年度预算计划；–提交预算审核与批准；–召开资金申请和使用会议；–发放资金；–做好资金使用记录；–定期报告资金使用情况。
2.财务支出管理流程：–订立支出计划；–申请预算；–审批支出；–支出款项；–做好支出记录和报销；–定期检查支出情况。
3.财务收入管理流程：–订立收入计划；–定期向社会公开收费标准与项目；–合理收费；–适时入账；–做好收入记录；–定期汇总和报告收入情况。
六、财务管理标准1.账务核对标准：–每天核对现金收支情况；–每月核对银行存款余额与账户明细；–每季度核对固定资产与账簿记录。
2.资金使用标准：–资金使用必需有相应的支出计划；–资金使用不得超过预算额度。
3.收支报账标准：–全部支出必需供给合法、有效的发票和相关凭证；–收入报账必需供给完整、真实的相关证明文件。
七、财务管理考核标准1.财务管理工作的适时性和精准性是考核的基本要求。
2.财务管理的合法性和规范性是考核的重点内容。
3.财务预算的执行情况和经济效益是考核的关键指标。
财务管理制度及细则范文
第一章总则第一条为加强本公司的财务管理，规范财务工作流程，提高财务工作效率，保障公司资产安全，促进公司持续健康发展，特制定本制度及细则。
第二条本制度及细则适用于本公司所有部门、员工及子公司。
第三条本制度及细则依据国家有关法律法规、财务会计制度及公司章程制定。
第二章财务管理原则第四条公司财务管理遵循以下原则：1. 合法性原则：严格按照国家法律法规、财务会计制度进行财务管理。
2. 实事求是原则：如实反映公司财务状况，确保财务数据的真实性、准确性。
3. 规范性原则：建立健全财务管理制度，规范财务工作流程。
4. 效益性原则：提高资金使用效率，降低成本，实现公司经济效益最大化。
第三章财务管理职责第五条公司财务部负责公司财务管理，具体职责如下：1. 制定和执行财务管理制度及细则；2. 负责公司财务预算编制、执行和监督；3. 负责公司财务核算、报告和分析；4. 负责公司资金筹集、运用和风险控制；5. 负责公司税务筹划和申报；6. 负责公司财务信息化建设。
第六条各部门、子公司应积极配合财务部工作，共同维护公司财务秩序。
第四章财务管理基础工作第七条建立健全财务管理制度，包括但不限于：1. 财务预算管理制度；2. 资金管理制度；3. 会计核算制度；4. 财务报告制度；5. 财务风险管理制度。
第八条加强财务核算，确保会计信息真实、准确、完整。
第九条定期进行财务分析，为公司决策提供依据。
第五章资金管理第十条公司资金管理遵循以下原则：1. 合理筹措资金，确保资金需求；2. 优化资金结构，降低融资成本；3. 加强资金使用管理，提高资金使用效率。
第十一条公司设立资金管理部门，负责资金筹集、运用和风险控制。
第十二条公司资金筹集方式包括但不限于自有资金、银行贷款、股权融资等。
第十三条公司资金使用需严格按照预算执行，不得擅自改变资金用途。
第六章财务风险控制第十四条公司财务风险控制遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 权责分明，责任到人；3. 依法合规，合规经营。
社团财务管理制度7篇
社团财务管理制度7篇社团财务管理制度1第一条：各社团每学年可向会员收一次会员费，会费标准由社团报学院学生社团联合会批准。
社团活动经费原则上由各社团自筹，面向全校的大型活动，须由学院学生社团联合会向上级领导部门申报同意后给予经费上的支持。
第二条：每学年学院学生社团联合会将按10%的`比例在会员费中向各社团收取管理费用，专业社团（系属社团）和志愿服务型社团（红十字协会，心理协会，爱心社）除外。
专业社团的经费收取情况由本系社团部负责。
第三条：社团会费收费标准，会员总人数小于或等于300人的15元/人；会员总人数大于300人的10元/人。
第四条：社团成立不满一年的不用上交10%的会费给学院学生社团联合会。
第四条：社团收取的会员费以及其它经费必须上报学院学生社团联合会备案。
第五条：在经费的使用上，各社团必须由专人（非会长）管理财务，各种开支必须入帐，保存单据，并随时接受学院学生社团联合会的检查。
每届理事会改选前要公布和清理帐目，由学院学生社团联合会派专人监督执行。
凡有做假帐者，予以撤消职务，并通报全院。
社团财务管理制度2第一章总则第一条为规范各社团的经费管理使用，进一步实现社团联合会内部资源的合理配置，保障社团活动的良好开展，促进社团的稳步发展，参照《华中科技大学文华学院社团章程》，制定本条例。
第二条各学生社团为非营利性组织，其经费________有：（1）会员所交会员费；（2）社团通过举办培训班、有偿服务等方式获取的合法费用中留存部分。
（3）企业，社会团体和个人赞助，捐赠的款项；（4）社团联合会发展基金和专项活动拨款；第三条社团经费的管理和使用应对该社团全体会员负责，不得肆意浪费或静置资金。
社团应根据自身实际财务状况安排活动，保持年度收支的平衡。
第四条社团财务应由专人管理，并建立统一的账目，接受校社团联合会委派的审计人员的监督复核，审计员每学期向社团联合会财务部递交各协会收支状况的报告。
第五条各社团必须做好财务收支预算和决算报告，并接受会员的监督。
财务管理制度及细则范文
第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范财务行为，确保财务工作的正常开展，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括但不限于财务部门、行政部门、业务部门等。
第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家有关法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 效率原则：提高财务管理效率，优化资源配置。
3. 透明原则：财务信息真实、准确、完整，公开透明。
4. 节约原则：厉行节约，杜绝浪费。
第二章财务管理组织机构及职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部直接对总经理负责。
第五条财务部的主要职责包括：1. 制定并执行财务管理制度；2. 编制公司财务报表，确保报表的真实性、准确性和及时性；3. 负责公司资金的管理和调度，确保资金安全；4. 监督公司各部门的财务活动，防范财务风险；5. 负责公司税务筹划，确保税务合规；6. 完成总经理交办的其他财务工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下规定：1. 公司资金统一由财务部管理，其他部门无权自行调配资金。
2. 公司设立资金支付审批流程，任何资金支出需经财务部审核，总经理批准。
3. 资金支付方式包括现金支付、银行转账等，根据支付金额和用途选择合适的支付方式。
4. 公司设立备用金制度，备用金的使用需遵守相关规定，并定期向财务部汇报。
第四章财务核算第七条公司财务核算遵循以下规定：1. 财务核算采用权责发生制，确保财务信息的真实性和准确性。
2. 财务核算实行月结、季报、年报制度，确保财务信息的及时性。
3. 财务核算人员应具备相应的会计专业知识和技能，遵守职业道德。
第五章财务报表与分析第八条财务部定期编制公司财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第九条财务报表经审计后，向公司管理层和股东报告。
第十条财务部定期进行财务分析，为管理层提供决策依据。
第六章财务监督与审计第十一条公司设立内部审计部门，负责对公司财务活动进行监督和审计。
财务管理制度要怎么写(7篇)
财务管理制度要怎么写(7篇)财务管理制度要怎么写(7篇)每一种规章制度的确立,都是对于工作需求做出的规范条例,对于财务部门,也有着不一样的规章制度。
下面是由小编给大家带来的财务管理制度要怎么写7篇，让我们一起来看看！财务管理制度要怎么写篇1第一章总则第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。
本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。
货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章总公司资金计划控制第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。
第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。
（一）金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。
（二）金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。
（三）在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。
（四）办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。
企业财务管理规章制度(通用7篇)
企业财务管理规章制度(通用7篇)企业财务管理规章制度1第一章总则第一条为了适应市场经济体制客观要求，建立新型公司财务制度，更好地贯彻《公司财务通则》、《公司会计准则》和《工业公司会计制度》，以确保国家财经法规的有效实施，结合本公司实际情况，特制定本公司财务管理制度。
第二条认真建立健全公司内部财务管理办法的结构体系，财务部门负责财务预算的编制、执行、检查、分析，具体制定公司内部财务管理办法，组织实施公司的财务管理和经济核算，如实反映本单位经济状况和经营成果，监督财务收支，依法计算缴纳税收，参与公司经营管理及决策，统筹并处理财务工作中出现的问题，确保公司财务活动有序进行。
第三条认真贯彻执行国家各项财经政策和会计制度，执行新的公司会计准则，规范公司成本管理，强化公司财务制度和经济核算，降低消耗，提高效益，为公司更好地发展，奠定坚实的管理基础。
第二章财务管理的职能、任务第四条财务管理的职能财务管理的职能概括起来讲是指资金的筹集、运用和分配三个方面。
具体细分为：1、资产及负债管理：资产负债管理是财务管理的核心问题，具体包括固定资产、流动资产、无形资产、递延资产、其他资产、长期投资的管理以及负债的计价、负债的比例和负债的形式管理。
2、收入费用管理：包括收入的确定、核算的方法以及直接、间接、期间费用的核算和管理。
3、利润的管理：包括利润核算和分配等方面内容。
4、维护所有者权益：就是对公司的资本金、公积金和未分配利润加强管理，做好公司的资本运营，使公司的资产不断增值，经济效益显着提高。
第五条财务管理的任务：1、选择筹资渠道，降低资金成本正确、及时地筹集资金，保证公司经营活动持续发展，提高资金利用率，建立科学合理的资金结构。
2、用好各项资产，提高资产的利用效果。
从不断提高公司的经济效益入手，正确地选择公司经营策略和资产投向，使各项资产得以科学运行。
3、降低成本费用，增加公司盈利根据公司的任务、消耗定额和其他条件，合理控制各种经营耗费，分析研究经营耗费水平和公司盈利水平，及时揭示经营中存在的问题，提出改进措施，促进公司改善经营管理。
公司财务管理制度细则范本
公司财务管理制度细则公司财务管理制度细则范本在生活中，各种制度频频出现，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么拟定制度真的很难吗？以下是小编精心整理的公司财务管理制度细则范本，欢迎大家分享。
公司财务管理制度细则范本1全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务制度做好自己的'本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。
前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
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第七篇财务管理细则一．总则1.为了加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和财务审核的作用，特制定本规定。
2.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律，厉行节约，合理使用资金。
3.公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
二.财务工作管理1.会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
2.会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
3.财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐。
4.财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正或补充。
三．暂借款管理1.暂借款包括差旅费、零星办公购物、购买货物的临时性借款。
2.需要现金买货或出差的员工先到财务部填写“借款单”，注明预借金额、用途、还款期限，经经理审核、签批，后到财务部领款，财务部保存借款单以后做为借款、报销审核依据。
买货的借款最长期限为7天，7天后必须报销或归还，未报者不得再借款，缩短现金使用周期。
3.对个人临时性借款一般不予借给，特殊情况经批准可借给，个人借款必须在一个月内归还。
4.借款人应按规定期限及时报销或还款。
5.借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作他用，否则应按情节轻重追究责任。
6.财务部每月定期清理暂借款。
对逾期未还、未报者发出通知；仍未改进者，扣除工资或采取其他措施。
四.现金管理1. 库存现金金额原则上满足公司一个星期的日常开支为标准。
（一般为10000元）2. 回笼的现金货款必须在当日内存入公司银行账户。
3. 所付货款原则上必须从银行账户走转帐、电汇流程，尽量不使用现金结算，1000元以上不得采用现金报销方式，特殊情况须经理同意才可用现金支付。
4. 出纳员办理现金收入，支出业务时要取得或填制合理、合法的凭证。
5. 出纳员每日应按“费用报销单”及时登记更新《费用报销明细表》。
《费用报销明细表》应准确登记每笔业务明细，业务员名字及付款单号，以便审核。
6. 出纳员从银行提取现金前，应当填写“付款凭单”，并在上面写明具体用途，后让经理签字后才可到银行提取现金。
7．财务部应与审核人员月底进行现金盘点并签字确认。
8．报销前必须填写“费用报销单”，如实报销，不准用不符合财务制度的凭证充抵库存现金，不准谎报用途套取现金。
用现金买货发生的成本费用先要审核人员审核后经经理签字后才可到财务部领款。
报销发票一律粘贴在右上角。
9．用现金付款的统一用“费用报销单”，不得乱用单据。
由财务人员审核后并注明用途，交经理签字后方可报销。
财务部月底封存，审核，下月初启用新的凭单。
五.银行存付款管理1．财务部门设置《银行业务往来明细表》。
2．业务员付款先添写“付款凭单”，交有审核部门根据合同、业务流程表审查无误后交由经理签字，最后交到财务部出纳员根据“付款凭单”逐日逐笔记录转账、电汇。
3．在登记财务明细表时，应准确把“付款凭单”中的日期、金额、付款内容、付款凭单号填写在表中，完后不得更改。
4．月初打对账单并根据对账单调节财务明细表上的余额，准确无误后上传给经理。
对账单复印一份给审核人员复核。
5．每月月初更换新的财务表格，旧的财务明细表存档。
6．每次电汇底单交业务回传后交到财务部，由出纳整理归档后交给会计。
不得丢失每一张重要的凭证。
7．当要付款签字时，经理外出，业务必须电话告知，经同意后才可以付款。
原则上财务必须见到经理签字方可付款。
8．尽量使用银行往来结算，减少使用现金结算货款。
9．减少预付款比例，每付一笔款都需要对方提供相应的增值税发票。
六.发票管理1．根据业务状况，每周集中开具一次次发票。
财务部须提前通知业务准备开票事宜。
确认客户方已收货即可开票。
原则上及时开票及时送票2．业务员根据订单、送货单准确开具开票委托单，交审核部门审查后交财务部开具增值税发票。
3．发票必须按照规定开具。
开票委托单要求：（一）字迹清楚。
（二）不得涂改。
如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。
（三）项目填写齐全，货物名称必须有中文说明。
（四）票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。
（五）各项目内容正确无误。
（六）全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
（七）发票联和抵扣联加盖发票专用章。
4．开具的销项发票如三个月后被退回，要求购买方开具退回发票的情况说明并加盖公章，财务根据情况说明网上申报并到国税局开具红字发票。
5．在付款一星期后要索取进项发票，进项发票金额与付款回单金额一致预付货款的发票可在货物送达后一周内追回，未追回进项发票的，发票税金由业务员承担。
6．进销项发票要严格保管，不得丢失，并做好发票传递的签收工作，管理工作由财务部负责。
如有丢失，责任由丢失者按发票税额赔偿。
进销项发票在行程表中要做到一一对应。
7．销项发票在开出后三天之内一定要送给购货方，亲自送的销项发票要求接收人收到发票签字后才可带回；寄发票的已在发票签收单下方写上公司传真号，在发票寄出后一天打电话确认，并要求对方回传签收单，发票签收单由财务部备档。
七.应收、应付款管理1．在开完发票的每月月底总结付款情况。
2．预付尽可能降低预付比例，现货的做全额付款，有长期合作关系供应商的尽量月结货款。
月结货款单位的在收到发票后一个星期内付款。
3．月末做好每月应收、应付款表格。
4．应收，应付款的日常管理由业务员负责，因业务造成的呆死帐由业务员赔偿。
八.审核管理1．审核与财政收支有关的经济活动。
2．成本费用的审核：付款明细是否与业务流程表一致（包括现金及银行转账），如流程表没有相关付款信息，或与付款信息不一致，禁止签字确认，否则造成的损失由审核人员承担。
费用的审核：核对相应的票据内容是否与报销内容一致，如发现虚假报销情况，做开除处理。
3．月底对照银行对帐单和付款凭单和费用报销单审核财务明细表和费用明细的准确和完整，需会计和出纳共同签字确认。
4．月末审核人员与财务部一同盘点库存现金，做好盘存表。
5．审核人员在付款前审核“付款凭单”并把付款信息登陆到“业务流程表”，及时更新，防止重复付款。
审核准确后方可签字，财务部见到审核签字，经理签字才可付款，特殊情况由经理电话指示方可付款，并及时补签。
6．审核人员要仔细审核采购和销售合同的合法性和规范性。
7.财务部每月启用新的付款凭单和费用报销单，要做好单据的保管工作，所有单据不得缺损，并符合财务审核流程8.网上银行付款时，由出纳做好单据，会计再次审核后方可付款。
8.半年度公司集中复查付款及报销单据，防范财务风险第八篇业务管理流程一．主要模版的更新“合同，报价单，送货单，业务流程表，供应商管理表”每个业务员必须采用公司统一的电子模板，不得擅自修改，并按要求进行编号，所有电子管理表格的内容要做到及时、准确的更新并上传。
业务流程表，总表中所有信息均需完整登录，不得缺损，更改，并及时上传。
二．业务流程我们的业务流程主要有以下二种情况：1．正常送货其主要流程为：询价------报价------PO（定单）------订货------付款------到货-----送货-----进项票------销项票-----送票------回款。
（1）其中询价与报价由业务员来完成，必须注意的是拿到PO后立即交给行政部，行政将立即复印份给对其负责的业务员。
（2）订货时业务员与供应商必须签定购销合同并根据货款状况填写付款凭单（编号即合同号）然后连同合同交财务部进行审核签字，最后交经理处进行签字方可让财务进行付款。
再由财务交行政进行存档。
（3）到货后由仓库进行清点，分放。
每笔出货都由仓库负责人根据送货单进行审核签字。
（4）送货完毕后要及时把送货单复印后交给财务部2．非正常送货（非正常送货的两种情况：提前送货及年定单）（1）提前送货的流程为：询价----报价----订货----到货----送货----进项票----追PO----做送货单确认收货----销项票----送票----回款需注意的是：提前送货因为先没有定单下来，它产生在客户紧急要货时做的一个口头的叫货，那么业务员在送完货后必须将其PO给追回来，然后做成送货单让其确认系统收货，方能开具销票。
其他流程与正常送货流程不变。
（2）年定单的流程为：订货（库存）----到货----送货----进项票----销项票----送票-回款需注意的是：年定单下来的PO不同于正常送货时下来的PO，凡是年定单的送完货后一定要把送货单原件（相当于PO）交给行政，自己复印份留下来立即登记到流程表。
其他流程与正常送货流程不变。
三. 异常状态处理以下状态为异常状况：1，提前送货后一个月之内订单没有拿到2，付款完毕后一周内没有拿到进项发票3，送完销项发票后到客户付款期超期一个月没有收到货款4，应付款超过三个月未付出5，两个月以前的行程表还有未完成事项的（货期较长的除外）异常状态的处理：每个月末审核人员要仔细审核行程表，如有异常状态需填写《异常状态汇总单》，交业务部门处理并反馈经理，及时反馈处理意见。
四.月底盘存每个月底，各事业部及财务部要统计当月发生的业务总量及应付款，发票状况，及时和财务部对帐，并填写《月营业状况统计表》《应付款一览表》，检查工作中的疏漏。
附件：《异常状态汇总单》《月营业状况统计表》《应付款一览表》。