费用报销规定
公司日常费用报销规定
公司日常费用报销规定公司日常费用报销是指员工在工作中发生的各类费用，如差旅费、交通费、餐饮费等，由员工提出报销申请，并经公司审核后予以报销。
为了规范公司日常费用报销行为，制定了以下的报销规定。
一、费用报销范围公司日常费用报销范围包括差旅费、交通费、餐饮费以及其他与工作相关的费用。
差旅费包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等，且需提供相关发票或费用凭证。
交通费包括员工在工作中所需的公交车费、地铁费、出租车费等，且需提供发票或费用凭证。
餐饮费包括员工出差期间的餐饮费用，每餐不超过固定标准，且需提供相关发票或费用凭证。
其他与工作相关的费用包括会务费、办公用品费、电话费等，需提供相关发票或费用凭证。
二、费用报销申请流程员工在发生日常费用后，应填写公司规定的报销申请表，详细填写费用明细和费用发生的时间、地点等信息，并附上相关的发票或费用凭证。
填写完毕后，员工将报销申请表和相关材料交给上级经理进行审批。
经过审批同意后，上级经理需签署审批意见，并将报销申请表交给财务部进行财务审核。
财务部对报销申请表中的费用明细、发票或费用凭证进行核对，并核实其真实性和合法性。
核对无误后，财务部会将费用转账至员工指定的银行账户。
最后，财务部将保存好报销申请表和相关材料，作为公司财务的凭证。
三、费用报销规定差旅费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。
出差期间的住宿费限定在合理范围内，且需提供酒店发票。
交通费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。
员工使用私车出行的交通费报销以公勤公筹的原则为准，并需提供发票或费用凭证。
餐饮费报销每餐不超过固定标准，员工需提供相关的发票或费用凭证。
其他与工作相关的费用报销需符合公司的相关政策和规定，并提供发票或费用凭证。
四、费用报销注意事项员工在填写报销申请表时需认真填写，确保费用明细的真实性和准确性，并附上相关的发票或费用凭证。
员工在发生费用后应尽快提交报销申请，以免超过公司规定的报销期限。
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
费用报销管理规定执行版
费用报销管理规定执行版一、费用报销管理规定的目的费用报销是指员工为公司工作所发生的费用支出而向公司申请报销的行为。
为了规范公司的费用报销管理工作，保证报销过程的透明、公正和合规性，特制定本规定。
二、费用报销管理的范围2.1适用范围：适用于公司所有员工的费用报销工作。
2.2报销内容：包括差旅费、通讯费、招待费、办公费、培训费、交通费等各项与工作相关的费用。
三、费用报销的流程3.1报销申请：员工在完成费用支出后，应填写费用报销申请单，详细注明费用类型、金额、时间、原因等必要信息，并附上相关的费用凭证。
3.2审批流程：报销申请单需经过部门经理审批，根据费用金额的不同，可能需要经过多级审批。
3.4报销支付：经过财务审核后，报销金额将由财务部门支付给员工，并在财务系统中进行相应的记录和归档。
四、费用报销的限制4.1合理性要求：员工提交的费用报销申请应合理、真实、合法，并与工作任务相关。
4.2支出标准：费用报销应符合公司的相关制度和规定，以及国家相关法律法规的要求。
4.3单据要求：员工在申请报销时必须提供与费用支出相对应的有效发票、收据等费用凭证。
如无法提供相应凭证，费用将不予报销。
五、特殊费用的管理5.1出差费用：员工因工作需要发生的差旅费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
5.2招待费用：员工因公务需要请客或接待客户所发生的费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
5.3培训费用：员工因参加公司组织的培训活动产生的费用，需提前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。
六、违规处理6.1如发现员工有违反费用报销管理规定的行为，公司将视情节轻重，给予相应的处理，包括但不限于扣减费用报销金额、通报批评、停职、解除劳动合同等处理。
6.2对于故意提供虚假费用凭证、骗取公司报销费用的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
七、附件本规定自颁布之日起执行，如有需要修改或补充，将及时进行调整，并通知全体员工。
费用报销规定
费用报销规定费用报销是一个重要的流程，可以保证公司的正常运营和员工的正常生活。
为避免因公司费用报销不规范而产生的财务管理失误，公司应该建立费用报销制度以规范公司内部的费用报销行为和管理。
本文将重点介绍费用报销的规定。
一、费用报销的范围和要求费用报销指员工为公司购买办公用品、商务招待、差旅费等活动所产生的费用，由公司按规定向员工报销。
在规定范围内，员工应该根据需要进行合理支出，同时要求合理、经济、适度。
员工为公司的公务活动所支出的费用应该符合相关法律、法规以及公司制度的规定。
二、费用报销的申请和审核流程1.费用报销申请员工需要提供每笔费用的票据，票据应该是正规的发票或收据。
但是，对于无法获得正式票据的费用，公司可根据实际情况核定报销标准，员工需填写申请表和签署申请单。
费用报销申请表必须填写准确及完整的费用内容、金额和相关的事由说明。
2.费用审核费用审核应该由开支部门或相关主管进行，确定是否符合公司的规定。
在审核过程中，应该验证所有的票据或支出明细。
审核人员应该及时向申请人说明不符合报销规定的事宜，并要求申请人及时解决。
审核过程中需要将费用到款及支付情况进行记录，并确保所有费用支出的确切性、合理性完整性。
3.费用报销审批费用报销审批通常由主管、财务部门进行审批，审批人应该确保此次费用申请符合公司制度，事实真实无误，报销金额正确。
三、费用报销的注意事项1.对于票据丢失的费用，不能进行报销。
2.在购买行车费等商品的过程中若无法获得有效发票，费用应以可认购购物清单作为凭证；失效发票、不完整清单等无法证明购买真实性的情况，不作为报销证件。
3.每项费用在原则上只能报销一次。
如某项费用先行报销了晋升条件，后因原因发生变化，再次进行报销，应注明原有的报销情况。
4.一般情况下，公司不支持由“收据（或结算单）换发发票”的做法，因为收据本身是不合法的凭证。
5.如公司内部各部门或余宁文化有限公司之间互相转款或耗用物品，必须办理转款或物品申请单据，并在复核后签署定收、定支凭证。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。
2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。
3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。
4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。
6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。
7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。
二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。
2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。
3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。
5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。
6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。
7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。
希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。
企业费用报销管理规定
企业费用报销管理规定
1. 费用报销的定义
费用报销是指员工在工作中产生的费用，因为与公司业务和工作相关，而由公司进行报销的一种行为。
包括但不限于出差交通费用、住宿费用、餐饮费用、办公用品费用等。
2. 报销范围
公司规定的费用报销包括： - 出差交通费用 - 住宿费用 - 餐饮费用 - 办公用品费用 - 培训费用 - 招待费用
3. 报销流程
1.提交申请
–员工须在规定的费用报销系统或相关软件中，提交完整的费用报销申请，包含必填项如费用类别、金额、时间、事由等信息。
2.审批流程
–费用报销申请需由部门领导进行审批，审批流程将及时予以反馈，并在系统中留下完整的记录。
3.发放报销款项
–报销审批通过以后，财务部门将在规定时间内将公司体现的报销款项转至员工绑定的银行账户中。
4. 报销限制
以下费用将不予报销： - 无公司业务或工作相关的费用 - 超过公司规定范围的费用 - 其他不符合公司规定的费用
5. 注意事项
•员工在提交费用报销前，应全面了解公司相关规定。
•员工在出差、培训、招待等场合，应注意文明礼仪和开支的合理性。
•如在费用报销过程中存在违规行为，公司有权采取相应措施并要求员工做好相应的说明和解释。
6. 总结
本公司费用报销管理规定旨在规范和优化员工的费用报销行为，避免造成不必要的损失和风险。
同时，也为员工提供方便和保障，确保员工权益得到妥善保护。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
费用报销管理规定及流程
费用报销管理规定及流程一、费用报销管理规定1.费用报销的范围和标准：明确各类费用的报销范围和标准，如差旅费、交通费、招待费、办公费等。
同时，要制定相应的费用报销政策和规定，明确报销的限额、审批权限和流程等。
2.费用报销的凭证：要求报销人按规定填写费用报销申请单，并附上相关凭证，如发票、收据、票据等，以便核对和审核报销的真实性和合法性。
3.费用报销的审批程序：设立费用报销审批的层级和流程，明确各级审批的权限和责任。
一般情况下，较小的费用可以由部门主管审批，较大的费用需由财务主管或总经理审批。
4.稽核和内部控制：建立稽核和内部控制制度，对费用报销进行检查和审计，确保费用的合规性和合理性，防止虚假报销和滥用行为的发生。
5.报销限额和个人报销额度：设立各类费用报销的限额和个人报销额度，以控制费用支出，避免超支和浪费。
6.费用报销的决算和归档：每个月或每个季度进行费用报销的决算和归档工作，记录和归集费用支出情况，提供给财务和管理层进行分析和决策。
二、费用报销管理流程1.申请阶段：员工填写费用报销申请单，明确报销的费用项目、金额和原因，并附上相关的凭证。
2.提交审批：员工将费用报销申请单和凭证提交给部门主管，部门主管审核后签字，然后将申请单交给财务部门。
3.财务审批：财务部门对费用报销申请进行核对和审批，审批通过后财务主管签字，并将申请单和凭证交给其他相关部门审批。
4.部门审批：其他相关部门对费用报销申请进行审核和审批，如招待费需要招待部门审批，交通费需要交通部门审批等。
5.决算和支付：经过各级审批后，财务部门进行费用报销的决算和支付工作，将款项支付给申请人，并将申请单和凭证归档保存。
6.监督和稽核：财务部门和内部稽核部门对费用报销进行监督和稽核，确保费用的合规性和合理性，避免虚假报销和滥用行为。
7.报销情况分析和统计：财务部门定期进行费用报销情况的分析和统计工作，为管理层提供相关的数据和报告，以便进行预算和控制。
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费用报销规定
▲目的
第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据公司实际情况，特制定本规定。
▲范围
第二条本规定适用于公司。
▲职责
第三条财务出纳人员：严格审核报销单据是否符合要求，审批手续是否完善，监控公司费用支出情况。
第四条审批人员：严格审批各项费用支出的真实性及合理性，控制公司费用支出。
第五条报销人员：根据相关规定，严格执行报销手续，努力节约公司开支。
▲费用报销具体规定
第六条报销票据的内容要求
原始发票单据应包括日期、商品名称、单价、数量、金额，并盖有开票单位的发票专用章。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容。
涂改、大小写不符、假发票以及未盖章的收据一律不予报销。
第六条“费用报销单”的填写要求
员工报销需填制“费用报销单”(或“支付证明单”)，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。
所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误地填写，粘贴要求整齐、美观。
第七条报销程序
(1)在董事会审批权限内
报销的程序：经办人→部门主管审核→分管副总经理审核(或总经理)→董事长签字→财务部经理审核→出纳付款结算。
(2)在总经理审批权限内
报销的程序：经办人→部门主管审核→分管副总经理审核→总经理签字→财
务部审核→出纳付款结算。
第八条公司报销授权规定
经公司董事长授权，报销金额在人民币10000元（不含人民币10000元）以下的（员工工资除外），可由总经理审批后即可报销。
财务部经理、出纳人员在履行审核、监督职责后付款。
同一项目支出、单笔支出不得分开金额报销。
第九条审批人员注意事项
(1)部门负责人
部门负责人需要审核部门人员报销的真实性，例如：出差审核出差时间、出差路线，报销相关事情的真实性。
部门负责人签字可注明本人意见，如：“情况属实”等。
如以后经查实审核事实有舞弊、不负责任行为，审核人负连带责任。
(2)分管副总经理
分管副总签字需要审核：报销事实的合规性、合理性、准确性。
例如：按公司制度是否应该报销，报销的金额是否是按公司制度来计算的，核实金额的准确性。
副总经理可发表自己的审核意见，如：“同意实报”、“同意报销×××元”等。
如以后经查实审核事实有舞弊、不负责任行为，审核人负连带责任。
(3)总经理
总经理需审核：报销事实的真实性、合理性、合法性。
例如：是否执行了公司的有关规定，较大项目支出有无前置审批或事前同意。
总经理可发表自己的审核意见，如：“同意实报”、“同意报销×××元”。
(4)财务人员
财务经理接到员工报销款项，应对单据进行审核、登记，并判定报销内容是否符合公司财务制度、法律法规，对所有费用支出应当进行分析，看是否控制在预算范围内。
(5)财务出纳人员接到员工报销款项，应首先对单据进行复核，如有个人借款，应当先将报销款冲抵员工的个人借支，然后按实报销付款。
如认为员工所报销的费用不真实，不合规的情况下，可以暂时不予报销，并直接向公司董事长汇报。
第十条各类费用报销注意事项
(1)按月报销相关费用
公司管理层及员工按月报销相关费用，例如水电费、房租费、电话费、通讯费、网络费、邮电费、停车费、过路费等及财务部制定的按月报销的项目。
(2)按次报销相关费用
管理层及员工报销的零星费用、招待费、汽油柴油费等及财务部制定的按次报销的项目，按上述报销程序操作，经相关人员审批后即可报销。
如发生紧急的费用支出，出纳人员应按授权范围，向董事长或总经理口头申请，事后再补签单据。
(3)报销零星采购支出
采购人员报销零星采购支出，应将采购单、已签收的客户送货单作为单据附件，按上述报销程序操作，经相关人员审批后即可报销。
(4)出差期间因公支出的费用，据实报销，但以下费用不得报销：
·违规罚款不得报销(司机为工作需要闯禁区的除外)。
·在外请客户或受客户宴请时，误餐补助减半报销。
·业务人员宴请客户发生之费用，未注明宴请对象的不得报销。
·无出差审批单(当天往返及司机除外)，不得报销差旅费。
(5)车辆使用费用报销之特别说明。
·填写司机差旅费报销单。
注明车牌号码、随车人员、目的地、发出时间、回公司时间。
·费用开支(包括过路过桥，停车，加油，维修保养)一律凭发票报销。
·单据经审批后，于财务核算人员处登记。
(6)员工在报销费用时，经审查发现有多报多开发票金额、多报金额的，按多报金额10倍处罚，并按公司制度进行处分，直至开除。
▲其他
第十一条公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，若违反本规定一律不予报销。
任何人不得打击报复。
第十二条本规定由财务部解释、修订，经公司董事会批准后颁行。