采购结算管理办法-讨论
采购管理办法
采购管理办法采购管理办法，即企业或组织在进行采购活动时，根据法律法规和相关政策规定所制定的管理规范。
采购管理办法对于企业的正常运营和发展起到了重要的作用。
本文将从采购管理办法的定义、目的、原则、程序和注意事项等方面进行探讨，以帮助读者更好地理解和应用采购管理办法。
一、定义采购管理办法是指企业或组织为规范和优化采购活动，保障采购的合法性和公正性，提高采购效率和效果所制定的一系列制度、规章和程序。
二、目的采购管理办法的目的是为了保证采购活动的合理性、公平性和公正性，确保采购的品质和效果，同时规范采购流程，提高采购效率和效益。
三、原则（一）公开、公正、公平原则：采购过程应该公开透明，采购信息应向所有潜在供应商公示，以确保公正竞争和真实透明的采购结果。
（二）经济效益原则：采购应在满足质量和使用要求的前提下，最大程度地降低采购成本，提高采购效益。
（三）合法合规原则：采购过程必须依据相关法律法规和政策规定进行，不得违反法律法规和组织的相关规定。
（四）诚实信用原则：采购方和供应商应本着诚实守信的原则进行采购合作，不得以虚假信息欺骗对方或谋取不正当利益。
四、程序（一）需求确认：明确采购需求，确定采购计划，编制采购申请。
（二）供应商选择：公开招标或邀请招标，评估供应商的资质和能力，选择合适的供应商，并签订合同。
（三）合同签订：明确双方的权益和义务，约定供货期限和价格等具体条款，并签署采购合同。
（四）供货管理：确保供应商按合同要求及时供货，并进行供货质量的检验和验收。
（五）结算付款：按照合同规定，对供应商进行结算，合理处置可能的纠纷问题。
（六）绩效评估：对采购过程和结果进行评估，总结经验和教训，为后续采购活动提供参考。
五、注意事项（一）采购前应对产品或服务需求进行充分了解，并充分沟通和协商，明确采购目标和要求。
（二）采购活动应遵循相关法律法规和组织的规定，不得有腐败行为和违法操作。
（三）采购过程中的文件和记录应事实真实、完整准确，做到数据可查。
学校采购及招标投标工作管理办法
学校采购及招标投标工作管理办法（讨论）第一章总则第一条为了适应学校改革与发展的需要,进一步规范我校采购及招标投标工作,提高学校资金的使用效益,维护学校利益,促进廉政建设,依据《中华人民共与国政府采购法》、《中华人民共与国招标投标法》以及其她相关规定,结合我校实际,制定本办法。
第二条本办法所称采购,就是指使用学校财政性预算资金或部门自筹资金以合同方式有偿取得货物、工程与服务的行为。
本办法所称货物,就是指各种形态与种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。
本办法所称工程,就是指建设工程,包括建筑物与构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称服务,就是指除货物与工程以外的其她采购对象,如保洁、租赁等。
第三条学校的采购及招标投标工作遵循公开、公平、公正与诚信原则, 与采购及招标投标工作无直接关系的任何单位与个人均不得以任何理由采取任何方式干扰学校的采购及招标投标工作。
第四条按相关规定应当纳入政府与行业采购范围的采购项目,由学校招投标管理办公室按有关规定组织实施;没有纳入政府与行业采购范围的采购项目, 由招投标管理办公室按本办法组织实施。
第五条学校采购分为集中采购与分散采购两种形式。
均由招投标管理办公室组织实施。
集中采购与分散采购遵循保证质量,注重效益,满足需要,提高效率的精神组织实施。
第六条学校各部门、各单位的采购项目,必须通过论证后方可实施。
第七条学校采购及招标投标工作实行回避制度。
在采购及招标投标活动中,参与采购及招标投标工作的人员与供应商有利害关系的,必须回避。
供应商认为参与采购及招标投标工作的人员与其她供应商有利害关系的,可以申请其回避。
第八条任何单位与个人不得将本办法中应当实行集中采购的项目化整为零或者以其她方式规避集中采购。
第二章组织机构及职责第九条学校招投标工作领导小组就是学校采购及招标投标工作的领导与决策机构。
领导小组成员由校领导与纪委、财务处、后勤办、招投标管理办公室及相关职能部门的负责人组成。
采购项目验收与结算采购管理办法
采购项目验收与结算采购管理办法一、引言采购项目的验收与结算是采购管理的重要环节之一，它涉及到采购方与供应方之间的权益保障和责任落实。
为了确保采购项目的顺利进行，制定和实施合理的采购管理办法十分必要。
二、术语定义采购方指进行采购行为的主体，可以是企业、机构或个人等。
供应方指供应采购方所需产品或服务的主体，可以是企业、机构或个人等。
项目验收指对采购项目交付的产品或服务进行评估和确认的过程。
结算指根据采购合同约定，对采购项目实施付款和结算的过程。
三、采购项目验收流程3.1 项目验收阶段1. 采购方与供应方协商确定项目验收标准，并在采购合同中明确约定。
2. 供应方按照采购合同约定的交付时间交付产品或提供服务。
3. 采购方对交付的产品或服务进行初步验收，检查其是否符合采购合同的要求。
4. 若初步验收结果符合要求，采购方向供应方发出正式验收通知。
5. 若初步验收结果不符合要求，采购方向供应方提出整改要求，并协商确定整改期限。
6. 供应方在整改期限内完成整改，并重新提交产品或服务进行验收。
3.2 验收标准1. 验收标准应包括产品或服务的技术指标、质量要求、性能要求等内容。
2. 验收标准应具体明确，避免模糊和含糊不清的表述。
3. 验收标准应符合相关法律法规和行业标准。
3.3 验收结果判定1. 采购方根据项目验收标准对产品或服务进行评估。
2. 若产品或服务符合验收标准，采购方予以验收通过。
3. 若产品或服务不符合验收标准，采购方可以拒绝验收，并要求供应方进行整改。
4. 在整改期限内，供应方完成整改并重新提交产品或服务。
5. 若产品或服务在整改期限内仍未符合验收标准，采购方有权解除合同或要求赔偿。
四、采购项目结算流程4.1 结算方式1. 根据采购合同约定，结算方式可以是全额付款、分期付款或其他约定的方式。
2. 结算方式应明确约定各个阶段或节点的结算金额和时间。
4.2 结算依据1. 结算依据应包括采购合同、验收结果和其他补充协议等。
公司采购、销售、结算管理办法
公司采购、销售、结算管理办法公司采购、销售、结算管理办法一、总则为规范公司的采购、销售和结算流程，保证公司运营的顺利进行，特制定本管理办法。
本管理办法适用于公司内部所有与采购、销售和结算有关的业务和人员。
二、采购管理1. 采购计划每年初，公司采购部门负责根据公司的发展战略和业务需求，编制采购计划，并提交给公司管理层审核批准。
采购计划应明确采购的种类、数量、质量要求、预算和交货期等。
2. 采购流程（1）采购需求：各部门根据实际需要提出采购需求，采购部门负责审核并根据采购计划制定采购方案。
（2）供应商选择：采购部门根据公司设定的供应商评估标准，选择合适的供应商，并与其进行谈判、签订采购合同。
（3）采购执行：根据采购合同约定，采购部门负责跟踪供货、质量检验、付款等工作，确保采购流程顺利进行。
（4）采购结算：采购部门负责与供应商进行结算，核对采购金额、发票、付款等信息，确保准确无误。
3. 采购合同管理采购部门负责与供应商进行合同的签订和管理。
采购合同应明确采购双方的权利和义务、交货期、质量要求、付款方式等，并在合同中约定违约责任和争议解决方式等条款。
4. 采购风险控制采购部门应加强对供应商的考察和评估，确保供应商的信誉和稳定性。
同时，定期对采购合同进行监督和检查，发现问题及时处理，并与供应商共同解决风险隐患。
三、销售管理1. 销售计划每年初，市场部门负责根据市场需求和销售目标，编制销售计划，并提交给公司管理层审核批准。
销售计划应明确销售目标、渠道、价格、促销计划和客户需求等。
2. 销售流程（1）市场调研：市场部门负责对市场进行调研，了解市场需求和竞争对手情况，为销售提供市场信息。
（2）销售招标：根据销售计划，市场部门发起销售招标，吸引合适的客户。
（3）销售洽谈：市场部门与客户进行洽谈，确定销售合同的具体内容。
（4）销售执行：销售部门负责与客户签订销售合同，安排生产和发货，并跟踪售后服务。
3. 销售合同管理销售部门负责与客户进行销售合同的签订和管理。
供应商结算管理办法
供应商结算管理办法一、概述供应商结算是指企业与供应商之间的货款结算和优惠政策的管理。
为了规范供应商结算流程，提高结算效率，本文将介绍供应商结算管理的具体办法。
二、结算流程1. 采购订单确认在与供应商达成采购合作意向后，企业需与供应商确认详细的采购订单信息，包括商品名称、数量、价格等，并在订单中注明结算方式和结算周期。
2. 供应商发货供应商按照订单要求及时发货，确保商品质量和数量无误。
同时，供应商需要提供发货单或者装箱清单等相关单据，作为结算的依据。
3. 企业验收企业接收供应商发货后，应进行商品的验收工作。
验收时，应仔细检查商品的数量、质量、规格等是否与订单一致，如有问题需要及时与供应商沟通并予以解决。
4. 发起结算申请在商品验收合格后，企业可以根据供应商结算的约定，向供应商发起结算申请。
结算申请包括申请金额、结算日期等信息，并应附上相应的验收单据。
5. 供应商确认申请供应商收到企业的结算申请后，需进行确认，并核对相关资料的准确性。
如有问题或差异，供应商应及时与企业联系沟通，以达成共识。
6. 货款支付经双方确认无误后，企业需按照约定的结算周期，及时将应付款项支付给供应商。
支付方式可以采用银行转账、票据结算等形式，但需保证款项的及时到账。
7. 结算记录与归档企业应建立完善的供应商结算记录和归档机制，将每一次结算的详细信息进行记录，并妥善保存相关单据和文件，以备后续查证和审计的需要。
三、优惠政策管理除了货款结算，供应商的优惠政策也需要进行管理和执行。
下面将介绍几种常见的优惠政策及其管理办法：1. 折扣优惠供应商为了促销、回馈客户等目的，会提供一定的折扣优惠政策。
企业应及时了解供应商的优惠政策，并将其纳入采购决策流程中，确保获得最大程度的优惠。
2. 积分返还某些供应商会设立积分返还活动，根据企业的采购额度，向企业返还一定比例的积分。
企业应加强与供应商的沟通，及时了解积分政策，并按照规定的程序进行兑换和使用。
物资采购结算管理办法
物资采购结算管理办法一、目的：为规范物资采购结算操作流程，强化风险控制，保障资金安全，根据河南煤化集团及XXXX控股物资采购和财务管理相关规定，结合我公司实际，特制订本办法。
二、适用范围：本办法适用于XXXXX范围内安全生产物资采购的资金结算管理。
三、管理原则：物资采购结算采用统购资金结算和自购资金结算相结合、分级结算的方式，遵循无预算不付款、不超预算付款、调整预算手续齐全的原则。
四、职责范围：物管中心、龙宇国贸负责统购物资资金结算管理，XXXXX负责自购物资资金结算管理，各层级严格按照XXXX控股相关财务管理规定和本办法有关执行。
五、采购结算分类：物资采购结算包括发票入账、资金预算及货款支付等环节。
六、采购发票入账结算：（一）供销部应根据合同约定和物资到货情况，及时向供应商催要发票，并对供应商送交的票证、单据进行初审，初审时应注意：1.票据的种类、税率是否与购销合同约定一致。
无特殊约定的，不得接收增值税专用发票外的其他发票。
2.即将到180日抵扣期限的增值税专用发票要谨慎接收，决定接收的，应及时办理相关手续，发票到我公司后须在三天内进行会签，并递交财务部，完成挂账手续；超过180日抵扣期限的增值税专用发票不得接收。
3.发票开具的商品名称、规格型号、数量、金额等要素与合同（送货通知单）、到货验收单是否三者一致。
（二）对初审不合格的发票，要立即退返供应商，并出具拒收证明，如不能重新开具，写出书面情况说明；对于初审合格的发票，应及时按XXXXX内控制度办理入账手续，不得积压票据、延迟入账。
内部关联单位业务往来发票必须在当月完成入账。
（三）财务部在接收到相关入账单据后，要审核其合规性、合法性，按财务制度规定时间节点入账。
七、物资采购资金预算：（一）按照河南煤化集团及XXXX控股相关预算管理规定，物资采购资金执行货币资金预算管理制度，实行月度申报与审批。
（二）采购资金预算申报流程供销部根据合同约定和履行情况以及当月资金状况、生产经营等情况，分别编制本月设备、材料类统购和自购货币资金预算，经财务部审核，并经主、分管领导审批后，报至龙宇国贸审核。
物质采购结算管理办法规定
物质采购结算管理办法规定一、总则为规范物质采购结算管理，确保采购活动的合法性、规范性和透明度，提高资金运作效率，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于所有从事物质采购的单位和个人。
三、采购结算方式1.采购结算可以采取预付款、中期结算和尾款付款方式。
2.预付款的比例一般不超过采购总价的30%。
3.中期结算应在履约过程中进行，结算金额以实际完成的工作进度为依据。
4.尾款付款一般在验收合格后的15个工作日内，结算金额以最终的采购数量和质量为依据。
四、结算依据1.采购合同是采购结算的基础依据，应明确采购物质的名称、规格、数量、质量要求等详细信息。
2.采购合同中还应包含结算方式、结算时间和结算金额等相关条款。
五、结算流程1.采购方在收到供应商的发票或结算清单后，需在3个工作日内进行核对。
2.核对无误后，采购方应及时办理结算手续，确保供应商能按时收到付款。
3.如发现发票或结算清单有误，采购方应与供应商协商解决。
六、付款方式1.采购结算可以采用银行转账、现金支付或支票支付等方式。
2.为防止资金重复支付或滞留，采购方应按时办理付款手续。
七、结算记录与归档1.采购方应保存采购结算相关的文件和记录，包括采购合同、发票、结算清单等。
2.结算记录应按年度归档，保存期限一般为5年以上。
八、违约处理1.如采购方未按时结算或未按合同约定付款，供应商可以提出违约要求。
2.一旦发生违约行为，采购方应及时沟通，并采取相应补救措施，如支付违约金。
九、监督与管理1.采购部门应加强对物质采购结算活动的监督与管理。
2.如发现违规行为，采购部门有权采取相应的纠正和处理措施。
十、附则本办法自发布之日起执行，如有需要，另行制定的规定优先适用。
以上为物质采购结算管理办法的规定，相关单位和个人在进行物质采购结算时应严格按照本办法的要求执行，确保交易的合规性和透明度，保障各方的合法权益。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则一、引言采购管理是企业日常运营中不可或者缺的一环，为了确保采购过程的规范性和透明度，制定采购管理办法及实施细则是必要的。
本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的内容和要求。
二、采购管理办法1. 采购管理目的采购管理的目的是确保企业在采购过程中实现成本最小化、质量最优化、交货最及时、风险最小化的目标。
2. 采购管理原则（1）公开透明原则：采购过程应公开透明，确保供应商的公平竞争机会。
（2）诚实守信原则：企业和供应商之间应建立诚实守信的合作关系。
（3）公平竞争原则：采购过程中，应确保供应商之间的公平竞争，不得有任何形式的歧视行为。
（4）经济效益原则：采购过程中，应综合考虑价格、质量、交货期等因素，追求经济效益最大化。
3. 采购管理流程（1）需求确认：明确采购需求，包括物品或者服务的种类、数量、质量要求等。
（2）供应商选择：通过公开招标、询价等方式选择合适的供应商。
（3）合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件。
（4）供货管理：监督供应商按照合同要求及时供货，并进行质量检验。
（5）支付结算：按照合同约定的支付方式和时间进行支付结算。
三、实施细则1. 采购需求确认细则（1）采购需求的提出应明确物品或者服务的具体名称、数量、质量要求等。
（2）采购需求的提出应有相应的审批流程，确保需求的真实性和合理性。
2. 供应商选择细则（1）公开招标：对于金额较大或者重要性较高的采购项目，应进行公开招标，确保供应商的公平竞争。
（2）询价：对于金额较小或者紧急性较高的采购项目，可以通过询价的方式选择供应商。
3. 合同签订细则（1）合同内容：合同应明确物品或者服务的名称、数量、质量要求、交货期、价格等关键信息。
（2）合同审批：合同签订前，应有相应的审批流程，确保合同的合法性和有效性。
4. 供货管理细则（1）供货验收：对供应商提供的货物进行质量检验，确保符合合同约定的质量要求。
（2）供货监督：对供应商的供货进度进行监督，确保交货按时进行。
公司采购管理办法10篇
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工程招标及结算管理办法——拟定
成本招采管理办法一、工程招标工作1、总包项目及专业工程项目招标（备注：后附表格仅为参考，此成本招采管理办法经各位项目成本部以衣领导审核后可提意见完善制度和相应的表格）参与总包项目招标的各投标单位，由项目公司工程部、成本部及公司招采成本部共同进行考察推荐（备注：各投标单位由公司员工、公司各总经理推荐单位，择优选取意向投标单位。
择优的原则是此投标单位有利于我公司各种手续办理、帮助我公司协调各种社会关系、提供各种重要人脉关系拿地块、融资及办开发报建手续等），最终入围单位报项目公司总经理及公司招采成本总经理确认，再报公司总经理确定（备注：此种情况属于工程时间充足的情况）。
根据工程时间缓急情况，工期较紧的工程可以同时报至项目公司总经理、招采成本总经理和公司总经理，然后由三位领导同时商议定夺。
招标文件的编制及下发由项目成本部进行，为节约时间提高工作效率有利于工程进展，公司招采成本部应同步配合项目成本部各项工作审核至最终定稿。
总包项目及专业工程项目招标工程量清单的编制工作委托咨询公司进行，项目公司成部对咨询公司编制的招标清单及时进行审核的同时也报至公司招采成本部处审核，项目公司与公司招采成本部同时提出问题让咨询公司整改后并同时复核定稿。
开标工作，除对开标地点有特殊要求外，开标地点设为项目公司办公地点。
开标前确定开标原则、淘汰方式或中标方式。
评标工作，由项目成本部统筹安排，评标地点安排在项目公司办公地点，公司成本负责人、项目公司成本负责人、公司工程负责人以及项目公司工程师在项目公司办公地点进行评标工作，项目公司成本部全程配合。
开标前确定开标或中标原则（备注：根据具体情况，如第一次报价最低价经过成本人员复核高于市场价，则进行二次报价），谈判过程项目公司成本负责人全程参与并做好谈判记寻（此记录只为一式一份，由意向中欲中标单位签字确认，留我项目公司存档）。
所有有效报价，以最低价为依据与最终意向单位（如报价排名前三名，由低至高排列）谈判，谈判过程需公司财务部负责人参与，项目成本部全程参与并做好记录（此记录只为一式一份，由意向中欲中标单位签字确认，留我项目公司存档）。
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采购结算管理办法
第一条目的
为加强采购订购、付款管理，做好采购结算工作，确保按合同付款，维护公司利益，特制定本制度。
第二条适用范围
公司采购的设备材料的付款方式，除另有规定外，均需按照本制度办理。
第三条职责
1.采购部负责采购订购、确定付款方式及采购结算等相关工作。
2.财务部负责按合同付款。
3.采购付款工作需严格遵循公司付款申请审批程序。
第四条结算依据
1.采购合同支付方式或结算条款的规定。
2.按市场规则需支付现款的设备材料，可按零星材料进行采购。
3、其他合理的结算依据。
第五条启动结算需达到的条件
1.预付款，合同签署完毕，供应商已按规定提供票据和预付款申请后。
2.到货款，合同订购设备材料送达指定地点交验合格，供应商开具发票和到货款申请后。
3.进度款，合同订购设备材料安装调试验收合格，项目部已出具验收单，供应商提出进度款支付申请后。
4.尾款，合同订购设备材料在质保期内使用正常，质保期结束后。
第六条采购结算工作程序
采购结算管理流程
流程图职责部门/
岗位
要点说明依据标准输出文件记录
采购部
包括付款金额及付款
日期
采购合同、订单、
入库单、交货验收
单
双方确认的供货明细
表
采购部
包括是否达到付款条
件、付款金额、付款
日期及付款方式
采购合同、订单、
入库单、交货验收
单
财务部
核实是否需要开票、
付款金额是否无误、
付款方式
财务帐表
采购部
采购合同、订单、
入库单、交货验收
单
支付申请表
采购部
1.签字同意支付申请
表
2.未同意时表明原因
签字确认的支付申请
表
分管领导
1.签字同意支付申请
表
2.未同意时表明原因
签字确认的支付申请
表
总经理
1.签字同意支付申请
表
2.未同意时表明原因
签字批准的支付申请
表
采购部形成交接记录
财务部按时支付费用付款凭证
采购部
付款凭证存档、设备材
料支付登记表
第七条结算核对注意事项
1.与供应商对账
（1）核对供货清单是否为收货方委托人员签字；
（2）检查供货清单名称、规格、数量与采购合同清单或订单是否一致，不一致的需作出说明。
2.核对是否达到付款条件
（1）严格按第五条规定审核是否符合支付要求达到的条件；
（2）达到付款条件后，方可填报付款申请表。
3.财务核实
（1）核对供货清单与入库清单是否一致，不一致的需查明原因；
（2）检查货物票据类型、明细、金额是否正确；
（3）核实是否达到采购合同约定的付款条件。
4.设备材料支付登记
（1）财务部、采购经办人均需及时登记款项支付金额、支付时间等信息（详见附件设备材料支付登记表）；
（2）现款支付的零星材料款，由采购经办人及时登记款项支付金额、支付时间等信息后，定期提交财务部门审核（详见附件设备材料支付登记表）。
第八条记录与保存
1．采购经办人保存供货清单收货方联，作为供应商对账依据；项目完成后，供货清单收货方联统一交由部门档案员存档。
2．最终签字确认的付款申请表原件提交财务部办理款项支付；采购经办人及时登记。
3．款项支付完成后，采购经办人须与财务部定期核对设备材料支付登记表。
附件一：交货验收单
交货验收单
附件二：支付申请表
重庆机电控股集团机电工程技术有限公司
物资采购支付申请表
合同编号：
填表说明：1.“本次付款性质”指本次付款为第几次付款，付款的类型包括预付款、到货款、进度款（进度款需由项目部出具进度说明）、尾款。
2.“最后付款期限”指本次申请的付款，最晚付款时限。
附件三：设备材料支付登记表设备材料支付登记
表.xls。