财务支付制度及报销制度
财务报销及付款管理制度（通用7篇）
财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度在现实社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的财务报销及付款管理制度（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销及付款管理制度11.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义：3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。
原则上各部门人员应代收。
6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。
各（需求部门于每日 16:30 前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的'件退回发件人。
6.1.2.3 快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。
财务支付及报销制度
财务支付及报销制度一、财务支付制度1.资金支付权限划分：根据企业的组织架构和管理层级，确定各级财务支付权限。
制定明确的资金支付权限划分表，明确每个职位的支付权限，并设立相应的审批程序。
2.付款流程规定：明确企业的付款流程，确保支付过程中各个环节的合规性和准确性。
一般包括申请付款、财务审核、经理审核、出纳付款等环节。
3.付款方式规定：规定企业的付款方式，一般包括现金支付、银行转账、支票支付、电子支付等。
同时，要制定相应的付款凭证，确保支付过程的可追溯性。
4.代理支付制度：明确企业代理支付的范围和程序，规定正式授权的代理支付事项，确保代理支付行为的合理性和安全性。
5.资金支付限额：设定资金支付限额，制定相应的审批程序。
对于超过限额的支付，需要经过更高级别的审批，以确保资金使用的合理性和控制风险。
6.付款凭证保存：建立规范的付款凭证保存制度，明确凭证保存的期限和方式。
要求付款凭证必须真实、准确、完整，并妥善保存，以备查阅和审计。
二、报销制度1.报销费用范围：规定企业内可以报销的费用范围，包括差旅费、交通费、通讯费、办公费用、会议费、培训费、招待费等。
要根据企业的实际情况，制定明确的报销范围和报销细则。
2.报销申请流程：明确报销申请的流程和审批程序，包括填写报销申请单、报销凭证的提供、审批人员的审核等。
确保报销申请的真实性和准确性。
3.报销凭证要求：制定报销凭证的要求，包括有效票据、原始单据、发票开具的规范等。
对于无法提供有效凭证的费用，要求提供其他相应的证明材料。
4.报销限额设定：设定不同费用项目的报销限额，制定相应的审批程序。
对于超过限额的报销，需要额外的审批或提供特殊理由。
5.报销审核和核销：设立独立的财务审核部门，负责对报销申请的真实性和合规性进行审核。
同时，设立报销核销制度，对已报销的费用进行核销和凭证挂账。
6.报销记录保存：建立规范的报销记录保存制度，包括报销申请单、报销凭证、核销记录等。
要求保存报销记录的原始资料，确保报销行为的合规性和审计的便利性。
财务支付及报销制度
财务支付及报销制度1. 背景为了规范公司的财务支付及报销流程，建立健全的财务管理制度，保障公司的财务安全和经济效益，特制定本制度。
2. 范围本制度适用于公司全体员工在工作中发生的财务支付和报销事项。
3. 财务支付3.1 费用预算申请在公司预算范围内，员工可根据工作需要进行费用预算申请。
预算经过部门主管审批后，由财务部门进行预算编制和审核。
3.2 购买支付购买产生的费用应当采用公司的专门账户进行支付。
下单时，应当提交相关购买合同、采购单、发票等证明和清单，由财务部门确认后，进行支付操作。
3.3 预付款报销预付款包括出差前的交通、住宿等费用。
员工在出差前应当提出预付款申请并经过部门主管审批，财务部门确认后进行支付操作。
出差结束后，员工应当提交费用报销申请和相关费用证明，由财务部门进行审核。
如果报销金额低于预付款金额，员工应当将差额退回公司账户；如果报销金额高于预付款金额，差额将作为员工个人应付的支出。
3.4 差旅报销差旅报销包括出差中的交通、住宿、餐饮等费用。
员工应当按照公司相关规定的伙食补贴、住宿标准等申请报销。
费用报销需要提交相关的报销申请和费用证明，由财务部门进行审核，如有疑义，经过核实后再进行支付。
4. 报销流程4.1 报销时间节点员工仅能报销公司规定的时限内的费用，超出时限的费用需承担相应的罚款或不能报销。
4.2 报销方式员工可通过现金、支票、转账等方式进行报销申请，支票和转账需在申请表格中提供账号信息。
4.3 报销手续员工应当将报销申请单和相关的费用凭证（发票、票据等）提交给财务审核，财务审核确认之后进行支付。
5. 管理要求5.1 审计制度公司应建立审计制度并对财务支付及报销进行定期审计。
5.2 内部控制制度公司应建立内部控制制度并按照制度进行财务支付和报销审批。
5.3 财务监督部门公司应设立财务监督部门，对公司的财务支付及报销流程进行监督和管理，发现违规行为及时处理并追究责任。
6. 附则本制度解释权归公司所有，如有疑问，请咨询财务部门。
费用报销借支付款财务制度
费用报销、借支、付款财务制度为合理使用营运资金，加强财务工作旳计划性，严控各项费用，提高工作效率，理清各有关岗位旳审批权限，特制定如下财务制度规定，请企业各部门严格遵守执行。
一、费用报销制度：第一条费用报销旳审批权限：所有报销旳审批权为企业总经理，无总经理签字不得办理报销手续，包括付款、冲账会计处理等。
第二条报销发票旳规定：原则上报销发票旳获得必须是因实际有关经济业务旳发生而获得旳对应发票，发票必须真实有效，发票章清晰完整，发票金额不得涂改。
对于某些经济业务无法在报销单上写清晰旳，可在对应发票背面写明以便后来核查，发票背面不能写旳可另附纸张写明并附在发票后。
如有必要还应填制《费用明细表》、《费用开支状况阐明》等阐明费用开支旳明细用途。
第三条报销凭证旳填写规定：按照财务部旳规范样例填写报销凭证，手续齐全，票据真实有效，报销凭证旳大小写金额及有关要素不得涂改，各部门签字完备，否则财务部不予受理。
第四条报销时间规定：每月第一种工作日和最终一种工作日，因财务月度结账，原则上不办理报销业务。
企业各部门应在费用发生当月提交报销单据，如逢月底，需在次月7个工作日内到财务部报销费用。
跨期费用报销财务部门有权退回或规定经办人提供阐明。
第五条报销流程规定：员工按规定规定填写好报销单（粘贴、填写完整、金额计算无误），然后依次交有关人员审核。
费用报销流程：业务经办人→部门经理（一级审核）→出纳初审→会计复核→财务经理→总经理签批→财务部付款或月末挂账处理。
第六条一级审核旳规定：为业务部门对费用产生旳原因及真实性；费用旳合理性；费用金额与否符合原则等状况进行审核并保证审核严谨性。
第七条二级审核旳规定：财务部门各岗位为二级审核。
财务部门对产生旳费用与否符合原则；单据或票据与否符合财务规范规定；对于明显不合理费用，财务部门可以予以退回或规定补充阐明。
第八条报销单据完毕一、二级审核后，由财务经理送交总经理审批，审批完毕后，财务方可进行冲账处理或付款。
财务报销及付款管理制度
财务报销及付款管理制度一、总则1.本制度适用于组织内的所有财务报销和付款活动，包括但不限于差旅费、办公费用、采购费用等。
2.本制度的目的是规范财务报销和付款流程，确保资金使用合理、合法、透明，并加强财务风险控制。
3.所有组织内部成员都必须遵守本制度的规定，并按照制度要求进行财务报销和付款操作，违反制度规定者将承担相应的责任和处罚。
4.本制度必须定期进行审查和修订，以适应组织财务管理的变化和需求。
二、财务报销流程1.费用发生：费用发生后，必须由费用承担人申请报销，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
2.报销审批：报销申请单将提交给上级主管或财务部门进行审批，审批人需核实费用的真实性、合法性和合理性。
4.报销支付：经过财务审核后，财务部门将支付报销款项给申请人，并记录报销信息，包括报销日期、金额等。
三、付款管理流程1.付款申请：付款申请人需填写付款申请单，包括收款人姓名、账号、金额等，并附上相应的发票和合同等证明文件。
2.付款审批：付款申请单将提交给上级主管或财务部门进行审批，审批人需核实付款事项的真实性、合法性和合理性。
3.资金调拨：经过审批后，财务部门将根据付款申请单和调拨授权，将款项从相应的资金账户中划拨给收款人的账户。
4.付款记录：财务部门将记录付款事项的相关信息，包括付款日期、金额、收款人等，以保证付款的准确性和可追溯性。
四、内部控制1.财务管理人员必须保持财务记录的完整性和准确性，确保财务报销和付款的合规性。
2.财务管理人员必须保守财务信息的机密性，不得私自泄露财务信息给未授权人员。
3.财务管理人员必须对资金的流动进行严密监控，及时发现和处理异常情况，并向上级主管或财务部门汇报。
4.财务部门必须定期进行财务审查和内部审计，确保财务活动的合规性和风险的控制。
五、附则1.对于不符合财务报销和付款管理制度的行为，将按照组织的内部制度进行处理，并可能承担相应的法律责任。
2.对于制度的修改和补充，必须经过相应的程序，包括征求相关人员的意见和组织内部的批准。
公司付款及报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务付款行为，加强费用控制，明确各部门与人员在付款/报销方面的权限与责任，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工。
第三条本制度依据国家有关法律法规及公司实际情况制定，并遵循以下原则：1. 合法合规原则：所有付款及报销行为必须符合国家法律法规及公司相关规定。
2. 严谨高效原则：付款及报销流程必须严谨，审批程序必须高效。
3. 明确责任原则：明确各部门及人员在付款及报销过程中的责任。
第二章付款管理第四条付款审批权限1. 日常小额付款：各部门负责人审批，金额不超过1000元。
2. 中等额度付款：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。
3. 大额付款：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。
第五条付款流程1. 经办部门提出付款申请，填写《付款申请单》，附上相关凭证。
2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。
3. 财务部审核无误后，办理付款手续。
4. 付款完成后，经办部门负责人签字确认。
第三章报销管理第六条报销审批权限1. 日常小额报销：各部门负责人审批，金额不超过1000元。
2. 中等额度报销：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。
3. 大额报销：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。
第七条报销流程1. 员工填写《报销申请单》，附上相关凭证。
2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。
3. 财务部审核无误后，办理报销手续。
4. 报销完成后，经办部门负责人签字确认。
第八条报销凭证要求1. 报销凭证必须真实、合法、有效。
2. 报销凭证应包括：发票、收据、支付凭证等。
3. 报销凭证金额与实际支出相符。
第四章责任追究第九条对于违反本制度规定的行为，公司将按照以下方式进行责任追究：1. 责令改正，对相关责任人进行批评教育。
2. 情节严重的，给予警告、记过、降级等处分。
3. 违法违规行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。
公司财务报销制度及报销流程模版（三篇）
公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。
本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。
报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。
3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。
员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。
财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。
一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。
4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。
部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。
5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予受理。
6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。
公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。
7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。
员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。
二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。
3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。
财务报销制度及报销流程（通用15篇）
财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
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财务支付制度及报销制度
财务支付制度
为了更好地安排资金，使公司的各项业务开展顺利进行，现将财务支付制度规定如下：
一、票据结算
1、各业务部、后勤管理部门，在公司经营活动中所支付的款项结算金额在200元以上者一律采用票据结算。
与外地发生往来业务款项一律采用汇票或电汇结算，本市范围内往来业务款项采用支票结算
2、办理付款须填写付款通知单，用复写纸一式两份，第一联由财务附在银行付款回单后做帐，第二联由付款人留存。
填写付款通知单必须明确收款人名称、地址、帐号、开户行、结算金额。
使用支票时，如果收款人名称不详或金额为确定允许收款人信息栏空白，付款金额亦可写约计金额，有经办人使用使据实填写。
付款须将款项直接付至与本公司业务往来的单位，并与合同及发票单位相符。
除非与客户有书面协议，不允许代客户支付三角货款，或将款付至客户指定的其他公司，以免我公司往来帐目出现混乱。
3、填好付款通知单后由部门经理审核报总经理批准，再由财务部经理签字统一安排资金后，送交财务出纳办理。
4、领用的支票应在一周内返回冲销，若有特殊情况须在付款通知单上说明情况。
领用的支票暂未使用时不可随意改变用途，挪作其他业务使用，特殊情况下，须经财务部经理同意方可使用。
5、已审核批准的付款通知单有效使用期为10天，过期需重新办理。
二、小额款项结算以及特殊情况下的结算
1、同城或异地200元以下款项支付可采用现金结算，按公司制度报销。
2、特殊情况超过200元以上用现金结算的事项必须先通报财务部经理。
三、总经理或财务部经理因故外出时，为不影响业务进展可由总经理授权的副总经理或财务代理负责人签字领取支票或对外付款。
支出超过两万元以上的, 财务人员在付款前须电话通报总经理。
总经理外出期间的对外付款，财务部门在月底汇总交总经理补签。
四、凡涉及十万元以上的费用支出须报常务董事会批准认可。
财务报销制度
一、业务招待费
业务招待费根据公司招待费规定，由总经理签字报销。
二、办公费
市内交通费（出租车票除外），汽油费、停车费、修车费、邮电费、电话费、电费、水费、环保费、通讯补助费、设备维修费由管理部审核签字报销。
三、差旅费
部门人员差旅费由各部室经理根据公司差旅费的有关规定审核批准报销，部门经理及部门人员超出差旅费规定范围的一律报总经理审核。
四、医药费
医药费报销由管理部指定专人登记认定后，管理部经理根据医药费报销的有关规定审核报销。
五、业务费用
业务部门所发生业务的费用如运费、保险费、仓储费、劳务费、包装费、商检费、报关费、送车费、索赔费、业务人员须写明费用发生情况，由部门经理审检签字报总经理签字报销。
储运人员发货代垫的运杂费、包装费等需由业务员本人认可在报销单据上签字，再由部门经理签字审核报总经理签字批准报销。
六、其他费用
凡上述未列明的其它费用及超过两万元的费用一律由总经理签字报销。
七、总经理签字报销时间为每周五下午，特殊情况可不限时间。
八、公司职工在报销费用时一律按上述费用项目分列粘贴报销，不得将不同项目的单据混合粘贴。
部门经理、副总经理、总经理助理的费用单据由总经理签字报销，总经理、常务董事、监事会主席的费用单据由管理部经理签字报销。
审查监督
一、各有关支款及报销签字负责人在审检对外付款及报销单据时必须认真审检，严格把关，如发现不当之处应及时更正。
二、财务部对外付款及报销时须根据业务合同、发票凭证及报销单据，按公司有关制度认真审核，发现不当之处有权要求更正、停止付款或报销，并可根据情况严重程度报告总经理。
三、财务部门月底将所有未经总经理签字的单据汇总交总经理统一签批。
四、总经理随时可对财务支付及报销工作进行检查。
五、凡在检查中发现财务支付不当给公司造成损失的经办人员负责追回，损失追不回的根据损失大小从其工资中弥补，并根据损失大小给予惩戒或责罚一次处分。
每次误审扣发所有审核人员当月基本工资10%，并根据损失大小给予惩戒或责罚一次处分。
六、在检查中发现报销不当的或有违公司规定的，报销人员负责追回损失，损失追不回的从其工资中弥补，并记小过或大过一次。
根据过失情况，给有关审检人员记小过或大过一次，每次误审扣发所有审检人员月基本工资的10% 。
解释权
本制度的解释权归公司财务部。
****年**月**日
1。