财务支付管理制度完整
公司支付管理制度
公司支付管理制度第一章总则为规范公司财务支付管理，提高财务管理效率，保证财务支付的安全性和合规性，制定本管理制度。
第二章适用范围本支付管理制度适用于公司内部所有支付场景，包括但不限于采购支付、员工工资支付、税费支付等。
第三章支付流程1. 支付申请：各部门根据实际需求填写支付申请单，明确支付金额、用途、收款方等信息，并附上相关凭证。
2. 支付审批：支付申请单需经过部门主管审批、财务主管审批，并最终由财务总监审批通过后方可进行支付。
3. 支付执行：财务部门根据审批通过的支付申请单进行支付操作，包括制作支付凭证、汇款等步骤。
4. 支付记录：财务部门将支付信息及时录入财务系统，并归档相关文件，确保支付记录完整可查。
第四章付款方式1. 电汇支付：公司支付的主要方式为银行电汇支付，确保支付安全、迅速。
2. 现金支付：临时需求下的支付可使用现金支付，但需及时报备并做好资金保管工作。
3. 支票支付：少数特殊情况下可采用支票支付方式，需经过财务主管批准。
第五章财务支付安全1. 资金安全：财务部门需加强对资金的管控和监督，确保支付资金的安全性。
2. 风险控制：建立支付风险评估机制，对可疑支付行为进行及时发现和处理。
3. 支付密码管理：财务系统支付密码设置复杂度高，并进行定期更改，确保密码安全。
第六章支付合规性1. 内部控制：公司要建立完善的内部控制机制，保障财务支付的合规性。
2. 外部合规：严格遵守税法、财务法规等法规，确保支付合规。
3. 审计监督：定期进行内部审计、外部审计，发现问题及时改正。
第七章监督管理1. 业务监督：各部门负责人要对本部门的支付行为进行监督管理，确保支付合规。
2. 财务监督：公司财务部门要对公司所有支付行为进行监督管理，及时发现问题并处理。
3. 内审监督：公司内审部门要对支付管理制度进行定期检查和审计，发现问题及时纠正。
第八章附则1. 本支付管理制度由公司财务部门负责解释和执行，如有疑问请及时咨询。
公司财务支付管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务支付行为，确保资金安全、合理、高效使用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及财务支付的部门和人员，包括但不限于采购、销售、人力资源、研发等部门。
第三条公司财务支付工作应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，确保支付行为合法合规；2. 严格审批程序，明确支付责任；3. 优化支付流程，提高支付效率；4. 加强风险控制，确保资金安全。
第二章财务支付流程第四条财务支付申请1. 各部门在发生支付需求时，应向财务部门提交支付申请，并附相关合同、发票、付款凭证等资料。
2. 财务部门对支付申请进行初步审核，确认申请是否符合规定，资料是否齐全。
第五条财务支付审批1. 财务部门将支付申请提交给有权审批的部门或人员，如总经理、财务总监等。
2. 审批人员对支付申请进行审核，确认支付是否符合公司利益，是否存在违规行为。
3. 审批通过后，财务部门将支付申请提交给财务负责人进行最终审核。
第六条财务支付执行1. 财务部门根据审批通过的支付申请，办理付款手续。
2. 财务部门对付款凭证进行审核，确保付款信息准确无误。
3. 财务部门将付款凭证及附件报送审批人员备案。
第三章财务支付控制第七条资金预算管理1. 各部门应根据公司年度财务预算，合理编制月度资金使用计划。
2. 财务部门对各部门的资金使用计划进行审核，确保资金使用合理。
第八条付款凭证管理1. 财务部门对付款凭证进行严格管理，确保凭证真实、完整、合法。
2. 付款凭证应妥善保管，以备查证。
第九条风险控制1. 财务部门应密切关注市场变化，防范支付风险。
2. 财务部门应定期对支付业务进行风险评估，及时调整支付策略。
第四章财务支付监督与考核第十条监督检查1. 公司内部审计部门对财务支付工作进行定期或不定期的监督检查。
2. 财务部门应积极配合监督检查，及时整改存在的问题。
第十一条考核评价1. 财务部门对支付工作进行定期考核，评价支付效率、合规性、安全性等方面。
财务报销及付款管理制度（通用7篇）
财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度在现实社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的财务报销及付款管理制度（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销及付款管理制度11.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义：3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。
原则上各部门人员应代收。
6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。
各（需求部门于每日 16:30 前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的'件退回发件人。
6.1.2.3 快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。
公司财务第三方支付管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务第三方支付行为，确保资金安全，提高支付效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及第三方支付的业务，包括但不限于在线支付、移动支付、银行转账等。
第三条公司财务第三方支付管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保支付过程中的资金安全，防止资金泄露、盗用和欺诈。
2. 效率原则：提高支付效率，简化支付流程，降低支付成本。
3. 合规原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保支付行为合法合规。
第二章组织与管理第四条公司设立财务第三方支付管理小组，负责制定、实施和监督本制度的执行。
管理小组由财务部、信息技术部、法务部等部门相关人员组成。
第五条财务部负责制定具体的支付流程、操作规范和安全措施，并对支付业务进行日常管理。
第六条信息技术部负责提供必要的支付技术支持，确保支付系统稳定、安全运行。
第七条法务部负责对支付业务进行法律风险评估，确保支付行为合法合规。
第三章支付流程与操作规范第八条支付申请：支付业务发起人需向财务部提交支付申请，并详细填写支付信息，包括支付金额、收款人、支付用途等。
第九条支付审核：财务部对支付申请进行审核，确认支付信息的准确性、合规性，并审批支付申请。
第十条支付执行：财务部根据审批结果，通过第三方支付平台进行支付操作。
第十一条支付确认：支付完成后，财务部与收款人进行确认，确保支付成功。
第十二条异常处理：如发生支付异常情况，财务部应及时与第三方支付平台、收款人沟通，查明原因，并采取相应措施进行处理。
第四章安全管理第十三条财务部应建立完善的支付安全管理制度，包括支付密码、支付权限、支付日志等。
第十四条财务部应定期对支付系统进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
第十五条财务部应加强支付密码管理，确保支付密码的保密性、唯一性和有效性。
第十六条财务部应定期对支付人员进行安全培训，提高支付人员的安全意识和防范能力。
第五章监督与考核第十七条公司对财务第三方支付管理进行定期检查和考核，确保支付业务合法合规、安全高效。
财务管理制度及支付流程
为规范公司财务管理工作，确保财务活动的合规性、合法性和有效性，提高财务管理水平，保障公司财务安全，特制定本制度。
二、财务管理职责1. 财务部门负责制定、实施和监督本制度的执行。
2. 各部门负责按照本制度要求，做好本部门的财务管理工作。
三、财务管理制度1. 预算管理（1）各部门应根据公司发展战略和经营目标，编制年度财务预算，经财务部门审核后，报公司领导审批。
（2）财务部门对预算执行情况进行监督，确保预算目标的实现。
2. 收入管理（1）建立健全收入管理制度，确保收入的真实、准确、完整。
（2）严格执行收入确认、计量和报告程序，确保收入及时、足额入账。
3. 支出管理（1）建立健全支出管理制度，严格控制支出，确保支出合理、合规。
（2）严格执行支出审批流程，确保支出符合公司利益。
4. 资金管理（1）建立健全资金管理制度，确保资金安全、高效运作。
（2）加强对资金收支的监控，确保资金使用合理、合规。
5. 会计核算与监督（1）严格执行会计准则和会计制度，确保会计信息真实、完整。
（2）加强对会计核算和财务报表的审核，确保财务报表准确、及时。
6. 财务报告与信息披露（1）按照规定的时间和格式编制财务报告，及时披露财务信息。
（2）确保财务报告真实、准确、完整，维护公司利益。
四、支付流程1. 采购申请（1）各部门根据实际需要，填写《采购申请单》，经部门负责人审批后，报财务部门。
（2）财务部门对采购申请进行审核，确认无误后，将《采购申请单》报送采购部门。
2. 采购合同签订（1）采购部门根据《采购申请单》与供应商签订采购合同。
（2）采购合同需经财务部门审核，确保合同条款符合公司利益。
3. 付款申请（1）供应商根据采购合同，提交《付款申请单》。
（2）财务部门对《付款申请单》进行审核，确认无误后，报送公司领导审批。
4. 付款审批（1）公司领导对《付款申请单》进行审批，审批通过后，财务部门办理付款手续。
（2）财务部门在办理付款手续前，应核实供应商提供的发票、合同等凭证是否齐全、真实。
公司财务月结付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务收支行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国会计法》及公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务收支活动，包括月结付款、报销、借款等。
第三条公司财务部门负责本制度的组织实施和监督，各部门、各岗位应积极配合，共同维护公司财务秩序。
第二章月结付款流程第四条月结付款工作应在每月月底前完成，具体流程如下：1. 业务部门根据合同、发票等单据，填写《月结付款申请单》，并附相关附件，提交财务部门审核。
2. 财务部门对《月结付款申请单》及相关附件进行审核，确保单据齐全、金额准确、符合公司规定。
3. 财务部门将审核通过的《月结付款申请单》报送公司领导审批。
4. 领导审批通过后，财务部门办理付款手续，包括支付现金、银行转账等。
5. 财务部门将付款凭证及《月结付款申请单》等相关资料归档备查。
第三章报销管理第五条公司员工因公出差、培训、购买办公用品等产生的费用，需按照以下流程报销：1. 员工填写《报销单》，附相关单据，提交部门负责人审批。
2. 部门负责人对《报销单》及相关单据进行审核，确保费用合理、合规。
3. 部门负责人审批通过后，报送财务部门审核。
4. 财务部门对《报销单》及相关单据进行审核，确保费用真实、合法。
5. 财务部门办理报销手续，将报销款支付给员工。
第四章借款管理第六条公司员工因工作需要，需借款的，按照以下流程办理：1. 员工填写《借款申请单》，附相关证明材料，提交部门负责人审批。
2. 部门负责人对《借款申请单》及相关证明材料进行审核，确保借款合理、合规。
3. 部门负责人审批通过后，报送财务部门审核。
4. 财务部门对《借款申请单》及相关证明材料进行审核，确保借款真实、合法。
5. 财务部门办理借款手续，将借款支付给员工。
第五章附则第七条本制度由公司财务部门负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
财务付款管理制度
财务付款管理制度一、总则为规范公司财务付款管理，确保资金使用的合理性和安全性，提高支付效率，提高公司资金使用的效益，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司内部所有付款事项的管理，包括但不限于工资薪酬、采购付款、债务还款、租金支付等。
三、付款权限1. 公司财务部门负责制定付款权限的管理制度，并报公司总经理办公会审批通过后实施。
2. 不同金额的付款需要不同级别的审批权限，具体规定如下：(1) 小额付款：由财务部门经理审批。
(2) 中额付款：由财务总经理审批。
(3) 大额付款：由公司总经理审批。
(4) 特殊付款：由公司董事会审批。
四、付款流程1. 申请付款：各部门需要付款时，应填写《付款申请单》，注明付款金额、用途和付款日期，并提供相关证明材料。
2. 审批付款：财务部门接收到付款申请单后，根据付款权限进行审批。
3. 提款付款：经财务部门审批后，出纳出具付款凭证，将款项转账或支付给收款方。
4. 记账归档：财务部门应及时记录付款事项，归档相关凭证材料，并在资产负债表和利润表中体现。
五、付款管控1. 财务部门应建立完善的支付账户体系，严格控制付款权限，避免滥用或超权限支付。
2. 财务部门应定期对付款流程进行复核和核对，确保付款的合规性和准确性。
3. 财务部门对付款事项的风险程度较高者，应及时向公司领导汇报，寻求领导的指导和决策。
六、付款记录1. 财务部门应建立健全的付款记录档案，包括付款凭证、付款申请单、收款方信息等。
2. 财务部门应依据国家相关法律法规，保留相关付款记录资料，确保合规性和合法性。
3. 财务部门应根据公司内部管理需要，设置相关财务分析报表，反映付款事项的情况和效果。
七、员工管理1. 公司应加强对员工财务知识的培训和教育，提高员工对财务付款管理制度的认识和遵守。
2. 员工应严格按照付款管理制度的规定进行操作，不得违反，如发现违规行为，将追究相关人员责任。
八、制度修订1. 财务部门应随时关注公司的经营运行变化情况，及时修订和完善付款管理制度，经公司领导审批通过后实施。
付款报销财务制度
付款报销财务制度一、制度目的本制度旨在规范公司内部财务支付和报销流程，严格控制公司资金使用，确保财务资金的合理、安全、透明的运转。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工、供应商以及其他相关单位在公司内部支付和报销事宜的管理。
三、基本原则1. 公平公正原则：所有支付和报销均应符合公司相关规定，公平、公正地处理。
2. 严格审核原则：对于支付和报销事项均要进行严格的审核，确保资金使用的合理性和合规性。
3. 经济性原则：在支付和报销过程中要考虑到节约成本和合理利用资源的原则。
4. 安全性原则：对于资金支付和报销要确保资金的安全性，防止财务风险。
5. 透明度原则：公司所有支付和报销记录要及时记录和披露，保证财务资金的透明度。
四、支付流程1. 申请支付：员工或供应商需填写《支付申请单》，并提交相关支持文件，经部门负责人审核同意后方可向财务部提交支付申请。
2. 财务审核：财务部门接收到支付申请后，会进行严格的财务审核，确保支付事项符合公司规定。
3. 支付准备：财务部门在审核通过后，会将支付申请记录在《支付凭证》中，准备支付款项。
4. 资金支付：财务部门根据凭证，在公司规定的支付方式下进行资金支付。
五、报销流程1. 报销凭证：员工报销需填写《报销凭证》，并提交相关支持文件，如费用发票、收据等。
2. 部门审核：部门负责人需审核员工的报销凭证，确保报销事项符合公司相关规定。
3. 财务审核：部门审核通过后，报销凭证会提交给财务部门进行财务审核。
4. 报销支付：财务部门在审核通过后，会将报销凭证记录在《报销支付凭证》中，准备支付报销款项。
六、财务核算1. 资金账务更新：财务支付和报销后，会更新公司的资金账务记录。
2. 财务报表制作：公司会根据支付和报销情况制作月度、季度和年度财务报表。
3. 财务审计核实：公司会定期进行内部和外部财务审计，确保财务支付和报销的合规性和真实性。
七、责任和管理措施1. 执行责任：公司财务部门负责执行本制度，做好支付和报销管理工作。
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财务支付管理制度(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）财务支付管理制度(草拟版）第1章总则第1条目的是为了加强公司内部管理，规范公司财务管理行为.倡导降本增效、资源节约,务实高效的财务借支、费用报销管理思想。
合理控制公司费用支出、杜绝不必要开支、提高公司生产和经营效益。
第2条根据相关企业会计准则、财经法规及公司法的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度.第2章对内借款管理制度第3条借款管理规定3。
1 借支范围3。
1。
1 出差借款:本公司员工临时出差或陪同公司领导出差,临时从公司借支的备用款项.3。
1。
2 周转借款：本公司员工开展公司日常业务,所需暂借公司的业务费、周转金等。
3.2 借支规范3。
2。
1借款人或经办人必须为本公司正式在职的员工，严禁除员工以外的人员从公司借款，严禁冒充其他员工代借款。
3.2。
2 出差借款凭主管经理签字审批后的出差申请按批准额度办理借支，出差返回3个工作日内办理报销冲账还款手续.3。
2.3 借款人员应及时报销冲账，业务员个人周转金半年清算一次,除周转金外其他借款不允许跨月借支.3.2。
4 职工对内借款金额（≥5000元）应提前1天通知财务部备款，避免财务大额现金使用紧张，造成不必要的经济损失。
借款人提供本人的银行卡，财务转账支付为佳.3。
2。
5借款销账规定借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销。
超出申请单范围使用的，须经主管领导批准签字,且需总经理审批签字，否则财务人员有权拒绝报销冲账。
3.2.6秉承前账不清,后账不借的原则，借款未还者原则上不得再次借款，年底逾期未还个人借支款的员工，且又无法说明原因的,财务部可直接从工当月及次月工资中扣除其个人借款.第4条借款管理流程4。
1 借款人按公司规定填写《借款申请单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致,不得涂改)、银行或现金付讫方式。
4.2 审批流程：借款人填写《借款申请单》→主管部门经理审核签字→财务部门复核主管签字→总经理审批(金额超过5000元必须由总经理签批）→借款人凭签妥的《借款申请单》到财务出纳处请款.4.3 上述审批流程纸质版和钉钉OA借款申请同步进行,特殊情况（流程中审签主管出差、外出等），以OA审批流程审批结果为准，借支金额较大（超过经办人1个月工资）时，财务付款时必须与总经理当面或联系核实后，方可付款。
第3章对外支付管理制度第5条对外支付规定5.1 支付范围5。
1。
1 公司对外部供应商支付的采购款，劳务费，工程款,保证金、往来款等.5。
1。
2 公司对外部客户支付的保证金、风险金、退货款、往来款等.5.1。
3 公司对外部人员的暂借款、往来款。
外部人员包括:个体工商户、居民个人等。
5.2 支付规范5。
2。
1 对外支付必须由公司部门经办人或业务员发起，经办人或业务员必须为公司正式职工,经办人负责整个支付流程的协调工作,包括从付款流程的发起到总经理审批结束、财务款项付讫为止。
5。
2。
2 对外支付无论金额大小，原则上不准使用现金支付（特殊情况除外），必须使用银行对公转账。
必须严格按照公司规定，完成付款审签流程，财务方可转账支付。
5.2。
3 对外支付需要参照上月公司财务资金预算，资金预算计划内的按流程正常审签支付。
预算外的需先报批总经理，总经理同意后,方可按流程正常审签支付。
5.2。
4 对外支付时，财务应核对相应往来单位的合同台账，杜绝无合同支付及有合同超额支付的情况。
5.2.5 对外支付金额（≥5000元）应提前1天通知财务部备款,避免财务大额现金使用紧张，造成不必要的经济损失。
第6条对外支付流程6。
1 经办人、业务员按公司规定填写《借款支付申请单》，注明付款事由、付款金额（大小写须完全一致,不得涂改）、填写清楚受托代理人，往来单位对公账户详细信息等，受托代理人或者借款人按手印或者签章.6。
2 审批流程:经办人、借款人填写《借款支付申请单》,借款人按手印或签章→主管部门经理审批签字→财务部门复核主管签字→总经理审批签字(金额≥5000元必须由总经理签批）→借款人凭签妥的《借款支付申请单》到财务出纳处请款。
6。
3 上述审批流程纸质版和钉钉OA付款申请同步进行，特殊情况（流程中审签主管出差、外出等)，以OA审批流程审批结果为准，对外支付流程，无论金额大小，只能等流程完全审批完毕后，财务才能按照审批结果照实付款.对外付款金额庞大的（5000元≤单次≤10万元)财务与总经理当面或联系核实后，确认属实无误后才能付款。
第4章日常费用报销制度第7条日常报销规定7.1 报销范围7。
1.1 运输费：采购原材料,收发货物的运输费，包括空运,陆运，海运等运输费。
7.1.2 仓储费：货物运抵仓库的保管、保全、仓储费。
7。
1。
3 装卸费：存货及货物日常管理的、中的搬运、装卸、吊装等装卸费等。
7.1.4 交通费：公司员工日常因公发生的市内公交、地铁、出租车等交通费.7。
1.5 差旅费:（详见差旅费报销管理制度详细规定）。
7。
1.6 车辆使用费：包括公司自有、外租车辆的日常油料费、保养维修费、保险费、年检费、过路过桥停车费等.7。
1。
7 房屋租赁费：外租房屋、宿舍、办公室的房屋租赁费。
7。
1.8 物业费：自有、外租房屋的物业费。
7。
1.9 水电费：办公区、厂房、宿舍、公摊区的水费、电费等7.1。
10 暖气费：自有、外租房屋的采暖费、暖气费等。
7。
1。
11 邮寄费：公司日常公文、票据、合同、文件等的快递费.包括UU跑腿,闪送等快递服务费用。
7.1。
12 通讯费：日常办公固话、的话费.7。
1。
13 网络费：日常办公宽带、光纤及其他网络通信费用等.7。
1。
14 办公耗材、办公用品、低值易耗品:签字笔、笔记本、复印纸、硒鼓、墨盒、其他低值易耗品。
7。
1。
15 办公费:包括但不仅限于购买的办公室及店内桶装水，支付的保安公司的保安费,物业公司的保洁费用等。
7。
1.16 资料费:公司购买的图书、杂志、报刊等费。
7.1.17 职工福利费:日常购置用于集体福利性支出，包括燃气、液化气、员工生日会、员工日常劳保用品费等。
7.1。
18 培训费：公司组织提升员工职业技能的团建活动或团队拓展训练，或参加外部培训所产生的的费用。
7。
1.19 公司对外宣传费及广告费：公司网站费用，公司宣传印刷品，公司业务员名片制作等费用.7。
1.20招待费及礼品费:业务招待费,给客户购买的礼品费，业务洽谈公关费等.7.1.21 公司活动费用：公司年会布置费用,外出展会活动布置费用。
7.1。
22 财务费用:员工垫付的银行汇款手续费及账户管理费等。
7。
1.23其他日常费用：除上述日常报销项目以外的其他日常报销费用。
7.2 报销规范:7。
2.1 交通费的一般规定：一般为公司员工在北京市内或近郊因公办事，根据实际情况,选择公交、地铁公共交通出行的。
在公共交通无法达到目的地,且情况紧急的情况下请示主管领导同意后,可乘坐出租车。
7。
2.2 办公耗材管理的一般规定：此类费用由公司行政部统一管理，集中采购，并指定有专人负责保管。
公司行政部根据各部门需求及库存情况按相关规定报批.报销人先填写费用报销单(附出入库单），按日常费用报销.审批后的报销单及原始单据(包括正规的发票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
财务部按自然月根据行政部提供的各部门领用耗用金额统计表，归集分摊、核算各部门相关费用.库存用品作为公摊费用，待实际领用时分摊至各相关部门。
7。
2。
3 资料费的一般规定：在保证满足需要的前提下,尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先报行政部填写资料申请表，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记。
7.2.4职工福利费的一般规定：员工经办人报销时须有购买时取得的正规发票，后需附福利物品领用记录明细表，确认实际领用人的签字齐全完备。
7.2.5 培训费的一般规定：提供公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政部门统一管理，各部门培训需求应及时报送行政部。
行政部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
7。
2.6 在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出月、年预算或者计划。
7。
2。
7报销人必须取得相应的合法票据（正规发票)，且发票背面有经办人签名。
其他票据（含除燃气公司、电力局及农副产品以外的收据）不予报销.7.2。
8填写报销单应注根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求，项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），并简述费用内容或事由,如有不一致者,按所载最小金额报销.7.2。
9 报销金额≥5000元，需提前1天通知财务部以便备款。
第8条日常费用报销流程8.1 报销人按公司规定填写《费用报销单》、《差旅费报销单》、《车辆使用费报销单》等，注明报销事由、报销金额（大小写须完全一致,不得涂改）、填写报销人收款银行卡号信息。
8。
2日常费用报销的一般流程:报销人（经办人）整理报销单据并自行填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→主管经理（负责人)审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
8。
3 上述审批流程纸质版和钉钉OA付款申请同步进行，特殊情况(流程中审签主管出差、外出等），以OA审批流程审批结果为准，金额较小的(≤1000元）报销可采用现金支付方式，金额较大的（1000元＜金额＜5000元）及金额≥5000元的报销必须通过银行转账支付.第5章固投项目管理制度第9条固投项目管理注：建筑项目新项目的界定：①《建筑工程许可证》注明的合同开工日在2021年04月30日以后的项目；②未取得《建筑工程许可证》或者未注明合同开工日的,建筑工程承包合同开工日在2021年04月30日以后的。
第10条固投项目支付管理10。
1 固投项目管理：特事特办，专人负责新购置的固定资产的入库、领用、折旧管理。
10.2 固投项目的资金支付流程：10.2.1 经办人、业务员按公司规定填写《固投项目资金支付申请表》、《借款支付申请单》，注明付款事由、付款金额（大小写须完全一致,不得涂改）、填写清楚受托代理人,往来单位对公账户详细信息等，受托代理人或者借款人按手印或者签章。
10.2。
2 审批流程：经办人、借款人填写《固投项目资金支付申请表》、《借款支付申请单》，借款人按手印或签章→主管部门经理审批签字→财务部门复核主管签字→总经理审批签字（金额≥5000元必须由总经理签批）→借款人凭签妥的《借款支付申请单》到财务出纳处请款。
10。
2。
3 上述审批流程纸质版和钉钉OA付款申请同步进行，特殊情况（流程中审签主管出差、外出等）,以OA审批流程审批结果为准,对外支付流程，无论金额大小，只能等流程完全审批完毕后，财务才能按照审批结果照实付款。
对外付款金额庞大的（单次≥10万元)财务与总经理当面或联系核实后，确认属实无误后才能付款。