财务管理制度和出纳员岗位职责
出纳人员的工作职责和工作内容
出纳人员的工作职责和工作内容1.出纳人员的工作职责和工作内容篇11、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订；4、负责日常现金和银行的`收支；5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；6、完成上级领导交办的其他工作。
2.出纳人员的工作职责和工作内容篇21、负责公司现金收付业务；2、负责公司银行收付业务；3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。
每月编制银行存款余额调节表；4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的.薪资专员复核录入的银行帐号；5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；8、领导交办的其他事宜。
3.出纳人员的工作职责和工作内容篇31、按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;3、按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;4、负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;5、定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;6、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;7、负责各种银行票据的'及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;8、及时取回有关银行回单;9、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;10、接受公司的检查、指导、监督和考核;11、根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;12、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;13、配合主管领导做好融资、项目相关工作;14、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;18、完成公司领导安排的事项;19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。
医院出纳员财务管理制度
一、总则为了加强医院财务管理，确保资金安全，规范出纳员工作流程，提高工作效率，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》等相关法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。
二、职责与权限1. 出纳员是医院财务部门的一员，负责医院现金、银行存款及其他货币资金的收付、保管和核算工作。
2. 出纳员应遵守国家法律法规，严格执行财务制度和纪律，维护医院利益。
3. 出纳员有权拒绝不符合规定的收支，并及时向上级领导报告。
三、工作流程1. 收入管理（1）每日收取现金、银行存款及其他货币资金，确保账款相符。
（2）核对收入票据，无误后办理收付款手续。
（3）及时将收入款项存入银行，确保资金安全。
2. 支出管理（1）根据批准的支出申请，办理付款手续。
（2）核对支出票据，确保手续齐全、金额准确。
（3）按规定程序审批、支付支出款项。
3. 现金、银行存款管理（1）每日进行现金盘点，确保现金余额与账面相符。
（2）定期与银行对账，确保银行存款余额与账面相符。
（3）保管好现金、银行存款及其他货币资金，防止遗失、被盗。
4. 账务核算（1）按照国家统一的会计制度，对现金、银行存款及其他货币资金进行核算。
（2）定期编制财务报表，及时反映医院财务状况。
四、监督与考核1. 医院财务部门对出纳员工作进行定期和不定期的监督检查。
2. 出纳员应主动接受监督检查，配合检查工作。
3. 医院对出纳员的工作进行考核，考核内容包括工作质量、工作效率、纪律等方面。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度由医院财务部门负责解释。
3. 医院各部门应积极配合出纳员的工作，共同维护医院财务秩序。
公司财务制度执行标准
公司财务制度执行标准一、总则为规范公司内部财务管理，提高财务运作效率，保障公司财务安全，特制定本公司财务制度执行标准。
本标准适用于公司全体员工，任何违背本标准的行为都将受到相应处罚。
二、财务管理岗位设置及职责1. 财务部门设置：公司财务部门设有财务总监、会计经理、出纳员等财务管理岗位，各财务岗位的职责如下：- 财务总监：负责全面监督公司的财务运作，审批资金支出等重要决策。
- 会计经理：负责编制财务报表，进行财务分析及核对会计凭证等工作。
- 出纳员：负责公司现金管理、资金收付等工作。
2. 财务部门职责：公司财务部门负责公司财务管理工作，包括资金管理、会计核算、财务报表编制、预算执行等工作。
三、财务管理流程1. 收款流程：- 客户付款应由出纳员进行收款，需要出具收据或相关凭证，须及时入账并对账。
- 对外收款应及时登记入账，交与出纳员管理，每天进行对账核对。
2. 付款流程：- 财务部门根据审批流程，出具付款凭证，并由审批人签署，出纳员按时支付。
- 费用报销需附带有效凭证，经审批后付款。
3. 资金管理：- 公司资金需根据资金流动情况进行适时调度，保持充沛资金储备。
- 出纳员需合理安排资金使用，确保公司日常运营资金需求。
四、内部控制1. 财务内部控制：公司应建立健全完善的财务内部控制制度，确保资金安全、准确性和透明度。
2. 收支核对：公司应定期对账，确保收支数据的准确性，及时发现差错并及时处理。
3. 财务报表真实性：公司应及时编制财务报表，确保财务信息的真实性和准确性，为公司领导决策提供参考。
4. 内部审计：公司应定期进行内部审计，查找问题、弥补漏洞，提升财务管理水平。
五、违规处罚1. 对违反财务制度的员工，将按公司规定给予相应处罚，包括但不限于警告、记过、记大过等。
2. 对故意或严重失职导致公司财务损失的员工，将取消其相关职务并追究法律责任。
六、其他1. 本标准由财务部门负责解释，并定期进行检查和更新。
出纳工作职责和内容范文（四篇）
出纳工作职责和内容范文一、出纳工作职责:1.日常财务收支管理：（1）收集和整理企业日常的财务信息，包括收入、支出、借贷、银行存款等；（2）负责现金、支票、汇票等资金的收付和妥善保管；（3）核对和记录各项收入和支出款项，并按照相关财务和税务规定进行分类归档；（4）编制和报送现金流量表、银行对账单等财务报表；（5）及时核算和支付企业各项费用，确保财务的准确性和及时性；（6）负责企业现金管理，包括库存现金的存取和账务核对；（7）处理银行和财务机构的日常业务，如开设账户、汇款、报表查询等。
2.银行与现金管理：（1）办理各类银行业务，包括存款、取款、转账、支票兑现等；（2）把握银行账户的余额与银行账单的准确性；（3）负责企业日常现金管理工作，包括资金的周转与结算；（4）监控银行账户的流动和余额，并预测和调配资金需求；（5）与银行保持良好的合作关系，及时了解和使用银行的各项服务和产品。
3.财务报表编制：（1）按照税务规定和财务制度，编制和填报各类税务申报表；（2）负责编制和填报各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；（3）协助财务主管对财务数据的准确性和完整性进行检查和核对；（4）保证财务报表的及时提交和准确无误。
4.票据和证件管理：（1）负责企业票据和证件的管理和归档，包括发票、合同、证书等；（2）登记和存档各类票据和凭证，确保其真实性和完整性；（3）及时处理和妥善保管各类票据和凭证，防止遗失和损毁；（4）提供各类票据和凭证的查询和检索服务。
5.其他工作:（1）协助财务主管完成各类财务项目和任务；（2）配合内外部审计工作，提供相关的财务文件和报表；（3）参与制定和完善财务管理制度和操作流程；（4）参与财务预算和成本管理工作；（5）协助领导和其他部门完成各项财务决策。
二、出纳工作内容范本:1.财务收支管理工作内容：(1)收集和整理企业日常的财务信息：对企业日常收入、支出、借贷、银行存款等进行收集整理，包括收到的现金、支票、汇票等各种资金收付凭证的收集和归档。
出纳人员的职责内容范文(4篇)
出纳人员的职责内容范文作为出纳人员，职责范本包含以下内容：一、现金管理1. 负责现金收款、付款、统计及登记工作。
2. 制定现金管理制度，保证现金的安全性和完整性。
3. 负责现金库房的管理和保管，定期进行盘点和核对。
4. 检查和审核各部门的现金交收单据，确保现金流程的准确性和合法性。
5. 按时上交现金至银行，并办理相关手续。
二、银行存款管理1. 办理银行存款业务，包括存款、取款和转账等操作。
2. 跟踪银行账户余额，确保资金充足，并及时进行资金调配。
3. 核对银行对账单，确保与公司账务的一致性。
4. 跟进银行账户的利率变动，及时进行资金投资，以获取较高的收益。
三、账务处理1. 预算编制和执行监控，跟踪资金的使用情况和支出情况。
2. 编制销售和费用的收支明细表，确保账务数据的准确性和完整性。
3. 整理和归档各类财务文件，包括收据、发票、对账单等。
4. 准确计算和及时支付工资、奖金和报酬等。
5. 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核工作。
四、票据管理1. 确保各项票据的合法性和真实性。
2. 负责票据的开具、收集、审核和登记。
3. 管理和保管各类票据，包括发票、收据、支票等。
4. 跟进票据的使用情况和核销情况，及时进行报账和备案。
五、财务分析1. 协助财务部门进行财务分析和统计工作，提供决策支持。
2. 跟踪和分析公司的资金流动情况，及时发现和解决问题。
3. 根据公司的财务状况，提出经济管理的建议和改进建议。
六、税务管理1. 根据相关法律法规，及时申报和缴纳各项税费。
2. 编制和核对税务报表，确保准确无误地申报。
3. 跟进税务的政策变化，及时调整公司的财务政策。
4. 监督和检查各部门的税务管理情况，防止违规操作和遗漏。
七、固定资产管理1. 负责固定资产的登记和使用情况的跟踪。
2. 盘点固定资产，并做好定期的资产清查工作。
3. 协助财务部门进行固定资产折旧计算和更新。
4. 了解公司固定资产政策，确保合理管理和使用。
会计、出纳员岗位职责范文（3篇）
会计、出纳员岗位职责范文一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。
负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
成本会计岗位职责一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。
二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。
五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
六、做好领导临时交办的其他工作。
出纳员岗位职责负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。
向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。
对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
严格按照资金审批程序进行款项支付。
编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。
负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。
组织发放企业员工工资和奖金。
做好领导临时交办的其他工作。
材料会计岗位职责熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。
做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。
财务出纳人员管理制度
财务出纳人员管理制度一、岗位职责1. 财务出纳人员的主要职责包括：- 负责日常资金的收支管理与记录，保证账务准确无误；- 负责现金的保管和管理，确保现金安全；- 负责银行存取款、结算和对账等工作；- 负责财务报表的填制和报送；- 协助财务主管做好其他财务相关工作。
2. 财务出纳人员需具备的能力和素质：- 具备一定的会计基础知识和财务管理经验；- 具备较强的数学和逻辑分析能力；- 具备细致认真的工作态度和良好的沟通能力；- 具备保密意识和责任感；- 具备处理紧急事务的能力。
二、工作流程1. 资金接收与发放：- 所有收款、付款需经过财务出纳人员确认和登记；- 确保收款与付款金额与财务记录一致，及时进行核对；- 确保付款人是公司合法委托的对象，严格遵守公司的授权程序。
2. 现金管理：- 确保公司现金资金账户的安全存放；- 及时登记现金收支，确保账目清晰明了；- 定期对公司现金进行清点核对。
3. 银行结算与对账：- 确保公司银行账户的安全管理；- 按照公司规定的程序进行银行存取款操作；- 定期对公司账户进行对账，及时处理异常情况；4. 财务报表填报：- 按照公司规定的制度及时正确地填写各类财务报表；- 定期按时报送公司财务报表。
5. 其他工作：- 主动了解并掌握财务政策、税收政策等相关法律法规；- 配合公司进行内外审工作；- 积极配合财务主管进行其他相关工作。
三、纪律规定1. 出纳人员应服从公司的管理制度和领导的安排；2. 出纳人员不得擅自修改、篡改财务记录；3. 出纳人员不得私自挪用公司资金；4. 出纳人员不得私自泄露公司财务信息；5. 出纳人员应当严格遵守公司的授权程序，不得越权操作；6. 出纳人员应当保护公司资金和财务资料的安全；7. 出纳人员应当妥善保管个人账户和密码，不得向他人泄露；四、管理制度的执行1. 公司财务主管负责监督出纳人员的日常工作；2. 公司会定期对出纳人员的工作进行检查和评估；3. 出纳人员工作中出现问题时，应当及时向财务主管汇报；4. 出纳人员如发现其他员工有违规行为，应当及时向财务主管报告；5. 出纳人员应当密切关注公司的财务负责人和审计人员对自己工作的认可和指导。
出纳员的工作职责(3篇)
出纳员的工作职责出纳员是一家企业或组织中负责财务管理和日常财务操作的职位。
他们负责处理和管理该机构的现金流，确保所有的交易都得到正确记录并且保持准确性。
以下是一个出纳员的工作职责，详细说明了他们在日常工作中的职责和任务。
1. 现金和银行处理- 收集、记录和存储企业的现金收入。
- 管理公司的现金流，包括现金清点、配备和调整现金进出账目，以确保账目的准确性。
- 处理和管理日常银行业务，包括存款、支票和转账等。
- 负责办理汇票、支票等支付文件并保证支付的真实性和安全性。
2. 账目记载和报表- 编制和维护准确的记账记录，包括现金日记帐、银行对账单、现金流量表等。
- 按照财务准则和政策规定，记录和分类各类财务交易，确保账目准确无误。
- 编制和提交财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3. 系统维护和操作- 熟练操作财务软件和计算机系统，记录财务交易并生成相应的报表。
- 维护并监控财务系统的安全性和可靠性，确保系统正常运行。
- 协助其他职能部门，提供财务系统和软件的培训和支持。
4. 财务审计和税务事务- 协助内部和外部审计师进行财务审计，提供相关资料和解答问题。
- 准备并提交税务申报表，确保企业依法纳税。
- 与税务部门进行沟通和协商，处理税务问题和事务。
5. 内部控制和风险管理- 确保企业资金的安全性和合规性，建立和执行内部控制政策和程序。
- 监测和分析企业的财务风险，提出改进意见和建议。
- 检查和核对各种金融文件和报表，确保数据的准确性和一致性。
6. 应付和应收款项管理- 跟踪和管理公司的应付款项和应收款项，确保及时收回贷款和支付账款。
- 协调和沟通与供应商、客户和合作伙伴之间的付款和收款事宜。
- 处理和解决与应付和应收款项相关的问题和争议。
7. 支出和预算管理- 监测和控制公司的支出，确保支出符合预算和财务政策。
- 协助编制和控制预算计划，跟踪和分析实际支出和预算之间的差异。
- 提供财务数据和分析，帮助管理层做出决策和制定财务策略。
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一、严格执行公司的财务管理制度和出纳员岗位职责。
二、出纳员应在每日下午3时之前预结现金数额，按规定限存5000元，不得超储，发现超储，应及时存入银行，以确保资金安全。
三、每日离开办公室时，要及时锁上保险柜，确保安全。
四、出纳员管理的公司银行印鉴卡、库存现金、各种有价证券、印章、空白收据和支票，及其他重要凭证或物件，必须放置在保险柜中保管。
五、除公司采购转帐支付事项由公司采购专员领用转帐支票同城转帐支付外，其他支付事项必须由公司出纳员亲自到银行办理，不得由他人代办。
六、必须按照国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理规定》中规定的现金收支范围，办理现金收付业务。
七、出纳员不准挪用现金，不准私自使用公款，不准用白条抵库存，不准坐支现金，不准借用外单位帐户套取现金，不准保存帐外公款，不准租借或转让银行帐户，不准签发空头支票，不准签发空白支票。
八、在工作中遇到其他问题，应及时报告部门经理。
九、出纳员若因玩忽职守，违反岗位职责，给公司造成名誉、利益损失，公司可根据有关奖惩规定和国家法律，给予通报批评、扣发工资、降级、撤职、待岗、辞退直至追究法律责任等处理。