学习笔记-Financial Implementation

2014/11/23（qq邮箱，Miao19920321）

辅助分类账的最后一个层面——调整：

The adjustments can be manual adjustments or automated adjustments from

Subledger Accounting. This type of ledger must share the same chart of accounts, accounting calendar/period type combination, and currency as the associated

primary ledger. To obtain a complete secondary accounting representation that

includes both the transactional data and the adjustments, use ledger sets to combine

the adjustments-only secondary ledger with the primary ledger when running

reports.（不懂）

2014/11/24 Define Accounting Setup (建立分类账)

Primary ledger 主要分类账

Secondary ledger 辅助分类账

Prerequisite 前提

COA （Reference: Oracle Applications Flexfields Guide, Oracle General Ledger User Guide）

1、会计日历定义

2、子分类账会计方法

Checklist 步骤

1、会计科目结构：分配法人-主要分类账属性-辅助分类账属性-报告币种

2、分配平衡段到法人主体上-分配平衡段到分类账上-定义子分类账会计选项

3、分配和定义业务实体到主要分类账上

4、定义公司间会计科目

5、定义内部公司间规则

6、定义辅助分类账

子分类账会计方法

如果你不想使用标准应计和标准现金的会计方法，你需要在子分类账会计方法中定义新的子分类账会计方法去整合来自各个来源的数据。

2014/11/25 分配平衡段值(其实是确定去coa里面哪个段作为平衡段，而不是平衡段里面的具体哪个value)

一旦把平衡段分配了公司段的值集，就不能修改。

平衡段值（公司段值）分配给了一个法人主体后，就会自动分配到具体法人具体的账簿上。例如，进入设置子分类账时，只会去设置已经分配到具体法人主体的平衡段；进入总账做日记账时，自会使用到已经分配了法人主体的平衡段。

失效一个法人主体，需要失效其分配的平衡段值。

完成会计设置

平衡段不能有一下违规情况存在，else, 完成不了会计设置

1、在同一个会计设置中，有重复的平衡段值分配不同的法人

2、balancing segment values assigned to some, not all, of the legal entities assigned to the

same accounting setup ？？在一个会计科目设置中必须所有法人实体都分配平衡段值。

注意：会计科目设置完成前可以更改平衡段值，完成后不能修改，但是可以通过添加失效日期去让系统禁止使用这个值

设计平衡段

建议使用coa中的公司段或法人主体段作为平衡段。使用一定规律的数字结构来降低维护的压力。每个公司段值可以分配给每一个法人实体。

使用会计科目设置创建法人主体-步骤

1、进入会计科目设置管理器-法人主体-创建法人主体

2、填写相关信息：

3、保存for additional 信息或者快速创建“应用”

4、设置平衡段分配（xxt_fin_coa_company）—添加平衡段（可选值时在coa value set 公司段

里面还没有分配到业务实体的值）

Add balancing value

5、一个法人主体可以增加多个平衡段的值（就是公司段值），但是不能增加父值。

NOTICE:1、不能够给法人主体添加重复的平衡段值（即值一定要唯一）；2、在一个会计科目设置中的所有法人都必须分配平衡段值，不能只有部分分配，else，完成不了设置。6、可以赋予平衡段值一个有效期限，填入生效日期和失效日期即可。这两个日期可以随时更改。

7、点击应用。

Notice:一旦添加了某个平衡段，就不可以删除（remove）,只能够加上disable date。

更新平衡段值

路径：会计科目管理器-会计科目设置-法人主体-平衡段-更新-添加平衡段

Notice: 如果不小心添加了一个available的平衡段值，把这个平衡段值在coa value set 中失效就可以了。事务处理会自动忽略这个值。

设置会计科目前提设置（分类账设置）

1、确定你要设置几个

2、COA 段值（Re: GL user Guide）for 分配的平衡段和科目表

3、在COA Accounting value set 中先输入这些科目值：留存收益、暂记科目、CTA舍入差额跟踪账户、保留准备金账户（启用保留款余额和预算控制得话是需要填写）Reserve for Encubrance Account

4、定义交叉验证规则（cross validation rules）阻止无效的会计科目组合产生。

5、定义映射关系（mapping）主要分类账和辅助分类账之间不同COA之间应该如何传送数据。

6、定义会计期间类型

7、定义会计日历

8、定义交易时间日历（启用平衡余额类型时）

9、定义可用的币种

10、定义外币的汇率类型和汇率

11、定义日记账冲销标准（红字还是借贷相反）for 自动冲销

12、定义权限

13、定义法人主体

14、定义子分类账会计方法p59